A1. Propuesta Comercial UAGRM

2013
Propuesta implantación SAP en

miquel y costas & miquel
19/6/2013
Índice
1 RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................ 3
2 ANTECEDENTES................................................................................................................................. 5
2.1 HISTORIA Y DATOS RELEVANTES................................................................................................................5

2.2 ENTORNO REGULATORIO.........................................................................................................................5
2.3 COMPETIDORES....................................................................................................................................5
2.4 DIVISIONES..........................................................................................................................................6
2.5 SEGMENTACIÓN....................................................................................................................................6
2.6 CLIENTES.............................................................................................................................................6
2.7 VENTAS Y RESULTADOS...........................................................................................................................7
2.8 COTIZACIÓN EN EL MERCADO CONTINUO....................................................................................................8
3 ALCANCE........................................................................................................................................... 9
3.1 PROCESOS Y DATOS MAESTROS A IMPLANTAR..............................................................................................9

3.1.1 FI (Finanzas).................................................................................................................................10
3.1.2 CO (Controlling)............................................................................................................................10
3.1.3 MM (Material Management).......................................................................................................11
3.1.4 SD (Ventas y distribución).............................................................................................................12
3.1.5 PP (Producción y Planificación):...................................................................................................12
3.1.6 Otros:............................................................................................................................................13
3.2 EXCLUSIONES......................................................................................................................................13
4 ENFOQUE DEL PROYECTO................................................................................................................ 14
4.1 OBJETIVOS.........................................................................................................................................14
4.2 METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN..........................................................................................................14
4.3 HITOS...............................................................................................................................................18
4.4 MÉTODO DE ARRANQUE.......................................................................................................................19
5 PLANIFICACIÓN Y EQUIPO DEL PROYECTO........................................................................................20
5.1 PLANIFICACIÓN...................................................................................................................................20
5.2 EQUIPO DEL PROYECTO.........................................................................................................................20
5.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES.............................................................................................................23
6 GESTIÓN DE COSTES: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO...................................................................24
6.1 ESTIMACIÓN DE COSTES........................................................................................................................24

6.2 PLAN DE FACTURACIÓN.........................................................................................................................26
7 SUPUESTOS Y LIMITACIONES............................................................................................................ 27
8 CONDICIONES CONTRACTUALES...................................................................................................... 28
9 ANEXOS.......................................................................................................................................... 29
Propuesta comercial 2A&2R

1
9.1 2A&2R............................................................................................................................................29
9.2 REFERENCIAS......................................................................................................................................29
9.3 PROPUESTAS ADICIONALES....................................................................................................................29
9.3.1 Mantenimiento correctivo y evolutivo.........................................................................................29
9.3.2 Soporte.........................................................................................................................................30
9.4 CONFORMIDAD DEL PROYECTO...............................................................................................................30

2
1 Resumen Ejecutivo
El presente documento detalla la propuesta de implantación en Miquel y Costas del sistema SAP
por parte de la consultora 2A&2R indicando las áreas funcionales de la empresa que se ven
beneficiadas. Se limita a los módulos que corresponden a los departamentos de:
 Finanzas (FI)
 Controlling (CO)
 Compras (MM)
 Ventas (SD)
 Producción (PP)
De cada módulo es especificado el alcance sobre las operaciones a cubrir por las funcionalidades
que proporciona el sistema con la finalidad de conocer las diversas actividades que serán
automatizadas. Es importante mencionar que aquellos puntos que no sean explícitamente
indicados en el informe quedan excluidos.
Para la realización del proyecto se utilizará la metodología ASAP (Accelerated SAP), la cual ha sido
ampliamente probada y se adapta a las necesidades que el proyecto nos requiere asegurando la
consecución de los objetivos.
De cada fase de la metodología se indican las diversas actividades a llevarse a cabo y que
componen parte fundamental del proceso que permitirá la consecución del objetivo planteado.
Las fases de la metodología incluyen:
 Preparación del proyecto.
Definición precisa de los objetivos del proyecto
 Business Blueprint
Definición de los procesos a desarrollarse en SAP
 Realización
Adaptación de SAP a las especificaciones realizadas en la fase previa
 Preparación Final
Pruebas y carga de información necesaria para el arranque

3
 Arranque y Soporte
Plan de soporte y arranque-Go live del sistema
El proyecto tendrá una duración total de 12 meses contabilizados a partir de la firma de

conformidad de la propuesta. La planificación indica la duración de cada etapa, así como los hitos a
considerar como puntos de atención para conseguir el éxito de la implantación, dichos hitos han
sido establecidos en función de las etapas que constituyen la metodología de desarrollo del
proyecto.
De igual manera es presentada la plantilla de personal a ser proporcionada por la consultora

