Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ENTRADA DEDATOS
ENTRADA DE DATOS RESULTADOS
Bases
Precios Ventas
Costos Unitarios MP
Proceso Producción
Costo MO directa
Otros Gastos de Fabricación
Gastos de Admon y Ventas
Inversiones Fijas y Diferidas
Capital de trabajo
Estructura de Capital
Plan de Inversión y Financiación
RESULTADOS
RESULTADOS AUXILIARES
AUXILIARES
Manual de Instrucciones
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar o modificar las celdas amarillas.
Manual de instrucciones
Modelo Financiero para Emprendimientos Industriales
Inicio
El modelo está compuesto de tres grandes bloques: Entrada de Datos, Resultados y Auxiliares, más un Manual de Instrucciones.
A través de la página de Inicio se puede ingresar a cada una de las hojas individuales de cada uno de los bloques. Cada hoja tiene regreso a la hoja de Inicio, clickando en Inicio.
El bloque Entrada de Datos (pestañas en Amarillo) permite la entrada de todos los datos de información requeridos.
El bloque Entrada de Datos está compuesta de 12 hojas nombradas en las pestañas así: Bases, Precio Ventas, Costos Unitarios de Materia Prima, Proceso de Producción,
Cargos de Operación, Mano de Obra Directa, Gastos Fabricación, Gastos Aministración y Ventas, Inversiones Fijas y Diferidas, Capital de Trabajo, Estructura de Capital y
Plan de Inversión y Financiación. Al ingresar a cada una de las 12 hojas de Entrada de datos señaladas, diligencie únicamente las celdas amarillas.
El bloque Resultados (pestañas verde claro) arroja los resultados del proyecto así: Márgenes de Productos, Estado de Resultados (P&G), Balance General, Flujo de Caja,
Producción y Salidas.
El bloque Auxilares (pestañas en color café) son hojas que permiten al modelo calcular en forma automática: (1) Deuda $, (2) Terrenos, (3) Cosntrucciones, (4) Adecuaciones y
y mejoras, (5) Maquinaria y Equipos, (6) Muebles y Enseres, (7) Equipos de Transporte y carga, (8) Equipos de Comunicación, Computación y Herramientas, y (9) Diferidos.
Bases
En la hoja Bases, debe obligatoriamente diligenciarse en las celdas amarillas el crecimiento estimado de las variables macroeconómicas para los 5 años de proyección.
Igualmente, se deben diligenciar el nombre de productos que producirá el proyecto. Se pueden incluir hasta un máximo de 10 productos.
En la información del Proyecto, debe incluirse la vida útil de los activos fijos para la depreciación de los mismos por parte del modelo.
Para las inversiones diferidas puede determinarse los años estimados de amortización para efectos de evaluación del proyecto, más no para efectos contables.
Finalmente debe incluir para fines informativos el número de empleos generados en mano de obra productiva, así como empleos administrativos y comerciales.
Precio Ventas
En la hoja Precio Ventas debe incluir los precios de venta por producto para cada uno de los 5 años de proyección.
Seguidamente debe incluir las unidades estimadas de ventas para cada uno de los productos para los 5 años de proyección.
Posteriormente debe anotar la capacidad instalada estimada de los equipos, asi como los niveles de producción estimados. Tenga en cuenta que la capacidad utilizada no debe
superar la capacidad instalada, considere la capacidad real de los equipos según los turnos en horas laboradas y no la teórica, y tenga en cuenta niveles de producción anuales.
Para fines informativos según sea el caso, la capacidad instalada puede ser medida también en horas/hombre. En este caso incluya la capacidad estimada y la
capacidad utilizada en horas/hombre. Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
También incluir en (%) porcentaje si estima rebajas en la venta de los productos durantes los años de proyección. Se trata de un valor promedio para el total de ventas
realizadas. Finalmente debe diligenciar si estima recibir otros ingresos no operacionales en pesos durante los 5 años de proyección.
Finalmente, en la parte de debajo de la hoja cuenta con un espacio para comentarios o mostrar cualquier cálculo previo que considere pertinente.
Capital de Trabajo
El capital de trabajo está compuesto de 4 elementos: (1) Cuentas por cobrar, (2) Inventarios, (3) Anticipos y Otras cuentas por cobrar y (4) Cuentas por Pagar.
En las Cuentas por Cobrar debe diligenciar la rotación de cartera estimada en dìas para cada uno de los 5 años de proyección e incluir si ha estimado un valor en porcentaje (%)
de provisión de Cuentas por Cobrar por ser de difícil cobro o incobrables.
Respecto a los Inventarios para los 5 años de proyección, debe determinar solo los días de rotación del inventario de Materia Prima (calculado respecto a Costo de la materia
prima consumida), los días de rotación de inventario de Productos en Proceso (calculado respecto al Costo de Producción) y los días de rotación del Inventario de Producto
Terminado (calculada por el modelo a partir del Costo de Ventas).
En cuanto a los Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar, debe incluir un valor ($) estimado de otras cuentas por cobrar para los cinco años de proyección.
Respecto a las Cuentas por Pagar debe diligenciar la rotación estimada en días de las cuentas a pagar a proveedores para los 5 años de proyección.
Finalmente, incluya si considera los valores ($pesos) estimados de Acreedores Varios, así como los valores de Otros Pasivos para los 5 años de proyección.
Estructura de Capital
En la Hoja Estructura de Capital en el rubro de Impuestos debe incluir la tasa de Renta Presuntiva sobre Patrimonio vigente en porcentaje (%) y la tarifa de Impuesto de Renta
vigente en porcentaje (%).
En cuanto al rubro Estructura de Capital debe incluir en la celda E80 el valor ($) del capital inicial propuesto para desarrollar el emprendimiento. Después debe diligenciar si las
hubiere las adiciones de capital estimadas (Fila 81) para los siguientes 5 años de proyección.
Además debe incluir (celda E82) el valor estimado ($) propuesto de recursos del Fondo de acuerdo al Reglamento en cuanto a generación de empleo y rubros financiables.
Posteriormente debe determinar el valor ($) de Obligaciones Financieras que considere en el plan de financiación del proyecto (celda E83), así como las Obligaciones Financieras
Financieras adicionales si las tuviere para los 5 años de proyección.
Por último debe incluir el porcentaje (%) de pago de dividendos, si hubiere lugar. En general para efectos de presentación del proyecto, no se determinan dividendos.
1
3
0.1
20
Page 9
Pesimista
1
3
0.1
20
Page 10
Normal
1
3
0.1
20
Page 11
CAPACIDAD INSTALADA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Capacidad de Servicios
Numero de operarios 1
Número de horas diarias por operario 8
Numero de dias laborales año 289
Total horas al año por operario 2312
Total horas laborales mensuales 193
Total horas al mes operarios 193
Nota:
A
XX
0.059 horas
0.059 horas
0.059 horas
0.059 horas
0.059 horas
tiempo de
duración por
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 servicio
12,673 13,841 15,225 0.059
7,140 7,854 8,639 0.059
8,192 9,012 9,913 0.059
1,893 2,083 2,291 0.059
8,081 8,890 9,779 0.059
37,979 41,680 45,848 0.29
CAPACIDAD INSTALADA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1,511.50 1,600.42 1,760.66 1,930.97 2,124.06
2,119 2,312 2,312 2,312 2,312
71% 69% 76% 84% 92%
Precios Ventas
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inicio
Precios, Volùmenes y Ventas Totales
Precio por Producto
Precio LINEA DE PRODUCTO 01 $ / unid. 4,000 4,160 4,326 4,499 4,679
Precio LINEA DE PRODUCTO 02 $ / unid. 5,500 5,720 5,949 6,187 6,434
Precio LINEA DE PRODUCTO 03 $ / unid. 7,000 7,280 7,571 7,874 8,189
Precio LINEA DE PRODUCTO 04 $ / unid. 4,500 4,680 4,867 5,062 5,264
Precio LINEA DE PRODUCTO05 $ / unid. 4,000 4,160 4,326 4,499 4,679
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Unidades Vendidas por Producto
Unidades LINEA DE PRODUCTO 01 unid. 10,626 11,521 12,673 13,841 15,225
Unidades LINEA DE PRODUCTO 02 unid. 6,283 6,489 7,140 7,854 8,639
Unidades LINEA DE PRODUCTO 03 unid. 7,180 7,448 8,192 9,012 9,913
Unidades LINEA DE PRODUCTO 04 unid. 1,578 1,719 1,893 2,083 2,291
Unidades LINEA DE PRODUCTO05 unid. 6,669 7,344 8,081 8,890 9,779
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Capacidad Instalada y Utilizada
Capacidad Instalada Maquinaria y Equipos unid.
Capacidad Utilizada Maquinaria y Equipos unid.
