ACTIVIDADES DE DOCUMENTOS DE COBROS Y PAGOS

1.- Obras S.L. es una empresa de rehabilitación de edificios Alicante. María Pérez va a realizar
obras en su casa y contrata los servicios de la empresa Obras S.L. El importe total por los
servicios prestados asciende a 32600 €.

El 10 de marzo formalizan la contratación de los servicios para empezar las obras el día 2 de
abril. El día de la firma realiza un pago en efectivo de un 50 % sobre el presupuesto, como
anticipo y reserva de los servicios contratados.

El 15 de abril deberá estar la obra terminada y entregar María el importe restante en un talón
conformado por el banco. Mará tiene abierta una cuenta en Bankia, con número de cuenta
2835-0670-55- 5830007821. Rellena el recibo de contado y el cheque.

2.- Mensajería C.B. envía un recibo domiciliado a la vista a su cliente, Ferretería El Clavo, el 10
de febrero, por valor de 1590,30 €. Este pago corresponde a la factura n.º 12 que tenía
pendiente de pago. Los datos bancarios de Mensajería C.B. de la Cuenta que tiene en el Banco
de Castilla son: 4521-3324-12-5798111691. La Ferretería El Clavo tiene su domicilio fiscal en la
calle Blasco Ibáñez 10, de Madrid, CP 28023. Rellena el recibo domiciliado.

La misma empresa de mensajería quiere domiciliar los recibos de la Compañía Eléctrica S.A. en
su cuenta del Banco de Castilla, de la calle Colón 25, de Madrid, CP 28019. Cumplimenta el
documento, con fecha de hoy, por el que domicilia los pagos de la luz en este banco.

3.- La empresa Taller del Motor S.L. se dedica a la reparación de coches en Burgos. Juan García
quiere que le hagan unas reparaciones en su vehículo. El importe total por los servicios
asciende a 4450 €. El 5 de mayo formalizan la contratación de los servicios y deja el coche en el
taller. El día de la firma realiza un pago en efectivo de 450 € como anticipo.

El 20 de mayo, a la entrega del vehículo, deberá entregar Juan el importe restante en un

cheque cruzado. Juan tiene abierta una cuenta en Banco del Norte, con número de cuenta
4512-1230-85-6540007295. EL cheque es avalado por Agustín Blasco. Rellena el recibo de
contado y el cheque.

4.- Mayoristas S.A. envía un recibo domiciliado a la vista a su cliente, Electrodomésticos C.B.,
el 22 de enero, por valor de 3245,15 €. Este pago corresponde a la factura n.º 33 que tenía
pendiente de pago. Los datos bancarios de Mayoristas S.A. de la cuenta que tiene en el Banco
del Sur son: 8642-1133-03-0007257900. Electrodomésticos C.B. tiene su domicilio fiscal en la
calle Mayor 10, de Córdoba, CP 14012. Rellena el recibo domiciliado.

La misma empresa Mayoristas S.A domicilia los recibos de la Compañía de Telecomunicaciones

S.A. en su cuenta del Banco del Sur, de la Gran Vía 4, de Madrid, CP 14020. Cumplimenta el
documento, con fecha de 3 de marzo, por el que domicilia los pagos de telefonía e internet en
este banco.