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Restaurante Cheiro Verde

Elaborado por: Eysler Queiroz de Sousa

Data criação: 16/11/2018 12:11 Data Modificação: 21/11/2018 19:02

Tipo Empresa: Estudantil

1

- Sumário Executivo

1.1 - Resumo

1.2 - Dados dos empreendedores

1.3 - Missão da empresa

1.4 - Setores de atividade

1.5 - Forma jurídica

1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal

1.7 - Capital social

1.8 - Fonte de recursos

2 - Análise de mercado

2.1 - Estudo dos clientes

2.2 - Estudo dos concorrentes

2.3 - Estudo dos fornecedores

3 - Plano de marketing

3.1 - Produtos e serviços

3.2 - Preço

3.3 - Estratégias promocionais

3.4 - Estrutura de comercialização

3.5 - Localização do negócio

4 - Plano operacional

4.1 - Leiaute

4.2 - Capacidade instalada

4.3 - Processos operacionais

4.4 - Necessidade de pessoal

5 - Plano financeiro

5.1 - Investimentos fixos

5.2 - Estoque inicial

5.3 - Caixa mínimo

5.4 - Investimentos pré-operacionais

5.5 - Investimento total

5.6 - Faturamento mensal

5.7 - Custo unitário

5.8 - Custos de comercialização

5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV

5.10 - Custos de mão-de-obra

5.11 - Custos com depreciação

5.12 - Custos fixos operacionais mensais

5.13 - Demonstrativo de resultados

5.14 - Indicadores de viabilidade

6 - Construção de cenário

6.1 - Ações preventivas e corretivas

7 - Avaliação estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

8 - Avaliação do plano

1 - Sumário Executivo

1.1 - Resumo

Plano de Negócio -

O restaurante Cheiro Verde é um negócio inovador que visa oferecer, principalmente, caldos naturais para todo tipo de público, com foco no público vegano/vegetariano. Além do mais, como contribuição, trás riqueza gastronômica à cidade através de produtos únicos na região.

Indicadores

Ano 1

Ponto de Equilíbrio

R$ 50.572,56

Lucratividade

23,22 %

Rentabilidade

Lucratividade 23,22 % Rentabilidade
Lucratividade 23,22 % Rentabilidade
Prazo de retorno do investimento

Prazo de retorno do investimento

241,23 %

5 meses

1.2 - Dados dos empreendedores

Nome:

Eysler Queiroz de Sousa

Nome: Eysler Queiroz de Sousa Endereço: Cidade: Rua Santana Alegrete Estado: Rio Grande do Sul
Nome: Eysler Queiroz de Sousa Endereço: Cidade: Rua Santana Alegrete Estado: Rio Grande do Sul
Endereço: Cidade:

Endereço:

Cidade:

Rua Santana Alegrete Estado: Rio Grande do Sul

Rua Santana

Alegrete

Estado:

Rio Grande do Sul

Perfil:

Perfil:

Perfil:
Perfil:

Trabalha bem em equipe. Experiente na cozinha. Conhece os requisitos do público vegetariano/vegano. Graduando em Engenharia Mecânica (tem estudo na área administrativa).

Atribuições:

Gerenciamento de estoque. Preparação do produto.

Nome: Luiz Felipe de Oliveira Endereço: Rua Flores da Cunha
Nome: Luiz Felipe de Oliveira Endereço: Rua Flores da Cunha
Nome: Luiz Felipe de Oliveira Endereço: Rua Flores da Cunha

Nome:

Luiz Felipe de Oliveira

Endereço:

Rua Flores da Cunha

Nome: Luiz Felipe de Oliveira Endereço: Rua Flores da Cunha
Nome: Luiz Felipe de Oliveira Endereço: Rua Flores da Cunha
Nome: Luiz Felipe de Oliveira Endereço: Rua Flores da Cunha

Cidade:

Alegrete

Estado:

Rio Grande do Sul

Perfil:

Lida bem com o público. Graduando em Engenharia Mecânica (tem boa noção de administração). Possui carteira de habilitação.

Atribuições:

Atendimento ao cliente na realização das entregas. Negociação com fornecedores.

Nome:

Aniseh Mahmud Ahmad

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Plano de Negócio -

Endereço: Rua Barão do Cerrolargo Cidade: Alegrete Estado: Rio Grande do Sul Perfil:
Endereço: Rua Barão do Cerrolargo Cidade: Alegrete Estado: Rio Grande do Sul Perfil:
Endereço: Rua Barão do Cerrolargo Cidade: Alegrete Estado: Rio Grande do Sul Perfil:
Endereço: Rua Barão do Cerrolargo Cidade: Alegrete Estado: Rio Grande do Sul Perfil:
Endereço: Rua Barão do Cerrolargo Cidade: Alegrete Estado: Rio Grande do Sul Perfil:
Endereço: Rua Barão do Cerrolargo Cidade: Alegrete Estado: Rio Grande do Sul Perfil:

Endereço:

Rua Barão do Cerrolargo

Cidade:

Alegrete

Estado:

Rio Grande do Sul

Perfil:

Endereço: Rua Barão do Cerrolargo Cidade: Alegrete Estado: Rio Grande do Sul Perfil:

Experiência em computação. Boa comunicação. Graduando em Engenharia Mecânica (tem boa noção de administração e gestão).

Atribuições:

Atendimento ao cliente. Gestão de entregas. Controle do fluxo de caixa.

1.3 - Missão da empresa

Servir caldos naturais e nutritivos, com preço acessível garantindo a qualidade do produto e um serviço eficiente.

1.4 - Setores de atividade

[ ] Agropecuária

[x] Comércio

[

] Indústria

[

] Serviços

1.5 - Forma jurídica

(

) Empresário Individual

(

) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

(

) Microempreendedor Individual – MEI

(x) Sociedade Limitada

( ) Outros:

1.6 - Enquadramento tributário

Âmbito federal

Regime Simples

(x) Sim

( ) Não IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ISS - Imposto sobre Serviços

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1.7 - Capital social

Plano de Negócio -

Nº Sócio 1 Eysler Queiroz de Sousa Valor R$ 2.114,15 Participação (%) 33,34
Nº Sócio 1 Eysler Queiroz de Sousa

Sócio

1

Eysler Queiroz de Sousa

Nº Sócio 1 Eysler Queiroz de Sousa

Valor

R$ 2.114,15

Participação (%)

33,34

Valor R$ 2.114,15 Participação (%) 33,34
Nº Sócio 1 Eysler Queiroz de Sousa Valor R$ 2.114,15 Participação (%) 33,34
Nº Sócio 1 Eysler Queiroz de Sousa Valor R$ 2.114,15 Participação (%) 33,34
Nº Sócio 1 Eysler Queiroz de Sousa Valor R$ 2.114,15 Participação (%) 33,34
Nº Sócio 1 Eysler Queiroz de Sousa Valor R$ 2.114,15 Participação (%) 33,34
Nº Sócio 1 Eysler Queiroz de Sousa Valor R$ 2.114,15 Participação (%) 33,34

2

Luiz Felipe de Oliveira

3

Aniseh Mahmud Ahmad

Total

2 Luiz Felipe de Oliveira 3 Aniseh Mahmud Ahmad Total

R$ 2.113,52

33,33

R$ 2.113,52

33,33

R$ 6.341,19

100,00

R$ 2.113,52 33,33 R$ 2.113,52 33,33 R$ 6.341,19 100,00
de Oliveira 3 Aniseh Mahmud Ahmad Total R$ 2.113,52 33,33 R$ 2.113,52 33,33 R$ 6.341,19 100,00

1.8 - Fonte de recursos

Os recursos iniciais serão investidos e utilizados recursos próprios de todos os sócios da empresa. O local será a residência de um dos sócios, onde será feito o preparo do produto assim como o armazenamento de estoque. O transporte para entrega será também utilizado o veículo de um dos sócios.

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2 - Análise de mercado

2.1 - Estudo dos clientes

Plano de Negócio -

Público-alvo (perfil dos clientes) O público alvo envolve todas as faixas etárias, mas envolve principalmente jovens entre 18 - 30 anos, podem ser tanto homens quanto mulheres, em sua maioria de família pequena, ocasionalmente média ou grande. Podem ser estudantes, estagiários, militares entre outros e recebem até pelo menos um salário mínimo.

Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Podem consumir pelo menos 1 vez por semana, normalmente aos finais de semana, estão dispostos a pagar até R$30 (trinta reais) por pessoa no máximo. Costumam fazer pedido por telefone ou aplicativos e também consomem no local (se houver). A praticidade e/ou lazer é o que os levam a comprar.

Área de abrangência (onde estão os clientes?) Os clientes moram na cidade de Alegrete - RS e estão situados (ou próximos) ao bairro Ibirapuitã mas também podem ser de outros bairros. Encontrarão o restaurante por meio de divulgação online e através de aplicativos já existentes focados no ramo alimentício (por exemplo: iFood).

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2.2 - Estudo dos concorrentes

Plano de Negócio -

Empresa

Qualidade

Preço

Condições de

Pagamento

Localização

Atendimento

Serviços aos clientes

Conclusões Não há concorrência que ofereça o mesmo produto.

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2.3 - Estudo dos fornecedores

Plano de Negócio -

Nº 1 2 Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços)
Nº 1 2 Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços)
Nº 1 2 Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços)
Nº 1 2 Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços)
Nº 1 2

1

2

Nº 1 2

Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços)

ITENS DO CARDÁPIO PRINCIPAL: 5 kg mandioca, 5kg feijão, DZ couve, 5 kg batata, 3 kg cebola, 1 kg alho, DZ cheiro verde, óleo de soja 5un (900ml), 3 kg pão. ADICIONAIS: 2 kg frango, 2 kg carne, 2 kg queijo, 2 kg bacon.

Cumbuca Isopor MC 500ml c/ tampa 50 unids Cumbuca Isopor MC 300ml c/ tampa 50 unids

2 kg carne, 2 kg queijo, 2 kg bacon. Cumbuca Isopor MC 500ml c/ tampa 50

Nome do fornecedor

Peruzzo

M&B Embalagens

Condições de

pagamento

À vista ou cartão de crédito/débito.

Cartões de crédito/débito, boleto e depósito bancário.

Prazo de entrega

Retirada no endereço do mercado.

12 dias úteis - PAC

8 dias úteis -

Transportadora Jamef

5 dias úteis - SEDEX

Localização (estado e/ou município)

R. Venâncio Aires, 112 - Centro, Alegrete - RS,

97542-200

Telefone (11) 5182- 6490 / 5182-6905 /

5184-0289

E-mail contato@mbembalagen s.com.br Rua Américo Brasiliense, 1598 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP Horário de 2ª a 6ª feira

Preço

Mandioca kg - R$0,99 Feijão kg - R$4,49 Couve (un. maço) -

R$2,19

Alho kg - R$18,90 Cheiro Verde (un. maço) - R$3,09 Pão kg - R$5,98 Óleo de soja 900ml -

R$2,95;

Sal kg - R$1,69 Frango 800g - R$10,59 Carne kg - R$28,97 Queijo kg - R$17,90 Bacon kg - R$31,28

Total: R$ 59,80 ou (R$57,41 no depósito) Frete: R$ 73,39 PAC R$ 114,05 Transportadora Jamef R$ 136,07 SEDEX

- R$31,28 Total: R$ 59,80 ou (R$57,41 no depósito) Frete: R$ 73,39 PAC R$ 114,05 Transportadora

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Plano de Negócio -

das 8h às 18h | Sábados das 9h às 13h

das 8h às 18h | Sábados das 9h às 13h

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3 - Plano de marketing

3.1 - Produtos e serviços

Plano de Negócio -

Caldo de feijão, mandioca e caldo verde, todos oferecidos em dois tamanhos, 300 e 500ml. Sendo possível a adesão de adicionais de carne, frango, bacon e queijo, cobrados a parte. E serviço de frete fixo a toda cidade, exceto no bairro em que o restaurante está situado, cujo frete não será cobrado.

Produtos / Serviços

1

Caldo de Mandioca 300ml

4 5 6 7 8

4

5

6

7

8

Caldo Verde da Casa 500ml Caldo de Feijão 500ml Caldo de Mandioca 500ml Adicional de

Caldo Verde da Casa 500ml

Caldo de Feijão 500ml

Caldo de Mandioca 500ml

Adicional de Carne

2

Caldo de Feijão 300ml

3

Caldo Verde da Casa 300ml

Adicional de Frango

9

Adicional de Bacon

10

Adicional de Queijo

11

Frete

Verde da Casa 300ml Adicional de Frango 9 Adicional de Bacon 10 Adicional de Queijo 11
Verde da Casa 300ml Adicional de Frango 9 Adicional de Bacon 10 Adicional de Queijo 11

3.2 - Preço

O preço foi definido com base principalmente nos clientes, assim como o preço da matéria prima a ser utilizada no

no esperado pelo consumidor e supra as despesas gastas na produção, não

produto, de modo que se encaixe

visando um lucro inicial muito alto, mas possibilitando o reinvestimento para continuidade do negócio.

3.3 - Estratégias promocionais

O principal meio de divulgação da empresa será online, por meio de mídias sociais, além do atendimento via iFood e

telefone, onde será disponibilizado o cardápio completo. Os 50 primeiros clientes a fazer pedido pelo aplicativo poderão utilizar o cupom: FLADMELHORPROF para obter 20% de desconto no valor total do pedido. Cartão Fidelidade: a cada 10 compras de qualquer caldo, terão direito a um caldo de 500ml da escolha do cliente.

3.4 - Estrutura de comercialização

O

principal meio de divulgação será via mídias sociais, visto que o público principal está inserido neste meio.

O

pedido terá a mesma vertente dos meios de divulgação e poderá ser realizado através das mídias sociais do

restaurante, por ligação pelo número de celular do restaurante e via aplicativo iFood. Não haverá consumo no local.