% Utilización Capacidad Instalada % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacidad Instalada Horas / Hombre unid. 2,119 2,312 2,312 2,312 2,312
Capacidad Utilizada Horas / Hombre unid. 1,512 1,600 1,761 1,931 2,124
% Utilización Capacidad Instalada en H/H % 71.3% 69.2% 76.2% 83.5% 91.9%
* Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
Total Ventas
Precio Promedio $ 4,982.0 5,152.3 5,358.0 5,575.0 5,797.9
Ventas unid. 32,336 34,521 37,979 41,680 45,848
Ventas $ 161,097,500 177,861,840 203,492,527 232,364,101 265,820,682
16 de 79
Precios Ventas
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Otros Ingresos
Otros Ingresos No operacionales $
COMENTARIOS
17 de 79
Calculo de costo unitario de mano de
Precio por producto SIN IVA 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% obra Otros Costos de Fabricacíon Inversiones fijas y diferidas Gastos de Ventas
Promedio de udd Numero de meses de Numero de meses de
vendidas al mes 1er venta por producto venta por producto 2do FUNGI-FIN FUNGI-FIN FUNGI-FIN
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 año 1er año año Producto Duracion Proceso Descripción Cantidad Valor Año1 Descripción Cantidad Valor Año1 Descripción Cantidad Valor MES LOCION SPRAY ROLON FUNGI-FIN BASE MISSTIG-SEX
LINEA DE PRODUCTO 01 $4,000.00 $4,160.00 $4,326.00 $4,499.00 $4,679.00 LINEA DE PRODUCT 4 Auxilio de transporte Operario 12 $88,211.00 $1,058,532.00 Gastos Notariales 1 50,000 50,000 Gastos de Mercadeo y Publicidad JUNIO 231
LINEA DE PRODUCTO 02 $5,500.00 $5,720.00 $5,949.00 $6,187.00 $6,434.00 LINEA DE PRODUCT 4 Matrícula Mercantil 1 300,000 300,000 Volantes 1 $500,000.00 OJO 6.82% JULIO 385 48 74
LINEA DE PRODUCTO 03 $7,000.00 $7,280.00 $7,571.00 $7,874.00 $8,189.00 LINEA DE PRODUCT 4 $0.00 Gastos de Constitución 1 400,000 400,000 volanteo 1 $200,000.00 9.09% 8.52% AGOSTO 162 95 90 216
LINEA DE PRODUCTO 04 $4,500.00 $4,680.00 $4,867.00 $5,062.00 $5,264.00 LINEA DE PRODUCT 4 # veces el primer año 12o de transporte Operativos $1,058,532 Arrendamientos 6 1,000,000 6,000,000 Radio 1 $100,000.00 14.77% 13.64% SEPTIEMBRE 166 115 171 195
LINEA DE PRODUCTO05 $4,000.00 $4,160.00 $4,326.00 $4,499.00 $4,679.00 LINEA DE PRODUC 5 Nòmina Empleados (no incluye Gerente 6 - # veces el primer año 12 $800,000.00 $9,600,000.00 OCTUBRE 118 62 117 14 126
0 $0.00 Nòmina Operarios 6 - NOVIEMBRE 451 314 352 20 229
Dotacion Nómina Gerente Emprendedor 6 - Pagina Web 1 $2,000,000.00 5.68% 5.34% DICIEMBRE 279 187 231 20 56
Unidades vendidas por producto Camiseta tipo polo 4 20,000 80,000 Honorarios Contador 6 800,000 4,800,000 Estrategia Digital 12 $100,000.00 $1,200,000.00 6.25% 5.68% ENERO 413 232 307 0 221
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Empleos Generados Guantes Vaqueta 1 $15,000.00 15,000 Servicios Públicos 6 350,000 2,100,000 # veces el primer año 12 Publicidad 10.57% 9.66% FEBRERO 191 235 242 0 244
LINEA DE PRODUCTO 01 10626 11521 12673 13841 15225 Producción Salario Auxilio Transporte Meses de contrato Dotaciones 3 95,000 285,000 8.52% 8.52% MARZO 403 244 240 48 239
LINEA DE PRODUCTO 02 6283 6489 7140 7854 8639 Operario $800,000.00 $88,211.00 12 # veces el primer año 2 Dotación $95,000.00 Sistema de Seguridad Industrial / Plan 1 1,500,000 1,500,000 11.02% 10.00% ABRIL 297 150 182 84 132
LINEA DE PRODUCTO 03 7180 7448 8192 9012 9913 Seguro Todo Riesgo 1 900,000 900,000 12.50% 11.36% MAYO 342 269 203 98 170
LINEA DE PRODUCTO 04 1578 1719 1893 2083 2291 Servicio de Fumigacion Publicidad y Mercadeo 5 800,000 4,000,000 3.41% 3.41% TOTAL 11 MESES 3438 1951 2135 284 1732
LINEA DE PRODUCTO05 6669 7344 8081 8890 9779 Servicio de Fumigacion 1 100,000 100,000 Evento de Lanzamiento
0 32336 34521 37979 41680 45848 - VENTAS MENSUALES EMPRENDEDOR REALIZANDO UN PROMEDIO DE 6 VISITAS DIARIAS DONDE LA
Meses de contrato
Administración Salario Auxilio Transporte año 1 - Otros Diferidos CAPACIDAD DE VISITA PARA UN ASESOR COMERCIAL TIEMPO COMPLETO ES DE 10 VISITAS DIARIAS.
