Implementacion de Recypower una aplicación para la

recolección domiciliaria de rrss

PROCESOS EGRESOS %
GESTIÓN S/. 15,140.00 34.3%
PLANEAMIENTO S/. 12,400.00 28.1%
IMPLEMENTACIÓN S/. 7,999.00 18.1%
OPERACIÓN S/. 2,860.00 6.5%
MANTENIMIENTO S/. 5,805.00 13.1%
TOTAL S/. 44,204.00 100.0%
 GESTIÓN
Hora
Nombre de tarea Pago/hora Dias
s
Gestión de Diseño
Planificar la Gestion del Alcance
Especialista en Dirección y gestión de S/. 40.00 8 3
Proyectos ágiles
Gestión de Calidad
Planificar la Gestion de la Calidad
Especialista en implementacion de sistema S/. 100.00 8 7
de calidad
Gestion de e implementación del Personal
Evaluacion de requerimientos persona para el proyecto
Potencial Humano S/. 35.00 8 3
Capacitación y dirección del personal
Potencial Humano S/. 40.00 8 7
Gestion de las Adquisiciones y Contratos
Planificar la gestion de las Adquisiones
Especialista de Logística S/. 50.00 8 7
Gestion de los Riesgos del Proyecto
Planificar y ejecutar la Gestion de los Riesgos
Especialista SIG} S/. 40.00 8 7
Gestion de Costos
Elaboracion de presupuesto

Contador general del proyecto S/. 60.00 8 7

Gestion de los Interesados del Proyecto

Gestión de Voluntariados
Sociologo S/. 40.00 8 15
 S/. 15,140.00

Pago

S/. 960.00
S/. 960.00

S/. 960.00
S/. 700.00
S/. 700.00

S/. 700.00

S/. 3,080.00
S/. 840.00
S/. 840.00
S/. 2,240.00
S/. 2,240.00
S/. 2,800.00
S/. 2,800.00
S/. 2,800.00
S/. 2,240.00
S/. 2,240.00
S/. 2,240.00
S/. 3,360.00
S/. 3,360.00

S/. 3,360.00

S/. 4,800.00
S/. 4,800.00
S/. 4,800.00
 PLANIFICACIÓN
Nombre de tarea Pago/hora Dias

Plan para la implementación de RECYPOWER

Realizar el diseño de la aplicación

Costo del software
Especialista en RRSS S/. 30.00 4
Realizar el diseño de Procesos
Especialista en diseño de plrocesos y S/. 40.00 4
rutas
Realizar el expediente técnico o información documentada
Especialista en proyectos S/. 70.00 2
 S/. 12,400.00
Pago

S/. 12,400.00

S/. 10,000.00
S/. 10,000.00
S/. 120.00
S/. 1,280.00

S/. 1,280.00

S/. 1,120.00
S/. 1,120.00
 IMPLEMENTACIÓN S/. 7,999.00

Nombre de tarea Costo por unidad Cantidad Costo

10 TRAINNER AMBIENTALES 450 10 S/. 4,500.00
Lanzamiento del APP
S/. 3,499.00
Nombre de tarea Costo por unidad Cantidad Costo

Estudio de Suelo S/. 120.00

Alquiler Hosting S/. 6.00 20 S/. 120.00

Campañas de sensibilización y difusión S/. 584.00

Alquier de Proyector S/. 17.00 2 S/. 34.00
Alquiler de toldos S/. 50.00 1 S/. 50.00
Incentivos a voluntarios S/. 10.00 50 S/. 500.00

Compra de Materiales iniciales S/. 2,795.00

Vasos S/. 0.50 100.00 S/. 50.00
Platos S/. 0.80 100.00 S/. 80.00
Papeles higienico unidad S/. 6.50 10.00 S/. 65.00
Escobas S/. 5.00 100.00 S/. 500.00
Utiles de escritorios S/. 50.00 10.00 S/. 500.00
lapiceros S/. 0.80 500.00 S/. 400.00
Escritorio de oficina S/. 200.00 1.00 S/. 200.00
computadora S/. 1,000.00 1.00 S/. 1,000.00
Transporte de Materiales S/. 100.00 30 S/. 100.00
 ETAPA: OPERACIÓN
Clasificación por nivel del personal que labora en una planta de tratamiento
Trainers recypowers
Recicladores

PERSONAL Numero Pago Mensual mensual

Personal de quejas y 1 S/. 930.00 S/. 930.00

consultas
Gestión de personal 1 S/. 930.00 S/. 930.00
Total S/. 1,860.00
CAPACITACION DE PERSONAL
Descripcion Vez/mes Cost/Pers.S/.
Manejo de la aplicación 1 30
Operación del sistema de recoleccion y r 1 20
Total
N S/. 2,860.00

Días de Trabajo hora * dia

23 4
23 8

S/. 1,860.00

S/. 1,000.00
Cantidad Cost.Total S/.
20 600
20 400
40 1000
 ETAPA: MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la Aplicación

Material cantidad Cost. Unit S/. # Mes

Pago Hosting 1 S/. 20.00 1

Pago costo publicar en APPLE 1 S/. 400.00 1

Pago costo publicar en 1 S/. 150.00 1

GOOGLE
Internet Olo 5 S/. 30.00 1
S/. 0.00 1

Sensibilización constante
Material cantidad Cost. Unit S/. # Años

Trainers ambientales 5 S/. 450.00 1

O S/. 5,805.00

S/. 3,555.00

# Meses Costo Total

12 S/. 20.00

12 S/. 400.00

12 S/. 150.00

12 S/. 1,800.00
12 S/. 0.00

S/. 2,250.00
# Meses Costo Total

12 S/. 2,250.00
 Total de Ingresos
Compra de Residuos
Número de Personas que utilizan Demanda diaria
Año Mes el sistema kg
0.3
0 300 0.3
0.3
0.3
1 400 0.3
0.3
2019
0.3
3 500 0.3
0.3
0.3
4 600 0.3
0.3

Servicio de publicidad
Año Mes Número de publicidad Demanda horas

2019 1 1 8
2019 1 2 8
2019 2 3 8
2019 3
2019 4
2019 5
2019 6
2019 7
2019 8
 S/. 43,380.00
S/. 40,500.00
Demanda Kg por Ingresos por Ingreso total Egreso
mes residuos
9 S/. 10.80
9 S/. 7.20 S/. 6,750.00 S/. 337.50
9 S/. 4.50
9 S/. 10.80
9 S/. 7.20 S/. 9,000.00 S/. 450.00 TARIFA residuos
9 S/. 4.50 S/. 1.20
9 S/. 10.80 S/. 0.80
9 S/. 7.20 S/. 11,250.00 S/. 562.50 S/. 0.50
9 S/. 4.50
9 S/. 10.80
9 S/. 7.20 S/. 13,500.00 S/. 675.00
9 S/. 4.50
S/. 40,500.00
S/. 2,880.00
Demanda mensual Ingresos
hras
240 S/. 480.00
240 S/. 960.00 Tarifa de publicidad
240 S/. 1,440.00 S/. 2.00

246
 PARA EL INVERSIONISTA: con credito

TASA ACTIVA DE INTERES QUE LE COBRA LA INSTITUCION FINANCIERA

FINANCIAMIENTO % APORTACION TASA INDIVIDUAL
CREDITO 100.00% 10.200%
100.00% CPPK =
CPPK = Costo promedio ponderado del capital o Tasa de Descuento

CPPK DEL CREDITO = TASA ACTIVA (1 - TASA IMPOSITIVA)

CPPK DEL CREDITO = TASA ACTIVA MULTIPLICADA POR .6375

Calculo de la Tasa Impositiva

CONCEPTO PORCENTAJE
100.00%
Impuesto a la renta 25% 25.00%
Participacion de trabajadores 15% 11.25%
Tasa impositiva 36.25%
Factor directo 63.75%
 16.00%
PONDERACION
10.2000% CPPK es el costo promedio
10.20% ponderado del capital o
tasa de descuento
Tasa de Descuento

POSITIVA)

