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Empresa: São Paulo Administradora de Condomínios Ltda. CNPJ: 17.163.538/0001-10 DATA: 31/10/2018 18:39:45

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MANUAL

SIGADM CONDOMÍNIO WEB


MÓDULO IV – A PAGAR

SIGADM Condomínio Web


Versão: 1.2018.0529.0018
Manual – última revisão: 25/06/2018

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ÍNDICE

A PAGAR - FAVORECIDOS E FORNECEDORES ................................................................. 6


FAVORECIDOS ................................................................................................................. 7
FORNECEDORES ............................................................................................................... 8
RELATÓRIO DE FAVORECIDOS ........................................................................................ 18
RELATÓRIO DE FORNECEDORES ..................................................................................... 18
A PAGAR - TALÕES DE CHEQUES ................................................................................... 19
CADASTRO DE TALÕES ................................................................................................... 20
RELATÓRIO DE TALÕES .................................................................................................. 22
RELATÓRIO DE CHEQUES DISPONÍVEIS .......................................................................... 23
CANCELAMENTO DE CHEQUES DE TALÃO ........................................................................ 25
A PAGAR - CONTROLE DE PAGAMENTOS REGULARES ................................................. 27
CADASTRO DE PAGAMENTOS .......................................................................................... 27
FATURAS MENSAIS ......................................................................................................... 32
LEITURA DO ARQUIVO DE DÉBITO AUTOMÁTICO - BRADESCO ........................................ 36
MANUTENÇÃO DA LEITURA - BRADESCO ......................................................................... 44
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO .................................................................................. 47
A PAGAR - PROGRAMAÇÃO ............................................................................................ 49
LANÇAMENTOS .............................................................................................................. 49
LANÇAMENTOS – ALTERAÇÕES PARCIAIS ........................................................................ 65
RELATÓRIO DO ESPELHO DO LANÇAMENTO .................................................................... 66
GUIAS DE RECOLHIMENTO ............................................................................................. 68
RELATÓRIO DE COMPROMISSOS A PAGAR ...................................................................... 69
RELATÓRIO DE LANÇAMENTO POR MOVIMENTO ............................................................. 77
RETENÇÃO DE IMPOSTOS ............................................................................................... 78
EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS PROJETADOS ................................................................... 79
RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS ......................................................................................... 80
FLUXO DE CAIXA ............................................................................................................ 81
A PAGAR - PAGAMENTOS ............................................................................................... 89
VERIFICAÇÃO DE SALDOS PARA PAGAMENTOS ................................................................ 89
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS BLOQUEADOS ................................................................. 93
LANÇAMENTOS BLOQUEADOS - AUTORIZAÇÃO ............................................................... 94
LISTAGEM PRÉVIA DE CHEQUES ..................................................................................... 95
PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS ............................................................................... 97
CHEQUES EMITIDOS - ALTERAÇÃO ............................................................................... 102
LANÇAMENTOS EMITIDOS - ALTERAÇÃO ....................................................................... 104
CONTABILIZAÇÃO DE CHEQUES PAGOS ........................................................................ 106
FICHAS DE PAGAMENTOS ............................................................................................. 108
IMPRESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM C/C ........................................................ 111
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS....................................................................................... 113
BAIXA DE FICHAS DE PAGAMENTOS .............................................................................. 117
BAIXAS SIMULTÂNEAS DE FICHAS DE PAGAMENTOS ..................................................... 117
CANCELAMENTO DA BAIXA DE FICHAS DE PAGAMENTOS............................................... 119
CANCELAMENTO DE FICHAS DE PAGAMENTOS .............................................................. 119
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS CANCELADOS ................................................................. 120
RELATÓRIO DE IMPOSTOS RETIDOS ............................................................................. 122
PAGAMENTOS E RETENÇÕES ........................................................................................ 125
COMPOSIÇÃO DA DARF ................................................................................................ 127
RESUMO DIÁRIO .......................................................................................................... 128
A PAGAR - PAGAMENTOS ELETRÔNICOS .................................................................... 130
COMPROMISSOS A PAGAR - ENVIAR E ENVIADOS .......................................................... 130
GERAÇÃO DO ARQUIVO DE REMESSA DE PAGAMENTO .................................................. 134
RELATÓRIO DO ARQUIVO DE REMESSA DE PAGAMENTO ............................................... 137
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CANCELAMENTO DA REMESSA ...................................................................................... 137
ACOMPANHAMENTO DE REMESSA DO PAGAMENTO ....................................................... 139
LEITURA DO ARQUIVO DE RETORNO DE PAGAMENTO ................................................... 140
ALTERAÇÃO DA DATA DE BAIXA - PAGAMENTO ............................................................. 144
ACOMPANHAMENTO DE RETORN140O DO PAGAMENTO ................................................. 145
A PAGAR - FICHAS DE LANÇAMENTOS ........................................................................ 146
CADASTRO DAS FICHAS DE LANÇAMENTOS .................................................................. 146
IMPRESSÃO DAS FICHAS DE LANÇAMENTOS ................................................................. 150
BAIXAS SIMULTÂNEAS DE FICHAS DE LANÇAMENTOS ................................................... 153
RELATÓRIO DE FICHAS DE LANÇAMENTOS ................................................................... 155
BAIXA DE FICHAS DE LANÇAMENTOS ............................................................................ 156
A PAGAR - DIRF ............................................................................................................ 158
LANÇAMENTOS PAGOS - DIRF....................................................................................... 158
RELATÓRIO DA DIRF .................................................................................................... 160
IMPORTAÇÃO ................................................................................................................ 161
IMPORTAÇÃO PARA O CONTAS A PAGAR ....................................................................... 161
IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTAS A PAGAR ....................................... 164

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A PAGAR

CONCEITO:
Os itens constantes no menu A Pagar abrangem atividades relacionadas ao contas a pagar, cadastro de
obrigações, agendamento, controle de recebimentos de contas, importação de pagamentos diretamente dos
fornecedores, pagamentos de contas, simulação de pagamentos feitos pelo próprio condomínio, retenção de
impostos, emissão e controle de DIRF.

Neste módulo também é possível interagir com as baixas bancárias e manuais de pagamentos eletrônicos e o
direcionamento das contas pagas para a prestação de contas.

FAVORECIDOS E FORNECEDORES

CONCEITO:
Os itens constantes neste menu são utilizados para a indicação, em cada um dos lançamentos contábeis, os
emissores das obrigações que devem ser pagas e a indicação de quem receberá este valor.
Nem sempre o emissor do comprovante da obrigação é o mesmo a que será direcionado o valor a ser pago,
por exemplo, vários fornecedores podem emitir boletos para um condomínio e todos estes boletos podem ser
direcionados para o banco efetuar o pagamento com um cheque só, que, ocasionalmente, o nominal do cheque
será o banco.

Outra situação é o caso em que uma NF é entregue ao condomínio e o pagamento deve ser direcionado para o
proprietário da empresa (Pessoa Física) e não para a empresa emissora da obrigação.
Antes de iniciar a apresentação das informações de cadastros de favorecidos e fornecedores, será necessário
apresentar o cadastro de Parâmetros do sistema para permitir que as retenções sejam automatizadas
possibilitando a facilidade e rapidez no cadastro de uma nota fiscal que possui retenções de impostos.

Deverão ser parametrizados os Tributos Retidos – Gerais do sistema.

Caso queira, existe a possibilidade de parametrizar os Tributos Retidos – Por condomínio.

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FAVORECIDOS:
Menu (versão Web): A Pagar > Favorecidos e Fornecedores > Favorecidos

Definição: Esta página permite o cadastro do favorecido, isto é, quem será o favorecido ou em outras
palavras, para quem será o nominal do cheque.

Onde poderá ser usado: Nas emissões de cheques, nos pagamentos eletrônicos e nos relatórios do contas a
pagar.

Explicação: Indique o código inicial e final que deseja consultar nos cadastros existentes, ou o nome do
favorecido já cadastrado ou o CPF/CNPJ também cadastrado.

Ao clicar no botão <FILTRAR> serão apresentados os cadastros existentes de acordo com as informações
inseridas como filtro.

Para inserir um novo cadastro, clique no botão <Inserir novo favorecido>.

Dica: Ao cadastrar um fornecedor com um CNPJ ou CPF, caso o favorecido ainda não esteja cadastrado com
estes números, automaticamente será cadastrado o favorecido, bastando acessar o cadastro para
complementar as informações de banco, agência, conta e tipo de conta bancária.

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Ao abrir a página de cadastro, indique um número de favorecido e um nome. Indique também se este
favorecido é uma pessoa Física ou Jurídica e sua respectiva inscrição de CPF ou CNPJ. Ainda existe a
possibilidade de indicar o tipo de pessoa Não Informado. Indique também o código do banco, o número da
agência, a conta bancária e a indicação se é uma conta corrente ou é uma conta poupança.

No caso do tipo de conta, caso a opção conta poupança esteja marcada, os tipos Não informado, Conta
poupança individual e conta poupança conjunta ficarão disponíveis para seleção.

No caso de conta poupança estar desmarcada, o tipo de conta habilitado será o Não informado, Conta corrente
individual e Conta corrente conjunta.

FORNECEDORES:
Menu (versão Web): A Pagar > Favorecidos e Fornecedores > Fornecedores

Definição: Esta página permite a indicação dos fornecedores que emitem recibos e notas fiscais contra os
condomínios e administradora, permitindo um controle dos pagamentos efetuados, possibilitando histórico dos
pagamentos feitos e fornecendo informações para o fluxo de caixa do condomínio.

Onde poderá ser usado: No lançamento de contas a pagar, nas retenções de impostos, no controle de
pagamentos regulares, na contabilização de cheques pagos, na DIRF, na importação de lançamentos para o
contas a pagar e nos diversos relatórios do módulo.

Funções Relacionadas: A Pagar > Fornecedores e Favorecidos > Favorecidos.

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Explicação: Indique o código numérico ou alfabético inicial e final, ou uma parte do nome do fornecedor, ou
ainda a inscrição para filtrar os fornecedores já cadastrados.

Para fazer um novo cadastro, clique no botão <Inserir novo fornecedor>.

Este cadastro deve ser feito com cautela, pois encontramos diversas situações onde o mesmo fornecedor está
cadastrado diversas vezes, por uma questão de falta de critério para cadastro por parte dos usuários.

Indique um número ou nome para este novo cadastro. Este campo é alfanumérico, permitindo que este código
seja inserido com apenas números ou com números e letras. Esta opção permitirá, com maior facilidade, que
seja escolhido o nome do fornecedor de acordo com a conta em mãos para lançamento. Em alguns casos a
numeração atribuída são os primeiros números do CNPJ ou do CPF do fornecedor.

Desta forma, ao cadastrar um lançamento no contas a pagar que possui uma nota fiscal e que consta o número
do CNPJ, como regra, foi definido que indicar os primeiros números do CNPJ ajudariam a atribuir o fornecedor
da NF.

Em outros casos, o nome do fornecedor foi indicado como facilitador da inclusão do fornecedor do lançamento
do contas a pagar, por exemplo, SABESP, VILAVELHA ou, como no exemplo acima, a palavra LIMP, que seria o
apelido indicado para apresentar as informações da LIMP. SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.

Indique a descrição completa da razão social do fornecedor e nome fantasia, lembrando que esta informação
poderá fazer parte do histórico automático de lançamentos.

A data do cadastro é inserida automaticamente ao iniciar o processo de inclusão do fornecedor.

Indique se o fornecedor ora cadastrado é pessoa Jurídica ou pessoa Física.


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Aba Endereço
Nos campos seguintes serão solicitadas informações referentes ao endereçamento do fornecedor.

O código do município tem uma grande importância na questão de retenção de impostos de ISS, devendo ser
preenchido de forma correta, pois será com esta indicação que o ISS será calculado.

Aba Informações Fiscais – Física

Se no campo tipo de pessoa for escolhida a opção Física, a aba Jurídica ficará desabilitada para preenchimento.
Indique o CPF do fornecedor e, caso tenha, indique também o número do INSS e do PIS que atualmente são
apenas informativos.

O código do CPF deve ser um número válido e será validado pelo sistema caso o preenchimento esteja
incorreto. Também será avaliado se este CPF já está cadastrado e não será permitido o cadastramento em
duplicidade.

Existe também a possibilidade de no lugar do CPF escolher a opção Outros, que, neste caso, não terá nenhuma
validação ou bloqueio de cadastro duplicado.

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Aba Informações Fiscais – Jurídica

Se no campo tipo de pessoa for escolhida a opção Jurídica, a aba Física ficará desabilitada para preenchimento.
Indique o CNPJ do fornecedor e caso tenha, indique também o número do Cadastro de Contribuintes Mobiliário,
Inscrição Estadual e inscrição no INSS que atualmente são apenas informativos.

O código do CNPJ deve ser um número válido e será validado pelo sistema caso o preenchimento esteja
incorreto. Também será avaliado se este CNPJ já está cadastrado e não será permitido o cadastramento em
duplicidade.

Existe também a possibilidade de no lugar do CNPJ escolher a opção Outros, que, neste caso, não terá
nenhuma validação ou bloqueio de cadastro duplicado.

Indique também como está definida a empresa contabilmente. Marcando a Optante pelo Simples Nacional será
necessário e obrigatório escolher o tipo de empresa.

Ao selecionar EPP, MEI ou ME, automaticamente a opção Optante pelo Simples Nacional será marcada ao
gravar o cadastro.

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Aba Contas a Pagar

Se os campos de CPF ou CNPJ estiverem cadastrados, ao salvar este cadastro de fornecedor, automaticamente,
será feita uma validação se este código de CPF ou CNPJ existe no cadastro do município. Caso não exista, o
cadastro do favorecido será criado com as informações básicas como Código, Nome, tipo de pessoa e inscrição.

Se o cadastro já existir e quiser inseri-lo manualmente, selecione pelo botão o respectivo cadastro e o
campo de conta bancária conterá as informações do cadastro do favorecido escolhido.

Indique qual o tipo de pagamento que normalmente será feito para este fornecedor. Pode ocorrer de este
pagamento ser feito via ficha de compensação ou via DOC mensalmente. Esta opção escolhida facilitará o
preenchimento dos dados de lançamentos de contas a pagar.

Ao indicar Ativar importação para o contas a pagar, o sistema ativará o fornecedor para recepção das
informações de pagamentos através de arquivos, diretamente ao contas a pagar ou lançamentos contábeis.

Ao selecionar a opção para Obrigar o preenchimento do número da nota fiscal no lançamento do contas a
pagar, obrigará que, no momento de um lançamento do conas a pagar, os campos de data de emissão e
número da nota fiscal sejam obrigatórios.

Um dos benefícios em utilizar este controle é a possibilidade de evitar pagamentos em duplicidade de notas
fiscais que possuem o mesmo número e valor.

Para casos que o fornecedor não exige a obrigatoriedade de inclusão do número de notas fiscais, como por
exemplo concessionárias e retenções de impostos, não marque este campo para evitar a obrigatoriedade.
Indique uma mensagem que atualmente ficará gravada no cadastro do fornecedor para consulta.

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Aba Retenções – Municipal

Caso este fornecedor cadastrado envie notas fiscais para pagamento pelo contas a pagar e venha destacada a
necessidade de fazer a retenção de ISS, marque a opção ISSQN – Reter imposto.

Indique o tipo de documento, conforme a imagem acima, o código do serviço que é prestado pelo fornecedor,
a alíquota de ISS atribuída a este fornecedor de acordo com o município de domicílio, o código do subitem que
em muitas vezes vem destacado na nota fiscal e o código de atividade desta empresa na prefeitura.

Aba Retenções – Federal

Caso este fornecedor cadastrado envie notas fiscais para pagamento pelo contas a pagar e venha destacada a
necessidade de fazer a retenção de INSS, marque a opção INSS – Reter imposto.
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Indique o código da receita e a respectiva alíquota de retenção.

Códigos da receita aceitos pelo sistema para pagamento a fornecedores:

Se a nota fiscal contiver informações de cálculos diferenciados para o INSS, por exemplo, excluindo um
pagamento de vale transporta a funcionários de notas fiscais de prestação de serviços de mão de obra, esta
manipulação de valores será vista no módulo de lançamentos do contas a pagar.

Caso este fornecedor cadastrado envie notas fiscais para pagamento pelo contas a pagar e venha destacada a
necessidade de fazer a retenção de IRRF marque a opção IRRF – Reter imposto.
Indique o código da receita e a respectiva alíquota de retenção.

Códigos da receita aceitos pelo sistema para pagamento a fornecedores. O mais utilizado neste caso é o 1708 –
Remuneração serviços prestados por Pessoa Jurídica.

Caso este fornecedor cadastrado envie notas fiscais para pagamento pelo contas a pagar e venha destacada a
necessidade de fazer a retenção de CSLL, ou PIS ou COFINS marque a opção CSLL/PIS/COFINS – Reter
imposto.

Indique a respectiva alíquota de retenção de cada um dos impostos. No lançamento do contas a pagar, será
possível escolher individualmente a retenção só do CSLL ou só do PIS ou só do COFINS isoladamente, porém, o
controle automático de retenções fará a retenção dos três tributos juntos.

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Aba Contato

Indique informações complementares de cadastro como telefones, e-mails e pessoas de contato.

Os campos de número de telefone e contato são obrigatórios de preenchimento.

Aba Observações

Indique opcionalmente observações complementares de cadastro, como por exemplo, horário de atendimento
em casos de emergências, informações de históricos de pagamentos já efetuados e que ocasionaram algum
tipo de problema, etc.

Dicas: Se tentar inserir um fornecedor com o mesmo nome ou código, ao final do preenchimento total da
página será apresentada a indicação de que o fornecedor já existe, mesmo que esteja cadastrado só com letras
maiúsculas e agora, neste novo cadastro, seja indicado com letras minúsculas (por exemplo “LIMP” e “limp”
são a mesma coisa para o sistema).

Se tentar cadastrar outro fornecedor com o mesmo número de CPF ou CNPJ, também será validado pelo
sistema, e, ao final do processo de cadastramento será emitido um alerta de que o CNPJ já está cadastrado
noutro código/fornecedor.

No caso do tipo de pessoa Outros, não será feita validação alguma para o preenchimento dos campos,
portanto, permitirá o cadastro de vários fornecedores com a mesma indicação do campo outros.

Ao inserir um fornecedor e usá-lo em qualquer outra página do sistema, não será possível sua exclusão.

Ao inserir um fornecedor, o cadastro automático do favorecido não exime a necessidade de acessá-lo para
completar as informações, como por exemplo, os dados bancários.

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FORNECEDORES – PARÂMETROS DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS A PAGAR:


Menu (versão Web): A Pagar > Favorecidos e Fornecedores > Fornecedores

Definição: Esta página possibilita a parametrização de importação no contas a pagar de fornecedores que
permitem a inclusão de pagamentos no contas a pagar através de arquivos, possibilitando a eliminação de
digitação e erros. Atualmente alguns fornecedores já utilizam a opção de importar lançamentos através de
arquivos, utilizando o layout da Gosoft. Caso o usuário opte por essa alternativa, basta entrar em contato,
solicitar o manual e enviar ao fornecedor. Para que este processo ocorra, é necessário tomar algumas
precauções para a utilização:

Onde poderá ser usado: No lançamento de contas a pagar e contábil.

Para incluir os parâmetros do fornecedor, clique no botão na página de consulta dos fornecedores ou no

botão que está disponível na própria página de cadastro de fornecedores.

Explicação: Ao abrir a página de consulta dos parâmetros de importação do fornecedor, indique um


condomínio, um plano de contas ou um produto para filtrar os cadastros já prontos.

Caso queira inserir um novo cadastro, clique no botão <Inserir novo produto ou serviço>.

Note que este cadastro é feito única e exclusivamente para cada um dos fornecedores cadastrados. O nome do
fornecedor que está em processo de pesquisa ou cadastro para importação fica em evidência na página.

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Caso queira indicar um parâmetro para todos os condomínios, indique no código do condomínio o número 0
(zero). Caso contrário, cadastre individualmente.

Indique o plano de contas que será usado para este lançamento no contas a pagar.

Caso tenha um condomínio com um plano de contas diferenciado, será necessário cadastrar um parâmetro
individual para este condomínio.

Indique o código do produto ou serviço que está sendo cadastrado. Para cada produto pode existir uma
parametrização diferente pelo fato da conta contábil ser diferente para o lançamento. No caso da Vila Velha, os
produtos disponíveis são: VIDA, PCMSO, NR-7. Este cadastro deve conter exatamente a definição do produto
que for passado para a administradora, pois será por este código que o processo de lançamento será feito e
definido em qual conta contábil será lançado.

Caso o usuário opte que a importação seja feita com o valor total de todos os produtos ou serviços, deverá
mencionar no item Produto/Serviço - #NOTA.

Ao selecionar a opção de todos os condomínios, será necessário indicar a conta bancária que será utilizada para
os condomínios que possuem o tipo de gestão financeira POOL, isto é, que utilizam a conta da administradora
para fazer lançamentos.

Para os condomínios que são conta vinculada, isto é, o tipo de gestão financeira própria, este parâmetro será
desprezado e será utilizada a conta definida no cadastro de cada condomínio.

Indique a conta contábil e de análise financeira em que este produto será lançado no contas a pagar.

Indique também o favorecido escolhido, o tipo de pagamento que será utilizado e o histórico.

A incidência de taxa de administração virá marcada, caso o cadastro do condomínio tenha a indicação de que a
taxa de administração é calculada sobre as despesas mensais do condomínio.
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Ao finalizar o preenchimento deste produto para este fornecedor, clique no botão <Gravar> para confirmar as
informações.

RELATÓRIO DE FAVORECIDOS:
Menu (versão Web): A Pagar > Favorecidos e Fornecedores > Relatório de favorecidos

Definição: Esta página permite a impressão de relatório dos favorecidos cadastrados.

Explicação: Indique o código do favorecido inicial e final e indique se a impressão será feita em ordem de
código do favorecido, ou nome do favorecido ou ainda ordenado pelo CNPJ/CPF do favorecido.

Na impressão também serão apresentados os dados das contas bancárias que estão definidos no cadastro.

RELATÓRIO DE FORNECEDORES:
Menu (versão Web): A Pagar > Favorecidos e Fornecedores > Relatório de fornecedores

Definição: Esta página permite a impressão de relatório dos fornecedores cadastrados.

Explicação: Indique o código do fornecedor inicial e final e indique se a impressão será feita em ordem de
código do fornecedor, ou nome ou ainda ordenado pelo CNPJ/CPF do fornecedor.
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Na impressão serão exibidas informações que contiverem no cadastro de fornecedores.

No exemplo acima, só foram impressas as informações contidas no cadastro, possibilitando que o relatório
ficasse dinâmico, econômico e mais rápido.

A PAGAR
TALÕES DE CHEQUES

CONCEITO:
Os itens constantes neste menu são obrigatórios para quem necessita trabalhar com talão de cheques e
posteriormente emitir cheques para pagamentos de contas dos condomínios, independente se o condomínio
possui gestão financeira individual (própria) ou gestão financeira da administradora (pool).

Neste módulo, é possível cadastrar todas as folhas de cheque que estão em poder da administradora e em
poder do síndico para fazer um efetivo controle de folhas usadas e disponíveis. Por ter esta característica, todo
cheque emitido na administradora deve ser cadastrado, impossibilitando que um cheque que não exista no
sistema seja utilizado, propiciando segurança e tranquilidade.

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CADASTRO DE TALÕES:
Menu (versão Web): A Pagar > Talões de Cheques > Cadastro de Talões

Definição: Esta página permite o cadastro dos talões de cheques que estão em uso na administradora e nos
condomínios.

Onde poderá ser usado: Na emissão de cheques, nos relatórios do contas a pagar, no SIGADM Controle de
Caixa.

Explicação: Indique a conta bancária que é um campo de preenchimento obrigatório e, para filtro e pesquisa,
indique um número de talão de cheques que foi atribuído pelo sistema.

Para inserir um novo cadastro, clique no botão Inserir novo talão.

Ao abrir a página de inserção, indique o número da conta bancária, a série do talão o número do primeiro e do
último cheque, a data do recebimento deste talão na administradora e/ou no condomínio e o responsável pelo
recebimento e cadastro deste talão de cheques.

