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Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste PUBLIC


SAP S/4HANA Cloud - 15-06-18

Contabilidade e fechamento financeiro


(J58_BR)

Índic

1 Objetivo 4

2 Pré-requisitos 5
2.1 Acesso ao sistema 5
2.2 Funções 5
2.3 Dados mestre e dados organizacionais 5

3 Tabela de síntese 7

4 Procedimentos de teste 12
4.1 Administrar dados mestre da conta do Razão 12
4.2 Atualizar versões de balanço financeiro 15
4.3 Atribuir etiquetas semânticas à estrutura do balanço /DRE 17
4.4 Administrar plano de contas 18
4.5 Modificações da conta do Razão 19
4.6 Visão de empresa Modificações na conta do Razão 21
4.7 Visão Plano de contas de Modificações da conta do Razão 22
4.8 Visão central Modificações da conta do Razão 23
4.9 Administrar grupos de centros de lucro 25
4.10 Administração de centros de lucro 26
4.11 Processar Centros de lucro – Coletivos 28
4.12 Processar atribuição de empresa a centros de lucro 31
4.13 Lançar documentos contábeis 32
4.14 Carregar documentos contábeis 35
4.15 Verificar documentos contábeis 37
4.16 Aprovar verificar documentos contábeis (para processador – caixa de entrada) 43
4.17 Rejeitar verificar documentos contábeis (para processador – caixa de entrada) 45
4.18 Processar um Verificar lançamento contábil rejeitado (solicitante) 46
4.19 Exibir documentos contábeis pré-editados 47
4.20 Modificações em documentos contábeis pré-editados 49
4.21 Administrar documentos contábeis 50
4.22 Exibir saldos da conta do Razão 52
4.23 Exibir partidas individuais da conta do Razão – visão de relatório 53
4.24 Exibir partidas individuais da conta do Razão – Visão de lançamento 55
4.25 Administrar documentos contábeis periódicos 56
4.25.1 Criar documentos contábeis periódicos 57
4.25.2 Exibir documento contábil periódico 59
4.25.3 Processar documento contábil periódico 60
4.25.4 Copiar documento contábil periódico 61
4.25.5 Lançar documento contábil recorrente 62
4.25.6 Eliminar documento contábil recorrente 63
4.26 Exibir modificações de lançamento periódico 64
4.27 Diário de auditoria 65
4.28 Analisar documentos contábeis 67
4.29 Compensar contas do Razão - Compensação manual 69
4.30 Compensar contas do Razão 72
4.31 Anular partidas compensadas 74
4.32 Compensar automaticamente partidas em aberto 76
4.33 Estornar documentos contábeis 77
4.34 Atualizar taxas de câmbio 80
4.35 Importar taxas de câmbio 82

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Objetivo Error: Reference source not found 2
4.36 Relançar compensação EM/EF 83
4.37 Inserir valores dos juros de referência 85
4.38 Inserir condições de juros temporais 86
4.39 Executar o cálculo de juros sobre o saldo 88
4.40 Executar avaliação em moeda estrangeira 90
4.41 Lançar ajustes de moeda 92
4.42 Verificar fluxo de dados 94
4.43 Lançar impostos a pagar 96
4.44 Reagrupar contas a receber/pagar 98
4.45 Importar dados do plano financeiro. 99
4.46 Exibir balanço financeiro 101
4.47 Download e impressão do balanço financeiro 103
4.48 Balancete 104
4.49 Transferir saldos iniciais 106
4.50 Analisar IDs de documento contábil não atribuídos devido a instruções de Rollback Work 106

5 Anexo 109
5.1 Exibir informações fiscais por país 109
5.2 Configurações específicas do usuário para plano de contas de referência 110
5.3 Escalonar jobs do Razão 111

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Objetivo Error: Reference source not found 3
1 Objetivo

A tarefa central da contabilidade geral é fornecer uma síntese abrangente da contabilidade e das contas externas. Ao registrar todas as transações
comerciais (incluindo registros principais e liquidações da contabilidade interna) em um sistema totalmente integrado com todas as outras áreas
operacionais de uma empresa, você garante a precisão e a completitude dos dados contábeis.
A contabilidade geral serve como registro completo de todas as transações comerciais, fornecendo uma referência centralizada e atualizada para a prestação
de contas. Transações individuais reais são revisadas com processamento em tempo real, exibindo os documentos originais, partidas individuais e
movimentação no período em vários níveis (por exemplo, informação de contas, diários, totais, movimentação no período e balanços).
Este processo descreve todas as etapas de encerramento do período necessárias relacionadas com a execução de encerramento do período local e etapas
que são idênticas para o ledger local e paralelo.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução.
Cada etapa do processo, relatório ou item está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As
etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas
específicas do projeto.

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Objetivo Error: Reference source not found 4
2 Pré-requisitos

Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros
dados de teste e condições empresariais.

2.1 Acesso ao sistema

Sistem Detalhes
a
Sistem Acessível via SAP Fiori Launchpad. Seu administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os vários apps atribuídos
a à sua função.

2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Nota As funções seguintes são fornecidas pela SAP como funções de exemplo. Você pode utilizá-las como modelos para criar suas próprias funções.

Nome da função empresarial ID da função empresarial como fornecido Efetuar


pela SAP logon
Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Especialista de processo SAP_BR_BUSINESS_PROCESS_SPEC
empresarial

2.3 Dados mestre e dados organizacionais


Valores propostos
A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema ERP durante a implementação. A estrutura organizacional reflete
a estrutura de sua empresa. Os dados mestre representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua
empresa.
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Objetivo Error: Reference source not found 5
Este script de teste abrange somente um cenário modelo e você é responsável por definir os dados mestre e os impostos de acordo com os seus requisitos.
O processo empresarial é ativado com os dados mestre específicos desta organização; são fornecidos exemplos na seção seguinte.
Valores propostos adicionais
Você pode testar o item de escopo com outros valores propostos de SAP Best Practices que tenham as mesmas características.
Verifique o seu sistema SAP ECC para descobrir que outros dados mestre de material existem.
Utilizar seus próprios dados mestre
Você também pode utilizar valores personalizados para qualquer material ou dados organizacionais para os quais você criou dados mestre. Para obter mais
informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.
Utilize os dados mestre seguintes nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre Valor de Detalh Comentár


amostra es io
Empresa 1410
Plano de contas YCOA
Área de contabilidade de A000
custos
Centro de custo 14101001
Para obter mais informações sobre a criação de objetos de dados mestre, consulte os seguintes scripts de dados mestre (MDS):
Tabela 1: Referência aos scripts de dados mestre
ID de dados Descrição
mestre
BNM Criar centro de custo e grupo de centros de
custo
BNG Criar conta do Razão e classe de custo
BNH Criar centro de lucro

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Objetivo Error: Reference source not found 6
3 Tabela de síntese

O item de escopo Contabilidade e fechamento financeiro é composto por várias etapas de processo, fornecidas nas tabelas seguintes.

Etapa de processo Função Transação/App Resultados esperados


empresar
ial
Administrar dados mestre da conta do Razão Contador Modificações da conta do A conta do Razão é criada no plano de contas e na empresa. A conta do
[página ] 12 geral Razão Razão pode ser criada, modificada e copiada no plano de contas e na
empresa. É possível atualizar várias contas do Razão por meio da
modificação em massa.
Atualizar versões de balanço financeiro Contador Administrar dados mestre Você atualizou a versão do balanço financeiro.
[página ] 15 geral da conta do Razão
Atribuir etiquetas semânticas à estrutura do Contador Atribuir tags semânticos O tag semântico é atribuído à versão da declaração financeira.
balanço /DRE [página ] 16 geral para FSV
Administrar plano de contas [página ] 18 Contador Administrar plano de Você administrou o plano de contas.
geral contas
Modificações da conta do Razão [página ] Contador Modificações da conta do Exibir as modificações de um registro mestre de contas do Razão.
19 geral Razão
Visão de empresa Modificações na conta do Contador Modificações da conta do Exibir as modificações de campos na área da empresa de um registro
Razão [página ] 20 geral Razão, visão Empresa mestre de contas do Razão.
Visão Plano de contas de Modificações da conta Contador Visão central Modificações Exibir as modificações de campos na área do plano de contas de um
do Razão [página ] 21 geral da conta do Razão registro mestre de contas do Razão.
Visão central Modificações da conta do Razão Contador Visão central Modificações O sistema registra em log todas as modificações dos registros mestre do
[página ] 23 geral da conta do Razão Razão.
Administrar grupos de centros de lucro Contador Administrar grupo de O grupo de centros de lucro é atualizado.
[página ] 24 geral centros de lucro
Administração de centros de lucro Contador Administração de centros O mestre de centros de lucro é atualizado.
[página ] 26 geral de lucro
Processar Centros de lucro – Coletivos Contador Processar Centros de lucro Efetuar modificações em grandes quantidade de dados mestre de centro
[página ] 27 geral – Coletivos de lucro sem ter de modificar os dados mestre de cada centro de lucro
individual.

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Objetivo Error: Reference source not found 7
Processar atribuição de empresa a centros de Contador Processar atribuição de Efetuar modificações às atribuições de empresas de um grande número de
lucro [página ] 30 geral empresa a centros de centros de lucro sem ter de modificar os dados mestre para cada centro de
lucro lucro individual.
Lançar documentos contábeis [página ] Contador Lançar documentos O documento contábil é lançado. O sistema adicionou automaticamente o
32 geral contábeis montante do imposto liquidado.
Carregar documentos contábeis [página ] Contador Carregar documentos Os documentos contábeis do Razão são lançados.
35 geral contábeis
Verificar documentos contábeis [página ] Contador Verificar documentos São exibidos todos os lançamentos contábeis apresentados para
37 geral contábeis verificação.
Aprovar verificar documentos contábeis (para Contador Verificar documentos São exibidos todos os lançamentos contábeis recebidos para aprovação.
processador – caixa de entrada) [página ] geral contábeis para
43 processador – caixa de
entrada
Rejeitar verificar documentos contábeis (para Contador Verificar documentos São exibidos todos os lançamentos contábeis verificados pelo usuário.
processador – caixa de entrada) [página ] geral contábeis para
44 processador – caixa de
entrada
Processar um Verificar lançamento contábil Contador Verificar documentos Todos os lançamentos contábeis apresentados são exibidos.
rejeitado (solicitante) [página ] 45 geral contábeis para solicitante
Exibir documentos contábeis pré-editados Contador Exibir documentos Os documentos contábeis do Razão são exibidos.
[página ] 47 geral contábeis pré-editados
Modificações em documentos contábeis pré- Contador Modificações em As modificações em documentos contábeis do Razão pré-editados são
editados [página ] 48 geral documentos contábeis exibidas.
pré-editados
Administrar documentos contábeis Contador Administrar documentos A tela Documentos contábeis é exibida.
[página ] 50 geral contábeis
Exibir saldos da conta do Razão [página ] Contador Exibir saldos da conta do A tela Saldos da conta do Razão é exibida.
51 geral Razão
Exibir partidas individuais da conta do Razão – Contador Exibir partidas individuais É exibida uma lista de todas as partidas individuais relevantes.
visão de relatório [página ] 52 geral da conta do Razão – visão
de relatório
Exibir partidas individuais da conta do Razão – Contador Exibir partidas individuais É exibida uma lista de todas as partidas individuais relevantes.
Visão de lançamento [página ] 54 geral da conta do Razão – Visão
de lançamento

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Objetivo Error: Reference source not found 8
Administrar documentos contábeis periódicos [página ] 55

Etapa de processo Função Transação/App Resultados esperados


empresarial
Criar documentos contábeis periódicos [página ] Contador geral Administrar documentos A tela Administrar documentos contábeis periódicos:
56 contábeis periódicos dados de cabeçalho é exibida.
Exibir documento contábil periódico [página ] Contador geral Administrar documentos A tela Administrar documentos contábeis periódicos:
58 contábeis periódicos dados de cabeçalho é exibida.
Processar documento contábil periódico [página ] Contador geral Administrar documentos A tela Administrar documentos contábeis periódicos:
59 contábeis periódicos dados de cabeçalho é exibida.
Copiar documento contábil periódico [página ] Contador geral Administrar documentos A tela Administrar documentos contábeis periódicos:
60 contábeis periódicos dados de cabeçalho é exibida.
Lançar documento contábil recorrente [página ] Contador geral Administrar documentos A tela Administrar documentos contábeis periódicos:
61 contábeis periódicos dados de cabeçalho é exibida.
Eliminar documento contábil recorrente [página ] Contador geral Administrar documentos A tela Administrar documentos contábeis periódicos:
62 contábeis periódicos dados de cabeçalho é exibida.

Etapa do processo Função Transação/App Resultados esperados


empresarial
Exibir modificações de lançamento periódico [página ] Contador geral Exibir partidas individuais da conta A tela Partidas individuais da conta do Razão – visão
63 do Razão do Razão é exibida.
Diário de auditoria [página ] 64 Contador geral Diário de auditoria
Analisar documentos contábeis [página ] 66 Contador geral Journal Entry Analyzer
Compensar contas do Razão - Compensação manual Contador geral Compensar contas do Razão - A tela Compensar contas do Razão é exibida.
[página ] 68 Compensação manual
Compensar contas do Razão [página ] 71 Contador geral Lançar documentos contábeis A tela Lançar documentos contábeis é exibida.
Anular partidas compensadas [página ] 73 Contador geral Anular partidas compensadas
Compensar automaticamente partidas em aberto Contador geral Lançar documentos contábeis A tela Lançar documentos contábeis é exibida.
[página ] 74
Estornar documentos contábeis [página ] 76 Contador geral Lançar documentos contábeis A tela Lançar documentos contábeis é exibida.
Atualizar taxas de câmbio [página ] 79 Contador geral Atualizar taxas de câmbio A tela Visão de modificação “Taxas de câmbio” -
Síntese é exibida.
Importar taxas de câmbio [página ] 80 Contador geral Importar taxas de câmbio A tela Importar taxas de câmbio é exibida.
Relançar compensação EM/EF [página ] 82 Contador geral Abrir Relançar compensação EM/EF. A tela Analisar contas de compensação EM/EF e
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Objetivo Error: Reference source not found 9
exibir imposto de compras é exibida.
Inserir valores dos juros de referência [página ] 84 Contador geral Inserir valores dos juros de referência Os valores de juros de referência novos estão
disponíveis no sistema.
Inserir condições de juros temporais [página ] 85 Contador geral Inserir condições de juros temporais Os códigos de juros novos estão disponíveis no
sistema.
Executar o cálculo de juros sobre o saldo [página ] Contador geral Executar o cálculo de juros sobre o O relatório Escala de juros de contas do Razão é
87 saldo exibido.
Executar avaliação em moeda estrangeira [página ] Contador geral Executar avaliação em moeda A tela Avaliação em moeda estrangeira é exibida.
89 estrangeira.
Lançar ajustes de moeda [página ] 91 Contador geral Lançar ajustes de moeda Os ajustes de moeda são lançados.
Verificar fluxo de dados [página ] 93 Contador geral Abrir Verificar dados de imposto em
sistema fiscal externo
Lançar impostos a pagar [página ] 94 Contador geral Lançar impostos a pagar A tela Lançar impostos a pagar:. dados de cabeçalho
é exibida.

Etapa do processo Função Transação/App Resultados esperados


empresarial
Reagrupar contas a receber/pagar [página ] Contador geral Reagrupar contas a As contas a receber e contas a pagar são reagrupadas, e os
96 receber/pagar lançamentos de transferência são executados.
Importar dados do plano financeiro. [página ] Contador geral Importar dados do plano O balanço e as contas de resultados são planejados.
98 financeiro
Exibir balanço financeiro [página ] 100 Contador geral Exibir balanço financeiro O balanço financeiro é exibido.
Download e impressão do balanço financeiro Contador geral Balanço financeiro - O balanço financeiro é baixado em formato Excel.
[página ] 101 Baseado em matriz

Etapa do processo Função Transação/App Resultados esperados


empresar
ial
Balancete [página ] 103 Contador Balancete O balancete é exibido.
geral
Transferir saldos iniciais [página ] 104 Contador Transferir saldos iniciais As contas de demonstração de resultados são transferidas para
geral uma ou mais contas de transporte de saldo inicial. Os saldos nas
contas do balanço são transportados para o novo exercício
fiscal.
Analisar IDs de documento contábil não atribuídos Contador Analisar IDs de documento O relatório é exibido.
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Objetivo Error: Reference source not found 10
devido a instruções de Rollback Work [página ] geral contábil não atribuídos devido a
105 instruções de Rollback Work.

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Objetivo Error: Reference source not found 11
4 Procedimentos de teste

Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.

4.1 Administrar dados mestre da conta do Razão

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você cria um anova conta do Razão copiando uma existente na visão do plano de contas ou na visão da empresa.
Além disso, é possível utilizar a função Modificação em massa para modificar um ou mais atributos de várias contas do Razão.

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Objetivo Error: Reference source not found 12
Procedimento

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprova


etapa de teste do/Comentário
de teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O SAP Fiori Launchpad é exibido.
geral.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar dados mestre da conta do Razão. A tela Administrar dados mestre
Fiori da conta do Razão é exibida.
3 Procurar sua conta Efetue as seguintes entradas e selecione Ir: O sistema exibe uma lista de
Plano de contas: YCOA contas do Razão
correspondentes.
Conta do Razão: por exemplo, 12562000
Visão: Visão do plano de contas
4 Selecionar conta do Selecione a conta do Razão a partir do resultado da A tela Dados mestre da conta do
Razão pesquisa. Razão é exibida.
5 Copiar conta Na visão Dados mestre da conta do Razão, selecione A tela Cópia de <número da
Copiar. conta do Razão> é exibida.
6 Criar conta Efetue as seguintes entradas e selecione OK: Os dados inseridos na tela Dados
Número da conta: por exemplo, 12562003 mestre da conta do Razão são
exibidos.
Descrição no idioma de atualização (EN): Contas
diferidas no passivo outras
Atribuição de empresa: por exemplo, 1410
Nº conta do grupo: <número da conta>
Nota Este campo só estará visível se a consolidação
estiver dentro do escopo.
7 Gravar Gravar as entradas. O sistema confirma que a conta
foi gravada com êxito.
8 Voltar à visão de Selecione Voltar para voltar ao launchpad do SAP Fiori. O app Administrar dados mestre
entrada da conta do Razão é exibido.
9 Procurar contas do No campo Conta do Razão, pressione a tecla F4, efetue as O resultado da pesquisa de várias
Razão múltiplas entradas a seguir e selecione Ir: contas do Razão pode ser
Campo de pesquisa: por exemplo, 1256* visualizado no campo Conta do
Razão
Plano de contas: YCOA

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Objetivo Error: Reference source not found 13
Em seguida, selecione as contas do Razão relevantes e
selecione OK.
10 Selecionar visão A partir da lista de seleção Visão, selecione Visão do plano A visão selecionada é exibida.
para plano de de contas.
contas
11 Selecionar contas Selecione Ir e marque várias contas do Razão a modificar. Contas do Razão múltiplas são
do Razão múltiplas selecionadas na tela.
12 Iniciar modificação Selecione Modificação em massa e, em seguida, Apenas A tela Modificação em massa na
em massa descrição do menu drop-down. visão do plano de contas -
Descrição é exibida.
13 Efetuar modificação Na coluna Substituir, insira o texto breve e longo a Os valores antigos são
em massa substituir. Na coluna Por, insira as novas descrições e substituídos pelas novas
selecione Aplicar. É também possível modificar as descrições para todas as contas
descrições diretamente na tabela Itens. do Razão exibidas
14 Gravar as Selecione Gravar. O sistema confirma que <X>
modificações contas do Razão foram
modificadas.
15 Selecionar visão A partir do menu drop-down Visão, selecione a entrada
para empresa Visão da empresa.
Efetue as entradas a seguir e selecione Ir:
Empresa: 1410
16 Abrir configurações Selecione Ir É exibida a tela Configurações da
para modificação visão.
em massa
17 Modificar Selecione um ou vários campos da lista de seleção (por A tela é atualizada e os campos
configurações para exemplo: Chave de ordenação) e selecione OK. selecionados são exibidos. Por
modificação em exemplo: Chave de ordenação é
massa visível.
18 Selecionar contas Selecione Ir e marque várias contas do Razão a modificar. Contas do Razão múltiplas são
do Razão múltiplas selecionadas na tela.
19 Iniciar modificação Selecione Modificação em massa e, em seguida, Outros A tela Modificação em massa na
em massa atributos da lista de seleção. visão da empresa é exibida.
20 Efetuar modificação Na coluna Substituir, insira o valor antigo a ser Os valores antigos são
em massa substituído. Na coluna Por, insira um novo valor (por substituídos pelos novos valores
exemplo, 012 para Chave de ordenação) e selecione para todas as contas do Razão
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Objetivo Error: Reference source not found 14
Aplicar. exibidas
21 Gravar as Selecione Gravar. O sistema confirma que <X>
modificações contas do Razão foram
modificadas.

4.2 Atualizar versões de balanço financeiro

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você atualiza a versão de balanço financeiro.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
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Objetivo Error: Reference source not found 15
2 Acessar o app SAP Abra Atualizar versões de balanço financeiro. A tela Modificar visão "Versões do
Fiori balanço financeiro": síntese é
exibida.
3 Selecionar versão do Selecione a seguinte versão de balanço A visão Modificar versão do balanço
balanço financeiro financeiro e selecione o botão Itens do balanço financeiro é exibida.
financeiro.
Estrutura do balanço/DRE:20
4 Eliminar contas Expanda até o item que precisa ser atualizado, A conta é eliminada do balanço
selecione a conta e depois o botão Eliminar. financeiro.
5 Gravar Grave suas entradas. Os dados são gravados.
6 Atribuir contas Selecione o item no qual a conta deve ser É exibida a visão de entrada
adicionada e depois o botão Atribuir contas. Modificar contas.
A conta não pode se encontrar em vários itens.
7 Inserir conta Efetue as entradas seguintes e selecione A conta é atribuída ao balanço
Avançar. financeiro.
A conta não pode se encontrar em várias linhas.
De conta: <sua conta>
Para conta: <sua conta>
D: selecionado
C: selecionado
8 Gravar Grave suas entradas. Dados são gravados.

4.3 Atribuir etiquetas semânticas à estrutura do balanço /DRE

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

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Objetivo Error: Reference source not found 16
Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você pode atribuir etiquetas semânticas a estruturas do balanço /DRE.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de etapa de teste /Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abra Atribuir etiquetas semânticas à estrutura A visão Modificar visão "Mapeamento da
SAP Fiori do balanço /DRE. estrutura do balanço /DRE para etiqueta
semântica” é exibida.
3 Selecionar Selecione o botão Novas entradas. A caixa de diálogo Novo tipo de entrada é
Novas entradas exibida.
4 Selecionar novo Selecione Atribuir etiqueta semântica ao item A visão Novas entradas: detalhes das
tipo de entrada de balanço/DRE e em seguida Continuar. entradas adicionadas é exibida.
5 Inserir dados Efetue as seguintes entradas e selecione A etiqueta semântica é atribuída à
Gravar: estrutura do balanço /DRE.
Estrutura do balanço /DRE: CFG0
Itens de resultado: por exemplo, 4000000
(modificações em recursos líquidos e recursos
líquidos equivalentes)
Etiqueta semântica: CSH_CSHEQV

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Objetivo Error: Reference source not found 17
4.4 Administrar plano de contas

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você obtém uma síntese das contas do Razão existentes em um plano de contas em forma de hierarquia ou de lista.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Launchpad como Contador geral.
2 Acessar o app Fiori Abra Administrar plano de contas. A tela Administrar plano de contas é
exibida.
3 Administrar plano de Selecione a ficha de registro Plano A lista de planos de contas disponíveis é
contas de contas. exibida.
4 Selecionar plano de Selecione o nome do plano de contas A lista de contas do Razão no plano de
contas a ser exibido (por exemplo, YCOA). contas selecionado é exibida.
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 18
5 Administrar plano de Selecione Visão da empresa.
contas na visão da
empresa
6 Inserir empresa Efetue as seguintes entradas e A lista de contas do Razão que estão
pressione Enter: disponíveis na empresa selecionada é
Empresa: 1410 exibida.

4.5 Modificações da conta do Razão

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

O sistema registra em log todas as modificações dos registros mestre do Razão. Para cada campo modificado, ele arquiva a hora da modificação, o nome do
usuário e o conteúdo atual e anterior do campo. Esta etapa de processo é utilizada para exibir as modificações efetuadas nos dados mestre de contas do
Razão.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 19
Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co


de teste de teste mentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O launchpad do SAP Fiori é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Modificações da conta do Razão. A tela Exibir modificações de contas do
Razão é exibida.
3 Exibir Efetue as seguintes entradas: O sistema exibe as modificações para as
modificações Todas as contas do Razão: Selecionar contas do Razão selecionadas.
Dados do plano de contas: Selecionar
Dados da empresa:Selecionar
4 Selecionar Selecione Executar.
Executar.

4.6 Visão de empresa Modificações na conta do Razão

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 20
Contexto

O sistema registra em log todas as modificações dos registros mestre do Razão (inclusive a hora da modificação, o nome do usuário e os conteúdos do
campo atuais e anteriores). Esta etapa de processo exibe as modificações efetuadas nos dados mestre de contas do Razão na área específica da empresa.

Tipo de implementação

A seção seguinte NÃO é relevante se você tiver selecionado o escopo do SAP Best Practices para o SAP S/4HANA Cloud for Professional Services.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de etapa de Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O SAP Fiori Launchpad é exibido.
geral.
2 Acessar o app Abrir Modificações da conta do Razão, visão Empresa A tela Modificações da conta do
SAP Fiori Razão na empresa é exibida.
3 Exibir Efetue as seguintes entradas e pressione Enter: O sistema exibe as modificações
modificações Número da conta: Selecione a conta modificada na para as contas do Razão
etapa Administrar dados mestre da conta do selecionadas.
Razão.
Empresa: por exemplo, 1410

4.7 Visão Plano de contas de Modificações da conta do Razão

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 21
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

O sistema registra em log todas as modificações dos registros mestre do Razão (inclusive a hora da modificação, o nome do usuário e os conteúdos do
campo atuais e anteriores). Esta etapa de processo exibe as modificações efetuadas nos dados mestre de contas do Razão na área do plano de contas.

Tipo de implementação

A seção seguinte NÃO é relevante se você tiver selecionado o escopo do SAP Best Practices para o SAP S/4HANA Cloud for Professional Services.

Procedimento

Número da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de etapa de /Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O SAP Fiori Launchpad é exibido.
geral.
2 Acessar o Abrir Visão Modificações da conta do Razão no plano de A tela Modificações da conta do
app SAP Fiori contas Razão no plano de contas é
exibida.
3 Exibir Efetue as seguintes entradas e pressione Enter: O sistema exibe as modificações
modificações Plano de contas: por exemplo, YCOA para as contas do Razão
selecionadas.
Número da conta: Selecicone a conta que você
modificou na etapa: Administrar dados mestre da
conta do Razão.
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 22
4.8 Visão central Modificações da conta do Razão

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

O sistema registra em log todas as modificações dos registros mestre do Razão (inclusive a hora da modificação, o nome do usuário e os conteúdos do
campo atuais e anteriores). Esta etapa de processo exibe as modificações efetuadas nos dados mestre de contas do Razão.

Tipo de implementação

A seção seguinte NÃO é relevante se você tiver selecionado o escopo do SAP Best Practices para o SAP S/4HANA Cloud for Professional Services.

Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co


de teste de teste mentário
1 Logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O SAP Fiori Launchpad é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Visão central Modificações da A 1ª tela Modificações da conta do Razão é
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 23
SAP Fiori conta do Razão exibida.
3 Exibir Efetue as seguintes entradas e O sistema exibe as modificações para as
modificações pressione Enter: contas do Razão selecionadas.
Número da conta: por exemplo,
12562000
Empresa: 1410

4.9 Administrar grupos de centros de lucro

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você administra o grupo de centros de lucro.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 24
Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O SAP Fiori Launchpad é
geral. exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar Grupo de centros de lucro. A tela Pesquisa: grupos de
Fiori centros de lucro é exibida.
3 Criar novo grupo de No painel Lista de resultados: grupo de centros de A tela Grupo de centros de
centros de lucro lucro, selecione o botão Novo. lucro: novo é exibida.
4 Detalhes do grupo Efetue as seguintes entradas e selecione Continuar. O grupo de centros de lucro
Área de contabilidade de custos: A000 é criado.
Para criar um grupo de centros de lucro inexistente,
como YBH125, selecione Novo e, em seguida,
Continuar.
5 Descrição Efetue as seguintes entradas:
Nome: <descrição>
6 Gravar Selecione Gravar. Seu grupo é gravado.

Você também pode criar um grupo de centros de lucro copiando um grupo de centros de lucro existente:

Número da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de etapa de Comentário
teste teste
1 Acessar o app Execute as etapas 1 e 2 acima para entrar no A tela Pesquisa: grupos de centros de
SAP Fiori app SAP Fiori. lucro é exibida.
2 Inserir critérios Utilizando os campos Critérios de pesquisa, O painel Lista de resultados: grupo de
de seleção insira um grupo de centros de lucro existente e centros de lucro exibe todos os grupos
selecione Ir. relevantes.
3 Copiar grupo Selecione um grupo, selecione o botão Copiar
e, em seguida, Copiar.
4 Inserir Execute as etapas 4 a 6 acima incluídas.
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 25
detalhes do
grupo

4.10 Administração de centros de lucro

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você administra os dados mestre do centro de lucro.

Pré-requisitos

Na página Início, selecione Configurações > Valores propostos. Defina a área de contabilidade de custos em A000.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 26
Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


de teste teste omentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O launchpad do SAP Fiori é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar centros de lucro.
Fiori
3 Procurar centro de Nos campos de pesquisa, efetue as
lucro seguintes entradas e selecione Ir:
Centro de lucro: por exemplo, YB900
4 Copiar centro de Selecione a linha para o centro de lucro e A tela Centro de lucro: novo é exibida.
lucro Copiar.
5 Inserir centro de Efetue as seguintes entradas e selecione A tela Centro de lucro: YB901 é exibida.
lucro Continuar:
Área de contabilidade de custos: por
exemplo, A000
Centro de lucro: por exemplo, YB901
Início da validade: por exemplo, <data
atual>
Fim da validade: por exemplo,
31/12/9999
6 Dar um nome ao Efetue as entradas seguintes e selecione Você copiou um centro de lucro e
Centro de lucro Gravar: modificou os respectivos dados.
Nome: <nome>

4.11 Processar Centros de lucro – Coletivos

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 27
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você efetua modificações em grandes quantidades de dados mestre de centro de lucro sem ter de modificar os dados mestre de cada centro
de lucro.

Tipo de implementação

A seção seguinte NÃO é relevante se você tiver selecionado o escopo do SAP Best Practices para o SAP S/4HANA Cloud for Professional Services.

Pré-requisito

Crie pelo menos dois novos centros de lucro cujos dados mestre você possa modificar.

Número da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abra Administrar centros de lucro.
3 Selecionar opções Selecione o botão Opções (o botão com o seu É exibida a caixa de diálogo
nome de usuário) e, em seguida, Definir Definir área de contabilidade de
controlling. custos.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 28
4 Definir área de Efetue as seguintes entradas e selecione OK.
contabilidade de Área de contabilidade de custos: Por exemplo,
custos A000
5 Procurar centro de Nos campos de Pesquisa, efetue as seguintes
lucro entradas e selecione Ir.
Centro de lucro: por exemplo, YB900
6 Copiar centro de Selecione a linha para o centro de lucro e A tela Centro de lucro: novo é
lucro Copiar. exibida.
7 Inserir detalhes de Efetue as seguintes entradas e selecione A tela Centro de lucro: YB902 é
centro de lucro Continuar: exibida.
Centro de lucro: por exemplo, YB902
Início da validade: por exemplo, <data atual>
Fim da validade: por exemplo, 31/12/9999
8 Dar um nome ao Efetue as entradas seguintes e selecione Você copiou um centro de lucro e
Centro de lucro: Gravar. modificou os respectivos dados.
Nome: <nome>
9 Criar outro centro de Repita essas etapas para criar outro centro de
lucro lucro (por exemplo, YB903).

Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de teste /Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abra Processar Centros de lucro – Coletivos. É exibido Atualização em massa
centro de lucro.
3 Selecionar centro de Efetue as seguintes entradas e selecione O sistema exibe uma lista de centros
lucro a ser Executar: de lucro correspondentes.
processado Área de contabilidade de custos: Por exemplo,
A000

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 29
Centro de lucro: por exemplo, YB902 e YB903
4 Adicionar campo a Selecione a ficha “Tabela de dados mestre de
ser modificado centro de lucro”.
5 Adicionar campo a Selecione o botão Selecionar campos.
ser modificado
6 Adicionar campo a Selecione Código de bloqueio e adicione aos A coluna Código de bloqueio é
ser modificado critérios de seleção. Em seguida, selecione adicionada aos critérios de seleção na
Continuar. tabela superior.
7 Modificar dados Efetue a seguinte entrada na tabela superior, O Código de bloqueio é definido para
mestre de centros de marque a coluna e selecione Executar os centros de lucro selecionados.
lucro modificação em massa:
Código de bloqueio: x
8 Gravar Grave suas entradas. As modificações são gravadas.

4.12 Processar atribuição de empresa a centros de lucro

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 30
Contexto

Nesta atividade, você modifica as atribuições de empresas de um grande número de centros de lucro sem ter de modificar os dados mestre de cada centro
de lucro.

Tipo de implementação

A seção seguinte NÃO é relevante se você tiver selecionado o escopo do SAP Best Practices para o SAP S/4HANA Cloud for Professional Services.

Pré-requisito

Esta etapa de teste só é aplicável se mais de uma empresa estiver ativada no sistema.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de etapa de Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O launchpad do SAP Fiori é
geral. exibido.
2 Acessar o app Abra Processar atribuição de empresa a centros de lucro. A tela Atribuição de centros de
SAP Fiori lucro a empresas é exibida.
3 Procurar Na hierarquia padrão procure os centros de lucro a serem A atribuição da empresa é
centro de modificados. modificada de modo
lucro Por exemplo, marque ou desmarque o campo de seleção correspondente.
para a atribuição dos centros de lucro YB902 e YB903 à
empresa 1410.
4 Gravar Grave suas entradas.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 31
4.13 Lançar documentos contábeis

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Você recebe documentos contábeis que devem ser lançados manualmente no sistema da SAP.

Pré-requisito

Um plano de contas global está atribuído a todas as empresas. Se a uma empresa estiver atribuído um plano de contas de país, você também pode utilizar
contas alternativas (locais) em documentos contábeis. A não ser que exista uma nota especial, sempre são utilizadas contas globais nos scripts de teste.
Para garantir que você está com a configuração correta, abra o app Processar opções para lançamentos contábeis" e desmarque o campo de seleção Utilizar
conta alternativa.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 32
Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad


etapa de teste o/Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app SAP Abra Lançar documentos contábeis. A tela Lançar documentos contábeis é
Fiori exibida.
3 Inserir dados do No painel Cabeçalho, efetue as entradas Nota O tipo de documento AD pode
cabeçalho de seguintes: ser utilizado para inserir delimitações
documentos contábeis Data do documento contábil: <data atual> no sistema.
Data de lançamento: <data atual>
Período: <período>
Tipo de documento contábil: SA
Empresa: 1410
Moeda de transação: BRL
Grupo de ledgers: <em branco>
4 Inserir dados da No painel Partidas individuais, efetue as entradas
partida individual seguintes:
Conta do Razão: Por exemplo, 63002000
Débito: 100
Código de imposto: deixar em branco
Domicílio fiscal: por exemplo, SP
Centro de custo: por exemplo, 14101101
Conta do Razão: Por exemplo, 10010000
Crédito: <montante>.
5 Lançar Selecionar Lançar. O documento contábil é lançado. O
sistema adiciona automaticamente o
montante do imposto suportado.
6 Reiniciar o app SAP Volte para o launchpad do SAP Fiori.
Fiori Abra Lançar documentos contábeis.
7 Iniciar o upload do Selecione Carregar nova entrada na parte inferior A visão Carregar documentos
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 33
excel do documento da tela. contábeis é exibida.
contábil
8 Baixar modelo Selecione Baixar modelo. Selecione o formato O arquivo do modelo Excel é baixado.
Pasta de trabalho Excel MS e o Modelo Idioma, por
exemplo, Inglês e, em seguida, selecione
Download.
9 Preparar o modelo Efetue as seguintes entradas no arquivo de
modelo para todos os documentos de conta do
Razão que precisam ser lançados e grave
localmente:
Cabeçalho:
Empresa: 1410
Tipo de documento contábil: <tipo de
documento contábil>, por exemplo, SA
Data do documento contábil: <data atual>
Data de lançamento: <data atual>
Moeda da transação: por exemplo, BRL
Partidas individuais – Linha 1:
Empresa: 1410
Conta do Razão: por exemplo, 63003000
Débito: <montante>
Código de imposto: por exemplo, I0
Domicílio fiscal: por exemplo, SP
Centro de custo: por exemplo, 14101101
Partidas individuais – Linha 2:
Empresa: 1410
Conta do Razão: por exemplo, 10010000
Crédito: <montante>:

10 Carregar arquivo Excel Selecione o botão Navegar na parte superior da O arquivo Excel é carregado e você
tela, em seguida os arquivos Excel preparados e pode ver novos documentos
selecione Abrir. contábeis memorizados na lista de
trabalho.
Se o arquivo carregado contiver erros,
selecione Exibir log para visualizar os
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 34
detalhes.
11 Lançar Selecione os documentos contábeis memorizados Os documentos contábeis são
e em seguida Lançar. lançados.

4.14 Carregar documentos contábeis

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Você recebe documentos de conta do Razão que devem ser lançados manualmente no sistema da SAP. Quando só são efetuados lançamentos nas contas do
balanço, você só precisa efetuar uma entrada no campo Segmento. Se o campo ficar em branco, o segmento 1000_C será predefinido e terá de ser
reconciliado.
O app permite o upload de vários documentos de conta do Razão utilizando um arquivo de upload individual

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 35
Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de etapa de /Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O SAP Fiori Launchpad é exibido.
geral.
2 Acessar o app Abrir Carregar documentos contábeis. A tela Carregar documentos
SAP Fiori contábeis é exibida.
3 Baixar modelo Selecione Baixar modelo. Selecione o idioma e formato O arquivo do modelo Excel é
Pasta de trabalho Excel e depois Download. baixado.
4 Preparar o Efetue as seguintes entradas no arquivo de modelo para
modelo todos os documentos de conta do Razão que precisam ser
lançados e grave localmente:
Cabeçalho
Empresa: 1410
Tipo de documento contábil: <Tipo de documento
contábil>, por exemplo, SA
Data do documento contábil: <data atual>
Data de lançamento: <data atual>
Moeda da transação: <moeda>, por exemplo, BRL
Partidas individuais – Linha 1:
Empresa: 1410
Conta do Razão: por exemplo, 63002000
Débito: <montante>
Código de imposto: por exemplo, I0
Domicílio fiscal: por exemplo, SP
Centro de custo: por exemplo, 14101101
Partidas individuais – Linha 2:
Empresa: 1410
Conta do Razão: por exemplo, 10010000
Crédito: <montante>.
5 Carregar Clique no botão Navegar na parte superior da tela, O arquivo Excel é carregado e

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 36
arquivo Excel selecione o arquivo Excel preparado e, em seguida, Abrir. você pode visualizar os dados
inseridos no app.
6 Lançar Selecione Lançar. Os documentos contábeis são
lançados.

4.15 Verificar documentos contábeis

Contexto

Nesta atividade você pode inserir um documento contábil a ser verificado antes do lançamento final.
Você pode verificar o status dos documentos submetidos a verificação em várias fichas: Todos, Submetidos, Rejeitados e Outros. Os rejeitados podem ser
novamente processados e submetidos ao responsável para aprovação.
Os documentos com o status Enviado ainda não foram lançados. Assim que tiver sido aprovado pelo responsável, o documento é lançado automaticamente e
pode ser visualizado no app Administrar documentos contábeis.

Pré-requisitos

Você deve ativar os workflows de aprovação e definir responsabilidades para regras utilizadas em etapas de workflow e atribuir usuários às
responsabilidades.

Pré-requisito 1

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad


etapa de etapa de o/Comentário
teste teste
1 Efetuar Efetue o logon no SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
logon Launchpad como Contador geral.
2 Acessar o Abra Administrar workflows para A visão Administrar workflow é exibida.
app SAP Fiori verificação de documentos
contábeis.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 37
3 Criar Selecione o botão Adicionar. A visão do novo workflow é exibida.
workflow
4 Inserir Efetue as entradas seguintes e Você gravou o workflow.
detalhes do selecione Gravar:
workflow Ficha de registro Cabeçalho:
Nome: por exemplo, Verificação do
documento contábil
Ficha de registro Propriedades:
Descrição: por exemplo, Empresa =
1410 Montante >= 100 Grupo de
contas = FIN
Ficha de registro Condições prévias:
(adicione as seguintes condições
prévias)
Empresa de origem: 1410
Montante limite em moeda da
empresa: por exemplo, 100
Grupo de contas: FIN
Ficha Sequência de etapas:
(selecione Adicionar para adicionar a
primeira etapa da sequência)
Tipo de sequência: Verificar
documento contábil
Selecione Adicionar.
Adicione uma segunda etapa da
sequência.
Tipo de sequência: Lançar
5 Ativar regra Selecione Gravar e depois Ativar. O workflow de verificação do documento contábil é ativado.
Nota Você pode criar e ativar workflows com vários níveis
de aprovação para grupos de contas do Razão, montantes
limite e centros de custos no nível da empresa.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 38
Pré-requisito 2

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de etapa de Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Especialista do processo empresarial.
2 Acessar o app Abra Administrar equipes e responsabilidades. A visão Administrar equipes e
SAP Fiori responsabilidades é exibida.
3 Criar equipe Selecione Criar equipe (botão + logo acima da A visão Equipe é exibida.
tabela).
4 Inserir Efetue as seguintes entradas:
detalhes da Ficha de registro Informações gerais:
equipe
Nome: por exemplo, Verificador do
documento contábil
Status: Pronto para ser usado
Tipo: FGLVG (verificação de documento
contábil FI)
5 Inserir Selecione a ficha de registro Membros da equipe.
detalhes da
equipe
6 Inserir Selecione o botão Adicionar (botão + à direita). Um campo em branco é exibido abaixo do
detalhes da Parceiro de negócios.
equipe
7 Inserir Efetue as entradas seguintes e selecione Gravar: A responsabilidade pelo workflow de
detalhes da Parceiro de negócios: Por exemplo, o usuário aprovação de documentos contábeis é
equipe gl_accountant local definida
Função: FGJEV_L1 (Grupo 1 para a
verificação de documentos contábeis do
Razão)

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 39
Pré-requisito 3

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de de teste /Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O launchpad do SAP Fiori é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app SAP Abrir Definir responsabilidades. A tela Responsabilidades para a regra
Fiori FDC_GLJE_VER verificadora para Lançamento
contábil no Razão é exibida.
Nota: se a tela Responsabilidade: Selecionar
regra for exibida, insira Número da regra:
02800011 e pressione Enter.
3 Criar Selecionar Criar. A tela Criar responsabilidade é exibida.
responsabilidade
4 Inserir detalhes da Efetue as seguintes entradas e A tela Modificação de responsabilidade para a
responsabilidade selecione Continuar. regra FDC_GLJE_VER é exibida.
Abrev.objeto: FDC_GLJE_VER
Nome: Verificador para documento
contábil do Razão
Data de início: data de hoje
Data final: 31/12/9999
5 Modificar Selecione Modificar.
6 Inserir detalhes da Efetue as entradas abaixo na seção A responsabilidade foi criada.
regra Espec.responsabilidade e selecione
Gravar:
Montante em moeda da empresa:
montante
De: 0,00
Para: 999999999,00
Empresa de origem:
De: insira *
Para: insira *
7 Selecionar regra Selecione Voltar. A tela Seleção é exibida.
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 40
criada Selecione a regra criada e insira uma
Atribuição do responsável.
8 Inserir tipo de Selecione Usuário e Continuar. A tela Selecionar usuário é exibida.
atribuição
9 Atribuir usuário à Selecione o contador geral Usuário e A tela Criar relação é exibida.
regra criada Continuar.
10 Atualizar período Selecione o ID de usuário que você
inseriu na etapa anterior e efetue a
seguinte entrada:
Período: da data atual até
12/31/9999
Selecione Criar (F5).

Procedimento

Número da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de teste /Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Launchpad como Contador
geral.
2 Acessar o app SAP Fiori Abrir Verificar documentos É exibida a tela Verificar documentos contábeis.
contábeis para solicitante.
3 Selecionar documento Efetue a seguinte entrada e Todos os documentos da empresa são exibidos
contábil selecione Ir. em fichas diferentes.
Empresa: 1410 Nota Existem quatro fichas exibindo documentos
com os seus status diferentes: todos, enviados,
rejeitados e outros.
4 Acessar o app Lançar Selecione o botão Adicionar. A tela Lançar documentos contábeis é exibida.
documentos contábeis
5 Inserir dados do No painel Cabeçalho, efetue
cabeçalho de documentos as entradas seguintes:
contábeis Data do documento contábil:

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 41
<data atual>
Data de lançamento: <data
atual>
Período: <período>
Tipo de documento contábil:
SA
Empresa: 1410
Moeda de transação: BRL
Grupo de ledgers: <em
branco>
6 Inserir dados da partida No painel Partidas
individual individuais, efetue as
entradas seguintes:
Conta do Razão: por
exemplo, 63003000
Débito: 100
Código de imposto: por
exemplo, I0
Domicílio fiscal: por
exemplo, SP
Centro de custo: por
exemplo, 14101101
Conta do Razão: por
exemplo, 11002000
Crédito: <montante>:
Data efetiva: data de hoje
7 Enviar Selecione Enviar. O documento contábil é submetido a verificação.
8 Criar um segundo Repita as etapas de 4 a 7. O documento contábil é submetido a verificação.
documento a ser
verificado

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 42
4.16 Aprovar verificar documentos contábeis (para processador – caixa de entrada)

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Você recebe documentos contábeis que precisam ser verificados antes do lançamento final. Após a verificação dos documentos você pode aprovar ou rejeitar
com um comentário/uma razão. Assim que um documento tiver sido selecionado e aprovado, ele desaparece da lista. Se um documento for aprovado, o
lançamento do documento FI é acionado automaticamente.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad


etapa de etapa de o/Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Fiori com sua função de contador
geral local.
2 Acessar o Abrir Verificar documentos A tela Minha caixa de entrada é exibida.
app SAP Fiori contábeis para processador (caixa
de entrada).

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 43
3 Aprovar Selecione o documento a ser O documento é aprovado e lançado.
documentos aprovado. Nota Todos os documentos aprovados são exibidos no app
Selecione Aprovar. Verificar documento contábil para processador (caixa de
saída) e no app Verificar documentos contábeis.
4 Exibir Acesse o app Administrar O documento aprovado é listado.
documento documentos contábeis, faça as
lançado seguintes seleções e escolha IR:
Empresa: 1410
Grupo de ledgers: <em branco>
Tipo de documento contábil
(opcional): por exemplo, SA
Documento contábil:
Data do documento: (opcional):
<data>
Período (opcional): <período>
Exercício fiscal: <ano do
documento contábil>
Data de lançamento (opcional):
<data>

4.17 Rejeitar verificar documentos contábeis (para processador – caixa de entrada)

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 44
Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Você recebe documentos contábeis que precisam ser verificados antes do lançamento final. Após a verificação dos documentos você pode aprovar ou rejeitar
com um comentário/uma razão. Assim que um documento estiver selecionado e rejeitado, o mesmo desaparece da lista e volta para o solicitante.

Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co


de teste de teste mentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori com sua O launchpad do SAP Fiori é
função de contador geral. exibido.
2 Acessar o app Abrir Verificar documentos contábeis para A tela Minha caixa de
SAP Fiori processador (caixa de entrada). entrada é exibida.
3 Rejeitar Selecione o documento a ser rejeiado. O documento é rejeitado.
documentos Selecione Rejeitar e insira a razão para a rejeição,
por exemplo,
modificar RZ 10010000 para 12540000.

4.18 Processar um Verificar lançamento contábil rejeitado (solicitante)

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 45
Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Os lançamentos contábeis têm de ser verificados antes do lançamento final. O lançamento contábil que você enviou foi rejeitado. Para que possa ser
aprovado e lançado, você tem de efetuar as modificações solicitadas pelo aprovador.

Procedimento

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad


etapa de de teste o/Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori com sua função O launchpad do SAP Fiori é
de contador geral. exibido.
2 Acessar o app SAP Abrir Verificar documento contábil para solicitante. A tela Verificar lançamentos
Fiori contábeis é exibida.
3 Selecionar Efetue as entradas a seguir e selecione Ir. Os lançamentos contábeis são
documento contábil Empresa: 1410 listados.

4 Processar Selecione a ficha de registro Rejeitado. O lançamento contábil


lançamento Selecione o lançamento contábil a ser processado. modificado é enviado de novo
contábil rejeitado para aprovação.
Selecione Processar.
Modifique o lançamento contábil com base nos
comentários inseridos, por exemplo, modificar conta do
Razão 10010000 para 12540000.
Selecione Enviar.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 46
4.19 Exibir documentos contábeis pré-editados

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Você pode utilizar a pré-edição de documentos para inserir e arquivar (pré-editar) documentos incompletos no sistema da SAP sem executar verificações de
entrada extensas. Os documentos pré-editados podem ser concluídos, verificados e depois lançados em uma data posterior ou eliminados, se necessário, por
um responsável diferente.
Com este app você pode exibir documento pré-editados.

Tipo de implementação

A seção seguinte NÃO é relevante se você tiver selecionado o escopo do SAP Best Practices para o SAP S/4HANA Cloud for Professional Services.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 47
Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O launchpad do SAP Fiori é
Contador geral. exibido.
2 Acessar o app FIORI Abra Exibir documentos contábeis pré-editados. A primeira tela Exibir
documento pré-editado é
exibida.
3 Selecionar Efetue as seguintes entradas e pressione Enter: Seus documentos contábeis
documento pré- Número doc.: <nº do documento pré-editado da pré-editados são exibidos.
editado etapa Verificar lançamento contábil>
Empresa:1410
Exercício fiscal: <exercício corrente>:

4.20 Modificações em documentos contábeis pré-editados

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 48
Contexto

Você pode utilizar a pré-edição de documentos para inserir e arquivar (pré-editar) documentos incompletos no sistema da SAP sem executar verificações de
entrada extensas. Os documentos pré-editados podem ser concluídos, verificados e depois lançados em uma data posterior ou eliminados, se necessário, por
um responsável diferente. Com este app você pode rastrear todas as modificações efetuadas nos documentos contábeis pré-editados.

Tipo de implementação

A seção seguinte NÃO é relevante se você tiver selecionado o escopo do SAP Best Practices para o SAP S/4HANA Cloud for Professional Services.

