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MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS IN

ENTRADA DEDATOS
ENTRADA DE DATOS RESULTADOS
Bases
Precios Ventas
Costos Unitarios MP
Proceso Producción
Costo MO directa
Otros Gastos de Fabricación
Gastos de Admon y Ventas
Inversiones Fijas y Diferidas
Capital de trabajo
Estructura de Capital
Plan de Inversión y Financiación

Propiedad de SENA - Fondo Emprender


ANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES

RESULTADOS
RESULTADOS AUXILIARES
AUXILIARES

Márgenes por productos Deuda $


P&G Terrenos
Balance Construcciones
Flujo de Caja Adecuaciones y Mejoras
Producción Maquinaria
Salidas Muebles
Transporte
Oficina
Diferidos

Manual de Instrucciones

Propiedad de SENA - Fondo Emprender


MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar o modificar las celdas amarillas.
Manual de instrucciones
Modelo Financiero para Emprendimientos Industriales
Inicio
El modelo está compuesto de tres grandes bloques: Entrada de Datos, Resultados y Auxiliares, más un Manual de Instrucciones.
A través de la página de Inicio se puede ingresar a cada una de las hojas individuales de cada uno de los bloques. Cada hoja tiene regreso a la hoja de Inicio, clickando en Inicio.
El bloque Entrada de Datos (pestañas en Amarillo) permite la entrada de todos los datos de información requeridos.
El bloque Entrada de Datos está compuesta de 12 hojas nombradas en las pestañas así: Bases, Precio Ventas, Costos Unitarios de Materia Prima, Proceso de Producción,
Cargos de Operación, Mano de Obra Directa, Gastos Fabricación, Gastos Aministración y Ventas, Inversiones Fijas y Diferidas, Capital de Trabajo, Estructura de Capital y
Plan de Inversión y Financiación. Al ingresar a cada una de las 12 hojas de Entrada de datos señaladas, diligencie únicamente las celdas amarillas.
El bloque Resultados (pestañas verde claro) arroja los resultados del proyecto así: Márgenes de Productos, Estado de Resultados (P&G), Balance General, Flujo de Caja,
Producción y Salidas.
El bloque Auxilares (pestañas en color café) son hojas que permiten al modelo calcular en forma automática: (1) Deuda $, (2) Terrenos, (3) Cosntrucciones, (4) Adecuaciones y
y mejoras, (5) Maquinaria y Equipos, (6) Muebles y Enseres, (7) Equipos de Transporte y carga, (8) Equipos de Comunicación, Computación y Herramientas, y (9) Diferidos.

Bases
En la hoja Bases, debe obligatoriamente diligenciarse en las celdas amarillas el crecimiento estimado de las variables macroeconómicas para los 5 años de proyección.
Igualmente, se deben diligenciar el nombre de productos que producirá el proyecto. Se pueden incluir hasta un máximo de 10 productos.
En la información del Proyecto, debe incluirse la vida útil de los activos fijos para la depreciación de los mismos por parte del modelo.
Para las inversiones diferidas puede determinarse los años estimados de amortización para efectos de evaluación del proyecto, más no para efectos contables.
Finalmente debe incluir para fines informativos el número de empleos generados en mano de obra productiva, así como empleos administrativos y comerciales.

Precio Ventas
En la hoja Precio Ventas debe incluir los precios de venta por producto para cada uno de los 5 años de proyección.
Seguidamente debe incluir las unidades estimadas de ventas para cada uno de los productos para los 5 años de proyección.
Posteriormente debe anotar la capacidad instalada estimada de los equipos, asi como los niveles de producción estimados. Tenga en cuenta que la capacidad utilizada no debe
superar la capacidad instalada, considere la capacidad real de los equipos según los turnos en horas laboradas y no la teórica, y tenga en cuenta niveles de producción anuales.
Para fines informativos según sea el caso, la capacidad instalada puede ser medida también en horas/hombre. En este caso incluya la capacidad estimada y la
capacidad utilizada en horas/hombre. Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
También incluir en (%) porcentaje si estima rebajas en la venta de los productos durantes los años de proyección. Se trata de un valor promedio para el total de ventas
realizadas. Finalmente debe diligenciar si estima recibir otros ingresos no operacionales en pesos durante los 5 años de proyección.
Finalmente, en la parte de debajo de la hoja cuenta con un espacio para comentarios o mostrar cualquier cálculo previo que considere pertinente.

Costos Unitarios de Materia Prima


En la parte superior de la hoja Costos Unitarios de Materia Prima se presenta un Resumen de los Costos Unitarios por producto.
Inicie diligenciando las materias primas e insumos necesarios para la producción de cada uno de los productos (máximo hasta 10), debe incluir la unidad utilizada de
producción, la cantidad por unidad de producción y el precio para cada una de las materias primas e insumos para los 5 años de proyección.
La hoja incluye un espacio para comentarios o cálculos que considere puedan ser útiles para un mejor entendimiento.
MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
Proceso de Producción
Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio es informativo y corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.

Costo de Mano de Obra Directa


En la Hoja Costo Mano de Obra Directa, lncluya en la columna C, los nombres de cargos de mano de obra directa que empleará para el caso de Nómina, Jornales
e identifique los contratos de prestación de servicios de mano de obra directa, si los tuviere.
Posteriormente, en el caso de la Nómina debe incluir el número de ocupantes del cargo para cada uno de los 5 años de proyección, el salario mensual de cada uno de
ellos, y el número de meses del cargo en el primer año de operación. Tenga en cuenta que el número de ocupantes podría variar de acuerdo a cambios en la producción.
En el caso de Jornales, debe mencionar el tipo de jornalero y su actividad, el número de jornaleros contratados y el número de jornales anuales contratados para cada
uno de los 5 año de proyección, así como el correspodiente valor que incluye todos los costos correspondientes del jornal.
En seguida, incluya los componentes del factor prestacional con su correspondiente porcentaje frente al salario básico mensual, sin incluir Auxilio de Transporte.
En el cuadro Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto debe estimar la duración del procesos de producción en una misma unidad de tiempo, por ejemplo en
minutos/hombre por unidad producida.
El modelo calcula el Costo Total de Mano de Obra Directa por Producto y la Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo que puede ser un referente para
estimar la capacidad utilizada de producción si esta fuera medida en horas/hombre.
Tenga en cuenta que el modelo calcula el costo total de la mano de obra directa para los 5 años de proyección ajustando el incremento con el dato de Inflación de las
Variables Macroeconómicas. Al final encuentra un Resumen del total de Costos de Mano de Obra Directo.

Otros Costos de Fabricación


En Otros Costos de Fabricación incluya los diferentes gastos de fabricación como repuestos de planta utlilizados, combustibles y lubricantes, servicos de planta,
arrendamientos de planta, artículos de aseo y consumo general de planta, seguros de planta y maquinarias, mantenimiento y reparaciones, dotaciones de personal,
de planta, auxilio de transporte de mano de obra directa y otros costos de fabricación. Para cada uno de estos ítems debe incluir su costo de acuerdo a su periodicidad
(mensual, trimestral, semestral, anual, etc) en la columna D. Posteriormente debe estimar con dicho costo el costo anual para los 5 años de proyección.
También el modelo calcula el Costo Unitario de los Gastos de Fabricación por Producto.

Gastos de Administración y Ventas


En los Cargos de Administración y Ventas debe incluir los nombres de los cargos en las áreas de adminstración y ventas, su correspondiente salario mensual,
así como los meses en el cargo para e primer año de operación para los cargos administrativos y de ventas.
Igualmente, es posible incluir cargos adicionales de Ventas a partir del 2o año de operación si los hubiere, en cuyo caso debe incluir número de ocupantes y su salario
mensual correspondiente. En la celda D5 de la Hoja debe incluir el factor prestacional promedio estimado para estos cargos.
Igualmente debe incluir el costo según su periodicidad para los 5 años de proyección de Gastos de administración como Honorarios, Arrendamientos, Servicios públicos,
Suministros de Oficina, Gastos y/o Auxilio de Transporte, renovación anual de Cámara de Comercio, costos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, etc.
Adicionalmente debe incluir los gastos fijos mensuales de ventas e incluir en % los gastos variables sobre ventas como Comisiones, Gastos de Mercadeo y Publicidad,
u otros gastos variables de ventas.

Inversiones Fijas y Diferidas


La Hoja de Inversiones Fijas y Diferidas, debe en incluir las inversiones fijas, unidad, cantidad y precio para Terrenos, Construcciones y Edificios, Adecuaciones y Mejoras,
Maquinaria y Equipos, detallando cada uno de ellos, Muebles y Enseres, Equipo de Transporte de Carga y finalmente, Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas.
Tenga en cuenta que es posible incluir nuevas inversiones si las hubiere en los 5 años de proyección. En general, no se realizan nuevas inversiones en los años de operación
(Años 1 a 5) y si las hubiere deben estar plenamente justificadas. En el rubro Adecuaciones solo es posible financiar un valor no mayor del 20% solicitado al Fondo Emprender.
MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
Posteriormente debe incluir en el Cuadro de Inversiones Diferidas, todos los gastos preoperativos especificados, incluyendo unidad, cantidad y precio, si es necesario, así como
su valor total estimado.
Igualmente debe incluirse otros gastos diferidos que no hayan sido especificados anteriormente que sean financiables por el Fondo Emprender de acuerdo a su reglamento
y finalmente debe incluirse otros gastos preoperativos no especificados anteriormente y que no son financiables por el Fondo Emprender según su reglamento.
Tenga muy en cuenta que solo es posible incluir inversiones diferidas en el periodo de ejecución o período preoperativo, posteriormente no es posible y deben ser registradas
en el gasto de la empresa.
Así mismo a título informativo en la Columna M, debe indicar como estima financiar cada uno de los rubros de la totalidad de Inversiones Fijas del Proyecto, es decir
las inversiones del año base 0. Recuerde que las inversiones posteriores durante los años de operación no son financiadas por el Fondo Emprender
Tenga en consideración que los diferentes rubros en las inversiones fijas del proyecto pueden ser financiados con recursos del Emprendedor, recursos del Fondo Emprender,
financiación de Proveedores o mediante Crédito. Tenga en cuenta estos valores cuando diligencie la financiación total de Mquinaria y Equipos en la Hoja Plan de Inversión
y Financiación.

Capital de Trabajo
El capital de trabajo está compuesto de 4 elementos: (1) Cuentas por cobrar, (2) Inventarios, (3) Anticipos y Otras cuentas por cobrar y (4) Cuentas por Pagar.
En las Cuentas por Cobrar debe diligenciar la rotación de cartera estimada en dìas para cada uno de los 5 años de proyección e incluir si ha estimado un valor en porcentaje (%)
de provisión de Cuentas por Cobrar por ser de difícil cobro o incobrables.
Respecto a los Inventarios para los 5 años de proyección, debe determinar solo los días de rotación del inventario de Materia Prima (calculado respecto a Costo de la materia
prima consumida), los días de rotación de inventario de Productos en Proceso (calculado respecto al Costo de Producción) y los días de rotación del Inventario de Producto
Terminado (calculada por el modelo a partir del Costo de Ventas).
En cuanto a los Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar, debe incluir un valor ($) estimado de otras cuentas por cobrar para los cinco años de proyección.
Respecto a las Cuentas por Pagar debe diligenciar la rotación estimada en días de las cuentas a pagar a proveedores para los 5 años de proyección.
Finalmente, incluya si considera los valores ($pesos) estimados de Acreedores Varios, así como los valores de Otros Pasivos para los 5 años de proyección.

Estructura de Capital
En la Hoja Estructura de Capital en el rubro de Impuestos debe incluir la tasa de Renta Presuntiva sobre Patrimonio vigente en porcentaje (%) y la tarifa de Impuesto de Renta
vigente en porcentaje (%).
En cuanto al rubro Estructura de Capital debe incluir en la celda E80 el valor ($) del capital inicial propuesto para desarrollar el emprendimiento. Después debe diligenciar si las
hubiere las adiciones de capital estimadas (Fila 81) para los siguientes 5 años de proyección.
Además debe incluir (celda E82) el valor estimado ($) propuesto de recursos del Fondo de acuerdo al Reglamento en cuanto a generación de empleo y rubros financiables.
Posteriormente debe determinar el valor ($) de Obligaciones Financieras que considere en el plan de financiación del proyecto (celda E83), así como las Obligaciones Financieras
Financieras adicionales si las tuviere para los 5 años de proyección.
Por último debe incluir el porcentaje (%) de pago de dividendos, si hubiere lugar. En general para efectos de presentación del proyecto, no se determinan dividendos.

Plan de Inversión y Financiación


En la Hoja Plan de Inversión y Financiación puede observar a la vez el total de Inversiones estimadas del proyecto, es decir Inversiones Fijas, Capital de Trabajo e Inversiones
diferidas (Gastos durante período preoperativo), así como todos los recursos de financiación del proyecto como Proveedores, Deuda de Obligaciones Financieras, recursos del
Fondo Emprender y los recursos aportados como capital para el emprendimiento. El modelo genera estos valores totales de inversión y financiación (Columna H y Fila 42).
A apartir de los valores totales, el usuario debe distribuir el valor de las inversiones fijas, corriente y diferidas (Columna H) en las diferentes fuentes de financiación según los
rubros financiables conforme al Reglamento establecido del Fondo Emprender. Revise que el valor de verificación (Columna I) coincida con el valor de cada una de las
inversiones fijas, capital de trabajo y diferida horizontalmente. Igualmente revise que el valor de verificación de las fuentes de financiación (Fila 43) coincide con las fuentes de
financiación (fila 42) verticalmente. Si no coinciden, existe una alerta con los números en color rojo. Los valores que se incluyan deben ser en números redondos.
MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto, asi como los rubros susceptibles de financiación
por parte del Fondo Emprender.
El Plan de Inversión de Inversión y Financiación le permite observar si está financiando adecuadamente la inversión total con las diferentes fuentes de financiación disponibles y
MODELO FINANCIERO
BASES ANUALES

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

Fecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Variables Macroeconómicas (Solo para uso informativo)
Inflación % 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Devaluación % 4.40% 4.58% 4.50% 4.34% 4.47%
IPP % 2.71% 3.51% 3.72% 3.80% 3.50%
Crecimiento PIB % 2.60% 2.90% 3.80% 3.90% 4.00%
DTF T.A. % 4.13% 4.96% 5.35% 5.11% 4.86%
Productos
LINEA DE PRODUCTO 01
LINEA DE PRODUCTO 02 g
LINEA DE PRODUCTO 03
LINEA DE PRODUCTO 04 v
LINEA DE PRODUCTO05

Información del Proyecto


Indique la Tasa de Descuento del emprendedor 5% Tasa Efectiva Anual
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en m 1 mes
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes 60 mes
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el me 84 mes
Condiciones de la Deuda
Gracia 0 Gracia a Capital (Años)
Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)
Tasa en pesos 10% Puntos por encima del DTF
Depreciación Activos Fijos
Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)
Adecuaciones y Mejoras 20 Vida útil (años)
Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años)
Muebles y Enseres 5 Vida útil (años)
Equipo de Transporte 5 Vida útil (años)
Equipo de Oficina 3 Vida útil (años)
Otros
Inversión Diferida (Gastos en período preoperativo o de ejecución del proyecto) 1 Amortización (años)
Empleos y Mano de Obra
Mano de Obra Producción (Operativa) unid. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Empleos Administrativos unid. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Empleos Comerciales unid. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Total Personal unid. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Optimista

1
3
0.1

20

Page 9
Pesimista

1
3
0.1

20

Page 10
Normal

1
3
0.1

20

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CAPACIDAD INSTALADA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Capacidad de Servicios
Numero de operarios 1
Número de horas diarias por operario 8
Numero de dias laborales año 289
Total horas al año por operario 2312
Total horas laborales mensuales 193
Total horas al mes operarios 193

Tiempo duración línea 1: LINEA DE PRODUCTO 01


Tiempo duración línea 2: LINEA DE PRODUCTO 02
Tiempo duración línea 3: LINEA DE PRODUCTO 03
Tiempo duración línea 4: LINEA DE PRODUCTO 04
Tiempo duración línea 5: LINEA DE PRODUCTO05

UNIDADES A MAQUILAR AÑO

Linea de servicios AÑO 1 AÑO 2


LINEA DE PRODUCTO 01 10,626 11,521
LINEA DE PRODUCTO 02 6,283 6,489
LINEA DE PRODUCTO 03 7,180 7,448
LINEA DE PRODUCTO 04 1,578 1,719
LINEA DE PRODUCTO05 6,669 7,344
Total 32,336 34,521

Total tiempo de servicio - unid


Linea de servicios AÑO 1 AÑO 2
LINEA DE PRODUCTO 01 626 678.46
LINEA DE PRODUCTO 02 370 382.13
LINEA DE PRODUCTO 03 423 438.60
LINEA DE PRODUCTO 04 93 101.23
LINEA DE PRODUCTO05 393 432.48
Total Horas 1,511.50 1,600.42
Total tiempo de servicio - unidades proyectadas
Total horas al mes por total operarios 193
Tasa de utilización 0%

Nota:
A
XX

0.059 horas
0.059 horas
0.059 horas
0.059 horas
0.059 horas

tiempo de
duración por
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 servicio
12,673 13,841 15,225 0.059
7,140 7,854 8,639 0.059
8,192 9,012 9,913 0.059
1,893 2,083 2,291 0.059
8,081 8,890 9,779 0.059
37,979 41,680 45,848 0.29

l tiempo de servicio - unidades proyectadas


AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
746.30 815.08 896.59
420.47 462.51 508.76
482.42 530.71 583.78
111.48 122.67 134.93
475.88 523.52 575.87
1,760.66 1,930.97 2,124.06

CAPACIDAD INSTALADA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1,511.50 1,600.42 1,760.66 1,930.97 2,124.06
2,119 2,312 2,312 2,312 2,312
71% 69% 76% 84% 92%
Precios Ventas

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inicio
Precios, Volùmenes y Ventas Totales
Precio por Producto
Precio LINEA DE PRODUCTO 01 $ / unid. 4,000 4,160 4,326 4,499 4,679
Precio LINEA DE PRODUCTO 02 $ / unid. 5,500 5,720 5,949 6,187 6,434
Precio LINEA DE PRODUCTO 03 $ / unid. 7,000 7,280 7,571 7,874 8,189
Precio LINEA DE PRODUCTO 04 $ / unid. 4,500 4,680 4,867 5,062 5,264
Precio LINEA DE PRODUCTO05 $ / unid. 4,000 4,160 4,326 4,499 4,679
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Unidades Vendidas por Producto
Unidades LINEA DE PRODUCTO 01 unid. 10,626 11,521 12,673 13,841 15,225
Unidades LINEA DE PRODUCTO 02 unid. 6,283 6,489 7,140 7,854 8,639
Unidades LINEA DE PRODUCTO 03 unid. 7,180 7,448 8,192 9,012 9,913
Unidades LINEA DE PRODUCTO 04 unid. 1,578 1,719 1,893 2,083 2,291
Unidades LINEA DE PRODUCTO05 unid. 6,669 7,344 8,081 8,890 9,779
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Capacidad Instalada y Utilizada
Capacidad Instalada Maquinaria y Equipos unid.
Capacidad Utilizada Maquinaria y Equipos unid.
% Utilización Capacidad Instalada % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Capacidad Instalada Horas / Hombre unid. 2,119 2,312 2,312 2,312 2,312
Capacidad Utilizada Horas / Hombre unid. 1,512 1,600 1,761 1,931 2,124
% Utilización Capacidad Instalada en H/H % 71.3% 69.2% 76.2% 83.5% 91.9%
* Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
Total Ventas
Precio Promedio $ 4,982.0 5,152.3 5,358.0 5,575.0 5,797.9
Ventas unid. 32,336 34,521 37,979 41,680 45,848
Ventas $ 161,097,500 177,861,840 203,492,527 232,364,101 265,820,682

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Precios Ventas

Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Otros Ingresos
Otros Ingresos No operacionales $