Para continuar com a página aberta e cadastrar mais talões, clique no botão <Gravar +>. Para terminar o
cadastro, clique no botão <Gravar>.

Caso tente inserir uma numeração que já exista, isto é, mesma série e números de cheques já existentes, será
apresentada a mensagem abaixo:

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Ao filtrar os cadastros existentes, serão apresentados os talões de cheques incluídos nos cadastros.

Clique no botão para visualizar o conteúdo dos cheques cadastrados, suas respectivas emissões ou o
cancelamento.

Acima, apresentamos um exemplo do primeiro talão, onde existem indicações de quando este cheque foi
emitido, para qual favorecido, o valor e se foi baixado, isto é, compensado, a data da baixa e qual a cópia de
cheques que foi atribuído para este cheque.

Caso o cheque tenha sido emitido, mas não tenha sido baixado no sistema, não estará preenchida a data da
baixa. Também serão apresentados os cheques que foram cancelados e esta identificação será feita pelo
campo de data de cancelamento preenchida.

O último cheque do talão não foi utilizado, portanto as informações estão em branco.
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RELATÓRIO DE TALÕES:
Menu (versão Web): A Pagar > Talões de Cheques > Relatório de Talões

Definição: Esta página permite a emissão de relatórios de talões de cheques cadastrados.

Explicação: Indique se deseja emitir o Resumo do talão, que apresentará um relatório sintético dos talões de
cheques cadastrados ou se prefere emitir o Relatório de cheques, que apresentará analiticamente os cheques
emitidos.

Selecione a conta bancária da qual deseja visualizar os talões cadastrados ou indique a conta bancária inicial
com 1 e a final com 9999 possibilitando a visualização de todas as contas bancárias cadastradas no sistema e
seus respectivos talões e folhas de cheques.

Para selecionar um ou mais talões de cheques, será necessário que a conta bancária inicial e final sejam as
mesmas, permitindo desta forma a seleção de alguns talões desta conta específica.

Se o tipo de relatório escolhido for o Relatório de cheques, será possível escolher a folha de cheque que deseja
consultar, desde que o talão inicial e final sejam os mesmos e consequentemente a conta bancária também
seja única.

A opção Separar página por conta bancária fará a impressão em páginas separadas de cada uma das contas
bancárias cadastradas e permitirá visualizar os relatórios individualmente, inclusive para participar de
montagem de pastas de prestação de contas.

Dica: Para o resumo do talão a opção de seleção por folha não será habilitada.

Se receber vários talões de uma vez, para possibilitar um controle fiel ao material recebido, cadastre os talões
individualmente.

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Ao processar o Resumo de Talões será possível a visualização sintética de números dos talões de cheques que
foram cadastrados no sistema.

Em cada talão cadastrado, a medida que os cheques são emitidos ou cancelados, a quantidade de cheques
disponíveis será diminuída, permitindo ter uma visão de quantas folhas de cheque os talões cadastrados têm
disponível para utilização.

Note que o talão 3 não possui nenhuma folha de cheque utilizada ou cancelada e o talão número 1 possui
apenas uma folha disponível.

Ao processar o Relatório de Talões de Cheques será possível a visualização analítica das folhas dos talões de
cheques que foram cadastrados no sistema.

Também será possível avaliar sinteticamente os cheques utilizados e disponíveis no cabeçalho do relatório,
mas, abaixo são apresentadas as folhas de cheque analiticamente, com indicações de quando este cheque foi
emitido, para qual favorecido, o valor e se foi baixado, isto é, compensado, a data da baixa e qual a cópia de
cheques atribuída para este cheque, também se foi cancelado ou se ainda não foi utilizado.

O talão 3 não possui nenhuma folha de cheque utilizada e o status do relatório apresenta que o talão não está
em uso (parte superior, à esquerda).

CHEQUES DISPONÍVEIS:
Menu (versão Web): A Pagar > Talões de Cheques > Relatório de Cheques Disponíveis

Definição: Esta página permite a emissão de um relatório com a quantidade de cheques disponíveis,
possibilitando controlar e solicitar talões de cheques de contas bancárias que estão com suas folhas acabando.

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Explicação: Indique as contas bancárias de que deseja visualizar o relatório de cheques disponíveis.

Se necessário, indique no relatório uma quantidade de folhas mínima que queira visualizar, possibilitando
eliminar deste relatório cheques que possuam folhas com valores maiores do que o informado no campo de
Quantidade de cheques menor ou igual a, da opção Imprimir somente contas com cheques disponíveis.

Também será possível incluir no relatório talões de cheques de condomínios que estão baixados e talões de
cheques que não possuem nenhuma folha de cheque cadastrada.

Neste caso, não fizemos seleção de quantidade mínima, e foram apresentadas todas as contas bancárias
cadastradas no sistema e suas respectivas quantidades de cheques disponíveis.

O indicador de * ao lado de cada conta bancária indica que esta conta bancária não possui talão de cheques
cadastrados.

No exemplo acima, ao selecionar o relatório, colocamos no campo Quantidade de cheques menor ou igual a 30
folhas.

Assim, a conta bancária 100 não participou do cadastro. Desmarcando a opção para imprimir talões sem folhas
de cheques cadastrados, só iria aparecer no relatório a conta bancária 2, facilitando a visualização e indicação
da conta que necessita de mais folhas.

Note que na página, indicamos a quantidade de cheque menor ou igual a 30 folhas e no relatório é
apresentada a indicação, logo abaixo do título, porém inferiores a 31.

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CANCELAMENTO DE CHEQUES DE TALÃO:


Menu (versão Web): A Pagar > Talões de Cheques > Cancelamento de Cheques de Talão

Definição: Esta página permite o cancelamento de cheques cadastrados no sistema e que ainda não foram
usados. Isto normalmente ocorre quando captamos um condomínio novo e, incorretamente, cadastramos as
folhas de cheques que já foram utilizadas. Se não fizer este cancelamento, a folha de cheque que já foi
utilizada aparecerá como disponível.

Explicação: Escolha se a seleção de cancelamento será por folha ou talão de cheque.

Indique a data do cancelamento e a conta bancária, além de indicar a série e o número do cheque.

Ao clicar no botão de seleção de folhas de cheque, só aparecerão as folhas disponíveis, não é possível, por
esta função, cancelar cheques disponíveis.

Ao selecionar a opção de seleção por Talão de cheque, indique a data do cancelamento, a conta bancária e o
número do talão.

Ao clicar no botão serão apresentadas as folhas de cheque disponíveis deste talão.


Ao clicar no botão , os campos de conta bancária e talão serão limpos para permitir novos filtros.

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Emitindo o relatório de talão de cheques, note que três folhas foram canceladas e 17 estão disponíveis para
utilização.

Nesse item, o usuário tem a possibilidade do cancelamento de todas as folhas do talão uma única vez, clicando
ao lado do item série.

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A PAGAR
CONTROLE DE PAGAMENTOS REGULARES

CONCEITO:
Os itens constantes neste menu permitem um acompanhamento dos pagamentos mensais, possibilitando
controles de recebimentos de documentos e controle de contas mensais obrigatórias que ainda estão
pendentes de recebimento para o respectivo pagamento.

Com este mecanismo será possível avisar ao sistema se a conta chegou e alimentar informações para o
lançamento no contas a pagar de forma bastante automatizada. Consequentemente, com várias possibilidades
de pesquisa, será possível avaliar as contas que ainda não chegaram.

Também será possível o uso deste módulo para receber arquivos de débito em conta de concessionárias pelo
Bradesco através de troca de arquivos. Neste caso, as concessionárias enviam informações para o Banco
Bradesco que disponibiliza um arquivo para a administradora com todos os débitos automáticos agendados, e,
após o débito na conta corrente da administradora, o banco entrega outro arquivo com a confirmação do
pagamento, possibilitando a baixa do compromisso no contas a pagar e envio da informação para a prestação
de contas.

Importante ressaltar que os pagamentos controlados pela troca de arquivos do débito em conta do Bradesco
conflitam com o uso do arquivo de extrato de conciliação bancária que já possibilita o débito do compromisso
do contas a pagar ser enviado para a prestação de contas do condomínio, após o respectivo débito.

Desta forma, ao usar o SIGADM Conciliação Bancária, não aconselhamos o uso do controle de pagamentos
regulares, pois possuem características semelhantes de débito.

CADASTRO DE PAGAMENTOS:
Menu (versão Web): A Pagar > Controle de Pagamentos Regulares > Cadastro de Pagamentos

Definição: Esta página permite o cadastro das contas que são regulares e periódicas e que precisam ser
controladas para evitar a falta de pagamento e possibilitar o lançamento no contas a pagar daquelas que estão
na administradora.

Neste módulo também é possível o cadastro da conta para débito em conta para troca de arquivos com o
banco Bradesco.

Onde poderá ser usado: Nas faturas mensais, na Leitura do débito automático Bradesco, na manutenção do
débito automático, na planilha de acompanhamento dos pagamentos regulares, nos lançamentos e nos
relatórios diversos do módulo de contas a pagar.

Funções Relacionadas: Tabelas>Gerentes> | Cadastros>Controle de Contratos> Tipos de Contratos | A


Pagar > Fornecedores e Favorecidos > Fornecedores.

Explicação: Ao abrir a página, automaticamente serão disponibilizados alguns campos para filtro antes de
fazer qualquer cadastro.

Indique o número do condomínio inicial e final.

Também será possível a pesquisa pelo código do gerente que está apontado nos cadastros de condomínio,
possibilitando, ao selecionar condomínios de 1 a 99999 somente filtrar os condomínios de uma determinada
carteira de gerente.

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Opcionalmente, também indique um fornecedor, para filtrar apenas os pagamentos regulares cadastrados para
este fornecedor, um tipo de serviço ou, caso tenha a informação em mãos, um código de pagamento (número
do cadastro atribuído pelo sistema) o código do débito automático cuja respectiva conta está cadastrada ou
ainda o número de identificação do pagamento.

Como opção de listagem em vídeo, existe a possibilidade de filtrar somente os pagamentos que estão
cadastrados como débito automático ou somente os pagamentos que possuem uma indicação de contrato do
módulo de controle de contratos.

Ao clicar no botão filtrar, serão exibidos os cadastros de acordo com as informações fornecidas para
visualização dos registros existentes. Visualmente serão apresentados os cadastros que estão definidos como
débito automático, que possuem contratos cadastrados no módulo de controle de contratos e se o pagamento
está ativo ou inativo.

Para inserir um novo cadastro, clique no botão Inserir novo pagamento.

Para cada pagamento inserido, isto é, para cada pagamento cadastrado, será atribuído um código e pagamento
diferente.

No exemplo acima, para o fornecedor ELEKTRO foi atribuído o número 1, indicando que foi o primeiro cadastro
feito no sistema.

O cadastro da OTIS foi o segundo pagamento cadastrado, e assim por diante.

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Cadastro de pagamento em débito automático – Aba Dados Gerais

Ao abrir a página para preenchimento de cadastro de um novo pagamento, indique o número do condomínio
que esta conta pertence e que será recorrente todos os meses, o fornecedor da conta e o tipo de serviço. Este
tipo de serviço deve estar previamente cadastrado no módulo Cadastros > Controle de Contratos > Tipos de
Contratos.

Indique um número de identificação deste pagamento, podendo ser um número de cliente, um código interno,
um código RGI, etc.

No caso de Débito automático, marque a respectiva opção e indique o número do débito automático que
normalmente é apontado na conta de uma concessionária. Neste cadastro, obrigatoriamente, este campo deve
ser preenchido com todos os 25 caracteres.

Se o número do débito automático não atingir a quantidade de 25 posições, o restante de casas deve ser
preenchido com zeros, totalizando as 25 posições não tendo nenhuma em branco.

Opcionalmente pode indicar também o número do contrato que está cadastrado no módulo Cadastros >
Controle de Contratos > Contratos.

Indique o mês de referência e o vencimento desta primeira conta que está sendo cadastrada. Esta informação
será importante para a criação dos próximos pagamentos regulares.

Indique o valor que está sendo pago nesta conta para servir de sugestão para os próximos pagamentos,
permitindo que, com esta informação, o responsável por este processo de cadastro de contas, possa identificar
uma alteração que indique um erro numa leitura, um vazamento ou um erro por parte da concessionária.

Opcionalmente indique um número de telefone e uma observação.


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O campo de Inativo só estará disponível ao acessar cadastros já existentes e permitirá que este o controle
deste pagamento não apareça em consultas.

Cadastro de pagamento em débito automático – Aba Contas a Pagar

A aba Contas a Pagar possibilitará o lançamento automático pelo sistema com as parametrizações definidas
neste cadastro, alimentando o fluxo de caixa do condomínio.

Para inserir as informações deste cadastro, marque o campo Lançar no contas a pagar.

Indique o número da conta contábil que este lançamento será classificado e a conta bancária que será utilizada
para fazer este pagamento.

O campo de taxa de administração virá marcado ou desmarcado de acordo com a definição do tipo de taxa de
administração do cadastro de condomínios (Por despesas, receitas ou valor fixo).

Caso queira criar um lançamento projetado no contas a pagar para o próximo mês, marque a opção projetar.
Desta forma, além de existir este controle de pagamentos regulares para o próximo mês também haverá um
lançamento no contas a pagar para efeito de pesquisa e avaliação de saldo do fluxo de caixa.

Se não marcar a opção de Projetar no contas a pagar, assim que o documento chegar na administradora, será
feito um lançamento Real para o respectivo vencimento e pagamento, sem nenhum lançamento para o próximo
mês como projetado.

Quando se trata de Débito automático, o tipo de pagamento do contas a pagar já virá definido como 4-Débito
em conta corrente, que caracteriza o débito na conta bancária do condomínio ou da administradora.

Indique o tipo de pagamento que está sendo cadastrado no controle de pagamentos regulares. Neste caso,
temos três opções disponíveis:
94 – Pagamento de Arrecadação – Prefeitura, Água, Luz, etc.;
95 – Telecomunicações;

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Branco – As indicações existentes não se aplicam ao cadastro do pagamento que está sendo criado. Esta opção
será usada para pagamentos cadastrados que não são relativos a concessionárias.
Indique o favorecido e posteriormente as informações pertinentes à montagem do histórico.

Indique o histórico, se será necessário indicar o mês de competência automaticamente pelo sistema, se será
necessário incluir o consumo e algum complemento do histórico que será inserido no final do campo.

Cadastro de pagamento sem Débito automático – Aba Dados Gerais

Neste caso será uma característica de contas regulares, porém não serão tratadas através de leitura de
arquivos de débito automático, isto é, a indicação que chegou e a atualização dos dados será feita de forma
manual.

O campo de número de débito automático ficará inativo para preenchimento

Cadastro de pagamento sem Débito automático – Aba Contas a Pagar

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Neste caso, o campo de tipo de pagamento do lançamento do contas a pagar ficará disponível para a escolha
de como será feito o pagamento deste compromisso, por exemplo, cheque, dinheiro, ficha de compensação
crédito em conta corrente entre outras opções.

Ao término do cadastro e ao ter marcado a opção para inserir o lançamento projetado no contas a pagar, ao
fazer uma pesquisa neste módulo e na respectiva página de lançamentos de contas a pagar, ou relatório de
lançamentos ou ainda no fluxo de caixa, estarão cadastrados os pagamentos como projetados.

Neste caso, temos dois pagamentos regulares cadastrados com a situação “P” de Projetado no contas a pagar.

FATURAS MENSAIS:
Menu (versão Web): A Pagar > Controle de Pagamentos Regulares > Faturas Mensais

Definição: Esta página permite a indicação de que a fatura chegou, possibilitando desmarcar a opção
pendente e já fazer o lançamento no contas a pagar.

Funções Relacionadas: Tabelas>Gerentes> | Cadastros>Controle de Contratos> Tipos de Contratos | A


Pagar > Controle de Pagamentos Regulares>Cadastro de Pagamentos Regulares.

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Explicação: Ao abrir a página de consulta, indique o número do condomínio inicial e final.


Também será possível a pesquisa pelo código do gerente que está apontado nos cadastros de condomínio,
possibilitando, ao selecionar condomínios de 1 a 99999, somente filtrar os condomínios de uma determinada
carteira de gerente.

Opcionalmente indique um tipo de serviço ou o mês de referência.

Também será possível pesquisar o lançamento pelo código de pagamento, possibilitando a consulta de todas as
faturas que já foram lançadas para este pagamento.

Já a consulta pelo código da fatura, permitirá a consulta individual de um compromisso do pagamento, levando
em consideração que existirá apenas uma fatura com esta numeração. No exemplo a seguir, marcamos para
filtrar individualmente uma fatura número 1.

Também será possível indicar uma pesquisa pelo período do vencimento e a opção de listagem Pendente, isto
é, apresentar em vídeo faturas que não chegaram para pagamento, ou Recebidos, isto é, faturas já recebidas
ou Ambos, todas as faturas.

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Será possível indicar ao sistema para filtrar todos os pagamentos pendentes, de todos os condomínios, de
amanhã até o final do mês para que seja feita uma pesquisa daqueles documentos que não chegaram a fim de
providenciar uma segunda via para o respectivo pagamento do compromisso.

Ao clicar no botão será aberta a página para indicar ao sistema que o documento chegou, isto é, não é
mais um documento pendente.

Ao abrir a página para alteração, os campos de mês e ano de referência, o vencimento, o valor da fatura e a
data do próximo pagamento virão automaticamente preenchidos de acordo com as informações que foram
inseridas como parâmetros no cadastro do pagamento.

Muitas informações para o cadastro da fatura serão resgatadas do cadastro do pagamento.

Também virá marcada se a conta que está em mãos para definir a fatura é uma primeira via ou não. Marque a
opção quando houver a necessidade de pedir uma segunda via de conta quando o fornecedor não enviar o
documento.

Desmarque a opção Pendente para indicar que o documento não é mais pendente e, com isso, possibilitar o
cadastro de mais uma fatura para o próximo vencimento e um novo lançamento no contas a pagar.

Os campos do mês e ano de referência, a data do vencimento, o valor, o consumo, a data do recebimento, o
próximo vencimento, o número da Nota Fiscal e emissão Nota Fiscal poderão ser alterados.

Para consulta e visualização, na página será mostrado o número do lançamento no contas a pagar que foi
criado por esta fatura cadastrada, quando a opção de lançamento no contas estiver habilitada no cadastro do
pagamento.

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Se o tipo de pagamento for 8 - ficha de compensação, será possível indicar sua numeração pelo código de
barras, sendo necessária a utilização de uma leitura de código de barras ou a utilização da linha digitável, que
habilitará os campos do final da página para preenchimento manual da linha digitável constante no boleto.

Quando o tipo de pagamento for diferente de ficha de compensação ou concessionárias, por exemplo, a
utilização de uma emissão de cheques, os campos de indicação da linha digitável ou do código de barras não
serão apresentados para preenchimento.

Para os clientes que utilizam o Controle de Documentos, informar o código ID para vínculo do catálogo no
lançamento.

Ao terminar o preenchimento, clique no botão Gravar para que os dados desta fatura sejam atualizados e para
que a próxima fatura seja criada.

Nestes controles também serão alterados os lançamentos de contas a pagar.

Veja que o código de pagamento 1 com o código de fatura 1 que tinha como vencimento o dia 25/02/2018 não
está mais pendente e, ao gravar a fatura atual, já foi criada uma nova fatura número 2 do mesmo pagamento
com vencimento para 25/03/2018 e pendente.

Este ciclo se repetirá sempre que uma fatura chegar.

O lançamento de contas a pagar definido como Projetado (documento ainda não está em mãos) é apagado,
será criado um novo com os dados atuais da fatura mensal e do tipo Real (documente está em mãos) e mais
um da projeção do mês seguinte.

Dica: Código do pagamento é um código gerado pelo cadastro do pagamento, isto é, uma conta de Luz
cadastrada, terá este mesmo código de pagamento, independente de uma continuidade ou não dos próximos
pagamentos regulares posteriores.

Já o código da fatura será um número sequencial de cadastro de faturas sempre que um pagamento for gerado
para controle posterior. Por exemplo, a conta de Luz cadastrada, terá uma numeração de código de fatura ao
ser registrada. Assim que esta fatura for atualizada e for criado um novo controle para o mês subsequente, um
novo número de código de fatura será atribuído a este novo número de lançamento.

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LEITURA DO ARQUIVO DE DÉBITO AUTOMÁTICO - BRADESCO:


Menu (versão Web): A Pagar > Controle de Pagamentos Regulares > Leitura do arquivo de débito automático – Bradesco

Definição: Esta página permite a importação dos agendamentos e confirmações de pagamentos dos débitos
automáticos cadastrados na conta corrente do condomínio ou da administradora.

Neste momento, as concessionárias já enviaram para o banco as informações da obrigação do pagamento,


como valor e data do vencimento que ocorrerá a quitação e débito. O banco, por sua vez, disponibiliza um
arquivo que informará ao sistema de gestão sobre o agendamento ou sobre a confirmação do pagamento.

Onde poderá ser usado: Na manutenção das informações das faturas mensais cadastradas, nos lançamentos
do contas a pagar e nos relatórios financeiros do condomínio.

Explicação: Indique o nome e o caminho do arquivo onde está gravado o arquivo de retorno recuperado do
banco e marque a opção para leitura, apenas dos lançamentos de Programação, isto é, de agendamento da
conta, de Baixa, isto é, quitação do compromisso ou a leitura e execução de ambos os processos.

Num mesmo arquivo poderão ser envidas informações disponibilizadas pelo banco tanto de agendamento de
pagamentos quanto da confirmação.

Cada um destes registros é identificado no arquivo com as seguintes letras:


W = Agendamento da conta
F = Confirmação do débito e quitação.

A imagem acima representa um arquivo enviado pelo banco. Note que a primeira coluna indica se o pagamento
é uma confirmação de agendamento (W) ou a confirmação da quitação (F).

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Após confirmar a leitura do arquivo, será aberta uma página com a indicação de quais leituras foram feitas.
Este procedimento ainda não fará nenhuma alteração financeira ou de agendamento no contas a pagar. O
processo só será finalizado ao clicar no botão Processar.

Pode ocorrer de alguns retornos não possuírem o respectivo pagamento regular cadastrado, o código do débito
automático não estar devidamente cadastrado em pagamentos ou ainda não possuir a fatura mensal
cadastrada.

O Número da leitura será recuperado do arquivo por se tratar de uma numeração disponibilizada pelo banco.
Este número é sequencial e não se repetirá, possibilitando que a leitura não seja feita duas vezes.

A data do arquivo também será recuperada de acordo com as informações constantes no arquivo.

A caixa de seleção ”Mapeado“ virá marcada caso a leitura tenha ocorrido com sucesso ao fazer a leitura de
todos os registros, independente se são de agendamento ou de confirmação de pagamento.

A caixa de seleção “Processado” ficará marcada ao fazer o processamento do arquivo e a confirmação e


efetivação dos pagamentos ora enviados.

Posteriormente serão apresentados dados com as informações sobre qual foi o usuário, a respectiva data e
hora de leitura de arquivo, de mapeamento e de processamento do arquivo (confirmação do conteúdo).

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Ao clicar no botão , será apresentada uma lista da leitura feita no arquivo. Neste caso, tanto
a conta de Luz e de Água foram registrados com sucesso, pois não foi acusada nenhuma inconsistência na
ocorrência da leitura ou na ocorrência do processamento.

Após cada etapa de leitura, indiferente se é de programação ou baixa, será possível avaliar individualmente
cada registro lido.

No espaço para Filtrar os Detalhes da Leitura, será possível escolher a opção de visualizar apenas os registros
de baixas, apenas os registros de programação ou os dois registros.

Conjuntamente com este filtro de tipo de registro, será possível selecionar a visualização apenas de registros
não mapeados, dos mapeados com sucesso, dos que foram cancelados pelo usuário ou todos os registros.

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Este é um exemplo de ocorrência com falha. Durante a leitura do arquivo, não foi encontrada a fatura
cadastrada para este débito automático. Poderia ter ocorrido também o fato deste débito automático não ser
encontrado cadastrado nos pagamentos, o que apresentaria inconsistência na leitura. Para sanar esta
ocorrência, é possível “ajudar” o sistema a identificar qual é a fatura correspondente a este débito automático,

podendo ser selecionada através do botão a respectiva fatura deste débito. Após a identificação é
necessária a confirmação da alteração do registro através do botão .

