Flujo de Caja

* S I M D E F * CIA. 1 * S I M D E F * CIA. 1 * S I M D E F * CIA.
1
ESTAD O D E R ESU LTAD O S T R I M EST RAL ESTAD O D E R ESU LTAD O S T R I M EST RAL ESTAD O D E R ESU LTAD O S T R I M EST RAL
NUMER O 2 NUMER O 3 NUMER O 4
INGRESOS VTAS ( 95246. UNIDS A $ 108.00) 10,204,280 INGRESOS VTAS ( 100633. UNIDS A $ 109.00) 10,881,230 INGRESOS VTAS ( 101401. UNIDS A $ 113.00) 11,366,670
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0 OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0 OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0
INGRESO TOTAL 10,204,280 INGRESO TOTAL 10,881,230 INGRESO TOTAL 11,366,670
COSTO PROD VENDIDA; COSTO PROD VENDIDA; COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78) 879,492 INVENTARIO INICIAL ( 17180. A $ 70.77) 1,215,776 INVENTARIO INICIAL ( 16547. A $ 70.59) 1,168,026
MAT.PRIMA 1,500,000 MAT.PRIMA 1,500,000 MAT.PRIMA 1,425,000
M.O. DIRECT 3,500,000 M.O. DIRECT 3,430,000 M.O. DIRECT 3,283,750
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000 TOTAL COSTOS DCTOS 4,930,000 TOTAL COSTOS DCTOS 4,708,750
GASTOS ALMACEN 98,440 GASTOS ALMACEN 93,377 GASTOS ALMACEN 42,166
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125 37.23 DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 548,325 38.44 DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 578,376 41.28
EDIF 1,300,000 EDIF 1,300,000 EDIF 1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000 OTROS GASTS INDIRECTOS 184,000 OTROS GASTS INDIRECTOS 184,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,076,565 TOTAL COSTOS INDIRTS 2,125,702 TOTAL COSTOS INDIRTS 2,104,542
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.77 7,076,565 COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.56 7,055,702 COSTOS PRODUCCION 95000. A $ 71.72 6,813,292
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.77 POR UNID) 7,956,057 PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.59 POR UNID) 8,271,478 PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 71.55 POR UNID) 7,981,318
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 17180. UNIDS) 1,215,776 MENOS:INVENTARIO FINAL ( 16547. UNIDS) 1,168,026 MENOS:INVENTARIO FINAL ( 10146. UNIDS) 725,943
COSTO PRODUC.VEND. 6,740,281 COSTO PRODUC.VEND. 7,103,453 COSTO PRODUC.VEND. 7,255,376
UTILIDAD BRUTA 3,463,998 UTILIDAD BRUTA 3,777,779 UTILIDAD BRUTA 4,111,296
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,510,214 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,544,062 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,568,334
GASTOS FINANCIEROS; GASTOS FINANCIEROS; GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0 INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0 INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 9,550
PRESTAMISTAS SA. 0 PRESTAMISTAS SA. 0 PRESTAMISTAS SA. 88,957
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 52,553 INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 45,053 INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 37,553
INTERES BONOS 33,600 INTERES BONOS 29,400 INTERES BONOS 25,200
COSTO REDENCION BONOS 0 COSTO REDENCION BONOS 0 COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 86,153 TOTAL CARGOS FINANCIERS 74,453 TOTAL CARGOS FINANCIERS 161,260
1,596,367 1,618,515 1,729,593
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1,867,631 INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2,159,264 INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2,381,703
ITEMS EXTTRAORDIN. 0 ITEMS EXTTRAORDIN. 0 ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1,867,631 INGRESO ANTES IMPTS 2,159,264 INGRESO ANTES IMPTS 2,381,703
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 747,052 IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 863,705 IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 952,680
INGRESO DESP.IMPTS 1,120,579 INGRESO DESP.IMPTS 1,295,559 INGRESO DESP.IMPTS 1,429,022
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0 DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0 DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,120,579 INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,295,559 INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,429,022
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0 DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0 DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,120,579 INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,295,559 INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,429,022
* S I M D E F * CIA. 1 * S I M D E F * CIA. 1 * S I M D E F * CIA. 1
B A L A N C E B A L A N C E B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 2 TRIMESTRE N U M E R O 3 TRIMESTRE N U M E R O 4
ACTIVO ACTIVO ACTIVO

