Você está na página 1de 79

GERENCIAMENTO

DE
MATERIAIS MM

EXERCÍCIOS
MM

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2. CONFIGURAÇÃO

2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL


2.1.1. CONSULTAR A EMPRESA
2.1.2. CRIAR FILIAL
2.1.3. ATUALIZAR CENTROS 6
2.1.4. CRIAR DEPÓSITO
2.1.5. CONSULTAR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS
2.1.6. CONSULTAR GRUPO DE COMPRAS
2.2. ATRIBUIÇÕES
2.2.1. ATRIBUIÇÕES DO CGC (8 DÍGITOS) E FILIAL (4 DÍGITOS) DA EMPRESA
2.2.2. ATRIBUIÇÕES DE UM CENTRO À EMPRESA
2.2.3. ATRIBUIÇÕES DE UMA FILIAL (CGC) A CENTRO
2.2.4. CONSULTAR ATRIBUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO COMPRAS A EMPRESA
2.2.5. ATRIBUIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO COMPRAS AO CENTRO
2.2.6. ATRIBUIÇÃO DO CENTRO A REGIÃO FISCAL
2.2.7. ATRIBUIÇÃO DE CÓDIGO AGRUPAMENTO AVALIAÇÃO
2.3. NOTA FISCAL - SAÍDA
2.3.1. INTERVALO DE NUMERAÇÃO INTERNO
2.3.2. FORMULÁRIO
2.3.3. NÚMERO DO GRUPO
2.3.4. INTERVALOS DE NUMERAÇÃO EXTERNA
2.3.5. ATRIBUIÇÃO DE INTERVALOS À ESTRUTURA DE NUMERAÇÃO
2.3.6. DEFINIÇÃO DA IMPRESSORA DE SAÍDA
2.3.7. PROGRAMA DE PROCESSAMENTO
2.4. CONFIGURAÇÃO CARACTERÍSTICAS FISCAIS
2.4.1. CONSULTAR REGIÕES FISCAIS
2.4.2. CONSULTAR TAXA DE ICMS
2.4.3. CONSULTAR ALÍQUOTA DE ICMS POR MATERIAL (EXCEÇÕES)
2.4.4. CONSULTAR CÓDIGOS NBM
2.4.5. CONSULTAR ALÍQUOTAS DE IPI PARA OS CÓDIGOS NBM
2.4.6. CONSULTAR TABELA DE ALÍQUOTA DE IPI POR MATERIAL (EXCEÇÕES)
2.4.7. CONSULTAR CÓDIGO NBM ATRIBUÍDO A UM GRUPO DE MATERIAL
2.4.8. CONSULTAR TIPOS DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
2.4.9. CONSULTAR CÓDIGOS DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

3. DADOS MESTRE

3.1. CRIAR DADO MESTRE PARA MATERIAL


3.2. CRIAR DADOS MESTRE PARA FORNECEDOR
2

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

4. PROCESSOS EM ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

4.1. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA


4.1.1. CRIAR PEDIDO DE COMPRA (MATÉRIA PRIMA)
4.1.2. FAZER O RECEBIMENTO DE MATERIAIS (MATÉRIA PRIMA)
4.1.3. FAZER O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL (MATÉRIA PRIMA)
4.2. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO
4.3. COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO COM BASE REDUZIDA DE ICMS
4.3.1. CRIAR MATERIAL PARA REDUÇÃO
4.3.2. CADASTRAR BASE REDUZIDA PARA O MATERIAL
4.3.3. PROCESSO DE COMPRAS
4.4. COMPRA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS
4.4.1. CADASTRAR DADOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA O MATERIAL
4.4.2. PROCESSO DE COMPRAS
4.5. COMPRA DE DISTRIBUIDOR DE MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO (50% DE
CRÉDITO DE IPI)
4.5.1. CRIAR FORNECEDOR
4.5.2. PROCESSO DE COMPRAS
4.6. COMPRA DE SERVIÇOS
4.6.1. PROCESSO DE COMPRAS
4.7. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
4.7.1. CRIAÇÃO DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
4.7.2. IMPRIMIR A NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
4.7.3. DEVOLUÇÃO FÍSICA DO MATERIAL

5. TRANSFERÊNCIA ENTRE CENTROS

5.1. TRANSFERÊNCIA POR MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL


5.1.1. CADASTRAR O CENTRO RECEBEDOR COMO CLIENTE
5.1.2. CONFIGURAR PARÂMETROS DO CENTRO PARA TRANSFERÊNCIA
5.1.3. CADASTRAR O CENTRO FORNECEDOR COMO FORNECEDOR
5.1.4. ENVIO DO MATERIAL
5.1.5. IMPRIMIR A NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA GERADA PELA MOVIMENTAÇÃO
5.1.6. RECEBIMENTO DO MATERIAL

6. CASOS ESPECIAIS

6.1. RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL SEM PEDIDO DE COMPRAS


6.2. FRETE
6.2.1. RECEBER O CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
3

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

6.2.2. TRANSPORTE COM BASE REDUZIDA (80%)


6.2.3. RECEBER CONHECIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (EXERCÍCIO EXTRA)
6.3. EMBALAGEM RETORNÁVEL
6.3.1. CRIAR MATERIAL EMBALAGEM RETORNÁVEL
6.3.2. EMBALAGEM RETORNÁVEL EM NF DE VENDA, COM PRODUTOS ADQUIRIDOS
6.3.3. EMBALAGEM RETORNÁVEL EM NF DE SIMPLES REMESSA
6.4. COMPRA PARA ENTREGA FUTURA
6.4.1. CRIAR PEDIDO DE COMPRA
6.4.2. FAZER O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL
6.4.3. FAZER O RECEBIMENTO DE MATERIAIS

6.5. SUBCONTRATAÇÃO
6.5.1. CRIAR MATERIAL
6.5.2. CRIAR PEDIDO DE COMPRA
6.5.3. FAZER A REMESSA DOS COMPONENTES PARA O FORNECEDOR
6.5.4. FAZER O RECEBIMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL INDUSTRIALIZADO E RETORNO
SIMBÓLICO DOS COMPONENTES ENVIADOS)
6.5.5. FAZER O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL
6.5.6. EXERCÍCIO EXTRA: RECEBIMENTO DO MATERIAL INDUSTRIALIZADO E RETORNO
SIMBÓLICO DOS COMPONENTES EM NOTAS FISCAIS SEPARADAS
6.6. CONSIGNAÇÃO
6.6.1. CRIAR DEPÓSITO DE MATERIAL CONSIGNADO
6.6.2. CADASTRAR MATERIAL CONSIGNADO
6.6.3. CRIAR PEDIDO DE COMPRA
6.6.4. FAZER O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
6.6.5. CONSUMIR PARTE DO MATERIAL CONSIGNADO
6.6.6. FAZER O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL CONSUMIDO
6.7. OPERAÇÃO TRIANGULAR
6.7.1. COMPRA DE UM FORNECEDOR E RECEBIMENTO DE OUTRA EMPRESA
6.7.2. COMPRA DE UM FORNECEDOR PARA ENTREGA EM UM CLIENTE
6.8. INDEXAÇÃO
6.8.1. CONSULTAR TABELAS
6.8.2. CRIAR PEDIDO DE COMPRA
6.8.3. FAZER O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
6.8.4. FAZER O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL
6.9. IMPORTAÇÃO
6.9.1. CRIAR FORNECEDOR ESTRANGEIRO
6.9.2. CRIAR PEDIDO DE COMPRA (IMPORTAÇÃO)
6.9.3. FAZER O RECEBIMENTO DA FATURA INTERNACIONAL
6.9.4. FAZER O RECEBIMENTO DE MATERIAIS
6.9.5. FAZER O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL DO DESPACHANTE
6.9.6. FAZER O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA DA MERCADORIA IMPORTADA
(NF WRITER)
6.10. EXERCÍCIO EXTRA: NOTA FISCAL MANUAL

7. ANEXOS: EXEMPLOS DE NOTAS FISCAIS PARA REALIZAÇÃO DOS


EXERCÍCIOS

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

1. Considerações iniciais
A EMP1. é uma empresa que Compra, Fabrica e Vende Equipamentos. Sua
matriz está localizada em São Paulo.
A estrutura organizacional da EMP1 é a demonstrada no exemplo seguinte:

EMP1 ( EMP1 )
- Uma Filial ( FILIAL 0001
SP )
- Uma Filial ( FILIAL 0002
PE )

Cada Filial é constituída de um Centro Produtivo e tem apenas um único Depósito.


A área de Compras é centralizada, sendo uma única Organização de Compras
para atender todas os centros.

A Estrutura Organizacional pode ser vista abaixo:

Filial Centro Depósito Org. Compras Grupo Compras


001 CE01 DECO A DEP4 OC01 GC1 A 3
002 CE02 DECO A DEP4 OC01 GC1 A 3

Para os Exercícios cada Grupo criará as próprias Estruturas Organizacionais.


Como Código de Companhia utilizaremos sempre a EMP1.
Para criar a Estrutura Organizacional do seu Grupo, substitua os dois últimos
dígitos ( XX ) pelo Número do seu Grupo, conforme abaixo:

- Filial 0001 0002


- Centro CE01 CE02
- Depósito DEP1 DEP1

Não utilize o grupo 00 que está reservado para os instrutores.

Exemplo da estrutura de São Paulo para o Grupo ‘05’:

- Filial 0001
- Centro CE05
- Depósito DEP05

OBS.: Não será necessário criar novas Filiais, Centros e Depósitos

Maiores informações sobre a Configuração encontram-se no Capítulo seguinte.

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

2. Configuração
2.1 Estrutura Organizacional

2.1.1. Consultar a Empresa ( Transação OX02 )

Path: IMG  Estrutura da Empresa  Atualização da Estrutura Definição 


Contab. Financeira  Definir, Copiar, Eliminar, Verificar Empresa

OBS.:Não será necessário criar novas Empresas.

2.1.2. Consultar / Criar Filial ( Transação SPRO )

Path: IMG  Componentes Válidas p/ todas as Aplicações  Funções Gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Criar

0001 - Filial 0001


0002 - Filial 0002

OBS.:Não será necessário criar novas Filiais.

2.1.3. Consultar / Atualizar Centros ( Transação OX 10 ) +


Criar Calendário de Fabrica

Path: IMG  Estrutura da Empresa  Atualização da Estrutura Definição 


Logística geral  Definir, Copiar, Eliminar, Verificar Centro

CE01 - Centro 0001 SP


CE02 - Centro 0002 PE

OBS.:Não será necessário criar novos Centros.

