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SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDE

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CHECK LIST - PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV


CONVÊNIO: ANO:
1.1. Na lapela ou aba “LICITAÇÕES” :

a) Ata ou Termo de Adjudicação ou Mapa Comparativo; SIM NÃO N/A


b) Ata ou Termo de Homologação; SIM NÃO N/A
c) Extrato da Publicação do Instrumento Editalício no D.O.U; SIM NÃO N/A
d) Proposta Vencedora; SIM NÃO N/A
e) Documentos de Regularidade Fiscal da Vencedora; SIM NÃO N/A
f) Extrato da Publicação do Resultado da Licitação no D.O.U. SIM NÃO N/A

1.2. Na lapela ou aba “CONTRATOS” :


a) Contratos Administrativos assinados; SIM NÃO N/A
b) Nota(s) de Empenho(s)do Convenente; SIM NÃO N/A
c) Aditivos Contratuais assinados, quando for o caso. SIM NÃO N/A
1.3. Na lapela ou aba “DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO” :
a) Notas Fiscais em nome do convenente, contendo o número do convênio e do órgão concedente, SIM NÃO N/A
devidamente atestada;
b) Boletim de Medição da Obra; SIM NÃO N/A
c) Relatório Fotográfico das obras e/ou bens correspondente aos serviços executados conforme SIM NÃO N/A
descrito na Nota Fiscal;
d) Relatório Técnico de Engenharia do Convenente assinado pelo engenheiro responsável indicado; SIM NÃO N/A

e) Comprovantes de Pagamentos; SIM NÃO N/A


f) Extratos Bancários das contas movimento e aplicação com indicativo da movimentação
SIM NÃO N/A
bancária comprobatória da despesa.
1.4. Na lapela ou aba “PAGAMENTOS” :
a) Comprovante de Retenções Tributárias e/ou dos respectivos pagamentos. SIM NÃO N/A

1.5. Na lapela ou aba “REGISTRO DE INGRESSO” :


a) Inserir informações referente aos depósitos de contrapartida e aplicações financeiras. SIM NÃO N/A
1.6. Na lapela ou aba “RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO” :
a)Receita e Despesa do Plano de Trabalho; SIM NÃO N/A
b)Bens Produzidos ou Construídos; SIM NÃO N/A
c)Financeiro do Plano de Trabalho; SIM NÃO N/A
d)Financeiro Dos Pagamentos Efetuados; SIM NÃO N/A
e)Beneficiários; SIM NÃO N/A
f)Treinados ou Capacitados; SIM NÃO N/A
g)Bens Adquiridos; SIM NÃO N/A
h)Serviços Contratados; SIM NÃO N/A
i)Bens e Serviços de Obra; SIM NÃO N/A
j)Despesas Administrativas; SIM NÃO N/A
l)Físico do Plano de Trabalho. SIM NÃO N/A

terça-feira, 30 de julho de 2013 Página 1 de 1

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