Ejemplo Conciliación Bancaria

Auxiliar de Colpatria
código cuenta Débito Crédito Saldo fecha

11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 26,000,000 $ 26,000,000 30-Nov-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 2,036,638 $ 23,963,362 1-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 10,687,500 $ 13,275,862 4-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 2,605,500 $ 10,670,362 5-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 6,727,500 $ 3,942,862 6-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 300,000 $ 3,642,862 9-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 8,332,020 $ 11,974,882 13-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 3,363,750 $ 8,611,132 14-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 8,332,020 $ 279,112 15-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 9,196,436 $ 9,475,548 18-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 9,196,436 $ 279,112 18-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 47,756,053 $ 48,035,165 18-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 297,000 $ 47,738,165 20-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 241,000 $ 47,497,165 21-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 250,000 $ 47,247,165 28-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 14,850,000 $ 62,097,165 29-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 2,653,872 $ 59,443,293 30-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 25,612,069 $ 33,831,224 30-Dec-08
$ 33,831,224
EXTRACTO BANCARIO SALDO INICIAL FECHA INICIAL FECHA FINAL

MUEBLES DEL QUINDIO $ 26,000,000 1-Dec-08 31-Dec-08
1-Dec-08 Chequera de 100 cheques $ -150,000 $ 25,850,000
1-Dec-08 Compra computador + impresora $ -2,036,638 $ 23,813,362
1-Dec-08 GMF $ -8,147 $ 23,805,215
4-Dec-08 Compra software contable DMS $ -10,687,500 $ 13,117,715
4-Dec-08 GMF $ -42,750 $ 13,074,965
5-Dec-08 Pago de arrendamiento $ -2,605,500 $ 10,469,465
5-Dec-08 GMF $ -10,422 $ 10,459,043
6-Dec-08 compra Mcias a la Gran Bodega $ -6,727,500 $ 3,731,543
6-Dec-08 GMF $ -26,910 $ 3,704,633
9-Dec-08 Apertura caja menor $ -300,000 $ 3,404,633
9-Dec-08 GMF $ -1,200 $ 3,403,433
13-Dec-08 Consigna cheque casa hogar $ 8,332,020 $ 11,735,453
14-Dec-08 Abono a la Gran Bodega Fra 0932 $ -3,363,750 $ 8,371,703
14-Dec-08 GMF $ -13,455 $ 8,358,248
15-Dec-08 Cheque no valido de casa hogar $ -8,332,020 $ 26,228
18-Dec-08 Cheque Ferney Florez $ 9,196,436 $ 9,222,664
18-Dec-08 Cheque no valido de Ferney Flore $ -9,196,436 $ 26,228
18-Dec-08 Consignacion en efectivo de caja $ 47,756,053 $ 47,782,281
20-Dec-08 Cheque de reintegro caja menor $ -297,000 $ 47,485,281
20-Dec-08 GMF $ -1,188 $ 47,484,093
21-Dec-08 Cheque reintegro a gerente $ -241,000 $ 47,243,093
21-Dec-08 GMF $ -964 $ 47,242,129
28-Dec-08 Cheque a foro de gerentes $ -250,000 $ 46,992,129
30-Dec-08 GMF $ -1,000 $ 46,991,129
29-Dec-08 Crédito bancario $ 14,850,000 $ 61,841,129
30-Dec-08 Pago de nómina $ -2,653,872 $ 59,187,257
30-Dec-08 GMF $ -10,615 $ 59,176,642
30-Dec-08 Cancela fra a MABE 106354 $ -25,612,069 $ 33,564,573
30-Dec-08 GMF $ -102,448 $ 33,462,125
Total saldo el libros $ 33,831,224 Cuenta ajuste

CONCILIACION (-) Gravamen movimiento fro $ -219,099 53152001
BANCARIA
CONCILIACION
BANCARIA
(-) Chequera $ -150,000 53050501
Ref soporte
CB-01
CQ-0121
CQ - 0122
CQ - 0123
CQ - 0124
CQ - 0125
CB - 1189
CQ - 0126
ND - 011
CB - 4562
ND - 012
CB - 2158
CQ - 0127
CH - 0128
CH - 0129
CD - 01
NM - 01
CH - 0131
Saldo en
estracto
$ 33,462,125
El banco de Colombia
Su extracto bancario…
VENDEMAS Y CIA
Cra. 10° No. 23-50 Mes de agosto del 2008
Nit. 980,154,725-5
RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 50,000,000.00 TOTAL INTERESES PAGADOS
TOTAL ABONOS (ENTRADAS A LA CUENTA) SALDO ACTUAL
TOTAL CARGOS (SALIDAS DE LA CUENTA)
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR
1-ago-08 Vr. pago Revistas $ (119,962)
1-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (480)
2-ago-08 Vr. Pago de milo EG $ (208,522)
5-ago-08 Vr. Pago de emulsión $ (136,532)
5-ago-08 Vr. pago Revistas $ (78,275)
6-ago-08 Vr. Pago de miel $ (36,210)
6-ago-08 Vr. Pago aceite de oliva $ (421,312)
6-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (1,685)
9-ago-08 Vr. Pago de revistas $ (56,232)
11-ago-08 Vr. Pago a ÉXITO $ -5,423,040.00
11-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ -21,692.00
11-ago-08 Vr. Pago a MAKRO $ -11,780,600.00
11-ago-08 Vr. Pago a MUNDO HOGAR $ -13,246,500.00
12-ago-08 Vr. Intereses devengados por CDT 341 $ 1,158,625.00
15-ago-08 Vr. Pago parcial de cuota con Bancafé $ (17,675,640)
16-ago-08 Vr, Banco mundial $ 36,920,727
16-ago-08 Vr. Pago de aceite $ (279,270)
20-Aug-08 Vr. Consignación del 60% del saldo de caja $ 14,305,480
23-ago-08 Vr. Pago de aceite $ (217,210)
25-ago-08 Vr. Pago de revista Dinero $ (131,208)
25-ago-08 Vr. Pago de sobregiro dia 15 $ (15,924,360)
25-ago-08 Vr. Intereses causados por sobregiro (31,53% EA) $ (139,471)
FIN ESTADO DE LA CUENTA
Información detallada
Saldo anterior $ 50,000,000
Total por valor de cheques $ (68,590,818)
Total por valor de GMF $ (274,921)
Total por valor de interés pagado $ (139,471)
Total consignaciones recibidas $ 51,226,207
Total otros ingresos $ 1,158,625.00
Saldo actual $ 33,379,622
Tenga en cuenta lo siguiente