2A&2R en el proyecto integrándose por:
 1 Director
 1 Jefe de proyecto
 5 Consultores funcionales senior de cada uno de los 5 módulos a ser implantados
 1 Consultor técnico senior
 1 Programador ABAP junior
De igual manera se detalla el recurso humano requerido por parte de Miquel y Costas para la
formación de los equipos de trabajo y los porcentajes de utilización requeridos. Esta combinación
de expertos en SAP y personal de la empresa dará como resultado un equipo que permitirá
obtener la experiencia propia de Miquel y Costas para realizar la adaptación óptima en SAP de los
procesos de negocio.
El tiempo de dedicación del personal de 2A&2R da como resultado un monto de 931.000,00 euros
(sin IVA), limitándose exclusivamente a los servicios de consultoría.
Finalmente se indican las condiciones establecidas de manera conjunta entre 2A&2R e Miquel y
Costas para que el proyecto se maneje dentro de los plazos establecidos en la planificación.

4
2 Antecedentes
2.1 Historia y datos relevantes
La Sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A. (en adelante MCM) tiene sus antecedentes en el siglo
XVIII. En 1879 los hermanos MIQUEL Y COSTAS decidieron dar forma de Sociedad a una
ininterrumpida actividad familiar papelera cuyo origen y experiencia se remontaban a 1725.
La constitución de la actual Sociedad Anónima data de 1929. Hoy componen el Grupo Miquel y
Costas trece empresas filiales y una empresa asociada que, sin perder el carácter papelero,
abarcan desde la comercialización a los servicios.
El objeto principal del negocio lo ha constituido desde sus orígenes la fabricación de papeles finos
y especiales de bajo gramaje, principalmente en su especialidad de papeles para cigarrillos de alta
tecnología.
El grupo MCM está considerado como el tercer productor mundial de papel de fumar y opera
también en el sector de papeles de impresión delgados (como los utilizados en libros religiosos y
diccionarios), y en la comercialización de papel de fumar.
El mercado de materias primas es oligopolístico (papel reciclado y pasta de papel). Durante los
últimos años ha habido un incremento del coste de la pasta de papel y del coste energético, si bien
es cierto, el grupo está haciendo inversiones para sustituir el fuel por la electricidad.
2.2 Entorno regulatorio
El grupo MCM cotiza en bolsa desde 1996 dentro del mercado continuo. Si bien nunca ha formado
parte del IBEX-35, siempre ha gozado de una buena salud financiera y sus acciones han sufrido los
vaivenes normales del entorno macroeconómico. El hecho de ser una sociedad cotizada implica
un gran esfuerzo de reporting a las autoridades financieras y a sus accionistas.

5
2.3 Competidores
- Speciality Minerals Paper (SMI), empresa que cotiza en Wall Street y que tiene un
volumen cuatro veces superior al de MCM.
- La holding austriaca Trierenberg, es una organización muy dinámica y con poca
información, sin cotización.
2.4 Divisiones
El Grupo MCM se divide básicamente en dos divisiones:
- La división papel de fumar produce el papel para las empresas tabaqueras y es la más importante
en cuanto a facturación se refiere.
- La división de libritos (papel de fumar estuchado para la venta a personas que preparan ellas
mismas su tabaco) Smoking es la marca más conocida.
2.5 Segmentación
La segmentación principal del Grupo viene determinada por las diferentes líneas de negocio que
agrupan activos y operaciones diferenciadas. Las principales son:
 Industria del tabaco

 Productos industriales
2.6 Clientes
- Philip Morris (PM).

- Japan Tobacco (JT).
- Altadis.
Estos clientes exigen unos requerimientos y homologaciones muy estrictas por lo que existe el
riesgo de pérdida de cliente pero al mismo tiempo si la relación funciona correctamente son
clientes de larga duración.

6
2.7 Ventas y resultados
Como se puede comprobar en los siguientes gráficos, MCM ha experimentado un crecimiento
sostenido durante los últimos años, llegando en el año 2012 a un volumen de ventas de casi 160
millones de euros y un resultado neto cercano a los 25 millones de euros.
Gráfico 2.1 – Ventas anuales MCM
Gráfico 2.2 – Resultado Neto anual MCM

7
2.8 Cotización en el mercado continuo
Las acciones de MCM rondan los 25€ en los últimos 15 años y oscilan entre un máximo de 50,45
euros (Marzo de 2005) y un mínimo de 7,99 (Diciembre 2010).
Gráfico 2.3 – Cotización mercado continuo MCM