Também será possível desprezar este registro ao marcar a caixa “Cancelado”, não possibilitando que esta baixa
ou agendamento seja processado. Este fato ocorrerá quando um débito automático foi enviado no arquivo, mas
houve um cancelamento no banco deste agendamento.

Assim que todas as ocorrências estiverem “corrigidas”, pressione o botão para confirmar os
registros. Se tudo estiver correto, a caixa de seleção ”Mapeado“ ficará marcada, possibilitando processar os
registros através do botão Processar.

Para uma melhor explanação do item de leitura de arquivo, apresentamos a leitura detalhada do agendamento
e posteriormente a leitura detalhada da quitação.

Dica: Sempre deve ser processada primeiro a leitura de agendamento das faturas para posteriormente fazer a
leitura da baixa e quitação da fatura.

No início do processo, caso não tenha conhecimento se a leitura foi ou não feita, sugerimos que faça o
procedimento em duas etapas. A primeira leitura do agendamento e somente após a outra leitura da
confirmação do pagamento.

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LEITURA DO ARQUIVO DE DÉBITO AUTOMÁTICO – BRADESCO (PROGRAMAÇÃO):


Menu (versão Web): A Pagar > Controle de Pagamentos Regulares > Leitura do arquivo de débito automático – Bradesco

Definição: Mostraremos o processamento de arquivos de débito automático e o respectivo impacto da leitura


de arquivos que possuem o registro de Programação (W), isto é, agendamento de conta.

Explicação: Indique o nome e o caminho do arquivo onde está gravado o arquivo de retorno recuperado do
banco e marque a opção para leitura, apenas dos lançamentos de Programação, isto é, de agendamento da
conta.

Antes de apresentar os detalhes de leitura, ressaltamos que nos controles de faturas, possuímos faturas de luz
e força (código de pagamento 1, código da fatura 1) e de consumo de água (código de pagamento 3, código
da fatura 3).

É importante ressaltar que o campo Pendente está marcado, significando que o agendamento anda não foi
confirmado no sistema, ou em outras palavras, o arquivo não foi lido ou o banco ainda não enviou os registros
de agendamento.

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Ao processar a leitura do arquivo e filtrar os registros lidos, temos:

Note que nos dois casos, o código do registro apontado é W – Programação, e está “ticado” o campo de
Mapeado, significando que o agendamento foi efetuado com sucesso. Além disso, não foi apresentada
nenhuma ocorrência de erro de leitura.

Nos controles de faturas, possuímos faturas de luz e força (código de pagamento 1, código da fatura 1) já com
a opção pendente desmarcada, pois o banco informou através deste registro lido que o documento existe,
portanto, nos nossos controles não está mais pendente.

A fatura de consumo de água (código de pagamento 3, código da fatura 3) também não está mais pendente.

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LEITURA DO ARQUIVO DE DÉBITO AUTOMÁTICO – BRADESCO (BAIXA):


Menu (versão Web): A Pagar > Controle de Pagamentos Regulares > Leitura do arquivo de débito automático – Bradesco

Definição: Mostraremos o processamento de arquivos de débito automático e o respectivo impacto da leitura


de arquivos que possuem o registro de Baixa (F), isto é, quitação da conta.

Explicação: Indique o nome e o caminho do arquivo onde está gravado o arquivo de retorno recuperado do
banco e marque a opção para leitura de Baixa, isto é, quitação do compromisso.

Ao processar a leitura do arquivo e filtrar os registros lidos, temos:

No quadro acima, note que nos dois casos, o código do registro apontado é F – Baixa, e está “ticado” o campo
de Mapeado, significando que o débito no banco foi efetuado com sucesso. Além disso, não foi apresentada
nenhuma ocorrência de erro de leitura.
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Para confirmar o processamento do arquivo e para que os controles das faturas e do contas a pagar sejam

alterados, será necessário clicar no botão para terminar o processo.

Após o processamento, ao consultar os registros através dos filtros, na ocorrência foram inseridas informações
sobre o número do lançamento que foi criado em conta corrente / prestação de contas do condomínio e a cópia
de ficha de pagamento que foi gerada neste processamento, além do número do lançamento que existia no
contas a pagar.

Após este processamento, veja que foram criados outras faturas mensais, sendo: A fatura de luz e força que
antes possuía os códigos de pagamento 1 e de fatura 1, passou a ter códigos de pagamento 1 e de fatura 7. A
fatura de consumo de água que antes possuía os códigos de pagamento 3 e de fatura 3 passou a ter códigos
de pagamento 3 e de fatura 8. O código de pagamento não mudará para este compromisso, apenas o
agendamento mensal.
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MANUTENÇÃO DA LEITURA - BRADESCO:
Menu (versão Web): A Pagar > Controle de Pagamentos Regulares > Manutenção da Leitura Bradesco

Definição: Esta página permite a manutenção, mapeamento e processamento da confirmação do arquivo de


débito automático. Apresenta as mesmas possibilidades que são disponibilizadas assim que a leitura do arquivo
é processada através do item Leitura do arquivo de débito automático – Bradesco.

Caso queira que um usuário não tenha permissão de leitura do arquivo, mas possua acessibilidade à
manutenção, dê acesso a este usuário somente nesta página.

Explicação: Opcionalmente indique o número da leitura para fazer a manutenção. Caso não saiba o número
deixe o campo em branco para visualizar todas as leituras já efetuadas no sistema.

É possível também desprezar as leituras que já foram processadas, isto é, mapeadas e finalizadas. Para isso,
marque o campo para visualizar Somente as leituras não processadas.

Ao clicar no botão filtrar, aparecerão as leituras de arquivos que já foram lidas.

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Ao clicar no botão consultar , serão apresentados os detalhes da leitura do arquivo e ao aplicar os filtros,
como por exemplo, apresentar os pagamentos não mapeados, serão apresentados os registros do arquivo,
individualmente e cada uma das “caixas”, conforme mostra o exemplo acima.

Nas ocorrências, poderão aparecer também ocorrências de pagamento eletrônico não encontrado ou fatura
mensal não encontrada:

No exemplo acima, o pagamento foi encontrado, mas a fatura não. Provavelmente a fatura não existia no
momento da leitura do arquivo ou a leitura de “Baixa (F)” foi feita antes da leitura de agendamento (W). Veja
que o campo Cód. Fatura está em branco e o campo Mapeado está desmarcado, além de apresentar a
ocorrência que a fatura mensal não foi encontrada.
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Para acertar este mapeamento manualmente, clique no botão seleção do campo código da fatura, para
identificar qual é a respectiva fatura deste pagamento.

Na próxima página aberta, serão apresentados automaticamente o número do condomínio e o número do


débito automático que está registrado no cadastro de Pagamentos Regulares.

Marque se deseja filtrar somente as faturas Pendentes, somente as Recebidas ou Ambos.

Na lista identifique qual é a fatura deste pagamento de débito automático e clique no botão de para
selecionar esta fatura.

Note que o código da fatura foi preenchido assim que voltamos à página anterior. Clique no botão para
confirmar este mapeamento.

Assim que gravar o registro, nas ocorrências será apresentada a informação de que este mapeamento foi feito

manualmente. Após este mapeamento manual, será necessário clicar no botão para terminar o
processo.
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PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO:
Menu (versão Web): A Pagar > Controle de Pagamentos Regulares > Planilha de Acompanhamento

Definição: Esta página permite a emissão de relatório para acompanhamento dos Pagamentos Regulares
cadastrados, identificando e possibilitando a emissão de relatórios dos pagamentos pendentes para cobrança
de documento ou retirada de segunda via com o fornecedor.

Este relatório é útil para evitar que o compromisso não seja pago por falta de documento ou por esquecimento
por parte do responsável.

Funções Relacionadas: Tabelas>Gerentes> | Cadastros>Controle de Contratos> Tipos de Contratos.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final e a data final do período de vencimento que deseja
pesquisar.

Existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem
com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Também é possível filtrar o relatório para mostrar apenas um determinado tipo de serviço, por exemplo, emitir
um relatório apenas de um tipo de serviço que se refere a um determinado fornecedor.

Marque se deseja visualizar também os pagamentos que já foram programados e também se deseja Incluir
links para visualização dos documentos.

No exemplo acima, não foram apresentados os pagamentos já programados.

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No exemplo acima, foram apresentados os pagamentos já programados. Na coluna Status, este pagamento
aparecerá com a indicação OK. No cabeçalho, é apresentado o nome do fornecedor e o número do telefone
para entrar em contato.

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A PAGAR
PROGRAMAÇÃO
CONCEITO:
Os itens constantes neste menu permitem inclusões das obrigações de contas a pagar, o vínculo das imagens
do módulo Controle de Documentos e as respectivas consultas dos pagamentos em aberto e quitados.

Neste módulo será possível acompanhar financeiramente se o documento já está em posse para pagamento
(Real), significando que o documento já foi recebido e tornou-se uma obrigação conhecida, ou Projetado, isto
é, sabe-se que o compromisso existirá, porém, ainda não estamos com o documento em posse para
pagamento, mas, independentemente, deve ser considerado financeiramente nos relatórios.

Um dos principais relatórios do sistema, o fluxo de caixa, encontra-se neste menu.

Também existe um recurso para controlar se o documento de contas a pagar (boleto e/ou nota fiscal) chegou
ou não, permitindo emissão de relatório para consulta.

LANÇAMENTOS CONTAS A PAGAR:


Menu: A Pagar > Programação > Lançamentos

Definição: Esta página permite o filtro e inclusão de lançamentos de contas a pagar e o vínculo de
documentos já digitalizados.

Onde poderá ser usado: Em todos os relatórios do contas a pagar, nos relatórios financeiros, na prestação
de contas e na conciliação bancária.

Explicação: Se já possui o documento lançado e deseja visualizar ou alterar, indique o número do documento
para a pesquisa. Se o número inicial e final forem os mesmos, ao preencher este campo e pressionar
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<ENTER>, já será aberta a página para visualização do lançamento. Se for informado um intervalo de números
de lançamentos, será feito o filtro dos lançamentos para visualização e consulta.

Todos os campos são opcionais de preenchimento, mas possibilitam uma pesquisa mais refinada à medida que
são preenchidos.

Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique a data final do período de vencimento que deseja pesquisar os lançamentos no contas a pagar.

Caso necessário, indique uma Conta bancária ou uma conta contábil para pesquisa.

Também existe a possibilidade da seleção pelo código do Fornecedor, isto é, somente os lançamentos que
apontarem para este código de fornecedor.

Se souber uma parte do histórico, indique as informações neste campo para possibilitar a pesquisa com esta
informação.

Poder-se ainda inserir o número de identificação do catálogo de documento.

O tipo de pagamento permitirá a filtragem apenas dos lançamentos que atendam a esta forma de pagamento,
conforme descrito e explicado no respectivo item de tipo de pagamento de contas a pagar.

Para os clientes que utilizam pagamentos eletrônicos, após a leitura do retorno, o sistema bloqueará os
pagamentos rejeitados, informando numa tela de consulta quais precisarão de novos ajustes antes do envio em
remessa futura.

Após a indicação de quais documentos deseja visualizar, clique no botão <FILTRAR> para que sejam
apresentados os lançamentos de acordo com as opções preenchidas na página.

Após realizar consulta através do filtro, todos os lançamentos aparecerão na tela, podendo ser alterados ,

excluídos , consultados , ou impressos (espelho do lançamento). O item informa se


existem ou não documentos vinculados ao lançamento.

CONTAS A PAGAR – NOVOS LANÇAMENTOS - COM CÓDIGO DE BARRAS

Clicando na opção o usuário poderá escolher se fará a inclusão do


lançamento através da leitora automática ou digitando o código de barras:

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Os itens: valor lançamento, vencimento, tipo de pagamento e código de barras serão preenchidos
automaticamente. Todos os itens da tela identificados em vermelho são campos obrigatórios. Caso algum deles
fique sem preenchimento, o sistema não permitirá a gravação e informará os itens pendentes.

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CONTAS A PAGAR – NOVOS LANÇAMENTOS - SEM CÓDIGO DE BARRAS

Clicando na opção ,abrirá a tela de lançamento. Todos os itens da tela identificados


em vermelho são campos obrigatórios. Caso algum deles fique sem preenchimento, o sistema não permitirá a
gravação e informará os itens pendentes.

» INSERIR:

Número – Para efetuar lançamentos, tecle <TAB>. Esse campo será gerado pelo sistema e apenas
deverá ser informado em caso de pesquisa, alteração ou exclusão de lançamentos já existentes.

Tipo – Os lançamentos podem ser tipo Real ou Projetado. Os lançamentos reais são aqueles cujos
valores e vencimentos são conhecidos e os projetados, aqueles cujos valores e/ou vencimentos são
desconhecidos, porém, de incidência constante e periódica (conta de água, luz, conservação, etc.). As
projeções são importantes para o fluxo de caixa.

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Informe o vencimento e o valor do lançamento (valor bruto). O Campo Retenções será
preenchido automaticamente após o processamento dos valores dos impostos e o campo Valor será
preenchido automaticamente após a dedução dos impostos ou com o mesmo valor do lançamento caso
não tenha retenções.

Remessa – O campo Remessa será preenchido automaticamente quando o arquivo de pagamento


eletrônico for processado.

Parcelamento – Os campos referentes ao parcelamento têm como finalidade, no momento da gravação


de um novo lançamento, gerar automaticamente os demais lançamentos de acordo com o número de
parcelas informadas (para um total de 10 parcelas, por exemplo, deve ser informado 1-10). Nos
lançamentos seguintes constarão as mesmas informações do lançamento original, exceto os campos
“Vencimento” – será alterado o mês em cada lançamento, será adicionado um mês para cada vencimento
– e “Histórico” – serão alterados a competência do vencimento e o número da parcela. Nesse caso, o
número da parcela e o mês do vencimento deverão estar previamente parametrizados na personalização
de históricos.

É importante ressaltar que a exclusão desses lançamentos parcelados será individual, lançamento por
lançamento.

Dicas:
• Como critério de processamento, há uma validação do sistema que não permite a inclusão de
lançamentos com data inferior a data de cadastramento do lançamento no sistema. Caso isso venha a
acontecer, será exibido alerta de erro no momento da gravação.

• Como critério de processamento, há uma validação do sistema no que diz respeito ao vencimento dos
lançamentos a pagar e a data término de administração de condomínio. Isto significa que não será
permitido registrar lançamentos a pagar com vencimentos superiores à data final de administração que
estiver informada no cadastro do condomínio. Caso isso venha a acontecer, será exibido alerta de erro no
momento da gravação.

» DADOS DA CONTA A PAGAR:

Código do condomínio – Identificar o condomínio a qual se refere à despesa a ser lançada.

Bloco – Informar o código do bloco (se o lançamento se referir a um bloco específico do condomínio;
caso contrário, informe zero).

Conta Contábil - A conta contábil a ser informada será uma das criadas no plano de contas. Ao acessar
o lookup (pesquisa) das contas contábeis, serão visualizadas, por padrão, somente as contas do tipo
Despesas, a fim de agilizar e auxiliar a escolha. Porém, o usuário poderá optar por visualizar Todas as
contas, as do tipo Receitas e as de Transferência.

Após informar a conta tecle <TAB> e o programa inserirá a conta de análise financeira automaticamente
no campo seguinte.

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Fornecedor - O fornecedor a ser informado deve ser previamente cadastrado no item próprio para esse
fim (fornecedores). Vale ressaltar que o cadastro completo do fornecedor, nos itens contas a pagar,
favorecido e retenções, fará com que o sistema preencha as demais informações da tela
automaticamente, inclusive os lançamentos dos impostos.

» TIPO DE PAGAMENTO:

Nem todos os pagamentos apresentados estarão disponíveis dependendo da instituição bancária escolhida para
o pagamento. Pode ser que um banco não permita a utilização, por exemplo, de IPTU com código de barras, e
no lançamento de contas a pagar este aviso será repassado ao usuário.

Dica: Estes tipos de pagamento serão utilizados diretamente pela página de lançamentos do contas a pagar,
porém, poderão vir de outros módulos do sistema, como por exemplo, o controle de Pagamentos regulares,
que permite a inserção de lançamentos no contas a pagar e, portanto, deve ser indicado um tipo de pagamento
para este lançamento.

O controle de Notas Fiscais e de Serviços ao Condomínio também terão interatividade com o contas a pagar e
estes tipos de pagamentos.

Antes de apresentar individualmente cada um dos itens, ressaltamos que os tipos de pagamento 1, 2, 3 e G
serão processados pela ferramenta de emissão de cheques (SIGADM Complementos) e serão quitados de
forma manual (baias de lançamentos no contas a pagar), pelo SIGADM Controle de Caixa (autenticação) ou
pelo SIGADM Conciliação Bancária, através de leitura de extrato bancário que apresenta os cheques
compensados.

Os tipos de pagamento A, B, C e L emitirão cartas com os compromissos agendados para possibilitar que o
banco, através desta carta, debite da conta bancária os respectivos pagamentos, substituindo uma emissão de
cheques por uma carta de autorização débito em conta corrente.

E os tipos de pagamento 5, 6, 7, 8, D, E, F, H, I, J e K serão usados eletronicamente. Isto significa que será


possível enviar ao banco através de troca de arquivos os compromissos lançados no contas a pagar com estes
tipos de pagamento e, no site bancário, todos os compromissos aparecerão como agendados, eliminando desta
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forma a inclusão de pagamentos manualmente, afinal, o próprio sistema se encarregará de lançar na página do
banco na internet os compromissos. Consequentemente, posteriormente à quitação do compromisso por parte
do banco, será possível fazer a leitura do arquivo eletrônico de pagamento e a respectiva baixa contábil no
balancete.

0 – Dinheiro
Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar em dinheiro, isto é, não
será utilizado nenhum cheque ou forma de pagamento eletrônico para pagamento emergencial. Ocorre em
casos que o valor é baixo ou ainda para fazer um pagamento emergencial. Este tipo de pagamento irá definir
como conta bancária a de Caixa, que foi definida nos parâmetros durante a implantação do sistema. Não será
possível a escolha de outra conta bancária para este tipo de pagamento.

1 – Cheque consolidado por favorecido (meio de pagamento – cheque)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar em cheque, porém,
permitirá que na impressão de cheques, todos os lançamentos do intervalo de datas escolhido sejam
pesquisados e agrupados por favorecido, emitindo desta forma, um cheque só. Ocorre em casos que existem
vários lançamentos para um mesmo favorecido e para não emitir um cheque individualmente dos lançamentos,
será permitido o agrupamento numa folha só, isto é, se temos vários lançamentos que estão apontando para o
favorecido Banco Bradesco, todos os lançamentos serão somados e será emitido um cheque só para o Banco
Bradesco. Será criada uma cópia de cheque com todos os lançamentos do contas a pagar que apontam para
esta folha de cheque. Na compensação e baixa do cheque no contas a pagar, os lançamentos serão
apresentados individualmente.

2 – Cheque individual (meio de pagamento – cheque)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar em Cheque.
Apontando como cheque individual, independente dos lançamentos possuírem o mesmo favorecido, cada
lançamento participará de uma emissão de cheque. Cada lançamento possuirá sua cópia de cheque.

3 – Cheque consolidado por favorecido e conta contábil (meio de pagamento – cheque)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar em cheque, porém,
permitirá que na impressão de cheques, todos os lançamentos do intervalo de datas escolhido sejam
pesquisados e agrupados por favorecido e por conta contábil, emitindo desta forma, cheques para atender a
estas situações. Caso existam vários lançamentos para o favorecido Banco Itaú, porém, metade dos
lançamentos aponta para a conta contábil de Manutenção de Bombas e outra metade dos lançamentos
apontam para uma conta contábil chamada de Despesas com pessoal, serão impressos dois cheques para o
Banco Bradesco, sendo, um deles com a somatória de uma das contas contábeis e outro cheque com a
somatória da outra conta contábil. Será criada uma cópia de cheque com todos os lançamentos do contas a
pagar que apontam para esta folha de cheque que consequentemente agrupou os lançamentos deste
favorecido e conta contábil. Na compensação e baixa do cheque no contas a pagar, os lançamentos serão
apresentados individualmente.

4 – Débito em conta corrente (meio de pagamento – débito efetuado diretamente na conta


bancária)
Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar em Débito Automático.
Será usado principalmente quando se tratar de um pagamento que participa do Controle de Pagamentos
Regulares (leitura de Arquivo do banco Bradesco) de débito automático e de lançamentos que estão agendados
na conta bancária para o débito automático eliminando assim a necessidade de criar um pagamento eletrônico
ou um cheque. No SIGADM Conciliação Bancária, será possível apontar este lançamento do contas a pagar
definido como Débito em conta corrente e, durante a leitura do extrato bancário, caso o sistema identifique que
ocorreu o débito na conta bancária deste compromisso apontado como débito em conta corrente,
internamente, faremos a baixa deste lançamento para o contábil do condomínio, possibilitando a visualização
do lançamento na prestação de contas e alimentaremos o lançamento futuro, projetado do próximo mês, para
ser consultado e fazer parte do fluxo de caixa.

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Este tipo de pagamento é costumeiramente utilizado por aquelas administradoras que ainda não conseguiram
colocar em pleno funcionamento o pagamento eletrônico. O documento é agendado e inserido manualmente
no site do banco e, de alguma forma, precisa passar pelo contas a pagar para “simular” este pagamento que
foi feito fora do sistema. Neste caso, até que o pagamento eletrônico não esteja implantado, esta simulação
poderá ser feita através deste tipo de pagamento, que possibilitará inclusive a impressão de copias de
pagamentos (igual a uma cópia de cheques) individual ou agrupando todos os lançamentos.

5 – Crédito em conta corrente (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar eletronicamente,
transferindo valores do mesmo banco emitente para o banco do recebedor do valor do compromisso. Este tipo
de pagamento substitui o depósito no caixa do banco de destino. Utilizado nos casos em que o banco para
pagamento é o mesmo do fornecedor e favorecido.

6 – Cheque em O.P. (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar de pagamentos que
serão enviados como Cheque de Ordem de Pagamento que será enviado ao banco eletronicamente para
agendamento e quitação. No lançamento do contas a pagar, ao utilizar este tipo de pagamento, serão
disponibilizados campos para a inclusão das informações de agência e CPF/CNPJ. Este tipo de pagamento é
parecido com o tipo 5, porém, direcionado para a agência providenciar o depósito para o destinatário de acordo
com o CPF/CNPJ. Nem todas as instituições bancárias possuem suporte para este tipo de pagamento eletrônico.
Verifique com o banco a disponibilidade.

7 – D.O.C. (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar eletronicamente,
transferindo valores do banco emitente para outro banco do recebedor do valor do compromisso.
Utilizado nos casos em que o banco para pagamento é diferente do banco do fornecedor e favorecido. Este tipo
de pagamento substitui o depósito no caixa do banco de destino. Para que o compromisso seja efetivado, é
importante verificar se os dados de agência e conta corrente estão cadastrados corretamente, pois, cada banco
possui uma característica e regra diferente para cadastramento, gerando um grande volume de devolução
deste tipo de pagamento por inconsistência de informações de cadastro.

8 – Ficha de compensação (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar de fichas de
compensação que serão enviados ao banco eletronicamente para agendamento e quitação.
No lançamento do contas a pagar, ao utilizar este tipo de pagamento, serão disponibilizados campos para a
inclusão das informações do código de barras, sendo lido através de dispositivo de leitor, ou poderá ser
preenchido manualmente com a indicação da linha digitável.

A – Autorização de débito em conta corrente – Consolidado por favorecido (meio de pagamento –


carta)
Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar através de emissão de
carta ao banco, porém, permitirá que na impressão da carta, todos os lançamentos do intervalo de datas
escolhido sejam pesquisados e agrupados por favorecido, emitindo desta forma, uma carta só.
Ocorre em casos que existem vários lançamentos para um mesmo favorecido e para não emitir uma carta
individualmente dos lançamentos, será permitido o agrupamento numa carta só, isto é, se temos vários
lançamentos que estão apontando para o favorecido Banco Bradesco, todos os lançamentos serão somados e
será emitida uma carta só para o Banco Bradesco. Será criada uma cópia de pagamento (semelhante a cópia
de cheque) com todos os lançamentos do contas a pagar que apontam para esta carta.

