17 Test Neuropsicologicos

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
COMPAÑÍA MOLINERA TROPICAL

NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CODIGO DEL NOMBRE DEL PUESTO:
PUESTO: ANALISTA DE TESORERIA
GERENCIA: SUPERINTENDENCIA / UNIDAD:
ADMINISTRACION / FINANZAS Y SOPORTE FINANZAS
AREA / SECCION: Nº DE PLAZAS: TIPO DE PUESTO:
CORTO PLAZO
REPORTA JERARQUICAMENTE A
 JEFE DE FINANZAS (CORTO PLAZO)
JEFE DE FINANZAS
REPORTA FUNCIONALMENTE A

CO L
UI NA
RQ IO
SUPERVISA JERARQUICAMENTE A
RA NC
 VARIOS
JE VARIOS FU
SUPERVISA FUNCIONALMENTE A
Espacio dispuesto para ilustrar la ubicación del PUESTO.

MISION
Esta breve definición deberá responder a:
 QUE es lo que hace?
 COMO / DONDE se hace?
 PARA QUE se hace?
Administrar los fondos diarios de la empresa en las entidades bancarias, tomando en
consideración las necesidades de cada una de ellas, así como la organización y supervisión de
las operaciones, con la finalidad de llevar una correcta administración.
OBJETIVOS FUNCIONALES
Cada puesto está compuesto de objetivos funcionales principales, los cuales involucran actividades específicas que en su
conjunto llevan al logro de la misión del puesto como tal. ( se recomiendan no más de seis ).
FUNCIONES
 Analizar y ejecutar los reportes de tesorería del grupo empresarial.
 Revisar y aprobar el cronograma de pago diario así como indicar el pago de obligaciones puntuales.
 Indicar las transferencias de fondos entre las cuentas bancarias del grupo empresarial.
 Gestionar, controlar y supervisar la distribución y emisión de los títulos valores.
 Realizar las conciliaciones bancarias.
ELABORADO POR REVISADO POR ULTIMA FECHA DE

APROBADO POR APROBACIÓN
Rosa Gutiérrez Recursos Humanos Julián Valcárcel 14.04.2009
ELABORADO POR: RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CORTO PLAZO
 Efectuar la eficiente planeación financiera y percepción de fondos.
 Controlar y verificar si las diferentes operaciones comprometidas se han efectivizado.
ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD DE LA POSICIÓN FR CE CM TOTAL(*)

Controlar, revisar y hacer seguimiento de los cheques emitidos de
todas las cuentas bancarias administradas por el grupo empresarial,
además de los depósitos, realizando verificaciones físicas y virtuales,
1 5 4 4 21
tomando las medidas de seguridad pertinentes y salvaguardando los
documentos valores.
Establecer las diferencias, analizar y elaborar la situación real de

2 5 3 3 14
cada cuenta bancaria.
3 Emitir los reportes de tesorería 5 2 2 9
4 Recibir los reportes de los bancos 5 2 2 9
5 Recibir de los asistentes el reporte de las obligaciones del día. 5 2 2 9
(*)TOTAL = FR + (CE*CM)
Consecuencia de falta de aplicación de la Complejidad o grado de dificultad en la

Grado Frecuencia (FR) actividad o ejecución errada (CE) ejecución de la actividad (CM)
Máxima complejidad: la actividad demanda el

Consecuencias muy graves: Pueden afectar a
5 mayor grado de esfuerzo / conocimientos /
Todos los días toda la organización en múltiples aspectos
habilidades
Consecuencias graves: pueden afectar Alta complejidad: la actividad demanda un
4 Al menos una vez por resultados, procesos o áreas funcionales de la considerable nivel de esfuerzo /
semana organización conocimientos / habilidades
Consecuencias considerables: repercuten Complejidad moderada: la actividad requiere
3 Al menos una vez cada negativamente en los resultados o trabajos de un grado medio de esfuerzo / conocimientos /
quince días otros habilidades
Consecuencias menores: cierta incidencia en Baja complejidad: la actividad requiere un
2 resultados o actividades que pertenecen al bajo nivel de esfuerzo / conocimientos /
Una vez al mes
mismo puesto habilidades


NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CORTO PLAZO
Mínima complejidad: la actividad requiere un

