PLANO DE CONTAS

01 01 - Receitas

01.01 01.01 - Aportes Área Comum

01.02 01.02 - Aportes Área Privativa
01.03 01.03 - Aportes Fundo de Reserva
01.04 01.04 - Aportes Extraordinárias
01.05 01.05 - Locação de Espaço
01.06 01.06 - Estacionamento
01.07 01.07 - Heliponto
01.08 01.08 - Rendto Aplic Financeira
01.09 01.09 - Juros/Multas Ativos
01.10 01.10 - Aportes Fundo de Promoção
01.11 01.11 - Acordos de Aportes em Aberto
01.12 01.12 - Uso Extra de Ar Condicionado
01.13 01.13 - Cartões de Segurança
01.14 01.14 - Aportes Elev/Ar Condicionado
01.15 01.15 - Aportes de Fundo de Obras
01.16 01.16 - Aportes Fundo de Contingência
01.17 01.17 - Aluguel
01.18 01-18 - Reembolso Despesas
01.19 01.19 - Fundo de Melhoria
01.20 01.20 - Rendto Fundo de Ações
01.99 01.99 - Outras Receitas
02 02 - Folha de Pagamento

02.01 02.01 - Salários

02.02 02.02 - Férias
02.03 02.03 - 13º Salário
02.04 02.04 - Indenizações Trabalhistas
02.05 02.05 - INSS
02.06 02.06 - FGTS
02.07 02.07 - PIS
02.08 02.08 - Seguro de Vida
02.09 02.09 - Vale Transporte
02.10 02.10 - Cesta Básica/Natal
02.11 02.11 - Assistência Médica
02.12 02.12 - Refeições
02.13 02.13 - Contribuição Patronal
03 03 - Mão de Obra Terceirizada
03.01 03.01 - Repasse Salarial -Contratual
03.02 03.02 - Repasse Salarial - Extra
03.04 03.04 - Serviço de Recepção - Contratual
03.05 03.05 - Serviço de Recepção - Extra
03.06 03.06 - Serviço de Limpeza - Contratual
03.07 03.07 - Serviço de Limpeza - Extra
03.08 03.08 - Serviço de Segurança-Contratual
03.09 03.09 - Serviço de Segurança - Extra
03.10 03.10 - Serviço de Manutenção-Contratual
03.11 03.11 - Serviço de Manutenção - Extra
03.12 03.12 - Serviço de Automação-Contratual
03.13 03.13 - Serviço de Automação - Extra
03.50 03.50 - Serviço de Estacionamento
03.51 03.51 - Serviço de Temporário
03.52 03.52 - Serviço de Administração
03.53 03.53 - Brigada de Incêndio-Contratual
03.54 03.54 - Brigada de Incêndio - Extra

04 04 - Despesas Operacionais
04.01 04.01 - Água e Esgoto
04.02 04.02 - Energia Elétrica
04.03 04.03 - Combustível
04.04 04.04 - Gás
04.05 04.05 - Telefone
04.06 04.06 - Locomoção
04.07 04.07 - Seguro Predial
04.08 04.08 - Material de Escritório
04.09 04.09 - Cópias
04.10 04.10 - Taxa Fiscalização/IPTU
04.11 04.11 - Correspondências
04.12 04.12 - Locação de Equipamentos
04.13 04.13 - Uniformes
04.14 04.14 - Copa/Café
04.15 04.15 - Medicamentos
04.16 04.16 - Consultoria
04.18 04.18 - Treinamentos
04.19 04.19 - Auditoria
04.20 04.20 - Serviço de Terceiros
04.21 04.21 - Fundo Fixo
04.22 04.22 - Honorários do Síndico
04.23 04.23 - Honorários Advocatícios
04.24 04.24 - Despesas Ambulatoriais
04.25 04.25 - Reembolso de Despesas
04.26 04.26 - Despesas c/Restaurante
04.27 04.27 - Taxa Condominial
04.99 04.99 - Outras Despesas

05 05 - Serviços de Conservação

05.01 05.01 - Manutenção Elétrica - Preventiva

05.02 05.02 - Manutenção Elétrica - Corretiva
05.03 05.03 - Manutenção Hidráulica - Prevent
05.04 05.04 - Manutenção Hidráulica - Corretiv
05.05 05.05 - Manutenção Civil - Preventiva
05.06 05.06 - Manutenção Civil - Corretiva
05.07 05.07 - Manutenção Eq.Segurança - Preven
05.08 05.08 - Manutenção Ep.Segurança - Corret
05.09 05.09 - Manutenção de Elevadores - Preve
05.10 05.10 - Manutenção de Elevadores - Corre
05.11 05.11 - Manutenção de Ar Condic -Prevent
05.12 05.12 - Manutenção de Ar Condic -Correti
05.13 05.13 - Manutenção de Telefonia - Preven
05.14 05.14 - Manutenção de Telefonia - Corret
05.15 05.15 - Limpeza de Fachada
05.16 05.16 - Jardinagem
05.17 05.17 - Dedetização e Desratização
05.18 05.18 - Remoção de Lixo
06 06 - Materiais de Conservação