8
3 Alcance
3.1 Módulos a implantar
El sistema SAP está compuesto por una serie de áreas funcionales o módulos que responden de
forma completa y en tiempo real a los procesos operativos de las compañías. Funcionan de un
modo integrado, dado que existen conexiones naturales entre los distintos procesos.
Los requerimientos funcionales, de los distintos departamentos de EUR, quedarán cubiertos con la
implantación y parametrización de cinco módulos de mySAP ERP. A su vez, cada módulo está
compuesto por varios componentes.
En las siguientes páginas se hace una descripción general de los módulos y los componentes a
implantar durante el proyecto, se expone un mapa de cobertura de requisitos, y se enumeran los
puntos que restan excluidos.
Procesos incluidos en Procesos no considerados en alcance

este proyecto funcional del proyecto
7
Gráfico 3.1 – Esquema de módulos de SAP

9
 En el área financiera, el módulo FI proporciona una visión integral de las funciones
contables y financieras, incluyendo un amplio sistema de información y de generación de
informes para facilitar la toma de decisiones.
 El módulo CO (Controlling) se utiliza para presentar la estructura de costos y los factores

que la influyen, lo que normalmente se conoce como contabilidad interna de las empresas.
 El módulo MM (Gestión de materiales) abarca todas las actividades de adquisición y

control de inventarios.
 El módulo PP (Planificación de la Producción) engloba las distintas tareas y metodologías

utilizadas en el proceso de producción.
 EL módulo SD (Ventas y Distribución) es el módulo comercial.
Gráfico 3.2 – correspondencia módulos de SAP con departamentos

10
3.1.1 Descripción general del módulo de FI
El objetivo principal que pretende cubrir el módulo de Contabilidad General es el registro de

hechos económicos, a nivel general de la empresa, con el fin de conocer su situación patrimonial y
cumplir con las disposiciones legales.
El módulo de Contabilidad Financiera (FI) satisface todas las necesidades internacionales que debe
cumplir el departamento de gestión financiera de una empresa. Algunas de sus funciones son:
 Gestión y representación de todos los datos de contabilidad, según el principio del registro
por documentos.
 Flujo de datos abierto e integrado, asegurado por actualizaciones automáticas.
 Disponibilidad de los datos en tiempo real y sincronización de las cuentas auxiliares con la
contabilidad del libro Mayor
 Preparación de información operativa para ayudar a la toma de decisiones estratégicas
 Preparación de información operativa de finanzas para ayudar a la toma de decisiones

estratégicas
 La integración de FI con otros módulos asegura que exista el reflejo real de los
movimientos logísticos de mercaderías (como entradas y salidas de mercaderías) y
servicios en las actualizaciones contables basadas en valor.
El área funcional FI estaría compuesto por:
 Libro Mayor (FI-GL)
 Cuentas a pagar (FI-AP)
 Cuentas a cobrar (FI-AR)
3.1.2 Descripción general del módulo de CO.
El objetivo principal de la Contabilidad Analítica es obtener un informe de Pérdidas y Ganancias

detallado que permita la toma de decisiones.
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 Facilita la coordinación, el control y la optimización de todos los procesos en una empresa.
Esto implica el registro del consumo de factores de producción y de los servicios
suministrados por una organización.
 Permite optimizar la planificación desde el punto de vista de costes. Es posible determinar

las desviaciones comparando los datos reales con los datos planeados. Esos cálculos de
desviaciones permiten controlar los flujos de negocios.
 Los cálculos de ganancias y pérdidas como, por ejemplo, el cálculo de la contribución

marginal, se usan para controlar la rentabilidad de áreas individuales de una organización,
así como de la organización como un todo.

12
El Controlling (CO) los componentes a implantar son:
 Contabilidad de Clases de coste (CO-OM-CEL)
 Contabilidad de Centros de coste (CO-OM-CCA)
 Costes en función de la actividad (CO-OM-ABC)
 Órdenes internas (CO-OM-OPA)
 Controlling de costes de producto (CO-PC)
3.1.3 Descripción general del módulo de MM.
El módulo MM, de Logística y Aprovisionamiento o Compras, brinda soporte a todas las fases de
gestión de materiales durante el Ciclo de aprovisionamiento: planificación de necesidades y
control, compras, entrada de mercaderías, gestión de stock y verificación de facturas.
Los componentes más importantes son:
 Planificación de las necesidades sobre consumo (MM-CBP): La función principal es la de

supervisar stocks y crear automáticamente propuestas de pedidos para el departamento
de compras y fabricación.
 Compras (MM-PUR): las tareas incluyen aprovisionamiento externo de materiales y

servicios, determinación de posibles fuentes para aprovisionamiento, supervisión de
entregas y pago a proveedores
 Gestión de Servicios (MM-SRV): Ofrece el suporte necesario al ciclo completo de licitación:

la fase de concesión de pedidos y la aceptación de servicios, así como el proceso de
verificación de facturas.

13
3.1.4 Descripción general del módulo de SD.
Para el área logística, en el módulo SD o de Ventas incluimos los siguientes componentes y/o
funcionalidades:
 Funciones básicas (SD-BF): Comprende la determinación de precio y condiciones,

verificación de disponibilidad, gestión de créditos y de riesgos, determinación de material,
determinación de mensajes, determinación de impuestos y determinación de cuentas.
 Ventas (SD-SLS): Diferentes operaciones comerciales se basan en documentos de ventas

definidos en el sistema: consultas y ofertas de cliente, pedidos de cliente, contratos marco
y reclamaciones. Algunos activan de forma automática la creación de documentos de
entrega y de facturación posteriores.
 Facturación (SD-BIL): Representa la etapa de tratamiento final de una operación comercial.

La información sobre la facturación está disponible en cada una de las instancias de
gestión de pedidos y de entregas.

14
Gráfico 3.3 – Esquema módulo SD

15
3.1.5 Descripción general del módulo de PP.
El objetivo principal del módulo de PP, Planificación de la Producción, es planificar la producción,

planificar el consumo de materiales, y realizar el control y seguimiento en planta, desde la óptica
de Operaciones y desde la óptica de Control de Gestión.
Componentes:
 Planificación de la producción (PP-MPS): Algoritmo que evalúa la demanda en base

temporal y efectúa el cálculo de los elementos necesarios de aprovisionamiento.
 Planificación de necesidades (PP-MRP): Algoritmo que evalúa la demanda para los

artículos NO críticos (misma lógica de MPS).
 Planificación de capacidades (PP-CRP): Algoritmo que evalúa las capacidades operativas

para fabricar.
 Control de Planta (PP-SCF): Control de vida de los elementos de fabricación propia.
 Coste de Producto (PP-CO-PC): Cálculo del coste de los productos.
Gráfico 3.4 – Esquema módulo PP

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3.2 Alcance y exclusiones
Quedan incluidos en el proyecto los siguientes puntos:
- Parametrización de los siguientes módulos de SAP: FI, CO, MM, SD y PP y desarrollo. El

alcance detallado de las parametrizaciones y desarrollos a realizar se especificará en el
documento Business BluePrint, una vez se termine la fase de toma de requerimientos
detallada. En dicho documento se describe el modelo piloto y deberá ser aceptado por
MCM (hito).
- Realización y ejecución del plan de formación, que incluye tanto documentación como
sesiones de formación a los equipos principales de MCM.
- Migración de datos de los sistemas originales de MCM a SAP, arranque y soporte.
Quedan excluidos del proyecto y de nuestra oferta económica, los siguientes puntos:
- El cliente se responsabilizará de la instalación y mantenimiento de los equipos

informáticos, así como de la contratación de las licencias y sus renovaciones.
- Quedan excluidos, en esta primera fase, interfaces de conexión con otros sistemas así
como las parametrizaciones y desarrollos no incluidos en el Business BluePrint.
- En general queda excluida de la oferta todo aquello que no se ha incluido de forma
explícita.

17
4 Enfoque del proyecto
4.1 Objetivos
El objetivo general del presente proyecto es implantar un sistema SAP que permita los siguientes
puntos:
 Optimizar costes operativos en un 5 % en 3 años a partir del arranque de SAP

 Reducción de costes de mantenimiento de aplicaciones a medida en un 30% a partir del
primer año de la puesta en marcha del sistema.
 Reducir el tiempo de respuesta a los clientes en un 10% a partir del primer año de la
puesta en marcha del sistema.
 Incremento en la actividad empresarial en un 3% en el primer año después de la
implantación SAP.
 Incrementar el beneficio de Miquel y Costas en un 10% pasados dos años desde el
arranque del nuevo sistema SAP.
4.2 Metodología de implantación
Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología de implementación ASAP, que permitirá
realizar una implementación óptima y garantizada. Las principales ventajas obtenidas de la
aplicación de esta metodología son:
 Minimizar el tiempo requerido para la implantación de SAP.
 Maximizar la utilización de los recursos de los clientes y de los partners
 Incorporar un esquema de formación orientado a los procesos.
 Obtener resultados en un “modelo de procedimientos” que puede ser usado en otras

implantaciones en el cliente.
 Involucrar y lograr una pronta aceptación del sistema por parte de la comunidad de
usuarios.