Procedimento

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de de teste /Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador geral. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o app Abra Modificações de documento contábil pré-editado. A primeira tela Modificações
FIORI de documento pré-editado é
exibida.
3 Selecionar Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
documento pré- Empresa:1410
editado
Número do documento:<número do documento da etapa
de teste Verificar lançamento contábil rejeitado
(solicitante)>
Exercício fiscal: <exercício corrente>:
4 Selecionar Selecione o campo cujas modificações você quer ver. Os campos modificados são
campo Selecione um nome de campo, por exemplo, Centro de custo exibidos no documento pré-
ou Cabeçalho de documento. editado.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 49
4.21 Administrar documentos contábeis

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você pode exibir, modificar ou estornar um documento contábil. No procedimento a seguir, ela é utilizada para exibir um documento
contábil.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprova


etapa etapa de do/Comentário
de teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O SAP Fiori Launchpad é exibido.
geral.
2 Acessar o app Abra Administrar documentos contábeis A tela Administrar documentos
SAP Fiori contábeis é exibida.
3 Selecionar Efetue as seguintes entradas e selecione Iniciar. A tela Administrar documentos
documento Empresa: 1410 contábeis exibe os documentos
contábil contábeis selecionados na lista
Grupo de ledgers: Em branco
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 50
Tipo de documento contábil: (opcional) por exemplo, SA Documentos contábeis.
Documento contábil:
Data do documento contábil: (opcional) <data>
Período:
(opcional) <período>
Exercício fiscal: <ano do documento contábil>
Data de lançamento
(opcional): <data>

4 Exibir Selecione o número do documento contábil e Exibir A tela Exibir visão de entrada de
documento documentos contábeis. dados do documento é exibida.
contábil
5 Administrar Selecione um número de documento contábil e Administrar A tela Documento contábil - Visão de
documento documento contábil. Selecione Processar para processar entrada exibe os detalhes do
contábil um documento contábil ou selecione Novo para criar um documento.
documento contábil.

4.22 Exibir saldos da conta do Razão

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 51
Contexto

Os saldos da conta do Razão são declarados.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de etapa de Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O launchpad de SAP Fiori é exibido.
Launchpad como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Exibir saldos da conta do A tela Saldos da conta do Razão é exibida.
SAP Fiori Razão.
3 Inserir Efetue as entradas a seguir e Os saldos de conta são exibidos no painel Saldos.
detalhes da selecione Ir: Para modificar a moeda utilizada para os saldos,
conta Ledger: 0L para ledger principal selecione a moeda desejada da caixa drop-down
com GAAP local ou 2L ledger IFRS Moeda.
Empresa: 1410
Conta: por exemplo, 10010000
Exercício fiscal do ledger: <ano do
documento contábil>
Período de: <de data>
Período até: <até data>

4.23 Exibir partidas individuais da conta do Razão – visão de relatório

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 52
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você exibe partidas individuais de contas do razão na visão de relatório.
É possível exibir as seguintes partidas individuais na visão de relatório:
● Partidas em aberto
● Partidas compensadas
● Todas as partidas
A visão de relatório também oferece as seguintes funções:
● Você pode indicar o ledger, para o qual pretende exibir as partidas individuais. As partidas individuais exibidas são uma combinação dos documentos na
visão de entrada e na visão de relatório.
● Com as seleções personalizadas, você também pode efetuar seleções com classificações contábeis no Razão (partidas individuais do Razão).

Procedimento

Número da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


etapa de teste de teste omentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O launchpad do SAP Fiori é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Exibir partidas individuais da conta do A tela Partidas individuais da conta do
SAP Fiori Razão - Visão de relatório. Razão – visão de relatório é exibida.
3 Inserir critérios Efetue as seguintes entradas e selecione Ir É exibida uma lista de partidas
de pesquisa Ledger: 0L para ledger principal com GAAP individuais.
local
Empresa: 1410
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 53
Conta: Uma conta administrada com
partidas em aberto, por exemplo,
11001010
Status: <Partidas em aberto>
Aberto na data fixada: <data atual>

4.24 Exibir partidas individuais da conta do Razão – Visão de lançamento

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você exibe e modifica partidas individuais em uma conta do Razão.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 54
Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprova


etapa etapa de do/Comentário
de teste
teste
1 Efetuar Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O SAP Fiori Launchpad é exibido.
logon geral.
2 Acessar o Abra Exibir partidas individuais da conta do Razão – Visão A tela Partidas individuais da conta do
app SAP de lançamento. Razão – Visão de lançamento é exibida.
Fiori
3 Inserir Efetue as seguintes entradas e selecione Ir É exibida uma lista de partidas individuais.
critérios de Empresa: 1410 Você pode selecionar um dos links de
pesquisa documento contábil para visualizar ou
Conta do Razão: Uma conta administrada com partidas
continuar processando a partida individual.
em aberto, por exemplo, 11001010
Tipo de item: Itens normais
Status: <Partidas em aberto>
Aberto na data fixada: <data atual>
Nota Você não pode modificar contas, montantes,
montantes de imposto ou códigos de imposto. Se você
receber um erro relativamente a estes conteúdos de
documento depois do lançamento do documento, você
deve estorná-lo.

4.25 Administrar documentos contábeis periódicos

Contexto

Esta funcionalidade suporta lançamentos que podem ser criados periódica e regularmente. Os lançamentos periódicos são semelhantes a ordens
permanentes com bancos para o débito direto de aluguel, pagamentos de contribuições ou reembolsos do empréstimo. Os lançamentos são efetuados pelo
programa de lançamento periódico, com base nos documentos de lançamento periódico.
Na área da contabilidade geral, os lançamentos periódicos podem ser utilizados, por exemplo, para o lançamento periódico de delimitações de contas, se
existirem montantes fixos a serem lançados.
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 55
Os seguintes dados de um documento de lançamento periódico permanecem inalterados:
● Chave de lançamento
● Conta
● Montantes
Você só precisa inserir os dados que são ocasionalmente alterados em um documento de lançamento periódico. Esse documento não resulta na atualização
da movimentação no período. O programa de lançamento periódico utiliza esta documento para criar um documento contábil.

4.25.1 Criar documentos contábeis periódicos

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprova


etapa de teste do/Comentário
de
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abra Administrar documentos contábeis periódicos. A tela Administrar documentos contábeis
SAP Fiori recorrentes é exibida.
3 Criar documento Selecione Criar documento contábil periódico novo. A tela Criar documentos contábeis
contábil periódico periódicos é exibida.
novo
4 Administrar Efetue as entradas seguintes e pressione ENTER. Um documento periódico é processado. O

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 56
documentos Nota O painel Informações do cabeçalho do documento é inserido como um
contábeis documento contém os dados individuais para o documento de lançamento periódico, mas
periódicos documento a ser lançado. Os dados para uma taxa ainda não foi lançado nas contas.
de leasing estão definidos como um exemplo. A tela Inserir lançamento periódico,
Informação do cabeçalho do documento adicionar item do Razão é exibida.
Tipo de documento contábil: SA
Empresa: 1410
Moeda de transação: BRL
Regra de conversão para montantes de moeda
estrangeira: Utilizar taxa de câmbio atual
Referência: <texto de referência> por exemplo,
Delimitações
Primeira partida individual
Conta do Razão: por exemplo, 63003000
Débito/crédito: <montante>
Código de imposto: <código de imposto>, por
exemplo, I0
Domicílio fiscal: SP 3505708.
Centro de custo: por exemplo, 14101101
Texto do item: por exemplo, Delimitação mensal
Partida individual seguinte
Conta do Razão: <conta do Razão>, por exemplo,
21720000
Débito/crédito: <montante>
Regra de data recorrente
Data de início: <data da primeira execução>
Padrão de recorrência: por exemplo, Mensal
Cada: por exemplo, 1
Fim: por exemplo, Após
Occurrência(s): por exemplo, 3
Itens de imposto:
Nota Se a seção para itens de imposto ainda não
estiver visível, selecione Enter.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 57
5 Gravar Grave suas entradas. Um lançamento periódico é gravado. '

4.25.2 Exibir documento contábil periódico

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar documentos contábeis A tela Administrar documentos
periódicos. contábeis recorrentes é exibida.
Efetue as seguintes entradas e selecione Ir:
Empresa: 1410
3 Selecione Documento Selecione a partida para o lançamento A tela Exibir documentos
contábil periódico periódico a ser exibido e, em seguida, contábeis recorrentes é exibida.
selecione Exibir.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 58
4.25.3 Processar documento contábil periódico

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Procedimento

Número da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é
Contador geral. exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar documentos contábeis A tela Administrar documentos
periódicos contábeis recorrentes é exibida.
3 Empresa Efetuar as entradas a seguir e selecionar Ir:
Empresa: 1410
4 Selecione um Selecione a linha para o lançamento periódico A tela Processar documentos
documento contábil que você deseja processar e selecione contábeis periódicos é exibida.
periódico Processar.
5 Processar documento Modifique o valor de qualquer campo. Quando É exibida uma confirmação.
contábil periódico tiver concluído, selecione Gravar.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 59
4.25.4 Copiar documento contábil periódico

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


de teste omentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Launchpad como Contador geral.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar documentos A tela Administrar documentos
contábeis periódicos contábeis recorrentes é exibida.
3 Empresa Efetuar as entradas a seguir e
selecionar Ir:
Empresa: por exemplo, 1410
4 Selecione um documento Marque a linha para o lançamento A tela Copiar documentos contábeis
contábil periódico periódico e selecione Copiar. recorrentes é exibida.
5 Copiar documento contábil Modifique o valor de qualquer campo É exibida uma confirmação.
periódico e selecione Gravar.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 60
4.25.5 Lançar documento contábil recorrente

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


de teste omentário
1. Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Launchpad como Contador geral.
2. Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar documentos A tela Administrar documentos
contábeis recorrentes. contábeis recorrentes é exibida.
3. Empresa Efetuar as entradas a seguir e
selecionar Ir:
Empresa: por exemplo, 1410
4. Selecione um documento Marque a linha do lançamento A caixa de diálogo Confirmação de
contábil recorrente periódico e selecione Lançar. lançamento é exibida.
5. Lançar documento contábil Selecionar Lançar. É exibida uma confirmação de
recorrente lançamento.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 61
4.25.6 Eliminar documento contábil recorrente

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Número da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste teste Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O SAP Fiori Launchpad é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar documentos contábeis A tela Administrar documentos
recorrentes contábeis recorrentes é exibida.
3 Empresa Efetuar as entradas a seguir e selecionar
Ir:
Empresa: por exemplo, 1410
4 Selecione um documento Marque a linha do lançamento periódico A caixa de diálogo Confirmação é
contábil recorrente a ser eliminado e selecione Eliminar. exibida.
5 Lançar documento Selecione OK. É exibida uma confirmação da
contábil recorrente eliminação.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 62
4.26 Exibir modificações de lançamento periódico

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você exibe modificações efetuadas em um lançamento periódico.

Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co


de teste de teste mentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O SAP Fiori Launchpad é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app SAP Abra Exibir modificações de lançamento Modificações de documento periódico:
Fiori periódico. 1ª tela. é exibido.
3 Inserir detalhes Efetue as entradas a seguir e pressione
Enter.
Número do documento: 91XXXXXXXX
Empresa: 1410

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 63
Data de modificação: Opcional
Modificado por: Opcional
4 Selecionar Selecione Todas as modificações. As modificações são exibidas.
modificações

4.27 Diário de auditoria

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Com este app, você pode executar vários relatórios de auditoria para assegurar a correção do seu diário.

Pré-requisito

Funcionalidades principais para este relatório:


● Executar o relatório Registro de imóveis para fornecer uma síntese dos documentos contábeis inseridos em um determinado período.
● Executar o relatório Diário para listar todos os documentos contábeis inseridos em um determinado período e navegar para o app Administrar documento
contábil.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 64
● Executar o relatório Exibir modificações do documento contábil para visualizar logs para modificações efetuadas em documentos contábeis desde que
eles foram lançados.
● Executar o relatório Verificar faturas referidas várias vezes para listar faturas se forem referidas em vários documentos contábeis.
● Executar o relatório Verificar lacunas nos números de documento para exibir todas as lacunas que ocorrem em um determinado período.
● Executar o relatório Exibir cancelamentos de atualização para exibir todos os cancelamentos do sistema ocorridos em um determinado período.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de /Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Launchpad como Contador geral.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Diário de auditoria. O app é exibido.
3 Inserir critérios de seleção Efetue as seguintes entradas e O relatório Registro de imóveis é exibido.
selecione Ir: Nota Você pode mudar para o relatório Diário
Empresa: 1410 para visualizar os documentos por data de
Exercício fiscal: <exercício lançamento.
corrente>:
Ledger: 0L para ledger
principal com GAAP local
4 Exibir modificações de Selecione Exibir modificações de O relatório exibe logs das modificações
documentos contábeis documento contábil. efetuadas em documentos contábeis desde
Verifique o relatório e volte. que foram lançados

5 Verificar faturas referidas Selecione Verificar faturas O relatório lista todos os documentos nos
várias vezes referidas várias vezes. quais a mesma referência foi atualizada.
Verifique o relatório e volte.
6 Verificar lacunas em Selecione Verificar lacunas em O relatório exibe todas as lacunas ocorridas
numeração de documento numeração de documento em um determinado período.
contábil contábil.
Verifique o relatório e volte.
7 Exibir cancelamentos Selecione Verificar lacunas em O relatório exibe todas os cancelamentos do
atualizados numeração de documento sistema ocorridos em um determinado
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 65
contábil. período.
Na página seguinte, selecione O botão Exibir cancelamentos atualizados
Exibir cancelamentos de estará ativado somente se existirem erros de
atualização. cancelamento.
Efetue as seguintes entradas:
Data de criação:data de
criação
Verifique o relatório e volte.

