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FSCM-TRM-TM

Manual User - TPM10 e TM_55 – Principal e pagamentos


mensais
Documento de treinamento
Projeto: Demandas TRM

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Versão Autor Data Status / Alterações Importantes
1 Marcelo B. Garcia 06.03.2018 TPM10 e TM_55 – Estorno de Movimentos

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Projeto: Demandas TRM

Índice

1 Resumo Operacional............................................................................................................ 4
1.1 Responsáveis ............................................................................................................... 4
1.2 Revisores ..................................................................................................................... 4
2 Processos Contemplados – Estorno TBB1 Movimentos ..................................................... 5
1 – Transação FTR_EDIT ................................................................................................... 5
2 - Empresa .......................................................................................................................... 5
3 – Transação Financeira ..................................................................................................... 5
4 – Modificar ....................................................................................................................... 5
1 – Fluxo Caixa.................................................................................................................... 6
2 – Modo de processamento ................................................................................................ 6
1 – Linha do movimento ...................................................................................................... 6
2 – Estornar movimento ...................................................................................................... 7
3 PROCESSOS CONTEMPLADOS – ESTORNO TBB1 PRINCIPAL .............................. 7
1 – Transação FTR_EDIT ou TM_55 ................................................................................. 8
2 - Empresa .......................................................................................................................... 8
3 – Transação Financeira ..................................................................................................... 8
4 – Estornar .......................................................................................................................... 8
1 – Motivo Estorno .............................................................................................................. 9
4 Executar o lançamento de estorno TPM10 .......................................................................... 9
1 – Transação TPM10........................................................................................................ 10
2 - Empresa ........................................................................................................................ 10
3 – Transação Financeira ................................................................................................... 11
4 – Movimento de Estorno ................................................................................................ 11
5 – Data de lançamento FI divergente ............................................................................... 11
6 – Executar em Teste ....................................................................................................... 11
1 – Executar ....................................................................................................................... 11
1 - Logs e mensagens......................................................................................................... 12
5 Observações e comentários gerais ..................................................................................... 12
6 Anexos ............................................................................................................................... 12
7 Aprovações ........................................................................................................................ 13
7.1 Equipe do Projeto: ..................................................................................................... 13
7.2 QA do Projeto: ........................................................................................................... 13
7.3 Gestão do Projeto: ..................................................................................................... 13
Documento de treinamento
Projeto: Demandas TRM

1 RESUMO OPERACIONAL

1.1 Responsáveis

Recurso Empresa Departamento Contato


TRM SAP-TRM Marcelo Bernardelli Garcia

1.2 Revisores

Recurso Empresa Departamento Contato


TRM SAP-TRM 11-95871-8734

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2 PROCESSOS CONTEMPLADOS – ESTORNO TBB1 MOVIMENTOS

Transação FTR_EDIT ou TM_52, para marcarmos o lançamento contábil para estorno.

1 – Transação FTR_EDIT

Código da transação no qual vamos editar e marcar movimento para estorno.

2 - Empresa

Chave que identifica claramente uma empresa.

3 – Transação Financeira

Chave, através da qual uma transação financeira, no âmbito de uma empresa, é identificável
de forma unívoca.

4 – Modificar

Clique em modificar.

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1 – Fluxo Caixa

Clique na aba Fluxo de caixa.

2 – Modo de processamento

Clique em modo de processamento e selecione item estornar.

1 – Linha do movimento

Clique na linha com o botão direito.

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2 – Estornar movimento

Clique em estornar movimento.

Movimentos selecionado para estorno, clique em Salvar

3 PROCESSOS CONTEMPLADOS – ESTORNO TBB1 PRINCIPAL

Depois de todos os movimentos marcado ou já estornado, vamos marcar para estorno o


principal.

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1 – Transação FTR_EDIT ou TM_55

Código da transação no qual vamos editar e marcar movimento para estorno.

2 - Empresa

Chave que identifica claramente uma empresa.

3 – Transação Financeira

Chave, através da qual uma transação financeira, no âmbito de uma empresa, é identificável
de forma unívoca.

4 – Estornar

Clique em estornar, vai apresentar uma mensagem no rodapé


pressione enter.

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1 – Motivo Estorno

Selecionar no macht cod o motivo pelo qual o motivo do estorno e salvar.

Os lançamentos foram marcados para estorno taxa e principal.

4 EXECUTAR O LANÇAMENTO DE ESTORNO TPM10

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1 – Transação TPM10

Código da transação no qual vamos contabilizar os movimentos de estorno.

2 - Empresa

Chave que identifica claramente uma empresa.

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3 – Transação Financeira

Chave, através da qual uma transação financeira, no âmbito de uma empresa, é identificável
de forma unívoca.

4 – Movimento de Estorno

Este campo contém um código que representa o motivo para um lançamento em período
anterior (lançamento de estorno).

5 – Data de lançamento FI divergente

Data de lançamento para a atualização da contabilidade que diverge da data de lançamento do


livro auxiliar. A data de lançamento para a atualização da contabilidade só devia divergir em
casos excecionais da data de lançamento do livro auxiliar, por exemplo, se o período contábil
já estiver encerrado no FI e já não for possível reabri-lo.

6 – Executar em Teste

Execute primeiro em teste para verificar os lançamentos a serem estornados.

1 – Executar

Clique em executar.

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1 - Logs e mensagens

Vai exibir os movimentos a serem estornados.

Volte e execute sem o flag item 6 – Executar em teste

5 Observações e comentários gerais

O estorno no TRM é dividido por transações, aqui vimos o estorno da TBB1, cada transação
tem uma transação para o estorno da mesma, TPM44 Contabiliza e TPM45 Estorna etc.

6 Anexos

n/a
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7 Aprovações

n/a

7.1 Equipe do Projeto:

Nome Empresa Data Visto

Marcelo B. Garcia ____/____/______

____/____/______

7.2 QA do Projeto:

Nome Empresa Data Visto

___/____/______

7.3 Gestão do Projeto:

Nome Empresa Data Visto

____/____/______

____/____/______

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