2/1/2017 transferencia 1% arzobispado pago por mandato 82883 2/1/2017 transferencia Colecta 24/28 de Enero 2017 471917 2/3/2017 3229634 CALI SECRETARIA ENERO 2017 188360 2/3/2017 1327224 SECRETATIA 204957/201007 294000 2/7/2016 transferencia Colectas 01/06 de Febrero 216495 201040 2/13/2017 transferencia Colecta 07/13 de Febrero 260996 201179 2/20/2017 1327016 Debolucion Caja Chica 79477 2/20/2017 1327017 CALI SECRETARIA ENERO 2017 45000 201360 2/20/2017 1327015 Caja Grande (Secretaria) 288000 2/20/2017 3229648 Caja Grande (Secretaria) 100000 201352 2/20/2017 8030078 Caja Grande (Secretaria) 997900 2/20/2017 transferencia Colectas 14/20 de Febrero 228380 201368 2/28/2017 1327018 Coronas R/201386 29100 201386 2/28/2017 1327041 Coronas R/201396 31000 201396 2/28/2017 1327038 Cali Enero Monica 10000 201410 2/28/2017 1327112 Cali Secretaria Enero 2017 57000 201411 2/28/2017 3229643 Cali Enero Francisca 46725 201412 2/28/2017 1327034 Cali Enero Francisca 12000 201413 2/28/2017 1327035 Cali Enero Francisca 6000 201414 2/28/2017 1327036 Cali Enero Francisca 15000 201415 2/28/2017 1327037 Cali Enero Francisca 8000 201416 2/28/2017 1327163 Cali Enero Francisca 30000 201417 2/28/2017 8030076 Secretaria 201008/201023 173000 201418 2/28/2017 3512421 Secretaria 201362/201397 70000 201419 2/28/2017 3612427 Secretaria 201362/201397 165680 201420 2/28/2017 Trasferencia Arzobispado 387936 201422
4294849
NOTA:El Depósito por transferencia
con fecha 01/03/2017 será ingresado en el mes de Marzo por $258.338.-
DEPOSITOS MES DE MARZO 2017
3/1/2017 Transferencia Colecta 20 al 28 de Febrero 2017 258338 201423 3/6/2017 4316890 Cali Febrero Secretaria 30000 201451 3/6/2017 4316891 Cali Febrero Secretaria 1000000 201453 3/6/2017 4316892 Cali Febrero Secretaria 46000 201454 3/6/2017 4316893 Secretaria 27/03 al 04/03 201398/2014 240000 3/6/2017 4307230 Secretaria 27/03 al 04/03 201398/2014 30000 3/13/2017 Transferencia Colecta 01 al 07 de Marzo 358410 201466 3/14/2017 Transferencia Abono por transferencia 759240 217810 3/14/2017 4307231 Cali Marzo Secretaria 115000 201488 3/14/2017 4307303 Secretaria 201450 al 201490 50000 3/14/2017 4307305 Secretaria 201450 al 201490 91400 3/14/2017 Transferencia Dep. Colectas del 08/13 de Marzo 403473 201495 3/17/2017 2622832 Cali Febrero Secretaria 22000 203614 3/17/2017 2622830 Cali Febrero Francisca 31000 203615 3/17/2017 4307306 Cali Febrero Francisca 12000 203616 3/17/2017 4307308 Cali Febrero Francisca 8000 203617 3/17/2017 4307308 Cali Febrero Francisca 6000 203618 3/17/2017 2622828 Cali Febrero Francisca 30000 203619 3/17/2017 2622829 Cali Febrero Francisca 13000 203620 3/17/2017 Arzobispado Transferencia 1%por mand 82883 203626 3/21/2017 Transferencia Dep.Colecta 14 al 20 de Marzo 238215 203636 3/27/2017 2622833 Secretaria 201491/203630 (13/18 Marz 104000 3/27/2017 2622834 Secretaria 203630/203664 (20/25 Marz 426137 3/27/2017 Transferencia Dep.Colecta 21 al 27 de Marzo 225489 203668 3/27/2017 2265503 Depósito Documento 387936 217812 3/29/2017 2622835 Cali Secretaria Marzo (72925/72937) 180960 203674 3/30/2017 Transferencia Rescate de Fondos Mutuoa 100000 203683 3/30/2017 Transferencia Ganacia Fondos Mutuos 66824 203684 3/30/2017 2265503 Depósito Documento 3343900 217813 3/31/2017 Transferencia Colecta 28 al 31 de Marzo 73981 217815
8734186
DEPOSITOS MES DE ABRIL 2017
4/4/2017 Trasferencia 1% por mandato Arzobispado 89690 220760 4/11/2017 Trasferencia Colecta 1° al10 de Abril 2017 718510 220764 4/13/2017 2622837 Secretaria Sem.03/08 - 203700/217850 264000 4/13/2017 2622836 Secretaria Sem.27/03 al 01/04 - 203665 98100 4/13/2017 2622839 Secretaria Sem.10/12 de Abril-220751 150000 4/13/2017 2622838 Secretaria Sem.10/12 de Abril-220751 78500 4/26/2017 2622841 Secretaria 220775/220810 (Sem 17/22 A 263000 4/26/2017 2622842 Cali Secretaria Marzo (72138/72956) 167000 220831 4/26/2017 2622843 Cali Secretaria Marzo (72138/72956) 60000 220832 4/26/2017 2622844 Cali Marzo Francisca 13000 220833 4/26/2017 2622845 Cali Marzo Francisca 45000 220834 4/26/2017 2622846 Cali Marzo Francisca 5000 220835 4/26/2017 2622847 Cali Marzo Francisca 12000 220836 4/26/2017 2622848 Cali Marzo Francisca 6000 220837 4/26/2017 2622849 Cali Marzo Francisca 20150 220838 4/28/2017 2622850 Secretaria 220811/220850(Sem.24 al 27 100000 4/28/2017 2622853 Secretaria 220811/220850(Sem.24 al 27 50000 4/28/2017 2622854 Secretaria 220811/220850(Sem.24 al 27 100000 4/28/2017 2622855 Secretaria 220811/220850(Sem.24 al 27 85500 4/28/2017 Trasferencia Colecta 11 al 26 de Abril 2017 632389 220839 4/28/2017 Trasferencia Colecta 27 al 28 de Abril 33230 224107 5/2/2017 Trasferencia Colecta 29 al 30 Abril 105435 224111
3096504
DEPÓSITOS MES DE MAYO 2017
5/2/2017 Transferencia Colecta 29/30 de Abril 105435 224111 5/9/2017 Transferencia Retiro Foyer 665500 5/9/2017 2622857 Secretaria 224101/224106 5/9/2017 2622857 Secretaria 224108/224147 5/9/2017 2622858 Cali Abril Secretaria 72957/72967 80000 224080 5/9/2017 2622859 Cali Abril Secretaria 72957/72967 159000 224079 5/9/2017 Transferencia Dep. Retiro Camino 40000 224082 5/9/2017 Transferencia Colecta 01/09 de Mayo 114820 224084 5/9/2017 Transferencia Colecta 01/09 de Mayo 684500 224100 5/9/2017 5/15/2017 Transferencia Arzobispado 220291 223227 5/16/2017 2265521 Dep Arzobispado 18090 223231 5/19/2017 8030077 Secretaria 224148/223223 70000 5/18/2017 Transferencia Colecta 08 al 18 de Mayo 1112876 223241 5/24/2017 Transferencia Gastos Generales 217000 223272 5/24/2017 Transferencia 4 Estipendios 367065 223273 5/29/2017 2622860 Cali Abril Secretaria 72957/72974 53181 5/29/2017 2622861 Cali abril Francisca 28000 5/29/2017 2622862 Cali abril Francisca 60000 5/29/2017 2622863 Cali abril Francisca 50700 5/29/2017 2622864 Cali abril Francisca 6000 5/29/2017 2622865 Cali abril Francisca 8000 5/29/2017 2622866 Cali abril Francisca 13000 5/29/2017 2622867 Cali abril Francisca 12000 5/29/2017 2622869 Secretaria 223224/223266 9000 5/29/2017 2622871 Secretaria 223224/223266 5000 5/29/2017 Transferencia Dep. Campaña Cuaresma 2017 10000 5/29/2017 Transferencia Dep. Colecta 19 al 29 de Mayo 172760 5/29/2017 Transferencia Secretaria 223267/223298 453750 5/29/2017 Transferencia Donacion Viaje a Panama de Jovenes 150000
4885968
DEPOSITOS MES DE JUNIO 2017
6/9/2017 Transferencia Secretaria 29 de Mayo al 03 de Junio 192500 223309/223345 6/9/2017 Transferencia Colecta del 30 de Mayo al 07 de Junio 364721 223390 557221 * * *