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Balanço Patrimonial

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber de Clientes
Estoques
Impostos a Recuperar
Despesas do Exercício Seguinte
Total do Ativo Circulante

NÃO-CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contas a Receber de Clientes
Impostos a Recuperar
Outros Créditos
Total do Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Participação em Outras Empresas
Imobilizado
(Veículos, Imóveis, Móveis e utensílios
Intangível
Total do Ativo Não-Circulante
TOTAL DO ATIVO
ço Patrimonial
PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Sociais / Tributárias
Provisões
Outras Obrigações
Total do Passivo Circulante

NÃO-CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Tributárias
Outras Obrigações
Total do Passivo Não-Circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Prejuízos Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço Patrimonial
Janeiro Fevereiro Março
% em
% em
% do relação
Descrição Saldo % do Total relação ao Saldo Saldo
Total ao mês
mês anterior
anterior
ATIVO CIRCULANTE 517,435.56 33% 100% 0.00 0% 0.00 0.00
Disponível 146,967.74 9% 100% 0.00 0% 0% 0.00
Caixa 0.30 0% 100% 0% 0.00
Bancos Conta Corrente 46,967.44 3% 100% 0% 0.00
Bancos Conta Aplicações 100,000.00 6% 100% 0% 0.00
Realizável 370,467.82 24% 100% 0.00 0% 0% 0.00
Clientes 336,151.15 22% 100% 0% 0.00
Estoques 34,316.67 2% 100% 0% 0.00
Produtos acabados 2000000% 1% 100% 0% 0.00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1,033,980.32 67% 100% 0.00 0% 0% 0.00
Investimentos 14,230.63 1% 100% 0.00 0% 0% 0.00
Consórcios 13,230.63 1% 100% 0% 0.00
Marcas e patentes 1,000.00 0% 100% 0% 0.00
Títulos de capitalização 0% 100% 0% 0.00
Imobilizado 1,019,749.69 66% 100% 0.00 0% 0% 0.00
Móveis, utensílios e máquinas 0% 100% 0% 0.00
Máquinas e equipamentos de produção 1,019,749.69 66% 100% 0% 0.00
Equipamentos de Informática 0% 100% 0% 0.00
(-) Depreciações 0% 100% 0% 0.00
TOTAL DO ATIVO 1,551,415.88 100% 100% 0.00 0% 0.00 0.00

PASSIVO CIRCULANTE 121,430.19 16% 100% 0.00 0% 0% 0.00


Fornecedores 1,284.61 0% 100% 0% 0%
Obrigações Trabalhistas 1,241.62 0% 100% 0% 0%
Obrigações Tributárias 12,000.00 2% 100% 0% 0%
Financiamentos 88,650.00 11% 100% 0% 0%
Contas a Pagar 18,253.96 2% 100% 0% 0%
Financiamentos 0.00 0% 100% 0% 0%
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 649,925.00 84% 100% 0.00 0% 0% 0.00
Financiamentos 649,925.00 84% 100% 0% 0%
CAPITAL DE TERCEIROS 771,355.19 100% 100% 0.00 0% 0% 0.00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 780,060.69 101% 100% 0.00 0% 0.00 0.00


Capital Social 50,000.00 6% 100% 0% 0.00
Reservas Legais 0% 100% 0% 0.00
Reservas de Lucros 0% 100% 0% 0.00
Lucros Acumulados 730,060.69 95% 100% 0% 0.00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1,551,415.88 0.00 0.00

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Março Abril Maio Junho Julho
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Saldo Saldo Saldo Saldo
ao mês Total ao mês Total ao mês Total ao mês Total ao mês
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Dezembro
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Saldo
Total ao mês
anterior
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