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TRANSACCION
Operación de compra o venta de bienes y servicios, contratos de
obra y/o prestación de servicios, todo tipo de contratos de
cualquier naturaleza que involucren la erogación de recursos
económicos a través de medios de pago sea al contado, a crédito,
un solo pago, pagos parciales o cual modalidad o forma de Pago
asumido.
CUENTA
Contrato con una entidad de intermediación financiera, cuya
titula debe corresponder obligatoriamente a los sujetos pasivos
titulares del Número de identificación Tributaria (NIT), que
participan en Transacciones, excepto en cheques.
DOCUMENTO DE PAGO
Medio de pago emitido y/o reconocido por una entidad de
intermediación financiera regulada por la ASFI, que prueba un
Pago, como:
1. Cheques
2. Ordenes de Transferencia Electrónica
3. Transacciones por Débitos directos
4. Transacciones con Tarjetas de Débito
5. Transacciones con Tarjetas de Crédito
6. Transacciones con Tarjetas pre-pagadas
7. Cartas de Crédito
8. Depósitos en Cuentas
9. Transferencia de Fondos
DOCUMENTO DE PAGO
Casos Especiales
DUI y DUE
Constructoras
Operaciones SIGMA
MODALIDAD DE
2
Numerico
TRANSACCION
03/05/2013
2
Numerico TIPO DE TRANSACCION
101377021
Varchar RAZON SOCIAL PROVEEDOR
RAMIREZ S.A.
Varchar N FACTURA EQUIVALENTE
12843
MONTO FACTURA O
Numerico (10,2)
EQUIVALENTE
74110.52
N DE AUTORIZACION
3
Numerico
FACTURA O EQUIVALENTE
N DE CUENTA DOC. DE
Varchar
50.000 BS
PAGO
TIPO DE DOCUMENTO DE
4
Numerico
PAGO
REGISTRO AUXILIAR – COMPRAS MAYORES A
2
Numerico
TRANSACCION
03/05/2013
2
Numerico TIPO DE TRANSACCION
12843
MONTO FACTURA O
Numerico (10,2)
EQUIVALENTE
99111.24
N DE AUTORIZACION
Numerico
201
FACTURA O EQUIVALENTE
N DE CUENTA DOC. DE
Varchar
PAGO
50.000 BS
TIPO DE DOCUMENTO DE
4
Numerico
PAGO
REGISTRO AUXILIAR – VENTAS MAYORES A
PASO 1
Elaborar el registro auxiliar de compras y ventas Bancarización Da Vinci
para montos mayores a Bs. 50.000
PASO 2
Guardar el archivo de ventas o de compras en el formato CSV
delimitado por comas.
Eliminar los encabezados para que solo queden los datos que van a ser
bancarizados, guardar y cerrar.
PASO 3
Convertir el archivo a texto cambiando la terminación CSV por TXT.
Abrir el archivo y eliminar la ultima fila, porque si el Da Vinci lee esa
ultima fila sin datos le aparecerá error, guardar y cerrar.
Este archivo se convierte en archivo plano txt con el nombre de:
Ventas_auxiliar_periodo_NIT contribuyente
SECUENCIA BANCARIZACION
PASO 4
Abrir el software Da Vinci – bancarización y darle la opción captura,
colocar los datos NIT, periodo y monto totales de los archivos a ser
bancarizados y aceptar.
En el software Da vinci- bancarización abrir la opción consolidar, colocar
los datos, NIT y periodo, aceptar. Cerrar programa. Se ha generado un
nuevo archivo.
Se debe tener como mínimo la versión 2.3.0.0 del Da Vinci que incluye
el actualizador del modulo Bancarización.
PASO 5
Ir a mi pc, archivo de programa, Da Vinci, envío, y copiar el archivo
generado a su carpeta correspondiente.
Entrar en la oficina virtual entrar a la opción envío bancarización y
enviar el archivo generado.