COMENTARIOS

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Calculo de costo unitario de mano de
Precio por producto SIN IVA 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% obra Otros Costos de Fabricacíon Inversiones fijas y diferidas Gastos de Ventas
Promedio de udd Numero de meses de Numero de meses de
vendidas al mes 1er venta por producto venta por producto 2do FUNGI-FIN FUNGI-FIN FUNGI-FIN
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 año 1er año año Producto Duracion Proceso Descripción Cantidad Valor Año1 Descripción Cantidad Valor Año1 Descripción Cantidad Valor MES LOCION SPRAY ROLON FUNGI-FIN BASE MISSTIG-SEX
LINEA DE PRODUCTO 01 $4,000.00 $4,160.00 $4,326.00 $4,499.00 $4,679.00 LINEA DE PRODUCT 4 Auxilio de transporte Operario 12 $88,211.00 $1,058,532.00 Gastos Notariales 1 50,000 50,000 Gastos de Mercadeo y Publicidad JUNIO 231
LINEA DE PRODUCTO 02 $5,500.00 $5,720.00 $5,949.00 $6,187.00 $6,434.00 LINEA DE PRODUCT 4 Matrícula Mercantil 1 300,000 300,000 Volantes 1 $500,000.00 OJO 6.82% JULIO 385 48 74
LINEA DE PRODUCTO 03 $7,000.00 $7,280.00 $7,571.00 $7,874.00 $8,189.00 LINEA DE PRODUCT 4 $0.00 Gastos de Constitución 1 400,000 400,000 volanteo 1 $200,000.00 9.09% 8.52% AGOSTO 162 95 90 216
LINEA DE PRODUCTO 04 $4,500.00 $4,680.00 $4,867.00 $5,062.00 $5,264.00 LINEA DE PRODUCT 4 # veces el primer año 12o de transporte Operativos $1,058,532 Arrendamientos 6 1,000,000 6,000,000 Radio 1 $100,000.00 14.77% 13.64% SEPTIEMBRE 166 115 171 195
LINEA DE PRODUCTO05 $4,000.00 $4,160.00 $4,326.00 $4,499.00 $4,679.00 LINEA DE PRODUC 5 Nòmina Empleados (no incluye Gerente 6 - # veces el primer año 12 $800,000.00 $9,600,000.00 OCTUBRE 118 62 117 14 126
0 $0.00 Nòmina Operarios 6 - NOVIEMBRE 451 314 352 20 229
Dotacion Nómina Gerente Emprendedor 6 - Pagina Web 1 $2,000,000.00 5.68% 5.34% DICIEMBRE 279 187 231 20 56
Unidades vendidas por producto Camiseta tipo polo 4 20,000 80,000 Honorarios Contador 6 800,000 4,800,000 Estrategia Digital 12 $100,000.00 $1,200,000.00 6.25% 5.68% ENERO 413 232 307 0 221
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Empleos Generados Guantes Vaqueta 1 $15,000.00 15,000 Servicios Públicos 6 350,000 2,100,000 # veces el primer año 12 Publicidad 10.57% 9.66% FEBRERO 191 235 242 0 244
LINEA DE PRODUCTO 01 10626 11521 12673 13841 15225 Producción Salario Auxilio Transporte Meses de contrato Dotaciones 3 95,000 285,000 8.52% 8.52% MARZO 403 244 240 48 239
LINEA DE PRODUCTO 02 6283 6489 7140 7854 8639 Operario $800,000.00 $88,211.00 12 # veces el primer año 2 Dotación $95,000.00 Sistema de Seguridad Industrial / Plan 1 1,500,000 1,500,000 11.02% 10.00% ABRIL 297 150 182 84 132
LINEA DE PRODUCTO 03 7180 7448 8192 9012 9913 Seguro Todo Riesgo 1 900,000 900,000 12.50% 11.36% MAYO 342 269 203 98 170
LINEA DE PRODUCTO 04 1578 1719 1893 2083 2291 Servicio de Fumigacion Publicidad y Mercadeo 5 800,000 4,000,000 3.41% 3.41% TOTAL 11 MESES 3438 1951 2135 284 1732
LINEA DE PRODUCTO05 6669 7344 8081 8890 9779 Servicio de Fumigacion 1 100,000 100,000 Evento de Lanzamiento
0 32336 34521 37979 41680 45848 - VENTAS MENSUALES EMPRENDEDOR REALIZANDO UN PROMEDIO DE 6 VISITAS DIARIAS DONDE LA
Meses de contrato
Administración Salario Auxilio Transporte año 1 - Otros Diferidos CAPACIDAD DE VISITA PARA UN ASESOR COMERCIAL TIEMPO COMPLETO ES DE 10 VISITAS DIARIAS.
Capacidad instalada Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Astente Administrativo y $800,000.00 $88,211.00 12 # veces el primer año 3 Dotación 100,000 Descripción Cantidad Valor Año1
Total tiempo de servicio - unidades proyectadas 1,511.50 1,600.42 1,760.66 1,930.97 2,124.06 Pagina Web 1 $2,000,000.00 $2,000,000.00
Total horas al mes por total operarios 2,119 2,312 2,312 2,312 2,312 Honorarios contador $800,000.00 12 Sistema Contable y facturacion 1 $3,500,000.00 $3,500,000.00
FUNGI-FIN FUNGI-FIN FUNGI-FIN
Tasa de utilización 71% 69% 76% 84% 92% Paquete Codigo de Barras 1 $900,000.00 $900,000.00 LOCION SPRAY ROLON FUNGI-FIN BASE MISSTIG-SEX
Comercial Registro Invima 1 $4,520,000.00 $4,520,000.00 PROMEDIO/MES 287 177 214 47 157
Producto (VENTAS) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Gerente Emprendedor $900,000.00 $88,211.00 12 Honorarios Quimico Laboratorios 1 $2,800,000.00 $2,800,000.00
LINEA DE PRODUCTO 01 $42,504,000 $47,927,360 $54,823,398 $62,270,659 $71,238,243 Asesor comercial $800,000.00 $88,211.00 12 PROYECCION DE VENTAS
LINEA DE PRODUCTO 02 $34,556,500 $37,117,080 $42,475,860 $48,592,698 $55,585,900
LINEA DE PRODUCTO 03 $50,260,000 $54,221,440 $62,021,632 $70,960,488 $81,179,195 Maquila PrecioX Unida Total Valor Contrato Meses Contrato Valor mensual FUNGI-FIN LOCION
LINEA DE PRODUCTO 04 $7,101,000 $8,044,920 $9,213,231 $10,544,146 $12,061,403 Contrato Maquila 5.68% MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
LINEA DE PRODUCTO05 $26,676,000 $30,551,040 $34,958,406 $39,996,110 $45,755,941 AÑO 1 12.50% 1 315 800 880 968 1,065
$0 $0 $0 $0 $0 AÑO 2 100.00% 2 567 880 968 1,065 1,172
$0 $0 $0 $0 $0 AÑO 3 3 680 942 1036 1,040 1,144
TOTALES $161,097,500 177,861,840.00 203,492,527.00 $232,364,101 $265,820,682 AÑO 4 4 748 650 715 787 866
AÑO 5 5 823 980 1078 1,186 1,350
6 905 1000 1100 1,210 1,331
7 996 1020 1122 1,234 1,357
GASTO ANUALES DE ADMINISTRACION 8 1045 1040 1144 1,258 1,384
Fichas Tecnicas productos Descripción Cantidad Valor Año1 9 1097 1050 1155 1,271 1,398
Producto: LINEA DE PRODUCTO 01 Valor unitario Valor unitario Valor unitario Arrendamiento de Oficinas 12 $ 1,000,000.0 $ 12,000,000.0 10 1152 1055 1161 1,277 1,405
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 Servicios Publicos /Internet 12 $ 350,000.0 $ 4,200,000.0 9.09% 11 1188 1070 1177 1,295 1,425
MAQUILA CONTENIDO (20ml) UNIDAD 1 $374.00 $388.96 $404.52 $420.70 $437.53 Prima Seguro 1 $ 900,000.0 $ 900,000.0 14.77% 12 1110 1034 1137 1,250 1,375
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $112.49 $116.99 Honorarios Contador 12 $ 800,000.0 $ 9,600,000.0 TOTAL 10626 11521 12673 13,841 15,225
ENVASE UNIDAD 1 $112.00 $116.48 $121.14 $125.98 $131.02 Sumistro de oficina 12 $ 50,000.0 $ 600,000.0
ESTIKER UNIDAD 1 $50.00 $52.00 $54.08 $56.24 $58.49 Auxilio de Transporte 12 $ 264,633.0 $ 3,175,596.0
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOFIJADO) UNIDAD 1 $60.00 $62.40 $64.90 $67.49 $70.19 Sistema de Seguridad Industrial / Plan 1 $ 1,500,000.0 $ 1,500,000.0 FUNGI-FIN SPRAY
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $200.00 $208.00 $216.32 $224.97 $233.97 Telefonia Movil 12 $ 100,000.0 $ 1,200,000.0 MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACCESORIO LIMA UNIDAD 1 $57.00 $59.28 $61.65 $64.12 $66.68 Contrato de fumigacion 2 $ 100,000.0 $ 200,000.0 1 195 438 482 530 583
Renovacion Camara de Comercio 1 $ 300,000.0 $ 300,000.0 2 350 482 530 583 541
Bancos 12 $ 100,000.0 $ 1,200,000.0 3 420 516 569 626 689
4 462 526 579 637 701
5 508 537 591 650 515
10.57% 9.66% 6 559 548 603 663 729
8.52% 8.52% 7 615 559 615 677 745
Fichas Tecnicas productos 11.02% 10.00% 8 646 570 627 690 759
Producto: LINEA DE PRODUCTO 02 Valor unitario Valor unitario Valor unitario 12.50% 11.36% 9 638 576 634 697 767
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 3.41% 3.41% 10 650 581 639 703 773
MAQUILA CONTENIDO (20ml) UNIDAD 1 $296.00 $307.84 $320.15 $332.96 $346.28 5.68% 5.68% 11 670 593 652 717 789
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $112.49 $116.99 12.50% 11.36% 12 570 563 619 681 749
ENVASE UNIDAD 1 $1,000.00 $1,040.00 $1,081.60 $1,124.86 $1,169.86 100.00% 60.00% TOTAL 6283 6489 7140 7,854 8,639
ESTIKER UNIDAD 1 $50.00 $52.00 $54.08 $56.24 $58.49
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOENCOGIBLE) UNIDAD 1 $60.00 $62.40 $64.90 $67.49 $70.19
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $200.00 $208.00 $216.32 $224.97 $233.97 FUNGI-FIN ROLON
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 239 503 553 608 669
2 430 553 608 669 736
3 516 592 651 716 788
4 568 604 664 730 803
5 625 616 678 746 821
9.09% 8.52% 6 588 628 691 760 836
Fichas Tecnicas productos 14.77% 13.64% 7 647 641 705 776 854
Producto: LINEA DE PRODUCTO 03 Valor unitario Valor unitario Valor unitario 5.68% 5.34% 8 679 654 719 791 870
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 6.25% 5.68% 9 713 661 727 800 880
MAQUILA CONTENIDO (7ml) UNIDAD 1 $133.00 $138.32 $143.85 $143.89 $149.65 10.57% 9.66% 10 749 668 735 809 890
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $108.20 $112.53 11 771 681 749 824 906
ENVASE UNIDAD 1 $500.00 $520.00 $540.80 $562.43 $584.93 12 655 647 712 783 861
ESTIKER UNIDAD 1 $25.00 $26.00 $27.04 $28.12 $29.25 8.52% 8.52% TOTAL 7180 7448 8192 9,012 9,913
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOENCOGIBLE) UNIDAD 1 $60.00 $62.40 $64.90 $67.49 $70.19
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $200.00 $208.00 $216.32 $224.97 $233.97
FUNGI-FIN BASE
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 53 115 127 140 154
2 85 127 140 154 169
11.02% 10.00% 3 102 136 150 165 182
12.50% 11.36% 4 112 139 153 168 185
Fichas Tecnicas productos 5.68% 5.68% 5 123 142 156 172 189
Producto: LINEA DE PRODUCTO 04 Valor unitario Valor unitario Valor unitario 6 135 145 160 176 194
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 7 149 148 163 179 197
MAQUILA PRODUCTO (14ml) UNIDAD 1 $1,200.00 $1,248.00 $1,297.92 $1,297.96 $1,349.88 8 156 151 166 183 201
ESTIQUER (2U) UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $112.49 $116.99 9 164 153 168 185 204
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $250.00 $260.00 $270.40 $281.22 $292.46 10 172 155 171 188 207
11 177 158 174 191 210
12 150 150 165 182 200
TOTAL 1578 1719 1893 2,083 2,291