ACTIVOS CORRTS ACTIVOS CORRTS ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 6,459,514 CAJA Y BANCOS 7,399,780 CAJA Y BANCOS 35,583
VALORES NEGOCIABLES 0 VALORES NEGOCIABLES 0 VALORES NEGOCIABLES 0
CTAS.POR COBRAR 1,368,114 CTAS.POR COBRAR 1,458,875 CTAS.POR COBRAR 1,523,959
INVENTARIOS ( 17180. UNIDS A $ 70.77/UNID) 1,215,776 INVENTARIOS ( 16547. UNIDS A $ 70.59/UNID) 1,168,026 INVENTARIOS ( 10146. UNIDS A $ 71.55/UNID) 725,943
TOTAL ACTIVOS CORRTS 9,043,404 TOTAL ACTIVOS CORRTS 10,026,680 TOTAL ACTIVOS CORRTS 2,285,484
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,530,000 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,533,683 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,955,307
EDIF. 5,865,250 EDIF. 4,565,250 EDIF. 16,234,810
TOTAL ACTIVO FIJO 7,395,250 TOTAL ACTIVO FIJO 7,098,933 TOTAL ACTIVO FIJO 18,190,120
TOT. ACTIVOS 16,438,650 TOT. ACTIVOS 17,125,610 TOT. ACTIVOS 20,475,600
PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO , PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO , PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 520,000 CTAS. POR PAGAR 511,400 CTAS. POR PAGAR 489,275
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 375,000
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 1,868,088
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 882,500 PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 895,000 PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1,207,500
PARTE CTE. BONOS 1,200,000 PARTE CTE. BONOS 1,200,000 PARTE CTE. BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,602,500 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,606,400 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 5,139,863
PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 625,000 PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 312,500 PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 0
3ANS 0 3ANS 0 3ANS 0
BONOS 900,000 BONOS 600,000 BONOS 300,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 1,525,000 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 912,500 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 300,000
TOTAL PASIVOS 4,127,500 TOTAL PASIVOS 3,518,900 TOTAL PASIVOS 5,439,863
CAPITAL ACCIN, CAPITAL ACCIN, CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0 ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0 ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000 ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000 ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 4,311,155 UTILIS.RETENIDAS 5,606,714 UTILIS.RETENIDAS 7,035,736
TOTAL CAPITL 12,311,150 TOTAL CAPITL 13,606,710 TOTAL CAPITL 15,035,740
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 16,438,650 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 17,125,610 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 20,475,600
* S I M D E F *CIA. 1
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 64.14
VALOR ACUM. SIMDEF 64.25
INGSOS. X ACCION 1.12
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 14.31
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 101.00
DEMANDA LIBRE 102493
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0199
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 37.45
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02670
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.273
RETORNO S.CAPITL 0.364
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 3 4
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 104126 102324
PRECIO UNIDADES $ 103.49 102.67
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 100000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100000 75000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 478125 384375
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1300000 1300000
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 0 0
3 ANOS 300000 0
BONOS 300000 300000
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 45053
BONOS 29400
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 49.52
PLANT 336.76
GASTOS ALMACENAJ;
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0196 0.0188
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 561600 100000
B 3ANS 680400 120000
5 6
115050 81411
101.80 99.06
80000 50000
60000 60000
200000 200000
311250 311250
0 0
989000 667500
0 0
270000 312500
0 0
300000 300000
SGTS 20000 MAS 120000

25.00 33.00
MAS 7000
8.00
3 ANOS PTMO BONO

0.0180 0.0165
GTS INDI AHORR.UN.M.OB.

AHORRO TRIMTL. 3
16000 0.70
-7000 1.14
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00
CORTO PZO. 0.0196
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
TRIMESTRE 4 5
PRONOSTICOS;
PRECIO
PRECIO
ACTUAL;
MAQUINAR. 508176 435051
PLANT 1300000 989000
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 0 270000
3 ANOS 0 0
BONOS 300000 300000
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 37553
BONOS 25200
COST.M.OBR 38.25 28.25
MAQUINAR. 47.28
PLANT 321.74
GASTOS ALMACENAJ;
COST/UNID 1.00 3.00
0.0191 0.0184
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 572400 100000
B 3ANS 421200 120000
6 7
83425 102684
96.27 109.31
50000 50000
80000 25000
184000 184000
435051 146301
70200 70200
667500 667500
0 0
312500 312500
0 0
300000 300000
SGTS 20000 MAS 120000

25.00 33.00
MAS 7000
8.00
3 ANOS PTMO BONO

0.0176 0.0161

AHORRO TRIMTL. 4
13000 0.72
-8000 0.71
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 104.00
CORTO PZO. 0.0191
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
TRIMESTRE 5 6
PRONOSTICOS;
PRECIO
PRECIO
ACTUAL;
MAQUINAR. 435051 435051
PLANT 989000 1315978
CORTO PLAZO 125000 125000
2 ANOS 270000 312500
3 ANOS 0 0
BONOS 300000 300000
CORTO PLZO 7162
PMO.INTERMED 37553
BONOS 21000
COST.M.OBR 38.20 28.20
MAQUINAR. 37.52
PLANT 256.06
GASTOS ALMACENAJ;
COST/UNID 1.00 3.00
0.0173 0.0166
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 669600 100000
B 3ANS 410400 120000
7 8
125311 112807
107.95 100.22
90000 65000
25000 25000
184000 184000
146301 146301
70200 70200
1315978 962228
125000 0
312500 312500
0 0
300000 300000
SGTS 20000 MAS 120000

25.00 33.00
MAS 7000
8.00
3 ANOS PTMO BONO

0.0159 0.0146

AHORRO TRIMTL. 5
16000 0.85
-8000 0.70
RATIOS FINANCIEROS PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
1. INDICE DE LIQUIDEZ
TOTAL ACIVOS CORRIENTES 9,043,404 10,026,680 2,285,484

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,602,500 2,606,400 5,139,863
3.47 3.85 0.44
2. PRUEBA ÁCIDA
TOTAL ACT. CORRTS-INVTRS 7,827,628 8,858,654 1,559,541

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,602,500 2,606,400 5,139,863
3.01 3.40 0.30
3. ENDEUDAMIENTO
TOTAL PASIVOS 4,127,500 3,518,900 5,439,863

TOTAL CAPITAL 12,311,150 13,606,710 15,035,740
0.34 0.26 0.36
4. RENT EN REL A LAS VENT
VENTS-COST PRODCTS VEND X 100 3,463,999 3,777,777 4,111,294

INGRESOS VENTAS 10,204,280 10,881,230 11,366,670
33.95% 34.72% 36.17%
5. Índice de Retorno sobre la inversión
6.Indice de Retorno sobre el Capital
Fue el 38% en el cuarto trimestres
7, RETORNO SOBRE ACTIVOS
INGRESO DESP. IMPUESTOS X 100 1,120,579 1,295,559 1,429,022

TOTAL ACTIVOS 16,438,650 17,125,610 20,475,600
6.82% 7.57% 6.98%
9. ROTACION DE ACTIVOS
VENTAS X 100 10,204,280 10,881,230 11,366,670