Capacidad instalada Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Astente Administrativo y $800,000.00 $88,211.00 12 # veces el primer año 3 Dotación 100,000 Descripción Cantidad Valor Año1
Total tiempo de servicio - unidades proyectadas 1,511.50 1,600.42 1,760.66 1,930.97 2,124.06 Pagina Web 1 $2,000,000.00 $2,000,000.00
Total horas al mes por total operarios 2,119 2,312 2,312 2,312 2,312 Honorarios contador $800,000.00 12 Sistema Contable y facturacion 1 $3,500,000.00 $3,500,000.00
FUNGI-FIN FUNGI-FIN FUNGI-FIN
Tasa de utilización 71% 69% 76% 84% 92% Paquete Codigo de Barras 1 $900,000.00 $900,000.00 LOCION SPRAY ROLON FUNGI-FIN BASE MISSTIG-SEX
Comercial Registro Invima 1 $4,520,000.00 $4,520,000.00 PROMEDIO/MES 287 177 214 47 157
Producto (VENTAS) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Gerente Emprendedor $900,000.00 $88,211.00 12 Honorarios Quimico Laboratorios 1 $2,800,000.00 $2,800,000.00
LINEA DE PRODUCTO 01 $42,504,000 $47,927,360 $54,823,398 $62,270,659 $71,238,243 Asesor comercial $800,000.00 $88,211.00 12 PROYECCION DE VENTAS
LINEA DE PRODUCTO 02 $34,556,500 $37,117,080 $42,475,860 $48,592,698 $55,585,900
LINEA DE PRODUCTO 03 $50,260,000 $54,221,440 $62,021,632 $70,960,488 $81,179,195 Maquila PrecioX Unida Total Valor Contrato Meses Contrato Valor mensual FUNGI-FIN LOCION
LINEA DE PRODUCTO 04 $7,101,000 $8,044,920 $9,213,231 $10,544,146 $12,061,403 Contrato Maquila 5.68% MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
LINEA DE PRODUCTO05 $26,676,000 $30,551,040 $34,958,406 $39,996,110 $45,755,941 AÑO 1 12.50% 1 315 800 880 968 1,065
$0 $0 $0 $0 $0 AÑO 2 100.00% 2 567 880 968 1,065 1,172
$0 $0 $0 $0 $0 AÑO 3 3 680 942 1036 1,040 1,144
TOTALES $161,097,500 177,861,840.00 203,492,527.00 $232,364,101 $265,820,682 AÑO 4 4 748 650 715 787 866
AÑO 5 5 823 980 1078 1,186 1,350
6 905 1000 1100 1,210 1,331
7 996 1020 1122 1,234 1,357
GASTO ANUALES DE ADMINISTRACION 8 1045 1040 1144 1,258 1,384
Fichas Tecnicas productos Descripción Cantidad Valor Año1 9 1097 1050 1155 1,271 1,398
Producto: LINEA DE PRODUCTO 01 Valor unitario Valor unitario Valor unitario Arrendamiento de Oficinas 12 $ 1,000,000.0 $ 12,000,000.0 10 1152 1055 1161 1,277 1,405
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 Servicios Publicos /Internet 12 $ 350,000.0 $ 4,200,000.0 9.09% 11 1188 1070 1177 1,295 1,425
MAQUILA CONTENIDO (20ml) UNIDAD 1 $374.00 $388.96 $404.52 $420.70 $437.53 Prima Seguro 1 $ 900,000.0 $ 900,000.0 14.77% 12 1110 1034 1137 1,250 1,375
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $112.49 $116.99 Honorarios Contador 12 $ 800,000.0 $ 9,600,000.0 TOTAL 10626 11521 12673 13,841 15,225
ENVASE UNIDAD 1 $112.00 $116.48 $121.14 $125.98 $131.02 Sumistro de oficina 12 $ 50,000.0 $ 600,000.0
ESTIKER UNIDAD 1 $50.00 $52.00 $54.08 $56.24 $58.49 Auxilio de Transporte 12 $ 264,633.0 $ 3,175,596.0
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOFIJADO) UNIDAD 1 $60.00 $62.40 $64.90 $67.49 $70.19 Sistema de Seguridad Industrial / Plan 1 $ 1,500,000.0 $ 1,500,000.0 FUNGI-FIN SPRAY
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $200.00 $208.00 $216.32 $224.97 $233.97 Telefonia Movil 12 $ 100,000.0 $ 1,200,000.0 MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACCESORIO LIMA UNIDAD 1 $57.00 $59.28 $61.65 $64.12 $66.68 Contrato de fumigacion 2 $ 100,000.0 $ 200,000.0 1 195 438 482 530 583
Renovacion Camara de Comercio 1 $ 300,000.0 $ 300,000.0 2 350 482 530 583 541
Bancos 12 $ 100,000.0 $ 1,200,000.0 3 420 516 569 626 689
4 462 526 579 637 701
5 508 537 591 650 515
10.57% 9.66% 6 559 548 603 663 729
8.52% 8.52% 7 615 559 615 677 745
Fichas Tecnicas productos 11.02% 10.00% 8 646 570 627 690 759
Producto: LINEA DE PRODUCTO 02 Valor unitario Valor unitario Valor unitario 12.50% 11.36% 9 638 576 634 697 767
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 3.41% 3.41% 10 650 581 639 703 773
MAQUILA CONTENIDO (20ml) UNIDAD 1 $296.00 $307.84 $320.15 $332.96 $346.28 5.68% 5.68% 11 670 593 652 717 789
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $112.49 $116.99 12.50% 11.36% 12 570 563 619 681 749
ENVASE UNIDAD 1 $1,000.00 $1,040.00 $1,081.60 $1,124.86 $1,169.86 100.00% 60.00% TOTAL 6283 6489 7140 7,854 8,639
ESTIKER UNIDAD 1 $50.00 $52.00 $54.08 $56.24 $58.49
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOENCOGIBLE) UNIDAD 1 $60.00 $62.40 $64.90 $67.49 $70.19
