Fecha de Días SUELDO

N° Apellidos y Nombres Cargo

ingreso Trabajados NOMINAL
1 AGUILAR BECERRA BRYAN Gerente Financiero 1/1/2015 31 2500
2 BORJA ALMEIDA ESTEBAN Contador General 2/10/2014 28 1500
3 CADENA ZAMORA SINDY Secretaria 1/1/2018 31 650
4 CISNEROS RECALDE CAMILA Vendedora 7/1/2017 31 420
5 CRUZ HARO JAVIER Bodequero P.T 9/1/2017 31 400
6 JIBAJA ROBLES ANDREA Operario 15/12/16 31 395
7 ROSERO RIVILLA VANESSA Operario 2/14/2017 31 395
8 SALAZAR SUÁREZ DAYANA Operario 1/1/2017 31 395
9 SANTOS TAPIA PAULINA Operario 5/15/2013 31 395
10 TIGSELEMA CEDEÑO KATHERINE Operario 8/20/2012 31 1000
TOTAL 8050
TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA
TOTAL ÁREA DE VENTAS
TOTAL ÁREA DE PRODUCCIÓN

N° Datos Cargo N° Horas Extra N° Horas. Suple. Comisiones

1 AGUILAR BECERRA BRYAN Gerente Financiero
2 BORJA ALMEIDA ESTEBAN Contador General
3 CADENA ZAMORA SINDY Secretaria 10 5
4 CISNEROS RECALDE CAMILA Vendedora 500
5 CRUZ HARO JAVIER Bodequero P.T 5 3
6 JIBAJA ROBLES ANDREA Operario 2 5
7 ROSERO RIVILLA VANESSA Operario 3 8
8 SALAZAR SUÁREZ DAYANA Operario 4 10
9 SANTOS TAPIA PAULINA Operario
10 TIGSELEMA CEDEÑO KATHERINE Operario
 INDUSTRIA SHOES S.A
ROL DE PAGOS
Mes: Enero del 2018
INGRESOS
Sueldo Horas Horas Ingresos FONDOS DE
Comisiones
Efectivo Extras Suplementarias Gravables RESERVA
2500 2500 208.25
1354.8387096774 1354.83870968 112.858065
650 54.1666666667 20.3125 724.479166667
420 500 920
400 16.6666666667 7.5 424.166666667
395 6.5833333333 12.34375 413.927083333 34.480126
395 9.875 19.75 424.625
395 13.1666666667 24.6875 432.854166667 36.0567521
395 395 32.9035
1000 1000 83.3
7904.8387096774 100.4583333333 84.59375 500 8589.89079301 507.848443
4504.8387096774 54.1666666667 20.3125 0 4579.31787634 321.108065
820 16.6666666667 7.5 500 1344.16666667 0
2580 29.625 56.78125 0 2666.40625 186.740378

IR
Proy. Gastos Personales Ingr. Grav x 12 meses 30000 16258.0645161
14651 (-)Ap. Personal 2835 1536.38709677
0 (=) B.I# 1 27165 14721.6774194
0 (-)Gastos Pers. 14651 0
0 (=) B.I# 2 12514 14721.6774194
0 (-) Fracción Básic. 11270 14360
0 (=) Fracción Exceden. 1244 361.677419355
0 (*) Tarifa según rango 5% 10%
0 (=) IR sobre fracción e. 62.2 36.1677419355
0 (+) IR sobre fracción b. 0 155
0 (=) IR Causado 62.2 191.167741935
5.18333333 15.9306451613
 DESCUENTOS IT-DT
TOTAL Préstamo al TOTAL LIQUIDO A
9.45% I.R Asociación Comisariato
INGRESOS IESS DESCUENTOS RECIBIR
2708.25 236.25 5.1833333333 120 20 381.433333 2326.8167
1467.69677419 128.032258065 15.930645161 20 125.5 289.462903 1178.2339
724.479166667 68.46328125 20 88.3 176.763281 547.71589
920 86.94 20 106.94 813.06
424.166666667 40.08375 350 20 14.08 424.16375 0.0029167
448.407209375 39.116109375 20 59.1161094 389.2911
424.625 40.1270625 20 60.1270625 364.49794
468.91091875 40.90471875 20 60.9047188 408.0062
427.9035 37.3275 20 57.3275 370.576
1083.3 94.5 20 185.6 300.1 783.2
9097.73923565 811.74467994 21.113978495 470 200 413.48 1916.33866 7181.4006
4900.42594086
1344.16666667
2853.14662813
FIRMAS
 INDUSTRIA SH
ROL DE PROVI
Mes: Enero de

Fecha de Días Ingresos

N° Apellidos y Nombres Cargo
ingreso Trabajados Gravables
1 AGUILAR BECERRA BRYAN Gerente Financiero 1/1/2015 31 2500
2 BORJA ALMEIDA ESTEBAN Contador General 2/10/2014 28 1354.83871
3 CADENA ZAMORA SINDY Secretaria 1/1/2018 31 724.479167
4 CISNEROS RECALDE CAMILA Vendedora 7/1/2017 31 920
5 CRUZ HARO JAVIER Bodequero P.T 9/1/2017 31 424.166667
6 JIBAJA ROBLES ANDREA Operario 15/12/16 31 413.927083
7 ROSERO RIVILLA VANESSA Operario 2/14/2017 31 424.625
8 SALAZAR SUÁREZ DAYANA Operario 1/1/2017 31 432.854167
9 SANTOS TAPIA PAULINA Operario 5/15/2013 31 395
10 TIGSELEMA CEDEÑO KATHERINE Operario 8/20/2012 31 1000
TOTAL
TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA
TOTAL ÁREA DE VENTAS
TOTAL ÁREA DE PRODUCCIÓN
 INDUSTRIA SHOES S.A
ROL DE PROVISIONES
Mes: Enero del 2018
Beneficios Sociales
Décimo Tercero Décimo Cuarto F.R
208.3333333333 32.1666666667
112.9032258065 29.0537634409
60.3732638889 32.1666666667
76.6666666667 32.1666666667
35.3472222222 32.1666666667
34.4939236111 32.1666666667
35.3854166667 32.1666666667
36.0711805556 32.1666666667
32.9166666667 32.1666666667
83.3333333333 32.1666666667
715.8242327509 318.553763441
381.6098230287 93.3870967742
112.0138888889 64.3333333333
222.2005208333 160.833333333
Vacaciones Ap. Patronal TOTAL
104.166667 303.75 648.416667
56.4516129 164.612903 363.021505
30.1866319 88.0242188 210.750781
38.3333333 111.78 258.946667
17.6736111 51.53625 136.72375
17.2469618 50.2921406 134.199693
17.6927083 51.5919375 136.836729
18.0355903 52.5917813 138.865219
16.4583333 47.9925 129.534167
41.6666667 121.5 278.666667
357.912116 1043.67173 2435.96184
0 190.804912 556.387122 1222.18895
0 56.0069444 163.31625 395.670417
0 111.10026 323.968359 818.102474
 LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE
1/31/3018 1
G.A Gasto Sueldo
G.V Gasto Sueldo
G.A Gasto Horas Extras
G.V Gasto Horas Extras
G.A Gasto Horas Suplementarias
G.V Gasto Horas Suplementarias
G.V Gasto Comisión
G.A Gasto Fondos de Reserva
MOD
a) Bancos
Aport. IESS por Pagar
Ret. En la f IR Trab. Por pagar
Préstamos IESS por pagar
Asociación por pagar
Comisariato por pagar
V/ Reg. Rol de pagos mes enero del 2018
1/31/2018 2
G.A Gasto DT
G.V Gasto D.T
G.A Gasto D.C
G.V Gasto D.C
G.A Gasto Vacaciones
G.V Gasto Vacaciones
G.A Gasto Aporte Patronal al IESS
G.V Gasto Aporte Patronal al IESS
MOD
a)Beneficios sociales x pagar
Aporte IESS por Pagar
V/Reg. Rol de provisiones mes de enero del 2018
DIARIO

DEBE HABER

4504.8387096774
820
54.1666666667
16.6666666667
20.3125
7.5
500
321.1080645161
2853.146628125
7181.4005772178
811.7446799395
21.1139784946
470
200
413.48

381.6098230287
112.0138888889
93.3870967742
64.3333333333
190.8049115143
56.0069444444
556.3871219758
163.31625
818.1024739583
1392.2901125672 total de DT+DC+Vac
1043.6717313508 total aporte iess