TOTAL ACTIVOS 16,438,650 17,125,610 20,475,600
0.62 0.64 0.56
Interpretación
del 100 p de deuda tengo la capacidad del 44 de cubrir esa deuda
La empresa tiene 0.44 veces activos corrientes para poder afrontar 1 deuda, es decir, en
comparación con los pasivos corrientes de pago inmediato.en otras palabras del 100% que tiene
la empresa esta cuenta con el 44% para pagar dicha deuda.
Es de 0.30 menor que el 0.44 del índice de liquidez, no estando dentro de lo normal, pues la
empresa no tendría suficiente efectivo para pagar deudas normales durante casi tres trimestres.
La empresa dispone de 0.30 de unidad monetaria para cubrir 1 unidad monetaria que adeuda
corto plazo sin contar con los inventarios y las cargas diferidas; es decir solo se hace uso del
efectivo y equivalente de efectivo y las cuentas por cobrar a corto plazo
El 36 % del capital está comprometido en los pasivos totales. De la totalidad de los activos
poseídos por la entidad es exigible por terceros un 36%, casi la mitad de los activos es financiada
mediante deuda. Por cada 1.00 de dolar de activo estos han sido financiados 0.36 de dolar por
terceros.
Este índice muestra que la empresa es bastante eficiente en la producción, pues es capaz de
generar un margen bruto de 36.17%. El mismo índice puede recalcular para obtener el margen
neto que es, simplemente, la proporción que la utilidad neta después de impuestos es de las
Ventas totales.
Nos muestra que tiene el poder de generar ganancias e un 19.30% segun la inversión puesta por
los accionistas de acuerdo a su valor en libros. Es muy usada para comparaciones de
rentabilidad entre empresas. La misión de su empresa en SIMDEF debiera ser mantener, por lo
menos, el retorno sobre la inversión que se recibiera en el primer trimestre. Un retorno menor al
27.90% podría apuntar a dificultades temporales.
Fue el 38% en el cuarto trimestres
mide la habilidad de la administracion para generar utilidades con los recursos que dispone, es
decir, que por cada 1 dólar invertido en activos la empresa generara una utilidad neta de 6.98%.
La compañía roto sus activos 0.56 veces, la cual está disminuyendo, mostrandonos que por cada
dólar invertido, en activos de empresa, ésta genera 0.56 dolar de ventas.
PROYECCIÓN DE UNIDADES A VENDER DECISIÓN 02
PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03 PERIODO 04
DEMANDA ESTIMADA PERIODO 01 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO
DEMANDA ESTIMADA PERIODO 02 100000 104669 113004 108712
DEMANDA ESTIMADA PERIODO 03 100000 104669 104126 102324
DEMANDA ESTIMADA PERIODO 04 117449
DEMANDA ESTIMADA PERIODO 05
DEMANDA ESTIMADA PERIODO 06
UNIDADES PROYECTADAS A VENDER 97383 95246 100633 111577
PRECIO POR PRODUCTO (SISTEMA) 100 101.76 105.36 103.05
PRECIO POR PRODUCTO (REAL) 100 108 109 113
VARIACIÓN 0% -8% 15%
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
DEMANDA DEL PERIODO 100000 104669 104126 117449
INVENTARIO INICIAL 12426 17180 16547
AUNIDADES REQUERIDAS 92243 86946 100902
CAPACIDAD DE PLANTA 100000 100000 100000 100000
CAPACIDAD DE MÁQUINA 100000 100000 100000 95000
UNIDADES A PRODUCIR 100000 100000 100000 95000
PRESUPUESTO DE VENTAS
CONCEPTO PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03 PERIODO 04
Contado 33% 3,213,639.00 3,394,567.44 3,619,769.01 4,160,689.55
67% 30 dias 6,524,661.00 6,892,000.56 7,349,227.99 8,447,460.60
Ventas totales 9,738,300.00 10,286,568.00 10,968,997.00 12,608,150.15
PRESUPUESTO DE COBRANZA
Contado 33% 3,213,639.00 3,394,567.44 3,619,769.01 4,160,689.55
67% 30 dias 6,524,661.00 1,309,480.11 1,396,353.32
Cobranza Inmediata 5,513,600.45 5,879,382.39 6,757,968.48
Ventas totales 3,213,639.00 15,432,828.89 10,808,631.51 12,315,011.35
PRESUPUESTO DE INGRESO POR VALORES NEGOCIABLES

SALDO INVERTIDO 200,000.00 -200,000.00 - -
TASA DE INTERÉS 0.01288 0.0132 - -
INGRESO POR VALORES NEGOCIABLES 2,576.0 -200,000.0 - -
PRESUPUESTO DE COMPRAS MATERIA PRIMA)

