POLIZA DE DIARIO

CUENTA SUBCUENTA

COCEPTO:
APERTURA DEL MES DE ENERO 2018

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

M.C. R.V A.H P.J A.C
 POLIZA DE DIARIO
NOMBRE PARCIAL DEBE
Bancos 1,600,000
clientes 600,000
Inventario Inical 1,100,000
Mob. Y equipo 100,000
Equi. De computo 200,000
Maq. Y Equi. 260,000
Provedores
Acredores
Doc. X cobrar
Utilidad del mes anterior
Capital social

SUMA 3,860,000

APERTURA DEL MES DE ENERO 2018

REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO FECHA POLIZA

R.V A.H P.J A.C
 HABER

150,000
600,000
70,000
60,000
2,980,000

3,860,000

FECHA POLIZA NO.

P.D. 01
 POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUBCUENTA

COCEPTO:
FACT. 157 EL BARRILITO S.A DE C.V A CREDITO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

M.C A.C A.H V.J R.C
 POLIZA DE DIARIO
NOMBRE PARCIAL DEBE
CLIENTES 1,044,000
|el barrilito

VENTA
|bicicletas
IVA TRASL. N/C
|16%

SUMA 1,044,000

157 EL BARRILITO S.A DE C.V A CREDITO

REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO FECHA POLIZA

A.C A.H V.J R.C
 HABER

900,000

144,000

1,044,000

FECHA POLIZA NO.

P.D. 02
 CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
COMPRAS
|bicicletas

IVA ACRED. N/P

|16%

PROVEDORES
|PERFILES Y ACEROS

COCEPTO:
FACT. 589 PERFILES Y ACEROS A CREDITO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

M.C A.C P.J A.H M.D
 PARCIAL DEBE HABER
500,000

80,000

580,000

SUMA 580,000 580,000

S DIARIO FECHA POLIZA NO.

M.D P.D 03
Póliza de Cheques

FLETES

PESOS ))

CONCEPTO DEL PAGO

FACT./789 FLETES ESPERANZA S.A DE C.V

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL

GASTOS S/COMPRA

IVA ACRED.
|16%

BANCOS
|banamex

SUMAS:

HECHO POR REVISADO AUXILIARES AUTORIZADO

M.C A.R M.C. A.H.
 28 DE FEBREO 2018
FLETES ESPERANZA S.A DE C.V
$((4.000001/100 M.N.))
(( CUATRO MIL

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DEBE HABER

4310.35

689.65

5,000

5000 5,000

DIARIO POLIZA NO.

PC/2530
Póliza de Cheques

SR. MARISO
$((4.000

PESOS ))

CONCEPTO DEL PAGO

CHEQUE/2530 PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS Y VENDEDORES

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE

GASTOS DE ADMON.
|sueldos administrativos

GASTOS DE VENTA
|sueldos de vendedores

BANCOS
|banamex

HECHO POR REVISADO AUXILIARES

M.C A.R M.C.
 28 DE FEBREO 2018
SR. MARISOL CANO JIMENEZ
$((4.0000EEXXXXXXX01/100 M.N.))
(( CUATRXXXXXXXXO MIL

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DORES

PARCIAL DEBE HABER

70,000

70,000

140,000

SUMAS: 140,000 140,000

AUTORIZADO DIARIO POLIZA NO.

A.H. PC/2530
 CUENTA SUBCUENTA NOMBRE

GASTOS DE ADMÖN

IVA ACRED.

BANCOS
|banamex

CONCEPTO

COMISIÖN BANAMEX FEBRERO

HECHO POR REVISADO AUXILIARES

M.C A.R M.C.
 POLIZA DE EGRESOS
PARCIAL DEBE HABER

3,500

560

4,060

SUMAS 4,060 4,060

MEX FEBRERO

AUTORIZADO DIARIO POLIZA NO.

A.H. PC/2530
 POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE

BANCOS
|banamex

OTROS PRODUCTOS

IVA TRASL.
|16%

CONCEPTO

COMISIÖN BANAMEX FEBRERO

HECHO POR REVISADO AUXILIARES

M.C A.R M.C.
 PARCIAL DEBE HABER

5,000

4,310.35

689.65

SUMAS 5,000 5,000.00

MEX FEBRERO

AUTORIZADO DIARIO POLIZA NO.

A.H. PC/2530
 ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS TOTALES
VENTAS NETAS
INVENTARIO INICIAL
COMPRA 500,000
GASTOS S/COMPRA 4310.35
COMPRAS TOTALES 504,310.35
COMPRAS NETAS
TOTAL DE MERCANCIA
INVENTARIO FINAL
COSTO DE LO VENDIDO
PERDIDA BRUTA
GASTO DE VENTA
GASTO DE ADMON
PERDIDA DE OPERACIÓN
OTROS PODRUCTOS
PERDIDA ANTES DE IM´PUESTO
 900,000
900,000
1,100,000

504,310.35
1,604,310.35
700,000
904,310.35
4310.35
70,000
73,500
147,810.35
4,310.35
143,500
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS 1,455,940
CLIENTES 1,644,000
INVENTARIOS 700,000
IVA ACRED. 1,249.65
IVA ACRED N/P 80,000
SUMA DEL CIRCULANTE 3,881,189.65

NO CIRCULANTE
MOB. Y EQUI. 100,000
EQUIPO DE COMPUTO 200,000
MAQ. Y EQUI. 260,000
SUMA NO CiRCULANTE 560,000
TOTAL ACTIVO 4,441,189.65
PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEDORES 730,000
ACREDORES 600,000
DOC X COBRAR 70,000
IVA TRASL. 689.65
IVA TRASL N/C 144,000
SUMA DEL PASIVO 1,544,689.65

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 2,980,000
PERDIDA DEL ESTADO DE RESULTADO 143,500
UTILIDAD DEL MES ANTERIOR 60,000
SUMA DEL CAPITAL 2,896,500
SUMA DEL PASIVO + CAPITAL 4,441,189.65
 BANCOS CLIENTES INVENTARIO INICIAL
1,600,000 5,000 600,000 1,100,000
5,000 140,000 1,044,000
4,060 1,100,000
1,605,000 1,644,000
149,060
1,455,940

PROVEDORES ACREDORES ACREDORES

150,000 600,000
580,000
600,000
730,000

CAPITAL SOCIAL VENTAS IVA TRASL. N/C

2,980,000 900,000

2,980,000 900,000

GASTOS COMPRA IVA ACRED. GASTO DE ADMON

4310.35 689.65 70,000
560 3,500
4310.35
1249.65 73,500

IVA TRASL.
689.65

689.65
INVENTARIO INICIAL MOB. Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO
100,000 200,000

100,000 200,000

ACREDORES DOC. X PAGAR UTILIDAD DEL MES ANT.

70,000 60,000

70,000 60,000

IVA TRASL. N/C COMPRAS IVA ACRED. N/C

144,000 500,000 80,000

144,000 500,000 80,000

GASTO DE ADMON GASTOS DE VENTA OTROS PROD.

70,000 4,310.35

70,000 4,310.35
MAQ. Y EQUIPO
260,000

260,000