B – Autorização de débito em conta corrente – Consolidado por favorecido e conta contábil (meio
de pagamento – carta)
Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar através de emissão de
carta ao banco, porém, permitirá que na impressão da carta, todos os lançamentos do intervalo de datas
escolhido sejam pesquisados e agrupados por favorecido e por conta contábil, emitindo desta forma, cartas
para atender a estas situações. Caso existam vários lançamentos para o favorecido Banco Itaú, porém, metade
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dos lançamentos aponta para a conta contábil de Manutenção de Bombas e outra metade dos lançamentos
apontam para uma conta contábil chamada de Despesas com pessoal, serão impressas duas cartas para o
Banco Bradesco, sendo, uma delas com a somatória de uma das contas contábeis e outra carta com a
somatória da outra conta contábil. Será criada uma cópia de pagamento (semelhante à cópia de cheque) com
todos os lançamentos do contas a pagar que apontam para a carta que consequentemente agrupou os
lançamentos deste favorecido e conta contábil.

C – Autorização de Débito em conta corrente – Individual (meio de pagamento – carta)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas através de emissão de carta ao
banco. Apontando como Autorização de débito individual, independente dos lançamentos possuírem o mesmo
favorecido, cada lançamento participará de uma emissão de carta. Se possuir 10 lançamentos como tipo C,
serão impressas 10 cartas, cada uma com o respectivo compromisso e com o campo para assinatura. Cada
lançamento possuirá sua cópia de pagamento (semelhante a cópia de cheque).

D – GPS (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar de guias de
recolhimento de INSS que serão enviados ao banco eletronicamente para agendamento e quitação. No
lançamento do contas a pagar, ao utilizar este tipo de pagamento, serão disponibilizados campos para a
inclusão das informações de código de pagamento, contribuinte, valor do tributo e competência.

E – Pagamento de Concessionárias (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar de concessionárias
(contas de água, energia elétrica, telefones) que serão enviados ao banco eletronicamente para agendamento
e quitação. No lançamento do contas a pagar, ao utilizar este tipo de pagamento, serão disponibilizados
campos para a inclusão das informações do código de barras, sendo lido através de dispositivo de leitor, ou
poderá ser preenchido manualmente com a indicação da linha digitável.

F – DARF (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar de guias de
recolhimento de DARF que serão enviados ao banco eletronicamente para agendamento e quitação.
No lançamento do contas a pagar, ao utilizar este tipo de pagamento, serão disponibilizados campos para a
inclusão das informações de código da receita, data de apuração, contribuinte e valor do tributo. Utilizado para
pagamento de compromissos de tributos federais como CSLL, PIS, COFINS e IR. Esta guia poderá ser emitida
pelo sistema através da emissão de guias, quando se tratar de retenções oriundas de pagamentos a
fornecedores que possuem controle e retenção de impostos. Este lançamento pode ser inserido manualmente
ou através da integração de controle de impostos de fornecedores.

G – Emissão de Cheque salário (meio de pagamento – cheque)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar em Cheque. Seu
funcionamento é semelhante à emissão de cheque individual. Apontando como cheque salário, independente
dos lançamentos possuírem o mesmo favorecido, cada lançamento participará de uma emissão de cheque
individualmente. Cada lançamento possuirá sua cópia de cheque. Opção disponível apenas para o Banco HSBC.

H – DARF com código de barras (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar de guias de
recolhimento de DARF impressos com código de barras, que serão enviados ao banco eletronicamente para
agendamento e quitação. No lançamento do contas a pagar, ao utilizar este tipo de pagamento, serão
disponibilizados campos para inclusão das informações do código de barras, sendo lido através de dispositivo
de leitor, ou poderá ser preenchido manualmente com a indicação da linha digitável. Utilizado para pagamento
de compromissos de tributos federais como CSLL, PIS, COFINS e IR. Este lançamento será inserido
manualmente uma vez que o controle de retenção de impostos não imprime a guia com código de barras, por
determinação e proibição do governo.

I –FGTS (meio de pagamento – arquivo eletrônico)

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Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar de guias de
recolhimento de FGTS que serão enviados ao banco eletronicamente para agendamento e quitação.
No lançamento do contas a pagar, ao utilizar este tipo de pagamento, serão disponibilizados campos para
inclusão das informações do código de barras, sendo lido através de dispositivo de leitor, ou poderá ser
preenchido manualmente com a indicação da linha digitável. Nem todas as instituições bancárias possuem
suporte para este tipo de pagamento eletrônico. Verifique com o banco a disponibilidade.

J – IPTU com código de barras (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar de guias de
recolhimento de IPTU com código de barras que serão enviados ao banco eletronicamente para agendamento e
quitação. No lançamento do contas a pagar, ao utilizar este tipo de pagamento, serão disponibilizados campos
para inclusão das informações do código de barras, sendo lido através de dispositivo de leitor, ou poderá ser
preenchido manualmente com a indicação da linha digitável. Nem todas as instituições bancárias possuem
suporte para este tipo de pagamento eletrônico. Verifique com o banco a disponibilidade.

K – ISS com código de barras (meio de pagamento – arquivo eletrônico)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar de guias de
recolhimento de ISS com código de barras que será enviado ao banco eletronicamente para agendamento e
quitação. No lançamento do contas a pagar, ao utilizar este tipo de pagamento, serão disponibilizados campos
a inclusão das informações do código de barras, sendo lido através de dispositivo de leitor, ou poderá ser
preenchido manualmente com a indicação da linha digitável. Este lançamento pode ser inserido manualmente
ou através da integração de controle de impostos de fornecedores, porém, ressaltamos que a guia de
recolhimento deve ser impressa diretamente pelo site da prefeitura e que a guia impressa pelo controle de
retenção de impostos é apenas informativa e sem validade para pagamento.

L – Autorização de débito em conta corrente (meio de pagamento – carta)


Este tipo de pagamento possibilita o processamento de lançamentos de contas a pagar através de emissão de
carta ao banco, porém, permitirá que na impressão da carta, todos os lançamentos do intervalo de datas
escolhido sejam pesquisados, emitindo desta forma, uma carta só. Diferente dos outros tipos de meio de
pagamento – carta, neste caso, o processamento não fará nenhum tipo de agrupamento, isto é, filtrará todos
os pagamentos marcados com o tipo L, e fará a emissão da carta de todos os lançamentos, independente do
favorecido ou conta contábil. Será criada uma cópia de pagamento (semelhante à cópia de cheque) com todos
os lançamentos do contas a pagar que apontam para esta carta.

9 – Pagamento suspenso
Esta indicação poderá ser informada pelo usuário e não participará de nenhum processamento de pagamento.
Ocorrerá quando um pagamento existente no contas a pagar, temporariamente, não pode ser processado, por
exemplo, quando o síndico pede para suspender o pagamento até que o trabalho no condomínio seja
concluído.

Pagamento bloqueado
Esta indicação será feita internamente pelo sistema, quando, num processamento de qualquer um dos
pagamentos, e optando pelo controle de saldos, o condomínio não possuir saldo para pagamento. Para mudar
este status de tipo de pagamento bloqueado será necessário utilizar as opções disponíveis no módulo de
pagamentos e os menus destinados à autorização deste compromisso.

Favorecido -Informar o código do favorecido.

O cadastro de favorecidos é imprescindível para quem usa com frequência Consolidar Cheque ou Crédito
/ DOC / TED consolidado por Favorecido. Neste caso, o sistema só fará a consolidação se os favorecidos
forem exatamente iguais. Isto significa que se o usuário errar qualquer letra, o sistema emitirá cheques
ou borderôs individuais para os lançamentos citados. Assim, cadastrar o favorecido e informar o seu
código na hora do lançamento impedirá a possibilidade de erros de digitação. Lembrando que, caso o
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favorecido esteja vinculado ao fornecedor lançado no campo “Dados da conta a pagar”, o campo
favorecido será preenchido automaticamente.

Conta bancária - Informar código da conta bancária onde deverá ocorrer o débito do pagamento
cadastrado.

Nota:
• Ao definir o condomínio, o sistema seleciona na pesquisa de contas bancárias, somente as contas
vinculadas ao condomínio selecionado, ou seja, aquelas que poderão ser informadas na
movimentação do mesmo.
• O sistema somente consolida pagamentos com códigos de barras utilizados como Tipo 8.
• Para utilização do Pagamento eletrônico, o usuário deverá cadastrar corretamente as
informações necessárias no Cadastro da Conta Bancária – item: Pagamento eletrônico.
Cada banco possui sua particularidade e códigos de convênios específicos para geração correta
do arquivo eletrônico de pagamento.
Para os condomínios que já utilizam pagamento eletrônico, deve-se informar o número da última
remessa de pagamento enviada ao banco para fornecedores, Tributos e Concessionárias. Na
geração da remessa o sistema faz o contador automático crescente em cada conta bancária ou
na conta líder vinculada aos condomínios.
• Condomínios que utilizavam o OBB para transferência de arquivos de Tributos e Concessionárias
(alteração do arquivo de 500 para 1000 posições) deverá entrar em contato com o banco
Bradesco e solicitar o número da última remessa de Tributos e Concessionárias, pois na alteração
do arquivo, o banco muda o número sequencial da remessa, desconsiderando a informação do
primeiro arquivo do sistema.

» INFORMAÇÕES NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO:

Emissão da nota fiscal – Refere-se à data da emissão da nota fiscal. O preenchimento da data da
emissão da nota fiscal será obrigatório dependendo do fornecedor indicado (opção da obrigatoriedade do
número da nota fiscal habilitada no cadastro do fornecedor).

Número da NF – Deve ser informado quando se tratar de lançamento para fornecedor que exija a
obrigatoriedade do número da nota fiscal (opção de obrigatoriedade do número da nota fiscal habilitada
no cadastro de fornecedores).

Incide taxa administrativa? – Opção habilitada somente se a conta informada for de DESPESA. No
momento do cálculo da taxa, os condomínios cuja taxa de administração é: Percentual s/ despesa,
considerarão esses valores.

Nota fiscal de venda (sem retenção) – ao marcar essa opção, não serão calculados os impostos,
entende-se que uma nota de venda não retém impostos.

Histórico – este campo será automaticamente preenchido com as classificações definidas na opção
“Personalização de históricos. O usuário poderá alterar as informações preenchidas manualmente, se
necessário.

Histórico Padrão – Informar código do histórico previamente cadastrado em Tabelas - Históricos Padrão
ou tecle <TAB> para a digitação do histórico do lançamento. O histórico padrão poderá ser utilizado
juntamente com o histórico personalizado.

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Notas:
• Quando informado o número da nota fiscal, o sistema fará uma pesquisa a fim de localizar um
outro lançamento com as mesmas características (mesmo número da nota fiscal e mesmo código
de fornecedor). Nesse caso, o sistema não permitirá a gravação do lançamento, conforme
informado no Parâmetro do Contas a Pagar.

• Caso o usuário insira um lançamento que contenha as mesmas informações de outro lançamento
já existente, ou seja, com o mesmo vencimento, valor, condomínio, bloco e fornecedor, o
sistema emitirá uma mensagem notificando-lhe que já existe um lançamento com as mesmas
características, e perguntará se deseja continuar ou cancelar a gravação (desde que as opções
estão marcadas no Parâmetros do Contas a Pagar. Deste modo, evita-se a possibilidade de
cadastrar mais de uma vez um mesmo pagamento. Essa pesquisa é feita em lançamentos,
cheques em abertos e pagos.

• Se o tipo de pagamento for "Ficha de compensação" (8) ou "Pagamento de Concessionárias"


(E), e contiver o código de barras já utilizado, o sistema também apresentará um alerta na tela,
não permitindo a gravação nesses casos, conforme informado no Parâmetro do Contas a Pagar.

» RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE:

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Esta caixa habilita lançamentos de valores retidos na fonte no pagamento de uma nota fiscal, fatura e a
respectiva emissão da guia de recolhimento. Pode-se lançar retenções de ISS, INSS, IRRF ou
PIS/COFINS/CSLL.

Para a geração automática de retenções de impostos, primeiramente, é preciso informar no cadastro de


fornecedores quais os impostos que ele retém. Em seguida, nos Parâmetros do Contas a Pagar, informar
os vencimentos, tipos de pagamentos e contas contábeis de cada imposto, lembrando que os dias de
vencimento dos impostos (INSS e ISSQN) serão no mês subsequente ao fato gerador (emissão NF),
enquanto para o imposto (CSLL/COFINS/PIS) será o mês subsequente ao pagamento e o imposto IRRF
será considerada a informação do parâmetro do Contas a Pagar no item: Data utilizada para apuração do
vecto. Do IRRF: Vencimento / Pagamento ou Emissão da nota fiscal.

Do lado esquerdo do quadro de retenção estarão as opções alterar, excluir ou consultar em cada imposto
informado.

Clicando em uma das opções, como a opção alterar, por exemplo, o sistema permitirá alterações nas
informações das apurações dos impostos.

Caso necessário, clicando na opção , poderá inserir informações para uma


retenção não processada inicialmente.

Observações:

• Para o cálculo das retenções, o lançamento deverá ser do tipo “REAL” e a nota fiscal não poderá
ser de vendas.

• Qualquer alteração nos campos a seguir, os impostos serão recalculados: Código do condomínio;
Vencimento do lançamento; Valor do lançamento; Fornecedor; Data da emissão da nota fiscal;
Retenção de impostos na fonte; Nota fiscal de venda.

• Ao inserir um lançamento de valor inferior a R$ 215,05 e informar o tipo de imposto retido, o


sistema emitirá a mensagem: “O valor base calculado não é superior ao valor mínimo para
retenção” – porém não impedirá o prosseguimento.

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» DECLARAÇÃO MUNICIPAL:

O quadro destinado às informações equivalentes à Declaração Municipal precisa estar com a caixa de
seleção habilitada para que os campos de preenchimento necessários fiquem disponíveis: Tipo, Série da
NF, Valor dos serviços (refere-se ao valor dos serviços discriminados na nota fiscal) e Serviços prestados
fora do município. O preenchimento automático do campo Valor dos serviços é feito com o valor do
lançamento, portanto, o mesmo não poderá ser maior do que o valor do lançamento e também não
poderá ser negativo.

Observação:

• Este campo tem a finalidade de informar somente o valor dos serviços, visto que algumas notas
fiscais possuem valores de peças/outros. Sendo assim, será esta a informação enviada no
arquivo de exportação DES.

Notas:

• Quando for informado um condomínio (no espaço para identificação) de um município diferente
de São Paulo, a caixa de seleção “Declaração Municipal” e todos os campos que se referem a ela
serão desabilitados automaticamente.

• O sistema preenche automaticamente o campo Tipo de nota fiscal como “Fora”, quando o
fornecedor informado (na guia Identificação) não seja do município de São Paulo.

» AGENDA:

Na agenda, o usuário pode informar a data do recebimento do bloqueto ou a data de recebimento da


nota fiscal, assim como controlar a cobrança das fichas de compensação ou nota fiscal pendente de
recebimento.

O usuário poderá pesquisar através do Relatório de Recepção de Documentos as notas fiscais ou


bloquetos não recebidos.

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» PROJEÇÃO FUTURA:

A projeção futura é importante para o fluxo de caixa e isenta o usuário de lançar no próximo mês a
mesma conta. Para os lançamentos assinalados com projeção futura, o programa, no momento da
gravação do lançamento (Real), gerará outro lançamento (Projetado) com o vencimento da projeção. No
mês seguinte basta o usuário alterá-lo para Real e, se necessário, alterar o valor. Quando for gravá-lo, é
possível projetá-lo para o mês seguinte. Dessa forma, faz-se um lançamento e trabalha-se com ele todos
os meses.

Na geração dos lançamentos projetados, a apuração do novo vencimento será feita através da diferença
de dias entre o vencimento original e o vencimento da projeção informado pelo usuário. Ou seja, a
apuração do novo vencimento respeitará a quantidade de dias do último lançamento feito. Por exemplo:
se um lançamento vence em 01/01/2017, e a projeção for definida para o dia 04/02/2017 (35 dias), no
próximo mês, ao mudar esse lançamento projetado para real e optando para projetar mais uma vez o
lançamento, a próxima projeção será lançada para o dia 30/03/2017, isto é, mais 35 dias.

» OBSERVAÇÕES:

As informações inseridas no campo Observações, aparecerão na impressão do espelho do lançamento.

» VINCULAR DOCUMENTOS:

Para os clientes que utilizam o produto “Controle de Documentos”, deverá ser informado o número do ID
referente ao documento catalogado, que será vinculado ao lançamento.

A partir do vínculo, os documentos no formato PDF poderão ser visualizados em alguns relatórios, como
fluxo de caixa e prestação de contas, por exemplo.

» DUPLICAR:

O botão é um facilitador. Se o usuário está lançando um carnê com várias parcelas, por
exemplo, facilita repetir o primeiro lançamento e alterar somente as datas de vencimentos e históricos
para os lançamentos seguintes – visto que o condomínio, conta e outros dados serão sempre os mesmos.
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» FIXAÇÃO DE CAMPO:

Clicando em funções relacionadas, opção: Fixação de Campo – Contas a Pagar, o usuário poderá
indicar quais campos deseja trazer preenchidos automaticamente com os dados da última inclusão/
alteração de um lançamento.

As opções de campos são: Código do Condomínio e bloco, Histórico, Fornecedor, Tipo de Pagamento,
Conta contábil e análise financeira, Favorecido, Vencimento e Conta Bancária.

Dessa forma, ao alterar ou incluir um lançamento, as informações do mesmo ficarão fixas na tela de
cadastro, evitando que o usuário preencha tudo novamente. Caso o usuário não queira mais essas
informações, deverá retornar ao item: Fixação de Campos – Contas a Pagar e desmarcar as opções
gravadas.

» LANÇAMENTOS REJEITADOS:

Após a leitura do arquivo retorno de pagamento eletrônico, o usuário poderá verificar os pagamentos não
realizados, através do filtro: Somente lançamentos rejeitados.

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O lançamento não estará mais atrelado a nenhuma remessa e o somente poderá ser reenviado em remessas
futuras, se o usuário clicar na opção: Autorizar o reenvio do lançamento para a próxima remessa eletrônica.

LANÇAMENTOS – ALTERAÇÕES PARCIAIS:


Menu: A Pagar > Programação > Lançamentos – Alterações Parciais

Definição: Essa funcionalidade permite alterações parciais em determinados campos referentes aos
lançamentos do contas a pagar, real, projetados ou lançamentos emitidos (em aberto).

Poderão ser definidos através de permissões de acesso, quais campos os colaboradores poderão alterar no
sistema: conta contábil, conta análise financeira, incide taxa de administração, histórico e controle de vínculo
de documentos.

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RELATÓRIO DO ESPELHO DO LANÇAMENTO:


Menu: A Pagar > Programação > Relatório do Espelho do Lançamento

Definição: Esta página apresentará todas as informações inseridas no lançamento do contas a pagar, inclusive
no Campo Observações.

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As informações inseridas no campo Observações, no lançamento do contas a pagar, aparecerão na


impressão do espelho do lançamento.

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GUIAS DE RECOLHIMENTO
Menu: A Pagar > Programação > Guias de Recolhimento

Definição: Esta página permite a parametrização e impressão das Guias de Recolhimento: GPS – INSS, DARF
–IRRF e DARF – Pis,Cofins, CSLL.

Antes de imprimir as guias de Recolhimento, clicar em Parâmetros.

DARF: O usuário deverá informar um valor mínimo para que o sistema considere a consolidação de guias caso
o valor retido não atinja o valor cadastrado. Não atingindo esse valor mínimo para pagamento, será
consolidada na próxima guia no próximo vencimento e assim sucessivamente.

TELEFONE: O usuário poderá cadastrar o Telefone da Empresa para que apareça automaticamente nas guias
impressas.

CLASSIFICAÇÃO: No campo de classificação das guias há duas possibilidades de ordem de impressão:


imprimir por número de lançamento ou por ordem de código do condomínio.

O sistema disponibiliza a impressão das guias de GPS – INSS, DARF – IRRF e DARF – CSLL/COFINS/PIS.

Ao selecionar GPS – INSS, informe os códigos dos condomínios iniciais e finais, período de competência (data
do fato gerados), o mês e o ano da competência da guia.
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Ao selecionar DARF – IRRF ou DARF – CSLL/COFINS/PIS, informe os códigos dos condomínios iniciais e finais,
vencimento da guia de pagamento, próximo vencimento (caso as guias não atinjam o valor mínimo cadastrado)
e período de apuração.

É importante lembrar que as guias de recolhimento são impressas uma única vez, havendo a possibilidade de
reimpressão. Ou seja, a caixa Reimpressão imprime somente guias que já foram impressas.

O usuário poderá filtrar a impressão das guias somente de um determinado gerente ou de uma conta bancária
específica.

A opção de seleção por tipo de gestão financeira – Todas, Vinculadas e Não Vinculadas – tem como finalidade
possibilitar ao usuário processar apenas os condomínios cujas contas bancárias sejam do tipo selecionado.

RELATÓRIO DE COMPROMISSOS A PAGAR:


Menu: A Pagar > Programação > Relatório de compromissos a pagar

Definição: Esta página permite a emissão de relatórios dos compromissos a pagar.

Será fundamental para a pesquisa de pagamentos que ainda serão pagos, daqueles documentos que já
chegaram (R) e daqueles ainda pendentes de recebimento (P) mas que são certos de obrigação de pagamento.

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Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final e a data inicial e final do período de vencimento
que deseja pesquisar.

Para visualizar o relatório sem nenhum filtro, clique no botão <Processar>.

No relatório é possível visualizar o vencimento, o status do lançamento, o número do lançamento atribuído


internamente pelo sistema, o condomínio e bloco que este lançamento foi direcionado, a conta contábil, a conta
bancária que será utilizada para efetuar o débito do pagamento, o nome ou código reduzido (apelido) do
fornecedor, o tipo de pagamento atribuído como forma de pagamento (cheque, dinheiro, eletrônico, etc.), o
respectivo favorecido, o histórico e o valor do pagamento.

Sobre o status do lançamento, temos na legenda as seguintes informações:


R = Real, isto é, já recebido pela administradora e lançado no contas a pagar;
P = Projetado, isto é, é um lançamento que foi feito anteriormente, pois se trata de uma obrigação conhecida,
porém, ainda não foi recebido o documento físico para pagamento;
A = Lançamento já foi direcionado para pagamento, isto é, não está mais pendente no contas a pagar, porém,
ainda não foi considerado como quitado, ou pela não compensação do cheque ou pela não efetivação do
pagamento eletrônico, por exemplo;
B = Lançamento já pago, isto é, não está mais pendente no contas a pagar nem nos cheques em aberto ou
nos pagamentos eletrônicos, pois foi compensado ou quitado e já se encontra no contas a pagar.

No final do relatório, serão apresentados na legenda os totais de cada um dos status acima descritos, de
acordo com os filtros selecionados para impressão. No exemplo, não foi considerado nenhum filtro para
pesquisa.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

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Abaixo, apresentaremos todos os quadros de forma mais individualizada e detalhada.

Se o condomínio inicial e final forem iguais será possível a indicação do bloco para pesquisa dos lançamentos
que foram atribuídos apenas para o referido bloco, permitindo uma impressão de prestação de contas
separadamente.

Caso queira imprimir o relatório selecionando uma conta contábil, clique no botão para selecionar uma
conta contábil.

Neste exemplo, foi selecionada a conta contábil 1225 – Luz/Força.

Será possível escolher também um fornecedor para visualização dos compromissos a pagar ou pagos atribuídos
a este código.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os lançamentos dos condomínios que
no seu cadastro estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Será possível escolher também um favorecido para visualização dos compromissos a pagar ou pagos deste
destinatário de pagamento. Indique neste caso o código do favorecido, escolhendo, caso necessário, este

cadastro através do botão , ou então, não preencha este campo e no campo ao lado direito do favorecido,
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escreva o conteúdo que deseja pesquisar e apresentar no relatório. Se escolher o favorecido pelo campo
“código” o nome será automaticamente preenchido no campo “descrição”.

