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CODIGO

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519530
519535
519545
530505
530515
613502

TOTAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ACCIONES ACTIVIDAD FINANCIERA
CLIENTES NACIONALES
ANTICIPOS Y AVANCE A PROVEEDORES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

ACTIVO NO CORRIENTE PRO PLANTA Y EQUIPO


CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES OFICINAS
ALMACENES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
TERRENOS
DEPRECIACION ACUMULADA (-)

OTROS ACTIVOS
CREDITO MERCANTIL FORMADO O ESTIMADO
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO HONORARIOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IMPUESTO RENTA V. ( A )

PASIVOS NO CORRIENTES
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) (-)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) (-)
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVAS ESTATUARIAS
RESERVAS OCASIONALES
RESERVA LEGAL (B)
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL ( C )

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO


VENTAS
COSTO VENTAS (-)
UTILIDAD BRUTA VENTAS (=)
GASTOS OPERACIONALES (-)
UTILIDAD OPERACIONAL (=)
OTROS INGRESOS (+)
OTROS GASTOS (-)
UTILIDAD ANTES IMPUESTO (=)
IMPUESTO RENTA (33%) (-) (A)
UTILIDAD ANTES RESERVA LEGAL (=)
RESERVA LEGAL (10%) (-) ( B)
UTILIDAD NETA EJERCICIO (=) ( C)
CONCEPTO VALOR

DEBITO CREDITO

CAJA GENERAL 3,000,000


CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 11,138,000,000
ACCIONES ACTIVIDAD FINANCIERA 8,400,000,000
CLIENTES NACIONALES 9,600,000
ANTICIPOS Y AVANCE A PROVEEDORES 4,300,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 900,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES OFICINAS 1,400,000,000
ALMACENES 1,100,000,000
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS 1,870,000,000
MUEBLES Y ENSERES 647,000,000
EQUIPOS 39,461,000
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 90,000,000
TERRENOS 10,624,558,498,084
DEPRECIACION ACUMULADA 974,079,860
CREDITO MERCANTIL FORMADO O ESTIMADO 740,601,400
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO HONORARIOS 347,000,000
SOBREGIROS 685,167,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 341,974,632
RETENCION EN LA FUENTE 29,471,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 321,587,900
ACREEDORES VARIOS 45,022,306
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 89,456,148
SALARIOS POR PAGAR 56,874,000
PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES 335,556,600
CAPITAL AUTORIZADO 30,457,966,410
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 20,102,257,831
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 8,040,903,132
RESERVAS OBLIGATORIAS 532,268,134,803
RESERVAS ESTATUARIAS 224,782,130
RESERVAS OCASIONALES 465,987,410
UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,790,413,213,223
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 16,901,235,687,100
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULO 600,000,178
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULO 963,145,000
INGRESOS X INTERESES 84,506,178,436
SUELDOS 651,234,864
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 3,646,915
COMISIONES VENDEDORES 1,352,098,854,968
VIATICOS 46,874,650
APORTES AL I.S.S 26,049,395
APORTES A FONDOS 26,049,395
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 26,049,395
APORTES I.C.B.F 19,537,046
SENA 13,024,697
HONORARIOS 45,687,000
INDUSTRIA Y COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO 169,012,356,871
ARRENDAMIENTOS 14,892,540
SEGUROS 231,000,000
SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA 18,480,000
SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 5,544,000
SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA 24,000,456
SERVICIOS TELEFONO 6,348,964
GASTOS LEGALES 357,951,258
DEPRECIACIONES 974,079,860
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 14,987,521
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,578,941
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34,785,262
TAXIS Y BUSES 8,745,630
GASTOS BANCARIOS 78,152,000
COMISIONES 140,338,800
COSTO DE VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 10,140,741,412,260

22,344,014,284,135 22,344,014,284,136

44,688,028,568,271

BALANCE GENERAL

20,454,900,000
3,000,000
11,138,000,000
8,400,000,000
9,600,000
4,300,000
900,000,000

10,628,730,879,224
1,400,000,000
1,100,000,000
1,870,000,000
647,000,000
39,461,000
90,000,000
10,624,558,498,084
974,079,860

1,087,601,400
740,601,400
347,000,000

10,650,273,380,624

1,757,511,986,481
685,167,000
341,974,632
1,756,484,844,849

877,967,954
29,471,000
321,587,900
45,022,306
89,456,148
56,874,000
335,556,600

1,758,389,954,435

30,457,966,410
20,102,257,831
8,040,903,132
532,268,134,803
224,782,130
465,987,410
356,619,650,318
4,790,413,213,223
3,209,576,852,860

8,891,883,426,191

10,650,273,380,626

ESTADO DE RESULTADO
16,902,798,832,278
10,140,741,412,260
6,762,057,420,018
1,523,663,759,628
5,238,393,660,390
84,506,178,436
218,490,800
5,322,681,348,026
1,756,484,844,849
3,566,196,503,177
356,619,650,318
3,209,576,852,860