FLUJO DE CAJA

Flujo Año 1 Año 2 Año 3

Saldo Inicial 80,000,000 20,000,000 0
3% anual Ingresos por venta 300,000 320,000 335,000
20% IVA 60,000 64,000 67,000
Ingresos netos 240,000 256,000 268,000
Nuevos clientes 30 60 90
Ingreso total por venta 7,200,000 15,360,000 24,120,000
Total 87,200,000 35,360,000 24,120,000
Costos variables
Insumos 30,000 40,000 50,000
Mantencion de sistema 250,000 250,000 300,000
3% anual
Remuneraciones Equipo TI 2,079,000 2,130,000 2,181,000
Combustible vehiculos empresa 15,000 19,500 25,350
Total 2,374,000 2,439,500 2,556,350
Costos Fijos
Creacion de software 70,000,000 30,000,000 0
Mantencion de sistema 0 4,000,000 6,000,000
Publicidad 350,000 370,000 370,000
Pago suministros 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Gastos de Administración 500,000 500,000 600,000
Total 71,850,000 35,870,000 7,970,000
Depreciación
Vehiculo (ACTIVO FIJO) 14,390,000 13,590,000 12,790,000
Mobiliario (ACTIVO FIJO) 385,140 340,140 295,140
Oficina Central (ARRIENDO) 450,000 470,000 490,000
Total 15,225,140 14,400,140 13,575,140
Resultado del Flujo de caja -2,249,140 -17,349,640 18,510
 Año 4 Año 5 Depreciación lineal
0 0 Valor activo Inicio Año 1 Año 2
350,000 360,000 Maquina de corte 50,000 10,000 10,000
70,000 72,000 Vehiculo 35,000 7,000 7,000
280,000 288,000 Mobiliario 15,000 3,000 3,000
120 150 Crecimiento 3% anual
33,600,000 43,200,000
33,600,000 43,200,000

60,000 70,000
300,000 350,000
2,232,000 2,283,000
30,955 40,241
2,622,955 2,743,241

0 0
8,000,000 10,000,000
400,000 420,000
1,000,000 1,000,000
600,000 700,000
10,000,000 12,120,000

11,990,000 11,190,000
250,140 205,140
510,000 530,000
12,750,140 11,925,140
8,226,905 16,411,619
ión lineal
Año 3 Año 4 Año 5
10,000 10,000 10,000
7,000 7,000 7,000
3,000 3,000 3,000
o 3% anual