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $200.00 $208.00 $216.32 $224.97 $233.97 FUNGI-FIN ROLON
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 239 503 553 608 669
2 430 553 608 669 736
3 516 592 651 716 788
4 568 604 664 730 803
5 625 616 678 746 821
9.09% 8.52% 6 588 628 691 760 836
Fichas Tecnicas productos 14.77% 13.64% 7 647 641 705 776 854
Producto: LINEA DE PRODUCTO 03 Valor unitario Valor unitario Valor unitario 5.68% 5.34% 8 679 654 719 791 870
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 6.25% 5.68% 9 713 661 727 800 880
MAQUILA CONTENIDO (7ml) UNIDAD 1 $133.00 $138.32 $143.85 $143.89 $149.65 10.57% 9.66% 10 749 668 735 809 890
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $108.20 $112.53 11 771 681 749 824 906
ENVASE UNIDAD 1 $500.00 $520.00 $540.80 $562.43 $584.93 12 655 647 712 783 861
ESTIKER UNIDAD 1 $25.00 $26.00 $27.04 $28.12 $29.25 8.52% 8.52% TOTAL 7180 7448 8192 9,012 9,913
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOENCOGIBLE) UNIDAD 1 $60.00 $62.40 $64.90 $67.49 $70.19
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $200.00 $208.00 $216.32 $224.97 $233.97
FUNGI-FIN BASE
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 53 115 127 140 154
2 85 127 140 154 169
11.02% 10.00% 3 102 136 150 165 182
12.50% 11.36% 4 112 139 153 168 185
Fichas Tecnicas productos 5.68% 5.68% 5 123 142 156 172 189
Producto: LINEA DE PRODUCTO 04 Valor unitario Valor unitario Valor unitario 6 135 145 160 176 194
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 7 149 148 163 179 197
MAQUILA PRODUCTO (14ml) UNIDAD 1 $1,200.00 $1,248.00 $1,297.92 $1,297.96 $1,349.88 8 156 151 166 183 201
ESTIQUER (2U) UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $112.49 $116.99 9 164 153 168 185 204
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $250.00 $260.00 $270.40 $281.22 $292.46 10 172 155 171 188 207
11 177 158 174 191 210
12 150 150 165 182 200
TOTAL 1578 1719 1893 2,083 2,291
FUNGI-FIN CREMA
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 173 496 546 601 661
2 311 546 601 661 727
Fichas Tecnicas productos 12.50% 11.36% 3 435 584 642 706 777
Producto: LINEA DE PRODUCTO05 100.00% 89.77% 4 479 596 657 723 795
Valor unitario Valor unitario Valor unitario
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 5 527 608 669 736 810
MAQUILA CONTENIDO (3ml) UNIDAD 1 $700.00 $728.00 $757.12 $757.16 $787.45 6 580 620 682 750 825
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $108.20 $112.53 7 638 632 695 765 842
ENVASE UNIDAD 1 $600.00 $624.00 $648.96 $649.00 $674.96 8 679 645 710 781 859
ESTIKER UNIDAD 1 $85.00 $88.40 $91.94 $91.98 $95.66 9 703 651 716 788 867
PLASTICO DE SEGURIDAD (TERMOFIJADO) UNIDAD 1 $60.00 $62.40 $64.90 $64.94 $67.53 10 738 658 724 796 876
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $200.00 $208.00 $216.32 $216.36 $225.01 11 760 671 738 812 893
12 646 637 701 771 848
TOTAL 6669 7344 8081 8,890 9,779
Herramientas
Concepto Unidad Cantidad Valor Total
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 01 953 991 1,031 1,072 1,115
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 02 1,706 1,774 1,845 1,919 1,996
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 03 1,018 1,059 1,101 1,135 1,181
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 04 1,550 1,612 1,676 1,692 1,759
Costo MP LINEA DE PRODUCTO05 1,745 1,815 1,887 1,888 1,963
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo Total Promedio de Materia Prima 1306.22 1359.06 1413.50 1450.19 1508.20
19 de 79
Costos Unitarios de MP
0 0 0 0 0 0 0 0
20 de 79
Costos Unitarios de MP
21 de 79
Costos Unitarios de MP
0 0 0 0 0 0 0 0
22 de 79
Costos Unitarios de MP
23 de 79
Costos Unitarios de MP
24 de 79
Costos Unitarios de MP
25 de 79
Costos Unitarios de MP
26 de 79
Costos Unitarios de MP
27 de 79
Costos Unitarios de MP
28 de 79
Costos Unitarios de MP
COMENTARIOS
29 de 79
Costos Unitarios de MP
30 de 79
Costos Unitarios de MP
31 de 79
Costos Unitarios de MP
32 de 79
Costos Unitarios de MP
33 de 79
Costos Unitarios de MP
34 de 79
Costos Unitarios de MP
35 de 79
Costos Unitarios de MP
36 de 79
Costos Unitarios de MP
37 de 79
Costos Unitarios de MP
38 de 79
Costos Unitarios de MP
39 de 79
Costos Unitarios de MP
COMENTARIOS
40 de 79
Costo MO Directa