4.28 Analisar documentos contábeis

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

“Analisar documentos contábeis” fornece uma síntese de montantes acumulados de documentos contábeis selecionados em contas do Razão. Esta pode ser
agrupada por vários campos do cabeçalho ou segmento da partida individual, como empresa, exercício fiscal, data de lançamento, divisão, área funcional ou
centro de lucro.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 66
Pré-requisito

Os documentos contábeis são lançados nas contas do Razão e no período contábil selecionado no relatório.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprova


etapa etapa de do/Comentário
de teste teste
1 Efetuar Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
logon Launchpad como Contador
geral.
2 Acessar o Abra Analisar documentos A tela Consultas é exibida.
app SAP contábeis
Fiori
3 Inserir Efetue as seguintes entradas O sistema exibe os montantes acumulados e a quantidade
critérios de e selecione Ir: acumulada dos documentos contábeis selecionados agrupados por
seleção Empresa: 1410 empresa, conta do Razão e data de lançamento. Os montantes são
listados em diferentes moedas.
Exercício fiscal do ledger:
<ano corrente>
Ledger: 0L para ledger
principal ou 2L para IFRS
Período contábil: por exemplo,
o período atual
4 Adicionar A partir do painel Dimensões, A lista é atualizada e o campo novo é exibido.
campo arraste e solte os campos em
nos eixos de linha e coluna.
Por exemplo, Centro de
custos.

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Objetivo Error: Reference source not found 67
4.29 Compensar contas do Razão - Compensação manual

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

A transação é utilizada para lançar com compensação para partidas em aberto.

Pré-requisitos

Você tem que lançar uma posição de crédito e de débito na conta que quer compensar. Por exemplo, utilize a conta administrada por partidas em aperto
15200000 e lance:
● Débito 61010000 (cálculo da folha de pagamento - outras despesas com pessoal) com centro de custo 14101101 para crédito 15200000 (salários
adiantamentos)
Atenção Os dois lançamentos não podem conter um grupo de ledgers específico. Consulte Lançar documentos contábeis ou uma etapa semelhante.
Nota Os montantes dos dois lançamentos devem ser iguais, para que seja possível uma compensação.

Número da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co


de teste teste mentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori O Fiori Launchpad é exibido.
como Contador geral.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 68
2 Acessar o app Fiori Abra Lançar documentos contábeis. É exibida a tela Lançar
documentos contábeis.
3 Inserir documentos Efetue as seguintes entradas:
contábeis Cabeçalho
Data do documento contábil: <data
atual>
Data de lançamento: <data atual>
Período: <período>
Tipo de documento contábil: SA
Empresa: 1410
Moeda de transação: BRL
Grupo de ledgers: Deve estar em
branco!
Linha 1
Conta do Razão: por exemplo, 61010000
Moeda: BRL
Débito: <montante>, por exemplo, 100
Centro de custo: 14101101
Linha 2
Conta do Razão: por exemplo, 15200000
Crédito: <montante>, por exemplo, 100

4 Lançar Selecionar Lançar. Os documentos contábeis são


lançados.

Procedimento

Certifique-se de que existe um lançamento para uma conta que seja administrada por partidas em aberto.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 69
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado
etapa de etapa de teste /Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como O Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abra a tela Compensar contas do Razão - A tela Compensar contas do Razão é
Fiori Compensação manual. exibida.
3 Inserir detalhes Selecione Compensar contas do Razão sem grupos A conta do Razão selecionada é
da seleção de ledgers. exibida.
Efetue as entradas a seguir e selecione Ir:
Empresa: 1410
Conta do Razão: por exemplo, 15200000
Lançado por: por exemplo, data de hoje
4 Seleção de Selecione a conta a ser compensada. A tela Compensar contas do Razão é
conta exibida.
5 Inserir detalhes Selecione a ficha Lançar em contas do Razão.
do lançamento Efetue as seguintes entradas:
Conta do Razão: por exemplo, 10010000
Montante de crédito: por exemplo, 100
6 Processar Selecione a ficha Partidas em aberto. Os itens líquido são zero de modo que
partidas em Certifique-se de que a partida em aberto relevante o documento pode ser lançado com
aberto esteja ativada. compensação-
Na seção Status de processamento, o montante
inserido e o atribuído têm de coincidir e o montante
não atribuído tem de ser zero.
7 Gravar Selecionar Lançar. Um novo documento é lançado e a
partida em aberto selecionada na
conta é compensada.

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Objetivo Error: Reference source not found 70
4.30 Compensar contas do Razão

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

A transação é utilizada para compensar manualmente partidas em aberto. Se o saldo das partidas a serem compensadas não for 0, você pode criar uma
partida residual para pagamentos a maior/pagamentos a menor.

Pré-requisitos

Você tem que lançar uma posição de crédito e de débito na conta que quer compensar. Por exemplo, utilize a conta administrada por partidas em aperto
15200000 e lance:
a) Débito 61010000 (cálculo da folha de pagamento - outras despesas com pessoal) com centro de custo 14101101 para crédito 15200000 (salários
adiantamentos) e
b) Débito 15200000 (salários adiantamentos) para crédito 10010000 (caixa pequeno)
Atenção Os dois lançamentos não podem conter um grupo de ledgers específico. Consulte Lançar documentos contábeis ou uma etapa semelhante.
Nota Os montantes dos dois lançamentos devem ser iguais, para que seja possível uma compensação.

Número da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


etapa de teste de teste omentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como O SAP Fiori Launchpad é
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 71
Contador geral. exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Lançar documentos contábeis. A tela Lançar documentos
Fiori contábeis é exibida.
3 Inserir Efetue as entradas seguintes:
documentos Cabeçalho
contábeis
Data do documento contábil: <data atual>
Data de lançamento: <data atual>
Período: <período>
Tipo de documento: SA
Empresa: 1410
Moeda da transação: BRL
Grupo de ledgers: Deve estar em branco!
Linha 1
Conta do Razão: por exemplo, 61010000
Débito: <montante>, por exemplo, 100
Centro de custo: 14101101
Linha 2
Conta do Razão: por exemplo, 15200000
Crédito: <montante>, por exemplo, 100

4 Lançar Selecionar Lançar. Os documentos contábeis


são lançados.
5 Inserir segundo Repita as etapas 3 a 4 para a conta 15200000 Os documentos contábeis
documento (débito) e a conta 10010000 (crédito) são lançados.

Procedimento

Certifique-se de que existe um lançamento para uma conta que seja administrada por partidas em aberto.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 72
Número da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad
etapa de etapa de o/Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abra a tela Compensar contas do Razão - A tela Compensar contas do Razão é
SAP Fiori Compensação manual. exibida.
3 Informação de Insira a conta do Razão a ser compensada e A tela Compensar contas do Razão é
contas selecione o botão Ir. exibida.
Conta do Razão: Por exemplo, 15200000
Empresa: 1410
4 Compensar Selecione a conta a ser compensada selecionando o
conta botão Compensar para a conta.
5 Selecionar Na seção Cabeçalho, insira a moeda de transação Na seção Partidas a serem
partidas em BRL. Na seção Partidas em aberto, selecione as compensadas você encontra as
aberto partidas a serem compensadas clicando no botão partidas selecionadas.
Compensar.
6 Gravar Selecione Lançar. As partidas em aberto selecionadas na
conta são compensadas.
Anote o número do documento
compensado para utilizar mais tarde
para anular a partida compensada:
______

4.31 Anular partidas compensadas

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 73
Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você anula um documento que não devia ter sido compensado.

Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com


de teste teste entário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é
Contador geral. exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Anular partidas compensadas.
Fiori
3 Inserir critérios de Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
seleção Lançamento de compensação: <número do
documento>:
Empresa: 1410
4 Anular partida Selecione a linha para o item compensado e em
compensada seguida Reinicializar.

4.32 Compensar automaticamente partidas em aberto

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.


Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 74
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você compensa periodicamente partidas em aberto das contas do Razão. As partidas em aberto são lançadas como resultado de
lançamentos normais em contas do Razão administradas por partidas em aberto e anulam compensações. Os itens são compensados com base na conta do
Razão se tiverem a mesma atribuição e o mesmo montante. A compensação é lançada na data de compensação inserida na execução de compensação ou
na data do documento mais recente, se selecionado.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad


etapa de etapa de o/Comentário
teste teste
1 Efetuar Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O SAP Fiori Launchpad é exibido.
logon como Contador geral.
2 Acessar o Abra Compensar automaticamente É exibida a tela Compensação automática.
app SAP partidas em aberto.
Fiori
3 Data de Efetue as seguintes entradas e selecione Um documento de compensação é gerado para cada
compensaç Executar: par de partidas em aberto compensadas com base
ão Empresa: 1410 em conta, montante e atribuição.
Exercício fiscal: <exercício fiscal>
Data de lançamento de exercício fiscal: por
exemplo, de <um dia no mês atual até
o fim do mês>

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Objetivo Error: Reference source not found 75
Selecionar contas de
fornecedor/cliente/Razão : (marque o
campo de seleção apropriado)
Data de compensação: por exemplo,
<último dia do mês atual>
Execução de teste: desmarcar

4.33 Estornar documentos contábeis

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você pode exibir, modificar ou estornar um documento. Aqui, ela é utilizada para estornar um documento.

Pré-requisito

Número da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


etapa de teste omentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 76
Launchpad como Contador geral. exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Lançar documentos contábeis. A tela Lançar documentos
contábeis é exibida.
3 Inserir dados do cabeçalho de Efetue as seguintes entradas no
documentos contábeis painel Planejar proposta:
Data do documento contábil:
<data atual>
Data de lançamento: <data
atual>
Período <período>
Tipo de documento contábil: SA
Empresa: 1410
Moeda de transação: BRL
Grupo de ledgers: <em branco>
4 Inserir dados da partida No painel Partidas individuais, A caixa de informação
individual efetue as entradas seguintes: Documento contábil é exibida.
Conta do Razão: Por exemplo:
63003000
Débito: 100
Centro de custo: Por exemplo:
14101101

5 Inserir dados da partida No painel Partidas individuais,


individual efetue as entradas seguintes:
Conta do Razão: por exemplo,
10010000
Crédito: <montante>:
6 Lançar Selecionar Lançar. Os documentos contábeis são
lançados.

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Objetivo Error: Reference source not found 77
Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de etapa de teste /Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abra Administrar documentos contábeis. A tela Administrar documentos contábeis é
Fiori exibida.
3 Selecionar Efetue as seguintes entradas e selecione A tela Administrar documentos contábeis
documento Iniciar. exibe os documentos selecionados na lista
contábil Empresa: 1410 Documentos contábeis.
Grupo de ledgers: <em branco>
Tipo de documento contábil (opcional): por
exemplo, SA
Documento contábil:
Data do documento (opcional): <data>
Período (opcional): <período>
Exercício fiscal: <ano do documento
contábil>
Data de lançamento (opcional): <data>
4 Selecionar Selecione o documento relevante e depois A caixa de informação Estornar detalhes de
documento Estornar. documentos contábeis é exibida.
contábil
5 Inserir dados de Na tela Estornar detalhes de documentos O documento contábil é estornado.
estorno contábeis, efetue as seguintes entradas e
selecione OK.
Motivo do estorno: por exemplo,
Lançamento incorreto
Data de lançamento: <data>, marque uma
data após a data de lançamento do
documento a ser estornado

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Objetivo Error: Reference source not found 78
4.34 Atualizar taxas de câmbio

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você atualiza taxas de câmbio. As taxas de câmbio podem ser atualizadas todos os dias ou, pelo menos, todos os finais de mês.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O SAP Fiori Launchpad é
geral. exibido.
2 Acessar o app Abra Atualizar taxas de câmbio. A tela Modificar visão "Taxas de
Fiori câmbio": síntese é exibida.
3 Selecionar Selecione o botão Novas entradas.
Novas entradas
4 Inserir dados Efetue as seguintes entradas:

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Objetivo Error: Reference source not found 79
T/C: M
Início da validade: <datas de validade>
Cotação indir.: <número da cotação>
De: <moeda estrangeira>
Para: <moeda do grupo de empresas>
Se a moeda estrangeira foi idêntica à moeda do grupo de
empresas, você só precisa atualizar a seguinte entrada:
T/C: M
Início da validade: <datas de validade>
Cotação indir.: <número da cotação>
De: <moeda interna>
Para: <moeda do grupo de empresas>
5 Gravar Selecione Gravar. Novas taxas de câmbio estão
disponíveis no sistema

4.35 Importar taxas de câmbio

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 80
Contexto

Nesta atividade você pode acessar taxas de juros de referência a dados de mercado diretamente a partir de um arquivo de planilha eletrônica e transferir os
dados.

