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”
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
PERIODO 2017
Sub Cuenta INVENTARIOS Y BALANCE - INVENTARIO INICIAL
parciales
Cuenta
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN
I ACTIVO
10 Efectivi y eq de fectivo
101 caja 40,500.00
104 100,500.00
12
121 1,250,000.00
20
201 2,340,560.00
33
331 1,702,000.00
332 3,774,000.00
333 4,325,000.00
TOTAL ACTIVO
II PASIVO
39
391 2,660,960.00
42
421 890,200.00
48
481 20,500.00
TOTAL PASIVO
III PATRIMONIO
50
501 8,900,000.00
57
571 360,300.00
58
582 250,000.00
59
591 450,600.00
TOTAL PATRIMONIO
141,000.00
1,250,000.00
2,340,560.00
9,801,000.00
13,532,560.00
2,660,960.00
890,200.00
20,500.00
3,571,660.00
8,900,000.00
360,300.00
250,000.00
450,600.00
9,960,900.00
HABER
2,660,960.00
890,200.00
20,500.00
8,900,000.00
360,300.00
250,000.00
450,600.00
13,532,560.00
EMPRESA “ORION S. A.”
REGISTRO (TABLA
CÓD DEL LIBRO O
SUSTENTATORIO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
Nº CORR
CÓDIGO
8)
CA-0001 2-Jan POR EL ACTIVO, PASIVO Y 3 01 10
PATRIMONIO DEL INICIO DE 101
OPERACIONES DEL PRESENTE 104
EJERCICIO 12
121
20
201
33
331
332
333
39
391
42
421
48
481
50
501
57
571
58
582
59
591
CA-0002 10-Jan Por la venta de mercaderia 14 02 12
al credito 1212
40
40111
70
7011
por el cobro del 50% de la venta 1 03 10
de mercaderia al credito 104
12
1212
CA-0003 20-Jan POR EL PAGO DE FACTURAS DEL 1 04 42
EJERCICIO ANTERIOR 421
10
104
CA-0004 10-Feb Por la compra de un activo fijo 7 05 33
al credito 3351
40
40111
46
465
10-Feb Por el pago de 50% de la compra 1 06 46
del activo inmovilizado 465
10
1041
CA-0005 25-Feb Por la compra de acciones a ALAMO 7 07 11
disponibles para la venta 112
10
1041
CA-0006 10-Mar Por la compra de cuadros de arte 7 08 38
para la gerencia 381
40
VAN AL FOLIO N° 2
FECHA DE LA
OPERACIÓN
OPERACIÓN
REGISTRO (TABLA
CÓD DEL LIBRO O
SUSTENTATORIO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO
8)
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
Nº CORR
CÓDIGO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN OPERACIÓN
REGISTRO (TABLA 8)
CÓD DEL LIBRO O
SUSTENTATORIO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO
DEBE HABER
141,000.00
40,500.00
100,500.00
1,250,000.00
1,250,000.00
2,340,560.00
2,340,560.00
9,801,000.00
1,702,000.00
3,774,000.00
4,325,000.00
2,660,960.00
2,660,960.00
890,200.00
890,200.00
20,500.00
20,500.00
8,900,000.00
8,900,000.00
360,300.00
360,300.00
250,000.00
250,000.00
450,600.00
450,600.00
2,832,000.00
432,000.00
2,400,000.00
1,416,000.00
1,416,000.00
650,000.00
650,000.00
20,000.00
3,600.00
23,600.00
11,800.00
11,800.00
100,000.00
100,000.00
30,000.00
5,400.00
TOTALES 18,601,360.00 18,565,960.00
DEBE HABER
35,400.00
35,400.00
35,400.00
50,000.00
9,000.00
59,000.00
50,000.00
50,000.00
59,000.00
59,000.00
30,000.00
5,400.00
35,400.00
1,500.00
270.00
1,770.00
750.00
750.00
1,500.00
115,000.00
69,000.00
46,000.00
6,540.00
6,000.00
540.00
1,320.00
540.00
780.00
5,220.00
5,220.00
1,320.00
540.00
780.00
5,220.00
5,220.00
6,540.00
3,270.00
3,270.00
6,540.00
20,000.00
17,000.00
2,000.00
1,000.00
3,600.00
23,600.00
20,000.00
20,000.00
23,600.00
23,600.00
475,000.00
TOTALES 19,520,250.00 19,045,250.00
DEBE HABER
25,000.00
500,000.00
25,000.00
25,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
11,800.00
11,800.00
100,000.00
16,000.00
116,000.00
3,500.00
2,000.00
1,500.00
60,000.00
10,800.00
70,800.00
426,430.00
393,930.00
32,500.00
426,430.00
2,000,000.00
2,000,000.00
22,208,780.00 22,208,780.00
DEBE HABER
20,200.00
10,100.00
10,100.00
20,200.00
89,680.00
38500
49680
1500
89,680.00
38500
49680
1500
44,840.00
44,840.00
89,680.00
EMPRESA “ORION S. A.”
REGSITRO MAYOR PERIODO 2017
CUENTA CUENTA
N° N°
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIV DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN O DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO DIARIO
TOTALES TOTALES
CUENTA CUENTA
N° N°
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIV DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN O DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
DIARIO DIARIO
TOTALES TOTALES
CUENTA
FECHA DE
CUENTA
FECHA DE
CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA DESCRIPCION O GLOSA LA DESCRIPCION O GLOSA
VO DEL IVO DEL
OPERACIÓ DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO LIBRO
N N
TOTALES TOTALES
CUENTA 31
FECHA DE
CUENTA 33
FECHA DE
CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA DESCRIPCION O GLOSA LA DESCRIPCION O GLOSA
VO DEL IVO DEL
OPERACIÓ DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO LIBRO
N N
TOTALES TOTALES
CUENTA 34
FECHA DE
CUENTA 38
FECHA DE
CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA DESCRIPCION O GLOSA LA DESCRIPCION O GLOSA
VO DEL IVO DEL
OPERACIÓ DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO LIBRO
N N
TOTALES TOTALES
CUENTA
FECHA DE
CUENTA
FECHA DE
CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA DESCRIPCION O GLOSA LA DESCRIPCION O GLOSA
VO DEL IVO DEL
OPERACIÓ DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LIBRO LIBRO
N N
TOTALES TOTALES
CUENTA CUENTA
N° N°
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIV DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN O DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO DIARIO
TOTALES TOTALES
CUENTA CUENTA
N° N°
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA CORRELATIV DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN O DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO DIARIO
TOTALES TOTALES
EMPRESA “ORION S. A.”
REGSITRO MAYOR PERIODO 2017
CUENTA CUENTA
N° SALDOS Y MOVIMIENTOS N° SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIÓN DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO DIARIO
TOTALES TOTALES