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flujo de caja
EGRESOS
OTROS INGRESOS
$ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10
$ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5
$ 50 $ 50 $ 50
$ 25,000
$ 65,515 $ 65,515 $ 65,565 $ 65,565 $ 60,565 $ 85,515
$ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4
$ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4
330,160
1,188,360
3,857,840
5,376,360
Flujo de Caja Mensual 2012
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado 930,360.0 915,400.0 570,440.0 700,560.0 787,080.0
Cobros por ventas a plazo 224,160.0 301,840.0 479,800.0 104,160.0
SUBTOTAL COBROS Y VENTAS 930,360.0 1,139,560.0 872,280.0 1,180,360.0 891,240.0
Pagos de nóminas 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
Pagos de aportes a la seguridad social 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0
Pagos a proveedores 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 30,000.0
Pagos de arrendamientos 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
gastos de produccion 292.0 292.0 292.0 292.0 291.0
gastos de administracion 417.0 416.0 417.0 417.0 417.0
SUBTOTAL GASTOS Y PAGOS 56,209.0 56,208.0 56,209.0 56,209.0 66,208.0
TOTAL FLUJOS OPERATIVOS 874,151.0 1,083,352.0 816,071.0 1,124,151.0 825,032.0
Flujos de inversión
Pagos por compras de activo fijo 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por ventas de activo fijo 0.0 0.0 3,500.0 0.0 0.0
TOTAL FLUJOS DE INVERSION (30,000.0) 0.0 3,500.0 0.0 0.0
Flujos financieros
Pagos de intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de préstamos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de dividendos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Pagos de acciones 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
TOTAL FLUJOS FINANCIEROS (11.0) (11.0) (11.0) (11.0) (11.0)
del ejercicio del taller se debe alimentar la siguiente tabla del flujo de caja para los 12 meses
se debe mostrar por region la funcion de utilidad= ingreso - costo
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
11-Jul 11-Aug
REGION COSTO VENTAS UTILIDAD COSTO
ANTIOQUIA $ - $ 52,240
CARIBE $ - $ 16,528
CUNDINAMARCA $ 418,200 $ 1,101,280 $ 683,080 $ 303,440
VALLE $ - $ 13,872
Total general $ 418,200 $ 1,101,280 $ 683,080 $ 386,080
PARTICIPACION EN COSTOS
4.13
8.67
83.55
3.65
1-Apr 11-May 11-Jun
UTILIDAD COSTO VENTAS UTILIDAD COSTO VENTAS
$ - $ - $ 34,744 $ 102,328
$ - $ - $ 2,128 $ 5,792
$ 566,840 $ 517,720 $ 1,094,520 $ 576,800 $ 326,176 $ 801,928
$ - $ - $ 11,192 $ 34,712
$ 566,840 $ 517,720 $ 1,094,520 $ 576,800 $ 374,240 $ 944,760
-Dec
UTILIDAD
$ 1,872
$ 28,112
$ 977,104
$ 46,792
$ 1,053,880
ANTIOQUIA 4% CARIBE 9.2% CUNDINAMA 82.90%
antioquia 4%
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado 37,214.4 36,616.0 22,817.6 28,022.4 31,483.2
Cobros por ventas a plazo 8,966.4 12,073.6 19,192.0 4,166.4
SUBTOTAL COBROS Y VENTAS 37,214.4 45,582.4 34,891.2 47,214.4 35,649.6
Pagos de nóminas 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
Pagos de aportes a la seguridad social 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pagos a proveedores 800.0 800.0 800.0 800.0 1,200.0
Pagos de arrendamientos 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
gastos de produccion 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7
gastos de administracion 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
SUBTOTAL GASTOS Y PAGOS 2,248.4 2,248.4 2,248.4 2,248.4 2,648.4
TOTAL FLUJOS OPERATIVOS 34,966.0 43,334.0 32,642.8 44,966.0 33,001.2
Flujos de inversión
Pagos por compras de activo fijo 1,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por ventas de activo fijo 0.0 0.0 140.0 0.0 0.0
TOTAL FLUJOS DE INVERSION (1,200.0) 0.0 140.0 0.0 0.0
Flujos financieros
Pagos de intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de préstamos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de dividendos 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Pagos de acciones 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