Pré-requisito

Um programa de planilha eletrônica que suporte o formato .xlsx (por exemplo, Microsoft Excel 2013) está instalado em seu computador.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad


etapa de etapa de teste o/Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O SAP Fiori Launchpad é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Importar taxas de câmbio. A tela Importar taxas de câmbio é exibida.
SAP Fiori
3 Baixar modelo Selecione Baixar modelo, Ponto-e- O arquivo de modelo (.csv) é baixado. O sistema
vírgula e, em seguida, OK. exibe a mensagem Grave o arquivo CSV como um
arquivo do Microsoft Excel (*.xlsx).
4 Preparar o Grave o arquivo CSV como um arquivo
arquivo de do Microsoft Excel (*.xlsx) e crie um
importação arquivo de upload com o modelo.
5 Selecionar Selecione Navegar… e selecione o São exibidos dados do arquivo de carregamento de
arquivo para arquivo de upload (no formato .xlsx) teste e uma estatística dos registros.
importação A coluna Status exibe os símbolos de erro ou êxito.
6 Iniciar Selecione Importar. O sistema exibe a mensagem X entradas foram
importação importadas com êxito.

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Objetivo Error: Reference source not found 81
4.36 Relançar compensação EM/EF

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

O app analisa contas de compensação de entrada de mercadorias/entrada de fatura (EM/EF) em uma data fixada específica e gera lançamentos de correção,
se necessário. Estes são necessários para exibir as seguintes transações comerciais no balanço:
● Mercadorias fornecidas, mas não faturadas
● Mercadorias faturadas, mas não fornecidas

Pré-requisito

Dados devem ser criados executando as etapas do script de teste Compras de materiais diretos (J45) Registrar entrada de mercadorias para pedido e Criar
fatura de fornecedor com relação pedido/EM ou as etapas Confirmar entrada de mercadorias e Criar fatura de fornecedor do script de teste Requisições (18J).

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Objetivo Error: Reference source not found 82
Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de etapa de Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Launchpad como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Relançar compensação EM/EF. A tela Analisar contas de compensação EM/EF e
SAP Fiori exibir imposto de compras é exibida.
3 Inserir seleção Efetue as seguintes entradas e Um relatório com informações do item de linha é
de contas selecione Executar: exibido.
Conta do Razão: Por exemplo, Se uma pasta batch input for criada, processe-a
21120000 como descrito na seção Processar pasta batch
Empresa: 1410 input.
Ficha Parâmetros
Data fixada: <fim do período>
Compensação EM/EF: selecionado
Ficha Lançamentos
Criar lançamento: selecionado
Nome da pasta batch input: <nome>
Data do documento: <fim do
período>
Tipo de documento: por exemplo, SA
Data de lançamento: <fim do
período>
Data de lançamento de estorno:
<início do período seguinte>

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Objetivo Error: Reference source not found 83
4.37 Inserir valores dos juros de referência

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você insira os valores de juros de referência do Razão.

Procedimento

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


etapa de de teste omentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abrir Inserir valores dos juros de referência. A tela Processar visões de tabela: 1ª
SAP Fiori tela - Seleção de campo é exibida.
3 Taxas de juros de Marque o campo de seleção Taxas de juros de
referência referência e selecione Continuar duas vezes.
4 Selecionar Novas Selecione o botão Processar. A tela Novas entradas: síntese de
entradas entradas adicionadas é exibida.
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 84
Selecione o botão Novas entradas.
5 Inserir dados Efetue as seguintes entradas:
Referência: GLCBRL para conta do Razão de
crédito
Início da validade: por exemplo, <data atual>
Taxa de juros: por exemplo, 1
e
Referência: GLDBRL para conta do Razão de
débito
Início da validade: por exemplo, <data atual>
Taxa de juros: por exemplo, 1
6 Gravar Selecione Gravar. Os valores de juros de referência
novos estão disponíveis no sistema.

4.38 Inserir condições de juros temporais

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

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Objetivo Error: Reference source not found 85
Contexto

Nesta atividade, você define o código de cálculo de juros.

Pré-requisitos

Os valores dos juros de referência do Razão têm que ser criados.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado


etapa de etapa de /Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abra Inserir condições de juros temporais. A tela Modificar visão 'Condições de juros
SAP Fiori dependentes do tempo': síntese é exibida.
3 Selecionar Selecione o código de referência a ser copiado. O código de juros é selecionado.
código de
juros
4 Selecionar Selecione o botão Copiar como. A tela Modificar visão 'Condições de juros
Novas dependentes do tempo': Detalhes do conjunto
entradas selecionado é exibida.
5 Inserir dados Efetue as seguintes entradas:
Código de juros: 12
Código da moeda: BRL
Efetivo a partir de: por exemplo, <data atual>
Número sequencial: 1
Texto descritivo para tipo de movimento: por
exemplo, juros a pagar: cálculo de juros
sobre o saldo
Taxa de juros de referência: por exemplo,

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Objetivo Error: Reference source not found 86
GLDBRL
6 Gravar Selecione Copiar. Os códigos de juros novos estão disponíveis
no sistema.
Nota Os códigos de juros são utilizados nos
dados mestre da empresa para a conta do
Razão.

4.39 Executar o cálculo de juros sobre o saldo

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você calcula os juros sobre o saldo de contas do Razão em moeda interna.

Pré-requisitos

Devem ser criados o valor de referência do Razão, os valores de taxa de juros e o código de cálculo de juros.

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Objetivo Error: Reference source not found 87
Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co


de teste de teste mentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O SAP Fiori Launchpad é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app Abrir Executar o cálculo de juros sobre o A tela Escalonamento de juros para
SAP Fiori saldo. Conta do Razão é exibida.
3 Inserir dados Efetue as seguintes entradas e selecione O relatório da escala de juros de contas
Executar: do Razão é exibido.
Seção da conta do Razão
Plano de contas: YCOA
Conta do Razão: por exemplo, 11001000
Empresa: 1410
Outras seleções
Período de cálculo: por exemplo,
<período atual>
Moeda: BRL
Código de cálculo de juros: 12
Controle de saída
Data do último cálculo dos juros: <fim
do mês anterior>
Data de referência: 1
Dados adicionais: 3
Cálculo de juros padrão: selecionado
Taxas de juros negativos
Taxas de juros negativos não permitidas.
selecionado
Log adicional: selecionado

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Objetivo Error: Reference source not found 88
4.40 Executar avaliação em moeda estrangeira

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

A diferença total de todos os itens de contas em aberto é lançada em uma conta de ajuste de balanço, mantendo o saldo de conta original. Os ganhos ou
perdas por variação cambial da avaliação são inseridas como lançamentos de contrapartida em contas de despesas e receitas separadas para diferenças de
câmbio. Se você efetuar uma execução de atualização e inserir um nome para a pasta batch input, pode executar a pasta depois de ser criada.

Pré-requisitos

Você deve lançar uma posição de crédito e de débito para uma conta administrada por partidas em aberto utilizando uma moeda estrangeira para a qual a
taxa de câmbio no momento do lançamento difere da taxa de câmbio no fim do mês (quando você executa a avaliação de moeda estrangeira). Para
visualizar as taxas de câmbio você pode utilizar app Atualizar taxas de câmbio ou inserir a taxa de câmbio manualmente no documento que está sendo
lançado. Para maiores informações sobre o lançamento de documentos contábeis consulte a etapa de teste Lançar documentos contábeis.

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Objetivo Error: Reference source not found 89
Procedimento

Nº da Nome Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprov


etapa da ado/Comentário
de etapa
teste de
teste
1 Efetuar Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
logon Launchpad como Contador geral.
2 Acessar Abra Executar avaliação em moeda A tela Avaliação em moeda estrangeira é exibida.
o app estrangeira.
SAP Fiori
3 Inserir Efetue as seguintes entradas:
dados Seleções gerais
Empresa: 1410
Data fixada para avaliação: <data
atual>
Área de avaliação: BR para GAAP
local
Modo de lançamento
Realizar execução de
testeSelecionado
Nota Com um botão de rádio, você
pode selecionar se prefere executar
uma execução de teste, a qual está
selecionada por padrão, ou se
prefere lançar a avaliação
imediatamente.
Parâmetros de lançamento
Determinar automaticamente:
selecionado
Partidas em aberto: livro auxiliar
Avaliar fornecedores: selecionado
Avaliar clientes: selecionado
Partidas em aberto: contas do Razão

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Objetivo Error: Reference source not found 90
Avaliar contas do Razão:
selecionado

4 Executar Selecione Executar. Os lançamentos em moeda estrangeira no sistema são representados


nos balanços financeiros com avaliação de data atual. São lançados
dois tipos de documento:
1. Documentos do período de relatório para representar a
reavaliação.
1. Documentos do período seguinte para estornar os primeiros
lançamentos.
O sistema gera um relatório de avaliação de moeda estrangeira que
exibe os detalhes, por documento, sobre quais contas foram
reavaliadas. Os dados do documento incluem Montante em ME,
Montante em MI, Taxa de câmbio (original), Taxa de câmbio (nova),
Data de lançamento e Nova diferença.
A conta de reavaliação em moeda estrangeira de ganhos/perdas não
realizados obtém débitos e créditos com base na determinação dos
ganhos ou perdas. As contas de ajuste para contabilidade de clientes
e contabilidade de fornecedores (nacionais, estrangeiras e
interempresariais) obtêm o montante de contrapartida lançado na
conta de ganhos/perdas.

4.41 Lançar ajustes de moeda

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

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Objetivo Error: Reference source not found 91
Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Você utiliza este app para ajustar saldos da conta em moedas estrangeiras. O app é útil, por exemplo, em ambientes com taxas de câmbio instáveis. Você
ajusta os saldos da conta, inserindo montantes diretamente para moedas específicas. Este app está disponível para a função ‘contador geral’.

Pré-requisito

Você lançou documentos contábeis em moeda estrangeira (por exemplo, na conta bancária em moeda estrangeira 11001100) em etapas de teste anteriores.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado Aprovado/Reprovado/


etapa de etapa de esperado Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador geral. O SAP Fiori
Launchpad é exibido.
2 Acessar o app Abrir Lançar ajustes de moeda. A tela Lançar ajustes
Fiori de moeda é exibida.
3 Inserir dados Efetue as seguintes entradas:
do documento Cabeçalho
Data do documento contábil: <data atual>
Data de lançamento: <data atual>
Empresa: 1410
Moeda da transação: uma moeda estrangeira, por exemplo USD
Tipo de documento contábil: SA
Partidas individuais 1
Conta do Razão: <número da conta>, por exemplo, 11001000

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Objetivo Error: Reference source not found 92
Montante de débito/crédito: <montante>, por exemplo, Débito 10
Banco da empresa/conta bancária da empresa: utilize a ajuda de
pesquisa para selecionar um <banco da empresa> válido, por
exemplo, BRBK1/BRAC1
e uma <conta bancária da empresa>
Partidas individuais 2
Conta do Razão: <número da conta>, por exemplo, 21530000
Montante de débito/crédito: <montante>, por exemplo, crédito 10
Código de imposto (se necessário): <código de imposto>, por
exemplo, I0
Domicílio fiscal (se o código de imposto for exigido): por exemplo,
SP
4 Registrar Selecionar o botão Registrar. Um log é exibido.

4.42 Verificar fluxo de dados

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Você utiliza o tratamento provisório de erros quando os lançamento diretos através do app Executar avaliação de moeda estrangeira falham.
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 93
Pré-requisito

Você executou o app Executar avaliação de moeda estrangeira, mas os lançamentos indicam um erro (por exemplo, falta o centro de custo).

Procedimento

Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


de teste etapa de teste omentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O SAP Fiori Launchpad é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Verificar fluxo de dados. A Tela de seleção Contabilidade provisória
SAP Fiori e correção de erros é exibida.
3 Efetuar entradas Efetue as seguintes entradas e selecione Se não existir nenhum documento com
Executar. erro, o sistema exibe uma lista vazia.
Empresa do documento lançado: 1410
4 Processar erro Selecione a linha que tem o erro e
selecione Iniciar processamento.
5 Visualizar Selecione a linha e depois Tela detalhada.
detalhe
6 Corrigir campos Selecione Campos de entrada adicionais.
adicionais Efetue as correções necessárias.
7 Lançar Selecione Lançar e Item seguinte.