Contado 90% 1350000 1350000 1350000 1282500
30 dias 10% 150000 150000 150000 142500
total compras 1500000 1500000 1500000 1425000
4.-PAG0 A PROVEEDORES
MESES PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03 PERIODO 04
PERIODO 01 1,350,000.00 150,000.00
PERIODO 02 1,350,000.00 150,000.00
PERIODO 03 1,350,000.00 150,000.00
PERIODO 04 1,282,500.00
PERIODO 05
PERIODO 06
PERIODO 07
PERIODO 08
PERIODO 09
TOTAL 1,350,000 1,500,000 1,500,000 1,432,500
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

ITEM PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03 PERIODO 04
UNIDADES A PRODUCIR 100000 100000 100000 95000
VALOR MONETARIO (DOLARES)
39 2,340,000.00 2,340,000.00 2,340,000.00 2,340,000.00
29 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1,015,000.00
25 - - - -
33 - - - -
TOTAL 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,355,000.00
PRESUPUESTO DE ALMACENAJE
INVENTARIO DISPONIBLE 0 12426 17180 16547
VALOR MONETARIO (DOLARES)
1 - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
3 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00
8 - 43,408.00 81,440.00 76,376.00
TOTAL - 60,408.00 98,440.00 93,376.00
PRESUPUESTO DE COMPRA DE PLANTA

UNIDADES REQUERIDAS 0 0 0 40000
VALOR DE COMRPA 336.76 336.76 336.76 321.74
TOTAL - - - 12,869,600.00
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MAQUINARIA

UNIDADES REQUERIDAS 0 0 20000
VALOR DE COMRPA 49.52 49.52 49.52 47.28
TOTAL - - 990,400.00 -
OTROS GASTOS
MESES PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03 PERIODO 04
GASTOS FIJOS 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000.00 1,486,915.00 1,548,449.85 1,630,407.51
IMPUESTOS 494,001.00 747,052.00 863,705.00 701,586.00
CUENTAS POR COBRAR - 102,865.68 109,689.97 126,081.50
TOTAL 1,694,001.00 2,536,832.68 2,721,844.82 2,658,075.01
FLUJO DE CAJA
TOTAL DE INGRESOS 3,216,215.00 15,232,828.89 10,808,631.51 12,315,011.35
Ingresos Operativos
Ventas Netas 3,213,639.00 15,432,828.89 10,808,631.51 12,315,011.35
Otros Ingresos
Valores Negociables 2,576.00 -200,000.00 - -
TOTAL DE EGRESOS 6,970,350.00 8,963,393.68 9,746,737.82 20,776,574.35
Egresos Operativos 6,544,001.00 7,597,240.68 8,810,684.82 20,408,551.01
Materia Prima 1,350,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,432,500.00
Mano de Obra 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,355,000.00
Almacenaje - 60,408.00 98,440.00 93,376.00
Compra de Planta - - - 12,869,600.00
Compra de Maquinaria - 990,400.00 -
Otros Gastos 1,694,001.00 2,536,832.68 2,721,844.82 2,658,075.01
Egresos Financieros 426,349.00 1,366,153.00 374,453.00 368,023.34
Interés 92,749.00 52,553.00 45,053.00 38,623.34
Principal 980,000.00 - -
Interés 33,600.00 33,600.00 29,400.00 29,400.00
Bonos 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
inversiones - - 561,600.00 -
Poryecto A - 561,600.00 -
Proyecto B - -
Saldo de Caja del Periodo -3,754,135.00 6,269,435.21 1,061,893.69 -8,461,563.00
Caja de mes anterior 120,547.00 6,389,982.21 7,451,875.90
Caja mes Actual -3,754,135.00 6,389,982.21 7,451,875.90 -1,009,687.10
Financiamiento - - - 500,000.00
1,868,088.00
SALDO SOBRANTE - - - 35,583.00
NDER DECISIÓN 02
102786
115050 81411
111512 83425 102684
109231 109231
85000
102.44
123
-2% #DIV/0! #DIV/0! -2.0%
DE PRODUCCIÓN
109231
10146
99085 0 0 0
80000 50000
80000 60000
80000 50000
TO DE VENTAS
PERIODO 05 PERIODO 06 PERIODO 07 PERIODO 08 TOTAL
3,450,150.00 - - - 3,450,150
7,004,850.00 - - - 7,004,850
10,455,000.00 - - -
O DE COBRANZA
3,450,150 - - - 3,450,150
1,605,017.51 1,330,921.50 - - 2,935,939
5,603,880.00 - - - 5,603,880.00
10,659,047.51 1,330,921.50 - - 6,386,089
O POR VALORES NEGOCIABLES

