REKAPITULASI NERACA PEMBANGUNAN GEDONG, TEMBOK

PENYENGKER, DUGUL, PINGKUPAN, LUMBUNG LAN SANE LIANAN

AGUSTUS 2017 S/D AGUSTUS 2018

A. PENERIMAAN
1. Kas Agustus 2017 s/d April 2018 Rp. 476,890,000
2. Punia barang + ongkos April s/d Agustus 2018 Rp. 19,485,000
Jumlah Rp. 496, 375,000
B. PENGELUARAN
1. Gedong
a. Bahan + upah (kas ) per April 2018 Rp. 352,810,000
b. Bahan + upah (kas) per Agustus 2018 Rp. 78,983,570
c. Punia ongkos & bahan
- Per April 2018 Rp. 11,940,000
- Per Agustus 2018 Rp. 17,285,000
Jumlah Rp. 461, 018,570
2. Tembok Penyengker
- Bahan + upah (kas) Rp. 63,250,000
- Punia ongkos Rp. 2, 000,000
Jumlah Rp. 65,205,000
3. Pingkupan
- Bahan + upah (kas) Rp. 27,055,000
- Punia ongkos bahan Rp. 1, 000,000
Jumlah Rp. 28,055,000
4. Lumbung
- Bataran Rp. 6,000,000
- Pembelian lubung Rp. 6,600,000
Jumlah Rp. 12,600,000
5. Servis pilar Pura Desa Tampad
- Bahan Rp. 1,550,000
- Punia upah Rp. 1,200,000
Jumlah Rp. 2, 750,000
6. Luar bangunan / dan lain-lain Rp. 6,436,000

JUMLAH TOTAL Rp. 576,064,570

SALDO (Rp. 496, 375,000 - Rp. 576,064,570) Rp. -79,689,570

TTD TTD
KETUA PANITIA BENDAHARA

I NYOMAN GUNAWAN I NYOMAN RIANA