Para saber quais são os lançamentos que foram feitos por um determinado usuário, indique o respectivo nome
para visualizar todos os lançamentos que foram feitos por este usuário, permitindo inclusive, uma avaliação de
produtividade.

Também será possível escolher os pagamentos por um determinado tipo de pagamento, isto é, visualizar
apenas os lançamentos que estão definidos para uma determinada forma de pagamento, por exemplo, cheque,
ou DOC, ou Autorização de débitos, etc.

Abaixo, apresentamos um exemplo de um relatório que foi filtrado para emitir apenas os lançamentos do tipo
de pagamento 2 – Cheque individual.

Será possível emitir relatórios apenas de uma conta bancária específica.

Escolha emitir o relatório selecionando os condomínios com o tipo de gestão financeira vinculada (conta própria
do condomínio) ou com gestão financeira pool (conta da administradora).

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Indique se deseja emitir os lançamentos Reais (R), isto é, apresentação no relatório dos lançamentos cujos
documentos que já chegaram ou daqueles ainda pendentes de recebimento (P), mas que são certos de
obrigação de pagamento, portanto, lançados.

A classificação no relatório irá apresentar as seguintes características na ordem de impressão:

Por data e condomínio:

Os lançamentos foram ordenados por grupo de data de vencimento, posteriormente por número do
condomínio, e depois por número interno de lançamento.

Por condomínio e data:

Os lançamentos foram ordenados por grupo de Condomínios, posteriormente por vencimento, depois por
número interno de lançamento.

Utilizando esta classificação será possível marcar a opção para imprimir totais por condomínio e separar página
por condomínio.

Por Conta bancária e data:

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Os lançamentos foram ordenados por grupo de Conta Bancária, posteriormente por Condomínio, depois por
vencimento, e por último pelo número interno de lançamento.

Utilizando esta classificação será possível marcar a opção para imprimir totais por conta bancária e separar
página por conta bancária.

Ao marcar a opção para incluir pagamentos processados, serão apresentados, além dos lançamentos Reais e
Projetados pendentes no contas a pagar (esperando processamento) também aqueles lançamentos que já
participaram de um processamento, seja uma emissão de cheques, um pagamento eletrônico, uma autorização
de débitos e seu status será marcado com um (A) de em Aberto.

Marcando a opção Fichas de Lançamento (módulo que será apresentado posteriormente), serão recuperadas as
fichas de lançamentos que estão pendentes de baixa, e apresentadas num quadro separadamente no relatório.

Note que neste último quadro aparecerão fichas de lançamento a Débito e a Crédito.
Ao marcar a opção para Incluir pagamentos e fichas baixadas, serão apresentados inclusive os lançamentos
que já foram compensados e baixados e que estão no contábil e na prestação de contas do condomínio.

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Nos lançamentos e nas fichas de lançamentos aparecerão lançamentos classificados com (B), indicando que
estes lançamentos estão baixados e já se encontram na prestação de contas e na conta corrente do
condomínio como realizados.

Para melhor explanação, na imagem acima, apresentamos lançamentos que estão com (A) em aberto, isto é,
processados, mas ainda pendentes de compensação e (B) baixados, isto é, compensados.

A opção de imprimir totais por dia, incluirá um subtotal para que se possa visualizar os totais de lançamentos
por dia e posteriormente os valores totais e todos os dias.

Os campos de Imprimir totais por condomínio e Separar página por condomínio só serão habilitados para
seleção quando a classificação por Condomínio e data estiver marcada.

Os campos de Imprimir totais por conta bancária e Separar página por conta bancária só serão habilitados para
seleção quando a classificação por Conta bancária e data estiver marcada.

Existe ainda a possibilidade de Incluir links para a visualização dos documentos, que apresentará um
“sublinhado” no histórico do documento que possui imagens digitalizadas e catalogadas no módulo de Controle
de documentos.

Esta opção só estará disponível para visualização apenas para clientes que contrataram este serviço junto à
GoSoft.

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Dica: Sugerimos a leitura da explicação referente ao módulo de Controle de Documentos antes de iniciar o uso
desta ferramenta.

Em todas as impressões deste relatório, quando um condomínio possuir lançamentos suspensos ou bloqueados,
um quadro separado será apresentado com informações sobre estes lançamentos.

Um lançamento é considerado como suspenso quando um pagamento existente no contas a pagar,


temporariamente, não pode ser processado, por exemplo, quando o síndico pede para suspender o pagamento
até que o trabalho no condomínio seja concluído.

Um lançamento é considerado como bloqueado quando, num processamento de qualquer um dos pagamentos,
e optando pelo controle de saldos, o condomínio não possuir saldo para pagamento. Para mudar este status de
tipo de pagamento bloqueado será necessário utilizar as opções disponíveis no módulo de pagamentos e os
menus destinados à autorização deste compromisso.

Dica: No quadro de Compromissos suspensos e bloqueados, a letra B não significa que o lançamento está com
o status Baixado, mas sim Bloqueado.

Solicitamos cuidado com a leitura deste status, pois gera confusão se não estiver atento em que quadro a letra
B está apresentada.

Para visualizar o relatório com os filtros acima descritos, clique no botão <Processar>.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

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RELATÓRIO DE LANÇAMENTO POR MOVIMENTO:


Menu: A Pagar > Programação > Relatório de lançamento por movimento

Definição: Esta página permite a emissão de relatório com todos os lançamentos feitos num dia, possibilitando
uma avaliação da produtividade de contas a pagar no que se refere à inclusão das obrigações para pagamento.

Explicação: Indique a data de que deseja consultar os lançamentos e o número do condomínio inicial e final
para a pesquisa.

Será apresentada lista de todos os lançamentos inseridos nesta data e no final do relatório será apresentada a
quantidade de lançamentos e o total geral dos compromissos.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

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Caso indique um gerente, somente os lançamentos dos condomínios que no seu cadastro estiverem com o
código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Indique opcionalmente também um determinado usuário, caso queira avaliar a produtividade individual.

Marque a opção para Imprimir todos os dados do lançamento, possibilitando avaliar o lançamento
analiticamente ou inclui links para a visualização dos documentos, para os clientes que possuem o Controle de
Documentos contratado.

Indique se deseja emitir os lançamentos Reais (R), isto é, apresentação no relatório dos lançamentos cujos
documentos já chegaram, ou Projetados (P), aqueles ainda pendentes de recebimento, mas que são certos de
obrigação de pagamento, portanto lançados, ou Todos, independente se são reais ou projetados.

Outra opção é a seleção de um tipo de pagamento específico realizado no contas a pagar.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

RETENÇÃO DE IMPOSTOS:
Menu: A Pagar > Programação >Retenção de Impostos

Definição: Esta página permite a alteração, exclusão, consulta de impostos gerados através do contas a
pagar, até a realização do pagamento.

Possibilita também a inclusão de novas retenções caso o usuário tenha realizado o lançamento no contas a
pagar do fornecedor no valor líquido, por exemplo. Vinculando assim, o valor da retenção ao fornecedor
correspondente, número de NF, que posteriormente serão informados na DIRF.

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EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS PROJETADOS:


Menu: A Pagar > Programação > Exclusão de Lançamentos Projetados

Definição: esta página permite a exclusão permanente dos lançamentos projetados do sistema, dentro do
período escolhido.

É possível selecionar um condomínio específico ou fornecedor:

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Após o preenchimento das informações, clique no botão processar:

RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS:
Menu: A Pagar > Programação > Recepção de documentos

Definição: Esta página permite a emissão de relatório para o controle do documento que já está ou não em
mãos.

No lançamento de contas a pagar, existem dois campos que opcionalmente podem ser preenchidos para este
controle.

Os campos de Cobrar ficha de compensação do fornecedor e Cobrar nota fiscal do fornecedor, por padrão, já
vêm marcados, indicando que o documento sempre deverá ser cobrado. Ao marcar um dos campos, uma data
poderá ser indicada para possibilitar que o controle seja preenchido com a data de recebimento, ou da nota
fiscal ou a ficha de compensação.

Explicação: Para esta emissão do relatório, indique o número do condomínio inicial e final e a data inicial e
final do período de vencimento que deseja pesquisar.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os lançamentos dos condomínios que
no seu cadastro estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Como filtro também será possível escolher somente lançamentos de uma conta contábil específica.

Nas opções será possível imprimir somente os lançamentos dos quais os bloquetos não foram recebidos ou os
lançamentos dos quais as notas fiscais não foram recebidas.

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Escolha se deseja classificar a ordem da impressão por condomínio ou por vencimento.

Acima, a classificação do relatório foi ordenado pelo código do condomínio e estão visualizados todos os
lançamentos e bloquetos e notas fiscais não recebidas.

Acima, a classificação do relatório foi ordenado pelo vencimento do compromisso.

Acima, a seleção foi feita para serem apresentados lançamentos de bloquetos não recebidos. Como o
lançamento 148 tem a informação de que o bloqueto foi recebido no dia 22/10/2014, não foi apresentado no
relatório.

Acima, a seleção foi feita para serem apresentados lançamentos de notas fiscais não recebidas. Como o
lançamento 143 tem a informação de que a nota fiscal foi recebida no dia 17/10/2014, não foi apresentado no
relatório.

FLUXO DE CAIXA:
Menu: A Pagar > Programação > Fluxo de Caixa

Definição: Esta página permite a parametrização das preferências que poderão ser configuradas e salvas para
a impressão do Fluxo de Caixa.

Onde poderá ser usado: Na impressão do relatório de fluxo de caixa.


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Explicação: Ao clicar no botão da página anterior de fluxo de caixa, indique se deseja


parametrizar a Finalidade Uso interno ou Gomínio que é a apresentação dos dados na internet para os
condôminos e membros do corpo diretivo.
No campo código do condomínio, indique um número de condomínio válido ou indique o código 0 (zero), para
criar um padrão de parametrização.

Quando indicar o número de um Condomínio e clicar no botão OK, o código e nome do condomínio serão
apresentados no topo da página:

Ao gravar este parâmetro, o botão de Parâmetros não definidos não será mais apresentado.

Tanto para uso interno quanto para Gomínio, as parametrizações são as mesmas, porém, esta separação
permite que no portal do condomínio exista uma apresentação diferente da apresentação interna do relatório.

Abaixo, apresentamos todos os itens de parametrização.

Separar por Conta bancária


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Esta separação criará quadros de impressão com as informações separadas por conta bancária.

Separar por conta contábil

Esta separação criará quadros de impressão com as informações separadas por conta contábil entre Ordinária e
Extraordinárias.

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Contas a pagar – Imprimir total por dia

Com esta opção marcada, serão criadas subtotais no quadro dos lançamentos do contas a pagar, somando
individualmente os dias que estão sendo apresentados no relatório.

Contas a pagar – Incluir lançamentos projetados

Esta opção imprimirá também os lançamentos que estão agendados e inseridos no contas a pagar, porém,
Projetado, mas sem ter o documento em mãos, apenas com a afirmação de que esta obrigação existe e deverá
ser paga.

Contas a pagar – Incluir lançamentos bloqueados

Esta opção imprimirá um quadro com os lançamentos que estão bloqueados, isto é, lançamentos que não
foram processados por falta de saldo.

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Opção de Incluir projeção de receitas

No quadro Projeção de Receita, será apresentado o valor total d os recibos que estão em aberto no período do
relatório, possibilitando uma avaliação dos valores que “poderão” ser creditados, caso os recibos sejam pagos
pelos devedores.

Opção de Imprimir Ordem Cronológica

Esta opção imprimirá as despesas em ordem cronológica.

Opção de Imprimir resumo financeiro

Esta opção imprimirá no final do relatório um quadro com os valores totais de saldo anterior, débitos, créditos e
saldos atuais de cada uma das contas contábeis.

Imprimir recibos analiticamente

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Esta opção irá imprimir detalhes de cada um dos recibos pagos, como por exemplo, o número do recibo, o
número da unidade, o vencimento e o valor pago.

Sem esta opção marcada, é apresentada apenas uma linha com a indicação de TOTAL DE RECIBOS PAGOS e o
valor somado de todos os recibos pagos naquele dia.

Separar por conta contábil de rateio

Neste caso, optando em conjunto pela impressão de recibos analiticamente, cada um dos recibos será
apresentado separadamente pela conta contábil de rateio feita. No exemplo acima, o recibo 436 da unidade 11
aparece uma vez com o valor recebido pela conta de rateio 7 (Ordinária), depois aparece novamente com a
conta de rateio 49 (Fundo de Reserva) e na conta 66 (Obras).

Quando optar por não imprimir os recibos analiticamente, os valores serão impressos apenas pelos totais de
cada uma das contas contábeis.

A opção Gravar parâmetros também para outros condomínios permitirá que esta parametrização seja copiada
para outros condomínios.

FLUXO DE CAIXA:
Menu: A Pagar > Programação > Fluxo de Caixa

Definição: Esta página permite o acompanhamento financeiro do fluxo de caixa dos condomínios,
possibilitando analisar diariamente a evolução do saldo do condomínio.

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Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Se o período escolhido for selecionado por Data, indique a data inicial e final do período do realizado que
deseja pesquisar. Se o período escolhido for selecionado por Controle de fechamento, indique o mês e o ano do
período do realizado que deseja pesquisar.

O resultado deste fluxo de caixa pode ser apresentado em relatório ou direcionado para o Gomínio. Neste
último caso será feita a programação do envio para o portal, devendo, para maiores detalhes, verificar o
processo de acompanhamento de envio.

Para processar o relatório, clique no botão Processar.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Como filtros para apresentação das informações no relatório, existe a possibilidade da seleção por bloco, isto é,
a impressão de despesas realizadas e a realizar lançadas para um determinado bloco. Esta opção só será
habilitada se o condomínio inicial e final forem os mesmos.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código do gerente definido na página é que sairão no relatório ou por dia de fechamento
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definido no cadastro do condomínio, possibilitando filtrar somente os condomínios que contenham o dia de
fechamento ora especificado.

Caso o condomínio possua lançamentos em contas bancárias diferentes, por exemplo, lançamentos em conta
corrente e lançamentos em conta poupança, é possível escolher uma conta bancária para visualização
separadamente dos lançamentos atribuídos.

Caso queira imprimir o relatório selecionando uma conta contábil, clique no botão para selecionar uma
conta contábil.

Como filtro é possível escolher os condomínios que possuem o tipo de gestão financeira vinculada (conta
própria do condomínio) ou com gestão financeira pool (conta da administradora não vinculadas).

A escolha da opção de Somente condomínios com saldo devedor, possibilita que apenas os condomínios que
estão nesta situação de saldo devedor no quadro de despesas já realizadas e na data final do relatório.
Existe ainda a possibilidade de Incluir links para a visualização dos documentos, que apresentará um
“sublinhado” no histórico do documento que possui imagens digitalizadas e catalogadas no módulo de Controle
de documentos. Esta opção de visualização só estará disponível para clientes que contrataram este serviço
junto à GoSoft.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

No exemplo acima, o relatório foi emitido do dia 15/10 a 31/10/2014. O saldo anterior apresentado é o saldo
do final do dia 14/10/2014 e neste primeiro quadro são apresentados os lançamentos que estão efetivados nas
despesas do condomínio, isto é, pagamentos já confirmados e compensados e recibos pagos.
A última coluna, ao lado direito do relatório, apresentará a evolução do saldo diariamente a cada ocorrência,
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possibilitando obter uma avaliação do andamento do saldo durante o período. No exemplo, o saldo do
condomínio levando em conta as despesas já realizadas é de R$ 64.311,03. Os cheques já emitidos são
considerados como obrigações já assumidas, então, no quadro Cheques em Aberto serão apresentados os
cheques que foram emitidos e que ainda não foram compensados. Considerando estes cheques em aberto, o
saldo diminui para R$ 59.702,58. Da mesma forma, os pagamentos eletrônicos que já foram enviados ao banco
para pagamento e que ainda não foram confirmados são considerados como obrigações já assumidas, então,
no quadro Pagamento Eletrônico serão apresentados os pagamentos que ainda não foram compensados.
Considerando estes pagamentos em aberto, o saldo diminui para R$ 56.402,58. Este é o saldo que deve ser
considerado como disponível para utilização.

O quadro de Compromissos a pagar apresentará todos os lançamentos que estão no contas a pagar e que
ainda não foram processados. Os lançamentos apresentados serão todos os pendentes, independente do
vencimento. Também são apresentados os lançamentos bloqueados por falta de saldo. Se todos os
lançamentos forem processados e pagos, inclusive os suspensos, o saldo projetado do condomínio será de R$
30.525,33. O lançamento de Pintura do muro lateral tem as letras sublinhadas, permitindo a indicação de que
existem documentos com imagens digitalizadas.

A PAGAR
PAGAMENTOS

CONCEITO:
Os itens constantes neste menu permitem bloquear pagamentos dos condomínios que não possuem saldo,
processar os pagamentos para que o lançamento seja incluído no contábil do condomínio e emitir relatórios
diversos do que foi confirmado.

O módulo, resumidamente, fará o envio dos lançamentos do contas a pagar para o balancete de forma manual,
substituindo os controles de transferência de lançamentos feitos automaticamente pelo SIGADM Controle de
Caixa, ou pelo SIGADM Conciliação Bancária, ou ainda pelo módulo de controle de pagamentos regulares. Não
optando pelos processos automáticos, neste menu você encontrará formas de baixar um cheque, confirmar um
lançamento de débito em conta ou reproduzir gastos que foram feitos em dinheiro.

VERIFICAÇÃO DE SALDOS PARA PAGAMENTOS - CONCEITO:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Verificação de Saldos para Pagamentos

Definição: Estes tópicos de verificação de saldos para pagamentos, emissão de relatórios e desbloqueios
manuais possibilitam um controle de pagamentos dos condomínios que não possuem valores disponíveis para
pagar as contas do período solicitado.

No processo de verificação de saldo, o lançamento é marcado como “B-Bloqueado” e a ação de desbloqueio


deve ocorrer pelo item de Autorização de pagamento.

O valor de saldo disponível para pagamento leva em conta os seguintes itens para apurar o valor disponível:

- Cadastro de Parâmetros (Contas a pagar) – A opção de verificar saldos no contas a pagar deve estar
habilitada, indicando para o sistema que todos os condomínios administrados na carteira farão parte da
verificação.

Indique se quer que os pagamentos definidos no contas a pagar como eletrônicos também façam parte da
verificação de saldos, possibilitando então que pagamentos eletrônicos e cheques tenham esta validação.

A opção de “Verificar saldos para pagamentos acima de” permite que valores muito baixos sejam pagos,
independente de saldo na conta, por exemplo, se deseja que pagamentos com valores inferiores a R$100,00
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sejam pagos, indique neste campo R$ 100,00 para que todos os pagamentos até este valor sejam processados
normalmente, independente de quantas vezes houver esta incidência de pagamento.

- Cadastro de Conta Bancária – Na aba pagamentos, do cadastro de contas bancárias existe a opção de
limite de crédito, possibilitando indicar que mesmo que um condomínio não possua saldo, pagamentos até o
limite do valor especificado serão considerados como saldo disponível. Esta ferramenta funciona como um
crédito a ser usado, mesmo com saldo devedor. Em conjunto com esta opção, existe a possibilidade de cobrar
encargos sobre saldos devedores, ferramenta esta que será apresentada no módulo financeiro do sistema.

Também nesta aba deverá ser marcada se esta conta bancária participará da apuração de saldos do

condomínio: , devendo ficar desmarcado o campo caso


esta conta bancária seja de uma aplicação, por exemplo, e apesar de ser saldo do condomínio, não está
disponível para uso imediato.

- Cadastro de Condomínios – Caso queira abrir exceções para alguns condomínios a fim de excluí-los deste
controle de verificação de saldos, no cadastro do condomínio, aba Diversos, a opção Não efetuar a verificação
de saldos para pagamentos.

- Apuração de saldo disponível – Os seguintes itens serão avaliados para que seja apurado o saldo do
condomínio:
▪ Os parâmetros estão com a opção de verificação de saldos habilitados;
▪ O valor considerado como disponível no realizado leva em conta os valores lançados, mesmo que em
datas futuras;
▪ Existem pagamentos em cheques no contas a pagar como já emitidos e ainda não compensados e
baixados;
▪ Existem pagamentos eletrônicos no contas a pagar como já emitidos e ainda não baixados;
▪ Existem fichas de lançamentos (criação de despesas no contas que não são cheques) pendentes no
contas a pagar;

Exemplo:
Nos parâmetros do sistema os controles de verificação de saldos estão marcados, não tem limite mínimo para
verificação;
No cadastro do condomínio não existe a marca da exceção de avaliação (isto é, deve participar da verificação
de saldos); No cadastro da conta bancária as contas marcadas para verificação não possuem limite de crédito;
O saldo realizado do condomínio já foi apurado levando em conta lançamentos inclusive futuros no contábil do
condomínio;
Já foram considerados para diminuição do saldo disponível os cheques emitidos e ainda não compensados;
Já foram considerados para diminuição do saldo disponível os pagamentos eletrônicos enviados ao banco e
ainda sem o retorno;
Já foram consideradas para diminuição do saldo disponível as fichas de pagamentos pendentes no contas a
pagar.

Neste momento é que serão avaliados os lançamentos do contas a pagar que estão pendentes para identificar
se existe saldo disponível para pagamentos.

Dica: Não entram na verificação de saldos para pagamentos os lançamentos pendentes e os suspensos no
contas a pagar.

VERIFICAÇÃO DE SALDOS PARA PAGAMENTOS:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Verificação de Saldos para Pagamentos

Definição: Esta página permite a verificação de saldos para pagamentos, possibilitando bloquear os
pagamentos dos condomínios que não possuem numerários para as obrigações.
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Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
Empresa: São Paulo Administradora de Condomínios Ltda. CNPJ: 17.163.538/0001-10 DATA: 31/10/2018 18:39:45

A verificação de saldos bloqueia o pagamento e possibilita que uma ação de desbloqueio seja feita para voltar
esta obrigação à emissão do pagamento, seja através de cheque ou pagamento eletrônico.

Além deste processo de bloqueio, uma verificação de saldos e o respectivo bloqueio de lançamentos, também
podem ocorrer durante a emissão de cheque ou de pagamento eletrônico de forma automática.

Abaixo, iremos apresentar as duas situações:

Bloqueio de pagamentos através de uma emissão de cheques:

Antes da emissão de cheques, podemos analisar o fluxo de caixa e identificar que temos um saldo no
condomínio de R$ 4.484,75. Neste caso já foram consideradas todas as regras de cadastros, não existem
lançamentos futuros no realizado do condomínio e não existem cheques ou pagamentos eletrônicos ou ainda
fichas de lançamentos pendentes.

No contas a pagar existem duas obrigações pendentes, sendo uma no valor de R$ 395,00 que, se for paga,
diminuirá o saldo do condomínio para R$ 4.089,75 e outra obrigação no valor de R$ 9.900,00 que, se for paga,
deixará o condomínio com saldo devedor no valor de R$ 5.810,25.

Ao efetuar o processo de emissão de cheques, o primeiro pagamento será emitido e o segundo pagamento
automaticamente entrará nos controles de lançamentos bloqueados, não sendo possível desta forma a emissão
do pagamento.

Bloqueio de pagamentos através da opção de Verificação de Saldos para Pagamentos:

Definição: Esta página permite o bloqueio dos lançamentos que não poderão ser pagos por falta de saldo dos
condomínios, possibilitando um gerenciamento das contas.

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Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.


Indique a data inicial e final do período de lançamentos do contas a pagar que deseja pesquisar.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Marque a opção de Separar página por condomínio para emitir separadamente os condomínios que
participarem do relatório.

Antes do processamento da verificação de saldos, podemos analisar o fluxo de caixa e identificar que temos um
saldo no condomínio de R$ 4.484,75 e que temos alguns pagamentos pendentes para a emissão de cheques,
que, se forem pagos, irão diminuindo o saldo do condomínio.

A sequência de avaliação dos lançamentos seguirá a ordem de datas de vencimento dos lançamentos e, se
forem do mesmo dia, o número interno do lançamento no contas a pagar.

Considerando a evolução do saldo apresentada no fluxo de caixa e a mensagem apresentada após o


processamento, podemos identificar que um lançamento foi autorizado no valor de R$ 4.000,00, uma vez que
existia saldo para este pagamento e que os dois próximos pagamentos foram marcados como bloqueados.

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Ao avaliar o fluxo de caixa novamente, podemos identificar que os dois pagamentos do dia 25
automaticamente entraram nos controles de lançamentos bloqueados, não sendo possível desta forma a
emissão dos pagamentos.

RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS BLOQUEADOS:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Relatório de Lançamentos Bloqueados

Definição: Esta página permite a emissão de relatório dos lançamentos que estão na situação de bloqueados.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique a data inicial e final do período de lançamentos do contas a pagar que deseja pesquisar no relatório.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Marque a opção de Separar página por condomínio para emitir separadamente os condomínios que
participarem do relatório.

Acima apresentamos a relação dos lançamentos do contas a pagar que estão bloqueados.

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LANÇAMENTOS BLOQUEADOS - AUTORIZAÇÃO:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Verificação de Saldos para Pagamentos

Definição: Esta página permite a autorização dos lançamentos que foram bloqueados.

Onde poderá ser usado: Nos lançamentos do contas a pagar e na emissão de pagamentos através de
cheques e de pagamentos eletrônicos.

Funções Relacionadas: Cadastro>Consulta>Consulta Gerencial do Condomínio| Financeiro>Contábil>Posição


Financeira.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique a data inicial e final do período de lançamentos do contas a pagar que deseja pesquisar.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão na pesquisa.

Marque a opção de Visualizar lançamentos autorizados para consultar também os lançamentos que já estão
autorizados.

Na lista apresentada, aparecem informações referentes aos lançamentos, o saldo atual, o status com a
indicação de “B” para os lançamentos Bloqueados e a marca na referida caixa de que estão bloqueados.

Para desbloquear o lançamento, desmarque a opção Bloqueado e clique no botão <Gravar> para possibilitar a
confirmação e liberação deste pagamento para o processamento.

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Acima, estão apresentados os dois lançamentos que foram marcados para liberação. No quadro apresentado
após a lista dos lançamentos, aparecem 2 lançamentos como (A) indicando que os dois lançamentos desta
pesquisa foram Autorizados, isto é, desbloqueados e o total dos valores que compõem os Autorizados (A) ou
Bloqueados (B). Para bloqueá-los novamente, basta marcar a opção de Bloqueado e clicar no botão <Gravar>.

Acima, estão apresentados os dois lançamentos, sendo um Bloqueado (B) e outro Autorizado (A). No quadro
apresentado após a lista dos lançamentos, aparece 1 lançamento como (A), indicando que este lançamento foi
Autorizado, isto é, desbloqueado e outro lançamento como Bloqueado (B).

LISTAGEM PRÉVIA DE CHEQUES:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Listagem Prévia de Cheques

Definição: Esta página permite a emissão de um relatório contendo informações sobre os lançamentos que
estão definidos no contas a pagar como forma de pagamento em cheque no período de vencimento
selecionado.

Antes da emissão de cheques é importante emitir este relatório para visualizar quais são as contas bancárias e
quantas folhas de cheques serão utilizadas para a emissão dos pagamentos.

Explicação: Indique a data inicial e final do período de vencimento que deseja pesquisar.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.
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Como filtro, indique um condomínio para visualizar os lançamentos que estão pendentes no contas a pagar.
Esta opção é importante para possibilitar que apenas os cheques de um condomínio com gestão financeira
própria, isto é, possuidor de sua própria conta bancária, seja processado na pesquisa.

Caso queira, também é possível a indicação de um determinado bloco deste condomínio, possibilitando que
apenas os lançamentos que estão indicados com este bloco saiam no relatório.

Se não selecionar um condomínio, a opção por gerente permitirá que apenas os condomínios que no seu
cadastro estiverem com o código de gerente definido na página saiam no relatório.

Ao selecionar uma conta contábil, no relatório serão apresentados apenas os lançamentos que apontarem para
a conta definida no filtro.

A opção por conta bancária possibilitará que seja escolhida, por exemplo, a conta da administradora que é
usada como gestão financeira de todos os condomínios (conta POOL) que não possuem conta própria.
Será possível escolher também um favorecido para visualização do relatório de cheques definidos para este
destinatário de pagamento. Indique neste caso o código do favorecido, escolhendo, caso necessário, este

cadastro através do botão , ou então, não preencha este campo e no campo ao lado direito do favorecido,
escreva o conteúdo que deseja pesquisar e apresentar no relatório. Se escolher o favorecido pelo campo
“código” o nome será automaticamente preenchido no campo “descrição”.

A opção por tipo de pagamento permitirá emitir listagem dos lançamentos que estiverem definidos com os tipos
disponíveis para a forma de pagamento cheque.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Para processar o relatório, clique no botão Processar.

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Aqui temos a indicação de que serão emitidos cheques de duas contas bancárias, e para cada uma delas serão
utilizadas duas folhas de cheques.

PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS:
Menu: A Pagar > Pagamentos > Processamento de Pagamentos

Definição: Esta página permite o processamento de determinados tipos de pagamentos que estão pendentes
no contas a pagar para serem direcionados à prestação de contas, possibilitando ainda o envio direto ou um
processamento para uma baixa posterior com intervenção do usuário.

Onde poderá ser usado: Na prestação de contas, nas baixas de pagamentos e na impressão da carta de
débitos em c/c.

Explicação: Indique a data inicial e final do período de vencimentos que deseja pesquisar no contas a pagar,
lembrado que somente os lançamentos que estiverem definidos como (R) Real é que participarão deste
processamento.

Indique uma data para pagamento, isto é, em qual data será feito o lançamento a débito na prestação de
contas do condomínio. Não informando data nenhuma, as datas dos respectivos lançamentos no contas a
pagar é que serão usadas para este débito.

O processamento tem como característica verificar todos os lançamentos encontrados e criar uma única cópia
de ficha de pagamentos com todos eles. Para gerar a ficha para cada lançamento, clique em parâmetros e
selecione as opções. Todos os próximos processamentos seguirão o parâmetro cadastrado.

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Estes lançamentos que participam da ficha de pagamentos, assim que processados, ficam com o status de não
baixados, isto é não compensados. Neste caso, o usuário deve fazer outro processamento para confirmar este
pagamento e baixar o lançamento na prestação de contas. A opção de Gerar ficha baixada, envia o lançamento
diretamente para a prestação de contas, sem a necessidade de executar uma baixa manual.

Os pagamentos disponíveis para este processamento são os lançamentos apontados com o tipo 0 (zero)
Dinheiro, o tipo 4 Débito em conta e os tipos A, B, C e L de Autorizações de débito. Nos casos de Autorizações
de débito, além do processamento da ficha de pagamento, sairá também a carta de autorização.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Como filtro, indique um condomínio para visualizar os lançamentos que serão processados. Esta opção é
importante para possibilitar que apenas os pagamentos de um condomínio com gestão financeira própria, isto
é, possuidor de sua própria conta bancária, seja processado na pesquisa.

Caso queira, também é possível a indicação de um determinado bloco deste condomínio, possibilitando que
apenas os lançamentos que estão indicados com este bloco sejam processados.

Se não selecionar um condomínio, a opção por gerente permitirá que os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que serão processados.

Ao selecionar uma conta contábil, no relatório serão apresentados apenas os lançamentos que apontarem para
a conta definida no filtro.

Será possível escolher também um favorecido para processamento apenas dos lançamentos que estiverem
definidos para este destinatário de pagamento. Indique neste caso o código do favorecido, escolhendo, caso
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necessário, este cadastro através do botão , ou então, não preencha este campo e no campo ao lado
direito do favorecido, escreva o conteúdo que deseja pesquisar e apresentar no relatório. Se escolher o
favorecido pelo campo “código” o nome será automaticamente preenchido no campo “descrição”.

A opção por conta bancária possibilitará que seja escolhida, por exemplo, a conta da administradora que é
usada como gestão financeira de todos os condomínios (conta POOL) que não possuem conta própria.

Existe também a opção de seleção por tipo de gestão financeira, possibilitando o processamento apenas dos
condomínios que possuem conta bancária individual, isto é, conta do próprio condomínio ou o tipo de gestão
“Não vinculadas”, que fará o processamento dos condomínios que utilizam a conta da administradora.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Acima, apresentamos o relatório do fluxo de caixa que contém um pagamento do tipo dinheiro no valor de R$
9,00.

Ao terminar o processamento, será criada uma Ficha de pagamento com a denominação Dinheiro.

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Como a ficha de pagamento não foi processada e baixada automaticamente, a ficha fica com o status de
Pendente no quadro de Cheques em aberto, isto é, esta ficha de pagamento foi processada, porém ainda não
foi baixada.

Neste outro caso, dois lançamentos que estavam pendentes no contas a pagar como dinheiro foram
processados numa mesma ficha de pagamento, pois não foi marcada a opção de Gerar ficha de pagamento
individual para cada lançamento.

Assim que processados, os lançamentos também são direcionados para os pagamentos pendentes, no caso,
sendo apresentados no quadro de cheques em aberto.

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Quando a opção Gerar ficha baixada estiver marcada no processamento, o lançamento não será criado no
quadro de Cheques em aberto, e os lançamentos são direcionados diretamente para a prestação de contas do
condomínio.

No processamento de Autorização de débito em conta corrente, esta informação será impressa no título da
ficha de pagamento.

No caso de Débito em conta, a informação também será impressa no título da ficha.

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Para os casos de Autorização de débitos, além da ficha de pagamento, será impressa a carta de autorização de
débito dos lançamentos que foram processados.

Em todos os casos, se não estiver marcada a opção para gerar lançamento como baixado, os lançamentos
farão parte do quadro de Cheques em aberto, mesmo sendo um pagamento eletrônico, uma autorização de
débito ou dinheiro.

CHEQUES EMITIDOS - ALTERAÇÃO:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Cheques Emitidos - Alteração

Definição: Esta página permite a troca de uma cópia de pagamentos contendo um ou vários lançamentos das
contas a pagar por outra folha de cheque. Isto só poderá ser feito se a impressão estiver com numeração
diferente do que apresentado no sistema.

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Explicação: Indique o número da ficha de pagamento, ou, neste caso, a cópia de cheques.

Serão apresentadas nas páginas as informações referentes à serie e número do cheque que foram indicados no
sistema, o valor, data de emissão, favorecido do cheque e a conta bancária utilizada para emitir este cheque.

Nos campos da nova folha de cheques, indique a nova folha do mesmo talão de cheques para fazer a troca,
possibilitando que a folha anterior fique disponível e a nova folha contenha estes dados.

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Como exemplo, podemos apresentar a seguinte situação:


No momento da emissão do cheque, o usuário indicou a folha de cheques número 24. Ao fazer a impressão
deste cheque, por um descuido, na impressora foi colocada a folha 24, porém, ao selecionar a folha no sistema,
foi indicada a folha 3, que ainda não foi utilizada. Durante a impressão, a folha 24 foi impressa com o valor de
R$ 300,00 e no sistema foi atribuída a folha 3.

Esta troca de cheques permite que a folha 3 seja trocada pela folha 24.

Dica: Na seleção da folha de cheque que será utilizada, só aparecerão as folhas disponíveis da conta bancária
que está em uso.

LANÇAMENTOS EMITIDOS - ALTERAÇÃO:


Menu: A Pagar > Pagamentos >Lançamentos Emitidos - Alteração

Definição: Esta página permite a alteração dos lançamentos no contas a pagar que já foram emitidos e que
ainda não foram baixados. Somente poderão ser alterados os campos de conta contábil, conta de análise
financeira, inclusão ou alteração do Vínculo do Documento ou o histórico. Esta alteração não fará nenhuma
alteração financeira.

Onde poderá ser usado: Lançamentos contábeis e Prestação de Contas.

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Explicação: Indique o número do lançamento de contas a pagar que foi processado e ainda não foi baixado
ou compensado.

Esta alteração ocorre normalmente quando se identifica que uma conta contábil foi atribuída incorretamente ou
deve ser feita uma alteração no histórico. Todo este processo será feito antes de baixar o pagamento no
contábil do condomínio.

Somente os campos acima descritos são passíveis de alteração.

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Clicando no botão ao lado do número do lançamento, será permitida a busca de um lançamento no contas a
pagar. Para procurar um lançamento já baixado, clique na opção Incluir lançamentos baixados. O mesmo
ocorre com os lançamentos cancelados.

Note que os lançamentos Baixados estão marcados com a legenda “B”. Neste caso, no menu financeiro, existe
item específico que tem a mesma finalidade de fazer esta alteração parcial, porém, para o lançamento já
baixado.

Nesta página os lançamentos baixados e cancelados serão apresentados apenas para consulta.

CONTABILIZAÇÃO DE CHEQUES PAGOS:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Contabilização de Cheques Pagos

Definição: Esta página permite a simulação dos cheques que são emitidos pelo síndico, possibilitando sua
contabilização e controle do talão de cheques que está em posse do condomínio.

Utilizando esta opção, não será necessário disponibilizar a página de inclusão e alteração de lançamentos
contábeis, possibilitando uma maior segurança no uso do sistema e maior controle financeiro do condomínio.

Onde poderá ser usado: Controle de talão de cheques, Lançamentos contábeis e Prestação de Contas.

Explicação: Indique o número do condomínio do qual deseja contabilizar os lançamentos, a conta bancária do
cheque que foi utilizado pelo síndico e a data final do período de lançamentos do contas a pagar que deseja
pesquisar.

Para abrir a página onde serão apresentados os lançamentos do contas a pagar, clique no botão <Filtrar>.

Dica: As despesas pagas pelo síndico e enviadas à Administradora devem estar previamente cadastradas no
contas a pagar para permitir a escolha dos lançamentos. A folha de cheque utilizada pelo síndico também deve
estar previamente cadastrada no controle de talão de cheques.

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Ao abrir a página, a primeira folha de cheque disponível para utilização nesta conta bancária será indicada no

campo cheque, bem como a série da folha. Para selecionar outra folha, clique no botão e escolha a folha
que deverá coincidir com o canhoto do cheque em mãos. No quadro do meio, são apresentados os
lançamentos de contas a pagar que poderão ser escolhidos.

Ao clicar no lançamento, a data da emissão e a data da baixa serão preenchidas automaticamente. Lembrando
que a data da emissão, neste caso, foi incluída para ser preenchida com a mesma data da baixa.
Também serão preenchidos os dados do favorecido deste lançamento.

A cada lançamento selecionado, será apresentada uma soma totalizadora no campo Valor total selecionado,
logo abaixo do quadro de lançamentos.
Existe a possibilidade de escolher outros lançamentos que contenham a indicação de outros favorecidos.
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Ao escolher mais de um lançamento com favorecidos diferentes, será mantido o nome do primeiro favorecido
escolhido, porém, o campo está disponível para indicar um favorecido diferente dos lançamentos escolhidos.

Dica: Antes de marcar os lançamentos, inclua o valor que o síndico repassou como sendo o valor total do
cheque no campo valor que se encontra ao lado do campo favorecido. Esta informação permitirá uma
conferência entre o que foi emitido e o que foi selecionado para contabilização. Se o valor do cheque não
coincidir com o total de lançamentos selecionados, o processamento não poderá ser finalizado.

Para processar a contabilização e enviar os lançamentos de contas a pagar para a prestação de contas, clique
no botão Processar.

Acima apresentamos o fluxo de caixa do condomínio com os lançamentos deste cheque 3, contabilizados no
realizado.

FICHAS DE PAGAMENTOS:
Menu: A Pagar > Pagamentos > Fichas de Pagamentos

Definição: A ficha de pagamento representa uma cópia do pagamento processado, equivalente, por exemplo,
a uma copia de cheque, no caso deste tipo de pagamento.

Onde poderá ser usado: Na baixa de fichas de pagamentos, no SIGADM Controle de Caixa.

Explicação: Indique a data da emissão para imprimir todas as fichas que foram produzidas nesta data.
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Se preferir, indique números de fichas iniciais e finais para a impressão.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Selecione se deseja imprimir somente as fichas que foram criadas para os condomínios que possuem gestão
financeira individual (conta bancária vinculada ao condomínio) ou não vinculadas, isto é, fichas de pagamentos
que pertencem aos condomínios que usam a conta bancária da administradora (POOL).

A opção de imprimir o vencimento irá incluir no cabeçalho da ficha o vencimento definido no momento do
processamento da ficha de pagamento. Indique a quantidade de vias que deseja imprimir das fichas de
pagamentos.

No campo de Quantidade de lançamentos, o usuário deve informar a quantidade máxima de lançamentos por
ficha que definirá a impressão de duas fichas por folha. Dessa forma, as fichas que possuírem a quantidade de
lançamentos definida pelo usuário serão agrupadas e impressas em metade da folha, e as que tiverem mais
lançamentos serão impressas sozinhas, em uma folha inteira. Deixando em branco este campo, as fichas serão
impressas numa folha inteira, independente da quantidade de lançamentos. O botão apresenta esta
explicação em vídeo.

Ao marcar o campo Selecionar contas bancárias, será aberto um quadro para a escolha das contas bancárias
que foram utilizadas para imprimir.

Para esta escolha da conta bancária, a data de emissão deve obrigatoriamente ser preenchida.

Marque uma ou mais contas para a impressão das fichas de pagamento que necessita fazer a impressão.

Para imprimir as fichas de pagamentos, clique no botão <Processar>.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.


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Nestes exemplos, apresentamos os modelos de fichas de pagamentos impressos em metade da folha e numa
folha inteira. Note que para cada uma das fichas de pagamentos, existe uma indicação sobre o tipo de
pagamento que foi utilizado para gerar a ficha, por exemplo, Dinheiro (tipo 0-zero), Autorização de débito em
c/c (tipos A, B, C ou L), Débito em conta corrente (tipo 4) e Cheque (tipos 1, 2 ou 3).

IMPRESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Impressão de Autorização de Débito em Conta Corrente

Definição: Esta página permite a impressão da carta de autorização de débito em conta corrente oriundo dos
lançamentos do contas a pagar que foram processados com os tipos A, B, C ou L.

Esta carta tem a finalidade de substituir o cheque e deve ser direcionada ao banco junto com os documentos
para que o valor seja debitado da conta corrente do condomínio ou da administradora.

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Explicação: Indique a data que deseja que os débitos sejam efetuados ao emitir a carta e indique a data
inicial e final do período que deseja pesquisar as fichas de pagamentos processadas. Caso queira, indique o
número inicial e final das fichas de pagamentos geradas.

Dica: Esta autorização também poderá ser impressa pela página de Processamento de pagamentos, ao serem
selecionados os tipos de pagamentos definidos como Autorização.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Ao selecionar um período de data de emissão da ficha de pagamento ou uma numeração inicial e final, é
possível a indicação de uma conta bancária para filtrar e imprimir os pagamentos apenas direcionados para
esta conta.

Se for processar para várias contas bancárias, será possível separar as páginas para cada uma das contas
bancárias que serão listadas.

Escolha o tipo de gestão financeira se desejar selecionar apenas os condomínios que possuem conta Vinculada,
isto é, conta do próprio condomínio ou conta Não vinculada, permitindo a geração das cartas dos condomínios
que usam a conta bancária da administradora, isto é, conta POOL.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que serão processados.

E, por último, indique um texto padrão que sairá na impressão da carta de autorização de débitos. Ao finalizar
a indicação do texto, clique no botão para salvar as informações indicadas no quadro.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

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Neste exemplo, foram pesquisadas todas as fichas de pagamento processadas e foram impressos os
lançamentos desta ficha de pagamento para o referido débito em conta corrente mediante a apresentação
desta autorização.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS:
Menu: A Pagar > Pagamentos > Relatório de Pagamentos

Definição: Esta página permite emissão de relatório com todos os pagamentos que foram processados,
somente os que foram processados mas ainda não foram baixados, ou os pagamentos que foram processados
e baixados.

Explicação: Indique se deseja imprimir o relatório de forma analítica, isto é, com todas as informações do
pagamento, ou de forma sintética, onde será apresentada uma relação dos pagamentos com informações mais
resumidas.

No caso de Pagamentos Emitidos ou Pagamentos Baixados, indique a data inicial e final do período que deseja
pesquisar os pagamentos processados.

Ao selecionar o relatório dos pagamentos em Aberto, será possível identificar até que data deseja que a
consulta seja feita, possibilitando avaliar na referida data se o documento estava em aberto.

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Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Ao selecionar um período de datas de pagamentos emitidos ou baixados, é possível a indicação de uma conta
bancária para filtrar e imprimir os pagamentos apenas direcionados para esta conta.

Se for processar para várias contas bancárias, será possível separar as páginas para cada uma das contas
bancárias que serão listadas.

Escolha o tipo de gestão financeira se desejar selecionar apenas os condomínios que possuem conta Vinculada,
isto é, conta do próprio condomínio ou conta Não vinculada, permitindo a geração das cartas dos condomínios
que usam a conta bancária da administradora, isto é, conta POOL.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Se quiser visualizar no relatório inclusive os pagamentos que foram cancelados, marque a respectiva opção na
página ou ainda separar por data da baixa.

Existe a possibilidade de ordenar a impressão pelo número da ficha (numeração criada individualmente e
automaticamente) para cada ficha gerada, ou ordenar a impressão do relatório pelo número do cheque. Neste
caso, como os pagamentos eletrônicos, autorizações de débito e débito em conta corrente não possuem
números de cheques, serão impressos no início do relatório, possibilitando que somente os cheques fiquem
impressos posteriormente e classificados pela sua numeração.

Para processar o relatório, clique no botão <Processar>.

O tipo de pagamento possibilitará a escolha de quais os tipos de pagamento deseja visualizar no relatório. Esta
opção será muito útil para o usuário que deseja visualizar todos os pagamentos do tipo Cheque sem a
necessidade de processar o relatório diversas vezes com o tipo de pagamento 1, 2 ou 3, pois esta opção
engloba todas as formas de pagamento do tipo cheque.
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Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Acima, selecionamos os pagamentos Emitidos e o tipo de relatório Sintético, para apresentar apenas a relação
resumida dos pagamentos que foram processados.

Acima, selecionamos os pagamentos Emitidos e o tipo de relatório Analítico, contendo inclusive o histórico de
cada pagamento.

Nos dois casos, tanto na opção Analítica ou Sintética, no canto esquerdo da linha de pagamento, existe a
indicação da letra B, que neste caso representa a informação que este pagamento já se encontra baixado.

Acima, selecionamos os pagamentos em aberto no dia 06/11/2014 e o tipo de relatório Sintético, para
apresentar apenas a relação resumida dos pagamentos que estão sem baixa, isto é, ainda não foram
compensados.
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Acima, selecionamos os pagamentos em aberto no dia 06/11/2014 e o tipo de relatório Analítico, para
apresentar detalhadamente os pagamentos que estão sem baixa, isto é, ainda não foram compensados.

Acima, selecionamos os pagamentos Baixados no período selecionado na página e o tipo de relatório Sintético,
para apresentar apenas a relação resumida dos pagamentos que foram baixados.

Acima, selecionamos os pagamentos Baixados e o tipo de relatório Analítico, contendo inclusive o histórico de
cada pagamento.

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BAIXA DE FICHAS DE PAGAMENTOS:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Baixa de Ficha de Pagamentos

Definição: Esta página permite a baixa das fichas de pagamentos criadas e que ainda estão pendentes de
compensação. Este processo enviará os lançamentos que fazem parte desta ficha e que estão processados no
contas a pagar para o contábil do condomínio, alimentando assim o fluxo de caixa realizado. Esta função é a
confirmação da compensação de um cheque ou de um pagamento de Autorização de débito em conta corrente.

Explicação: Indique o número da ficha de pagamento e clique no botão processar para confirmar a baixa.

Dica: Não serão permitidos processamentos de fichas de pagamentos já baixadas ou canceladas.

BAIXAS SIMULTÂNEAS DE FICHAS DE PAGAMENTOS:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Baixa Simultânea de Fichas de Pagamentos

Definição: Esta página permite a baixa de várias fichas de pagamento simultaneamente, já criadas e ainda
pendentes de compensação. Este processo enviará os lançamentos que fazem parte destas fichas e que estão
processados no contas a pagar para o contábil do condomínio, alimentando assim o fluxo de caixa realizado.
Esta função é a confirmação da compensação de cheques ou de pagamentos de Autorização de débitos em
conta corrente.

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Explicação: Indique a data inicial e final do período que deseja pesquisar as fichas de pagamento geradas.
Se necessário, indique uma conta bancária para filtrar apenas os pagamentos que foram geradas para esta
conta bancária.

Clique no botão Filtrar para visualizar os pagamentos.

Ao abrir a página, a data da baixa será preenchida com a data atual, porém, caso queira marque a opção
Utilizar a data da emissão da ficha de pagamento para baixar, permitindo que as fichas sejam baixadas pela
data de emissão.

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A cada ficha de pagamento selecionada para baixar, o valor total somado das fichas de pagamentos aparecerá
logo após o a lista de seleção.

Ao clicar no botão Processar, os lançamentos das fichas de pagamento serão baixados e seus respectivos
lançamentos serão enviados para o realizado do condomínio.

CANCELAMENTO DA BAIXA DE FICHAS DE PAGAMENTOS:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Cancelamento da Baixa de Fichas de Pagamentos

Definição: Esta página permite o cancelamento de uma baixa de ficha de pagamento processada e baixada.
Esta opção devolve o pagamento para a situação de Não compensado e apaga os lançamentos do realizado do
condomínio.

Onde poderá ser usado: Prestação de Contas, lançamentos contábeis, fluxo de caixa.

Explicação: Indique o número da ficha de pagamento de que deseja cancelar a baixa para visualizar as
informações.

Clique no botão <Processar> para confirmar o cancelamento da baixa.

CANCELAMENTO DE FICHAS DE PAGAMENTOS:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Cancelamento de Fichas de Pagamentos

Definição: Esta página permite o cancelamento de uma ficha de pagamento processada. Esta opção devolve o
pagamento para o contas a pagar a fim de permitir que este pagamento seja reprocessado de alguma outra
forma ou apenas cancelado.

Onde poderá ser usado: Fluxo de Caixa e relatórios do contas a pagar.

Explicação: Indique o número da ficha de pagamento para visualizar as informações da ficha de pagamento
que deseja cancelar a baixa.

Clique no botão <Processar> para confirmar o cancelamento da baixa.

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Para refazer o lançamento pendente no contas a pagar, deixe marcada a opção Recuperar lançamentos das
fichas.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS CANCELADOS:


Menu: A Pagar > Pagamentos > Relatório de Pagamentos Cancelados

Definição: Esta página permite a impressão de relatório dos pagamentos que foram cancelados.

Explicação: Indique a data inicial e final do período das fichas de lançamento canceladas que deseja
pesquisar.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

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Após selecionar o período de datas de pagamentos cancelados, é possível a indicação de uma conta bancária
para filtrar e imprimir apenas os pagamentos direcionados para esta conta.

Se for processar para várias contas bancárias, será possível separar as páginas para cada uma das contas
bancárias que serão listadas.

Escolha o tipo de gestão financeira se desejar selecionar apenas os condomínios que possuem conta Vinculada,
isto é, conta do próprio condomínio ou conta Não vinculada, permitindo a visualização dos cancelamentos das
fichas dos condomínios que usam a conta bancária da administradora, isto é, conta POOL.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Marcando a opção de Imprimir lançamentos das fichas de pagamentos, permitirá a emissão do relatório com
informações mais analíticas.

Existe a possibilidade de ordenar a impressão pelo número da ficha (numeração criada individualmente e
automaticamente) para cada ficha gerada, ou ordenar a impressão do relatório pela data do cancelamento.
Para processar o relatório, clique no botão <Processar>.

O tipo de pagamento possibilitará a escolha de quais os tipos de pagamento deseja visualizar no relatório. Esta
opção será muito útil para o usuário que deseja visualizar todos os pagamentos do tipo Cheque sem a
necessidade de processar o relatório diversas vezes com o tipo de pagamento 1, 2 ou 3, pois esta opção
engloba todas as formas de pagamento do tipo cheque.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Acima apresentamos o relatório com a opção de Imprimir os lançamentos da ficha de pagamento.

Acima apresentamos o relatório com a opção de não Imprimir os lançamentos da ficha de pagamento,
apresentando assim, informações mais sintéticas.

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RELATÓRIO DE IMPOSTOS RETIDOS:
Menu: A Pagar > Pagamentos > Relatório de Impostos Retidos

Definição: Esta página permite a emissão de relatório com as retenções de impostos que foram feitos de
acordo com os controles de retenção de impostos do módulo contas a pagar.

Explicação: Indique qual o imposto deseja emitir o relatório. Para cada um dos impostos selecionados, os
campos são habilitados ou desabilitados, conforme explicação que será dada individualmente.

Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique a data inicial e final do período de competência e do período de vencimento que deseja pesquisar.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem
com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

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Escolha o tipo de gestão financeira se desejar selecionar apenas os condomínios que possuem conta Vinculada,
isto é, conta do próprio condomínio ou conta Não vinculada, permitindo a visualização dos cancelamentos das
fichas dos condomínios que usam a conta bancária da administradora, isto é, conta POOL.

O campo de Código do município só será habilitado quando a opção de DARM estiver selecionada.

Habilitando a opção DARF, o usuário poderá selecionar Todas as Darf, somente IRRF ou somente
CSLL/PIS/COFINS.

Marcando a opção de Imprimir condomínios baixados, serão incluídos neste relatório os condomínios que não
são mais administrados.

Ao emitir vários condomínios, é possível separar suas informações por página, permitindo a separação das
informações impressas.

A opção de Imprimir resumo dos impostos retidos apresentará um resumo da quantidade de retenções que
foram feitas no período.

Para processar o relatório, clique no botão <Processar>.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Dica: Ao selecionar o condomínio inicial e final e este condomínio estiver baixado, a impressão do relatório
ocorrerá, pois se entende que, mesmo baixado, ao indicar o condomínio específico, é sinal que deve ser
impresso.

No relatório apresentado acima, todos os impostos foram apresentados no mesmo relatório.

Iremos apresentar as informações detalhadas por imposto retido no contas a pagar.

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Ao selecionar o imposto GPS, as datas de vencimento ficam desabilitadas, pois a impressão do relatório levará
em conta as datas de período de competência.

No relatório são apresentados as informações dos lançamentos que originaram os impostos, o vencimento, o
valor, a data e valor bases, o percentual de retenção e o valor do imposto a pagar.

A indicação do C, ao lado esquerdo do relatório representa a informação de que este lançamento de imposto
também se encontra no contas a pagar lançado.

Ao selecionar o imposto DARM, as datas de vencimento ficam desabilitadas, pois a impressão do relatório
levará em conta as datas de período de competência.

O campo de Código do município fica habilitado quando a opção de DARM estiver selecionada, porém não é
obrigatório seu preenchimento. Indique um código de município apenas se for necessário filtrar uma cidade
para pesquisa.

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No relatório são apresentados as informações do município, dos lançamentos que originaram os impostos, o
vencimento, o valor, a data e valor bases, o percentual de retenção e o valor do imposto a pagar.

A indicação do C, ao lado esquerdo do relatório representa a informação de que este lançamento de imposto
também se encontra no contas a pagar lançado.

Ao selecionar o imposto DARF, as datas de competência ficam desabilitadas, pois a impressão do relatório
levará em conta as datas de período de vencimento.

No relatório são apresentadas as informações separadamente do IRRF, do CSLL/COFINS/PIS, o ainda este


último três em quadros separados, pois existe a possibilidade de retenção destes impostos individualmente.

Também serão impressas em todos os quadros as informações dos lançamentos que originaram os impostos, o
vencimento, o valor, a data e valor bases, o percentual de retenção e o valor do imposto a pagar.

Na opção de Imprimir resumo dos impostos retidos, são apresentadas as quantidades de retenções que foram
feitas no período. Esta opção é útil quando a administradora cobra por serviços adicionais e deseja visualizar a
quantidade de retenções feitas por imposto a fim de cobrar tal reembolso.

PAGAMENTOS E RETENÇÕES:
Menu: A Pagar > Pagamentos > Pagamentos e Retenções

Definição: Esta página permite a emissão de relatório com as informações de impostos de CSLL/PIS/COFINS,
juntos ou isoladamente.

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Este relatório levará em conta as despesas de notas fiscais de serviços no valor acima de 5.000,00 e que
consequentemente foram feitas as devidas retenções.

A contribuição é recolhida através de uma guia DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) com o
código 5952.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Classifique o relatório por vencimento ou Emissão da NF.

Indique o mês e ano inicial e final do período de competência que deseja pesquisar.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem
com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Se desejar, indique um fornecedor para emitir o relatório de um determinado fornecedor.

Selecione se deseja imprimir todos os impostos ou relatório individual.

Classifique o relatório por vencimento ou Emissão da NF.

Caso queira incluir na relação de Pagamentos e Retenções os condomínios baixados, marque a referida opção
na página.
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Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

COMPOSIÇÃO DA DARF:
Menu: A Pagar > Pagamentos > Composição da DARF

Definição: Esta página permite a emissão de relatório com as informações de impostos de IR.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique a data inicial e final do período de vencimento que deseja pesquisar e emitir o relatório com as
informações de IR.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.
Marque a opção de Separar página por condomínio para que exista esta separação e caso necessário, marque a
opção para incluir no relatório os condomínios baixados.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

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No relatório apresentado, não foi marcada a opção para imprimir os condomínios em páginas separadas.

São apresentadas as informações do IRRF retido, o vencimento do imposto, as informações da NF que originou
esta retenção, o valor da NF, o valor base, o percentual de retenção e o valor do imposto a pagar.

RESUMO DIÁRIO:
Menu: A Pagar > Pagamentos > Resumo Diário

Definição: Esta página permite a visualização de uma posição sobre as ocorrências e processos feitos no dia
selecionado na página.

Explicação: Indique a data que deseja visualizar e acompanhar os processos.

Indique uma conta bancária para visualizar apenas uma conta bancária específica.

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isto é, conta do próprio condomínio ou conta Não vinculada, permitindo a visualização dos cancelamentos das
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fichas dos condomínios que usam a conta bancária da administradora, isto é, conta POOL.

No caso de imprimir todas as contas, é possível marcar também a opção para imprimir contas mesmo sem
movimentação.

A coluna Em aberto anterior a data representa todos os pagamentos que foram emitidos anteriores a data
selecionada em vídeo e ainda não estão compensados ou baixados.

A coluna Pagamentos emitidos representa todos os pagamentos que foram emitidos na data selecionada.

A coluna Pagamentos baixados representa todos os pagamentos que foram baixados na data selecionada.

A coluna Baixas antecipadas representa todos os pagamentos que possuíam data de vencimento posterior a
data selecionada, porém, foram baixados antecipadamente.

A coluna Pagamentos cancelados representa todos os pagamentos que foram cancelados na data
selecionada.

A coluna Pagamentos em aberto representa o resultado de outras colunas, isto é, as fichas de pagamento
em aberto anteriores a data, somando aos pagamentos emitidos, diminuindo os pagamentos baixados, não
considerando as baixas antecipadas e diminuindo o pagamento cancelado. Desta forma, temos: R$ 5.125,95 +
R$ 45,00 - R$ 300,00 (isto é 1.513,00-1.213,00) - R$ 217,50.

Sobre as baixas antecipadas: a baixa antecipada refere-se a um pagamento que estava agendado para o dia
20/11, porém, foi quitado em 05/11/2014. Isto significa que, em 05/11/2014, estas baixas antecipadas não
podem ser consideradas em aberto e não fazem parte da conta.

No resumo diário do dia 20/11, será considerado este pagamento como emitido, o valor será computado como
pagamentos em aberto, porém, a baixa não será apresentada neste dia, uma vez que foi feita
antecipadamente.

No dia posterior, isto é, 21/11/2014, os valores de pagamentos em aberto são apresentados de forma a
mostrar o que realmente tem em aberto de fichas de pagamentos que não foram baixadas.

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A PAGAR
PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

CONCEITO:
O pagamento eletrônico é uma forma de efetuar transferências, DOCs e Créditos em conta, pagamentos de
fichas de compensação, pagamentos de tributos (DARFs, GPS) e contas de concessionárias (Água, Luz,
Telefone) eletronicamente através de trocas de arquivos com o banco.

Desta forma, ao fazer um lançamento no sistema da Gosoft, será possível montar um “pacote” com um ou
vários pagamentos, de uma ou de diversas contas bancárias de um mesmo banco e enviar eletronicamente
para que o agendamento e o débito da obrigação seja feito na sua respectiva data. Este processo elimina a
necessidade de efetuar um lançamento no sistema e efetuar outro lançamento manualmente no site do banco
através de acesso via internet Banking.

Para trabalhar com esta modalidade, será necessário contratar junto ao banco esta opção e, em alguns casos,
indicar o código do convênio que o banco atribuirá para cada uma ou para um grupo de contas bancárias.
Existem casos em que o banco atribui um código de convênio para pagamento de fornecedores (fichas de
compensação, DOS, Crédito em c/c) e outro código de convênio para arquivos de tributos e concessionárias
(DARF, GPS, contas de água e luz).

Poderão ser enviados os lançamentos tanto de contas bancárias de condomínios que possuem a gestão
financeira vinculada, isto é, conta própria do condomínio e condomínios que possuem gestão financeira de
conta bancária não vinculada, isto é de conta POOL, conta da administradora.

Esta troca de arquivos poderá ser feita diretamente entre o sistema e o banco ou através do serviço GoSoft
Connect que permitirá esta troca de informações sem a necessidade de acesso as contas bancárias para enviar
ou receber os arquivos de retorno.

COMPROMISSOS A PAGAR – ENVIAR E ENVIADOS:


Menu: A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Compromissos a pagar – Enviar e Enviados

Definição: Esta página permite a impressão de relatório dos compromissos lançados no contas a pagar com o
tipo de Pagamentos Eletrônicos e também dos lançamentos que já foram direcionados ao banco.

Este relatório servirá como um facilitador de conferência dos documentos que estão disponíveis para envio de
acordo com o período selecionado.

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Explicação: Indique se deseja emitir o relatório dos compromissos para enviar ao banco ou os compromissos
enviados. Marque também a opção Incluir lançamentos baixados para apresentar no relatório os pagamentos
que já foram enviados ao banco e á foram retornados com a confirmação do pagamento, logo, já disponíveis
na prestação de contas.

Indique a data inicial e final do período que deseja pesquisar os lançamentos do contas a pagar.

O tipo de pagamento permitirá a escolha de apenas um dos tipos de pagamentos definidos como eletrônicos
para emissão do relatório, por exemplo, uma emissão de relatório para conferência dos pagamentos do tipo I-
FGTS.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Este relatório possui a característica de agrupar também os pagamentos do SIGADM Imóveis e do SIGADM
Contabilidade.

No caso do SIGADM Imóveis, ainda existe a possibilidade de restringir a emissão do relatório apenas de um
determinado Locador ou de uma conta contábil específica.

No caso do SIGADM Contabilidade, existe a possibilidade de restringir a emissão do relatório de apenas uma
única Empresa.

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Empresa: São Paulo Administradora de Condomínios Ltda. CNPJ: 17.163.538/0001-10 DATA: 31/10/2018 18:39:45
No caso do SIGADM Condomínios, existe a possibilidade de restringir a impressão do relatório de apenas um
condomínio eu de uma determinada conta contábil para emitir o relatório, por exemplo, todos os pagamentos
do contas a pagar do tipo Crédito em conta do condomínio 1.

Para os clientes que utilizam o Controle de Documentos, possibilidade de incluir links para visualização dos
documentos.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Caso queira emitir o relatório somente para um determinado banco, indique o código do banco no campo
específico.

Com a conta líder, é possível gerar em um único arquivo com todas as contas bancárias da carteira da
administradora, eliminando a necessidade de enviar um arquivo para cada condomínio. Desta forma, na maioria
das vezes, a administradora possui uma conta bancária dela para efetivar seus pagamentos e os condomínios
administrados possuem suas respectivas contas bancárias. A Administradora define, por exemplo que a conta
bancária dela é a principal e que todas as outras contas farão parte de um mesmo arquivo (pacote) e será
enviado apenas um “lote” com todas as contas bancárias da carteira. Ao importar este arquivo no banco, cada
despesa será lançada automaticamente em sua respectiva conta bancária.

Ao marcar a conta bancária dos lançamentos, serão apurados todos os lançamentos que apontam para esta
conta escolhida na página e aparecerão no relatório apenas estes lançamentos.

Ao selecionar o usuário, o relatório será emitido somente com os lançamentos gravados com o login informado,
facilitando o envio individualmente.

A opção de separar página por condomínio, locador e empresa possibilitará a emissão em páginas separadas
por condomínios, isto é, um condomínio em cada página, ou um locador em cada página ou uma empresa em
cada página.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

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Compromissos para enviar ao banco

No relatório apresentado acima temos duas contas bancárias com pagamentos do tipo Concessionárias, Docs,
Créditos em conta, DARfs. Para este agrupamento, as contas bancárias são separadas e dentro de cada uma
das contas os tipos de pagamentos são agrupados por cada um dos tipos.

No final do relatório são apresentadas totalizações por conta bancária, por tipo de pagamento e totais de
lançamentos em quantidade e valores para facilitar a conferência.

Neste exemplo acima, foi selecionada para impressão apenas os lançamentos do contas a pagar do período que
aponta para o tipo de pagamento F-DARF.

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Compromissos enviados ao banco

No relatório acima apresentamos os lançamentos que já participam dos arquivos. Ao lado da data do
vencimento, pode-se visualizar o número da remessa que foi atribuída para cada um dos lançamentos.

No final do relatório temos um resumo das remessas geradas, a quantidade de lançamentos de cada uma das
remessas e seus respectivos lançamentos.

GERAÇÃO DO ARQUIVO DE REMESSA:


Menu: A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Geração do Arquivo de Remessa

Definição: Esta página permite a geração do arquivo com os compromissos lançados no contas a pagar com o
tipo de Pagamento Eletrônico.

Explicação: Indique a data da remessa e a data inicial e final do período que deseja pesquisar os lançamentos
do contas a pagar.

O tipo de pagamento permitirá a escolha de apenas um dos tipos de pagamentos definidos como eletrônicos
para a geração do arquivo, por exemplo, uma emissão de relatório para conferência dos pagamentos do tipo I-
FGTS.

Data de pagamento para o banco, permitirá informar uma data inferior a data de vencimento do lançamento
para permitir gerar o arquivo com a data antecipada , a mesma será gravada apenas no arquivo de remessa
eletrônica para todos os lançamentos que constam no arquivo. Esta data deverá obedecer o critério de ser um
dia útil (não poderá ser finais de semana e feriados).
Caso o vencimento de um lançamento seja menor que a data do pagamento informado, para esse lançamento
permanecerá a própria data de vencimento informada no lançamento.

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Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Selecione a aplicação que deseja gerar arquivos de remessas ao banco. Se marcar a aplicação SIGADM
Imóveis, ainda existe a possibilidade de restringir a emissão do arquivo apenas de um determinado Locador ou
de uma conta contábil específica.

No caso da aplicação SIGADM Contabilidade, existe a possibilidade de restringir a emissão do relatório de


apenas uma Empresa.

No caso da aplicação SIGADM Condomínios, existe a possibilidade de restringir a geração do arquivo de apenas
um condomínio ou de uma determinada conta contábil para gerar arquivo, por exemplo, todos os pagamentos
do contas a pagar do tipo Crédito em conta do condomínio 1.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Caso queira gerar o arquivo somente para um determinado banco, indique o código do banco no campo
específico.

Com a conta líder, indique apenas uma conta líder de um banco para enviar os arquivos apenas deste grupo de
contas.

Escolha o tipo de gestão financeira se desejar selecionar apenas os condomínios que possuem conta Vinculada,
isto é, conta do próprio condomínio ou conta Não vinculada, permitindo a visualização dos cancelamentos das
fichas dos condomínios que usam a conta bancária da administradora, isto é, conta POOL.

Ao selecionar o usuário, o relatório será emitido somente com os lançamentos gravados com o login informado,
facilitando o envio individualmente.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Ao processar a geração dos arquivos com os pagamentos, será feita uma pesquisa no contas a pagar dos
lançamentos que atendem aos filtros da página e todos os pagamentos que participarem desta remessa serão
marcados como enviados ao banco. Ao consultar os lançamentos do contas a pagar poderá ser visualizado o
número da remessa que este lançamento participa.
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No final do processamento, será possível acessar os arquivos agrupados e compactados. Neste resultado, é
possível visualizar o arquivo gerado de cada um dos bancos e que devem ser enviados para a instituição
bancária e os respectivos relatórios dos lançamentos que fazem parte destas remessas.

A opção de reprocessar a última remessa fará a pesquisa novamente nestes lançamentos.

Neste processamento, foram gerados dois arquivos e dois relatórios. Neste primeiro relatório são apresentados
os dois lançamentos da conta bancária líder do banco Bradesco, um deles do tipo E - Concessionárias e outro
do tipo F - Darf.

Neste segundo relatório são apresentados os quatro lançamentos da conta bancária líder do banco Itaú, um
deles do tipo 7 – DOC, outro do tipo 8 – Ficha de compensação e dois do tipo F - Darf.

No lançamento do tipo de ficha de compensação, existe a indicação da letra (A) que representa um aviso ao
usuário de que o vencimento da obrigação no contas a pagar não coincide com o vencimento apontado na
digitação da linha digitável.

O mesmo ocorre com os pagamentos definidos como concessionárias.

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RELATÓRIO DO ARQUIVO DE REMESSA – PAGAMENTO ELETRÔNICO:


Menu: A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Relatório do Arquivo de Remessa – Pagamento Eletrônico

Definição: Esta página permite a impressão do relatório com os compromissos enviados ao banco e que
porventura não foram impressos assim que o arquivo foi gerado.

Explicação: Clique no botão Parâmetros e escolha às opções e classificação desejadas no relatório.

CANCELAMENTO DA REMESSA – TODOS OS LANÇAMENTOS DA REMESSA:


Menu: A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Cancelamento da remessa

Definição: Esta página permite o cancelamento no sistema de todos os lançamentos da remessa gerada ou a
seleção de lançamentos de forma individual das remessas.

Nesta apresentação explicaremos a opção TODOS os lançamentos.

Explicação: Selecione a conta bancária líder e em conjunto o número da remessa que deseja cancelar todos
os lançamentos.
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No caso do Bradesco ou Safra, as remessas possuem números distintos e os arquivos são gerados
separadamente, sendo um arquivo de Fornecedores e outro de Arrecadações.

Os campos de conta bancária dos lançamentos e número do lançamento serão habilitados apenas na opção de
seleção individual de lançamentos.

Selecione também se os pagamentos a serem cancelados são de fornecedores ou de arrecadações.

Ao clicar no botão Processar, será apresentada a informação de que foram canelados os lançamentos da
remessa, que, neste caso, possuía 4 lançamentos.

Estes lançamentos estão liberados para alterações ou exclusões de lançamentos do contas a pagar.

Estes cancelamentos não têm efeito nenhum no banco, onde os lançamentos precisam ser cancelados também.

CANCELAMENTO DA REMESSA – SELEÇÃO DOS LANÇAMENTOS DA REMESSA:


Menu: A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Cancelamento da remessa

Definição: Esta página permite o cancelamento dos lançamentos da remessa gerada ou a seleção de
lançamentos de forma individual das remessas.

Nesta apresentação explicaremos a opção Selecionar os lançamentos.

Explicação: Selecione a conta bancária líder e em conjunto o número da remessa que deseja cancelar os
lançamentos.

No caso do Bradesco ou Safra, as remessas possuem números distintos e os arquivos são gerados
separadamente, sendo um arquivo de Fornecedores e outro de Arrecadações.
Opcionalmente, indique uma conta bancária do lançamento, um número de lançamento, caso já tenha, e ainda
se os pagamentos a serem cancelados são de fornecedores ou de arrecadações.
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Ao clicar no botão Filtrar, será apresentada uma lista com todos os lançamentos que participam da remessa
possibilitando a escolha de quais lançamentos deseja cancelar da remessa. O lançamento fica disponível
novamente para alteração, caso necessário.

ACOMPANHAMENTO DE REMESSA DE PAGAMENTO:


Menu: A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Acompanhamento de Remessa de Pagamento

Definição: Esta página permite o acompanhamento dos arquivos e relatórios gerados de pagamento
eletrônico.

Informe o período da pesquisa.

Ao clicar no botão será verificar o acompanhamento através da conta bancária líder, banco,
usuário que processou o arquivo no sistema, número do acompanhamento do processamento.

Pode-se ainda verificar no acompanhamento as remessas canceladas.

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LEITURA DO ARQUIVO DE RETORNO – PAGAMENTO ELETRÔNICO:


Menu: A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Leitura do arquivo de retorno – pagamento eletrônico

Definição: Esta página permite a leitura e consequente confirmação e baixa no sistema dos pagamentos que
foram efetivados e compensados no banco através do arquivo de remessa enviado ao banco.

Onde poderá ser usado: No contas a pagar, no fluxo de caixa, no realizado da prestação de contas do
condomínio.

Explicação: Clique no botão Selecionar e escolha o caminho em que está o arquivo de retorno recuperado do
banco. Ao indicar o arquivo, automaticamente o nome do arquivo aparecerá indicado como Arquivo
selecionado.

A informação do Banco será preenchida automaticamente assim que o sistema identificar que o arquivo de
retorno de pagamento eletrônico é válido.

A data da baixa será recuperada do arquivo e utilizada na baixa, porém, caso necessário desmarque a opção
Utilizar a data da baixa que consta no arquivo e indique uma nova data.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

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É possível imprimir a listagem do arquivo, permitindo identificar as ocorrências provenientes do arquivo. Se


preferir, selecione Somente Rejeições ou marque a opção para Separar página por conta bancária. Também
existe a possibilidade de imprimir comprovantes dos pagamentos efetivados.

Os modelos disponíveis para utilização são os que possuem 3 comprovantes por página e 1 comprovante por
página.

É possível criar outro modelo de comprovante, porém sugerimos que a montagem do relatório seja feita por
alguém com conhecimentos mais técnicos e aprofundados em informática. Serão apresentadas informações
desta montagem no módulo de configurações diversas.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Ao processar a leitura do arquivo, será apresentada a listagem do arquivo. No exemplo abaixo, foi feita
simulação com algumas ocorrências que podem ser devolvidas pelo banco. Note que o lançamento 188 possui
3 ocorrências diferentes:

Nesta outra listagem do arquivo, os pagamentos foram compensados, confirmados e a ocorrência aparece
como pagamento efetuado:

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Neste comprovante impresso, o tipo de pagamento é de DOC e é apresentada a informação dos dados do
favorecido:

Neste comprovante impresso, o tipo de pagamento é de DARF e é apresentada a informação dos dados do
tributo:

Neste comprovante impresso, o tipo de pagamento é de Ficha de Compensação e é apresentada a informação


dos dados do boleto:
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Neste caso, o comprovante foi impresso utilizando a opção de impressão do modelo de uma folha:

Dica: No caso de boletos, a informação impressa como código de barras não é a informação da linha digitável.
O retorno do banco não possui esta informação de linha digitável.

Mesmo que o lançamento contenha a informação da linha digitável, obrigatoriamente, devemos enviar ao
banco e respectivamente receber do banco a informação do código de barras.

Este comprovante não é oficial e não substitui o comprovante disponibilizado pelo banco.

Para os clientes que utilizam o pagamento eletrônico no Banco Bradesco, ao efetuar a leitura do arquivo de
retorno, os comprovantes impressos serão originais, homologados pelo próprio banco.

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Para os clientes que utilizam o módulo Controle de Documentos, caso opte que o sistema providencie o
catálogo do comprovante automático e vínculo na baixa do lançamento, deverá selecionar dentro de
Parâmetros, o modelo do comprovante e os bancos respectivos.

Poderá ainda informar o horário de início do processamento utilizando o 2º plano.

ALTERAÇÃO DA DATA DE BAIXA – PAGAMENTO ELETRÔNICO:


Menu: A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Alteração da Data de Baixa – Pagamento Eletrônico

Definição: Esta página permite a alteração da data de baixa do arquivo completo, caso tenha ocorrido erro no
processamento anterior.

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ACOMPANHAMENTO DE RETORNO DE PAGAMENTO:


Menu: A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Acompanhamento de Retorno de Pagamento

Definição: Esta página permite o acompanhamento dos arquivos de retorno, relatório, impressão do
comprovante, download do arquivo e alteração da data de baixa.

Informe o período da pesquisa e selecione o banco.

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A PAGAR
FICHAS DE LANÇAMENTOS

CONCEITO:
As fichas de lançamentos são utilizadas para contabilizar débitos e créditos no realizado do condomínio e que
não possuem uma movimentação bancária, isto é, que não sejam pagamentos através de cheques ou
pagamentos eletrônicos.

As fichas poderão servir de comprovante para uma despesa que não possua nenhuma documentação, por
exemplo, a contabilização e impressão de comprovante de tarifas bancárias que são repassadas aos
condomínios de gestão financeira conta POOL, isto é, de condomínios que utilizam a conta bancária da
administradora para realizar suas movimentações.

As fichas de lançamentos também são utilizadas para contabilizar despesas de vales do SIGADM Controle de
Caixa, onde deverão ser contabilizadas e autenticadas no caixa movimentações de recursos utilizados em
dinheiro. Por exemplo: um colaborador retira do caixa um valor para comprar um material. Na devolução do
valor de troco e da nota fiscal da compra deste material, este recurso deve ser contabilizado na empresa,
procedimento executado através da ficha de lançamento.

Dica: As fichas de lançamentos criadas e pendentes farão parte da avaliação de saldos disponíveis do
condomínio para pagamento de suas obrigações. Desta forma ressaltamos que mantenha neste controle de
fichas de lançamentos somente as fichas de lançamentos que realmente estiverem ainda em aberto.
Para inserir saldos de transporte de valores de outra administradora, na ocasião da captação de condomínios,
caso não queira utilizar a própria página de Inclusão de saldos, este aporte poderá ser feito através das fichas
de lançamento.

FICHAS DE LANÇAMENTOS – CADASTRO:


Menu: A Pagar > Fichas de Lançamentos > Cadastros

Definição: Esta página permite a criação de fichas de débitos e créditos que serão utilizadas para
contabilização no realizado do condomínio e para a substituição de documentos que não possuírem impressões.

Onde poderá ser usado: Nas impressões das fichas de pagamentos, na baixa individual ou simultânea, nas
impressões de relatórios de fichas de pagamentos, no controle de saldos dos condomínios, nos relatórios do
contas a pagar como o fluxo de caixa, nos lançamentos contábeis do condomínio (realizado) e na prestação de
contas.

Funções Relacionadas: A Pagar>Fichas de Lançamento >Impressão das fichas de lançamentos.

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Explicação: Para filtrar as fichas de lançamentos existentes, indique o número das fichas iniciais e finais, ou o
número do condomínio inicial e final ou indique a data inicial e final do período de vencimento que deseja
pesquisar.

Também existe a possibilidade de filtrar as fichas que foram criadas para uma determinada conta contábil, ou
filtrar as fichas que foram criadas com um valor ou histórico específico, ou ainda todas as fichas criadas por um
determinado usuário.
Marque a opção de incluir fichas baixadas, isto é, já quitadas e contabilizadas, para visualização.

Dica: Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório.

Ao clicar no botão Filtrar, serão apresentadas todas as fichas de lançamento que atenderem ao filtro
selecionado.

Caso queira criar um novo cadastro, clique no botão Inserir nova ficha de lançamento.

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O número da ficha não precisa ser preenchido, pois esta numeração será criada automaticamente pelo SIGADM
Condomínios.

Indique o condomínio, o bloco, caso queira atribuir este débito ou crédito para um bloco específico, permitindo
a geração de prestação de contas por bloco, a conta contábil em que será contabilizada esta ficha de
lançamento, a conta da análise financeira que é atribuída automaticamente pelo sistema e o tipo de ficha,
possibilitando a indicação de Débito e Crédito.
Indique o valor da ficha de lançamento, lembrando que se foi um lançamento a débito, não é necessária a
colocação de sinal negativo.

A Incidência da taxa administrativa virá preenchida automaticamente, caso o condomínio possua como regra de
cobrança da taxa um percentual sobre as despesas.

Indique um Histórico Padrão previamente cadastrado facilitando o preenchimento do lançamento com uma
sugestão de histórico. Se não quiser usar o histórico padrão, pressione um <TAB> no campo e digite o
histórico manualmente.

Os campos que se referem à contabilidade só serão habilitados quando a administradora possuir os sistemas
SIGADM Contabilidade ou SIGADM Gerencial que fazem uma gestão financeira da administradora e de
condomínios que são Associações de moradores e que, portanto, são obrigados e emitir relatórios contábeis.

Quando uma ficha de lançamento estiver sendo criada como débito, o campo de conta a crédito será
disponibilizado para preenchimento da conta de contrapartida e quando uma ficha de lançamento estiver sendo
criada como crédito, o campo de conta a débito será disponibilizado para preenchimento da conta de
contrapartida.

O campo CPMF não é mais utilizado, portanto, não será abordada a explicação sobre o item.
Para gravar a ficha de lançamento, clique no botão Gravar.
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Ao gravar a ficha de lançamento, no topo da página será possível a visualização da última ficha de lançamento
que foi criada e gravada.

Clicando no número apresentado que está em negrito e sublinhado, será possível visualizar a ficha de
lançamento.

Na visualização da ficha, clicando no botão Alterar, os campos ficarão disponíveis para modificação dos dados.

Clique no botão Inserir, para criar uma nova ficha de lançamento ou clique no botão Excluir para apagar a ficha
de lançamento criada.

Clique no botão Cancelar para voltar à página inicial de filtro de fichas de lançamentos.

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O botão Duplicar ficha permite que uma ficha de lançamento exatamente igual à última ficha gravada seja
criada, porém com numeração diferente.

FICHAS DE LANÇAMENTOS – IMPRESSÃO:


Menu: A Pagar > Fichas de Lançamentos > Impressão

Definição: Esta página permite a impressão das fichas de lançamentos criadas para possibilitar a substituição
de um documento na pasta de prestação de contas ou para a autenticação no SIGADM Controle de Caixa.

Onde poderá ser usado: No SIGADM Controle de Caixa.

Explicação: Indique a data do movimento para possibilitar a impressão de todas as fichas de lançamento
criadas num determinado dia.
Indique, caso necessário, uma ou um intervalo de fichas nos campos de número Inicial e Final.

Indique o número do condomínio inicial e final para impressão das fichas de lançamentos. Estes campos são
obrigatórios e são utilizados em conjunto com os números de fichas de lançamentos ou a data da
movimentação.
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Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Como filtro é possível escolher o tipo de gestão financeira dos condomínios que possuem a gestão vinculada
(conta própria do condomínio) ou a gestão POOL (conta da administradora não vinculada).
Marque a opção para classificar a impressão por número de ficha de lançamento criada ou por número de
condomínio.

Indique um usuário para imprimir as fichas de lançamentos criadas. Esta opção por usuário poderá ser usada
em conjunto com a seleção de data de movimento, permitindo que todas as fichas criadas por um determinado
usuário no dia específico sejam impressas.

Marque opcionalmente se deseja imprimir as contas contábeis que serão usadas como contrapartida para o
sistema Gerencial Web, a impressão com espaço para visto, se deseja incluir na impressão das fichas as que já
foram baixadas, isto é, já participam dos lançamentos contábeis do condomínio e, consequentemente, já estão
no realizado, se deseja a impressão de duas fichas por página ou ainda, quantas vias quer imprimir as fichas de
lançamento.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

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Nos exemplos acima, apresentamos uma ficha de lançamento ou duas fichas de lançamento por folha.

A ficha de lançamento apresentada é de Débito e possui opcionalmente a impressão de visto.

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A ficha de lançamento apresentada é de Crédito e não foi selecionada a opção para impressão de visto.

No relatório de compromissos a pagar, opcionalmente será possível a impressão das fichas de lançamentos em
aberto e quitadas, para um melhor acompanhamento dos compromissos do condomínio.

BAIXAS SIMULTÂNEAS DE FICHAS DE LANÇAMENTO:


Menu: A Pagar > Fichas de Lançamentos > Baixas Simultâneas

Definição: Esta página permite a baixa de várias fichas de lançamentos simultaneamente. Este processo
enviará os lançamentos que fazem parte destas fichas para o contábil do condomínio, alimentando assim o
fluxo de caixa realizado.

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Explicação: Indique a data inicial e final do período que deseja pesquisar as fichas de lançamentos geradas.

Como filtro também é possível escolher o tipo de gestão financeira dos condomínios que possuem a gestão
vinculada (conta própria do condomínio) ou a gestão POOL (conta da administradora não vinculada).

Indique um usuário para visualizar as fichas de lançamentos criadas.

Clique no botão Filtrar para visualizar os lançamentos.

Ao abrir a página, a data da baixa será preenchida com a data atual, porém, caso queira, marque a opção
Utilizar a data da ficha de lançamento para baixar, permitindo que as fichas sejam baixadas pela respectiva
data da ficha.

Indique também a contrapartida que será usada para baixar as fichas de pagamentos que pertencem a
condomínios com o tipo de gestão financeira conta POOL, isto é, condomínios que usam a conta da
administradora para movimentação financeira. Mesmo indicando uma conta bancária, se os condomínios
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possuírem gestão financeira individualizada, isto é, conta bancária do próprio condomínio, esta informação não
será utilizada para este processamento.

A cada ficha de lançamento selecionada para baixar, o valor total somado dos débitos e créditos das fichas de
lançamentos aparecerá logo após a lista de seleção.

Ao clicar no botão Processar, os lançamentos das fichas de lançamentos serão baixados e seus respectivos
lançamentos serão enviados para o realizado do condomínio.

RELATÓRIO DE FICHAS DE LANÇAMENTOS:


Menu: A Pagar > Fichas de Lançamentos > Relatório

Definição: Esta página permite a impressão de um relatório com as fichas de lançamentos criadas.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final e a data inicial e final do período que deseja
pesquisar as fichas de lançamentos para a impressão do relatório.

Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.

Como filtro é possível escolher o tipo de gestão financeira dos condomínios que possuem a gestão vinculada
(conta própria do condomínio) ou a gestão POOL (conta da administradora não vinculada).

Marque a opção para classificar a impressão por número de ficha de lançamento criada, por número de
condomínio ou data.

Indique um usuário para imprimir as fichas de lançamentos criadas.

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Marque, opcionalmente, se deseja incluir na impressão do relatório as fichas que já foram baixadas, isto é, já
participam dos lançamentos contábeis do condomínio e, consequentemente, já estão no realizado.

Para imprimir o relatório, clique no botão Processar.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

No final do relatório será apresentado um resumo com a quantidade e valores das fichas de lançamento a
débito e crédito de acordo com o filtro selecionado.

BAIXA DE FICHA DE LANÇAMENTO:


Menu: A Pagar > Fichas de Lançamentos > Baixa

Definição: Esta página permite a baixa das fichas de lançamentos criadas. Este processo enviará o lançamento
desta ficha para o contábil do condomínio, alimentando assim o fluxo de caixa realizado.

Dica: Este mesmo processo de baixa manual poderá ser feito pelo SIGADM Controle de Caixa.

Explicação: Indique o número da ficha de lançamento e clique no botão Processar para confirmar a baixa.
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No caso de condomínios com o tipo de gestão financeira POOL (conta da administradora não vinculada), será
possível escolher a conta bancária que será utilizada como contrapartida para a baixa do lançamento.

Neste caso o campo ficará habilitado para preenchimento ou escolha através do

botão .

Dica: Não serão permitidos processamentos de fichas de lançamentos já baixadas ou canceladas.

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A PAGAR
DIRF

CONCEITO:
A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF é feita pela FONTE PAGADORA, no caso o
Condomínio, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor do imposto sobre a
renda e contribuições retidas na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários, no caso
os Fornecedores.

Como regra, se um pagamento, independente da data, tenha uma contribuição retida na fonte, todos os
pagamentos para este fornecedor feitos durante o período, devem ser enviados à Receita Federal.
Por exemplo: Se todos os meses são feitos pagamentos para um determinado fornecedor e, no mês de
Novembro houver um pagamento com retenção de imposto de renda, obrigatoriamente, todos os pagamentos
efetivados para este fornecedor, mesmo que não tenha a retenção, devem ser enviados a Receita Federal.

LANÇAMENTOS PAGOS:
Menu: A Pagar > DIRF > Lançamentos Pagos

Definição: Esta página permite a alteração de um fornecedor que aponta para um lançamento indevidamente.
Em muitos casos ocorre a indicação indevida do fornecedor da NF como sendo o fornecedor do imposto, o que
está incorreto.

Ao efetuar uma retenção de impostos, os valores a serem pagos não podem ter como fornecedor do
lançamento do contas a pagar o próprio fornecedor da nota fiscal. Deve ser apontado um fornecedor diferente,
por exemplo, INSS, RECEITA FEDERAL, PMSP.

Como o lançamento, na maioria dos casos, não está mais disponível no contas a pagar, esta página permitirá a
troca do fornecedor.

Onde poderá ser usado: Nas correções dos lançamentos do contas a pagar daqueles lançamentos que
deverão ser enviados para a DIRF.

Explicação: Indique o código do condomínio e se for o caso o bloco para filtrar apenas os lançamentos de um
determinado bloco.

Indique a data inicial e final do período de vencimento que deseja pesquisar os lançamentos do contas a pagar
que já foram pagos.

Também existe a possibilidade da seleção por fornecedor, possibilitando a apresentação apenas dos
lançamentos que apontam para um fornecedor específico no contas a pagar.
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Para visualizar os lançamentos, clique no botão Filtrar.

Como apenas indicamos a data inicial e final de um condomínio, foram apresentados todos os lançamentos do
ano de 2017, cujo período foi inserido para filtragem.

Como exemplo, temos um lançamento (381) com o apontamento incorreto para o fornecedor 16, quando,
neste caso, deveria apontar para um fornecedor Receita Federal ou no nosso caso GOVERNO.
Ao clicar no botão será aberta a página permitindo a alteração apenas do campo fornecedor, podendo ser
substituído por outro.

Ao alterar o fornecedor, clique no botão Gravar, para salvar as informações. Este lançamento não sairá mais no
relatório do fornecedor LIMP e não será direcionado para a receita federal.

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RELATÓRIO:
Menu: A Pagar > DIRF > Relatório

Definição: Esta página permite emissão de relatório prévio com as informações que serão direcionadas para a
DIRF, possibilitando uma conferência dos dados.

Explicação: Indique o tipo de relatório, lembrando que a Fonte Pagadora é o condomínio e o Beneficiário é o
Fornecedor.

Indique o número do condomínio inicial e final que deseja emitir o relatório, o ano base e opcionalmente um
beneficiário, para restringir o relatório a apenas um fornecedor.

Para emitir o relatório, clique no botão Processar.

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Escolhendo o tipo de relatório como Fonte Pagadora, será apresentado o relatório do condomínio e os
fornecedores que em algum momento do ano base tiveram um pagamento recebido, mesmo sem ter tido
retenção de impostos.

Escolhendo o tipo de relatório como Beneficiário, é possível enviar ao fornecedor relatório com os valores pagos
e retidos ao fornecedor em questão.

A PAGAR
IMPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO:
Menu: A Pagar > Importação > Importação para o Contas a Pagar

Definição: Esta página permite a importação e inclusão no contas a pagar a inclusão de pagamentos emitidos
de fornecedores, através de impostação de arquivos, possibilitando a eliminação de digitação e erros, uma vez
que não existirá uma interação de lançamento individual e manual das informações.

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Lembrando que para a importação ocorrer corretamente, o cadastro do fornecedor e parâmetro deverá estar
devidamente preenchido. Os fornecedores que possuírem a ativação no cadastro aparecerão na tela de
importação para seleção.

Onde poderá ser usado: No contas a pagar e respectivos relatórios do contas a pagar.

Explicação: Para uma importação direta, selecione o fornecedor, não indique nenhuma informação de arquivo
e clique diretamente no botão Importar.

Neste caso, o SIGADM Condomínios, através do CNPJ da Administradora informado nos parâmetros do sistema,
irá se conectar ao servidor do prestador com as devidas seguranças e criptografias e irá avaliar quais são os
condomínios administrados pela Administradora, isto é, quais são os condomínios que nos controles apontam
para este CNPJ. Ao identificar que existem boletos que serão emitidos contra os condomínios desta
administradora, automaticamente, a empresa enviará informações que, somadas aos parâmetros do cadastro
de fornecedores, farão inserções no contas a pagar.

Caso não queira fazer a importação direta e possua o arquivo para importação, selecione o arquivo e sua
localização e clique no botão Importar.

Desta forma a regra que prevalece é a importação através do arquivo se o campo estiver preenchido ou a
importação direta se o campo estiver em branco.

Os campos que estão disponíveis no quadro Filtrar só deverão ser usados para consultas. Estas informações
não deverão ser preenchidas no momento da importação.
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Para filtrar e consultar as informações já importadas, selecione o fornecedor, período de competência inicial e
final que deseja visualizar, o nome do arquivo ou o nome do usuário que fez a importação. Também será
possível visualizar apenas os arquivos não importados.

Ao clicar no botão Importar, será apresentado um relatório com as ocorrências que foram identificadas durante
a leitura do arquivo ou da importação diretamente pelo servidor do fornecedor.

É importante lembrar que quando aparece a ocorrência Produto XYZ não encontrado, significa que para o
fornecedor que consta no arquivo não foi feita a parametrização do produto.

Dica: Para os fornecedores interessados em utilizar a importação de arquivos para os pagamentos mensais,
entre em contato com a Gosoft e solicite o manual de importação com as instruções do layout do arquivo.

Assim que as informações forem lidas, ao clicar no botão filtrar, serão apresentados os arquivos já processados.

O botão permitirá a visualização dos lançamentos;


O botão permitirá imprimir a listagem do arquivo;
O botão permitirá processar os lançamentos para o contas a pagar;
O botão permitirá validar o arquivo novamente, sem a necessidade de escolhê-lo no caminho especificado;
O botão eliminará este arquivo dos controles;
O botão é a indicação de que o arquivo possui ocorrências e que a visualização do relatório deve ser feita.

O relatório apresentará as informações do fornecedor que será utilizado para a importação, do condomínio,
valor, vencimento, referência, CNPJ do condomínio o número do boleto que será impresso e o código da linha
digitável que foi atribuído ao boleto.

A informação do número do lançamento no contas a pagar só será preenchida quando o botão processar for
acionado.

Ao clicar no botão , a seguinte página será aberta:

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Veja que os cadastros que foram avaliados e que estão de acordo com as parametrizações e com as
informações dos condomínios estão marcados para importar.
Caso queira alterar o código do condomínio de uma importação, clique no botão .

Ao clicar no botão , os lançamentos que estavam com o status prontos para confirmação da importação
serão enviados ao contas a pagar e a legenda indicará que a criação do lançamento foi efetuada com
sucesso, enquanto a legenda indicará que estes lançamentos não foram inseridos no contas a pagar.

Ao clicar no botão processar e, pelo menos, um dos lançamentos forem incluídos no contas a pagar com
sucesso, o arquivo não poderá ser mais excluído e o ícone será apresentado nos filtros e consultas dos
arquivos já importados.

Ao emitir novamente o relatório, o campo referente ao número do lançamento estará preenchido nos casos em
que a importação ocorreu com sucesso.

Ao emitir relatórios do contas a pagar, como por exemplo, o fluxo de caixa, os lançamentos constantes na
importação estarão disponíveis para pagamento, sem que tenha ocorrido uma intervenção de um usuário para
inserção manual e individual das obrigações dos condomínios, junto a Vila Velha.

IMPORTAÇÃO:
Menu: A Pagar > Importação > Importação Folha de Pagamento – Contas a Pagar

Definição: Esta página permite a importação de arquivos e inclusão no contas a pagar de pagamentos
relacionados a Folha de Pagamento (salários, adiantamentos, GPS e DARF), emitidos por outros sistemas,
conforme manual e layout desenvolvido pela Gosoft.

Os clientes que optarem pela importação basta solicitar o manual através de nossa Central de Atendimento.

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