TOTAL FLUJOS FINANCIEROS (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4)
CARIBE 9.2%
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Flujos de inversión
Pagos por compras de activo fijo 2,760.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por ventas de activo fijo 0.0 0.0 322.0 0.0 0.0
TOTAL FLUJOS DE INVERSION (2,760.0) 0.0 322.0 0.0 0.0
Flujos financieros
Pagos de intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de préstamos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de dividendos 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Pagos de acciones 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
TOTAL FLUJOS FINANCIEROS (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0)
CUNDINAMARCA 82.90%
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado 771,268.4 758,866.6 472,894.8 580,764.2 652,489.3
Cobros por ventas a plazo 185,828.6 250,225.4 0.0 0.0
SUBTOTAL COBROS Y VENTAS 771,268.4 944,695.2 723,120.1 580,764.2 652,489.3
Pagos de nóminas 12,435.0 12,435.0 12,435.0 12,435.0 12,435.0
Pagos de aportes a la seguridad social 2,072.5 2,072.5 2,072.5 2,072.5 2,072.5
Pagos a proveedores 16,580.0 16,580.0 16,580.0 16,580.0 24,870.0
Pagos de arrendamientos 14,922.0 14,922.0 14,922.0 14,922.0 14,922.0
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
gastos de produccion 242.1 242.1 242.1 242.1 242.1
gastos de administracion 345.7 345.7 345.7 345.7 345.7
SUBTOTAL GASTOS Y PAGOS 46,597.3 46,597.3 46,597.3 46,597.3 54,887.3
TOTAL FLUJOS OPERATIVOS 724,671.2 898,098.0 676,522.9 534,167.0 597,602.1
Flujos de inversión
Pagos por compras de activo fijo 24,870.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por ventas de activo fijo 0.0 0.0 2,901.5 0.0 0.0
TOTAL FLUJOS DE INVERSION (24,870.0) 0.0 2,901.5 0.0 0.0
Flujos financieros
Pagos de intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de préstamos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de dividendos 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Pagos de acciones 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
TOTAL FLUJOS FINANCIEROS (9.1) (9.1) (9.1) (9.1) (9.1)
VALLE 3.9%
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado 36,284.0 35,700.6 22,247.2 27,321.8 30,696.1
Cobros por ventas a plazo 8,742.2 11,771.8 0.0 0.0
SUBTOTAL COBROS Y VENTAS 36,284.0 44,442.8 34,018.9 27,321.8 30,696.1
Pagos de nóminas 585.0 585.0 585.0 585.0 585.0
Pagos de aportes a la seguridad social 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5
Pagos a proveedores 780.0 780.0 780.0 780.0 1,170.0
Pagos de arrendamientos 702.0 702.0 702.0 702.0 702.0
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
gastos de produccion 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
gastos de administracion 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3
SUBTOTAL GASTOS Y PAGOS 2,192.2 2,192.2 2,192.2 2,192.2 2,582.2
TOTAL FLUJOS OPERATIVOS 34,091.9 42,250.7 31,826.8 25,129.7 28,114.0
Flujos de inversión
Pagos por compras de activo fijo 1,170.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por ventas de activo fijo 0.0 0.0 136.5 0.0 0.0
TOTAL FLUJOS DE INVERSION (1,170.0) 0.0 136.5 0.0 0.0
Flujos financieros
Pagos de intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de préstamos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de dividendos 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Pagos de acciones 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
TOTAL FLUJOS FINANCIEROS (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4)
AÑO 2013
productos
Computadoras y Tabletas
TV y teatros en casa
Camaras
Celulares
Material de Oficina
Reparaciones
Portatiles
realice un flujo de caja por region de acuerdo como serian los ingresos por region según ventas por mes año 2012
2013
el precio de venta subira el 3,5% anual y los costos subiran el 3% anual 3.50% 3%
precio venta costos VENTA COSTO
600 276 $ 621.00 $ 284.28
350 150 $ 362.25 $ 154.50
130 56 $ 134.55 $ 57.68
250 89 $ 258.75 $ 91.67
104 23 $ 107.64 $ 23.69
65 32 $ 67.28 $ 32.96
500 210 $ 517.50 $ 216.30
3500
5000
2014 2015 2016