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Gráfico 4.1 – Metodología ASAP
1. Preparación del Proyecto
 Definir objetivos y estrategias

 Establecer estándares, procesos y herramientas
 Diagrama del proyecto
 Preparar kick-of
 Kick-of Hecho
Entregables
 Plan del Proyecto (Plan detallado)

 Documento de lanzamiento del proyecto (Kick-of)
 Definición del hardware necesario
 Aprobación
2. Análisis del Negocio – Planos Empresariales (Business Blueprint)
 Completar diseño técnico

 Definición de la estructura organizativa de SAP
 Blueprint aprobado
 Creación del Business Blueprint TO-BE
 Creación del Business Blueprint AS-IS
Entregables
 Comités de seguimiento al diseño

 Comités de Dirección
 Planning actualizado / Informe de progreso
 Control del alcance (Gestión cambios)
 Diseño técnico sistema
 Diseño funcional (funcionalidad estándar + GAP’s análisis)
 Diseño funcional de interfaces
19
 Diseño funcional de desarrollos
 Diseño funcional de conversión y cargas
 Aprobación
3. Realización
 Parametrización del sistema

 Documentar transacciones
 Aprobación del prototipo
 Desarrollo del sistema
 Migración a entorno de integración
 Test en integración final
 Materiales de formación
 Formación a usuarios de MCM
 Formación a usuarios completado
Entregables
 Manuales de formación SAP

 Comités de seguimiento
 Plan de formación final
 Estrategia de conversión y carga de datos
 Plan de arranque
 Prototipo
 Diseño del sistema productivo
 Diseño técnico de interfaces
 Diseños técnicos de cargas
 Diseños técnicos de desarrollos a medida
 Diseños técnicos de reports
 Diseños técnicos de formularios
 Diseño de autorizaciones
 Diseño de procedimientos de archivado de datos
 Plan de pruebas
 Pruebas de usuario
 Manuales de formación final
 Aprobación
4. Preparación Final
 Configurar migrar entorno productivo

 Pruebas entorno productivo
 Migración verificada

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 Creación plan de arranque y soporte
 Plan de arranque y soporte aprobado
 Carga masiva de datos maestros y pruebas
Entregables
 Comités de seguimiento
 Comités de seguimiento a migración
 Encuestas de calidad de formación
 Diseño del nivel de servicio
 Aprobación final
5. Arranque y Soporte
 Ejecución del plan de soporte

 Arranque - go live
Entregables
 Seguimiento del plan de soporte al sistema productivo

 Seguimiento al plan del soporte a largo plazo

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4.3 Hitos
A continuación se listan los hitos de la metodología ASAP aplicados al este proyecto:
1. - Kick off hecho:
Cuando el cliente acepte la propuesta y comprenda el alcance de los módulos a implantar
3. - Blueprint aprobado:
Cuando el cliente acepte nuestra propuesta y determine que lo que hemos presentado en el
análisis de procesos este acorde a sus requerimientos formalizando mediante firma
4- Prototipo aprobado:
Cuando el cliente haya determinado que sus necesidades están cubiertas
5-Formación a usuarios terminada:
Cuando se hayan finalizado el adiestramiento se hayan concluido satisfactoriamente.
-Cuando la máquina de integración esté en funcionamiento y con lo indicado para el adecuado

funcionamiento del proyecto
6-Migracion Verificada:
Cuando la carga inicial de datos haya sido completada con toda la información y se encuentre
según lo establecido en el proyecto
7-Plan de arranque y soporte aprobada:
Cuando la máquina de producción esté en funcionamiento y se encuentre acorde con lo indicado

en el proyecto te haya finalizado y esta haya sido comprendida por parte del cliente.
-Cuando las pruebas de estrés sobre la máquina se realicen y estén superadas satisfactoriamente
8- Arranque (GO LIVE):
-Cuando la máquina de producción sea el nuevo sistema, y el anterior se apague y funcionando

todo correctamente.
-Cuando el tiempo de soporte establecido haya finalizado y se encuentre operando

satisfactoriamente la implantación del sistema

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4.4 Método de arranque
Para este proyecto se utilizara el método de arranque Big-Bang, el cual consiste en

desconectar completamente el sistema antiguo y arrancar con nuevo sistema SAP para que los
usuarios puedan trabajar con normalidad, el nuevo sistema contara previamente con los datos
y herramientas necesarios para su correcta operación, En este tipo de arranque los usuarios
comienzan a usar el nuevo sistema en ese mismo momento y el antiguo sistema no volverá a
ser usado desde entonces, este método de arranque nos presenta los siguientes puntos:
Ventajas
 No existe convivencia de dos sistemas simultáneamente.

 Estrategia de arranque económica (evita desarrollo de interfaces entre el sistema
actual y en nuevo).
 Evita costes en recursos humanos (operar simultáneamente ambos sistemas).
Desventajas
 Riesgo de errores en entrada en producción elevado.

 Soporte elevado en el arranque a productivo del nuevo sistema.

23
5 Planificación y equipo del proyecto
5.1 Planificación
A continuación se muestra el diagrama de Gantt correspondiente a la planificación del proyecto,

donde se indican las diferentes fases y actividades del proyecto y los hitos definidos anteriormente.
Gráfico 5.1 – Planificación proyecto
5.2 Equipo del proyecto
De acuerdo con el planteamiento realizado por 2A&2R, el proyecto se realizará con un equipo
mixto compuesto por profesionales de 2A&2R y Costas & Miquel. Los planes de trabajo,
seguimiento de las tareas, cumplimiento de hitos del proyecto serán gestionados conjuntamente
por los Jefes de Proyecto de 2A&2R y los Jefes de Proyecto de Miquel y Costas & Miquel.

24
A continuación detallamos la composición del equipo de trabajo, el cual está formado por personal
de 2A&2R y Miquel y Costas & Miquel:
CS: Consultor Sénior - CJ: Consultor Junior - CT: Consultor Técnico - P: Programador
Gráfico 5.1 – Planificación proyecto
Equipo de proyecto de 2A&2R
 Gerente:
Persona con más de 8 años de experiencia en implantación, desarrollo y gestión de
proyectos SAP, con conocimiento global de los diferentes módulos de SAP y de su entorno
técnico.
 Jefe de proyecto (2A&2R): Además de las funciones relativas a la participación en las

actividades posteriormente especificadas para el Comité de Coordinación, sus funciones
son:

25
 Realización de los objetivos establecidos por la Dirección del Proyecto y
planificación del calendario de trabajo y de los recursos necesarios para su
consecución.
 Asignación de tareas y gestión de los recursos asignados.
 Coordinación de las actividades de cada fase del Proyecto.
 Orientación en la optimización de los procesos del sistema y en la implantación del

sistema.
 Participación en la coordinación con otros proyectos.
 Obtención de información complementaria y necesaria para el Proyecto.
 Interlocución con el Coordinador de EUR.
 Consultores (Sénior/Júnior) (2A&2R): Responsables de la realización de las tareas y de la

configuración de la funcionalidad del sistema, realizarán las tareas de análisis del impacto
del cambio a la nueva plataforma, parametrización de SAP y supervisión de desarrollos a
medida, si los hubiera. Sus funciones básicas son:
 Análisis de los procesos de negocio.
 Elaboración de documentos y productos a entregar.
 Parametrización y adaptación funcional del sistema.
 Responsabilizarse de las actividades y resultados que se determinen en la

planificación detallada del proyecto.
 Preparación y ejecución de los planes de trabajo.
 Aplicación de Normas y Metodologías.

26
 Análisis de documentación complementaria.
 Reuniones a diferentes niveles.
 Realización de las pruebas necesarias para la verificación del sistema.
 Responsable de la migración.
 Supervisión de la puesta en marcha.
 Equipo Técnico (Consultor Técnico / Programadores ABAP (2A&2R): Realizan desarrollos a

medida. La personalización de los distintos elementos, procesos y nuevas desarrollos
existentes, según las indicaciones establecidas por los consultores SAP.
 Identificar con los consultores las especificaciones funcionales de los desarrollos.
 Llevar a cabo los desarrollos ABAP/4 encomendados optimizando sus prestaciones

futuras, su coordinación con el resto de la aplicación y los recursos de hardware y de
tiempo asignados.
 Colaborar en las diversas pruebas.
5.3 Matriz de responsabilidades
A continuación se muestra la matriz de responsabilidades, que involucra tanto personal de 2A&2R

como de MCM:
Jefe de
Sponsor Equipo Cliente
Proyecto
Kick-off X D X D
Blueprint aprobado D P X D
Prototipo Aprobado D P I D
Formación a usuarios completada D P X D
Migración verificada D D C D
Plan de arranque y soporte aprobado D D X D
Arranque (Go Live) D D X D

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Gráfico 5.2 – Matriz de responsabilidades
Leyenda:
X: Persona que realiza el trabajo descrito.

D: Responsabilidad única para una decisión.
d: Responsabilidad compartida.
P: Gestiona el trabajo y realiza el seguimiento.
C: Debe ser consultado.
I: Debe ser informado.
A: puede ser notificado.

28
6 Gestión de costes: Honorarios y forma de pago
En el Plan de Gestión de Costes se incluyen los procesos involucrados en la planificación y

estimación del presupuesto del proyecto, de manera que se pueda completar dentro del
presupuesto establecido.
El objetivo principal de este plan es concluir el proyecto dentro del presupuesto establecido para
su ejecución. Dicho plan debe estar aprobado por el Sponsor del Proyecto.
La Gestión de los Costes del Proyecto se ocupa principalmente del coste de los recursos necesarios
para completar las actividades planificadas en el punto anterior. Cualquier otro coste derivado del
proyecto queda excluido y correrá a cargo del cliente. Para ello se emitirá una factura mensual que
recogerá el coste real de todos los gastos de dicho periodo.
6.1 Estimación de costes
Previamente a la estimación de costes, se define que los costes se indican en euros, están
calculados libres de impuestos y que el horario laborable del proyecto será de Lunes a Viernes de
9am a 6pm. En aquellos casos en los que se requiera dedicación fuera del horario laboral
establecido, como por ejemplo en la fase de arranque, la tarifa se verá incrementada en un factor
de 1,75.
Para la estimación de los costes del proyecto nos basamos principalmente en la Lista de
actividades, en la matriz de Roles y Responsabilidades, el porcentaje de dedicación de cada rol en
el proyecto y en el juicio de expertos y lecciones aprendidas como referencia de otros proyectos
similares a este.
El cálculo del coste por actividad se efectúa multiplicando el total de horas (trabajo) requeridas por
la tarifa correspondiente al recurso asignado a dicha actividad. A continuación se muestra la
estimación de costes del proyecto:

29
Coste del proyecto
Ctd
COSTE Coste total
RECURSO Dedicación Nº Horas Coste persona
€/hora (equipo)
recursos
Director 1 2% 35 350 12.250 12.250
Jefe de proyecto 1 50% 875 70 61.250 61.250
Equipo funcional sénior 5 100% 1750 50 87.500 437.500
Equipo funcional junior 5 100% 1750 35 61.250 306.250
Equipo Técnico 1 100% 1750 40 70.000 70.000
Programador 1 100% 1750 25 43.750 43.750
931.000
Gráfico 6.1 – Costes del proyecto
De las consideraciones anteriores se estima el precio del proyecto en 931.000 euros (sin IVA).
El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días, a contar desde la fecha de emisión de la

propuesta.
Aquella funcionalidad nueva no contemplada en el alcance del proyecto o cambios de

funcionalidad se negociarán aparte de dicha propuesta.
MCM se compromete a proporcionar la infraestructura necesaria para el proyecto ( entornos de

desarrollo, integración y producción) al inicio de la correspondiente fase así como un mínimo del
50% de dedicación de las horas del proyecto, de no ser así, asumirá los costes derivados de las
horas adicionales de trabajo.

30
6.2 Plan de facturación
El plan de facturación tiene como objetivo definir las pautas de pago correspondientes a los costes
incurridos en el proyecto.
Para éste proyecto se define un plan de facturación parcial basado en los siguientes hitos del
proyecto:
CALENDARIO DE FACTURACIÓN
HITO PORCENTAJE
Al inicio del proyecto 10%
Blueprint aprobado 20%
Prototipo acabado 30%
Formación finalizada 10%
Arranque 30%
Gráfico 6.2 – Calendario de facturación
El periodo de pago se define a 30 días de la fecha de emisión la factura y se abonarán por talón
nominativo o por transferencia bancaria.

31
7 Supuestos y limitaciones
Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos:
 La disponibilidad de horario de las personas claves para el requerimiento del proyecto

será del 40%.
 Miquel y Costas brindara información necesaria referente al proyecto en un tiempo no
mayor a 5 días hábiles desde su requerimiento.
 Miquel y Costas será responsable de entregar la infraestructura de hardware y software
necesaria para la correcta implantación del proyecto.
 Miquel y Costas será responsable de facilitar las licencias de Oracle y SAP para la
implantación del proyecto.
 El entorno de trabajo para la realización del proyecto (equipos, mesas, salas de reuniones,
material de oficina) serán proporcionados por Miquel y Costas.
 Los cambios y aprobación de nuevos criterios respecto al proyecto que impliquen
modificaciones al esquema de trabajo, implicarán una revisión de presupuesto.
 Quedará expresamente fuera del alcance del proyecto cualquier desarrollo a medida que
no esté incluido en la presente propuesta.


32
8 Condiciones Contractuales
Condiciones estándar de los contratos de 2A&2R (no aplica).

33
9 Anexos
9.1 2A&2R
Empresa joven e innovadora dedicada en exclusiva a servicios de consultoría de negocio,

implantación y mantenimiento de infraestructura SAP, formada por un grupo de profesionales con
8 años de experiencia. El equipo de 2A&2R cuenta con una larga trayectoria de éxitos y trabajo
conjunto, asesorando a grandes compañías en sus proyectos de reingeniería en Europa. Los
servicios que ofrecemos abarcan los diferentes componentes de la actividad de consultoría y se
apoyan en las mejores prácticas metodológicas para llevarlos a buen término.
Nuestros servicios pretenden constituir una aportación de conocimiento y valor añadido a los
clientes, con el fin de ayudarles a que los avances tecnológicos se traduzcan en auténticas
soluciones de competitividad y eficacia para la gestión de sus compañías, a tal efecto cuenta con
70 profesionales certificados y altamente cualificados en toda España, siendo precisamente estos
profesionales los que aportan el auténtico valor añadido a nuestros clientes y mantienen el
liderazgo de 2A&2R en ésta área.
9.2 Referencias
2A&2R tiene un amplio historial de casos de éxito en diversos proyectos por toda España en más
de 200 empresas, entre sus principales clientes podríamos mencionar a:
 El Corte Inglés
 Iberia
 Repsol
 Telefónica
 Aguas de Valencia
9.3 Propuestas adicionales
9.3.1 Mantenimiento correctivo y evolutivo
En 2A&2R disponemos de un equipo de profesionales para el mantenimiento correctivo, evolutivo

de sistemas SAP. Este servicio es opcional y se puede contratar de forma adicional al proyecto de
implantación

34
9.3.2 Soporte
Además del soporte estándar con los que cuentan nuestros clientes, 2A&2R ofrece una amplia
opción de soportes que se pueden adecuar mejor a las necesidades de nuestros clientes como ser:
 Soporte de completo 24/7
 Soporte a eventos específico
9.4 Conformidad del proyecto
El siguiente documento es leído, comprendido y aceptado por Miquel y Costas. y 2A&2R.
Barcelona, a __ de ________________ de 2013
Miquel y Costas 2A&2R
…………….. ………………..
Sr. Albert Cau Sr. Fabián García
Dirección de Proyecto Dirección de Proyecto
…………….. ……………….
Sra. Mayra Arnau Sr. Luis Rincón
Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto

35

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2013

Propuesta implantación SAP en

2.1 HISTORIA Y DATOS RELEVANTES................................................................................................................5

3.1 PROCESOS Y DATOS MAESTROS A IMPLANTAR..............................................................................................9

4 ENFOQUE DEL PROYECTO................................................................................................................ 14

5 PLANIFICACIÓN Y EQUIPO DEL PROYECTO........................................................................................20

6 GESTIÓN DE COSTES: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO...................................................................24

6.1 ESTIMACIÓN DE COSTES........................................................................................................................24

Propuesta comercial 2A&2R

Propuesta comercial 2A&2R

Las fases de la metodología incluyen:

 Preparación del proyecto.

Definición precisa de los objetivos del proyecto

Definición de los procesos a desarrollarse en SAP

Adaptación de SAP a las especificaciones realizadas en la fase previa

Pruebas y carga de información necesaria para el arranque

Plan de soporte y arranque-Go live del sistema

El proyecto tendrá una duración total de 12 meses contabilizados a partir de la firma de

De igual manera es presentada la plantilla de personal a ser proporcionada por la consultora

Propuesta comercial 2A&2R

2.1 Historia y datos relevantes

2.2 Entorno regulatorio

Propuesta comercial 2A&2R

El Grupo MCM se divide básicamente en dos divisiones:

 Industria del tabaco

- Philip Morris (PM).

Propuesta comercial 2A&2R

Gráfico 2.1 – Ventas anuales MCM

Gráfico 2.2 – Resultado Neto anual MCM

Propuesta comercial 2A&2R

Gráfico 2.3 – Cotización mercado continuo MCM

Propuesta comercial 2A&2R

3.1 Módulos a implantar

Procesos incluidos en Procesos no considerados en alcance

Gráfico 3.1 – Esquema de módulos de SAP

Propuesta comercial 2A&2R

 El módulo CO (Controlling) se utiliza para presentar la estructura de costos y los factores

 El módulo MM (Gestión de materiales) abarca todas las actividades de adquisición y

 El módulo PP (Planificación de la Producción) engloba las distintas tareas y metodologías

 EL módulo SD (Ventas y Distribución) es el módulo comercial.

Gráfico 3.2 – correspondencia módulos de SAP con departamentos

Propuesta comercial 2A&2R

El objetivo principal que pretende cubrir el módulo de Contabilidad General es el registro de

 Flujo de datos abierto e integrado, asegurado por actualizaciones automáticas.

 Preparación de información operativa para ayudar a la toma de decisiones estratégicas

 Preparación de información operativa de finanzas para ayudar a la toma de decisiones

El área funcional FI estaría compuesto por:

 Libro Mayor (FI-GL)

 Cuentas a pagar (FI-AP)

 Cuentas a cobrar (FI-AR)

3.1.2 Descripción general del módulo de CO.

El objetivo principal de la Contabilidad Analítica es obtener un informe de Pérdidas y Ganancias

 Permite optimizar la planificación desde el punto de vista de costes. Es posible determinar

 Los cálculos de ganancias y pérdidas como, por ejemplo, el cálculo de la contribución

Propuesta comercial 2A&2R

 Contabilidad de Clases de coste (CO-OM-CEL)

 Contabilidad de Centros de coste (CO-OM-CCA)

 Costes en función de la actividad (CO-OM-ABC)

 Órdenes internas (CO-OM-OPA)

 Controlling de costes de producto (CO-PC)

3.1.3 Descripción general del módulo de MM.

Los componentes más importantes son:

 Planificación de las necesidades sobre consumo (MM-CBP): La función principal es la de