FUNGI-FIN CREMA
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 173 496 546 601 661
2 311 546 601 661 727
Fichas Tecnicas productos 12.50% 11.36% 3 435 584 642 706 777
Producto: LINEA DE PRODUCTO05 100.00% 89.77% 4 479 596 657 723 795
Valor unitario Valor unitario Valor unitario
Materia Prima e Insumos Unidad Cantidad Valor unitario año1 año2 año3 año4 Valor unitario año5 5 527 608 669 736 810
MAQUILA CONTENIDO (3ml) UNIDAD 1 $700.00 $728.00 $757.12 $757.16 $787.45 6 580 620 682 750 825
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 $100.00 $104.00 $108.16 $108.20 $112.53 7 638 632 695 765 842
ENVASE UNIDAD 1 $600.00 $624.00 $648.96 $649.00 $674.96 8 679 645 710 781 859
ESTIKER UNIDAD 1 $85.00 $88.40 $91.94 $91.98 $95.66 9 703 651 716 788 867
PLASTICO DE SEGURIDAD (TERMOFIJADO) UNIDAD 1 $60.00 $62.40 $64.90 $64.94 $67.53 10 738 658 724 796 876
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 $200.00 $208.00 $216.32 $216.36 $225.01 11 760 671 738 812 893
12 646 637 701 771 848
TOTAL 6669 7344 8081 8,890 9,779

Herramientas
Concepto Unidad Cantidad Valor Total

Bisturi UND 5 3,200 16,000


Tijeras UND 2 10,000 20,000
Regla UND 2 3,000 6,000
Cosedora UND 2 24,900 49,800
Inversiones Fijas y Diferidas Guillotina UND 1 115,000 115,000
Concepto Unidad Cantidad Valor Total Fondo Emprender Emprendedor Dispensador de Cint UND 2 6,000 12,000
Adecuaciones y Mejoras Boligrafos CAJA 1 8,900 8,900
0 x Resma papel UNIDAD 5 8,000 40,000
Adecuaciones y Mejoras Unidad 1 $5,000,000.00 $5,000,000.00 x Resaltador x 4 CAJA 1 9,600 9,600
Pegante UNIDAD 2 5,000 10,000
Adecuaciones y Mejoras $5,000,000.00 Clips CAJA 2 900 1,800
Maquinaria Equipos y Herramientas Tablero Mediano unidad 1 60,000 60,000
Aire acondicionado Unidad 1 1,200,000 $1,200,000.00 x
Termohigrometro Unidad 1 192,500 $192,500.00 x
Sistema de seguridad Unidad 1 1,600,000 $1,600,000.00 x
Estibas plasticas o sobre piso modular Unidad 8 100,000 $800,000.00 x
Canastas plasticas Unidad 10 17,000 $170,000.00 x 26
Mesa de trabajo con entrepaño Unidad 1 300,000 $300,000.00 x Herramientas $349,100.00
Mesa de trabajo plegable Unidad 3 180,000 $540,000.00 x
Estanteria Semi-industrial Unidad 4 400,000 $1,600,000.00 x
Extintores Unidad 2 212,000 $424,000.00 x
Pistola de Calor Unidad 2 $410,000.00 $820,000.00 x
Maquina Semiautomatica de llenado Unidad 1 $2,000,000.00 $2,000,000.00 X
Tapadora de botellas Electrica Manual Unidad 1 $700,000.00 $700,000.00 X
Plataforma con ruedas Unidad 1 130,000 $130,000.00 x
Carretilla con bandeja Unidad 1 140,000 $140,000.00 x
Herramientas de trabajo y oficina Unidad 26 $13,426.00 $349,076.00 x

Maquinaria Equipos y Herramientas $10,965,576.00


Muebles y Enseres
Escritorios L Unidad 1 290,000 $290,000.00 x
Escritorios sencillos Unidad 2 160,000 $320,000.00 x
Sillas escritorio Unidad 3 95,000 $285,000.00 x
Archivador vertical metalico Unidad 1 360,000 $360,000.00 x
Mesa de junta + Sillas ( 4 Puestos) Unidad 1 520,000 $520,000.00 x
Locker 2*2 Unidad 1 324,800 $324,800.00 x

Muebles y Enseres $2,099,800.00


Equipos de Transporte y Carga

Equipos Transporte y Carga $0.00


Equipos Comunicaciones y Herramientas
Computador portatil Unidad 1 1,600,000 $1,600,000.00 x
Computador portatil Unidad 1 1,600,000 $1,600,000.00 x
Impresora area oficina Unidad 1 600,000 $600,000.00 x
Impresora area etiquetado Unidad 1 900,000 $900,000.00 x
Celular Unidad 1 400,000 $400,000.00 x
Telefonos fijos Unidad 2 50,000 $100,000.00 x
UPS Reguladores de energia Unidad 2 300,000 $600,000.00 x

Equipos Comunicaciones y Herramientas $5,800,000.00


Costos Unitarios de MP

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 01 953 991 1,031 1,072 1,115
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 02 1,706 1,774 1,845 1,919 1,996
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 03 1,018 1,059 1,101 1,135 1,181
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 04 1,550 1,612 1,676 1,692 1,759
Costo MP LINEA DE PRODUCTO05 1,745 1,815 1,887 1,888 1,963
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo Total Promedio de Materia Prima 1306.22 1359.06 1413.50 1450.19 1508.20

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario


Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima (MP) e Insumos (I)
LINEA DE PRODUCTO 01
MAQUILA CONTENIDO (20ml) UNIDAD 1 374 389 405 421 438
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 100 104 108 112 117
ENVASE UNIDAD 1 112 116 121 126 131
ESTIKER UNIDAD 1 50 52 54 56 58
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOFIJADO) UNIDAD 1 60 62 65 67 70
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 200 208 216 225 234
ACCESORIO LIMA UNIDAD 1 57 59 62 64 67
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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Costos Unitarios de MP

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Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO 01

20 de 79
Costos Unitarios de MP

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario


Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
LINEA DE PRODUCTO 02
MAQUILA CONTENIDO (20ml) UNIDAD 1 296 308 320 333 346
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 100 104 108 112 117
ENVASE UNIDAD 1 1,000 1,040 1,082 1,125 1,170
ESTIKER UNIDAD 1 50 52 54 56 58
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOENCOGIBLE) UNIDAD 1 60 62 65 67 70
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 200 208 216 225 234
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO 02


Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario
Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
LINEA DE PRODUCTO 03
MAQUILA CONTENIDO (7ml) UNIDAD 1 133 138 144 144 150
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1 100 104 108 108 113
ENVASE UNIDAD 1 500 520 541 562 585
ESTIKER UNIDAD 1 25 26 27 28 29
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOENCOGIBLE) UNIDAD 1 60 62 65 67 70
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 200 208 216 225 234
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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Costos Unitarios de MP

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Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO 03

22 de 79
Costos Unitarios de MP

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario


Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
LINEA DE PRODUCTO 04
MAQUILA PRODUCTO (14ml) UNIDAD 1 1,200 1,248 1,298 1,298 1,350
ESTIQUER (2U) UNIDAD 1 100 104 108 112 117
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1 250 260 270 281 292
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO 04


Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario
Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
LINEA DE PRODUCTO05
MAQUILA CONTENIDO (3ml) UNIDAD 1.00 700.00 728.00 757.12 757.16 787.45
MAQUILA ENVASADO UNIDAD 1.00 100.00 104.00 108.16 108.20 112.53
ENVASE UNIDAD 1.00 600.00 624.00 648.96 649.00 674.96
ESTIKER UNIDAD 1.00 85.00 88.40 91.94 91.98 95.66
PLASTICO DE SEGURIDAD (TERMOFIJADO) UNIDAD 1.00 60.00 62.40 64.90 64.94 67.53
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO UNIDAD 1.00 200.00 208.00 216.32 216.36 225.01
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Costos Unitarios de MP

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Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO05

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Costos Unitarios de MP

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario


Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-

Total Costo Unitario


Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario
Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-

25 de 79
Costos Unitarios de MP

Total Costo Unitario

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Costos Unitarios de MP

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario


Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-

Total Costo Unitario


Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario
Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-

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Costos Unitarios de MP

Total Costo Unitario

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Costos Unitarios de MP

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario


Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-

Total Costo Unitario

COMENTARIOS

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Costos Unitarios de MP

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo


Inicio
se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto
Costos Unitarios Materia Prima
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 01
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 02
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 03
Costo MP LINEA DE PRODUCTO 04
Costo MP LINEA DE PRODUCTO05
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo Total Promedio de Materia Prima

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima (MP) e Insumos (I)
LINEA DE PRODUCTO 01
MAQUILA CONTENIDO (20ml) 374.00 388.96 404.52 420.70 437.53
MAQUILA ENVASADO 100.00 104.00 108.16 112.49 116.99
ENVASE 112.00 116.48 121.14 125.98 131.02
ESTIKER 50.00 52.00 54.08 56.24 58.49
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOFIJADO) 60.00 62.40 64.90 67.49 70.19
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO 200.00 208.00 216.32 224.97 233.97
ACCESORIO LIMA 57.00 59.28 61.65 64.12 66.68
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Costos Unitarios de MP

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO 01 953.00 991.12 1,030.76 1,072.00 1,114.88

31 de 79
Costos Unitarios de MP

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
LINEA DE PRODUCTO 02
MAQUILA CONTENIDO (20ml) 296.00 307.84 320.15 332.96 346.28
MAQUILA ENVASADO 100.00 104.00 108.16 112.49 116.99
ENVASE 1,000.00 1,040.00 1,081.60 1,124.86 1,169.86
ESTIKER 50.00 52.00 54.08 56.24 58.49
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOENCOGIBLE) 60.00 62.40 64.90 67.49 70.19
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO 200.00 208.00 216.32 224.97 233.97
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO 02 1,706.00 1,774.24 1,845.21 1,919.02 1,995.78
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
LINEA DE PRODUCTO 03
MAQUILA CONTENIDO (7ml) 133.00 138.32 143.85 143.89 149.65
MAQUILA ENVASADO 100.00 104.00 108.16 108.20 112.53
ENVASE 500.00 520.00 540.80 562.43 584.93
ESTIKER 25.00 26.00 27.04 28.12 29.25
PLASTICO SEGURIDAD (TERMOENCOGIBLE) 60.00 62.40 64.90 67.49 70.19
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO 200.00 208.00 216.32 224.97 233.97
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Costos Unitarios de MP

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Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO 03 1,018.00 1,058.72 1,101.07 1,135.11 1,180.52

33 de 79
Costos Unitarios de MP

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
LINEA DE PRODUCTO 04
MAQUILA PRODUCTO (14ml) 1,200.00 1,248.00 1,297.92 1,297.96 1,349.88
ESTIQUER (2U) 100.00 104.00 108.16 112.49 116.99
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO 250.00 260.00 270.40 281.22 292.46
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO 04 1,550.00 1,612.00 1,676.48 1,691.66 1,759.33
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
LINEA DE PRODUCTO05
MAQUILA CONTENIDO (3ml) 700.00 728.00 757.12 757.16 787.45
MAQUILA ENVASADO 100.00 104.00 108.16 108.20 112.53
ENVASE 600.00 624.00 648.96 649.00 674.96
ESTIKER 85.00 88.40 91.94 91.98 95.66
PLASTICO DE SEGURIDAD (TERMOFIJADO) 60.00 62.40 64.90 64.94 67.53
CAJA EMPAQUE SECUNDARIO 200.00 208.00 216.32 216.36 225.01
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Costos Unitarios de MP

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Total Costo Unitario LINEA DE PRODUCTO05 1,745.00 1,814.80 1,887.39 1,887.63 1,963.14

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Costos Unitarios de MP

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Total Costo Unitario - - - - -
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-
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Costos Unitarios de MP

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Total Costo Unitario - - - - -

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Costos Unitarios de MP

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Total Costo Unitario - - - - -
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-
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Costos Unitarios de MP

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo Unitario - - - - -

39 de 79
Costos Unitarios de MP

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Total Costo Unitario - - - - -

COMENTARIOS

40 de 79
Costo MO Directa

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Costos de Mano de Obra Directa (MOD)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número meses
en el cargo Número de Número de Número de Número de Número de
primer año ocupantes del ocupantes del ocupantes del ocupantes del ocupantes del
Cargo operación cargo cargo cargo cargo cargo

Nómina
Operario 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Subtotal Nómina
Número de Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales Nro de jornales
Jornaleros anuales por anuales por anuales por anuales por anuales por
Cargo Contratados jornalero jornalero jornalero jornalero jornalero

Tipo de Jornalero y Actividad

Subtotal Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Número meses
Contrato primer
Contrato año operación

Contrato de Servicios Mano de Obra Directa

Subtotal Contratos de Servicios MOD

Total Costo de Mano de Obra Directa


Factor Prestacional - Componentes

41 de 79
Costo MO Directa
Primas 8.3%
Pension 12.0%
ARL 1.0%
Caja de compensacion 4.0%
Cesantias 8.3%
intereses sobre las cesantias 1.0%
Vacaciones 4.2%
Factor Prestacional Total 38.8%
Duración Proc Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit
Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO 01 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO 02 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO 03 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO 04 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD LINEA DE PRODUCTO05 0.06 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total Unitario Promedio 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
* Especificar duración proceso productivo en una misma unidad de tiempo. Ej: Minuto/hombre/unid. producida =>

Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Total de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Total MOD LINEA DE PRODUCTO 01 4,378,690.15 4,624,884.03 4,809,094.23 4,977,376.30 5,176,471.35
Costo Total MOD LINEA DE PRODUCTO 02 2,589,056.11 2,604,884.34 2,709,455.76 2,824,385.05 2,937,360.45
Costo Total MOD LINEA DE PRODUCTO 03 2,958,685.80 2,989,856.46 3,108,664.09 3,240,814.62 3,370,447.21
Costo Total MOD LINEA DE PRODUCTO 04 650,251.56 690,059.51 718,347.30 749,069.78 779,032.57
Costo Total MOD LINEA DE PRODUCTO05 2,748,116.38 2,948,107.66 3,066,542.30 3,196,942.08 3,324,819.76
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo


Duración Procesos Producción LINEA DE PRODUCTO 01 0.06 625.75 678.46 746.30 815.08 896.59

42 de 79
Costo MO Directa
Duración Procesos Producción LINEA DE PRODUCTO 02 0.06 370.00 382.13 420.47 462.51 508.76
Duración Procesos Producción LINEA DE PRODUCTO 03 0.06 422.82 438.60 482.42 530.71 583.78
Duración Procesos Producción LINEA DE PRODUCTO 04 0.06 92.93 101.23 111.48 122.67 134.93
Duración Procesos Producción LINEA DE PRODUCTO05 0.06 392.73 432.48 475.88 523.52 575.87
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Total Proceso de Producción en Unidad de Tiempo 1,904.23 2,032.90 2,236.54 2,454.49 2,699.94

COMENTARIOS

RESUMEN Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cargo
Nómina
Operario 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Nómina 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
Cargo 0 0 0 0 0
Jornales 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Jornales 0 0 0 0 0
Contrato 0 0 0 0 0
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0

43 de 79
Costo MO Directa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Contratos de Servicios MOD 0 0 0 0 0
Total Costo de Mano de Obra Directa 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131

44 de 79
PP LINEA PROD01
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: LINEA DE PRODUCTO 01
Unidades a Producir: 1

Número de Equipos y maquinarias utilizadas.


Tiempo estimado de personas que Capacidad de producción por equipo
realización Cargos que participan en intervienen por (Cantidad de Producto / Unidad de
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad cargo Tiempo)
Actividad 1: Recepcion y almacenamiento
de insumos. 1 Operario 1
Actividad 2:Alistamiento, limpieza y
despacho de insumos al laboratorio. 0 Operario 1
Actividad 3:Recepcion y almacenamiento
de productos preparado-envasado. 0 Operario 1

Actividad 4. Armado de caja individual. 0 Operario 1


Actividad 5:Alistamiento de insumos
inventariados / limpieza de producto 0 Operario 1
Actividad 6: Loteado , etiquetado y
termofijado de producto. 1 Operario 1
Actividad.7 Empaque en caja individual y
sellado con cinta adhesivo. 0 Operario 1
Actividad 8. Almacenaje producto
terminado. 0 Operario 1
Actividad 9. Alistamiento y entrega de
producto inventariado al asesor comercial. 0 Operario 1
Actividad 10. Alistamiento y despacho de
pedidos. 1 Operario 1

Actividad 11. Inventario. 0 Operario 1

Total 4
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas a
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: LINEA DE PRODUCTO 02
Unidades a Producir: 1

Tiempo estimado de
realización Cargos que participan en
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad
Actividad 1: Recepcion y almacenamiento
de insumos. 1 Operario
Actividad 2:Alistamiento, limpieza y
despacho de insumos al laboratorio. 0 Operario
Actividad 3:Recepcion y almacenamiento
de productos preparado-envasado. 0 Operario

Actividad 4. Armado de caja individual. 0 Operario


Actividad 5:Alistamiento de insumos
inventariados / limpieza de producto 0 Operario
Actividad 6: Loteado , etiquetado y
termofijado de producto. 1 Operario
Actividad.7 Empaque en caja individual y
sellado con cinta adhesivo. 0 Operario
Actividad 8. Almacenaje producto
terminado. 0 Operario
Actividad 9. Alistamiento y entrega de
producto inventariado al asesor comercial. 0 Operario
Actividad 10. Alistamiento y despacho de
pedidos. 1 Operario

Actividad 11. Inventario. 0

Actividad 12:

Total 4
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realiza
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción p
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios
igenciar las celdas amarillas. Inicio

Número de Equipos y maquinarias utilizadas.


personas que Capacidad de producción por equipo
intervienen por (Cantidad de Producto / Unidad de
cargo Tiempo)

o, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,


o (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
n, puede anexarlo.
nto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas. Inicio
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: LINEA DE PRODUCTO 03
Unidades a Producir: 1

Número de Equipos y maquinarias utilizadas.


Tiempo estimado de personas que Capacidad de producción por equipo
realización Cargos que participan en intervienen por (Cantidad de Producto / Unidad de
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad cargo Tiempo)
Actividad 1: Recepcion y almacenamiento
de insumos. 1 Operario 1
Actividad 2:Alistamiento, limpieza y
despacho de insumos al laboratorio. 0 Operario 1
Actividad 3:Recepcion y almacenamiento
de productos preparado-envasado. 0 Operario 1

Actividad 4. Armado de caja individual. 1 Operario 1


Actividad 5:Alistamiento de insumos
inventariados / limpieza de producto 0 Operario 1
Actividad 6: Loteado , etiquetado y
termofijado de producto. 1 Operario 1
Actividad.7 Empaque en caja individual y
sellado con cinta adhesivo. 0 Operario 1
Actividad 8. Almacenaje producto
terminado. 0 Operario 1
Actividad 9. Alistamiento y entrega de
producto inventariado al asesor comercial. 0 Operario 1
Actividad 10. Alistamiento y despacho de
pedidos. 1 Operario 1

Actividad 11. Inventario. 0 Operario 1

Total 4
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas a
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: LINEA DE PRODUCTO 04
Unidades a Producir: 1

Tiempo estimado de
realización Cargos que participan en
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad
Actividad 1: Recepcion y almacenamiento
de insumos. 1 Operario
Actividad 2:Alistamiento, limpieza y
despacho de insumos al laboratorio. 0 Operario
Actividad 3:Recepcion y almacenamiento
de productos preparado-envasado. 0 Operario

Actividad 4. Armado de caja individual. 0 Operario


Actividad 5:Alistamiento de insumos
inventariados / limpieza de producto 0 Operario
Actividad 6: Loteado , etiquetado y
termofijado de producto. 1 Operario
Actividad.7 Empaque en caja individual y
sellado con cinta adhesivo. 0 Operario
Actividad 8. Almacenaje producto
terminado. 0 Operario
Actividad 9. Alistamiento y entrega de
producto inventariado al asesor comercial. 0 Operario
Actividad 10. Alistamiento y despacho de
pedidos. 1 Operario

Actividad 11. Inventario. 0

Total 4
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realiza
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción p
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios
igenciar las celdas amarillas. Inicio

Número de Equipos y maquinarias utilizadas.


personas que Capacidad de producción por equipo
intervienen por (Cantidad de Producto / Unidad de
cargo Tiempo)

o, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,


o (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
n, puede anexarlo.
nto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas a
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio: LINEA DE PRODUCTO 05
Unidades a Producir: 1

Tiempo estimado de
realización Cargos que participan en
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad
Actividad 1: Recepcion y almacenamiento
de insumos. 1 Operario
Actividad 2:Alistamiento, limpieza y
despacho de insumos al laboratorio. 0 Operario
Actividad 3:Recepcion y almacenamiento
de productos preparado-envasado. 0 Operario

Actividad 4. Armado de caja individual. 2 Operario


Actividad 5:Alistamiento de insumos
inventariados / limpieza de producto 0 Operario
Actividad 6: Loteado , etiquetado y
termofijado de producto. 1 Operario

Actividad.7 Empaque en caja individual 0 Operario


Actividad 8. Almacenaje producto
terminado. 0 Operario
Actividad 9. Alistamiento y entrega de
producto inventariado al asesor comercial. 0 Operario
Actividad 10. Alistamiento y despacho de
pedidos. 1 Operario

Actividad 11. Inventario. 0 Operario

Total 5
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realiza
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción p
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios
igenciar las celdas amarillas. Inicio

Número de Equipos y maquinarias utilizadas.


personas que Capacidad de producción por equipo
intervienen por (Cantidad de Producto / Unidad de
cargo Tiempo)

o, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,


o (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
n, puede anexarlo.
nto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Otros Costos Fabricación

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Otros Costos de Fabricación
Rubros
Auxilio de transporte Operativos 88,211 1,058,532 1,100,873 1,144,908 1,190,705 1,238,333
Dotación 20,000 40,000 41,600 43,264 44,995 46,794
Servicio de Fumigacion 100,000 300,000 312,000 324,480 337,459 350,958
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Total Costos de Fabricación 1,398,532 1,454,473 1,512,652 1,573,158 1,636,085

Duración Proceso C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric


Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Unitario de Fabricación por Producto
Costo Unitario G LINEA DE PRODUCTO 01 0.06 43.25 40.51 40.51 40.51 40.51
Costo Unitario G LINEA DE PRODUCTO 02 0.06 43.25 40.51 40.51 40.51 40.51
Costo Unitario G LINEA DE PRODUCTO 03 0.06 43.25 40.51 40.51 40.51 40.51
Costo Unitario G LINEA DE PRODUCTO 04 0.06 43.25 40.51 40.51 40.51 40.51
Costo Unitario G LINEA DE PRODUCTO05 0.06 43.25 40.51 40.51 40.51 40.51
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario Promedio de Otros Costos de Fabricación 43.25 42.13 39.83 37.74 35.68
Gastos Admon y Ventas

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Inicio
Salarios Colaboradores Administración y Ventas
Factor Prestacional 38.8%
Número meses
en el cargo Número de
Cargos Primer Año de Operación primer año Ocupantes del Salario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
operación Cargo Mensual
Administración
Astente Administrativo y contable 12.0 1.0 800,000 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal 1.0 800,000 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
Ventas
Gerente Emprendedor 12.0 1.0 900,000 14,990,400 15,590,016 16,213,617 16,862,161 17,536,648
Asesor comercial 12.0 1.0 800,000 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas
0.0 0 0 0 0
0 0 0
Subtotal 2.0 28,315,200 29,447,808 30,625,720 31,850,749 33,124,779
Total 3.0 41,640,000 43,305,600 45,037,824 46,839,337 48,712,910

Gastos de Administración
Rubros Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos a empleados de administración 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
Arrendamiento de Oficinas 1,000,000 12,000,000 12,480,000 12,979,200 13,498,368 14,038,303
Servicios Publicos /Internet 350,000 4,200,000 4,368,000 4,542,720 4,724,429 4,913,406
Prima Seguro 900,000 900,000 936,000 973,440 1,012,378 1,052,873
Honorarios contador 800,000 9,600,000 9,984,000 10,383,360 10,798,694 11,230,642
Sumistro de oficina 50,000 600,000 624,000 648,960 674,918 701,915
Auxilio de Transporte 264,633 3,175,596 3,302,620 3,434,725 3,572,114 3,714,998
Dotación 150,000 150,000 156,000 162,240 168,730 175,479
Telefonia Movil 100,000 1,200,000 1,248,000 1,297,920 1,349,837 1,403,830
Contrato de fumigacion 100,000 200,000 208,000 216,320 224,973 233,972
Renovacion Camara de Comercio 300,000 0 300,000 312,000 324,480 337,459
Bancos 100,000 1,200,000 1,248,000 1,297,920 1,349,837 1,403,830
0 0 0 0 0 0
Gastos Admon y Ventas

Total 46,550,396 48,712,412 50,660,908 52,687,345 54,794,838


Gastos Admon y Ventas

Gastos de Ventas
Rubros % sobre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Valor
Sueldos a empleados de ventas 28,315,200 29,447,808 30,625,720 31,850,749 33,124,779
Gastos Fijos de Ventas
Gastos de Mercadeo y Publicidad 800,000 9,600,000 4,992,000 5,191,680 5,399,347 5,615,321
0 0 0 0 0 0
Pagina Web 2,000,000 2,000,000 0 0 0
Estrategia Digital 100,000 1,200,000 624,000 648,960 674,918 701,915
0 0 0 0 0
Gastos Variables sobre Ventas
Comisiones por Ventas (Incluye Factor Prestacional) 3% 4,027,438 4,446,546 5,087,313 5,809,103 6,645,517
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 45,142,638 39,510,354 41,553,673 43,734,117 46,087,532
Capital de Trabajo

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar Descripción
Rotación Cartera Clientes días 0 0 0 0 0
Cartera Clientes $ 0 0 0 0 0 0
Cartera Clientes (Var.) $ 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar % 0% 0% 0% 0% 0%
Provisión Cuentas por Cobrar $ 0 0 0 0 0
Provisión Período $ 0 0 0 0 0
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotación días costo de ventas 30 30 30 30 30
Invent. Prod. Final $ 5,055,092 5,055,092 5,494,010 6,108,986 6,564,343 7,344,876
Invent. Prod. Final Variación $ 0 -438,918 -614,976 -455,357 -780,532
Invent. Prod. en Proceso Rotación días costo producción 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Rotación días costo MP consumida 120 120 120 120 120
Invent. Materia Prima $ 15,764,338 15,764,338 15,784,974 18,099,401 20,299,738 23,309,435
Invent. Materia Prima Variación $ 0 -20,636 -2,314,427 -2,200,338 -3,009,697
Total Inventario $ 20,819,430 20,819,430 21,278,983 24,208,387 26,864,082 30,654,311
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar $ 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Variación) $ 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar


Cuentas por Pagar Proveedores días 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Proveedores $ 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Proveedores (Variación) $ 0 0 0 0 0
Acreedores Varios $ 0 0 0 0 0
Acreedores Varios (Variación) $ 0 0 0 0 0
Otros Pasivos $ 0 0 0 0 0
Otros Pasivos (Variación) $ 0 0 0 0 0
Inversiones Fijas y Diferidas

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas. Inicio
Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones
Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras Unidad 1 5,000,000 5,000,000
Subtotal Infraestructura 5,000,000 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos
Aire acondicionado Unidad 1 1,200,000 1,200,000
Termohigrometro Unidad 1 192,500 192,500
Sistema de seguridad Unidad 1 1,600,000 1,600,000
Estibas plasticas o sobre piso modular Unidad 8 100,000 800,000
Canastas plasticas Unidad 10 17,000 170,000
Mesa de trabajo con entrepaño Unidad 1 300,000 300,000 Recu
Mesa de trabajo plegable Unidad 3 180,000 540,000
Estanteria Semi-industrial Unidad 4 400,000 1,600,000
Extintores Unidad 2 212,000 424,000
Pistola de Calor Unidad 2 410,000 820,000 Recu
Maquina Semiautomatica de llenado Unidad 1 2,000,000 2,000,000 Recu
Tapadora de botellas Electrica Manual Unidad 1 700,000 700,000 Recu
Plataforma con ruedas Unidad 1 130,000 130,000
Carretilla con bandeja Unidad 1 140,000 140,000
Herramientas de trabajo y oficina Unidad 26 13,426 349,076 Recu
0 0 0 0 0

Subtotal Maquinaria y Equipos 10,965,576 0 0 0 0 0


Inversiones Fijas y Diferidas

Muebles y Enseres
Escritorios L Unidad 1 290,000 290,000
Escritorios sencillos Unidad 2 160,000 320,000
Sillas escritorio Unidad 3 95,000 285,000
Archivador vertical metalico Unidad 1 360,000 360,000
Mesa de junta + Sillas ( 4 Puestos) Unidad 1 520,000 520,000 Recu
Locker 2*2 Unidad 1 324,800 324,800
0 0 0 0

Subtotal Muebles y Enseres 2,099,800 0 0 0 0 0


Equipo de Transporte y Carga

Subtotal Equipo de Transporte y Carga 0 0 0 0 0 0


Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas
Computador portatil Unidad 1 1,600,000 1,600,000 Recu
Computador portatil Unidad 1 1,600,000 1,600,000
Impresora area oficina Unidad 1 600,000 600,000
Impresora area etiquetado Unidad 1 900,000 900,000
Celular Unidad 1 400,000 400,000
Telefonos fijos Unidad 2 50,000 100,000
UPS Reguladores de energia Unidad 2 300,000 600,000
0 0 0 0 0
Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 5,800,000 0 0 0 0 0
Total Inversiones Fijas 23,865,376 0 0 0 0 0

Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )


Gastos Notariales Uni 1 50,000 50,000
Matrícula Mercantil Uni 1 300,000 300,000
Gastos de Constitución Uni 1 400,000 400,000
Arrendamientos Uni 6 1,000,000 6,000,000
Inversiones Fijas y Diferidas

Nòmina Empleados (no incluye Gerente) Uni 6 2,220,800 13,324,800


Nòmina Operarios Uni 6 1,110,400 6,662,400
Nómina Gerente Emprendedor Uni 6 1,249,200 7,495,200
Honorarios Contador Uni 6 800,000 4,800,000
Servicios Públicos Uni 6 350,000 2,100,000
Dotaciones Uni 2 95,000 190,000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia Uni 1 1,500,000 1,500,000
Seguro Todo Riesgo Uni 1 900,000 900,000
Publicidad y Mercadeo Uni 1 9,600,000 9,600,000
Evento de Lanzamiento Uni 0 0 0
Otros Diferidos Financiables No Especificados
Pagina Web Uni 1 2,000,000 2,000,000
Sistema Contable y facturacion Uni 1 3,500,000 3,500,000
Paquete Codigo de Barras Uni 1 900,000 900,000
Registro Invima Uni 1 4,520,000 4,520,000
Honorarios Quimico Laboratorios Uni 1 2,800,000 2,800,000
Auxilio de Transporte Uni 6 352,844 2,117,064
Estrategia Digital Uni 1 1,200,000 1,200,000
Bancos Uni 6 100,000 600,000
0 Uni 0 0 0
Subtotal Otros Diferidos Financiables No Especificados 17,637,064
Otros Diferidos No Financiables No Especificados

Subtotal Otros Diferidos No Financiables 0


Total Inversión Diferida 70,959,464 0 0 0 0 0
Acreedores Gastos Anticipados(Var.) 70,959,464 0 0 0 0
Otros Activos
Otros Activos
Estructura de Capital

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Impuestos
Renta
Patrimonio $ 14,894,168 -47,321,933 -23,610,978 14,359,134 52,663,381 104,119,250
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Renta Presuntiva $ 521,296 -1,656,268 -826,384 502,570 1,843,218
Renta Liquida $ -62,216,101 23,710,955 37,970,113 57,170,518 76,799,804
Tarifa Impuesto de Renta % 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%
Impuestos por Pagar $ 0 0 0 18,866,271 25,343,935
Pago de Impuesto Renta $ 0 0 0 0 18,866,271
Estructura de Capital
Capital Socios $ 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168
Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0
Obligaciones Fondo Emprender $ 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102
Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0
Patrimonio
Capital Social $ 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168
Reserva Legal Acumulada $ 0 0 2,371,096 6,168,107 7,447,084
Utilidades Retenidas $ 0 -62,216,101 -40,876,242 -6,703,140 30,322,129
Utilidades del Ejercicio $ -62,216,101 23,710,955 37,970,113 38,304,247 51,455,869
PATRIMONIO $
Dividendos
Utilidades Repartibles $ 0 0 0 0 30,322,129
Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%
Dividendos $ 0 0 0 0 0
Plan Inversión y Financiación
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO

Proveedores Deuda Fondo Emprender *** Capital Emprendedor TOTAL

Inversiones Fijas * 0 0 17,576,300 6,289,076 23,865,376


Verificación Inversiones Fijas **
Terrenos -
Construcciones y Edificios -
Adecuaciones y Mejoras 5,000,000 5,000,000
Maquinaria y Equipo 6,796,500 4,169,076 10,965,576
Muebles y Enseres 1,579,800 520,000 2,099,800
Equipo de Transporte y Carga 0 -
Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas 4,200,000 1,600,000 5,800,000
Inversión Corriente (Capital de Trabajo) * 0 0 15,764,338 5,055,092 20,819,430
Verificación Inversión Corriente **
Efectivo 0 -
Cuentas por cobrar 0 -
Inventarios de Materia Primas 15,764,338 0 15,764,338
Inventarios de Productos en Proceso -
Inventarios de Productos Terminados 5,055,092 5,055,092
Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Preoperativo) * 0 0 67,409,464 3,550,000 70,959,464
Verificación Inversión Diferida **
Gastos Notariales 50,000 50,000
Matrícula Mercantil 300,000 300,000
Gastos de Constitución 400,000 400,000
Arrendamientos 6,000,000 6,000,000
Nòmina Empleados (no incluye Gerente) 13,324,800 13,324,800
Nòmina Operarios 6,662,400 6,662,400
Nómina Gerente Emprendedor 7,495,200 7,495,200
Honorarios Contador 4,800,000 4,800,000
Servicios Públicos 2,100,000 2,100,000
Dotaciones 190,000 190,000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia 1,500,000 1,500,000
Seguro Todo Riesgo 900,000 900,000
Publicidad y Mercadeo 9,600,000 9,600,000
Evento de Lanzamiento -
Otros Diferidos Financiables No Especificados 14,837,064 2,800,000 17,637,064
Otros Diferidos No Financiables -
TOTAL INVERSIONES 0 - 100,750,102 14,894,168 115,644,270
Verificación Total Inversiones ** - 100,750,102 14,894,168
* Hay que distribuir el valor total de las inversiones fijas, corriente y diferida (Columna H) en las fuentes de financiación según los rubros financiables de acuerdo al Reglamento del Fondo
** El valor de verificación debe coincidir con el valor de cada una de las inversiones (fijas, capital de trabajo y diferida) horizontalmente y con las fuentes de financiación verticalmente.
*** Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1) 781,242
Monto Solicitado (2) 100,750,102
Plan Inversión y Financiación
Indice Número de Salarios Solicitados (2/1) 128.96
Márgenes por Productos

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


MÁRGENES POR PRODUCTOS
Producto LINEA DE PRODUCTO 01
Ingresos LINEA DE PRODUCTO 01 42,504,000 47,927,360 54,823,398 62,270,659 71,238,243
Costo Materia Prima Consumida LINEA DE PRODUCTO 01 10,126,578 11,418,694 13,062,882 14,837,488 16,974,087
Mano de Obra LINEA DE PRODUCTO 01 4,378,690 4,624,884 4,809,094 4,977,376 5,176,471
Margen $ LINEA DE PRODUCTO 01 27,998,732 31,883,782 36,951,421 42,455,794 49,087,685
Margen % LINEA DE PRODUCTO 01 65.9% 66.5% 67.4% 68.2% 68.9%
Producto LINEA DE PRODUCTO 02
Ingresos LINEA DE PRODUCTO 02 34,556,500 37,117,080 42,475,860 48,592,698 55,585,900
Costo Materia Prima Consumida LINEA DE PRODUCTO 02 10,718,798 11,513,043 13,174,797 15,071,967 17,242,331
Mano de Obra LINEA DE PRODUCTO 02 2,589,056 2,604,884 2,709,456 2,824,385 2,937,360
Margen $ LINEA DE PRODUCTO 02 21,248,646 22,999,152 26,591,608 30,696,346 35,406,209
Margen % LINEA DE PRODUCTO 02 61.5% 62.0% 62.6% 63.2% 63.7%
Producto LINEA DE PRODUCTO 03
Ingresos LINEA DE PRODUCTO 03 50,260,000 54,221,440 62,021,632 70,960,488 81,179,195
Costo Materia Prima Consumida LINEA DE PRODUCTO 03 7,309,240 7,885,347 9,019,956 10,229,621 11,702,686
Mano de Obra LINEA DE PRODUCTO 03 2,958,686 2,989,856 3,108,664 3,240,815 3,370,447
Margen $ LINEA DE PRODUCTO 03 39,992,074 43,346,237 49,893,012 57,490,053 66,106,062
Margen % LINEA DE PRODUCTO 03 79.6% 79.9% 80.4% 81.0% 81.4%
Producto LINEA DE PRODUCTO 04
Ingresos LINEA DE PRODUCTO 04 7,101,000 8,044,920 9,213,231 10,544,146 12,061,403
Costo Materia Prima Consumida LINEA DE PRODUCTO 04 2,445,900 2,771,028 3,173,577 3,523,733 4,031,150
Mano de Obra LINEA DE PRODUCTO 04 650,252 690,060 718,347 749,070 779,033
Margen $ LINEA DE PRODUCTO 04 4,004,848 4,583,832 5,321,307 6,271,343 7,251,220
Margen % LINEA DE PRODUCTO 04 56.4% 57.0% 57.8% 59.5% 60.1%
Producto LINEA DE PRODUCTO05
Ingresos LINEA DE PRODUCTO05 26,676,000 30,551,040 34,958,406 39,996,110 45,755,941
Costo Materia Prima Consumida LINEA DE PRODUCTO05 11,637,405 13,327,891 15,252,015 16,781,048 19,197,519
Mano de Obra LINEA DE PRODUCTO05 2,748,116 2,948,108 3,066,542 3,196,942 3,324,820
Margen $ LINEA DE PRODUCTO05 12,290,479 14,275,041 16,639,849 20,018,119 23,233,602
Margen % LINEA DE PRODUCTO05 46.1% 46.7% 47.6% 50.1% 50.8%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Márgenes por Productos

Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RESUMEN Productos
Ingresos Productos 161,097,500 177,861,840 203,492,527 232,364,101 265,820,682
Costo Materia Prima Consumida Productos 42,237,921 46,916,003 53,683,226 60,443,857 69,147,773
Mano de Obra Productos 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
Margen $ Productos 105,534,779 117,088,045 135,397,197 156,931,656 181,084,777
Margen % Productos 65.5% 65.8% 66.5% 67.5% 68.1%
MODELO FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 161,097,500 177,861,840 203,492,527 232,364,101 265,820,682
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 55,562,721 60,773,795 68,095,330 75,432,445 84,735,904
Depreciación 3,699,851 3,699,851 3,699,851 1,766,518 1,766,518

Costos de Fabricación 1,398,532 1,454,473 1,512,652 1,573,158 1,636,085


Utilidad Bruta 100,436,396 111,933,721 130,184,694 153,591,980 177,682,175
Gasto de Administración 46,550,396 48,712,412 50,660,908 52,687,345 54,794,838
Gastos de Ventas 45,142,638 39,510,354 41,553,673 43,734,117 46,087,532
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Diferidos 70,959,464 0 0 0 0
Utilidad Operativa -62,216,101 23,710,955 37,970,113 57,170,518 76,799,804
Otros ingresos 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -62,216,101 23,710,955 37,970,113 57,170,518 76,799,804
Impuesto renta 0 0 0 18,866,271 25,343,935
Utilidad Neta Final -62,216,101 23,710,955 37,970,113 38,304,247 51,455,869

401092344.xls Página 66
MODELO FINANCIERO
BALANCE GENERAL

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


BALANCE GENERAL
Activo
Efectivo 0 12,443,214 39,394,466 78,135,026 134,416,367 190,326,189
Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Ins 15,764,338 15,764,338 15,784,974 18,099,401 20,299,738 23,309,435
Inventarios de Producto en Proces 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 5,055,092 5,055,092 5,494,010 6,108,986 6,564,343 7,344,876
Anticipos y Otras C x C 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 20,819,430 33,262,643 60,673,449 102,343,413 161,280,448 220,980,499
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Adecuaciones y mejoras 5,000,000 4,750,000 4,500,000 4,250,000 4,000,000 3,750,000
Maquinaria y Equipo de Operación 10,965,576 9,869,018 8,772,461 7,675,903 6,579,346 5,482,788
Muebles y Enseres 2,099,800 1,679,840 1,259,880 839,920 419,960 0
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 5,800,000 3,866,667 1,933,333 0 0 0
Total Activos Fijos: 23,865,376 20,165,525 16,465,674 12,765,823 10,999,306 9,232,788
Total Activos Diferidos: 70,959,464 0 0 0 0 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
ACTIVO 115,644,270 53,428,168 77,139,124 115,109,236 172,279,754 230,213,287
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 0 0 0 18,866,271 25,343,935
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contin 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102
PASIVO 100,750,102 100,750,102 100,750,102 100,750,102 119,616,373 126,094,037
Patrimonio
Capital Social 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168 14,894,168
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 2,371,096 6,168,107 7,447,084
Utilidades Retenidas 0 0 -62,216,101 -40,876,242 -6,703,140 30,322,129
Utilidades del Ejercicio 0 -62,216,101 23,710,955 37,970,113 38,304,247 51,455,869
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO 14,894,168 -47,321,933 -23,610,978 14,359,134 52,663,381 104,119,250
PASIVO + PATRIMONIO 115,644,270 53,428,168 77,139,124 115,109,236 172,279,754 230,213,287
- - - - - -
MODELO FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -62,216,101 23,710,955 37,970,113 57,170,518 76,799,804
Depreciaciones 3,699,851 3,699,851 3,699,851 1,766,518 1,766,518
Amortización Diferidos 70,959,464 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 -18,866,271
Neto Flujo de Caja Operativo 12,443,214 27,410,806 41,669,963 58,937,036 59,700,051
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos -15,764,338 0 -20,636 -2,314,427 -2,200,338 -3,009,697
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados -5,055,092 0 -438,918 -614,976 -455,357 -780,532
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0


Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo -20,819,430 0 -459,554 -2,929,403 -2,655,695 -3,790,229
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Adecuaciones y Mejoras -5,000,000 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -10,965,576 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -2,099,800 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -5,800,000 0 0 0 0 0

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0


Inversión Activos -23,865,376 0 0 0 0 0
Inversión Diferida -70,959,464 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -115,644,270 0 -459,554 -2,929,403 -2,655,695 -3,790,229
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 100,750,102
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 14,894,168 0 0 0 0 0
Otros Ingresos No Operacionales 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 115,644,270 0 0 0 0 0

Neto Periodo 0 12,443,214 26,951,252 38,740,560 56,281,341 55,909,822


Saldo anterior 0 12,443,214 39,394,466 78,135,026 134,416,367
Saldo siguiente 0 12,443,214 39,394,466 78,135,026 134,416,367 190,326,189
Producción

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Variables Unitarios


Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 1,306.2 1,359.1 1,413.5 1,450.2 1,508.2
Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 412.07 401.43 379.48 359.61 340.00
Materia Prima y M.O. $ / unid. 1,718.3 1,760.5 1,793.0 1,809.8 1,848.2

Costos Producción Inventariables


Unidades Producidas Estimadas 35,278 34,770 38,322 41,932 46,270
Compras Materia Prima 63,057,351 47,375,556 56,612,629 63,099,552 72,938,002
Costo de la Materia Prima Consumida (CMPC) 47,293,013 47,354,921 54,298,202 60,899,215 69,928,305
Materia Prima de lo vendido $ 42,237,921 46,916,003 53,683,226 60,443,857 69,147,773
Mano de Obra $ 13,324,800 13,857,792 14,412,104 14,988,588 15,588,131
Costo MP + MO (de lo vendido) $ 55,562,721 60,773,795 68,095,330 75,432,445 84,735,904
Depreciación $ 3,699,851 3,699,851 3,699,851 1,766,518 1,766,518
Costos de Fabricación 1,398,532 1,454,473 1,512,652 1,573,158 1,636,085
Costo de Manufactura 65,716,196 66,367,037 73,922,809 79,227,479 88,919,039
Costo de Producción 65,716,196 66,367,037 73,922,809 79,227,479 88,919,039
Total Costo de Ventas $ 60,661,104 65,928,119 73,307,833 78,772,121 88,138,506
Margen Bruto $ 62.35% 62.93% 63.98% 66.10% 66.84%
MODELO FINANCIERO
Salidas
Supuestos Macroeconómicos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Variación Anual IPC 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Devaluación 4.40% 4.58% 4.50% 4.34% 4.47%
Variación PIB 2.60% 2.90% 3.80% 3.90% 4.00%
DTF ATA 4.13% 4.96% 5.35% 5.11% 4.86%
Supuestos Operativos
Variación precios N.A. 3.4% 4.0% 4.0% 4.0%
Variación Cantidades vendidas N.A. 6.8% 10.0% 9.7% 10.0%
Variación costos de producción N.A. 1.0% 11.4% 7.2% 12.2%
Variación Gastos Administrativos N.A. 4.6% 4.0% 4.0% 4.0%
Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0
Rotación inventarios (días del Costo de Ventas) 123.6 116.2 118.9 122.8 125.2
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente N.A. N.A. N.A. 8.5 8.7
Prueba Acida 0.0 0.0 0.0 7.1 7.5
Rotación cartera (días de ventas), 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotación Inventarios (días del Costo de Ventas) 123.6 116.2 118.9 122.8 125.2
Rotacion Proveedores (días del Costo de MP Consumida) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nivel de Endeudamiento Total 188.6% 130.6% 87.5% 69.4% 54.8%
Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional -38.6% 13.3% 18.7% 24.6% 28.9%
Rentabilidad Neta -38.6% 13.3% 18.7% 16.5% 19.4%
Rentabilidad Patrimonio 131.5% -100.4% 264.4% 72.7% 49.4%
Rentabilidad del Activo -116.4% 30.7% 33.0% 22.2% 22.4%
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación -62,216,101 23,710,955 37,970,113 57,170,518 76,799,804
Impuestos 0 0 0 0 18,866,271
Utilidades después de impuestos -62,216,101 23,710,955 37,970,113 57,170,518 57,933,533
Depreciac + Amortizac + Agotamiento + Provisiones 74,659,315 3,699,851 3,699,851 1,766,518 1,766,518
Flujo de Inversión -115,644,270 0 -459,554 -2,929,403 -2,655,695 36,096,870
Flujo de Financiación 115,644,270 0 0 0 0 0
Flujo de caja para evaluación -115,644,270 12,443,214 26,951,252 38,740,560 56,281,341 95,796,921
Tasa de descuento Utilizada 5% 5% 5% 5% 5%
Factor 1.00 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28
Flujo de caja descontado -115,644,270 11,850,680 24,445,580 33,465,552 46,302,798 75,059,394
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el
5%
emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno) 20.44%
VAN (Valor actual neto) 75,479,735
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 2.51
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase
1 mes
de implementación).en meses

Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo


87.12%
en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)

Periodo en el cual se plantea la primera expansión del


60 mes
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión
84 mes
del negocio ( Indique el mes )
MODELO FINANCIERO
AMORTIZACIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Deuda
DTF T.A. + puntos 14.13% 14.96% 15.35% 15.11% 14.86%
DTF EA 15.47% 16.47% 16.94% 16.65% 16.35%
Nueva Deuda Final año 0 0 0 0 0 0

Saldo Deuda Final


0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Saldo Deuda 0 0 0 0 0 0
Amortización Deuda
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización 0 0 0 0 0 0
Total Intereses
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Intereses 0 0 0 0 0 0

401092344.xls Página 71
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Inversiones al inicio del período
PAGG 0% 0% 0% 0% 0%
Terrenos 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0

401092344.xls Página 72
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Inversiones al inicio del período
Construcciones 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

401092344.xls Página 73
Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones al inicio del período
Adecuaciones y Mejoras 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Inversiones al inicio del período
Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

401092344.xls Página 75
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Inversiones al inicio del período
Muebles 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

401092344.xls Página 76
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Inversiones al inicio del período
Transporte 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

401092344.xls Página 77
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Inversiones al inicio del período
Oficina 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

401092344.xls Página 78
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Gastos durante el período Inicio
Permanentes 70,959,464 0 0 0 0 0
Axi
0 Inversión 0 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
0 Inversión 0 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464
Amortización
0 Inversión 0 70,959,464 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización período 0 70,959,464 0 0 0 0
Axi Amortización
0 Inversión 0 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Axi Amortización 0 0 0 0 0 0
Amortización Acumulada
0 Inversión 0 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización Acumulada 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464 70,959,464

401092344.xls Página 79

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