POR .6375

75.00%

0.6375
 FINANCIAMIENTO
AMORTIZACION
Año PERIODO PRESTAMO INTERESES CUOTA SALDO DEUDA
CAPITAL

2019 0 0 0 0 0
2019 1 0 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 0 0
2019 3 0 0 0 0 0
2019 4 0 0 0 0 0
2019 5 0 0 0 0 0
2019 6 0 0 0 0 0
2019 7 0 0 0 0 0
2019 8 0 0 0 0 0
2019 9 0 0 0 0 0
2019 10 0 0 0 0 0
ALDO DEUDA

-
-
Crédito S/. S/. -
Plazo años 3 años
Numero de Cuotas al año 1
Numero de Cuotas préstamo 3

Periodos de gracia 1
Tasa de interés efectiva anual 13.00%
Tasa de Interés efectiva 0.13%
 FL
RUBROS MES 0 MES 1 MES 2
INGRESOS
Tarifario S/. 10.80
Costo por la compra de residuos S/. 6,750.00 S/. 9,000.00
Costo por publicidad S/. 480.00 S/. 960.00
TOTAL INGRESOS 0 - 9,011
EGRESOS 44,204
Gestion S/. 15,140.00 -
Planeamiento S/. 12,400.00 -
implementacion S/. 7,999.00
Operacion S/. 2,860.00 2,860
Mantenimiento S/. 5,805.00 5,805
Cierre
TOTAL EGRESOS 44,204 - 8,665
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (44,204) - 346
Aporte Inversión Capital 44,204 - -
0 Amortizaciones de la Deuda. -
Intereses. - -
FLUJO DE CAJA FINANCIERO - 346
SALDO DE CAJA ACUMULADO - 346
 FLUJO DE CAJA
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

S/. 7.20 S/. 4.50 S/. 10.80 S/. 7.20 S/. 4.50 S/. 10.80
S/. 11,250.00 S/. 13,500.00 S/. 13,500.00 S/. 13,500.00 S/. 13,500.00 S/. 13,500.00
S/. 1,440.00
11,257 13,505 13,511 13,507 13,505 13,511

- - - -
- - - -
- - - - - -
2,917 2,976 3,035 3,096 3,158 3,221
5,921 6,040 6,160 6,284 6,409 6,537

8,838 9,015 9,195 9,379 9,567 9,758

2,419 4,489 4,315 4,128 3,938 3,753
- - - - - -
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
2,419 4,489 4,315 4,128 3,938 3,753
2,765 7,254 11,570 15,697 19,635 23,388
 MES 9 MES 10 Total

S/. 4.50 S/. 4.50 S/. 64.80

S/. 13,500.00 S/. 13,500.00 S/. 114,750.00
S/. 2,880.00
13,505 13,505 114,815

S/. 15,140.00
S/. 12,400.00
- - S/. 7,999.00
3,285 3,351 S/. 30,758.24
6,668 6,801 S/. 62,430.62

9,953 10,152 S/. 84,523.86

3,551 3,352 S/. 30,290.94
- -
0 0 S/. 0.0
0 0 0
3,551 3,352 30,291
26,939 30,291 60,582
 Tasa Interna de Retorno "TIR"

AÑOS FLUJO DE FACTOR FLUJO

FONDOS ACTUAL
0 0.00
1 345.80 #REF! #REF!
2 2,418.90 Err:509 Err:509
3 4,489.43 Err:509 Err:509
4 4,315.43 Err:509 Err:509
5 4,127.93 Err:509 Err:509
6 3,937.64 1.00 3,937.64
7 3,752.60 1.00 3,752.60
8 3,551.14 Err:509 Err:509
9 3,352.07 1.00 3,352.07
10 Err:509 1.00 Err:509
TIR = Err:509 #REF!

Valor Actual Neto "VAN"

AÑOS FLUJO DE FACTOR FLUJO

FONDOS ACTUAL
0 0.00
1 345.80 Err:509 Err:509
2 2,418.90 Err:509 Err:509
3 4,489.43 Err:509 Err:509
4 4,315.43 Err:509 Err:509
5 4,127.93 Err:509 Err:509
6 3,937.64 1.00 3,937.64
7 3,752.60 1.00 3,752.60
8 3,551.14 Err:509 Err:509
9 3,352.07 1.00 3,352.07
10 Err:509 1.00 Err:509
VAN Err:509 Err:509
0.01