Microsoft Excel 12.

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Hoja de cálculo: [SOLVER PLANEACION FINANCIRA PRODUCCION.xlsx]Hoja1
Informe creado: 20/02/2014 12:31:28 a.m.

Celda objetivo (Máximo)

Celda Nombre Valor original Valor final
$F$9 Decisiones $30,161.81 $30,161.78

Celdas cambiantes
Celda Nombre Valor original Valor final
$C$9 Decisiones E-9 1.5 1.5
$D$9 Decisiones F-9 9 9
$E$9 Decisiones Deuda (miles $) $279.49 $279.49

Restricciones
Celda Nombre Valor de la celda Fórmula Estado
$F$12 Dpto A Horas Total 150 $F$12<=$H$12 Obligatorio
$F$13 Dpto B Horas Total 120 $F$13<=$H$13 Opcional
$F$15 Pruebas Horas Total 135 $F$15>=$H$15 Obligatorio
$F$17 Producción Cantidad Total 11 $F$17>=$H$17 Opcional
$F$18 Requerimiento Mixto Cantidad Total -26 $F$18<=$H$18 Opcional
$F$20 Balance de Caja (miles $) Total $ 13.01 $F$20<=$H$20 Opcional
$F$21 Saldo por cobrar (miles $) Total $ 100.00 $F$21<=$H$21 Obligatorio
Divergencia
0
40
0
6
25.5
86.98717949
0
Microsoft Excel 12.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [SOLVER PLANEACION FINANCIRA PRODUCCION.xlsx]Hoja1
Informe creado: 20/02/2014 12:31:28 a.m.

Celdas cambiantes
Valor Gradiente Coeficiente Aumento
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible
$C$9 Decisiones E-9 1.5 0 1190.4761905 323.5653236
$D$9 Decisiones F-9 9 0 2857.1428571 1E+030
$E$9 Decisiones Deuda (miles $) $279.49 $0.00 9.5238095237 7.886904762

Restricciones
Valor Sombra Restricción Aumento
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible
$F$12 Dpto A Horas Total 150 209 150 52.5
$F$13 Dpto B Horas Total 120 0 160 1E+030
$F$15 Pruebas Horas Total 135 -14 135 70
$F$17 Producción Cantidad Total 11 0 5 5.5
$F$18 Requerimiento Mixto Cantidad Total -26 0 0 1E+030
$F$20 Balance de Caja (miles $) Total $ 13.01 $ 0.00 100 1E+030
$F$21 Saldo por cobrar (miles $) Total $ 100.00 $ 6.11 100 1E+030
 Aumento
permisible
1E+030
485.3479853
9.523809524

Aumento
permisible
89.25
40
35
1E+030
25.5
86.98717949
135.7
Microsoft Excel 12.0 Informe de límites
Hoja de cálculo: [SOLVER PLANEACION FINANCIRA PRODUCCION.xlsx]Informe de límites 2
Informe creado: 20/02/2014 12:31:28 a.m.

Celda objetivo
Celda Nombre Igual
$F$9 Decisiones $30,161.78

Celdas cambiantes Límite Celda Límite Celda

Celda Nombre Igual inferior objetivo superior objetivo
$C$9 Decisiones E-9 1.5 1.5 30161.78266 1.5 30161.78266
$D$9 Decisiones F-9 9 9 30161.78266 9 30161.78266
$E$9 Decisiones Deuda (miles $) $279.49 $192.50 $29,333.33 $279.49 $30,161.78
 PLAN FINANCIERO Y DE PRODUCCION DE PROTRAC
Meses de retraso del pago 3 Tasa de interes anual 16%
Tasa de descuento anual R 20% Tasa de interes trimestral 1.04
Factor de descuento 0.952381 Limite de adeudo al banco 2/3
Deuda
E-9 F-9 (miles $)

Precio de Venta $80,000 $24,000 $1,000

Costos Unitarios Material y W $75,000 $20,000 $1,040
Margen Contribucion unitaria $1,190.48 $2,857.14 $9.5238
Valor Presente
Decisiones 1.5 9 $279.49 $30,161.78

RESTRICCIONES Usos de Recursos Horas Total Hrs Disponib Holg/Exc

Dpto A 10 15 150 <= 150.00 0
Dpto B 20 10 120 <= 160 40
Horas Total Hrs Requerid Holg/Exc
Pruebas 30 10 135 >= 135 0
Cantidad Total Prod requerida
Producción 1 1 11 >= 5 5.5
Requerimiento Mixto 1 -3 -26 <= 0 25.5
Total Efecti Disponi Superávit
Balance de Caja (miles $) $75 $20 -1.00 $ 13.01 <= $ 100.00 $86.99
Saldo por cobrar (miles $) -$80 -$24 1.56 $ 100.00 <= $ 100.00 $0.00
Factor de descuento α Tasa de interes anual

α = 1/(1+R/(12/3) = 1+0.16/(12/c2)

α = 1/(1+R/4) = 1+0.16/(12/3)

α = 1/(1+0.20/4) = 1+0.16/4

α = 1/(1+0.05) = 1+0.04

α = 1/(1.05) = 1.04

α = 1/(1.05)
0.952380952
0.9523809524