2.1.4. Consultar / Criar Depósito ( Transação OX09 )

Path: IMG  Estrutura da Empresa  Atualização da Estrutura  Definição 


Admin. Materiais  Atualizar Depósito

Centro CE01 DECO até DEP4


Centro CE02 DECO até DEP4

OBS.:Não será necessário criar novos Depósitos.

2.1.5. Consultar / Criar Organização de Compras ( Transação


OX08 )

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Path: IMG  Estrutura da Empresa  Atualização da Estrutura  Definição 


Admin. Materiais  Atualizar Organização de Vendas ( Está grafado
Organização de Vendas porém trata-se de Organização de Compras )

OC01 - Organização de Compras EMP1

OBS.:Não será necessário criar novas organizações de compras.

2.1.6. Consultar Grupo de Compras ( Transação OME4 )

Path: IMG  Admin. Materiais  Compras  Criar Grupo de compras

GC1 - GC Matéria Prima


GC2 - GC Mat. Não Produtivo
GC3 - GC Serviços

OBS.:Não será necessário criar novos Grupos de Compras.


2.2. Atribuições

2.2.1. Atribuições do CGC (8 dígitos) e Filial (4 dígitos) da


Empresa ( Transação OBY6 )

Path: IMG  Contab. Financeira  Opções básicas - Contab.Financeira 


Empresa  Verificar e completar parâmetros globais

Posicionar na CIA: Saltar  Detalhes  Dados adicionar

OBS.:Não alterar o CGC ( 8 dígitos ) nem o CGC filial ( 4 dígitos ),


somente consultar.

2.2.2. Atribuições de um Centro à Empresa ( Transação


OX18 )

Path: IMG  Estrutura da Empresa.  Atualização da Estrutura  Atribuição 


Logística Geral  Atribuir Centro - Empresa

2.2.3. Atribuições de uma Filial (CGC) a Centro ( Transação


SPRO )

Path: IMG  Componentes Válidas p/ todas as Aplicações  Funções Gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Atribuir Filial CGC

2.2.4. Consultar atribuição da Organização Compras a


Empresa ( Transação OX01 )

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Path: IMG  Estrutura da Empresa  Atualização da Estrutura  Atribuição 


Administração de Materiais  Atribuir Organização de compras - Empresa

OBS.:Não alterar, somente consultar.

2.2.5. Atribuições da Organização Compras ao Centro


( Transação OX17 )

Path: IMG  Estrutura da Empresa  Atualização da Estrutura 


Atribuição  Administração de Materiais  Atribuir Organização de Compras
- Centro

OBS.:Não alterar, somente consultar.

2.2.6. Atribuição do Centro a Região Fiscal ( Transação


OMGJ )

Path: IMG  Admin. Materiais  Compras  Dados Ambiente  Determinar


Domicílio Fiscal

Exemplos: CE01 - SP
CE02 - RJ

OBS.: Somente consultar. Domicílio Fiscal criado


automaticamente pelo sistema.

2.2.7. Atribuição de Código Agrupamento Avaliação


( Transação OMWD )

Path: IMG  Admin.Materiais  Avaliação e Classificação Contábil 


Determinação de Contas  Determinação de Contas sem Assistente  Agrupar
Áreas de Avaliação

OBS.: Utilizar código de agrupamento EMP1.


Agrupamento de Áreas de Avaliação da EMP1 é definido pelo
Plano de Contas.

2.3. Nota Fiscal - Saída

2.3.1. Intervalo de numeração interno ( Transação J1BE )

Path: IMG  Componentes Válidas p/ todas as Aplicações  Funções gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Intervalo de Numeração

OBS.:Somente consultar. (Numeração Interna do documento Nota


Fiscal)

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

2.3.2. Formulário ( Transação SPRO )

Path: IMG  Componentes Válidas p/ todas as Aplicações  Funções gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Saída  Formulário

O sistema é entregue com a seguinte configuração exemplo:


 NF01 - Saída
 NF02 - Entrada

OBS.:Somente consultar, não alterar.

2.3.3. Número do Grupo Transação SPRO )

Path: IMG  Componentes Válidas p/ todas as Aplicações  Funções gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Saída  Número do Grupo

OBS.:Somente consultar, não alterar.

Exemplo:
Grupo de Numeração Descrição
EMP11U CC-EMP1 Filial 0001 Série ÚNICA
EMP12U CC-EMP1 Filial 0002 Série ÚNICA

2.3.4. Intervalos de numeração externa ( Transação J1BI )

Path: IMG  Componentes Válidas p/ todas as Aplicações  Funções Gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Saída  Intervalo Numeração

Numeração externa da Nota Fiscal. (Que será impressa).

OBS.:Somente consultar, não alterar.

2.3.5. Atribuição de Intervalos à Estrutura de Numeração


( Transação SPRO )

Path: IMG  Componentes Válidas p/ todas as Aplicações  Funções gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Saída  Nº de Nota Fiscal e extensão do
formulário.

Atribuir intervalo de numeração a estrutura de numeração (Cia. / Filial).

Exemplo:
Campo Exemplo NF Saída Exemplo NF Entrada
Empresa EMP1 EMP1
Filial 0001 ( e outras Filiais ) 0002 ( e outras Filiais )
Formulário NF01 NF02
Grupo EMP11U ( e outras Filiais ) EMP12U ( e outras Filiais )
Mensagem Cabeçalho 12 (Padrão do Sapscript) 12 (Padrão do Sapscript)
Linhas Item 7 (Padrão do Sapscript) 7 (Padrão do Sapscript)

10

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Campo Exemplo NF Saída Exemplo NF Entrada


Fatura X
Série U U
Sub-Série

2.3.6. Definição da impressora de saída ( Transação J1BF )


Path: IMG  Componentes Válidas p/ todas as Aplicações  Funções gerais de
Aplicação  Nota Fiscal  Saída  Condições de Saída  Criar

Definir as impressoras de saída em função da estrutura de numeração criada nos


exercícios anteriores.

Atenção:
 Criar formulário NF01 abaixo tipo de mensagem NF01
 Criar formulário NF02 abaixo tipo de mensagem NF02

 JÁ EFETUADO APENAS CONSULTAR

Exemplo:
Campo Conteúdo exemplo
Tipo de mensagem NF01 ou NF02 (Conforme o caso)<ENTER>
Empresa EMP1
Filial 001 / 002 <ENTER>
Formulário NF01 ou NF02 (Conforme o caso)
Mei (Meio) 1 – Saída de impressão
Mom (Momento da impressão) 1 – Enviar com próxima execução
l (língua) PT (Clicar botão Comunicação)
Dispositivo de Saída HP L (Nome da impressora lógica)
Número de Mensagens 1 (Quantidade de cópias da NF)
Saída Imediata Marcar

2.3.7. Programa de processamento ( Transação J1BJ )

Path: IMG  Componentes Válidas p/ todas as Aplicações  Funções gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Saída  Programas Processamento

Nome do Programa e Sapscript para Impressão.

OBS.: Somente consultar, não alterar.

2.4. Configuração Características Fiscais ( Transação SPRO )

2.4.1. Consultar regiões fiscais

11

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Path: IMG  Contab. Financeira  Opções básicas Contab. Financeira  IVA 


Configuração  Opções p/ IVA no Brasil  Regiões Fiscais

OBS.: Somente consultar, não alterar.

2.4.2. Consultar taxa de ICMS ( Transação SPRO )

Path: IMG  Contab. Financeira  Opções básicas Contab. Financeira  IVA 


Cálculo  Opções para Cálculo de Impostos no Brasil  Taxas de Imposto 
ICMS ( Normal )

OBS.: Somente consultar, não alterar.

2.4.3. Consultar Alíquota de ICMS por Material ( exceções )


( Transação SPRO )

Path: IMG  Contab. Financeira  IMG  Contab. Financeira  Opções básicas


Contab. Financeira  IVA  Cálculo  Opções para Cálculo de Impostos no Brasil
 Taxas de Imposto  ICMS ( Exceções )

OBS.: Somente consultar, não alterar.

2.4.4. Consultar códigos NBM ( Transação SPRO )

Path: IMG  Componentes Válidas para Todas as Aplicações  Funções Gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Code NBM  Criar

OBS.: Somente consultar, não alterar.

2.4.5. Consultar Alíquotas de IPI para os Códigos NBM


( Transação SPRO )

Path: IMG  Contab. Financeira  Opções Básicas - Contab. Financeira  IVA 


Cálculo  Opção para Cálculo de Impostos no Brasil  Taxas de Imposto  IPI
( Normal )

OBS.: Somente consultar, não alterar.

Consultar o código NBM2 que tem 10% de alíquota de IPI utilizando 100% da base
para efeito de cálculo. Note que se poderia também indicar a isenção ou não
tributação de IPI para este código NBM, além do texto de lei apropriado.

12

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

2.4.6. Consultar tabela de alíquota de IPI por Material


( exceções ) ( Transação SPRO )

Path: IMG  Contab. Financeira  Opções Básicas - Contab. Financeira  IVA 


Cálculo  Opção para Cálculo de Impostos no Brasil  Taxas de Imposto  IPI
(Exceções)

É possível se ter um material pertencente a um código de NBM com alíquota de


IPI diferenciada. O cadastramento desta alíquota se dá através desta tabela de
excessões por material.

OBS.:Não será necessário criar exceções de alíquotas de IPI por


Material. Somente consultar a tabela.

2.4.7. Consultar código NBM atribuído a um Grupo de


Material ( Transação SPRO )

Path: IMG  Componentes Válidas para todas as Aplicações  Funções Gerais de


Aplicação  Nota Fiscal  Code NBM  Atribuir código NBM a Grupo de
Material

Os Códigos NBM são requeridos para calcular a taxa de IPI em MM.


Sem um Cadastro de Material não é possível calcular a taxa de IPI
automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste caso podemos atribuir a um
Grupo de Material um código de NBM .

OBS.:Não será necessário criar novos grupos de materiais nem


atribuir o NBM. Somente consultar a tabela.

2.4.8. Consultar Tipos de Impostos Retidos na Fonte


( Transação SPRO )

Path: IMG  Contab. Financeira  Opções Básicas Cont. Financeira  Imposto


Retido na Fonte ( IRF )  Imposto Retido na Fonte Ampliado  Cálculo  Ctg.
Impos. Ret. fonte  Definir categoria IRF: lançamento na altura da fatura

Os Tipos de Impostos Retidos na Fonte identificam a espécie de Imposto.

