Prepare una conciliación Bancaria del 31 de agosto y los asientos de diarios resultantes para CHOFRITOS S.A. El resultado de cuenta Bancario del 31 de julio indico un saldo en efectivo de C$ 9,610.00. Mientras que la cuenta en efectivo del mayor de C$ 7,430.00. Información necesaria para la conciliación:
Los cheques pendientes ascendieron a C$ 2,417.00.
Un cheque por C$ 500.00 enviado por correo al Banco para su depósito, no había llegado al Banco en la fecha de la conciliación. El banco devolvió un cheque del cliente de C$ 225.00 por fondos insuficientes, el cual fue recibido como pago de una cuenta por cobrar. El estado de cuenta bancario mostró C$ 30.00 por intereses ganados en el saldo bancario de mes de julio. El cheque N° 781por C$ 268.00 para suministro fue abonado por el Banco, pero fue erróneamente registrado en nuestro libro por C$ 240.00. Un depósito de C$ 486.00 realizado por CHOFRITOS S.A, fue erróneamente acreditado a nuestra cuenta por el Banco.