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Costos de Mano de Obra Directa (MOD)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Número meses
en el cargo Número de Número de Número de Número de Número de
primer año ocupantes del ocupantes del ocupantes del ocupantes del ocupantes del
Cargo operación cargo cargo cargo cargo cargo
Nómina
Operario 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Subtotal Nómina
Número de Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales
Jornaleros anuales por anuales por anuales por anuales por anuales por
Cargo Contratados jornalero jornalero jornalero jornalero jornalero
Número meses
Contrato primer
Contrato año operación
41 de 79
Costo MO Directa
Primas 8.3%
Pension 12.0%
ARL 1.0%
Caja de compensacion 4.0%
Cesantias 8.3%
intereses sobre las cesantias 1.0%
Vacaciones 4.2%
Factor Prestacional Total 38.8%
Duración Proc Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit
Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO 01 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO 02 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO 03 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO 04 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO05 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total Unitario Promedio 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
* Especificar duración proceso productivo en una misma unidad de tiempo. Ej: Minuto/hombre/unid. producida =>
42 de 79
Costo MO Directa
Duración Procesos Producción LINEA DE PRODUCTO 02 0.06 370.00 382.13 420.47 462.51 508.76
Duración Procesos Producción LINEA DE PRODUCTO 03 0.06 422.82 438.60 482.42 530.71 583.78
Duración Procesos Producción LINEA DE PRODUCTO 04 0.06 92.93 101.23 111.48 122.67 134.93
Duración Procesos Producción LINEA DE PRODUCTO05 0.06 392.73 432.48 475.88 523.52 575.87
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Total Proceso de Producción en Unidad de Tiempo 1,904.23 2,032.90 2,236.54 2,454.49 2,699.94
COMENTARIOS
RESUMEN Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cargo
Nómina
Operario 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Nómina 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
Cargo 0 0 0 0 0
Jornales 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Jornales 0 0 0 0 0
Contrato 0 0 0 0 0
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0
43 de 79
Costo MO Directa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Contratos de Servicios MOD 0 0 0 0 0
Total Costo de Mano de Obra Directa 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
44 de 79
PP LINEA PROD01
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: LINEA DE PRODUCTO 01
Unidades a Producir: 1
Total 4
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas a
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: LINEA DE PRODUCTO 02
Unidades a Producir: 1
Tiempo estimado de
realización Cargos que participan en
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad
Actividad 1: Recepcion y almacenamiento
de insumos. 1 Operario
Actividad 2:Alistamiento, limpieza y
despacho de insumos al laboratorio. 0 Operario
Actividad 3:Recepcion y almacenamiento
de productos preparado-envasado. 0 Operario
Actividad 12:
Total 4
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realiza
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción p
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios
igenciar las celdas amarillas. Inicio
Total 4
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas a
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: LINEA DE PRODUCTO 04
Unidades a Producir: 1
Tiempo estimado de
realización Cargos que participan en
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad
Actividad 1: Recepcion y almacenamiento
de insumos. 1 Operario
Actividad 2:Alistamiento, limpieza y
despacho de insumos al laboratorio. 0 Operario
Actividad 3:Recepcion y almacenamiento
de productos preparado-envasado. 0 Operario
Total 4
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realiza
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción p
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios
igenciar las celdas amarillas. Inicio
Tiempo estimado de
realización Cargos que participan en
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad
Actividad 1: Recepcion y almacenamiento
de insumos. 1 Operario
Actividad 2:Alistamiento, limpieza y
despacho de insumos al laboratorio. 0 Operario
Actividad 3:Recepcion y almacenamiento
de productos preparado-envasado. 0 Operario
Total 5
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realiza
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción p
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios
igenciar las celdas amarillas. Inicio
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Otros Costos de Fabricación
Rubros
Auxilio de transporte Operativos 88,211 1,058,532 1,100,873 1,144,908 1,190,705 1,238,333
Dotación 20,000 40,000 41,600 43,264 44,995 46,794
Servicio de Fumigacion 100,000 300,000 312,000 324,480 337,459 350,958
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Salarios Colaboradores Administración y Ventas
Factor Prestacional 38.8%
Número meses
en el cargo Número de
Cargos Primer Año de Operación primer año Ocupantes del Salario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
operación Cargo Mensual
Administración
Astente Administrativo y contable 12.0 1.0 800,000 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal 1.0 800,000 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
Ventas
Gerente Emprendedor 12.0 1.0 900,000 14,990,400 15,590,016 16,213,617 16,862,161 17,536,648
Asesor comercial 12.0 1.0 800,000 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas
0.0 0 0 0 0
0 0 0
Subtotal 2.0 28,315,200 29,447,808 30,625,720 31,850,749 33,124,779
Total 3.0 41,640,000 43,305,600 45,037,824 46,839,337 48,712,910
Gastos de Administración
Rubros Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos a empleados de administración 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
Arrendamiento de Oficinas 1,000,000 12,000,000 12,480,000 12,979,200 13,498,368 14,038,303
Servicios Publicos /Internet 350,000 4,200,000 4,368,000 4,542,720 4,724,429 4,913,406
Prima Seguro 900,000 900,000 936,000 973,440 1,012,378 1,052,873
Honorarios contador 800,000 9,600,000 9,984,000 10,383,360 10,798,694 11,230,642
Sumistro de oficina 50,000 600,000 624,000 648,960 674,918 701,915
Auxilio de Transporte 264,633 3,175,596 3,302,620 3,434,725 3,572,114 3,714,998
Dotación 150,000 150,000 156,000 162,240 168,730 175,479
Telefonia Movil 100,000 1,200,000 1,248,000 1,297,920 1,349,837 1,403,830
Contrato de fumigacion 100,000 200,000 208,000 216,320 224,973 233,972
Renovacion Camara de Comercio 300,000 0 300,000 312,000 324,480 337,459
Bancos 100,000 1,200,000 1,248,000 1,297,920 1,349,837 1,403,830
0 0 0 0 0 0
Gastos Admon y Ventas
Gastos de Ventas
Rubros % sobre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Valor
Sueldos a empleados de ventas 28,315,200 29,447,808 30,625,720 31,850,749 33,124,779
Gastos Fijos de Ventas
Gastos de Mercadeo y Publicidad 800,000 9,600,000 4,992,000 5,191,680 5,399,347 5,615,321
0 0 0 0 0 0
Pagina Web 2,000,000 2,000,000 0 0 0
Estrategia Digital 100,000 1,200,000 624,000 648,960 674,918 701,915
0 0 0 0 0
Gastos Variables sobre Ventas
Comisiones por Ventas (Incluye Factor Prestacional) 3% 4,027,438 4,446,546 5,087,313 5,809,103 6,645,517
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 45,142,638 39,510,354 41,553,673 43,734,117 46,087,532
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar Descripción
Rotación Cartera Clientes días 0 0 0 0 0
Cartera Clientes $ 0 0 0 0 0 0
Cartera Clientes (Var.) $ 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar % 0% 0% 0% 0% 0%
Provisión Cuentas por Cobrar $ 0 0 0 0 0
Provisión Período $ 0 0 0 0 0
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotación días costo de ventas 30 30 30 30 30
Invent. Prod. Final $ 5,055,092 5,055,092 5,494,010 6,108,986 6,564,343 7,344,876
Invent. Prod. Final Variación $ 0 -438,918 -614,976 -455,357 -780,532
Invent. Prod. en Proceso Rotación días costo producción 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Rotación días costo MP consumida 120 120 120 120 120
Invent. Materia Prima $ 15,764,338 15,764,338 15,784,974 18,099,401 20,299,738 23,309,435
Invent. Materia Prima Variación $ 0 -20,636 -2,314,427 -2,200,338 -3,009,697
Total Inventario $ 20,819,430 20,819,430 21,278,983 24,208,387 26,864,082 30,654,311
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar $ 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Variación) $ 0 0 0 0 0
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas. Inicio
Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones
Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras Unidad 1 5,000,000 5,000,000
Subtotal Infraestructura 5,000,000 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos
Aire acondicionado Unidad 1 1,200,000 1,200,000
Termohigrometro Unidad 1 192,500 192,500
Sistema de seguridad Unidad 1 1,600,000 1,600,000
Estibas plasticas o sobre piso modular Unidad 8 100,000 800,000
Canastas plasticas Unidad 10 17,000 170,000
Mesa de trabajo con entrepaño Unidad 1 300,000 300,000 Recu
Mesa de trabajo plegable Unidad 3 180,000 540,000
Estanteria Semi-industrial Unidad 4 400,000 1,600,000
Extintores Unidad 2 212,000 424,000
Pistola de Calor Unidad 2 410,000 820,000 Recu
Maquina Semiautomatica de llenado Unidad 1 2,000,000 2,000,000 Recu
Tapadora de botellas Electrica Manual Unidad 1 700,000 700,000 Recu
Plataforma con ruedas Unidad 1 130,000 130,000
Carretilla con bandeja Unidad 1 140,000 140,000
Herramientas de trabajo y oficina Unidad 26 13,426 349,076 Recu
0 0 0 0 0
Muebles y Enseres
Escritorios L Unidad 1 290,000 290,000
Escritorios sencillos Unidad 2 160,000 320,000
Sillas escritorio Unidad 3 95,000 285,000
Archivador vertical metalico Unidad 1 360,000 360,000
Mesa de junta + Sillas ( 4 Puestos) Unidad 1 520,000 520,000 Recu
Locker 2*2 Unidad 1 324,800 324,800
0 0 0 0
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Impuestos
Renta
Patrimonio $ 14,894,168 -47,321,933 -23,610,978 14,359,134 52,663,381 104,119,250
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Renta Presuntiva $ 521,296 -1,656,268 -826,384 502,570 1,843,218
Renta Liquida $ -62,216,101 23,710,955 37,970,113 57,170,518 76,799,804
Tarifa Impuesto de Renta % 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%
Impuestos por Pagar $ 0 0 0 18,866,271 25,343,935
Pago de Impuesto Renta $ 0 0 0 0 18,866,271
Estructura de Capital
Capital Socios $ 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168
Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0
Obligaciones Fondo Emprender $ 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102
Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0
Patrimonio
Capital Social $ 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168
Reserva Legal Acumulada $ 0 0 2,371,096 6,168,107 7,447,084
Utilidades Retenidas $ 0 -62,216,101 -40,876,242 -6,703,140 30,322,129
Utilidades del Ejercicio $ -62,216,101 23,710,955 37,970,113 38,304,247 51,455,869
PATRIMONIO $
Dividendos
Utilidades Repartibles $ 0 0 0 0 30,322,129
Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%
Dividendos $ 0 0 0 0 0
Plan Inversión y Financiación
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RESUMEN Productos
Ingresos Productos 161,097,500 177,861,840 203,492,527 232,364,101 265,820,682
Costo Materia Prima Consumida Productos 42,237,921 46,916,003 53,683,226 60,443,857 69,147,773
Mano de Obra Productos 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
Margen $ Productos 105,534,779 117,088,045 135,397,197 156,931,656 181,084,777
Margen % Productos 65.5% 65.8% 66.5% 67.5% 68.1%
MODELO FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
401092344.xls Página 66
MODELO FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 -18,866,271
Neto Flujo de Caja Operativo 12,443,214 27,410,806 41,669,963 58,937,036 59,700,051
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos -15,764,338 0 -20,636 -2,314,427 -2,200,338 -3,009,697
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados -5,055,092 0 -438,918 -614,976 -455,357 -780,532
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
401092344.xls Página 71
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
401092344.xls Página 72
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
401092344.xls Página 73
Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones al inicio del período
Adecuaciones y Mejoras 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
401092344.xls Página 75
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
401092344.xls Página 76
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
401092344.xls Página 77
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
401092344.xls Página 78
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES
401092344.xls Página 79