4.43 Lançar impostos a pagar

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 94
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Normalmente, a conta do IVA liquidado não pode ser lançada diretamente, o que significa que uma transferência para o saldo da conta não pode ser
efetuada diretamente para a conta do imposto a pagar. Você pode utilizar este app para pagar montantes do imposto lançando os saldos das contas de IVA
suportado e liquidado para uma conta do imposto a pagar. O app não necessita a entrada de um código de imposto, permitindo a você a efetuar ajustes
manuais em contas de imposto diretamente. Lançamentos podem ser efetuados em todos os ledgers relevantes para as contas pelas quais você é
responsável.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Launchpad como Contador geral.
2 Acessar o app SAP Abrir Lançar impostos a pagar. A tela Lançar impostos a pagar é exibida.
Fiori
3 Inserir detalhes do Efetue as seguintes entradas e
cabeçalho pressione Enter:
Empresa: 1410
Data do documento: <data atual>
Data de lançamento: <data atual>
Moeda de transação: BRL
Tipo de documento contábil: <tipo
de documento>, por exemplo, SA
Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 95
4 Inserir detalhes da Efetue as seguintes entradas e A tela Lançar imposto a pagar:. adicionar
partida individual pressione Enter: item do Razão é exibida.
Conta do Razão: por exemplo,
21530000
Débito/crédito: <montante>
5 Nova linha Efetue as seguintes entradas e
selecione Enter:
Conta do Razão: por exemplo,
215030008
Débito/crédito: <montante>
6 Lançar Selecionar Lançar. Você lançou os montantes de imposto
manualmente em uma conta de impostos a
pagar.

4.44 Reagrupar contas a receber/pagar

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Você tem que executar lançamentos de correção nos casos seguintes:


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Objetivo Error: Reference source not found 96
● Lista ordenada de acordo com os prazos residuais
● Fornecedores com um saldo devedor e clientes com um saldo credor
● Contas de reconciliação modificadas ou parceiros (VBUND)
O sistema processa todas as contas que são atualizadas por meio da administração de partidas em aberto. Para cada transferência criada, é também incluído
um lançamento de reinicialização na sessão. Para contas de reconciliação de fornecedor ou cliente, o sistema lança em uma conta de ajuste.
O report reagrupa as contas a receber e a pagar de acordo com o método de ordenação necessário (“SAP”, por exemplo) e executa transferências.

Pré-requisitos

Você lançou partidas em aberto em clientes e fornecedores. No final de um exercício fiscal (período) você detectou que alguns clientes têm saldo credor e
alguns fornecedores têm saldo devedor. Durante o período contábil, a conta de reconciliação de alguns clientes ou de alguns fornecedores ou o respectivo
status (afiliado, associado ou terceiros) foi modificado.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


etapa de etapa de omentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Launchpad como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Reagrupar contas a A tela Anexo do balanço – PA – Análise é exibida.
SAP Fiori receber/pagar.
4 Executar Selecione Executar. As contas a receber e a pagar estão reagrupadas.
Se for criada uma pasta batch input, processe-a como
descrito na seção Processar pasta batch input.

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Objetivo Error: Reference source not found 97
4.45 Importar dados do plano financeiro.

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você planeja o balanço e as contas de resultados.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad


etapa de o/Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Importar dados do plano financeiro. A tela Importar dados do plano
financeiro é exibida.
3 Baixar modelo Selecione Baixar modelo. Selecione o O arquivo do modelo Excel é
separador para o arquivo .CSV e o modelo a baixado.
ser baixado. Nota Os modelos para planejamento
da demonstração de resultados e do
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Objetivo Error: Reference source not found 98
balanço são baixados.
4 Preparar modelo para Efetue as seguintes entradas no arquivo do
planejamento da modelo para planejamento da demonstração
demonstração de resultados de resultados e grave-o localmente:
Categoria de plano;PLN
Ledger da contabilidade geral: 0L ou 2L
Exercício fiscal do Razão: <ano corrente>
Período contábil: por exemplo 4
Empresa: 1410
Número da conta do Razão: por exemplo,
63003000
Montante em moeda do relatório: montante
Por exemplo, moeda do relatório: USD
5 Preparar modelo para Efetue as entradas a seguir no arquivo do
planejamento do balanço modelo para planejamento do balanço e
grave-o localmente:
Categoria do plano: PLN
Ledger da contabilidade geral: 0L ou 2L
Exercício fiscal do Razão: <ano corrente>
Período contábil: por exemplo4
Empresa: 1410
Número da conta do Razão: por exemplo,
63003000
Montante em moeda da empresa:
montante
Por exemplo, moeda da empresa: BRL
6 Carregar arquivo Excel Selecione o botão Navegar na parte superior O arquivo Excel é carregado e você
da tela e, em seguida, os arquivos Excel pode visualizar os dados inseridos
preparados. A seguir, selecione Abrir. no app.
Nota Os dados do plano carregado
podem ser exibidos através do app
Exibir balanço financeiro.

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Objetivo Error: Reference source not found 99
4.46 Exibir balanço financeiro

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você exibe o balanço financeiro.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/


etapa de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é
Contador geral. exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Exibir balanço financeiro. A visão Balanço financeiro é
exibida.
3 Inserir detalhes Efetue as seguintes entradas e selecione Ir: É exibido o balanço financeiro
Empresa: 1410 para a empresa selecionada.
Ledger: 0L

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Objetivo Error: Reference source not found 100
Versão da declaração: 1410
Tipo da declaração: por exemplo, Normal (Real
- Real)
Período final: <período atual>
Período final de comparação: <o mesmo período
do ano anterior>
Moeda: BRL
4 Exibir balanço Repita o teste inserindo mais do que uma empresa É exibido o balanço financeiro
financeiro de várias no campo de seleção Empresa, por exemplo, para várias empresas.
empresas 1410.
5 Balanço Selecione a ficha Balanço.
6 Exportar para PDF Selecione o botão Exportar para PDF. O balanço financeiro é
exportado para PDF.

4.47 Download e impressão do balanço financeiro

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 101
Contexto

Nesta atividade você baixa e imprime o balanço financeiro.

Procedimento

Teste

Número da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


etapa de teste etapa de teste omentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Contador geral.
2 Acessar o app Abra Balanço financeiro - Baseado em matriz. A tela Consultas é exibida.
SAP Fiori
3 Inserir critérios Efetue as seguintes entradas e selecione OK: A tela Balanço financeiro - Baseado
de seleção Ledger: por exemplo, 0L para ledger em matriz é exibida.
principal
Empresa: 1410
ID da hierarquia: 1420
Do período: por exemplo, 1
Até o período: por exemplo, 10
Exercício:: <ano corrente>
Ledger de comparação: por exemplo, 0L
para ledger principal
Comparação do período: por exemplo, 1
Comparação até o período: por exemplo, 10
Comparação do exercício fiscal: <exercício
anterior>
Tipo de moeda: 10 (Moeda da empresa)
Categoria: ACT01, Real
4 Exportar para No canto inferior direito, selecione o botão O balanço financeiro será exportado
Excel Ações e, em seguida, Exportar para MS Excel. localmente como arquivo Excel.

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Objetivo Error: Reference source not found 102
4.48 Balancete

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, é exibido o balancete.

Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com


de teste de teste entário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O launchpad de SAP Fiori
geral. é exibido.
2 Acessar o app SAP Abra o Balancete. A tela Balancete é
Fiori exibida.
3 Inserir detalhes Efetue as seguintes entradas e selecione Ir:
Ledger: OL para ledger principal com GAAP local
Empresa: 1410
Data de lançamento de: por exemplo, <primeiro dia

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Objetivo Error: Reference source not found 103
do período atual>
Data de lançamento até: por exemplo, <último dia
do período atual>
4 Iniciar seleção Selecione Ir. O balancete é exibido.

4.49 Transferir saldos iniciais

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Com este app você pode transferir saldos iniciais de um exercício fiscal para o próximo para um ledger específico na contabilidade geral para iniciar saldos
iniciais, atualizar dados do balanço e fornecer uma visão adequada dos resultados operacionais e da situação financeira geral da empresa. Você pode ver o
número de documentos lançados após a transferência de um item do documento específico. O sistema corrige automaticamente o saldo inicial transferido no
caso de lançamentos subsequentes para o ano anterior, mas permite a a execução da aplicação sempre que necessário. Nós recomendamos que você
execute programas de transporte de saldo inicial no início do novo exercício fiscal. Uma vez que o transporte do saldo inicial tenha sido efetuado, o sistema
atualiza automaticamente o novo exercício com quaisquer lançamentos financeiros que ocorram em um período 'anterior'.

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Objetivo Error: Reference source not found 104
4.50 Analisar IDs de documento contábil não atribuídos devido a instruções de Rollback Work

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Este relatório exibe uma lista de IDs de documento contábil não atribuídos. Esta lista permite explicar as lacunas nos intervalos de numeração dos IDs de
documento contábil.

Pré-requisito

Os lançamentos contábeis são efetuados nas contas do Razão e nos períodos contábeis que serão selecionados no relatório.

Procedimento

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad


etapa de etapa de o/Comentário
teste teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Launchpad como Contador geral.

Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


Objetivo Error: Reference source not found 105
2 Acessar o Abrir Analisar IDs de documento A tela Analisar IDs de documento contábil não atribuídos
app SAP Fiori contábil não atribuídos devido a devido a instruções de ROLLBACK WORK é exibida.
instruções de Rollback Work.
3 Inserir Efetue as seguintes entradas O relatório Análise de IDs de documento contábil não
critérios de opcionais e selecione Executar: atribuídos devido a instruções de Rollback Work é exibido.
seleção Empresa: 1410 Nota Se todos os números internos forem atribuídos, o
Para exercício fiscal: <exercício sistema devolverá uma lista em branco.
corrente> Nota Se todos os números internos estiverem atribuídos, o
Intervalo de numeração: <intervalo sistema exibirá a seguinte mensagem: Não existem
de numeração> números internos que não tenham sido atribuídos.
Nota Se os campos forem deixados Nota A lista que o relatório exibe é uma lista genérica
em branco, o sistema seleciona todos válida para todos os tipos de intervalos de numeração,
os dados disponíveis. não só para IDs de documento contábil.

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Objetivo Error: Reference source not found 106
5 Anexo

5.1 Exibir informações fiscais por país

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Esta atividade exibe as informações fiscais para o país selecionado por cada código de imposto e tipo de imposto.

Tipo de implementação

A seção seguinte NÃO é relevante se você tiver selecionado o escopo do SAP Best Practices para o SAP S/4HANA Cloud for Professional Services.

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Objetivo Error: Reference source not found 107
Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


de teste de teste omentário
1 Logon Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Launchpad como Contador geral.
2 Acessar o app Abra o app Exibir informações É exibida a tela Informações fiscais (país)
SAP Fiori fiscais por país.
3 Inserir critérios Efetuar as seguintes entradas:
de seleção ID do país: BR
Plano de contas: YCOA
Versão do agrupamento de
impostos: EDCL
Exibir detalhes imediatamente:
<selecionado>
4 Executar Selecionar Mais > Programa > São exibidas as informações fiscais para o país
Executar selecionado por cada código de imposto.

5.2 Configurações específicas do usuário para plano de contas de referência

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

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Objetivo Error: Reference source not found 108
Contexto

Esta atividade exibe as opções específicas do usuário para documentos contábeis Utilizar plano de contas de referência.

Procedimento

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C


etapa de de teste omentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O SAP Fiori Launchpad é exibido.
como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Processar opções para Documentos É exibida a tela Processar opções específicas
SAP Fiori contábeis Minhas configurações, do usuário para documentos contábeis.
3 Inserir critérios Marque o campo de seleção Utilizar
de seleção conta alternativa.
4 Selecionar Selecione Fechar. Esta modificação pode demorar vários
fechar minutos.

5.3 Escalonar jobs do Razão

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Provedor de serviços do estado, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
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Objetivo Error: Reference source not found 109
Contexto

Para fornecer uma abordagem alternativa ao encerramento manual de fim do mês no nível do app único, esse app permite ao cliente a criação de jobs para
executar sequencialmente uma ou várias etapas de fim do mês, a serem executadas uma vez no fim do mês.

Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com


de teste de teste entário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como O SAP Fiori Launchpad é
Contador geral. exibido.
2 Acessar o app Abra Escalonar jobs do Razão. A tela Jobs de aplicação é
SAP Fiori exibida.
3 Criar um novo job Selecione Novo. A tela Novo job é exibida.
4 Inserir dados Efetue as seguintes entradas: O job é criado e iniciado
Informações gerais imediatamente.
Modelo de job: Avaliação em moeda estrangeira
Opções de escalonamento:
Iniciar imediatamente: selecionado
Seleções gerais:
● Empresa:1410
● Data fixada para avaliação: <data>
● Área de avaliação: BR para GAAP local
● Execução de atualizaçãode lançamentos:
selecionado
● Determinar automaticamente: selecionado
● Partidas em aberto: livro auxiliar
● Avaliar fornecedores: selecionado
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Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC
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Contabilidade e fechamento financeiro (J58_BR) PUBLIC


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