1 Otro (bimensual,
Consecuencias mínimas: poca o ninguna mínimo nivel de esfuerzo / conocimientos /
trimestral, semestral,
incidencia en actividades o resultados habilidades
etc.)
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
A. NIVEL DE FORMACIÓN REQUERIDO
Marcar con una “X” a la derecha de la opción que más se ajuste a las necesidades del PUESTO. Especificar la Especialidad
requerida por el puesto completando el espacio dispuesto para ello. Considerar el Nivel Mínimo deseable.
Secundaria Completa, Carrera Técnica Incompleta o Carrera Técnica menor a 1 año

1
Nombre de Carrera Técnica ________________________________________________________
Carrera técnica completa con nivel técnico operativo (carreras con duración menor a 3 años)
Nombre de Carrera Técnica _________________________________________________________

2
O Cursos de especialización (menor a 1 año de duración) en temas de
Cursos de Especialización en _______________________________________________________
Carrera técnica completa con nivel técnico medio o superior (carreras con duración mayor a 3 años)
3
Nombre de Carrera Técnica _______________________________________________________
Carrera universitaria completa – Pregrado con Cursos de especialización
Nombre de Carrera Universitaria:_Contabilidad, Administración de empresas / Ingeniería

Industrial
4 Cursos de Especialización en Finanzas x
Especifique Carreras Universitarios aceptables
Aceptable : _ _____________________________________________________________________
5
Carrera universitaria completa y Diplomado
Nombre de Carrera Universitaria ____________________________________________________
Diplomado en ____________________________________________________________________


NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CORTO PLAZO
Aceptable : _______________________________________________________________________
Carrera universitaria completa y Postgrado
Nombre de Carrera Universitaria_____________________________________________________
Postgrado ( MBA) en ______________________________________________________________
6 Especifique Carreras Universitarios aceptables
Aceptable : _______________________________________________________________________
Carrera universitaria completa y Doctorado
Nombre de Carrera Universitaria_____________________________________________________
7 Doctorado ( Phd) en _______________________________________________________________
Aceptable : _______________________________________________________________________
Nota 1: La especialidad y/o carreras (Formación) pueden ser reemplazadas por su experiencia laboral demostrada
(Certificados de Trabajo, Curriculum Vitae, etc.).
El nombre de la carrera, postgrado, doctorado, etc., mencionados es referencial ya que su denominación varía según la
entidad en donde se realizó la formación educativa.
CONOCIMIENTOS ACADEMICOS Y DESTREZAS/HABILIDADES GENERALES
COMPETENCIAS
DESTREZAS / HABILIDADES
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS Nivel
TECNICAS FUNCIONALES
(Aptitudes o Rasgos)
Máximo 5
Inglés : terminología mercado exterior B Comprensión lectora Análisis de problemas
Excel B Escritura Análisis numérico
SAP B Planificación Capacidad de decisión


NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CORTO PLAZO
Administración bancaria A Juicio y toma de decisiones Desarrollos de subordinados
Movimiento de caja y efectivo A Manejo de tiempo Flexibilidad
Manejo de recursos financieros
NIVEL:
Indicar en el recuadro el nivel que debe tener el colaborador respecto al conocimiento específico mencionado.
 B: Nivel básico
 I: Intermedio
 A: Avanzado
Nota 2:
 Los CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS indicados podrán ser justificados o sustentados en función de la experiencia
laboral obtenida en un centro de trabajo o bajo documentación que lo acredite.
 Las HABILIDADES Y COMPETENCIAS podrán ser acreditadas durante el desempeño de las funciones del
colaborador.
B. NIVEL DE EXPERIENCIA MINIMA RECOMENDABLE

Indicar el nombre (tipo) de puesto y marcar con una “X” el tiempo mínimo de experiencia relacionada que se requiere para
desempeñar en forma adecuada el PUESTO de trabajo.
Interna (En otros puestos de Menos de 1 Entre 1 y 2 Entre 2 y 4 Entre 5 y 7 Entre 8 y 10 Entre 11 y 15 Más de
la Organización): año años años años años años 15 años
 Asistente de tesorería x

Externa (En puestos fuera de Menos de 1 Entre 1 y 2 Entre 2 y 4 Entre 5 y 7 Entre 8 y 10 Entre 11 y 15 Más de
la Organización): año años años años años años 15 años
 Tesorero x

Nota 3: En el caso de puestos externos es ideal que coloque el nombre de puesto genérico, debido a que podrían
tener nombres distintos. Considerar que los nombres de puesto se definen a criterio de cada empresa. En esencia lo
que se busca es la compatibilidad o similitud de funciones.
Nota 4: Considerar que puede ser elegida cualquiera de las alternativas indicadas, tanto para la experiencia interna
como para la experiencia externa.

NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CORTO PLAZO
C. SUPERVISION DEL RECURSO HUMANO / AMPLITUD

Número de personas que son supervisadas directa o indirectamente, por el ocupante del puesto (considerar sólo la
supervisión jerárquica).
Número total de personas que son supervisadas por el PUESTO 3
Número de personas que son supervisadas por el PUESTO, ligadas al giro del negocio o personal
profesional
Dependencias del Puesto (Definición de Headcount)
Supervisa Jerárquicamente a Cant. Supervisa Funcionalmente a Cant.

Auxiliar de tesorería 1
Asistente de tesorería 2
D. RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE INFORMACIÓN

Grado de responsabilidad por el tipo de información que maneja o tiene acceso, como información estratégica referida a
lineamientos principales de la Organización, estrategias y objetivos para el corto y largo plazo, así como información
confidencial, como operaciones o planes de la Organización, que puedan ocasionar daños como pérdidas económicas o
costos de oportunidad elevados, dañar la imagen institucional, descontento laboral, u otros problemas similares para la
Organización.
Marcar con una “X” a la derecha de la opción que más se ajuste al PUESTO.
1 No maneja información confidencial ni estratégica.
Manejo de información confidencial no significativa y/o de manera indirecta o en situaciones muy
2 eventuales.
3 Manejo de información confidencial específica como: volúmenes de producción, objetivos de ventas, etc.
Acceso limitado o parcial a información confidencial y/o estratégica de la Organización o de su
4 Superintendecia.
Responsabilidad en el manejo de información confidencial y/o estratégica de la Superintendecia o unidad a
5 su cargo.
x
6 Alto grado de responsabilidad en el manejo de información estratégica y/o confidencial de la Organización.
7 Manejo integral de la información estratégica y/o confidencial de la Organización.
En caso de manejar información confidencial o estratégica, ESPECIFICAR el tipo. Para ello deberá completar los espacios
en blanco, según sea el caso.


NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CORTO PLAZO
Tipo de Información Confidencial no estratégica:

 Financiamiento de las empresas.
 Proyectos de inversión.
 Saldos y movimientos de dinero en la Cias. Del Grupo.
 Préstamos conferidos al personal.
Tipo de Información Confidencial Estratégica:





E. RESPONSABILIDAD POR ACTIVOS Y RIESGO

Grado de responsabilidad sobre los activos tangibles e intangibles de la Organización
No tiene responsabilidad significativa sobre los activos de la Organización.
1
2 Tiene responsabilidad sobre activos de escaso valor unitario asignados para la ejecución de sus funciones.
Responsable del correcto uso y conservación no sólo del activo fijo que se le asigna, sino también del
3 asignado al grupo de personas a su cargo para la ejecución diaria de sus funciones. x
4 Responsable de los bienes de un grupo áreas o talleres asignados a su cargo.
5 Responsable del cuidado de los bienes de la Superintendencia a su cargo.

Responsable del correcto uso y conservación de bienes de alto valor (Ejm: persona a quien se le ha
6 confiado bienes tales como: central de cómputo, inmuebles, maquinarias, etc.).
Responsabilidad integral por el patrimonio de la Organización.
7
F. RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Grado de responsabilidad por la seguridad y el medio ambiente.
1 Se ciñe al cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y protección del medio ambiente. x
Responsable de que el personal a cargo conozca y cumpla las normas de seguridad y protección del
2 medio ambiente.
3 Propone mejoras a los mecanismos y sistemas de seguridad y medio ambiente
4 Responsable de controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.
5 Responsable de elaborar y ejecutar programas de seguridad y protección del medio ambiente.
Responsable de la correcta aplicación, implementación, mejora y cumplimiento de las medidas de
6 seguridad y protección del medio ambiente.
7 Responsabilidad integral sobre temas de seguridad y protección del medio ambiente.


NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CORTO PLAZO
G. AUTONOMÍA DEL TRABAJO

Definición de la autonomía del puesto en función a las responsabilidades que maneja y el grado en que cada puesto
requiere ser supervisado por la instancia inmediata superior. Marcar con una “X” a la derecha de la opción que más se
ajuste al PUESTO.
Requiere supervisión diaria de sus actividades.
1 Se ciñe a los procedimientos y actividades establecidos. No toma decisiones relevantes.
Requiere supervisión directa en la mayoría de sus actividades siguiendo instrucciones establecidas sobre
la forma de realizarlas.
2 Facultad de cambiar el orden de las tareas asignadas, previa consulta a su superior.
Requiere supervisión periódica sobre las tareas asignadas.

3 Facultad de modificar los procedimientos establecidos, previa autorización de su jefe inmediato.
Requiere supervisión periódica en base a resultados obtenidos.

4 Toma de decisiones limitada por planes específicos definidos. x
Es supervisado sobre la base de la responsabilidad conferida y a objetivos específicos.

5 Toma de decisiones de acuerdo a planes y procedimientos amplios.
Recibe supervisión de tipo general, con incidencia en el cumplimiento de objetivos de mediano y largo
plazo.
6 Toma de decisiones amplia, generalmente sobre una unidad de línea.
Total autonomía del negocio dentro de las políticas y estrategias establecidas.

7 Participa en la elaboración de las políticas generales de la Organización.
H. RESPONSABILIDAD POR RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

1 Relación únicamente con su grupo de trabajo.
2 Relación con personas cercanas a su grupo de trabajo. (relación laboral directa)
3 Relación con los responsables de las Superintendencias o Unidades de la Organización

Relación con los responsables de las Superintendencias o Unidades de la Organización y/o terceros
4 externos a la organización x
5 Relación con personas o grupos de personas cercanas a la organización (comunidades)
6 Relación con representantes de entidades.

Relación con los responsables de las principales Gerencias (primera línea), Gerencia General y/o
7 principales entidades.
Relaciones Internas:
Mención de las unidades de la organización y el motivo de la relación que el puesto mantiene con ellas.
UNIDADES MOTIVO FRECUENCIA

NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CORTO PLAZO
Recursos humanos Pagos Diaria

Administración Pagos Diaria
Tesorería Pagos Diaria
Relaciones Externas:
Mencione el tipo (entidades reguladoras, comunidades, clientes, proveedores, etc.) y motivo de la relación externa.
ENTIDAD / CLIENTE / PROVEEDOR MOTIVO FRECUENCIA
Bancos Negociaciones Diaria
Proveedores Pagos en general Diaria
Clientes Cobranza y devoluciones Diaria
I. COMPLEJIDAD DEL TRABAJO

Tareas o situaciones repetitivas que requieren sólo la aplicación de los procedimientos puntales de la
1 Organización.
Algunos problemas o situaciones con los que se enfrenta exigen ser previamente identificados y su
2 solución requiere la selección o aplicación de alternativas preestablecidas.
La mayoría de problemas o situaciones con los que se enfrenta exigen ser previamente identificados y su
3 solución requiere la selección y combinación de alternativas preestablecidas.
La complejidad de las tareas está dada por la capacidad de reunir e interpretar datos que se utilizarán para
4 arribar a decisiones o propuestas que tienen un efecto importante sobre uno o varios asuntos. x
La complejidad de las tareas está dada por la capacidad de evaluar y validar propuestas o asuntos
5 complejos, así como señalar alternativas y proponer la más conveniente.
La complejidad de las tareas está dada por la capacidad de confrontar las propuestas o asuntos complejos
6 que requieren de un alto nivel de análisis y creatividad con las políticas medulares de la Organización y
señalar cursos de acción frente a excepciones.
Tareas de alta complejidad que involucran dirección y evaluación de las propuestas y las decisiones
7 integrales, especialmente en situaciones en las que no existe precedente.


NOMBRE DEL
MILENE JIMENEZ
ESTREVISTADO:
CORTO PLAZO
STAGE REQUERIDOS
# DE HORAS
UNIDAD OBJETIVO
REQUERIDAS
Contabilidad Familiarizarse con las cuentas corrientes 30
Caja Familiarizarse con los fondos de caja chica. 30
Conocer el desarrollo y las negociaciones de la empresa con

Finanzas Largo Plazo 36
los diferentes bancos
Presupuestos Conocer asignación de costos y gastos 36
Conocer el proceso de control y conciliación de las operaciones

Conciliaciones 24
diarias
TIEMPOS DE PERMANENCIA EN EL PUESTO
Mínimo: 2 años
Máximo: 5 años
Nota: Los tiempos mínimos y máximos son referenciales y no obligan la rotación del personal a otras posiciones. La rotación se dará en la
medida que se generen posiciones a las que el ocupante actual pueda acceder.
INDICES DE DESEMPEÑO - RATIOS DE EVALUACIÓN
INDICADOR DE DESEMPEÑO FRECUENCIA


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COMPAÑÍA MOLINERA TROPICAL

 Analizar y ejecutar los reportes de tesorería del grupo empresarial.

 Gestionar, controlar y supervisar la distribución y emisión de los títulos valores.

 Realizar las conciliaciones bancarias.

ELABORADO POR REVISADO POR ULTIMA FECHA DE

Rosa Gutiérrez Recursos Humanos Julián Valcárcel 14.04.2009

ELABORADO POR: RECURSOS HUMANOS

 Efectuar la eficiente planeación financiera y percepción de fondos.

 Controlar y verificar si las diferentes operaciones comprometidas se han efectivizado.

N° ACTIVIDAD DE LA POSICIÓN FR CE CM TOTAL(*)

Establecer las diferencias, analizar y elaborar la situación real de

3 Emitir los reportes de tesorería 5 2 2 9

4 Recibir los reportes de los bancos 5 2 2 9

5 Recibir de los asistentes el reporte de las obligaciones del día. 5 2 2 9

Consecuencia de falta de aplicación de la Complejidad o grado de dificultad en la

Máxima complejidad: la actividad demanda el

ELABORADO POR REVISADO POR ULTIMA FECHA DE

Rosa Gutiérrez Recursos Humanos Julián Valcárcel 14.04.2009

ELABORADO POR: RECURSOS HUMANOS

Mínima complejidad: la actividad requiere un

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

A. NIVEL DE FORMACIÓN REQUERIDO

Secundaria Completa, Carrera Técnica Incompleta o Carrera Técnica menor a 1 año

Nombre de Carrera Técnica _________________________________________________________

Cursos de Especialización en _______________________________________________________

Carrera universitaria completa – Pregrado con Cursos de especialización

Nombre de Carrera Universitaria:_Contabilidad, Administración de empresas / Ingeniería

Especifique Carreras Universitarios aceptables

Nombre de Carrera Universitaria ____________________________________________________

ELABORADO POR REVISADO POR ULTIMA FECHA DE

Rosa Gutiérrez Recursos Humanos Julián Valcárcel 14.04.2009

ELABORADO POR: RECURSOS HUMANOS

Especifique Carreras Universitarios aceptables

Carrera universitaria completa y Postgrado

Nombre de Carrera Universitaria_____________________________________________________

Postgrado ( MBA) en ______________________________________________________________

6 Especifique Carreras Universitarios aceptables

Carrera universitaria completa y Doctorado

Nombre de Carrera Universitaria_____________________________________________________

7 Doctorado ( Phd) en _______________________________________________________________

Especifique Carreras Universitarios aceptables

CONOCIMIENTOS ACADEMICOS Y DESTREZAS/HABILIDADES GENERALES

Inglés : terminología mercado exterior B Comprensión lectora Análisis de problemas

Excel B Escritura Análisis numérico

SAP B Planificación Capacidad de decisión

ELABORADO POR REVISADO POR ULTIMA FECHA DE

Rosa Gutiérrez Recursos Humanos Julián Valcárcel 14.04.2009

ELABORADO POR: RECURSOS HUMANOS

Administración bancaria A Juicio y toma de decisiones Desarrollos de subordinados

Movimiento de caja y efectivo A Manejo de tiempo Flexibilidad

Manejo de recursos financieros

B. NIVEL DE EXPERIENCIA MINIMA RECOMENDABLE

Rosa Gutiérrez Recursos Humanos Julián Valcárcel 14.04.2009

ELABORADO POR: RECURSOS HUMANOS

C. SUPERVISION DEL RECURSO HUMANO / AMPLITUD

Dependencias del Puesto (Definición de Headcount)

Supervisa Jerárquicamente a Cant. Supervisa Funcionalmente a Cant.

D. RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE INFORMACIÓN

ELABORADO POR REVISADO POR ULTIMA FECHA DE

Rosa Gutiérrez Recursos Humanos Julián Valcárcel 14.04.2009

ELABORADO POR: RECURSOS HUMANOS

Tipo de Información Confidencial no estratégica:

Tipo de Información Confidencial Estratégica: