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MODULO ADMINISTRATIVO LOGISTICA

EJERCICIO N° 1

Compromiso
El mes de Marzo se emite una ORDEN DE SERVICIO N° 30 a nombre de SANTOS
LUNASCO, ORLANDO, identificado con RUC 10710046471 por SERVICIO COMO
OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL por el mes de MARZO dicho gasto fue
registrado con la CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL N°00000036 el
gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto de CANON.

Clasificador: 2. 3. 2 7.11 99
Monto: S/. 150.00

Devengado
El 03 de Marzo se reciben por honorarios profesionales N°001-00029 por el importe de
S/.150.00

Girado
Para fines de pago el 04 de Marzo el área de tesorería emite los Comprobantes de
Pagos: N°070 del PAGO de SERVICIO COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
con CHEQUE GIRADO N° 234572210 por S/. 150,00 del banco Interbank.
(2009.004.012).

EJERCICIO N° 2

Compromiso
Con fecha 05.03.15 la UE emite una ORDEN DE SERVICIO N° 04 a nombre de la EMP.
REG. SERV. PUB. ELEC. ELECTROSUR S.A. identificado con RUC 20119205949 por
EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA por el mes de MARZO dicho gasto fue
registrado con la CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL N°00000110 el
gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto 07- FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL.

Clasificador: 2.3.2.2.1.1
Monto: S/. 100.50

Devengado
El 05 de Marzo de 2015, se recibe el recibo de servicio público N°121-11789873 por el
importe de S/.100.50

Girado
EL 05.03.15 para fines de pago tesorería emite los Comprobantes de Pagos: N°009 para
el SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, con carta Orden N°15212115 por S/. 100.50.

Cta Cte. : 2007 / 001 /041 Banco de la Nación

COMPROMISO DEVENGADO
GIRADO
Simulación Fase pago-esta fase se realiza en el banco

EJERCICIO N° 3 (ALQUILER)

Compromiso
El 07.03.15 la UE emite una ORDEN DE SERVICIO N° 05 a nombre de la SANTOS
LUNASCO ORLANDO con RUC 10018521992 por EL SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA por el traslado de autoridades mes de MARZO dicho gasto fue registrado
con la CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL N°0000036 el gasto se
encuentra financiado con el rubro de gasto 18- CANON

Clasificador: 2. 3. 2 7.1199
Monto: S/. 180,00

Devengado
El 07 de Marzo de 2015 se reciben EL RXH 001-0010 por el importe de S/. 180.00
Girado

El 07 de Marzo de 2015 el área de tesorería emite los Comprobantes de Pagos: N°006 del PAGO
del ALQUILER con CHEQUE GIRADO N° 345678221 por S/. 180,00.
Cta. Cte. 2009-001-043
COMPROMISO
DEVENGADO

GIRADO

EJERCICIO N° 4 (SERVICIO DE SOPORTE TECNICO)

Compromiso
El 05.03.15 la UE emite una ORDEN DE SERVICIO N° 07 a nombre de SANTOS
LUNASCO ORLANDO con RUC 10018521992 por EL SERVICIO DE SOPORTE
TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA por el mes de MARZO dicho gasto fue
registrado con la CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL N°0000036 el
gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto 18- CANON

Clasificador: 2. 3. 2 7.1199
Monto: S/. 210,00

Devengado
El 05.03.15 se reciben EL RXH 001-020 por el importe de S/. 210.00

Girado
El 05 de Marzo de 2015 el área de tesorería emite el Comprobante de Pagos: N°007 del SERVICIO
TECNICO con CHEQUE GIRADO N° 345678222 por S/. 210,00.
Cta. Cte. Bco. Interbank 2009.001.012

COMPROMISO

DEVENGADO
GIRADO

MODULO DE PLANILLA
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Se hace clic en el chec en la parte derecha abajo y aceptar
RECURSOS HUMANOS

EJERCICIO N° 01 (PLANILLA)

Compromiso
EL 10.03.2015 la Oficina de Recursos Humanos de la UE emite la planilla N° 03 (DOC.230) para el
pago del ALCALDE Leonel Sánchez García correspondiente al mes MARZO, la cual fue requerido
con la CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL N°0000073 dicho gasto se encuentra
financiado con el RUBRO 07- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Clasificador : 2. 1. 1 1.1 1
Monto: S/. 696 ( 800 x 13% =104)

Clasificador : 2.1. 3 1. 1 5 (Essalud)


Monto: S/. 72,00 (S/. 800,00 x 9% =72)

Devengado
El 10.03.15 se recibe PLL 03 (DOC. 037) a fin de que el área de contabilidad proceda a devengarlo
por el importe correspondiente.
Girado
El 10.03.15 se realiza los giros:
Número Comprobante de pago: C/P N 023
Se realiza el pago remunerativo con Formato 84 (Carta orden Electrónico) N° 15999115
ONP cheque N° 345678205
ESSALUD: cheque N° 453481095

Tipo de Giro: Normal


Cta. Cte. : 2011 Banco de la Nación 049

COMPROMISO DEVENGADO

GIRADO: Pago de Remuneración del Alcalde GIRADO: Pago de aportación a


Essalud plla Alcaldia
GIRADO: Pago de ONP planilla – Alcalde.

EJERCICIO N° 02 (PAGO DE DIETA DE REGIDORES)

Compromiso
El 09.03.15 la Oficina de Recursos Humanos de la UE emite el INFORME 010-2015 para el pago
de los regidores correspondiente al mes MARZO, la cual fue requerido con la CERTIFICACIÓN DEL
CRÉDITO PRESUPUESTAL N°0000074 dicho gasto se encuentra financiado con el RUBRO 07-
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL , Fecha de compromiso: 28-03-15

3 REGIDORES:
JUAN GARCIA FLORES 400 (CHEQUE N° 226600781)
MARIA COILA VICENTE 400. (CHEQUE N° 225600782)
PATRICIA TUERO VICENTE 400. (

Clasificador: 2.1. 1 1 0.1 2


Monto: S/. 1200.00

Devengado
El 09.03.15 se recibe MEMORANDUM N°12-2015/GM-MDT a fin de que el área de contabilidad
proceda a devengarlo por el importe correspondiente
Girado
El 09.03.15 se realiza el giro
Tipo de Giro: Normal
Numero : C/P N 021
Cta. Cte. : 2011- Banco de la Nación COD. 49

COMPROMISO: Pago de plla de dieta de regidores DEVENGADO : Pago de planilla


de dieta de regidores

GIRADO: Pago de plla de dieta de regidores


EJERCICIO N° 03 (PLANILLA)
Compromiso
El 11.03.15 la oficina de Recursos Humanos de la UE emite la planilla N° 06 (DOC.230) para el
pago del PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE MES DE MARZO, la cual fue
requerido con la CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL N°0000075 dicho gasto se
encuentra financiado con el RUBRO 07- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

PERSONAL:
Carlos Flores Pacco

Clasificador: 2. 1. 1 1.1 3 (Personal contratado a plazo fijo)


Monto: S/. 2175 ( 2500 x 13% =325)

Clasificador : 2.1. 3 1. 1 5 (Essalud)


Monto: S/. 225 (S/. 2,500 x 9% = 225)

Devengado
El 11.03.15 se recibe el INFORM 004/CONT a fin de que el área de contabilidad proceda a
devengarlo por el importe correspondiente
Girado
El 11.03.15 se realiza el pago remunerativo con Formato 84 (Carta orden Electrónico) N°
15233115
Tipo de Giro : Normal
Numero : C/P N 28
Cta. Cte. : 2011- Banco de la Nación

COMPROMISO: Pago de planilla de Remuneraciones DEVENGADO

GIRADO: Pago de planilla de remuneraciones mes marzo


REGISTRO DE DEVOLUCIÓN

Las devoluciones en el ciclo de Gasto corresponden a aquellos giros que por error
involuntario se han realizado por un monto adicional al correspondiente.

Para realizar devoluciones, La unidad ejecutora ha debido de recibir previamente en el


módulo administrativo la fase Pagado, ya que esto garantizaría la devolución (no se
puede devolver algo que no se ha pagado)

Entonces en el momento que el proveedor haga el cobro del cheque o carta orden, en el
registro Administrativo se recibirá, al realizar una transmisión, la fase pagado, que señala
que el importe ya fue cobrado.

EJERCICIO N° 4 (SERVICIO DE ASESORAMIENTO)


Compromiso
El 07 de Marzo del 2015 la UE emite una ORDEN DE SERVICIO N° 07 a nombre de
LLANOS LIENDO YESSICA con RUC 10427625872 por EL SERVICIO DE
ASESORAMIENTO por el mes de MARZO dicho gasto fue registrado con la
CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL N°0000088 el gasto se encuentra
financiado con el rubro de gasto 09 RDR- MEDIO DE PAGO (1- Universidades / Gob.
Locales)
Clasificador: 2. 3. 2 7.1199
Monto: S/. 300,00

Devengado
El 07 de Marzo se reciben EL RXH 003-020 por el importe de S/. 300.00

Girado
El 05 de Marzo el área de tesorería emite los Comprobantes de Pagos: N°007 del
SERVICIO DE ASESORIA con CHEQUE por S/. 300,00.

Cuenta: Banco de la Nación año 2011


N° Cheque: 345678222

COMPROMISO: POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN PROCESOS EXTERNOS


Para registrar el documento B, de esta devolución ubicamos el cursor en la fase de
Girado, luego en el campo de secuencia de Devolución.
EJERCICIO N° 5 (SERVICIO DE TELEFONIA FIJA)

Compromiso
El 09 de Marzo de 2015 la UE emite una ORDEN DE SERVICIO N° 08 a nombre de
TELEFONICA DEL PERU S.A.S. con RUC 20100017491 POR SERVICIOS DE
TELEFONIA FIJA por el mes de MARZO dicho gasto fue registrado con la
CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL N°0000111 el gasto se encuentra
financiado con el rubro de gasto 09-RDR (Medio de Pago: 01 Universidades/Gob.
Locales)

Clasificador: 2. 3. 22.22
Monto: S/. 180.00

GLOSA: POR SERVICIOS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

Devengado
El 09 de Marzo se recibo N°224-276938 por el importe de S/. 180.00

Girado
El 09 de Marzo el área de tesorería emite el Comprobante de Pago: N°008 del SERVICIO
TECNICO con CHEQUE GIRADO por S/. 180,00.

Cuenta: Banco de la Nación año 2011


N° Cheque: 345678223

DOCUMENTO B EN LA DEVOLUCION : 002

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