REKONSILIASI DATA PENERIMAAN PAD PUSKESMAS (SELAIN BPJS)

OLEH BPK RI
Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2016
Pemerintah Kabupaten Karawang

A. Identitas Umum
Nama Puskesmas : Tirtajaya
Alamat : Jl raya Pangakaran, desa Sabaja kec. Sabajaya
Nama Kepala Puskesmas : Teti Suhernayati, SKM
Nama Bendahara Penerimaan : Erni Hayati
NIP Bendahara Penerimaan : 19790302 200801 2 005
Sumber-sumber PAD :
1.Laboratorium v
2. USG v
3. Rawat Inap v
4. PONED V
5. IGD v
6. KIR Haji v
7. KIR Umum v

B. Resume Pendapatan Menurut BKU TA 2016

Saldo awal kas di bendahara penerimaan Rp -
Total penerimaan Tahun 2016 Rp. 158.211..000
Total penyetoran ke Dinas Kesehatan/Kas Daerah Rp. 155.649.000
Sisa kas di bendahara penerimaan 31 Desember 2016 Rp. 2.562.000

C. Unit-unit yang berfungsi sebagai penerima kas:

1 USG
2 Laboratorium
3 KIR Umum
4 KIR Haji
5 Rawat Inap
6 PONED
7
8

D. Tempat penyimpanan uang sebelum disetorkan ke Dinas Kesehatan

1. Brankas
2. Rekening a.n. Puskesmas no: ____________________ bank: ______________
3. Rekening a.n. Pribadi
4. Dibawa ke rumah v
5. Tempat lain di puskesmas

Karawang, 10 April 2017

Bendahara Penerimaan,

Erni Hayati
NIP. 19790302 200801 2 005
REKAPITULASI PENERIMAAN KAS PADA UNIT-UNIT PENERIMA KAS
Pada Puskesmas Teti Suhernayati, SKM

No Bulan USG Laboratorium KIR Umum KIR Haji

1 Januari 218,500.00 - 1,650,000.00 -

2 Februari 178,500.00 - 1,150,000.00 -
3 Maret 426,500.00 - - -
4 April 615,000.00 - - -
5 Mei 123,000.00 - - -
6 Juni 123,000.00 - - -
7 Juli 156,000.00 - - -
8 Agustus 137,000.00 - - -
9 September 160,000.00 - - -
10 Oktober 191,000.00 - - -
11 November 100,000.00 - - -
12 Desember 142,000.00 - - -
Jumlah 2,570,500.00 - 2,800,000.00 -

Bersama ini diterangkan pula bahwa data yang diinput bersumber dari catatan harian penerimaan kas dari masing-masing
 Rawat Inap PONED 0 0 Jumlah

3,750,000.00 - - - 5,618,500.00
3,600,000.00 - - - 4,928,500.00
5,325,000.00 - - - 5,751,500.00
4,500,000.00 - - - 5,115,000.00
3,750,000.00 - - - 3,873,000.00
2,550,000.00 - - - 2,673,000.00
3,450,000.00 - - - 3,606,000.00
4,575,000.00 - - - 4,712,000.00
3,150,000.00 - - - 3,310,000.00
2,700,000.00 - - - 2,891,000.00
1,000,000.00 - - - 1,100,000.00
800,000.00 - - - 942,000.00
39,150,000.00 - - - 44,520,500.00

an kas dari masing-masing unit penerima kas.

Karawang, 10 April 2017

Bendahara Penerimaan,

Erni Hayat
NIP. 19790302 200801 2 005
REKAPITULASI PENERIMAAN KAS PADA UNIT-UNIT PENERIMA KAS
Pada Puskesmas Teti Suhernayati, SKM

No Tanggal Rawat Inap

1 01 Januari 2016 150,000.00 2

2 02 Januari 2016 225,000.00 3
3 03 Januari 2016 300,000.00 4
4 04 Januari 2016 225,000.00 3
5 05 Januari 2016 225,000.00 3
6 06 Januari 2016 150,000.00 2
7 07 Januari 2016 300,000.00 4
8 08 Januari 2016 150,000.00 2
9 09 Januari 2016 75,000.00 1
10 10 Januari 2016 225,000.00 3
11 11 Januari 2016 75,000.00 1
12 12 Januari 2016 - 0
13 13 Januari 2016 75,000.00 1
14 14 Januari 2016 - 0
15 15 Januari 2016 150,000.00 2
16 16 Januari 2016 - 0
17 17 Januari 2016 75,000.00 1
18 18 Januari 2016 - 0
19 19 Januari 2016 300,000.00 4
20 20 Januari 2016 150,000.00 2
21 21 Januari 2016 225,000.00 3
22 22 Januari 2016 - 0
23 23 Januari 2016 150,000.00 2
24 24 Januari 2016 - 0
25 25 Januari 2016 - 0
26 26 Januari 2016 150,000.00 2
27 27 Januari 2016 - 0
28 28 Januari 2016 150,000.00 2
29 29 Januari 2016 150,000.00 2
30 30 Januari 2016 75,000.00 1
31 31 Januari 2016 - 0
32 01 Februari 2016 300,000.00 4
33 02 Februari 2016 75,000.00 1
34 03 Februari 2016 - 0
35 04 Februari 2016 75,000.00 1
36 05 Februari 2016 - 0
37 06 Februari 2016 - 0
38 07 Februari 2016 225,000.00 3
39 08 Februari 2016 75,000.00 1
40 09 Februari 2016 75,000.00 1
41 10 Februari 2016 - 0
42 11 Februari 2016 - 0
43 12 Februari 2016 - 0
44 13 Februari 2016 300,000.00 4
45 14 Februari 2016 - 0
46 15 Februari 2016 - 0
47 16 Februari 2016 - 0
48 17 Februari 2016 150,000.00 2
49 18 Februari 2016 225,000.00 3
50 19 Februari 2016 150,000.00 2
51 20 Februari 2016 75,000.00 1
52 21 Februari 2016 - 0
53 22 Februari 2016 75,000.00 1
54 23 Februari 2016 - 0
55 24 Februari 2016 150,000.00 2
56 25 Februari 2016 300,000.00 4
57 26 Februari 2016 375,000.00 5
58 27 Februari 2016 300,000.00 4
59 28 Februari 2016 300,000.00 4
60 29 Februari 2016 375,000.00 5
61 01 Maret 2016 225,000.00 3
62 02 Maret 2016 - 0
63 03 Maret 2016 225,000.00 3
64 04 Maret 2016 375,000.00 5
65 05 Maret 2016 300,000.00 4
66 06 Maret 2016 - 0
67 07 Maret 2016 375,000.00 5
68 08 Maret 2016 75,000.00 1
69 09 Maret 2016 225,000.00 3
70 10 Maret 2016 450,000.00 6
71 11 Maret 2016 300,000.00 4
72 12 Maret 2016 225,000.00 3
73 13 Maret 2016 300,000.00 4
74 14 Maret 2016 - 0
75 15 Maret 2016 75,000.00 1
76 16 Maret 2016 - 0
77 17 Maret 2016 225,000.00 3
78 18 Maret 2016 150,000.00 2
79 19 Maret 2016 375,000.00 5
80 20 Maret 2016 - 0
81 21 Maret 2016 225,000.00 3
82 22 Maret 2016 300,000.00 4
83 23 Maret 2016 - 0
84 24 Maret 2016 - 0
85 25 Maret 2016 - 0
86 26 Maret 2016 - 0
87 27 Maret 2016 750,000.00 10
88 28 Maret 2016 75,000.00 1
89 29 Maret 2016 - 0
90 30 Maret 2016 75,000.00 1
 91 31 Maret 2016 - 0
92 01 April 2016 375,000.00 5
93 02 April 2016 - 0
94 03 April 2016 - 0
95 04 April 2016 - 0
96 05 April 2016 225,000.00 3
97 06 April 2016 225,000.00 3
98 07 April 2016 75,000.00 1
99 08 April 2016 - 0
100 09 April 2016 450,000.00 6
101 10 April 2016 225,000.00 3
102 11 April 2016 150,000.00 2
103 12 April 2016 75,000.00 1
104 13 April 2016 150,000.00 2
105 14 April 2016 75,000.00 1
106 15 April 2016 225,000.00 3
107 16 April 2016 75,000.00 1
108 17 April 2016 - 0
109 18 April 2016 150,000.00 2
110 19 April 2016 - 0
111 20 April 2016 450,000.00 6
112 21 April 2016 150,000.00 2
113 22 April 2016 - 0
114 23 April 2016 150,000.00 2
115 24 April 2016 75,000.00 1
116 25 April 2016 300,000.00 4
117 26 April 2016 600,000.00 8
118 27 April 2016 150,000.00 2
119 28 April 2016 75,000.00 1
120 29 April 2016 - 0
121 30 April 2016 75,000.00 1
122 01 Mei 2016 - 0
123 02 Mei 2016 75,000.00 1
124 03 Mei 2016 150,000.00 2
125 04 Mei 2016 - 0
126 05 Mei 2016 225,000.00 3
127 06 Mei 2016 150,000.00 2
128 07 Mei 2016 150,000.00 2
129 08 Mei 2016 150,000.00 2
130 09 Mei 2016 225,000.00 3
131 10 Mei 2016 225,000.00 3
132 11 Mei 2016 300,000.00 4
133 12 Mei 2016 150,000.00 2
134 13 Mei 2016 375,000.00 5
135 14 Mei 2016 225,000.00 3
136 15 Mei 2016 75,000.00 1
137 16 Mei 2016 - 0
138 17 Mei 2016 - 0
139 18 Mei 2016 - 0
140 19 Mei 2016 - 0
141 20 Mei 2016 150,000.00 2
142 21 Mei 2016 - 0
143 22 Mei 2016 - 0
144 23 Mei 2016 225,000.00 3
145 24 Mei 2016 75,000.00 1
146 25 Mei 2016 525,000.00 7
147 26 Mei 2016 - 0
148 27 Mei 2016 - 0
149 28 Mei 2016 - 0
150 29 Mei 2016 225,000.00 3
151 30 Mei 2016 75,000.00 1
152 31 Mei 2016 - 0
153 01 Juni 2016 225,000.00 3
154 02 Juni 2016 75,000.00 1
155 03 Juni 2016 75,000.00 1
156 04 Juni 2016 225,000.00 3
157 05 Juni 2016 - 0
158 06 Juni 2016 300,000.00 4
159 07 Juni 2016 - 0
160 08 Juni 2016 300,000.00 4
161 09 Juni 2016 - 0
162 10 Juni 2016 75,000.00 1
163 11 Juni 2016 150,000.00 2
164 12 Juni 2016 - 0
165 13 Juni 2016 75,000.00 1
166 14 Juni 2016 - 0
167 15 Juni 2016 300,000.00 4
168 16 Juni 2016 75,000.00 1
169 17 Juni 2016 150,000.00 2
170 18 Juni 2016 - 0
171 19 Juni 2016 - 0
172 20 Juni 2016 225,000.00 3
173 21 Juni 2016 300,000.00 4
174 22 Juni 2016 - 0
175 23 Juni 2016 - 0
176 24 Juni 2016 - 0
177 25 Juni 2016 - 0
178 26 Juni 2016 - 0
179 27 Juni 2016 - 0
180 28 Juni 2016 - 0
181 29 Juni 2016 - 0
182 30 Juni 2016 - 0
183 01 Juli 2016 225,000.00 3
184 02 Juli 2016 150,000.00 2
185 03 Juli 2016 75,000.00 1
186 04 Juli 2016 150,000.00 2
187 05 Juli 2016 - 0
188 06 Juli 2016 75,000.00 1
189 07 Juli 2016 300,000.00 4
190 08 Juli 2016 - 0
191 09 Juli 2016 - 0
192 10 Juli 2016 75,000.00 1
193 11 Juli 2016 - 0
194 12 Juli 2016 - 0
195 13 Juli 2016 75,000.00 1
196 14 Juli 2016 300,000.00 4
197 15 Juli 2016 300,000.00 4
198 16 Juli 2016 150,000.00 2
199 17 Juli 2016 - 0
200 18 Juli 2016 300,000.00 4
201 19 Juli 2016 150,000.00 2
202 20 Juli 2016 300,000.00 4
203 21 Juli 2016 225,000.00 3
204 22 Juli 2016 - 0
205 23 Juli 2016 - 0
206 24 Juli 2016 75,000.00 1
207 25 Juli 2016 375,000.00 5
208 26 Juli 2016 - 0
209 27 Juli 2016 - 0
210 28 Juli 2016 150,000.00 2
211 29 Juli 2016 - 0
212 30 Juli 2016 - 0
213 31 Juli 2016 - 0
214 01 Agustus 2016 150,000.00 2
215 02 Agustus 2016 300,000.00 4
216 03 Agustus 2016 150,000.00 2
217 04 Agustus 2016 - 0
218 05 Agustus 2016 75,000.00 1
219 06 Agustus 2016 750,000.00 10
220 07 Agustus 2016 225,000.00 3
221 08 Agustus 2016 - 0
222 09 Agustus 2016 150,000.00 2
223 10 Agustus 2016 75,000.00 1
224 11 Agustus 2016 - 0
225 12 Agustus 2016 - 0
226 13 Agustus 2016 300,000.00 4
227 14 Agustus 2016 150,000.00 2
228 15 Agustus 2016 150,000.00 2
229 16 Agustus 2016 - 0
230 17 Agustus 2016 - 0
231 18 Agustus 2016 375,000.00 5
232 19 Agustus 2016 225,000.00 3
233 20 Agustus 2016 - 0
234 21 Agustus 2016 75,000.00 1
235 22 Agustus 2016 225,000.00 3
236 23 Agustus 2016 375,000.00 5
237 24 Agustus 2016 150,000.00 2
238 25 Agustus 2016 150,000.00 2
239 26 Agustus 2016 150,000.00 2
240 27 Agustus 2016 225,000.00 3
241 28 Agustus 2016 - 0
242 29 Agustus 2016 150,000.00 2
243 30 Agustus 2016 - 0
244 31 Agustus 2016 - 0
245 01 September 2016 150,000.00 2
246 02 September 2016 150,000.00 2
247 03 September 2016 150,000.00 2
248 04 September 2016 225,000.00 3
249 05 September 2016 - 0
250 06 September 2016 225,000.00 3
251 07 September 2016 - 0
252 08 September 2016 - 0
253 09 September 2016 - 0
254 10 September 2016 - 0
255 11 September 2016 - 0
256 12 September 2016 - 0
257 13 September 2016 225,000.00 3
258 14 September 2016 - 0
259 15 September 2016 600,000.00 8
260 16 September 2016 375,000.00 5
261 17 September 2016 - 0
262 18 September 2016 - 0
263 19 September 2016 - 0
264 20 September 2016 225,000.00 3
265 21 September 2016 75,000.00 1
266 22 September 2016 225,000.00 3
267 23 September 2016 - 0
268 24 September 2016 525,000.00 7
269 25 September 2016 - 0
270 26 September 2016 - 0
271 27 September 2016 - 0
272 28 September 2016 - 0
273 29 September 2016 - 0
274 30 September 2016 - 0
275 01 Oktober 2016 150,000.00 2
276 02 Oktober 2016 75,000.00 1
277 03 Oktober 2016 75,000.00 1
278 04 Oktober 2016 - 0
279 05 Oktober 2016 300,000.00 4
280 06 Oktober 2016 75,000.00 1
281 07 Oktober 2016 300,000.00 4
282 08 Oktober 2016 225,000.00 3
283 09 Oktober 2016 - 0
284 10 Oktober 2016 - 0
285 11 Oktober 2016 - 0
286 12 Oktober 2016 75,000.00 1
287 13 Oktober 2016 - 0
288 14 Oktober 2016 75,000.00 1
289 15 Oktober 2016 - 0
290 16 Oktober 2016 225,000.00 3
291 17 Oktober 2016 75,000.00 1
292 18 Oktober 2016 - 0
293 19 Oktober 2016 - 0
294 20 Oktober 2016 525,000.00 7
295 21 Oktober 2016 - 0
296 22 Oktober 2016 150,000.00 2
297 23 Oktober 2016 - 0
298 24 Oktober 2016 - 0
299 25 Oktober 2016 75,000.00 1
300 26 Oktober 2016 75,000.00 1
301 27 Oktober 2016 225,000.00 3
302 28 Oktober 2016 - 0
303 29 Oktober 2016 - 0
304 30 Oktober 2016 - 0
305 31 Oktober 2016 - 0
306 01 November 2016 - 0
307 02 November 2016 100,000.00 1
308 03 November 2016 - 0
309 04 November 2016 200,000.00 2
310 05 November 2016 100,000.00 1
311 06 November 2016 - 0
312 07 November 2016 - 0
313 08 November 2016 - 0
314 09 November 2016 200,000.00 2
315 10 November 2016 - 0
316 11 November 2016 - 0
317 12 November 2016 200,000.00 2
318 13 November 2016 - 0
319 14 November 2016 - 0
320 15 November 2016 - 0
321 16 November 2016 - 0
322 17 November 2016 - 0
323 18 November 2016 - 0
324 19 November 2016 100,000.00 1
325 20 November 2016 - 0
326 21 November 2016 100,000.00 1
327 22 November 2016 - 0
328 23 November 2016 - 0
329 24 November 2016 - 0
330 25 November 2016 - 0
331 26 November 2016 - 0
332 27 November 2016 - 0
333 28 November 2016 - 0
334 29 November 2016 - 0
335 30 November 2016 - 0
336 01 Desember 2016 - 0
337 02 Desember 2016 - 0
338 03 Desember 2016 - 0
339 04 Desember 2016 200,000.00 2
340 05 Desember 2016 - 0
341 06 Desember 2016 - 0
342 07 Desember 2016 100,000.00 1
343 08 Desember 2016 - 0
344 09 Desember 2016 - 0
345 10 Desember 2016 - 0
346 11 Desember 2016 100,000.00 1
347 12 Desember 2016 - 0
348 13 Desember 2016 - 0
349 14 Desember 2016 100,000.00 1
350 15 Desember 2016 - 0
351 16 Desember 2016 - 0
352 17 Desember 2016 - 0
353 18 Desember 2016 100,000.00 1
354 19 Desember 2016 - 0
355 20 Desember 2016 100,000.00 1
356 21 Desember 2016 - 0
357 22 Desember 2016 - 0
358 23 Desember 2016 - 0
359 24 Desember 2016 - 0
360 25 Desember 2016 - 0
361 26 Desember 2016 - 0
362 27 Desember 2016 100,000.00 1
363 28 Desember 2016 - 0
364 29 Desember 2016 - 0
365 30 Desember 2016 - 0
366 31 Desember 2016 - 0
Jumlah 39,150,000.00