OBS.:Não será necessário criar novos tipos de impostos retidos na


fonte.

13

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

2.4.9. Consultar Códigos de Impostos Retidos na Fonte


( Transação SPRO )

Path: IMG  Contab. Financeira  Opções Básicas Cont. Financeira  Imposto


Retido na Fonte ( IRF )  Imposto Retido na Fonte Ampliado  Cálculo  Código
do imposto de retenção na fonte (IRF)  Definir Códigos IRF

Os Códigos de Impostos Retidos na Fonte especificam cada um dos Tipos de


Impostos Retidos na Fonte e definem sua forma de cálculo.

OBS.:Não será necessário criar novos códigos de impostos retidos


na fonte.

14

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

3. Dados Mestre
3.1. Criar Dados Mestres para Material

Path : Logística  Admin. Materiais Mestre de Materiais  Material  Criação


Específica

( ROH = Mat. Prima – Transação MMR1, HALB = Produto Semi-Acabado –


Transação MMB1, HIBE = Material aux. / Consumo – Transação MMI1,
HAWA = Material Comercializável – Transação MMH1 ).

Para a finalidade do curso, vamos trabalhar somente com três tipos de materiais:
Crie os seguintes Códigos de Materiais:

CÓDIGO TIPO DE MATERIAL DESCRIÇÃO


MATXX-01 Matéria Prima (ROH) Patins a Jato
MATXX-02 Material aux / consumo (HIBE) Kit de Armadilha para Papa-Léguas
MATXX-03 Material comercializável. Detonador Manual de TNT
(HAWA)

OBS.:Substituir o “XX” do código de material pelo número de seu


grupo.
Crie com referência aos materiais MAT00-01, MAT00-02 e
MAT00-03.

Selecionar as seguintes visões para os materiais:


 Dados Básicos
 Compras
 Armazenamento
 Contabilidade

Os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil no cadastro de materiais


estão nas seguintes visões:

 Compras
 Código NBM ( NBM2 )
 Categoria do CFOP ( 0 – Material )

 Contabilidade
 Uso / Destinação do material (1, 2 e 0)
 Origem do material (0 - Nacional)
 Indicador de fornecimento (não assinalar o indicador)

Cadastre os Materiais MATXX-01 e MATXX-02 no Centro CE01. O Material MATXX-


03 deverá ser Cadastrado nos dois Centros, CE01 e CE02, para realizarmos
exercícios com Transferências de Materiais entre Centros.
3.2. Criar Dados Mestres para Fornecedor

Path: Logística  Admin. Materiais  Compras  Dados Mestre  Fornecedor 

15

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Central  Criar ( Transação XK01 )

Path: Logística  Admin. Materiais  Compras  Dados Mestre  Fornecedor 

Compras  Criar ( Transação MK01 )

No Cadastro de Fornecedores os campos relevantes para os aspectos Fiscais do


Brasil estão na Visão CONTROLE dentro do Grupo de campos “ Dados do
imposto ” :

 N idFiscal-1 - Pessoa jurídica, número do CGC

 N idFiscal-2 - Pessoa física, número do CPF

 Domicílio Fiscal ( determinado automaticamente )

 Inscr. Estadual

 Inscr. Municipal

Atualizar “ Grupo de Tolerância ” para o Fornecedor – ( Transação


OBA3 )

Dica: Utilizar Conta Contábil 21101003

Grupo de Esquema de Fornecedor : 02 – Esquema de Preço com ICMS

Para facilitar os Exercícios, relacionamos abaixo, alguns números de CGC / CPF e


Inscrição Estadual.

Exemplos:
CGC / CPF Inscrição Estadual
21.639.372/0001-32 0624774080046
45.985.371/0001-08 671000090114
29.950.201/0001-31 82903879
60.580.016/0001-42 104871568110
20.483.301/0001-20 0622715770048
60.932.688/0001-70 104912618
17.195.876/0001-33 0620016190016
23.417.793/0001-44 0625664110066
063.575.138-06 (CPF) --
135.555.428-42 (CPF) --

OBS.:Substituir o “XX” do Código do Fornecedor pelo Número de


seu Grupo.

Após a criação dos Centros o INSTRUTOR deverá efetuar as seguintes


atualizações :

Sequência : IMG > Logística Geral > Dados Básicos Logística > Mestre de
Material
16

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Material > Dados de Contrôle > Determinar Características dos Tipos de


Material
Modificar > Tipo de Material : Selecionar os Tipos ROH, HIBE, HAWA e
LEER ( Verp ).
Na Opção QUANTIDADES / VALORES deixar assinalado EM TODAS AS
ÁREAS DE
AVALIAÇ. DIFER. Deixar assinaldas as 2 colunas ATUAL./QTDS. E
ATUAL./VALOR
Para todos os Centros SPXX e RJXX.

Atribuir Companhia a Usuário


Sequência : Sistema > Especificações do usuário > Dados próprios
Na opção “ Parâmetros “ informar :
Parâmetros : buk
Valor BR01
OBS: Cada usuário deverá fazer o seu próprio pois estará atribuindo o
usuário que está logado à Companhia. Esta atribuição é necessária para
as transações que envolvam entrada de faturas.

CÓDIGO Gr.Conta RAZÃO SOCIAL LOCAL


s
FORNXX-01 LIEF Looney Toons S/A Porto Alegre – RS
FORNXX-02 LIEF Coyote da Silva São Paulo – SP
TRANSXX-01 0005 Transportes de Armadilhas Porto Alegre – RS
Jatalá

17

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

4. Processos em Administração de Materiais


4.1. Compra de Matéria Prima

4.1.1. Criar Pedido de Compra - Matéria Prima – ( Transação


ME21 )

Path: Logística  Admin. de Materiais  Compras  Criar  Fornecedor


Conhecido

Utilizar Códigos:
 Fornecedor FORNXX-01
 Material MATXX-01
 Centro CE01
 Depósito DEP2

Notas:
 Cada Grupo deverá criar um Pedido de Compra para o referido teste.
 Informar quantidade 10 peças e preço líquido de R$ 11,36 ( sem impostos )
 Informar IVA apropriado no detalhe do item do Pedido de Compras
(I3 = Industrialização, sujeito a ICMS + IPI)
 Consultar o cálculo dos impostos: item  outras funções  impostos.

No Doc. Gerado:

4.1.2. Fazer o Recebimento de Materiais - Matéria Prima –


( Transação MB01 )

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
deste material.

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de Estoques  Movimento


Mercadoria  Entrada de Mercadoria  Para Pedido  Nº pedido conhecido

Notas:

 Nota de remessa ( Número da NF )

 Tipo de Movimento: 101

 Número Pedido de Compra

Dica: Utilizar o campo Referência para rastrear o documento quando


for receber a Nota Fiscal.

18

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

No Doc. Gerado:

4.1.3. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal - Matéria Prima


( MR1M )
Path: Logística  Admin. de Materiais  Logíst.rev.faturas  Logíst.ver.faturas
 Criar Fatura
Notas:

 Data do documento ( Data de Emissão da NF )


 Tipo de documento ( RE = Nota fiscal)
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL – Real )
 Atribuição ( Número da NF )
 Entre com o número do Pedido de Compras ou com a Nota de remessa
( Número da NF )
 Entrar com o Valor Total da Nota Fiscal ( inclui os impostos! )
 Selecionar Cabeçalho do Documento
 Referência ( Número da NF )
 Selecionar no Campo Informações Adicionais Ctg. Nota Fiscal “ E1 ”

No Doc. Gerado:

Após gravar o Recebimento Fiscal, consultar os Lançamentos Contábeis através


do histórico do Pedido de Compras

Consultar os Registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada - (Transação


SART )

Path : Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Tarefas


Periódicas  Sistema Informação  Seleção de Relatório  Reporting  Brasil 
Registro de Entrada Informar Empresa EMP1, Filial 0001, No. da 1ª Página 2 ,
Páginas por Livro 99 )

4.2. Compra de Material de Consumo – ( Transação ME21 )


Fazer a mesma seqüência do exercício de compra de industrialização utilizando os
códigos:

 Fornecedor FORNXX-06 ( SP ) – Ainda não Cadastrado


 Material Placa de Fax Modem 56 Kbps
 Grupo de Mercadoria 500
 Ctg. Classif. Contábil K
 Centro CE01

19

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

 Depósito DEP3
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 250,00 / PÇ
 IVA C3 - Compra para consumo sujeito a ICMS e IPI
 Conta Razão 42201003
 Centro de Custo CC4001/4002/4003/4004
 Destinação do Material 2 ( Consumo )
 Origem do Material 0 ( Nacional )
 Ctg. Material 0 ( Material )

Pedido de Compras
No Doc. Gerado:
Entrada de Mercadoria
No Doc. Gerado:

Revisão de Faturas
No Doc. Gerado:

Observe a diferença dos valores calculados de impostos, bem como os registros


contábeis e o livro Registro de Entradas.

4.3. Compra para industrialização com Base Reduzida de


ICMS

4.3.1. Criar Material para Redução de Base de cálculo

Criar o Material MATXX-04 ( Tipo ROH ) - “ Arapuca para Papa - Léguas ” - para o
Centro CE01, Depósito 2 com referência ao Material MATXX-01.

4.3.2. Cadastrar base de cálculo reduzida para o Material -


( Transação SPRO )

Path: IMG  Contabilidade Financeira  Opções Básicas Contab. Financeira 


IVA  Cálculo  Opções p/ Cálculo de Impostos no Brasil  Taxas de Imposto 
ICMS ( Exceções )

Cadastrar exceção para o Material MATXX-04, do Estado Origem RS ( Fornecedor )


ao Destino SP ( Centro ), com alíquota de ICMS 12% e Redução de Base para 50%.

4.3.3. Processo de compras

20

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Repetir o processo de compra de industrialização utilizando no recebimento a


Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final deste
material.

Utilizar:
 Material MATXX-04
 Fornecedor FORNXX-01
 Centro CE01
 Depósito DEP2
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 10,64
 IVA I3

Pedido de Compras
No Doc. Gerado:

Entrada de Mercadoria
No Doc. Gerado:

Revisão de Faturas
No Doc. Gerado:

4.4. Compra com substituição tributária de ICMS

4.4.1. Cadastrar Dados de Substituição Tributária para o


Material ( Transação SPRO )

Cadastrar Regra de Substituição Tributária para o Material MATXX-03, do Estado


origem RS ( Fornecedor ) ao destino SP ( Centro ), com sobretaxa de 25%.

