Titulo: AP– Registrar factura acreedor

MÓDULO AP 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DEL USUARIO: 
REGISTRAR FACTURA ACREEDOR 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO:  
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
CONTRALORÍA DEL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
     JULIO  2008 
 
 
 

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Objetivo del Proceso Empresarial

El usuario conocerá como es el proceso de recepción de documentos previamente
revisados antes del registro y generación de un pago.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando se reciben documentos para pago siguiendo los
siguientes pasos:
¾ Recepción
¾ Revisión
¾ Registro
¾ Tramite del pago en cuentas por pagar (Propuesta de pago)
¾ Tesorería

Prerrequisitos

¾ Revisar si el acreedor esta dado de alta

¾ Revisión de las firmas autorizadas de la petición del trámite
¾ Revisar los datos del proveedor en la factura física
¾ Revisar el monto a pagar en la factura física junto con su desglose de IVA

Verificar la vía de pago Ruta de Menú

Seleccione Finanzas => Gestión Financiera => Acreedores => Contabilización => F-43

Código de Transacción
F-43

Temario
Registrar las facturas de un acreedor……………………………………………………3

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Documento de Instrucción

Registrar Factura Acreedor

1.- Una vez dentro del sistema, indicamos la transacción dentro F-43 dentro de este

recuadro o bien, ingresamos por medio de la Ruta De

Menú, como se muestra en la siguiente pantalla:

Esta es la pantalla que nos aparecerá al entrar a la F-43.

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Se deben de llenar estos datos:

¾ Fecha de documento
¾ Sociedad
¾ Referencia
¾ Txt.cab.doc.
¾ Clave de contabilización
¾ Acreedor (cuenta)

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En donde se indica la cuenta (acreedor) si ya se tiene el número se le captura si no

se entra
la búsqueda de la siguiente forma:

Dar enter a y nos mandara esta pantalla y dar 2 clic al acreedor que
necesitamos registrar una factura.

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Dar 1 enter para pasar a la siguiente pantalla:

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En esta pantalla debemos indicar el importe y seleccionar el cálculo de impuesto si

es necesario:

En la parte de división de le debe indicar que división es la que necesita nuestro

registro:

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Es muy importante mencionar el texto del documento como lo visualizamos en la

siguiente pantalla:

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En la parte de ClvCt se le debe indicar la clave de contabilización y la cuenta de

mayor como se visualiza en la siguiente pantalla:

Se le da un enter para pasar a la siguiente pantalla e indicar nuevamente el importe,

el texto y división.

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En esta pantalla se le indica nuestro centro de coste para poder finalizar nuestro
registro.

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Para indicar la división se le da un clic ha y nos aparecerá la siguiente

pantalla:

Se le da clic en para ver nuestro registro contable:

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Se le da para contabilizar:

Este es nuestro registro contable:

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Resultado
Registro de un documento contable para pago.

Atención y Soporte
Claudia Dinorah Garza López
cdgarza@itesm.mx

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