El día11 del presente mes usted cancela a Éxito, Makro y Mundo Hogar una cantidad de $
30.450.140 causando un GMF de $ 121.801
El día11 del presente mes usted cancela a Éxito, Makro y Mundo Hogar una cantidad de $
30.450.140 causando un GMF de $ 121.801
Los últimos 3 valores corresponden a el total pagado por el sobregiro, es decir: $ 16.198,789
a
$ 50,000,000.00
SALDO
$ 49,880,038.00
$ 49,879,558.00
$ 49,671,036.00
$ 49,670,202.00
$ 49,506,364.00
$ 49,505,709.00
$ 49,369,177.00
$ 49,368,631.00
$ 49,290,356.00
$ 49,290,043.00
$ 49,126,205.00
$ 49,125,550.00
$ 49,089,340.00
$ 49,089,195.00
$ 48,667,883.00
$ 48,666,198.00
$ 48,601,020.00
$ 48,600,759.00
$ 47,938,897.00
$ 47,936,250.00
$ 47,880,018.00
$ 47,879,793.00
$ 47,398,293.00
$ 47,396,367.00
$ 41,973,327.00
$ 41,951,635.00
$ 30,171,035.00
$ 30,123,913.00
$ 16,877,413.00
$ 16,824,427.00
$ 17,983,052.00
$ 17,881,664.00
$ 17,881,258.00
$ 17,799,339.00
$ 17,799,011.00
$ 17,676,132.00
$ 17,675,640.00
$ -
$ 36,920,727.00
$ 36,641,457.00
$ 36,640,340.00
$ 36,589,646.00
$ 36,589,443.00
$ 36,298,137.00
$ 36,296,972.00
$ 50,602,452.00
$ 50,464,679.00
$ 50,464,128.00
$ 50,246,918.00
$ 50,246,049.00
$ 50,109,517.00
$ 50,108,971.00
$ 49,711,733.00
$ 49,710,144.00
$ 49,578,936.00
$ 49,578,411.00
$ 33,654,051.00
$ 33,514,580.00
$ 33,379,622.00
El banco de Colombia
Su extracto bancario…
Empresa XXX
Direccion Cra xx No. xx - xx Mes xxxxx del año 20xx
Nit xxxxxxxx - x
RESUMEN
SALDO ANTERIOR TOTAL INTERESES PAGADOS
TOTAL ABONOS (ENTRADAS A LA CUENTA) SALDO ACTUAL
TOTAL CARGOS (SALIDAS DE LA CUENTA)
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR
FIN ESTADO DE LA CUENTA
Información detallada
Saldo anterior
Total por valor de cheques
Total por valor de GMF
Total por valor de interés pagado
Total consignaciones recibidas
Total otros ingresos
Saldo actual
Tenga en cuenta lo siguiente

bia
SALDO
$ -
AJUSTES
Detalle Parciales Saldo
saldo en los libros
auxiliares
(+-) errores en el
auxiliar
(+) notas créditos no

Interes devengado de CDT
registradas
(+) cheques pendientes

o en tránsito
(-) notas débito no

G.M.F $ 274,921
registradas
(-) consignaciones
pendientes o en
tránsito
Valor en extracto bancario $ -

Ejemplo Conciliación Bancaria

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Ejemplo Conciliación Bancaria

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Auxiliar de Colpatria

código cuenta Débito Crédito Saldo fecha

EXTRACTO BANCARIO SALDO INICIAL FECHA INICIAL FECHA FINAL

Total saldo el libros $ 33,831,224 Cuenta ajuste

Tenga en cuenta lo siguiente

Tenga en cuenta lo siguiente

(+) notas créditos no

(+) cheques pendientes

(-) notas débito no

Valor en extracto bancario $ -

Você também pode gostar