- - - - -
- - - - -
- - - - -
MPRAS MATERIA PRIMA)

1080000 675000 0 0 1,755,000
120000 75000 0 0 195,000
1200000 750000 - - 1,950,000
PROVEEDORES
150,000
1,500,000
1,500,000
142,500.00 1,425,000
1,080,000.00 120,000.00 1,200,000
675,000.00 75,000.00 750,000
- -
-
-
1,222,500 795,000 75,000 - 2,092,500
O DE OBRA
80000 50000
2,340,000.00
580,000.00
-
-
2,920,000.00 - - -
ACENAJE
10146 0 0 0
2,000.00
15,000.00
25,168.00
42,168.00 - - -
A DE PLANTA
10000
256.06
2,560,600.00 - - -
E MAQUINARIA
20000 100000
37.52 49.52 49.52 49.52
750,400.00 - - 4,952,000.00
S
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
1,522,750.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
701,586.00
104,550.00 - - -
2,528,886.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
A
10,659,047.51 1,330,921.50 - -
10,659,047.51 1,330,921.50 - -
- - - -
11,629,660.00 2,400,106.00 1,680,106.00 18,776,106.00
10,024,554.00 1,995,000.00 1,275,000.00 18,371,000.00
1,222,500.00 795,000.00 75,000.00 -
2,920,000.00 - - -
42,168.00 - - -
2,560,600.00 - - 15,430,200.00
750,400.00 - - 1,740,800.00
2,528,886.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1,605,106.00 405,106.00 405,106.00 405,106.00
52,553.00 52,553.00 52,553.00 52,553.00
1,200,000.00 - - -
52,553.00 52,553.00 52,553.00 52,553.00 38623.348
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 16447.396
- - - -
- - -
- - - -
-970,612.49 -1,069,184.50 -1,680,106.00 -4,850,137.09
-1,009,687.10 -1,980,299.59 -3,049,484.09 7,922,934.32
-1,980,299.59 -3,049,484.09 -4,729,590.09 3,072,797.23
2,000,000.00 -3,049,484.09 -4,729,590.09 3,072,797.23
19,700.41 - - -
DECISION 2 DE
DECISION 4
DECISION 3

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ACTIVO ACTIVO ACTIVO

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO , PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO , PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

SGTS 20000 MAS 120000

3 ANOS PTMO BONO

GTS INDI AHORR.UN.M.OB.

SGTS 20000 MAS 120000

3 ANOS PTMO BONO

GTS INDI AHORR.UN.M.OB.

SGTS 20000 MAS 120000

3 ANOS PTMO BONO

GTS INDI AHORR.UN.M.OB.

TOTAL ACIVOS CORRIENTES 9,043,404 10,026,680 2,285,484

TOTAL ACT. CORRTS-INVTRS 7,827,628 8,858,654 1,559,541

TOTAL PASIVOS 4,127,500 3,518,900 5,439,863

VENTS-COST PRODCTS VEND X 100 3,463,999 3,777,777 4,111,294

5. Índice de Retorno sobre la inversión

6.Indice de Retorno sobre el Capital

Fue el 38% en el cuarto trimestres

7, RETORNO SOBRE ACTIVOS

INGRESO DESP. IMPUESTOS X 100 1,120,579 1,295,559 1,429,022

VENTAS X 100 10,204,280 10,881,230 11,366,670

del 100 p de deuda tengo la capacidad del 44 de cubrir esa deuda

Fue el 38% en el cuarto trimestres

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VALORES NEGOCIABLES

PRESUPUESTO DE COMPRAS MATERIA PRIMA)

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

PRESUPUESTO DE COMPRA DE PLANTA

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MAQUINARIA

O POR VALORES NEGOCIABLES

MPRAS MATERIA PRIMA)

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