TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICO – FINANCIERO

1. GENERALIDADES:
El presente servicio comprende la contratación de una persona natural o jurídica para la elaboración de la
Liquidación Técnica – Financiera de la siguiente obra ejecutada a fin de determinar el costo final de la Obra:

AÑO DESCRIPCION META

“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIA DE SEGURIDAD CIUDADANA URBANO

2015
RURAL DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL – ILO – MOQUEGUA”

2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR:

Toda la Documentación de la obra será solicitada y recabada en coordinación con las Áreas Involucradas. La
persona Natural o Jurídica, responsable de la elaboración de la Liquidación Técnica y Financiera, informará
sobre la verificación y recepción de lo trabajos ejecutados, adjuntando documentos Técnicos, Financieros y
Administrativos. El contenido mínimo de la Liquidación Técnica y Financiera es según el detalle siguiente:

I. MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1. DATOS GENERALES.
1.2. BASE LEGAL.
1.3. ANTECEDENTES DE LA OBRA.
1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.
1.5. OBJETIVOS.
1.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO.
1.7. DESCRIPCION DE LA META EJECUTADA.
II. LIQUIDACION FISICA – TECNICA .
2.1. EVALUACION TECNICA DE LA OBRA.
2.2. METRADOS FINALES DE OBRA.
2.2.1. METRADOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS.
2.2.2. VALORIZACION REFERENCIAL DE LA OBRA.
2.2.3. VALORIZACION DE SALDOS.
2.3. SALDO INVENTARIO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
2.4. COMENTARIO DE CUADERNO DE OBRA.
III. LIQUIDACION FINANCIERA.
3.1. ANTECEDENTES PRESUPUESTALES.
3.2. ANALISIS
3.2.1. A LA EJECUCION FINANCIERA.
3.2.2. ESTADO ANALITICO DE EJECUCION FINANCIERA ANUAL.
3.2.3. RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA ANUAL.
3.2.4. RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL.
3.2.5. RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA GLOBAL.
3.2.6. RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL.
3.2.7. SALDO DE MATERIALES DE ALMACEN.
3.2.7.1. Bienes de Tránsito.
3.2.8. RESUMEN
IV. CONCILIACION DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA.
4.1. CUADRO DE CONCILIACION FISICO – FINANCIERO.
4.2. COMENTARIO.
V. INFORME FINAL VALORIZADO.
5.1. DE LA LIQUIDACION.
 5.1.1. CRITERIOS GENERALES.
5.1.2. DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES.
5.1.3. DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
5.1.4. DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV.
5.1.5. DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO SEGÚN METRADOS REALES EJECUTADOS.
5.2. DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA.
5.3. DEL COSTO FINANCIERO DE LA OBRA.
VI. COMENTARIOS, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.1. COMENTARIOS.
6.2. OBSERVACIONES.
6.3. CONCLUSIONES.
6.4. RECOMENDACIONES.
VII. ANEXOS.
7.1. DEL LIQUIDADOR TECNICO.
7.1.1. FT.1 Metrados Programados y Ejecutados del Proyecto.
7.1.2. FT.2 Valorización Referencial del Proyecto Ejecutado.
7.1.3. FT.3 Valorización de Saldos del Proyecto por Ejecutar – Deductivo.
7.1.4. FT.4 Valorización de Mayores Metrados Ejecutados (no Programados).
7.1.5. FT.5 Valorización de partidas nuevas no programadas (C. Directo).
7.1.6. FT.6 Valorización Física real del Proyecto.
7.1.7. FT.7 Materiales Adquiridos para el Proyecto (C. Directo).
7.1.8. FT.8 Herramientas Adquiridos p/Proyecto (C. Directo).
7.1.9. FT.9 Equipos Adquiridos p/Proyecto (C. Directo).
7.1.10. FT.10 Maquinaria y/o equipo utilizado en el Proyecto (de la MDEA C.Directo)
7.1.11. FT.11 Maquinaria y/o equipo utilizado en el Proyecto (alq. Por terceros C.Directo).
7.1.12. FT.12 Servicios utilizados en el Proyecto (Gasto Directo).
7.1.13. FT.13 Saldos de insumos valorizados (mat. y herram. nuevos G. Directo).
7.1.14. FT.14 Cuadro de movim. de insumos provenientes de Patrimonio.
7.1.15. FT.15 Internamiento de mat. y herram. usados (obtenidos p/Proy. y/o Patrim.).
7.1.16. FT.16 Resumen de Saldos de Proyecto.
7.1.17. FT.17 Valorización de la Mano de Obra (Costo Directo).
7.1.18. FT.18 Valorización de insumos y recurso humano (GG/Indir. Obra).
7.1.19. FT.19 Valorización de insumos y recurso humano (GG/Indir. Superv. de Obra).
7.1.20. FT.20 Valorización de insumos y recurso humano (GG/Indirectos de Liq. Obra).
7.1.21. FT.21 Valorización de insumos y recurso humano (GG/Ind. Administración).
7.1.22. FT.22 Valorización real por insumos utilizados.
7.1.23. FT.23 Principales materiales e insumos según incidencia.
7.1.24. FT.24 Conciliación de Gasto Físico Financiera.
7.2. DEL LIQUIDADOR FINANCIERO.
7.2.1. Estado Financiero por Partidas Específicas.
7.2.2. Bienes Patrimoniales adquiridos para la MDEA.
7.3. VISTAS FOTOGRAFICAS.
7.4. DOCUMENTOS VARIOS.
VIII. OTROS.

3. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR:

La persona Natural o Jurídica debe tener experiencia en Liquidación de Obras Públicas, el cual debe contar
con el siguiente personal técnico:
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.
- Experiencia en el Sector público y/o privado.
- Título de ingeniero civil, profesional colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesión.
CONTADOR PÚBLICO.
- Título de Contador Público, profesional colegiado.
 - Experiencia en el sector público y/o experiencia en liquidación financiera de obras.

4. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:

El servicio se ejecutará en la ciudad de Ilo o en el Distrito de El Algarrobal.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:

La prestación de los servicios tendrá una duración de 30 días calendario, contadas a partir del día siguiente
de que se cumpla con la entrega de la información física (Acervo) y financiera (DATA SIAF) al PROVEEDOR.

6. RESULTADOS ESPERADOS:
El consultor deberá de presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL, toda la información
debidamente foliada en 02 originales acompañados de la versión digital. (Un original para trámite de pago y
otro para la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural).

7. FORMA DE ENTREGA:

Una Sola X Periódica

8. FORMA DE PAGO:
El pago se realizara después de ejecutada la prestación y otorgada la conformidad por la Subgerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.

9. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

El pago se efectuará una vez culminado el servicio al 100%. La Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural de
la Municipalidad Distrital “El Algarrobal” elaborará la conformidad en función de Informes Técnicos de
Aprobación del Componente Técnico y Componente Financiero derivados por el área de Supervisión y la
Unidad de Contabilidad respectivamente.

10. PENALIDADES:
En caso el proveedor incumpla las coordinaciones del servicio, el área usuaria deberá informar bajo
responsabilidad a la Unidad de Logística, para que mediante carta simple suscrita por la unidad de logística,
se le requiera el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, dándole un plazo máximo de 05 días
calendarios; en caso de persistir el incumplimiento, se dispondrá la anulación de la Orden de Servicio, en tal
sentido, de corresponder, se llamará al postor que ocupó el segundo lugar de acuerdo al cuadro
comparativo.