Path: IMG  Contab. Financeira  Opções básicas Contab. Financeira  IVA 


Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de Imposto 
Substituição Tributária ( Normal )

Cadastrar Exceções : Substituição Tributária para o Material MATXX-03, do Estado


origem RS ( Fornecedor ) ao destino SP ( Centro ).

Path: IMG  Contab. Financeira  Opções básicas Contab. Financeira  IVA 


Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de Imposto 
Substituição Tributária ( Ausnahmen = Exceções )

4.4.2. Processo de Compras


Repetir o processo de compra de industrialização utilizando no recebimento a
Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final deste
material.

Utilizar:
 Material MATXX-03
 Fornecedor FORNXX-01
21

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

 Centro CE01
 Depósito DEP1
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 11,36
 Código do IVA I4 ( Industrialização, com ICMS + IPI + Substituição Tributária
)

Pedido de Compras
No Doc. Gerado:
Entrada de Mercadoria
No Doc. Gerado:
Revisão de Faturas
No Doc. Gerado:

4.5. Compra de Distribuidor de Material para


Industrialização
( 50% de crédito de IPI )

4.5.1. Criar fornecedor

Criar o fornecedor FORNXX-05 (RS) com referência ao fornecedor FORNXX-01.


Marcar o

indicador Não Industrial na Visão CONTROLE.

4.5.2. Processo de compras

Repetir o Processo de Compra de Material para Industrialização utilizando no


recebimento a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no
final deste material.
Observar os Lançamentos Contábeis e o Livro Modelo 1 - Registro de Entrada
Antes de Registrar ( Gravar ) selecionar análise por Nota Fiscal  Selecionar 
Saltar  Ítens  Impostos

Utilizar:
 Material MATXX-01
 Fornecedor FORNXX-05
 Centro CE01
 Depósito DEP2
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 11,36
 Código do IVA I3 ( Industrialização, sujeito a ICMS e IPI )

Pedido de Compras
22

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

No Doc. Gerado:
Entrada de Mercadoria
No Doc. Gerado:
Revisão de Faturas
No Doc. Gerado:

4.6. Compra de Serviços

4.6.1. Processo de Compras

Realizar o processo de compra de serviço utilizando no recebimento o Recibo


referente a este exercício que se encontra em anexo no final deste material.

Este processo envolve os seguintes passos:

 Criação do Pedido de Compras


 Recebimento Fiscal

Dica: como este pedido não prevê recebimento de mercadorias, deixar os


indicadores EM e RF bas. EM não assinalados (na tela Detalhe do Item).

Utilizar:
 Fornecedor FORNXX-02
 Material deixar em branco ( Material Não Cadastrado!)
 Descrição SERVIÇO DE CAPTURA DE PAPA LÉGUAS
 Grp Mercadoria SER
 Tipo Clas. Contábil K
 Centro CE01
 Depósito DEP3
 Quantidade 01
 Unidade de Medida DIA
 Preço líquido R$ 5.000,00
 IVA IN (Provisão do INSS)
 Conta do Razão 31103001 ( Serviços Prestados )
 Centro de Custo CC40003 Gerente de Marketing

Checar os valores calculados para impostos retidos na fonte e contas a pagar.

Pedido de Compras
No Doc. Gerado:

Revisão de Faturas
No Doc. Gerado:

4.7. Devolução de mercadoria

4.7.1. Criação da Nota Fiscal de devolução

23

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Path: Logística  Admin. de Materiais  Logíst.rev.faturas 


Logíst.ver Faturas  Criar nota de crédito

Devolver a mercadoria do exercício 4.1 referente a compra de materia prima.

Notas:
 Data do documento ( data emissão NF )
 Tipo de documento ( RE )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência (Número da NF de entrada 0001-1)
 Entre com o número do Pedido de Compras ou com a Nota de remessa
(Número da NF)
 Entrar com o valor da nota fiscal, com os impostos (R$ 125,00)
 Selecionar Cabeçalho Ctg. Nota Fiscal E4
 Entrar com texto de devolução. EX: Devolução por defeito na turbina direita.

No Doc. Gerado:

4.7.2. Imprimir a Nota Fiscal de devolução

Path: Nota Fiscal  Exibir ( na primeira tela )

Entrar com o número interno da NF.


Dica: Utilizar matchcode para encontrar o número interno.

Path: Nota Fiscal  Saída (Na primeira tela)

Visualizar Nota Fiscal no Spool.

Path: Sistema  Serviços  Controle de Saída (enter)


(selecionar mensagem)  Display

4.7.3. Devolução física do material

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Entrada de mercadoria  Por pedido  Nº pedido

Notas:
 Tipo de Movimento: 122
 Número pedido de Compras
 Informar motivo da devolução

No Doc. Gerado:

24

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

5. Transferência entre centros


5.1. Transferência por movimentação de material
Cadastrar o Centro recebedor como Cliente

5.1.1.

Path: Logística  Vendas e Distrib.  Dados Mestre  Parceiro de Negócios 


Emissor da Ordem  Criar  Criar a Nív.Central

 Código 11
 Nome CE02 – CLI
 Empresa EMP1
 Org. Vendas OV01
 Canal Distrib. C1
 Setor Atividade S1
 Grupo de Contas 0001
 Conta de reconciliação 11301001
 Centro fornecedor CE01
 Clas. Impostos 1 (Impostos Normais)

Preencher com os mesmos dados cadastrais do centro CE02. Estes dados serão
utilizados para a confecção da Nota Fiscal de transferência.

5.1.2. Configurar Parâmetros do Centro para Transferência

Path: IMG  Admin. Materiais  Compras  Pedidos  Definir parâmetros


para pedido de transferência

 Selecionar botão CENTRO


No detalhe do Centro CE02 informar no campo No Cliente do Centro o código
11 ( CE02-CLI )
 Gravar

5.1.3. Cadastrar o Centro Fornecedor como fornecedor

Path: Logística  Adm. Materiais  Compras  Dados Mestre  Fornecedor 


Central  Criar

 Código CE01-FOR
 Empresa EMP1
 Org. Compras OC01
25

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

 Grupo de Contas LIEF


 Conta de reconciliação 21101003

Preencher com os mesmos dados cadastrais do centro CE01. Estes dados serão
utilizados para a confecção da Nota Fiscal de transferência.

IMPORTANTE: Na tela Dados de Compras selecionar opção do menu


Suplementos  Dados Adic. Compras  Informar o centro CE01.

5.1.4. Envio do material

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  Rgistro de


Transferência

Transferir 5 peças do material MATXX-03 do centro CE01 para CE02

Notas:
 Tipo de movimento: 833
 Informar código do material e quantidade
 Na tela detalhe do item informar IVA “A1” (somente ICMS)
 Selecionar botão Nota Fiscal para verificar impostos, Selecionar NF através da
função F2 ( Lupa )
 Gravar

No Doc. Gerado:

5.1.5. Imprimir a Nota Fiscal de transferência gerada pela


movimentação

Acesso efetuado apenas através da Transação J1B3 ( NF Writer )

Entrar com o número interno da NF.


Dica: Utilizar matchcode para encontrar o número interno.

Path: Nota Fiscal  Saída (Na primeira tela) Visualização não é possível.

Consulta do Livro Modelo 2 - Registro de Saída

Path: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Tarefas


Periódicas  Sistema Informação  Seleção de Relatário  Reporting  Brasil 
Registro de Saída  informar empresa EMP1, Filial 001,
No. 1ª página 2 Páginas do Livro 99 e X no campo Zona Franca

Consulta do Estoque de Materiais

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  Ambiente 


Estoque  Síntese de Estoques

Informar material MATXX-03 no centro CE02.

26

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

5.1.6. Recebimento do material

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  Documento


Material  Entrar em depósito

Receber material MATXX-03 no centro CE02.

Notas:
 Colocar o número do documento de saída de material no campo docum.
material (na primeira tela)
 Informar código do depósito recebedor
 Na tela Síntese dos itens informar código do centro emissor
 Na tela detalhe do item informar IVA “I1” (somente ICMS)
 Informar o valor total líquido do item no campo Montante MI
 No cabeçalho, no campo no documento informar o no da Nota Fiscal
 Selecionar botão Nota Fiscal e checar impostos
 Gravar

No Doc. Gerado:

Consulta do Estoque de Materiais

Informar Material MATXX-03 no centro CE02.

Consulta do Livro Modelo 1 - Registro de Entrada

Path: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Tarefas


Periódicas  Sistema Informação  Seleção de Relatório  Reporting  Brasil 
Registro de Entrada  informar empresa EMP1, Filial 002, No. Da 1 ª página 2 e
Páginas do Livro 99

27

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

6. Casos Especiais
6.1. Recebimento de Nota Fiscal Sem Pedido de Compras

Path: Logística  Administração de Materiais  Logíst.rev.faturas 


Logíst. rev. Faturas  Criar fatura

Utilizar a Nota Fiscal correspondente a este exercício que se encontra ao final


deste material.

Notas:
 Data do documento ( data emissão da Nota Fiscal )
 Tipo de documento ( RE )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência (Número da Nota Fiscal)
 Informar o fornecedor FORNXX-01 no campo “FORNECEDOR”
 Entrar com o valor da Nota Fiscal, com os impostos
 Informar código IVA I3 (industrialização, com ICMS e IPI)
 Selecionar no menu Lista de Ítens  Selecionar
 Informar o código do material MATXX-01 e o centro CE01
 Entrar com a quantidade e o valor total líquido (sem impostos)
 Simular e Gravar

No Doc. Gerado:

Consulta do Livro Modelo 1 - Registro de Entrada

Path: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Tarefas


Periódicas  Sistema Informação  Reporting  Brasil  Livros Fiscais 
Registro de Entrada  informar empresa EMP1, Filial CE01
6.2. Frete

6.2.1. Receber o conhecimento de transporte

Path: Logística  Admin. de Materiais  Logíst.rev.faturas Logíst.ver faturas 


Criar fatura

Receber conhecimento de transporte (Não planejado) para o material de


consumo utilizado no exercício 4.2. Utilizar o Conhecimento de Transporte
associado a este exercício que se encontra ao final deste material.

Notas:
 Data do documento (data emissão do Conhecimento)
 Tipo de documento ( RE )
 Selecionar no cabeçalho Ctg. Nota Fiscal C5
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência (Número da Conhecimento)
 Informar número do Pedido de Compras ou da Nota Fiscal de Remessa
28

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

 Informar o código TRANSXX-01 no campo “FORNECEDOR”


 Entrar com S no campo débito posterior
 Entrar com o valor do conhecimento, com os impostos
 Selecionar os itens de material que o custo do transporte será agregado
 Ir para: Processar  Custos Compl. Aquis  Não planejado
 Entrar com o valor líquido (sem impostos)
 Simular

Obs.: caso necessário, após simular, alterar o código IVA no detalhe do item
(Serviço de frete não tem IPI. Utilizar código C1, que calcula somente ICMS).

No Doc. Gerado:

6.2.2. Transporte com base reduzida (80%)

6.2.2.1. Criar transportador com base reduzida

Path: Logística  Admin. Materiais  Compras  Dados Mestre 


Fornecedor  Central

Para o Grupo de Contas 0005, crie o seguinte código de transportador:

 TRANSXX-02 Transportadora 02 - Grupo XX


Situado em São Paulo - SP.
 Não esqueça de assinalar o indicador Base ICMS 80% na tela CONTROLE.
 Utilizar Conta de reconciliação 21101003

6.2.2.2. Receber Conhecimento com base reduzida

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de Faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Receber conhecimento de transporte para o material MATXX-03 (com referência


ao Pedido de Compras do exercício 4.4). Utilizar o Conhecimento de Transporte
associado a este exercício que se encontra ao final deste material.

Notas:
 Data do documento ( data emissão do Conhecimento )
 Tipo de documento ( 93 )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência (Número da Conhecimento)
 Colocar o código do transportador TRANSXX-02 no campo “FORNECEDOR”
 Entrar com S no campo débito posterior
 Entrar com o valor do conhecimento, com os impostos
 Informar código IVA I1 (industrialização, com ICMS)
 Ir para: Processar  Custos Compl. Aquis  Não planejado
 Entrar com o valor total líquido (sem impostos)
 Simular e Gravar

29

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

No Doc. Gerado:

Observe que o valor foi distribuído entre a quantidade em estoque e conta de


diferença de custo/preço. (Parte do estoque foi transferido)

Consulta do Livro Modelo 1 - Registro de Entrada

Path: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Tarefas Periódicas 


Sistema Informação  Seleção de Relatário  Relatórios Brasil  Livros Fiscais 
Registro de Entrada  informar empresa EMP1, Filial 001

6.2.3. Receber Conhecimento com Substituição Tributária


(Exercício Extra)

Receber conhecimento de transporte para o material MATXX-01 (criar um Pedido


de Compras com referência ao Pedido de Compras do exercício 4.1. Receber física
e fiscalmente). Utilizar o Conhecimento de Transporte associado a este exercício
que se encontra ao final deste material.

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Notas:
 Data do documento ( data emissão do Conhecimento )
 Tipo de documento ( 93 )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência (Número da Conhecimento)
 Colocar o código do transportador TRANSXX-01 no campo “FORNECEDOR”
 Entrar com S no campo débito posterior
 Entrar com o valor do conhecimento, com os impostos
 Informar código IVA (IF) - Industrialização entrada: ICMS (S.T. de frete)
 Ir para: Processar  Custos compl. aquis  Não planejado
 Entrar com o valor total líquido (sem impostos)
 Simular e Gravar

No Doc. Gerado:

Consulta do Livro Modelo 1 - Registro de Entrada

Path: Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Tarefas Periódicas 


Sistema Informação  Seleção de Relatário  Relatórios Brasil  Livros Fiscais 
Registro de Saída  informar empresa EMP1, filial 001

30

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

6.3. Embalagem Retornável

6.3.1. Criar material embalagem retornável

Path: Logística  Admin. Materiais  Mestre de Materiais 


Material

Criar o material MATXX-06 ( Tipo MEB ) com referência ao material MAT00-06, no


centro CE01 e Depósito DEP3. ( Destinação do material: consumo /
existência )

6.3.2. Embalagem Retornável em NF de venda, com produtos


adquiridos

6.3.2.1. Criar Pedido de Compra

Path: Logística  Admin. de Materiais  Compras  Criar  Fornecedor


Conhecido

Utilizar Códigos:
 Fornecedor FORNXX-01
 Material MATXX-01
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 10,00
 Centro CE01
 Depósito DEP3
 IVA I3

No Doc. Gerado:

6.3.2.2. Fazer o Recebimento do Material Adquirido

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
deste material.

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Entrada de mercadoria  Por pedido 
Nº pedido

Notas:
 Nota de remessa (Número da NF)
 Tipo de Movimento: 101
 Número pedido de Compras
 Após transferir o item do pedido de compras que está sendo recebido,
selecionar no menu: Processar  sem pedido  Entrar
 Preencher com tipo de movimento 841 estoque especial M
 Informar código de material MATXX-06 e quantidade 5
 Informar o valor total da embalagem no campo Mont.Base Al. (R$ 50,00)
 Gravar

31

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

No Doc. Gerado:

6.3.2.3. Consulta do Estoque de Materiais

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  Ambiente 


Estoque  Síntese de Estoques

Informar material MATXX-06 no centro CE01

6.3.2.4. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Notas:
 Data do documento ( data emissão NF )
 Tipo de documento ( RE )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência ( Número da NF )
 Entre a Nota de remessa ( Número da NF )
 Entrar com o valor total da nota fiscal

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis através do


histórico do Pedido de Compras

Consulta do Livro Modelo 1 - Registro de Entrada

Consultar os registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada


(Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Tarefas Periódicas 
Sistema Informação  Seleção de Relatário  Relatórios Brasil  Livros Fiscais 
Registro de Entrada  informar empresa EMP1, filial 001 )

6.3.3. Embalagem Retornável em NF de Simples Remessa

Utilizar a Nota Fiscal correspondente a este exercício que se encontra ao final


deste material.

6.3.3.1. Fazer o Recebimento da Embalagem Retornável

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Entrada de mercadoria  Outros

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercicio que se encontra no final deste
material.

Notas:

32

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

 Doc. Material: Número da NF de remessa


 Tipo de Movimento: 843
 Fornecedor: FORNXX-01
 Material: MATXX-06
 Quantidade: 5 peças

No Doc. Gerado:

Consulta do Livro Modelo 1 - Registro de Entrada

Consultar os registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada


(Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Tarefas Periódicas 
Sistema Informação  Seleção de Relatário  Relatórios Brasil  Livros Fiscais 
Registro de Entrada  informar empresa EMP1, Filial 001 )
6.4. Compra para Entrega Futura

6.4.1. Criar Pedido de Compra

Path: Logística  Admin. de Materiais  Compras  Criar  Fornecedor


Conhecido

Utilizar Códigos:
 FornecedorFORNXX-01
 Material MATXX-01
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 10,00
 Centro SPXX
 Depósito SPXX
 IVA K1 (Compra para entrega futura)

Notas:
 IMPORTANTE: Não deixar assinalado o indicador “RF bas. EM” , para
permitir a verificação de fatura antes do recebimento físico.
 Consultar o cálculo dos impostos: item  outras funções  impostos.

No Doc. Gerado:

6.4.2. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
deste material.

Notas:
 Data do documento
 Tipo de documento ( 97 )
 Empresa ( EMP1 )

33

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

 Moeda ( BRL – Real )


 Referência ( Número da NF )
 Entre com o número do Pedido de Compras
 Entrar com o valor total da nota fiscal (inclui os impostos!)
 Informar valor total líquido e quantidade faturada (os campos são trazidos em
branco pois ainda não houve recebimento da mercadoria)
 Simular e gravar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis através do


histórico do Pedido de Compras. Verifique que este documento não efetua
lançamento na conta de ICMS.

Consultar os registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada


(Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Tarefas Periódicas 
Sistema Informação  Seleção de Relatário  Relatórios Brasil  Livros Fiscais 
Registro de Entrada  informar empresa EMP1, filial 001 )

6.4.3. Fazer o Recebimento de Materiais

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
deste material.

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Entrada de mercadoria  Por pedido 
Nº pedido

Notas:
 Nota de remessa (Número da NF)
 Informe o nr. da NF de simples faturamento no campo “Texto Cabeçalho”
 Tipo de Movimento: 801
 Número pedido de Compras
 Utilizar código IVA “K0”

No Doc. Gerado:

Consultar os registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada


(Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Tarefas Periódicas 
Sistema Informação  Seleção de Relatário  Relatórios Brasil  Livros Fiscais 
Registro de Entrada  informar empresa EMP1, filial 001 )

6.5. Subcontratação

6.5.1. Criar material

Path: Logística  Admin. Materiais  Mestre de Materiais 


Material

34

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Criar o material MATXX-05 (Tipo HAWA) com referência ao material MAT00-05, no


centro CE01 e depósito DEP1.

6.5.2. Criar Pedido de Compra

Path: Logística  Admin. de Materiais  Compras  Criar  Fornecedor


Conhecido

Utilizar Códigos:
 Fornecedor FORNXX-01
 Material MATXX-05
 Tipo de item L (subcontratação)
 Quantidade 5 peças
 Preço líquido R$ 10,00
 Centro CE01
 Depósito DEP1

Observação: Durante a criação, o sistema abrirá a tela de lista técnica. Informar


os componentes para o material MATXX-05: 2 peças do material
MATXX-01 e uma peça do material MATXX-04.

 Informar IVA I1

Notas:
 Consultar o cálculo dos impostos: item  outras funções  impostos.
 Consultar os saldos de estoque dos materiais envolvidos no processo (Path:
Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  Ambiente 
Estoque  Síntese de Estoques)

No Doc. Gerado:

6.5.3. Fazer a remessa dos componentes para o fornecedor

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Retificação

Notas:
 Tipo de Movimento: 541
 Selecionar o botão POR PEDIDO
 Informar o número do pedido de compras
 Selecionar os dois ítens e Transferir
 Informar o valor total líquido de cada um dos ítens no campo Mont.Base Al (R$
10,00)
 Informar os códigos Dir fiscal ICMS e Dir fiscal IPI para os ítens na tela o item
da Nota Fiscal. (IC5 e IP2)
 Gravar

No Doc. Gerado:

35

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

6.5.3.1. Imprimir Nota Fiscal de Remessa dos Componentes

Path: Logistica  Funções Centrais  Nota Fiscal  Exibir

Entrar com o número interno da Nota Fiscal.


Dica: Utilizar o matchcode para encontrar o número interno

Path: Logistica  Funções Centrais  Nota Fiscal  Saída

Visualizar NF no spool

Path: Sistema  Serviços  Controle de Saída (enter)  (selecionar mensagem)


 Display

6.5.4. Fazer o Recebimento de Materiais (material


industrializado e retorno simbólico dos componentes enviados)

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
deste material. Neste exercício estaremos recebendo o material industrializado e
o retorno simbólico dos componentes enviados na mesma Nota Fiscal. Abaixo,
como exercício extra, está indicado como fazer o recebimento em duas Notas
Fiscais separadas: uma do material industrializado e outra dos retorno dos
componentes.

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Entrada de mercadoria  Por pedido 
Nº pedido

Notas:
 Nota de remessa (Número da NF)
 Tipo de Movimento: 101
 Número pedido de Compras

Após transferir o item do pedido de compras, o sistema sugerirá o recebimento de


cada um dos componentes. Informar o valor (R$ 10,00) no campo Mont.base al

Dica: Utilizar o campo Nota de remessa para rastrear o documento


quando
for receber a Nota Fiscal.

No Doc. Gerado:

6.5.5. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Notas:
 Data do documento ( data emissão NF )
 Tipo de documento ( RE )
 Empresa ( EMP1 )

36

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

 Moeda ( BRL )
 Referência ( Número da NF )
 Entre com o número do Pedido de Compras ou com a Nota de remessa
(Número da NF)
 Entrar com o valor total da nota fiscal
 Preencher o campo texto do cabeçalho com a observação: ‘Ret. de
Industrialização’.

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis através do


histórico do Pedido de Compras.

 Consultar os saldos de estoque dos materiais envolvidos no processo (Path:


Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  Ambiente 
Estoque  Síntese de Estoques)

 Consultar os registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada


(Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Tarefas Periódicas 
Sistema Informação  Seleção de Relatário  Relatórios Brasil  Livros Fiscais
 Registro de Entrada  informar empresa EMP1, filial 001 )

6.5.6. Exercício Extra: Recebimento do material


industrializado e retorno simbólico dos componentes em
Notas Fiscais separadas

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
deste material. Neste exercício estaremos recebendo o material industrializado e
o retorno simbólico dos componentes enviados em diferentes Notas Fiscais.

A criação do Pedido de Compras e o envio dos componentes é feita da mesma


forma que indicado acima.

Recebimento Físico (material industrializado)

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Entrada de mercadoria  Por pedido 
Nº pedido

Notas:
 Nota de remessa (Número da NF)
 Tipo de Movimento: 101
 Quantidade dos componentes: 0 (ZERO!)

No Doc. Gerado:

Recebimento Fiscal

37

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Notas:
 Data do documento ( data emissão NF )
 Tipo de documento ( RE )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência (Número da NF)
 Entre com o número do Pedido de Compras ou com a Nota de remessa
(Número da NF)
 Entrar com o valor total da nota fiscal

No Doc. Gerado:

Recebimento simbólico dos componentes

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Entrada de mercadoria  Por pedido 
Nº pedido

Notas:
 Nota de remessa (No da NF de remessa simbólica dos componentes)
 Tipo de Movimento: 543O
 Texto cabeçalho (No da NF com que foram enviados os componentes)
 Mont. Base Al.: R$ 10,00 para o item 01 e R$ 10,00 para o item 02

No Doc. Gerado:

 Consultar os registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada


6.6. Consignação

6.6.1. Criar Depósito de material consignado ( Transação


OX09 )

Path: IMG  Estrutura da Empresa  Atualização da Estrutura  Definição 


Admin. Materiais  Atualizar Depósito

Criar o depósito DPCO - Consignação 01, para o centro CE01

6.6.2. Cadastrar material consignado

Path: Logística  Admin. Materiais  Mestre de Materiais  Material 


Criar – ( Geral ) - imediatamente

Cadastrar o Material MATXX-07 ( Tipo HAWA ), Material consignado, no Centro


SPXX, depósito DPCO. Selecionando as Visões: Dados Básicos, Compras,
38

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Armazenamento e Contabilidade. Crie com referência ao material MAT00-07. Este


material será valorizado separadamente de todos os outros materiais.

6.6.3. Criar Pedido de Compra

Path: Logística  Admin. de Materiais  Compras  Criar  Fornecedor


Conhecido

Não esquecer de Atualizar o Campo “ Grupo de Tolerância “ para o


Fornecedor = GFOR

Utilizar Códigos:
 Fornecedor FORNXX-01
 Material MATXX-07
 Centro CE01
 Depósito DPCO
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 10,00
 IVA K6

Observar que o tipo de item do Pedido de Compras é “ Normal” .

Consultar calculo dos impostos.

No Doc. Gerado:

6.6.4. Fazer o Recebimento de Materiais

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
deste material.

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  Movimento de


Mercadoria  Entrada de Mercadoria  Por pedido  Nº Pedido Conhecido

Notas:
 Nota de remessa (Número da NF)
 Tipo de Movimento: 821
 No. Do Pedido de Compra
 Centro : SPXX
 Depósito : COXX
Inseridas estas informações pressionar Enter  O Sistema devolve a Tela :
Entrada  Selecionar o Botão Aceitar + Detalhe para informar o Código de IVA K5

Salvar


 IVA: K5

No Doc. Gerado:

39

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Consultar os Registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada


(Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Tarefas Periódicas
 Sistema Informação  Seleção de Relatário  Reporting  Brasil  Livros
Fiscais  Registro de Entrada ( Duplo Clic ) informar empresa EMP1, Filial 001 e
Páginas )

6.6.5. Consumir parte do material consignado

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de Estoque  Movimento de


Mercadoria  Saída de Mercadoria

Notas:
 Tipo de Movimento: 201
 Centro: CE01
 Depósito: DPCO
 Inseridas estas informações pressionar Enter para informar o Centro de Custo
+ Material e Quantidade
 Centro de custo: CC4003 – Gerente Marketing
 Material: MATXX-07
 Quantidade: 5 peças

No Doc. Gerado:

6.6.6. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal do Material


Consumido

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Notas:
 Data do documento ( data emissão NF )
 Tipo de documento: 98
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Nota de remessa: número da NF de remessa do material
 Referência: número da NF de faturamento
 Entrar com o valor total da nota fiscal
 IVA: K6
No Doc. Gerado:

Após gravar o Recebimento Fiscal, consultar os Lançamentos Contábeis através


do histórico

40

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

do Pedido de Compras

Consultar os Registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada


Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Tarefas Periódicas 
Sistema Informação  Seleção de Relatário  Reporting  Brasil  Registro de
Entrada ( Duplo Clic )  Informar Empresa EMP1, Filial 001, e Páginas )

6.7. Operação Triangular

6.7.1. Compra de um Fornecedor e Recebimento de outra


Empresa

6.7.1.1. Criar Pedido de Compra ( Transação ME21 )

Path: Logística  Admin. de Materiais  Compras  Criar  Fornecedor


Conhecido

Utilizar Códigos:
 Fornecedor FORNXX-01
FORNXX-03 ( * )( Empresa que irá entregar o Material )
 Material MATXX-01
 Centro CE01
 Depósito DEP2
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 11,36
 IVA I3

( * ) Informar no Detalhe do Cabeçalho do Pedido de Compra o Fornecedor que irá


Entregar a Mercadoria ( Cabeçalho  Detalhe  Informar o Fornecedor
FORNXX-03 no campo Fornec. p/ remessa ).

Consultar calculo dos impostos. ( Item  Outras funções  Impostos )

No Doc. Gerado:

6.7.1.2. Fazer o Recebimento de Materiais ( Transação MB01 )

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
desta apostila.

Notas:
 Nota de remessa (Número da NF)
41

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

 Tipo de Movimento: 811


 Número pedido de Compras
 Texto cabeçalho: entrar com o número da NF de Venda ( Indicada no corpo da
NF )
 Não informar código IVA
 Informar o valor total do item no campo Mont.base al
 Informar Dir.Fiscal do ICMS ( IC4 ) e IPI ( IP1 )

No Doc. Gerado:

6.7.1.3. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal ( Transação MR1M )

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas  Logíst.rev.faturas


 Criar Fatura

Notas:
 Data do Documento ( data emissão NF )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência ( Número da NF de Venda )
 Entre com o número do Pedido de Compras ou com a Nota de Remessa
( Número da NF)
 Entre com o número da Nota Fiscal de Remessa da Mercadoria informada no
corpo da NF de Faturamento ) no Campo Texto Cabeçalho.
 Selecionar no Cabeçalho Ctg. Fiscal “ X3 “
 Entrar com o Valor total bruto da Nota Fiscal
 Utilizar código IVA I3
 Selecionar Lista de Itens e Gravar

No Doc. Gerado:

Após gravar o Recebimento Fiscal, consultar os Lançamentos Contábeis através


do Histórico do Pedido de Compra.

Consultar os Registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada ( Transação


SART )

42

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Path : Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Tarefas


Periódicas  Sistema Informação  Seleção de Relatório  Reporting  Brasil 
Registro de Entrada  Informar Empresa EMP1 , Filial 001 )

6.7.2. Compra de um Fornecedor para Entrega em um Cliente

6.7.2.1. Criar Pedido de Compra ( Transação ME21 )

Path: Logística  Admin. de Materiais  Compras  Criar  Fornecedor


Conhecido

Utilizar Códigos:
 Fornecedor FORNXX-01
 Material MATXX-01
 Centro CE01
 Depósito DEP1
 Tipo de item S
 Tipo Clas.Cont. K
 Conta 42201001
 Centro de custo CC4003 – Gerente Marketing
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 11,36
 IVA I3
 Informar cliente No. 21

Certifique-se que o indicador “RF bas. EM” está assinalado no detalhe do item do
pedido de compras.
Consultar calculo dos impostos.

No Doc. Gerado:

6.7.2.2. Fazer o Recebimento Simbólico de Materiais ( Transação MB01 )

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
deste material.

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de Estoque  Movimento


Mercadoria  Entrada de Mercadoria  Para Pedido  Nº do Pedido conhecido

Notas:
 Nota de remessa (Número da NF)
 Tipo de Movimento: 101
 Número pedido de Compras

No Doc. Gerado:

6.7.2.3. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal ( Transação MR1M )

43

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas  Logíst.rev.faturas


 Criar Fatura

Notas:
 Data do documento ( Data emissão NF )
 Tipo de documento ( RE )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência ( Número da NF )
 Entre com o número do Pedido de Compras ou com a Nota de remessa
(Número da NF)
 Entre com o número da Nota Fiscal de Faturamento no campo REFERÊNCIA
 Entre com o número da Nota Fiscal de remessa da mercadoria (informada no
corpo da NF de Faturamento) no campo Texto na tela de Item do Fornecedor
do documento
 Selecionar no Cabeçalho do Documento Ctg Fiscal “ X3 “
 Entrar com o Valor total bruto da Nota Fiscal
 Selecionar Lista de itens e gravar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis através do


histórico do Pedido de Compras

Consultar os Registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada ( Transação


SART )

Path : Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores  Sistema


Informação  Seleção de Relatórios  Reporting  Brasil  Registro de Entrada
 informar empresa EMP1, Filial 001 )

6.8.
6.9. Indexação

6.9.1. Consultar Tabelas

Antes de prosseguir o exercício é interessante conhecer algumas das tabelas


relacionadas com a indexação.

Path: IMG  Opções Globais  Inflation Adjustment  …

… Ativar indexação de preços para pedidos e ordens do cliente


44

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

Somente consultar se a indexação está ativada para a companhia EMP1

… Definir índices de inflação

Consultar o índice TAXA criado para a companhia EMP1

… Atualizar valores dos índices de inflação


Consultar a tabela de valores associados ao índice TAXA. Note que os valores do
índice TAXA não estão indicados pois os últimos períodos não ocorreu
inflação

6.9.2. Criar Pedido de Compra

Path: Logística  Admin. de Materiais  Compras  Criar  Fornecedor


Conhecido

Utilizar Códigos:
 Fornecedor FORNXX-01
 Material MATXX-01
 Centro CE01
 Depósito DEP1
 Quantidade 10 peças
 Preço líquido R$ 10,00
 IVA I0 ( industrialização, sem ICMS e IPI )

No detalhe do item, selecionar o menu “item  outras funções  dados


adicionais” e preencher o campo “índice inflação” com TAXA e o campo “Até data”
com 14/01/1997. Está se indicando que o preço do pedido será corrigido até a
data de entrega da mercadoria a partir de 14/01/97 pelo índice TAXA.

No Doc. Gerado:

6.9.3. Fazer o Recebimento de Materiais

Utilizar a Nota Fiscal referente a este exercício que se encontra em anexo no final
deste material. Lembre-se que o preço mencionado no Pedido de Compras foi
corrigido pelo índice TAXA desde 15/01/97.

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Entrada de mercadoria  Por pedido 
Nº pedido

Notas:
 Nota de remessa (Número da NF)
 Tipo de Movimento: 101
 Número pedido de Compras

Dica: Utilizar o campo Nota de remessa para rastrear o documento


quando
45

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

for receber a Nota Fiscal.


No Doc. Gerado:

6.9.4. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Notas:
 Data do documento ( data emissão NF )
 Tipo de documento ( RE )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência ( Número da NF )
 Entre com o número do Pedido de Compras ou com a Nota de remessa
(Número da NF)
 Entrar com o valor total da nota fiscal (note que o valor já está corrigido!)

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis através do


histórico do Pedido de Compras. Note que o valor lançado na conta do material é
o valor corrigido.

6.10. Importação

6.10.1. Criar Fornecedor Estrangeiro

Path: Logística  Admin. Materiais  Compras  Dados Mestre 


Fornecedor  Central

Para o grupo de contas LIEF, crie o seguinte fornecedor:

IMPXX-01 Fornecedor Estrangeiro

 Substituir o “XX” do código do fornecedor pelo número de seu


grupo.
 Informar País US (Estados Unidos) e estado FL (Flórida).
 (Não será necessário preencher CGC e IE)
 Utilizar conta de reconciliação 21101003.
 Na tela Dados de Compra informar moeda USD e Grupo de Esquema
do Fornecedor 02 (Para Identificar esquema de cálculo de
importação)
 Gravar.

46

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

6.10.2. Criar Pedido de Compra (Importação)

O pedido de importação pode conter despesas complementares. Neste exercício


estaremos planejando despesas internacionais em USD e despesas com
desembaraço da mercadoria em reais, que compõem o preço CIF, a serem pagas
diretamente ao despachante responsável.

Cada grupo deverá criar um Pedido de Compras para o referido teste.

Path: Logística  Admin. de Materiais  Compras  Criar  Fornecedor


Conhecido

Utilizar Códigos:
 Fornecedor IMPORTXX-01
 Material MATXX-01
 Centro CE01
 Depósito DEP1

Notas:
 Informar quantidade 10 peças e preço líquido de USD 100,00.
 Preencher campo IVA com código I0.
 Não deixar assinalado o indicador “GR-BasedIV” , para permitir a verificação de
fatura antes do recebimento físico.
 Na tela detalhe do item selecione o botão CONDIÇÕES para complementar os
custos de importação. Preencher seguintes condições:

a) Para compor o preço FOB:


ZDEX = USD 10,00;
ZFRI = USD 20,00;
ZSEG = USD 5,00.

b) Para compor o preço CIF:


Preencher as condições ZCOM = 2%; ZDES = R$ 50,00; ZALF = R$ 50,00; e
ZII = 30% . Selecionar essas quatro condições e na tela de detalhe de cada
uma delas informar no campo FORNECEDOR o código DESP00-01 (Para
identificar que essa despesa será cobrada pelo despachante).

IMPORTANTE: Não esquecer de informar moeda BRL para as despesas em


território nacional. O Fornecedor DESP00-01 deve ser
informado em todas as condições que compõe o preço CIF.

No Doc. Gerado:

6.10.3. Fazer o Recebimento da Fatura Internacional

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Notas:
47

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

 Data do documento ( data emissão da fatura )


 Tipo de documento ( RE )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( USD )

 Referência (Número da Fatura)


 Entre com o número do Pedido de Compras
 Entrar com o valor total da fatura (USD 1,035.00)
 Informar valor (USD 1,035.00) e quantidade (10)
 Simular e gravar

No Doc. Gerado:

6.10.4. Fazer o Recebimento de Materiais

Path: Logística  Admin. de Materiais  Admin. de estoque  movimento


mercadoria  Entrada de mercadoria  Por pedido 
Nº pedido

Notas:
 Nota de remessa (Número da NF)
 Tipo de Movimento: 101
 Número pedido de Compras
 Gravar

No Doc. Gerado:

6.10.5. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal do Despachante

Path: Logística  Admin. de Materiais  Revisão de faturas 


Logíst.rev.faturas  Criar fatura

Notas:
 Data do documento ( data emissão da Nota Fiscal )
 Tipo de documento ( RE )
 Empresa ( EMP1 )
 Moeda ( BRL )
 Referência ( Número da Nota Fiscal )
 Entre com o número do Pedido de Compras
 Informar o código DESPXX-01 no campo fornecedor
 Entrar com o valor total da fatura
 Marcar o item e selecionar no menu: Processar  Custos Compl. Aquis. 
Planejado  Para Pedido.
 Selecionar as quatro condições e transferir
 Simular e gravar

48

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

No Doc. Gerado:

6.10.6. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal de entrada da


mercadoria importada (NF writer)

Path: Logística  Funções Centrais  Nota Fiscal  Criar

No Doc. Gerado:

Consultar os registros no Livro Fiscal Modelo 1 - Registro de Entrada


(Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Tarefas Periódicas 
Sistema Informação  Seleção de Relatário  Relatórios Brasil  Livros Fiscais 
Registro de Entrada  informar empresa EMP1, Filial 001 )

6.11. Exercício Extra: Nota Fiscal Manual


Criar uma nota fiscal manual utilizando o fornecedor FORNXX-01 e material
MATXX-01.

Receber a Nota Fiscal associada a este exercício que se encontra ao final deste
material. Trata-se de uma compra para industrialização.

49

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
GERENCIAMENTO
DE
MATERIAIS MM

7. Anexos:
Exemplos de Notas Fiscais para realização dos Exercícios

50

Preparado por : Carlos Rogério Pereira – Consultor de Negócios – SAP R/3 – MM


Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2001
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Nota Fiscal Exemplo - Exercício 4.1

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0001-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a jato 00 PÇ 10 11,36 113,64 12% 10% 11,36

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
113,64 13,64 113,64

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
11,36 125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

51
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Nota Fiscal Exemplo - Exercício 4.2

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0002-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

Placa de FAX 00 PÇ 10 250,00 2500,00 12% 10% 250,00


Modem 56 Kbps

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
2750,00 330,00 2500,00

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
250,00 2750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

52
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Nota Fiscal Exemplo - Exercício 4.3

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0003-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-04 Arapuca para 00 PÇ 10 10,64 106,38 12% 10% 10,64


Papa-Léguas

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
53,19 6,38 106,38

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
10,64 117,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

53
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Nota Fiscal Exemplo - Exercício 4.4

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0004-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.12

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-03 Detonador 00 PÇ 10 11,36 113,64 12% 10% 11,36


Manual de TNT

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
113,64 13,64 156,26 14,49 113,64

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
11,36 139,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

54
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Nota Fiscal Exemplo - Exercício 4.5

Patolino S/A NOTA FISCAL


Patos de Borracha e Acessórios ( ) Entrada (X) Saída No 0001-1
Endereço Rua Hanna, 865
Município Caxias UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
17.195.876/0001-33 32.432.484 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a Jato 00 PÇ 10 11,36 113,64 12%

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
113,64 13,64 113,64

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
113,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

55
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Recibo Exemplo - Exercício 4.6

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, Coyote da Silva, registrado no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda


sob o número 063.575.138-06, recebi da empresa EMP1 o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) referente a prestação de Serviço de Captura de Papa-Léguas.

Valor do Serviço ………. R$ 5.000,00


IRRF …………………… R$ 890,00
ISSF ……………………. R$ 250,00
TOTAL RECEBIDO ….. R$ 3.860,00

São Paulo, 30 de fevereiro de 1997.

Coyote da Silva

56
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.1

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0005-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a Jato 00 PÇ 10 10,00 100,00 12% 10% 10,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
100,00 12,00 100,00

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
10,00 110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual

57
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

58
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Conhecimento de Transporte Exemplo - Exercício 6.2.1

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS


Transportes de Armadilhas Jatalá
Série Única Número 04457
Rua Bigorna, 345 Nat. Operação Serv. Transportes estaduais
Porto Alegre – RS Local e data Porto Alegre, 30 de fevereiro de 1997
Remetente Looney Toons S/A Destinatário EMP1.
Endereço Av. dos Irmãos Warner, 1237 Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar
Cidade Porto Alegre UF RS Cidade São Paulo UF SP
CGC 23.417.793/0001-44 Inscr. Estadual 104.912.618 CGC Inscr. Estadual
Veículo Placa Local UF Motorista Responsabilidade Frete
F.1000 XXX-0000 Rio Pardo SP Frajola EMP1.
Natureza da Carga Quantidade Espécie Peso (Kg) Volume
Mercadoria Kit de Armadilhas 10 peças 100
Transportada Nota (s) Fiscal (is) Data No e marcas Kms Valor das mercadorias
0002-1 126,73
Composição Frete Peso/ Vol Frete Valor Seguro Despacho Pedágio Outros valores
do
Frete Base de cálculo Alíq. % Valor do ICMS Coleta ADEME Total da Prestação
7% 3,50 50,00
Local de Porto Alegre OBS.: Recebemos em perfeito estado os volumes constantes deste
Coleta conhecimento
Local de São Paulo
Entrega
data carimbo e assinatura

59
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Conhecimento de Transporte Exemplo - Exercício 6.2.2

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS


Transporte Real Ltda.
Série Única Número 05547
Rua Catapultas, s/n Nat. Operação Serv. Transportes estaduais
Santana do Parnaíba – SP Local e data Porto Alegre, 30 de fevereiro de 1997
Remetente Looney Toons S/A Destinatário EMP1.
Endereço Av. dos Irmãos Warner, 1237 Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar
Cidade Porto Alegre UF RS Cidade São Paulo UF SP
CGC 23.417.793/0001-44 Inscr. Estadual 104.912.618 CGC Inscr. Estadual
Veículo Placa Local UF Motorista Responsabilidade Frete
S-10 XXX-0000 Guarujá SP Piu-Piu EMP1.
Natureza da Carga Quantidade Espécie Peso (Kg) Volume
Mercadoria Detonador de TNT 10 peças 100
Transportada Nota (s) Fiscal (is) Data No e marcas Kms Valor das mercadorias
0004-1 139,49
Composição Frete Peso/ Vol Frete Valor Seguro Despacho Pedágio Outros valores
do
Frete Base de cálculo Alíq. % Valor do ICMS Coleta ADEME Total da Prestação
7% 2,80 50,00
Local de Porto Alegre OBS.: Recebemos em perfeito estado os volumes constantes deste
Coleta conhecimento
Local de São Paulo Base Reduzida de ICMS conf. Lei
Entrega ### de ##/##/##
data carimbo e assinatura

60
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Conhecimento de Transporte Exemplo - Exercício 6.2.3

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS


Transportes de Armadilhas Jatalá
Série Única Número 04457
Rua Bigorna, 345 Nat. Operação Serv. Transportes estaduais
Porto Alegre – RS Local e data Porto Alegre, 30 de fevereiro de 1997
Remetente Looney Toons S/A Destinatário EMP1.
Endereço Av. dos Irmãos Warner, 1237 Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar
Cidade Porto Alegre UF RS Cidade São Paulo UF SP
CGC 23.417.793/0001-44 Inscr. Estadual 104.912.618 CGC Inscr. Estadual
Veículo Placa Local UF Motorista Responsabilidade Frete
F.1000 XXX-0000 Rio Pardo SP Frajola EMP1.
Natureza da Carga Quantidade Espécie Peso (Kg) Volume
Mercadoria Kit de Armadilhas 10 peças 100
Transportada Nota (s) Fiscal (is) Data No e marcas Kms Valor das mercadorias
0002-1 126,73
Composição Frete Peso/ Vol Frete Valor Seguro Despacho Pedágio Outros valores
do
Frete Base de cálculo Alíq. % Valor do ICMS Coleta ADEME Total da Prestação
46,50
Local de Porto Alegre OBS.: Recebemos em perfeito estado os volumes constantes deste
Coleta conhecimento
Local de São Paulo Subst. Tributária Art. 285A RICMS-
Entrega SP
ICMS 3,50 (7%) Base: 50,00 data carimbo e assinatura

61
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.3.2

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0006-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a Jato 00 PÇ 10 11,36 113,64 12% 10% 11,36

MATXX-06 Garrafão para PÇ 05 10,00 50,00


Nitroglicerina

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
113,64 13,64 113,64

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
11,36 125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

63
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.3.3

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0007-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Rem. Embalagem 6.99

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-06 Garrafão para 00 PÇ 05 10,00 50,00


Nitroglicerina

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

64
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.4 ( Primeira Nota Fiscal )

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0008-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Simples Faturamento 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a Jato 00 PÇ 10 11,36 113,64 10% 11,36

Material Faturado Antecipadamente

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
11,36 125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

65
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.4 ( Segunda Nota Fiscal )

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0009-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Remessa 6.99

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a Jato 00 PÇ 10 11,36 113,64 12%

Simples Remessa de meradoria faturada através da nossa NF 0008-1

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
113,64 13,64 113,64

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
113,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidade Espécie Marca EstadualPlac
Peso Bruto Peso Líquido a

66
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.5

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0010-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 6.13

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-05 Conjunto 00 PÇ 05 11,36 56,82 12%

Retorno simbólico dos componentes enviados c/ NF ####


MAT XX-01 - 10 peças - R$ 10,00 por peça
MAT XX-04 - 5 peças - R$ 10,00 por peça

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
56,82

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
56,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

67
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.5.6 (Material
industrializado)

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0100-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Retorno Industrial. 6.13

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-05 Conjunto 00 PÇ 05 11,36 56,82 12%

Material industrializado referente a sua NF ####. ICMS e IPI suspensos segundo as leis # e #.

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
56,82

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
56,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidade Espécie Marca EstadualPlac
Peso Bruto Peso Líquido a

68
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.5.6 (Retorno
simbólico)

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0101-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Retorno de industrial. 6.94

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a Jato 00 PÇ 10 10,00 100,00


MATXX-04 Arapuca 00 PÇ 05 10,00 50,00

Retorno simbólico dos componentes enviados c/ sua NF ####


ICMS suspenso segundo lei ##

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
150,00

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidade Espécie Marca EstadualPlac
Peso Bruto Peso Líquido a

69
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.6 (Primeira Nota
Fiscal)

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0011-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Rem. em consignação 6.99

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-07 00 PÇ 10 11,36 113,64 12% 10% 11,36

Mercadoria enviada em consignação

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
113,64 13,64 113,64

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
11,36 125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

70
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.6 (Segunda Nota
Fiscal)

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0012-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Fat. merc. em consig. 6.12

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-07 00 PÇ 05 11,36 56,82 12% 10% 0,00

Faturamento parcial de mercadoria enviada em consignação através


da nossa NF 0011-1

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
56,82

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
62,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

71
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.7 (Primeira Nota


Fiscal)

Patolino S/A NOTA FISCAL


Patos de Borracha e Acessórios ( ) Entrada (X) Saída No 0002-1
Endereço Rua Hanna, 865
Município Caxias UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
17.195.876/0001-33 32.432.484 Rem. por conta e ordem 6.99

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a Jato 00 PÇ 10 11,36 113,64

Simples remessa de mercadoria faturada através da NF 0013-1 do


Fornecedor FORNXX-01

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
113,64

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
113,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

72
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.7 (Segunda Nota


Fiscal)

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0013-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Venda 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a Jato 00 PÇ 10 11,36 113,64 12% 10% 11,36

Mercadoria entregue pelo fornecedor FORNXX-03 com a NF 0002-1

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
113,64 13,64 113,64

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
11,36 125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

73
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

74
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.7.2

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0014-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Venda à ordem 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a Jato 00 PÇ 10 11,36 113,64 12% 10% 11,36

Mercadoria entregue na empresa CLI00-04 acompanhada de nossa NF 9999-U

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
113,64 13,64 113,64

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
11,36 125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

75
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.8

Looney Toons S/A NOTA FISCAL


Artefatos para Caça de Papa Leguas ( ) Entrada (X) Saída No 0015-1

Endereço Avenida dos Irmãos Warner, 1237


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Patins a jato 00 PÇ 10 12,50 125,00

 Valor reajustado pelo índice TAXA (12,5%)


 Preço base em 14/01/97 : R$ 10,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
125,00

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

76
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Fatura Internacional Exemplo - Exercício 6.9

TAS & Brothers Co.


237, Devil Street
Florida - USA

INVOICE
No 5698
Material MATXX-01 - Jet Roller
Quantity 10 each
Unit price US$ 100.00

Insurance US$ 5.00


Freight US$ 20.00
Other expenses US$ 10,00

Total Price US$ 1,035.00

77
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

78
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Nota Fiscal Exemplo - Exercício 6.9

Pernalonga Despachos Ltda NOTA FISCAL SERVIÇO


( ) Entrada (X) Saída No 0514-1

Endereço Rua Cartoon, 123


Município Santos UF SP
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Serviço

DESTINATÁRIO
Nome EMP1.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin

Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

Despesas com 411,33 411,33


desembaraço de
mercadoria

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substituição Substiuição Produtos
411,33

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
411,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc. Estadual
Quantidade Espécie Marca Placa
Peso Bruto Peso Líquido

79
MM
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Recebimento de Nota Fiscal sem Pedido de Compras ( NF Manual )

Sequência : Transação J1B1

Tipo de Nota Fiscal : E1


Empresa : EMP1
Filial : 0001
Função de Parceiro : LF
ID parceiro : FORN00-01
Enter

Data Documento : Data de Hoje


Numero da Nota Fiscal
Clicar Síntese ( Pirâmide )

Clicar Novo ( Folha em Branco )

Tipo de Item : 1 ( Normal )


Material : MatXX-01
Centro : SPXX
Quantidade : 10
Preço : 12,05
CFOP : 311/01
Dir. fiscal ICMS : ICO
Dir. fiscal IPI : IP0
Origem : 0 ( nacional )
Code Controle : NBM02
Utilização : Industr.
Clicar em Impostos ( Japonês )

Clicar Novo ( Folha em Branco )


Tplm : ICM1
Montante Base : 120,48
Alíquota : 17%
Enter
Selecionar linha de ICMS
Clicar botão Cálculo de Impostos

Clicar Novo ( Folha em Branco )


Tplm : IPI1
Montante Base : 120,48
Alíquota : 10%
Selecionar linha IPI
Clicar botão Cálculo de Impostos
Voltar com seta verde
Salvar

80