06.01 06.01 - Material Manutenção Elétrica

06.02 06.02 - Material Manutenção Hidráulica
06.03 06.03 - Material Manutenção Civil
06.04 06.04 - Material Manutenção Eq.Segurança
06.05 06.05 - Material de Consumo
06.06 06.06 - Material de Limpeza
06.07 06.07 - Material Manutenção Mecânica
06.08 06.08 - Material Manutenção Ar Condicion
06.99 06.99 - Outros Materiais
07 07 - Imobilizado

07.01 07.01 - Máquinas e Equipamentos

07.02 07.02 - Equipamentos de Segurança
07.03 07.03 - Móveis e Utensílios
07.04 07.04 - Equipamentos de Informática
07.05 07.05 - Benfeitorias
07.06 07.06 - Veículos
07.07 07.07 - Edificações e Construções
07.08 07.08 - Obras em Andamento
07.09 07.09 - Instalações
07.10 07.10 - Equipamentos e Instrumentos
07.11 07.11 - Apar. de Comum Som/Imagem
07.12 07.12 - Instrumentos Médicos
07.13 07.13 - Softwares
07.14 07.14 - Equipamentos Refrigeração
08 08 - Administradora

08.01 08.01 - Taxa de Administração

08.02 08.02 - Remuneração Contratual
09 09 - Despesas Financeiras

09.01 09.01 - Despesas Bancárias

09.02 09.02 - Despesas com Cartório
09.03 09.03 - Juros/Multas Passivos
09.04 09.04 - CPMF
09.05 09.05 - IR/IOF s/ Aplicação Financeira
10 10 - Fundo de Promoção

10.01 Mídia
10.02 Produções
10.03 Veiculações
20 20 - Despesas Extraordinárias

20.01 Móveis e Utensílios

20.02 Equipamentos
20.03 Equipamentos de Segurança
20.04 Serviços de Terceiros
30 30 - Área Privativa

30.01 30.01 - IPTU

30.02 30.02 - Crachás
30.03 30.03 - Uso Extra Ar Condicionado
30.04 30.04 - Locação de Espaço/Depósito
30.05 30.05 - Locação de Auditório
30.06 30.06 - Reembolso de Despesas
40 40 - Fundo de Melhorias

