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Profesor
Guillermo Pedro Tomas Ignacio Tami Arrieta
Lima – Perú
Septiembre de 2018
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA
INDUSTRIAL DE ENVASES GERMINABLES
TABLA DE CONTENIDO
ÍNDICE:
CAPÍTULO 1: ESTUDIO DE MERCADO
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
ÁREA GEOGRAFICA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
ANÁLISIS DE LA OFERTA
BIENES SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS
DEMANDA NO CUBIERTA
DEMANDA ESPECÍFICA DEL PROYECTO
ESTRATEGIA COMPETITIVA Y COMERCIAL
CAPÍTULO 6: INVERSIÓN
INVERSIONES:
FIJA TANGIBLE
FIJA INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO PERMANENTE
FINANCIAMIENTO:
RELACION DEUDA/CAPITAL
INTRODUCCIÓN
Uno de los principales problemas del último siglo es la enorme cantidad de plástico
generado, según datos estadísticos, desde su producción a gran escala, aproximadamente
en el año de 1950, hemos generado 8,300 millones de toneladas métricas. El intervalo de
degradación de un elemento hecho a base de plástico comprende desde los 1000 años
hasta los 1500.
El producto presentado en el siguiente estudio, tiene como objetivo principal atacar dicho
problema. Los platos desechables que luego de su uso sirven como base para germinar un
nuevo fruto, le ha dado un nuevo significado a la palabra “reutilización”.
Estos platos son elaborados en base a la corona de la piña, dando a su vez otro fin a este
último elemento mencionado, ya que si no es utilizado como materia prima de los platos
desechables, simplemente acabaría en la basura. Además, este proceso crea un nuevo
mercado, porque la materia prima puede ser obtenida directamente por los agricultores
principales de este fruto, creando así un nuevo flujo económico.
Para la elaborar el presente trabajo, fue necesario un Estudio de mercado, Localización y
tamaño de planta, Inversión, Presupuestos, Análisis de proyecto, Ingresos y egresos y una
Evaluación económica y social.
RESUMEN EJECUTIVO
Envases de Plástico
Per Año Envases %Plástico (unidades)
Análisis de la competencia.
En el Perú aun no existen empresas que produzcan envases germinables, nuestra
competencia directa más cercana la encontramos en Colombia producen a baja
escala, la empresa se llama Papelyco. Hasta el momento es la única marca que ha
logrado comercializarse. Por otro lado, competimos con las productoras de
envases de plástico en el Perú como OPP FILM S.A., PERUPLAST S.A. y SAN
MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. que son las 3 principales dentro de 203
empresas dentro del mercado de envases de plástico.
No se puedo estimar la oferta de manera cuantitativa debido a la reducida
cantidad de datos disponibles. Es por ello que para este análisis vamos a
considerar a los autoservicios Wong, Vivanda y Tottus como los principales
canales por el cual el shopper accederá a los envases ecológicos.
2019
123,224,314 8,317,641 1,247,646
2020
127,046,186 8,575,618 1,286,343
2021
130,868,058 8,833,594 1,325,039
2022
134,689,931 9,091,570 1,363,736
2.2. MACROLOCALIZACIÓN
2.3. MICROLOCALIZACIÓN
Para este análisis se considerarán las máquinas principales dentro del proceso de
producción. En el siguiente capítulo se realiza un análisis detallado de las máquinas
requeridas y sus características principales. Las máquinas necesarias y su cantidad
correspondiente se obtuvieron a partir del análisis de capacidad presentado en dicho
capítulo.
# MÁQUINAS # Máquinas
por proceso
1 Prensadora 1
2 Cortadora 1
3 Balanza 1
4 Lavadora 1
5 Secadora 1
6 Molino de Bolas 1
7 Tanque Mezclador 1
8 Horno para cocción 1
9 Máquina para moldear en 1
vacío
El punto de equilibrio se relaciona al nivel de ventas, en el cual los ingresos son iguales
a los egresos y la utilidad neta es igual a cero. Es decir, este punto representa la producción
con la que la empresa no gana y tampoco pierde. Este es un factor sumamente importante,
pues representa el límite inferior para el tamaño del mercado que es la mínima capacidad
de producción que la empresa puede elaborar.
Para los costos fijos, se considerarán solamente los sueldos a los trabajadores tanto
directos como indirectos y el personal administrativo requerido. No se considerará
alquiler de terreno, ya que el terreno será adquirido desde un inicio. Los costos fijos se
presentan en el siguiente cuadro:
Descripción Cantidad Unitario S/. Total, S/. (al mes) Total, S/. (al
(mensual) año)
Mano de obra directa
1,000.00 15,000.00
Operario de planta 1
1,000.00 1,000.00 15,000.00
Mano de obra indirecta
7,500.00 112,500.00
Personal de mantenimiento 2
1,000.00 2,000.00 30,000.00
Jefe de Produccion 1
2,500.00 2,500.00 37,500.00
Supervisor 2
1,500.00 3,000.00 45,000.00
Personal administrativo
23,500.00 352,500.00
Jefe de Ventas 1
2,500.00 2,500.00 37,500.00
Jefe de Seguridad 1
2,500.00 2,500.00 37,500.00
Vendedor 3
1,000.00 3,000.00 45,000.00
Gerente General 1
5,000.00 5,000.00 75,000.00
Secretario General 1
1,500.00 1,500.00 22,500.00
Gerente Comercial 1
3,000.00 3,000.00 45,000.00
Gerente de Produccion 1
3,000.00 3,000.00 45,000.00
Gerente de Administración y Finanzas 1
3,000.00 3,000.00 45,000.00
Total
32,000.00 480,000.00
* Para el total al año se consideraron los 15 sueldos obligatorios, uno por cada mes además
de dos gratificaciones y la CTS, según la Ley de Servicio Civil.
Con estos datos, se procede a calcular los datos necesarios para la obtención de la cantidad
optima en unidades físicas, en este caso se requiere las cantidades en kg/año.
𝐶𝐹
𝑄𝐸𝑄 𝑢𝑚 = 𝑣
(1 − 𝑝)
𝐶𝑓 + 𝐺𝑓
𝑄𝐸𝑄 =
(𝑝 − 𝑣)
𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠
𝑄𝐸𝑄 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 = 136,818.59
𝑎ñ𝑜
SELECCIÓN DE TAMAÑO DE PLANTA
Se tienen los siguientes tamaños:
Por lo tanto, se concluye que el tamaño de planta estará determinado por la demanda del
mercado. El tamaño de la planta será entonces de 54,549.42 paquetes al año.
ESPECIFICACIONES Platos Germinables
Peso 250 gr
Empaque Envolsado al vacío
Presentación Empaque de 25 unidades
Color Blanco
Tamaño 25 cm
Tiempo de
21 días
Biodegradación
Resistencia Temperatura media
Instrucciones de
Conservar y almacenar en un lugar fresco y bajo sombra
almacenaje
Gerente
General
Secretaría
Gerente de
Gerente Gerente de
Administración
Comercial Producción
y Finanzas
Supervisor de
Seguridad
Jefe de Planta
6. INVERSIÓN
A continuación, se presentará la información acerca de la inversión fija tangible
necesaria a manera de un cuadro. Para todos los cálculos se está considerando un
tipo de cambio $ 1 = S/. 3.25
6.1. Fija Tangible
Gastos de maquinaria y
Cantidad Costo Unit. ($) Total ($) *Total (S/.)
equipos
En las siguientes dos tablas se proyectará la inversión en capital de trabajo por 1 año.
Costos Fijos de P'uku Pack
Tipo de Costo Fijo Cantidad Costo Unitario Mensual (S/.) Total
Mano de Obra Directa
Operario de planta 1 S/ 1,000.00 S/ 15,000.00
Mano de Obra Indirecta
Personal de
2 S/ 1,000.00 S/ 30,000.00
Mantenimiento
Jefe de Producción 1 S/ 2,500.00 S/ 37,500.00
Supervisor 2 S/ 1,500.00 S/ 45,000.00
Personal Administrativo
Jefe de Ventas 1 S/ 2,500.00 S/ 37,500.00
Jefe de Seguridad 1 S/ 2,500.00 S/ 37,500.00
Vendedor 3 S/ 1,000.00 S/ 45,000.00
Gerente General 1 S/ 5,000.00 S/ 75,000.00
Secretario General 1 S/ 1,500.00 S/ 22,500.00
Gerente Comercial 1 S/ 3,000.00 S/ 45,000.00
Gerente de Producción 1 S/ 3,000.00 S/ 45,000.00
6.4. Financiamiento
La relación deuda/capital será de 60% - 40% respectivamente. Esto quiere decir que el
capital social representara el 4º% de toda la inversión.
En la siguiente tabla se detallará los montos,
Total Pasivo y
Total, Activo 1,089,434.00 Patrimonio 6,283,465.62
-766,617 1
TASA DE DCTO. = K e = Ks, 21.77% -1,209,603 x
x= (1.58)
Rpta. PR = -0.578
Estado de situación financiera (1° año proyectado)
Análisis de liquidez
ANÁLISIS DE LIQUIDEZ
1094742 = 245560.3
Razón corriente
0
0 = 125650.63
Prueba ácida
0
0 = 125240.32
Razón de efectivo
0
= 1094742
Capital de trabajo
Análisis de solvencia
ANÁLISIS DE SOLVENCIA
Análisis de rentabilidad
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
-
-215,619 = 5.89%
Rentabilidad bruta 3,600
- -
1,149,072 = 3.65%
Rentabilidad neta 3,600
- -4.39
EBITDA 1,594,512 = %
3,600
-
ROA 1,149,072 = 12.35
0
Análisis de sensibilidad
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS