Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Această structură de Analiză Financiară reprezinta strict un model rezultat pe baza punctelor de vedere tehnice ale expertilor din
cadrul UMP, nu este obligatoriu de urmat. Datele din această structură de Analiză Financiară sunt doar cu titlu de exemplu, dacă
decide utilizarea acestui model se poate și trebuie modificate datele în funcție de analiza fiecărui proiectant, specifică fiecărui SF
Echipa UMP nu se substituie evaluării SF ce urmeaza a se realiza de catre expertii evaluatori independenti si nici evaluarii ce urm
a se realiza de catre membrii Comisiei Tehnico-Economice a MAP.
Ipoteze de calcul
1. Atat Scenariul A cat si Scenariul B trebuie sa asigure colectarea si administrarea unei cantitati de gunoi de grajd de cel putin
capacitatea la care este dimensionata platforma
2. Transformarea gunoiului de grajd in compost se face dupa urmatorul algoritm: din 1 t gunoi de grajd depozitat minim 6 luni, rez
urma fermetarii 0.75 t compost.
3. Comuna va stabili prin conventia incheiata cu fermierul/gospodarul un procent minim din cantitatea de gunoi depozitata care tr
proprietatea comunei, care il poate valorifica, restul ramanand in proprietatea fermierului/gospodarului care are obligatia de a-l pr
intr- un interval de timp stabilit, in vederea aplicarii pe terenul agricol.
In situatia in care colectarea se realizeaza prin serviciul prestat de comuna, procentul din gunoi care se transfera comunei trebuie s
mai mare, undeva spre 50% din cantitatea transportata.
4. Tot prin conventie cu fermierul/gospodarul, se stabileste modul de colectare: cu mijloacele proprii ale acestora sau prin preluare
catre comuna contra unei taxe.
5. Comuna stabileste valoarea taxei pentru serviciile de: (i) depozitare gunoi de grajd si compostare, (ii) pentru serviciul de colecta
serviciul de transport compost de la platforma la locul de imprastiere si (iv) pentru serviciul de imprastiere pe terenul agricol, (v) p
serviciul de vidanjare si depozitare la bazinul platformei a dejectiilor lichide (purin) din gospodarii/ferme.
6. Diferenta intre cele doua scenarii/optiuni tehnico-economice consta in suprafata totala expusa precipitatiilor si efectele acesteia
asupra costurilor de investitie si de exploatare.
IMPORTANT - Atat Scenariul A cat si Scenarul B trebuie sa asigure colectarea si administrarea unei cantitati de gunoi de grajd ega
capacitatea platformei exprimata in m.c./an
Pentru o greutate specifica a gunoiului de grajd de 0.75 t/m.c., rezulta 1321.5 t/an
cantitatea de gunoi care trebuie administrata:
Stabiliti:
Numarul de gospodarii arondate pentru depozitare la platforma 76
Numarul de ferme mici arondate pentru depozitare la platforma 0
Numarul de ferme mijlocii arondate pentru depozitare la platforma 0
Stabiliti:
Coeficientul de transformare a gunoiului in compost. Recomandam un 0.75
coeficient de 0.75
Pentru coeficientul de transformare de mai sus, cantitatea de compost 991.125 t/an compost
rezultata este:
Stabiliti:
Cu valorile de mai sus, cantitatea de compost care revine comunei, rezulta: 475.78125 t/an compost
Stabiliti:
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru gospodarii 80 lei/gospodarie si an
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru ferme mici 130 lei/ferma si an
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru ferme mijlocii 200 lei/ferma si an
Nota: Se recomanda ca la stabilirea taxei de depozitare pentru ferme sa se tina seama de numarul de animale.
Estimarea cantitatilor de gunoi de grajd care se produc si care fac obiectul Gunoi produs Stabiliti un % de
colectarii si depozitarii la platforma. t/an colectare
Total
Stabiliti:
Cantitatea de compost estimata a face obiectul serviciilor de transport la 150 t/an
locul de imprastiere
Cantitatea de dejectii lichide estimata a face obiectul serviciilor de colectare 100 m.c./an
si depozitare
Estimati:
Suprafata totala betonata, de pe care apele pluviale sunt dirijate in bazinul 1566 m.p.
de colectare a fractiilor lichide
Volumul de dejectii lichide colectat din gospodarii/ferme si depozitat in bazin 100 m.c./an
Estimati:
Durata, in ore, necesara pentru colectarea si transportul la bazinul 3 ore
platformei a unei vidanje de 5 m.c.
Durata, in ore, necesara pentru incarcarea, din bazin in vidanja, si 1 ore
imprastierea pe teren a 5 m.c. fractie lichida
Stabiliti:
Procentul din cantitatea de compost care revine comunei, estimat a fi 95%
vandut catre terti
Procentul din cantitatea de compost care revine comunei, estimat a fi
vandut catre localnicii care nu au animale, dar doresc sa fertilizeze cu 5%
compost.
Stabiliti:
Pret vanzare compost catre terti 80 lei/t
Pret vanzare compost pentru localnici - locuitori ai comunei care nu au 50 lei/t
animale, dar doresc sa fertilizeze cu compost
Estimare venituri
Din taxa de depozitare 6,080 lei
Din taxa pentru serviciul de imprastiere compost pe terenul agricol 6,000 lei
Din taxa pentru vidanjare si depozitare la bazinul platformei a dejectiilor 5,000 lei
lichide (purin) din gospodarii/ferme
Din vanzare compost la terti 36,159 lei
Din vanzare compost la localnicii care nu au animale, dar doresc sa 1,189 lei
fertilizeze cu compost.
TOTAL VENITURI 99,929 lei
Cheltuieli
Stabiliti:
Cheltuieli cu Timp alocat Cost total
Cheltuieli cu personalul salariul (zile/luna) lei/an
lei/luna
Administrator platforma 3000 3 5,143
Operator tractor 3000 9 15,429
Operator incarcator frontal 3000 9 15,429
Total cheltuieli de personal: 36,000
Nota: paza obiectivului va fi incredintata firmei care asigura paza in comuna, fara un cost suplimentar.
Stabiliti:
Pret carburant diesel 5.7 lei/litru
Consum
carburant Nr. ore functionare Consum total Valoare
Cheltuieli cu utilajele (specific estimat / an - litri - - lei/an -
activitatii)
l/ora
Stabiliti:
Costuri cu intretinere si asigurari utilaje Cost unitar Total
Nr. Utilaje
(lei/an) - lei/an- - lei/an -
Schimb ulei/utilaj – tractor şi încărcător 160 2 320
frontal
Schimb distribuţie/utilaj – 800 2 1,600
tractor+încărcător frontal
Asigurare tractor 1500 1 1,500
Asigurare încărcător frontal 1000 1 1,000
Asigurare remorci 800 3 2,400
Total costuri consumabile utilaje 6,820
Rezulta:
Total cheltuieli 108,599
e cel putin
au prin preluarea de
fectele acesteia
190
0
190
a aplicarii procentelor
puse, Totalul rezultat
ivelul valorii din E15!
lei/an
lei/an
ATENȚIE:
Această structură de Analiză Financiară reprezinta strict un model rezultat pe baza punctelor de vedere tehnice ale expertilor din
cadrul UMP, nu este obligatoriu de urmat. Datele din această structură de Analiză Financiară sunt doar cu titlu de exemplu, dacă
decide utilizarea acestui model se poate și trebuie modificate datele în funcție de analiza fiecărui proiectant, specifică fiecărui SF
Echipa UMP nu se substituie evaluării SF ce urmeaza a se realiza de catre expertii evaluatori independenti si nici evaluarii ce urm
a se realiza de catre membrii Comisiei Tehnico-Economice a MAP.
Ipoteze de calcul
1. Atat Scenariul A cat si Scenariul B trebuie sa asigure colectarea si administrarea unei cantitati de gunoi de grajd de cel putin
capacitatea la care este dimensionata platforma
2. Transformarea gunoiului de grajd in compost se face dupa urmatorul algoritm: din 1 t gunoi de grajd depozitat minim 6 luni, rez
urma fermetarii 0.75 t compost.
3. Comuna va stabili prin conventia incheiata cu fermierul/gospodarul un procent minim din cantitatea de gunoi depozitata care tr
proprietatea comunei, care il poate valorifica, restul ramanand in proprietatea fermierului/gospodarului care are obligatia de a-l pr
intr- un interval de timp stabilit, in vederea aplicarii pe terenul agricol.
In situatia in care colectarea se realizeaza prin serviciul prestat de comuna, procentul din gunoi care se transfera comunei trebuie s
mai mare, undeva spre 50% din cantitatea transportata.
4. Tot prin conventie cu fermierul/gospodarul, se stabileste modul de colectare: cu mijloacele proprii ale acestora sau prin preluare
catre comuna contra unei taxe.
5. Comuna stabileste valoarea taxei pentru serviciile de: (i) depozitare gunoi de grajd si compostare, (ii) pentru serviciul de colecta
serviciul de transport compost de la platforma la locul de imprastiere si (iv) pentru serviciul de imprastiere pe terenul agricol, (v) p
serviciul de vidanjare si depozitare la bazinul platformei a dejectiilor lichide (purin) din gospodarii/ferme.
6. Diferenta intre cele doua scenarii/optiuni tehnico-economice consta in suprafata totala expusa precipitatiilor si efectele acesteia
asupra costurilor de investitie si de exploatare.
IMPORTANT - Atat Scenariul A cat si Scenarul B trebuie sa asigure colectarea si administrarea unei cantitati de gunoi de grajd ega
capacitatea platformei exprimata in m.c./an
Pentru o greutate specifica a gunoiului de grajd de 0.75 t/m.c., rezulta 1321.5 t/an
cantitatea de gunoi care trebuie administrata:
Stabiliti:
Numarul de gospodarii arondate pentru depozitare la platforma 76
Numarul de ferme mici arondate pentru depozitare la platforma 0
Numarul de ferme mijlocii arondate pentru depozitare la platforma 0
Stabiliti:
Coeficientul de transformare a gunoiului in compost. Recomandam un 0.75
coeficient de 0.75
Pentru coeficientul de transformare de mai sus, cantitatea de compost 991.125 t/an compost
rezultata este:
Stabiliti:
Cu valorile de mai sus, cantitatea de compost care revine comunei, rezulta: 475.78125 t/an compost
Stabiliti:
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru gospodarii 80 lei/gospodarie si an
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru ferme mici 130 lei/ferma si an
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru ferme mijlocii 200 lei/ferma si an
Nota: Se recomanda ca la stabilirea taxei de depozitare pentru ferme sa se tina seama de numarul de animale.
Estimarea cantitatilor de gunoi de grajd care se produc si care fac obiectul Gunoi produs Stabiliti un % de
colectarii si depozitarii la platforma. t/an colectare
Total
Stabiliti:
Cantitatea de compost estimata a face obiectul serviciilor de transport la 150 t/an
locul de imprastiere
Cantitatea de dejectii lichide estimata a face obiectul serviciilor de colectare 100 m.c./an
si depozitare
Estimati:
Suprafata totala betonata, de pe care apele pluviale sunt dirijate in bazinul 783 m.p.
de colectare a fractiilor lichide
Estimati:
Durata, in ore, necesara pentru colectarea si transportul la bazinul 3 ore
platformei a unei vidanje de 5 m.c.
Durata, in ore, necesara pentru incarcarea, din bazin in vidanja, si 1 ore
imprastierea pe teren a 5 m.c. fractie lichida
Stabiliti:
Pret vanzare compost catre terti 80 lei/t
Pret vanzare compost pentru localnici - locuitori ai comunei care nu au 50 lei/t
animale, dar doresc sa fertilizeze cu compost
Estimare venituri
Din taxa de depozitare 6,080 lei
Din taxa pentru serviciul de imprastiere compost pe terenul agricol 6,000 lei
Din taxa pentru vidanjare si depozitare la bazinul platformei a dejectiilor 5,000 lei
lichide (purin) din gospodarii/ferme
Din vanzare compost la terti 36,159 lei
Din vanzare compost la localnicii care nu au animale, dar doresc sa 1,189 lei
fertilizeze cu compost.
TOTAL VENITURI 99,929 lei
Cheltuieli
Stabiliti:
Cheltuieli cu Timp alocat Cost total
Cheltuieli cu personalul salariul (zile/luna) lei/an
lei/luna
Administrator platforma 3000 3 5,143
Operator tractor 3000 9 15,429
Operator incarcator frontal 3000 9 15,429
Total cheltuieli de personal: 36,000
Nota: paza obiectivului va fi incredintata firmei care asigura paza in comuna, fara un cost suplimentar.
Stabiliti:
Pret carburant diesel 5.7 lei/litru
Consum
carburant Nr. ore functionare Consum total Valoare
Cheltuieli cu utilajele (specific estimat / an - litri - - lei/an -
activitatii)
l/ora
Stabiliti:
Costuri cu intretinere si asigurari utilaje Cost unitar Total
Nr. Utilaje
(lei/an) - lei/an- - lei/an -
Schimb ulei/utilaj – tractor şi încărcător 160 2 320
frontal
Schimb distribuţie/utilaj – 800 2 1,600
tractor+încărcător frontal
Asigurare tractor 1500 1 1,500
Asigurare încărcător frontal 1000 1 1,000
Asigurare remorci 800 3 2,400
Total costuri consumabile utilaje 6,820
Rezulta:
Total cheltuieli 109,784
e cel putin
au prin preluarea de
fectele acesteia
190
0
0
190
a aplicarii procentelor
puse, Totalul rezultat
ivelul valorii din E15!
lei/an
lei/an
ATENȚIE:
Această structură de Analiză Financiară reprezinta strict un model rezultat pe baza punctelor de vedere
tehnice ale expertilor din cadrul UMP, nu este obligatoriu de urmat. Datele din această structură de Analiză
Financiară sunt doar cu titlu de exemplu, dacă se decide utilizarea acestui model se poate și trebuie
modificate datele în funcție de analiza fiecărui proiectant, specifică fiecărui SF. Echipa UMP nu se substituie
evaluării SF ce urmeaza a se realiza de catre expertii evaluatori independenti si nici evaluarii ce urmeaza a se
realiza de catre membrii Comisiei Tehnico-Economice a MAP.
Ipoteze de calcul
1. Atat Scenariul A cat si Scenariul B trebuie sa asigure colectarea si administrarea unei cantitati de gunoi de
grajd de cel putin capacitatea la care este dimensionata platforma
2. Transformarea gunoiului de grajd in compost se face dupa urmatorul algoritm: din 1 t gunoi de grajd
depozitat minim 6 luni, rezulta in urma fermetarii 0.75 t compost.
3. Comuna va stabili prin conventia incheiata cu fermierul/gospodarul un procent minim din cantitatea de gunoi
depozitata care trece in proprietatea comunei, care il poate valorifica, restul ramanand in proprietatea
fermierului/gospodarului care are obligatia de a-l prelua intr- un interval de timp stabilit, in vederea aplicarii pe
terenul agricol.
In situatia in care colectarea se realizeaza prin serviciul prestat de comuna, procentul din gunoi care se transfera
comunei trebuie sa fie mai mare, undeva spre 50% din cantitatea transportata.
4. Tot prin conventie cu fermierul/gospodarul, se stabileste modul de colectare: cu mijloacele proprii ale
acestora sau prin preluarea de catre comuna contra unei taxe.
5. Comuna stabileste valoarea taxei pentru serviciile de: (i) depozitare gunoi de grajd si compostare, (ii) pentru
serviciul de colectare, (iii) serviciul de transport compost de la platforma la locul de imprastiere si (iv) pentru
serviciul de imprastiere pe terenul agricol, (v) pentru serviciul de vidanjare si depozitare la bazinul platformei a
dejectiilor lichide (purin) din gospodarii/ferme.
6. Diferenta intre cele doua scenarii/optiuni tehnico-economice consta in suprafata totala expusa precipitatiilor
si efectele acesteia asupra costurilor de investitie si de exploatare.
IMPORTANT - Atat Scenariul A cat si Scenarul B trebuie sa asigure colectarea si administrarea unei cantitati de
gunoi de grajd egala cu capacitatea platformei exprimata in m.c./an
Pentru o greutate specifica a gunoiului de grajd de 0.75 t/m.c., rezulta 1155.75 t/an
cantitatea de gunoi care trebuie administrata:
Cu valorile de mai sus, cantitatea de compost care revine comunei, rezulta: 426.70313 t/an
compost
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru ferme mici 130 lei/ferma
si an
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru ferme mijlocii 200 lei/ferma
si an
Taxa pentru serviciul de colectare 50 lei/t
Taxa pentru servicul de transport compost de la platforma la locul de 50 lei/t
imprastiere
Taxa pentru serviciul de imprastiere compost pe terenul agricol 50 lei/t
Taxa pentru vidanjare si depozitare la bazinul platformei a dejectiilor lichide 50 lei/m.c.
(purin) din gospodarii/ferme
Total 175
Cantitatea de compost estimata a face obiectul serviciilor de transport la 150 t/an
locul de imprastiere
Cantitatea de dejectii lichide estimata a face obiectul serviciilor de colectare 100 m.c./an
si depozitare
Suprafata totala betonata, de pe care apele pluviale sunt dirijate in bazinul 1566 m.p.
de colectare a fractiilor lichide
Volumul de dejectii lichide colectat din gospodarii/ferme si depozitat in bazin 100 m.c./an
Din taxa pentru serviciul de imprastiere compost pe terenul agricol 6,000 lei
Din taxa pentru vidanjare si depozitare la bazinul platformei a dejectiilor 5,000 lei
lichide (purin) din gospodarii/ferme
Din vanzare compost la terti 40,537 lei
Din vanzare compost la localnicii care nu au animale, dar doresc sa 1,067 lei
fertilizeze cu compost.
TOTAL VENITURI 100,704 lei
Cheltuieli
Stabiliti:
Cheltuieli cu Timp alocat Cost total
Cheltuieli cu personalul salariul (zile/luna) lei/an
lei/luna
Administrator platforma 3000 3 5,143
Operator tractor 3000 9 15,429
Operator incarcator frontal 3000 9 15,429
Total cheltuieli de personal: 36,000
Consum
carburant Nr. ore functionare Consum Valoare
Cheltuieli cu utilajele (specific total
estimat / an - lei/an -
activitatii) - litri -
l/ora
Rezulta:
Total cheltuieli 108,599 lei/an
Necesarul de cheltuieli care trebuie asigurat din bugetul general 7,895 lei/an
al comunei pentru o functionare sustenabila a investitiei
Această structură de Analiză Financiară reprezinta strict un model rezultat pe baza punctelor de vedere tehnice ale
expertilor din cadrul UMP, nu este obligatoriu de urmat. Datele din această structură de Analiză Financiară sunt
doar cu titlu de exemplu, dacă se decide utilizarea acestui model se poate și trebuie modificate datele în funcție
de analiza fiecărui proiectant, specifică fiecărui SF. Echipa UMP nu se substituie evaluării SF ce urmeaza a se
realiza de catre expertii evaluatori independenti si nici evaluarii ce urmeaza a se realiza de catre membrii Comisiei
Tehnico-Economice a MAP.
Ipoteze de calcul
1. Atat Scenariul A cat si Scenariul B trebuie sa asigure colectarea si administrarea unei cantitati de gunoi de grajd de
cel putin capacitatea la care este dimensionata platforma
2. Transformarea gunoiului de grajd in compost se face dupa urmatorul algoritm: din 1 t gunoi de grajd depozitat
minim 6 luni, rezulta in urma fermetarii 0.75 t compost.
3. Comuna va stabili prin conventia incheiata cu fermierul/gospodarul un procent minim din cantitatea de gunoi
depozitata care trece in proprietatea comunei, care il poate valorifica, restul ramanand in proprietatea
fermierului/gospodarului care are obligatia de a-l prelua intr- un interval de timp stabilit, in vederea aplicarii pe
terenul agricol.
In situatia in care colectarea se realizeaza prin serviciul prestat de comuna, procentul din gunoi care se transfera
comunei trebuie sa fie mai mare, undeva spre 50% din cantitatea transportata.
4. Tot prin conventie cu fermierul/gospodarul, se stabileste modul de colectare: cu mijloacele proprii ale acestora
sau prin preluarea de catre comuna contra unei taxe.
5. Comuna stabileste valoarea taxei pentru serviciile de: (i) depozitare gunoi de grajd si compostare, (ii) pentru
serviciul de colectare, (iii) serviciul de transport compost de la platforma la locul de imprastiere si (iv) pentru
serviciul de imprastiere pe terenul agricol, (v) pentru serviciul de vidanjare si depozitare la bazinul platformei a
dejectiilor lichide (purin) din gospodarii/ferme.
6. Diferenta intre cele doua scenarii/optiuni tehnico-economice consta in suprafata totala expusa precipitatiilor si
efectele acesteia asupra costurilor de investitie si de exploatare.
IMPORTANT - Atat Scenariul A cat si Scenarul B trebuie sa asigure colectarea si administrarea unei cantitati de
gunoi de grajd egala cu capacitatea platformei exprimata in m.c./an
Pentru o greutate specifica a gunoiului de grajd de 0.75 t/m.c., rezulta 1155.75 t/an
cantitatea de gunoi care trebuie administrata:
Cu valorile de mai sus, cantitatea de compost care revine comunei, rezulta: 426.703125 t/an
compost
130 lei/ferma si
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru ferme mici an
Taxa de depozitare si compostare gunoi de grajd pentru ferme mijlocii 200 lei/ferma si
an
Taxa pentru serviciul de colectare 50 lei/t
Taxa pentru servicul de transport compost de la platforma la locul de 50 lei/t
imprastiere
Taxa pentru serviciul de imprastiere compost pe terenul agricol 50 lei/t
Taxa pentru vidanjare si depozitare la bazinul platformei a dejectiilor lichide 50 lei/m.c.
(purin) din gospodarii/ferme
Nota: Se recomanda ca la stabilirea taxei de depozitare pentru ferme sa se tina seama de numarul de animale.
Total 175
Cantitatea de compost estimata a face obiectul serviciilor de transport la 150 t/an
locul de imprastiere
Cantitatea de dejectii lichide estimata a face obiectul serviciilor de colectare 100 m.c./an
si depozitare
Suprafata totala betonata, de pe care apele pluviale sunt dirijate in bazinul 783 m.p.
de colectare a fractiilor lichide
600 mm/m.p. si
Cantitatea anuala de precipitatii specifica zonei geografice an
Estimare venituri
Din taxa de depozitare 5,600 lei
Din taxa pentru serviciul de imprastiere compost pe terenul agricol 6,000 lei
Din taxa pentru vidanjare si depozitare la bazinul platformei a dejectiilor 5,000 lei
lichide (purin) din gospodarii/ferme
Din vanzare compost la terti 40,537 lei
Din vanzare compost la localnicii care nu au animale, dar doresc sa 1,067 lei
fertilizeze cu compost.
TOTAL VENITURI 100,704 lei
Cheltuieli
Consum
carburant Nr. ore functionare Consum total Valoare
Cheltuieli cu utilajele (specific estimat / an - litri - - lei/an -
activitatii)
l/ora
Rezulta:
Total cheltuieli 109,784 lei/an
Necesarul de cheltuieli care trebuie asigurat din bugetul general al 9,081 lei/an
comunei pentru o functionare sustenabila a investitiei
NESUSTENABIL fara asigurarea unei finantari din bugetul comunei!