40.01 40.01 - Transferência Fundo de Melhorias

41 41 - Fundo Extraordinário

41.01 41.01 - Transf. Fundo Extraordinário

18/03/2009 Pág: 1/1

Contas de Crédito

Participa do Fundo de Reserva

Contas de Débito

Contas de Débito
Contas de Débito

Contas de Débito
Contas de Débito

Contas de Débito

Contas de Débito

Contas de Débito
Contas de Débito

Contas de Débito

Contas de Débito

Contas de Débito

Contas de Débito
1 ATIVO
11 ATIVO CIRCULANTE 
111 DISPONIBILIDADES
11101 CAIXA GERAL
111010001 CAIXA 
11102 BANCOS C/ MOVIMENTO 
111020001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
11103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 
111030001 CADERNETA DE POUPANÇA – CEF
112 CRÉDITOS E VALORES
11201 COTAS CONDOMINIAIS À RECEBER 
112010001 APTO. XXX
11202 COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO 
112020001 APTO. YYY
11203 COTAS EXTRAS CONDOMINIAIS À RECEBER 
112030001 APTO. ZZZ
11204 COTAS EXTRAS CONDOMINIAIS EM ATRASO 
112040001 APTO. XYZ
11208 (-) PERDAS ESTIMADAS C/ CRÉDITOS 
112080001 (-) PERDAS C/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
11209 (-) CRÉDITOS BAIXADOS 
112090001 (-) CRÉDITOS BAIXADOS RECUPERÁVEIS
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE
121 REALIZÁVEL À LONGO PRAZO
122 INVESTIMENTOS
12201 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
123 IMOBILIZADO
12303 INSTALAÇÕES 
123030001 PARQUE AQUÁTICO 
123030002 DEPENDÊNCIAIS SOCIAIS - RECEPÇÃO
123030003 PARQUE INFANTIL 
123030004 SALÃO DE JOGOS
123030005 SALÃO DE FESTAS
12309 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
123090001 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ PARQUE AQUÁTICO 
123090002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ DEPENDÊNCIAIS SOCIAIS - RECEPÇÃO
123090003 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ PARQUE INFANTIL 
123090004 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ SALÃO DE JOGOS
123090005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ SALÃO DE FESTAS
13 ATIVO COMPENSADO 
131 CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO
2 PASSIVO
21 PASSIVO CIRCULANTE
211 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
21101 BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS
211010001 BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS
21102 BANCOS C/ FINANCIAMENTOS
211020001 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
212 OBRIGAÇÕES SOCIAIS
21201 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
212010001 INSS À RECOLHER
21202 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
212020001 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA À PAGAR
212020002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER
212020003 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE À RECOLHER
212020004 PIS S/ FOLHA À PAGAR
21203 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
212030001 13.º SALÁRIOS À PAGAR
212030002 FÉRIAS À PAGAR
212030003 RESCISÕES À PAGAR
212030003 SALÁRIOS E ORDENADOS À PAGAR
21204 FORNECEDORES
212040001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR (CTA. DA ÁGUA)
212040002 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CTA. DA LUZ)
212040003 COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS - COMPAGAS (CTA. DO GÁS)
212040004 GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT (CTA. DO TELEFONE)
213 PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS
21301 PROVISÕES DE 13.º SALÁRIOS 
213010001 PROVISÃO DE 13.º SALÁRIOS À PAGAR
213010002 PROVISÃO DO FGTS À PAGAR S/ 13.º SALÁRIOS
213010003 PROVISÃO DO INSS À PAGAR S/ 13.º SALÁRIOS
21302 PROVISÕES DE FÉRIAS 
213020001 PROVISÃO DE FÉRIAS À PAGAR
213020002 PROVISÃO DO FGTS À PAGAR S/ FÉRIAS
213020003 PROVISÃO DO INSS À PAGAR S/ FÉRIAS
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
221 EXIGÍVEL À LONGO PRAZO
23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
231 PATRIMÔNO SOCIAL
23101 BENS PATRIMONIAIS
23102 SUPERÁVIT PATRIMONIAL
23103 (-) DÉFICIT PATRIMONIAL
232 FUNDOS DE RESERVA
23201 FUNDO DE RESERVA P/ CONTINGÊNCIAS
23202 FUNDO DE RESERVA P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
24 PASSIVO COMPENSADO 
241 CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO
3 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 
31 DESPESAS
311 DESPESAS CONDOMINIAIS
31101 DESPESAS C/ SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS EMPREGADOS
311010001 ADICIONAL NOTURNO
311010002 ANUÊNIO
311010003 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
311010004 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
311010005 AVISO PRÉVIO E OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
311010006 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR)
311010007 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
311010008 FARMÁCIA E MEDICAMENTOS
311010009 FÉRIAS C/ ABONO
311010010 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
311010011 GRATIFICAÇÃO NATALINA (13.º SALÁRIOS)
311010012 HORAS EXTRAS
311010013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
311010014 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT
311010015 SALÁRIOS E ORDENADOS
311010016 UNIFORMES
311010017 VALE TRANSPORTE - VT
31102 DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO 
31103 DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31104 DESPESAS C/ SEGUROS
311040001 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
311040002 SEGURO DE VIDA EM GRUPO
31105 DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
311050001 HIGIÊNE E LIMPEZA
31106 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
31107 DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO
311070001 CONSUMO DE ÁGUA
31108 DESPESAS DE LUZ, GÁS, TELEFONE, ANTENA COLETIVA
311080001 COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS
311080002 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
311080003 CONSUMO DE GÁS
311080004 USO DA ANTENA COLETIVA
31109 DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS
311090001 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU
311090002 TAXA DA COLETA DE LIXO
311090003 TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS
312 DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS
31201 PREJUÍZO NA VENDA DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS NO S.F.N.
31202 JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS
312020001 CPMF - DÉBITO AUTOMÁTICO
312020002 IOF - DÉBITO AUTOMÁTICO
312020003 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS
31203 DESPESAS C/ MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS
4 CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS
41 RECEITAS
411 RECEITAS CONDOMINIAIS
41101 RECEITA DE COTAS CONDOMINIAIS
41102 RECEITA DE COTAS 
411 RECEITAS FINANCEIRAS
41101 RECEITAS DE MULTA E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS 
41102 RENDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS NO SFN (sistema financeiro de habitação)
41103 LUCRO NA VENDA DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS