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S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

1. Sobre este e-book 3 


2. Sobre o Autor 4 
3. Resumo 6 
4​. ​Módulos Impactados 7 
4​.1. P
​ rocessos 8 
4​.2. T​ roca de arquivos com terceiros 10 
5​. O
​ timizando transações 11 
5​.1. P
​ rograma de Pagamento 16 
5​.2. N​ ovo Customizing para configurações bancárias 20 
6​.​ Fiori Apps e Mobilidade 22 
7​. ​Programa de Pagamento Automático 27 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

1. Sobre este e-book 


A  grande  pergunta  que  é  feita  em  todo  processo  decisório  de 
adoção  do  S4HANA  é:  que  valor  a  nova  solução  agregará  ao 
negócio  da  empresa?  E  podemos  dizer  que  são  inúmeros 
pontos  que  agregam  valor  aos  processos  de  negócio  da 
empresa.  
Utilizando  a  perspectiva  do  S/4HANA  Finance  esse  e-book  irá 
demostrar  como  o  coração  do  setor  financeiro  pode  ser 
positivamente  impactado  com  as  novas  configurações  e 
operacionalidade do usuário.  
Agora  a  nova  versão  do  SAP  pode usufruir de uma performance 
muito mais potente do processador HANA que viabiliza o uso de 
ferramentas  mais  efetivas  e  aperfeiçoadas.  Com  isso  é  dado um 
foco  muito  maior  na  experiência  do  usuário  com  um  poder 
muito  maior  na  execução  de  suas  tarefas  diárias.  Contudo  em 
vários  processos  de  configuração  foram  feitos  ajustes  que 
aumentam  o  desafio  de  customização  das  aplicações.  Vejamos 
neste  e-book  tudo  que  o  S/4HANA  promoveu  para  o  Programa 
de  Pagamento  Automático  em  seu  aplicativo  FIORI  com  uma 
performance inovadora. 

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

2. Sobre o Autor 

  
Marssel Vilaça 
 
Atuando  a  mais  de  17  anos  na  área  financeira,  graduado  em 
Administração,  é  Consultor  Financeiro  e  Instrutor  no  sistema 
SAP.  Possui  mais  de  13  anos  de  experiência  em implementação, 
upgrade  de  versão,  Roll  out  e  suporte  em  mais  de  25  clientes 
diferentes.  Possui  participação  em  10  projetos  com  ciclos 
completos. 
Co-fundador  da  OVLY  –  Educational  Experience  –  Ministrou 
treinamento  para  mais  de  190  Consultores  no  curso  S/4HANA 
Finance  neste  último  ano.  É  um  membro  ativo  da  Comunidade 
SAP,  onde  já  foi  reconhecido  como  Topic  Leader  e  Melhor 
Participante  (Member  of  the  month),  dada  sua  participação 
compartilhando  conteúdo  relevante  com  todo  o  mercado 

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

profissional.  Faz  parte  ainda  do  programa  global  de  reputação 


da  SAP  desde  2014,  SAP  Mentors​©​,  que  conta  com  mais  de  160 
profissionais em todo o mundo. 
Espírito  inovador  e  altruísta,  dedica  parte  do  seu  tempo 
estudando  e  aprimorando  suas  habilidades  para  compartilhar 
seu  conhecimento adquirido através de participação de eventos 
e  conferências  profissionais  como  palestrante.  Essa  busca 
constante  faz  parte  da  sua  missão  de  vida  que  é promover uma 
transformação  na  carreira  dos  profissionais  de  todas  as  áreas  e 
empresas para ajuda-los a alcançar seus sonhos e metas.  
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

3. Resumo 
Demonstração  do  Sistema  SAP  S/4HANA  1709  -  dos  principais 
processos  financeiros  -  onde  serão  abordados  os  impactos  com 
o  Business  Partners  e  os  seus  benefícios  com  a  mobilidade  do 
FIORI, destinado a todos os profissionais SAP. 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

4. Módulos impactados

 
 
O  aplicativo  FIORI  para  o  programa  de  pagamento  automático
unifica  diversos  processos  financeiros,  permitindo  a  otimização 
de  tempo  para  agilizar  os  processo  do  setor.  Pontos  em 
destaque:  
 
● Transação  mais  utilizada  do  setor  Financeiro  com 
aproximadamente  75%  do  volume  de  operações contábeis 
sendo executados pela F110.  
● Assunto destinado a vários módulos.  
● Desenvolvimentos  frequentemente  requisitados  para 
implantar  os  meios  de  pagamento  para  impostos  e 
concessionária. 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

4.1. Processos 
 

 
 
Na  rotina  operacional  financeira,  encontramos  diversos  desafios 
que podem ser solucionados com:  
● A  F110  realiza  a  geração  do  arquivo  de  remessa  bancária 
(envio).  
● Realiza  a  criação  do  documento  de  pagamento  a 
fornecedores. 
● Lança  os  Impostos  retidos  na  fonte  no  pagamento  e 
cobrança de serviços (MP135 CBT – Pis/Cofins/CSLL 4,65%).  
 
 

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

O  gráfico  abaixo  ilustra  a  movimentação  contábil  no  contas  a 


pagar  após  o  procedimento  de  baixa  de  pagamento  aos 
Fornecedores.  

 
Detalhe  que  no  contas  a  receber  não  há  baixa  gerada  pela  F110. 
Após  rodar  a  cobrança  pelo  programa  de  pagamento 
automático  aos  clientes  apenas  uma  ordem é enviada ao banco 
para  aguardar  a  compensação  da  terceira  parte  que  é o próprio 
cliente  pagador.  Apenas  na  ocasião  da  importação  do  Retorno 
Bancário pela FF.5 que o documento de baixa é gerado.  
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

4.2. Troca de arquivos com 


terceiros 
 
As trocas de arquivos de remessa para bancos no Brasil são 
realizadas com 3 formatos diferentes que variam de 240 a 500 
colunas no layout: 
 
1. Itaú:  
a. Contas a pagar CNAB240  
b. Contas a Receber CNAB400 
2. Bradesco:  
a. Contas a pagar 400 Posições 
b. Contas a Receber 500 posições 
3. FEBRABAN:  
a. Contas a pagar​ ​CNAB240 
b. Contas a Receber CNAB240 
 
 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

5. Otimizando transações 
A  transação  F110 é considerada por todos os usuários como uma 
transação  complexa.  A  sua  utilização  não  é  nada  intuitiva  e  a 
análise  de  erros é praticamente impossível. Ela é processada em 
6  telas  com  acesso  pelo  tradicional  SAPGUI  no  S/4HANA  on 
Premise. 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

 
Status​:  Onde  temos  as  mensagens  sobre  os  parâmetros 
inseridos, proposta executada e pagamento executado. 
 
Tela de parâmetros​ onde são inseridos os dados para seleção 
das faturas. 
 

 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

Seleção Livre​, complementa a seleção dos documentos da tela 


de parâmetros. 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

Log Adicional​: Ativa o relatórios de erros para analisar a 


execução da transação e seus possíveis erros​.

 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

Controle de variantes d
​ o programas de pagamento 
 

 
 
Tela de preenchimento da variante ​para criação do arquivo de 
remessa bancário. 
 

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

 
 
 
5.1. Programa de Pagamento 
 
O  programa  de  pagamento  que  possui  alta  complexidade  na 
execução  devido  a  ter  muitas  telas  para  realizar  sua  execução, 
como  no  item  anterior,  e  sua  a  configuração  com  diversas  telas 
de parâmetros na FBZP, OBBA e OBBB. 
A  Transação  FI12  que  é  parte  da  FBZP para cirar banco empresa 
sofreu  mudanças  no S/4HANA em relação ao ECC. O Acesso não 
é  mais  possível  pela  própria  FBZP,  mas  sim  pela  transação 
FI12_HBANK. 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

 
Transação FBZP – Configura Bancos, Contas e Meios de 
Pagamentos

 
 
Transação OBBA – Configura a Carteira de Cobrança 
 

 
 
Transação  OBBB  –  Atribui  a  Carteira  de  Cobrança  ao  Banco 
Empresa 
 

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

 
 
Transação OBBD – Configuração da Conta Convênio bancário 

 
 
T​ransação  OB32  –  Permitir  alteração  dos  campos  XREF01,  02  e 
03 ​para  adicionar  os  campos  a  serem  modificados  pela 
impressão das identificações do contas a receber.

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

 
 
Transação OT83 – Configuração do Arquivo de Retorno bancário 

 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

5.2. Novo Customizing para


configurações Bancárias 
 
Apesar  da  performance  do  processamento  do  programa  de 
pagamento  ter  sido  melhorada,  não  se  pode  dizer  o  mesmo  do 
seu customizing. 
O  Aplicativo  SAP_SFIN_CASH_MANAGER  deve  ser  instalado  nas 
funções  de  usuário.  Em  seguida  poderá  ser  acessado  pela 
transação NWBC. 

 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

A opção: Gerenciar contas bancárias permite a configuração do 


Banco Empresa​.

 
 
Dessa  maneira  é  possível  criar  a  ID  Conta  que  corresponde  a 
chave da conta corrente. 

 
 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

6. FIORI Apps e Mobilidade 


Para  resolver  o  problema  de  complexidade  e  mobilidade  do 
programa  de  pagamento  é  necessário  a  utilização  do  aplicativo 
FIORI  que  oferece  uma  interface  mais  amigável  com  menos 
telas  e  menos  cliques  para  rodar  o  mesmo  processo  que  era 
feito pela transação. 

 
 

 
 
 

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

6.1. FIORI Apps Library 


 
Facilitação da utilização da transação F110 através do App FIORI 
que podem ser consultados pela biblioteca FIORI pelo link: 
 
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/ 
 

 
 
 

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

6.2. Função do usuário: SU01 


 
Atualização  dos  Aplicativos  nas  roles  do  usuário  pela  SU01.

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

6.3. Manutenção de Dado Mestre 


O programa de pagamento depende da atualização correta das 
informações nos BP’s que correspondem aos Dados Mestres de 
clientes e fornecedores.

 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

6.4. Selecionar o aplicativo para 


execução do pagamento:  
 
Após a instalação dos aplicativos e atribuições das funções de 
usuário, já é possível acessar o FIORI e logar nos aplicativos 
correspondentes ao programa de pagamento.  
● Administrar Pagamento Automáticos (Correspondente a 
transação F110) 
● Administrar meios de pagamento (Correspondente a 
transação FDTA) 

 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

7.​ ​Programa de 


pagamento automático no 
FIORI 
O  programa  oferece  melhorias  tendo  apenas  duas  telas  para 
executar  toda  a  transação  com  um  ganho  muito  maior  de 
tempo de processamento.  
 

 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

Todas  as  telas  de  preenchimento  foram  resumidas  em  uma 


única tela conforme imagem abaixo: 
 

 
  
Esta tela permite a entrada de dados que simplifica todas as 
demais 5 telas da transação F110 do SAPGUI.  
 

 
 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

Através  do aplicativo Administrar Meio de Pagamento é possível 
baixar o arquivo de remessa bancária.  

 
   

 
 
S/4HANA Programa de Pagamento Automático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dúvidas? 
 
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informações: 
 
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facebook.com/ovly.oficial 
 
Ou entre em contato no ​marssel.vilaca@OVLY.com.br 
Marssel Vilaça
linkedin.com/in/mabv700
SAP Mentor®
Consultor e Instrutor Finance, especialista S
​ AP 
FICO ECC e S/4HANA.