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Como consultar no site oficial da CVM – Brasil

o saldo do Fundo PayDiamond

http://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica

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Informações de Patrimônio Líquido

Data de N° de Cotas do Data de


Valor
Referência Fundo Atualização

30/04/2017 R$ 603.026,02 604.692 04/05/2017


31/05/2017 R$ 588.026,02 604.692 09/06/2017
30/06/2017 R$ 355.546.216,62 604 11/07/2017
Total Registros: 3
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Ficha de Cadastro de Participantes

Data da consulta: 15/08/2017


PAYDIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC

Dados Gerais

Tipo de Fundo: FIDC - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC


Categoria do Fundo: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Denominação Social do Fundo: PAYDIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
Número de Inscrição no CNPJ: 25.108.783/0001-52 Data de Constituição do Fundo: 03/06/2016
Situação: Em Funcionamento Normal
Código CVM: 0216145 Data de Registro do Fundo: 14/11/2016
Website do Fundo:

Investidores Qualificados?
Tipo de Condomínio: Fechado
Prazo de Duração:
Forma de Integralização de Cotas:
Mercado de Negociação das Cotas:

Participantes Cadastrados

Administrador: GRADUAL CCTVM S/A


Número de Inscrição no CNPJ: 33.918.160/0001-73 Administrador do Fundo desde: 03/06/2016
Diretor Responsável: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS
Endereço do Administrador: AV JUSCELINO KUBITSCHEK 50 , 6º ANDAR , VILA NOVA CONCEIÇÃO , SÃO PAULO - SP, CEP: 45430-00
E-mail: controladoria@gradualinvestimentos.com.br
Telefones: (11)3372-8300
Fax: (11)3372-8386

Auditor Independente: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S


Número de Inscrição no CNPJ: 19.280.834/0001-26 Auditor do Fundo desde: 03/06/2016

Gestor(1): OAK ASSET - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA


Número de Inscrição no CNPJ: 10.909.830/0001-90 Gestor do Fundo desde: 03/06/2016

Custodiante: GRADUAL CCTVM S/A


Número de Inscrição no CNPJ: 33.918.160/0001-73 Custodiante do Fundo desde: 03/06/2016

1° Emissão de Cotas

Dispensa de Registro?
Número de Classes da 1° Emissão:

Nome de cada Classe N° Mínimo de Cotas da N° Máximo de Cotas da Valor Unitário da cota Valor Mínimo da 1ª Valor Máximo da 1ª
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Ficha de Cadastro de Participantes

Data da consulta: 15/08/2017


PAYDIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC

Classe Classe Emissão (Classe) Emissão (Classe)

Valor Mínimo da 1ª Emissão (Total): R$ 0,00


Valor Máximo da 1ª Emissão (Toal): R$ 0,00

1° Integralização de Cotas

Data da 1ª Integralização de Cotas: 26/04/2017


Valor Integralizado (PL Total): R$ 604.692,70

Informações do Fundo

Início do Exercício Fim do Exercício Responsável


Exercício Social Cadastrado:*
26/04/2017 31/12/2017 Marcos Florencio

Mês Data de Referência Valor Data de Atualização


Abril 30/04/2017 R$ 603.026,02 04/05/2017
Patrimônio Líquido Atualizado:*
Maio 31/05/2017 R$ 588.026,02 09/06/2017
Junho 30/06/2017 R$ 355.546.216,62 11/07/2017

Regulamento

Início da Vigência: 03/06/2016


Identificação do Cartório:
Número de Registro no Cartório: Data de Registro no Cartório:

Dispositivos de Regulamento
Referência Normativa Descrição do Dispositivo Regulamento

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