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2017
CAJA 120,000,000
CUENTA CORRIENTE 740,000,000
DETALLE
SCOTIABANK DEL PERÚ 714,000,000
BANCO DEL CRÉDITO DEL PERÚ 26,000,000
CONCILIACIÓN BANCARIA
CONCILIACIÓN BANCARIA
TIPO DE OBSERVACIONE
FECHA DOC. N° DOC. PROVEEDOR IMPORTE DETALLE S
Útiles de
01/12/17 Factura 003-01456 Emp. R & MT 450,000 oficina
03/12/17 Factura 089-34678 Comercial ABC 3,410,001 Capacitación
03/12/17 Cheque 154367 Petro Perú SAC 935,600 Combustible Para movilización
04/12/17 Factura 002- 06513 Rey SA 900,806 Útiles de aseo
Gastos
05/12/17 Factura 071- 00567 Martin Alama Paz 9,300,000 legales
Llevado de la
06/1217 Cheque 190654 Transp. Ibañez SAA 1,505,000 Transporte mercadería
Compra de
07/12/17 Factura 041- 0085 Sodimac SA 34,654,999 repuestos
Raf & G Generales Mantenimient
08/12/17 Factura 001- 00045 SRL 40,456,987 o de máquina
Servicios Generales Alquiler de
09/12/17 Factura 061- 07049 SAC 9,456,098 una maquina
10/12/17 Factura 042- 00498 Servicios F & T SAC 3,546,000 Limpieza
11/12/17 Cheque 367458 Toul D & P 546,000 Hospedaje
12/12/17 Factura 045-165478 Rest. Mi sazón 345,999 Almuerzos
14/12/17 Factura 001- 00678 Inversiones M & G 559,000 Por servicios
15/12/17 Cheque 765345 Emp. Rudial & MT 711,900 Por servicios
TOTAL 106,778,390
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