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Nome do Escritório Departamento Contábil Planilha de Lançamentos

Empresa Nome da empresa 01/01/09

Período
Gerais
Dados
Total de Lançamentos Referência a
Nº Inicial: 1 Nº Final: 1 0
DESTA planilha: 01/2009 31/01/09

Nº Data Valor HP Débito Crédito Complemento/Observações


1 31/01/09
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0.00 TOTAL DESTA FOLHA LANÇAMENTOS CÓDIGO: 1 a 1
TOTAIS DO MÊS 0.00 TOTAL DE TRANSPORTE LANÇAMENTOS CÓDIGO: 0 a 0
0.00 TOTAL GERAL/A TRANSPORTAR TOTAL DE LANÇAMENTOS: 0
Código Débito Crédito Descrição
14 5 248 Receitas provenientes da prestação de serviços
16 5 245 Receitas provenientes da venda à vista de mercadorias
17 13 22 Recebimento de duplicatas em c/c, cfe. Extrato
37 198 5 Pago despesas com correios e telégrafos
40 199 5 Pago despesas com fretes e carretos
41 195 5 Pago despesas com água e esgoto
42 195 5 Pago despesas telefônicas
43 195 5 Pago despesas com energia elétrica
44 169 113 Pró Labore a pagar
45 165 112 Provisão dos salários brutos
46 112 118 INSS descontado dos funcionários em folha
48 113 118 INSS retido em Pró-Labore
53 330 5 Pago mensalidade ao plano de saúde
54 118 112 Salário Família concedido em folha
55 112 120 Contrib. Sindical descontada em folha
56 112 121 Contrib. Assistencial descontada em folha
57 112 122 Contrib. confederativa descontada em folha
58 171 119 Provisão do FGTS
59 187 131 Provisão do ISS
64 464 248 ISSQN retido nas NFS emitidas neste mês
66 465 132 Provisão do Simples Federal
67 178 124 Provisão de Rescisão Contratual
68 124 5 Pagamento da Rescisão Contratual
69 113 5 Pagamento do Pró-Labore provisionado
70 112 5 Pagamento dos salários provisionados
71 118 5 Pagamento do INSS provisionado
72 120 5 Pagamento da Contribuição Sindical
73 121 5 Pagamento da Contribuição Assistencial
74 122 5 Pagamento da Contribuição Confederativa
75 119 5 Pagamento do depósito do FGTS
76 131 5 Pagamento do ISS provisionado
81 132 5 Pagamento do imposto “Simples” Federal
83 26 5 Pago adiantamentos salariais
89 190 126 Provisão do ICMS
97 13 5 Depósitos efetuados na c/c bancária ao longo deste mês
98 5 13 Saques efetuados neste mês
100 180 13 Pago ao banco despesas com a muntenção da c/c neste mês
107 207 5 Pago mensalidade do software da empresa
108 108 5 Pago despesas com xerox
111 167 115 Provisão de férias a pagar
112 115 5 Pagamento de férias provisionadas
114 270 131 Despesa com a taxa de emissão de guia do ISS
118 166 114 Provisão de parcela do 13o salário
130 312 13 Aplicação financeira
134 197 5 Pago despesas com combustíveis
147 207 137 Provisão dos honorários
174 22 245 Vendas a prazo de mercadorias
178 126 5 Pagamento do ICMS cfe. Provisão
179 114 5 Pagamento da parcela do 13o salário
180 115 118 INSS descontado em férias a pagar
181 115 122 Contrib. confederativa descontada em férias
182 118 115 Salário Família concedido em férias
194 124 118 INSS descontado em RCT
195 124 122 Cont. Confederativa descontada em RCT
207 171 5 Pago multa rescisória do FGTS
208 210 5 Pago mensalidade ao Sindicato do Comércio
210 470 5 Pgto. De Título a Fornecedor
220 469 5 Pago quota de parcelamento de tributos federais, cfe. DARF arquivado
221 182 469 Destaque dos encargos financeiros cobrados na parcela de financiamento paga
224 26 114 Provisão do Adiantamento do 13º Salário
226 137 5 Pagamento dos honorários provisionados
235 112 26 Desconto do adiantamento salarial
236 307 5 Pago despesa com propaganda e publicidade
237 464 5 Pago despesa com documentação de veículos
238 206 5 Pago despesa com manutenção de veículos
266 131 464 Compensação do ISS a pagar com o retido na fonte
269 204 467 Apropriação das despesas c/ seguros ref. a este mês
270 468 5 Pagamento de parcela de prêmio de seguros
271 270 5 Pago taxa anual de vistoria do IPEM
272 206 5 Pago despesa com manutenção de equipamentos
273 481 13 Desconto em c/c de despesa com CPMF
274 482 13 Cheques depositados em c/c e devolvidos pelo banco sacado
275 13 482 Reapresentação de cheques devolvidos
Caro(a) Usuário(a):

Esta planilha é ideal para a anotação de lançamentos de partidas mensais. A cada mês a ser feito, insira uma nova pasta
modelo já consta o mês de Janeiro.

Inicialmente vá até a pasta históricos e nela cadastre os seus, incluindo códigos reduzidos de débito e crédito. De propósi
para que você possa se orientar. É de suma importância que a relação de históricos seja sempre mantida com os có
contrário, a planilha não produzirá os efeitos desejados.

Ao começar o preenchimento da planilha de lançamentos, na célula C75 informe se houve algum saldo importado pelo se
visto que será a partir dos códigos anteriores que a planilha informará sucessivamente os códigos dos lançamentos.

Na célula K3 informe o primeiro dia do período que automaticamente será informado o último dia do mês e a planilha sozi
modo reduzido (mm/aaaa) na célula I5

Ao fazer o lançamento, considere que o código e data já estão preenchidos e vá direto ao valor do lançamento (coluna C)
célula estiver com valor maior que zero, já serão visíveis código de lançamento e data. Após informar o valor, informe o có
Padrão (coluna D), que a planilha pesquisará a pasta "Históricos" e importará os códigos reduzidos de Conta Devedora, C
Histórico por extenso.

Bom trabalho.
Estando aberto a dúvidas, críticas e sugestões,
aguardo sua manifestação no blog (www.blogdoprofessorricardo.blogspot.com)
uário(a):

s a ser feito, insira uma nova pasta e vá dando-lhe o nome apropriado. Neste

dos de débito e crédito. De propósito deixei os meus


s seja sempre mantida com os códigos em ordem crescente; em caso

ouve algum saldo importado pelo seu sistema contábil e os respectivos códigos,
os códigos dos lançamentos.

último dia do mês e a planilha sozinha informará o

ao valor do lançamento (coluna C), e sempre quando esta


Após informar o valor, informe o código do Histórico
os reduzidos de Conta Devedora, Conta Credora e