A retirada do produto pode ser feita diretamente no local ou via entrega (com frete fixo de R$7,00 exceto para o

bairro Ibirapuitã).

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Plano de Negócio -

3.5 - Localização do negócio

Endereço:

Rua Flores da Cunha 26-2 apto 206

Endereço: Rua Flores da Cunha 26-2 apto 206
Endereço: Rua Flores da Cunha 26-2 apto 206
Endereço: Rua Flores da Cunha 26-2 apto 206 Bairro: Ibirapuitã Cidade: Alegrete Estado: Rio Grande do
Endereço: Rua Flores da Cunha 26-2 apto 206 Bairro: Ibirapuitã Cidade: Alegrete Estado: Rio Grande do

Bairro:

Ibirapuitã

Cidade:

Alegrete

Estado:

Rio Grande do Sul

Fone 1:

(55) 9121-5639

Fone 1:

(55) 9643-6421

Fax:

(

)

-

Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:

O local foi cedido por um dos sócios, logo não terão custos advindos do mesmo, nele serão feitos os produtos e armazenamento do estoque. Próximo da Universidade Federal do Pampa, logo boa parte do público alvo se encontra nessa área. O fluxo de pessoas na área é moderado, porém o local será utilizado pelos clientes apenas para retirada da compra (opcional).

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4 - Plano operacional

4.1 - Leiaute

Plano de Negócio -

4 - Plano operacional 4.1 - Leiaute Plano de Negócio - 4.2 - Capacidade instalada Qual

4.2 - Capacidade instalada

Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização? Capacidade de produção dos 3 tipos de caldo ao mesmo tempo, tendo possibilidade ainda da preparação de um dos adicionais. Podem ser feitas 8 porções de 500ml por vez ou ainda 13 porções de 300ml por vez de qualquer uma das variedades. A entrega poderá ser feita de pelo menos até 15 pedidos (podendo variar de acordo com o volume dos pedidos) para garantir a qualidade dos produtos no ato da entrega.

4.3 - Processos operacionais

Pedido: recebimento do pedido, recolhimento dos dados do cliente, informações da forma de pagamento e encaminhamento para produção. Produção dos caldos e adicionais: mise en place (um pré-preparo como cortes e cocção dos elementos mais demorados da receita, armazenagem e disposição estratégica dos ingredientes para que facilite o momento de preparo quando efetuado o pedido), recebimento e preparo do pedido, finalização dos acompanhamentos e adicionais (se houver), embalagem e expedição.

4.4 - Necessidade de pessoal

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Plano de Negócio -

1

2

3

4

Nº 1 2 3 4

Cargo/Função

Atendimento ao cliente

Cozinheiro(a)

Entregador

Gerente de estoque

Qualificações necessárias

Experiência em informática e tecnologia, boa comunicação. Bom controle de finanças e fluxo de caixa.

Agilidade, experiência e organição na cozinha e no acompanhamento de estoque.

Simpatia para com o cliente, agilidade, responsabilidade e compromisso para efetuar as entregas.

Comunicação e pesquisa de fornecedores, acompanhar e conferir os pedidos.

e compromisso para efetuar as entregas. Comunicação e pesquisa de fornecedores, acompanhar e conferir os pedidos.
e compromisso para efetuar as entregas. Comunicação e pesquisa de fornecedores, acompanhar e conferir os pedidos.

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5 - Plano financeiro

5.1 - Investimentos fixos

A – Imóveis

Plano de Negócio -

Descrição

Qtde

Valor Unitário

Total

SUB-TOTAL (A)

R$ 0,00

B – Máquinas

Descrição

Qtde

Valor Unitário

Total

SUB-TOTAL (B)

R$ 0,00

C – Equipamentos

Descrição

Qtde

Valor Unitário

Total

SUB-TOTAL (C)

R$ 0,00

D – Móveis e Utensílios

1

1 Panela de pressão 4,5 L

Panela de pressão 4,5 L

3

Descrição

Qtde

Valor Unitário

Total

R$ 59,90

R$ 179,70

R$ 59,90 R$ 179,70
4,5 L 3 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total R$ 59,90 R$ 179,70 SUB-TOTAL (D) R$
4,5 L 3 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total R$ 59,90 R$ 179,70 SUB-TOTAL (D) R$

SUB-TOTAL (D)

R$ 179,70

E – Veículos

Descrição

Qtde

Valor Unitário

Total

SUB-TOTAL (E)

R$ 0,00

F – Computadores

Descrição

Qtde

Valor Unitário

Total

SUB-TOTAL (F)

R$ 0,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):

R$ 179,70

5.2 - Estoque inicial

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Plano de Negócio -

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total

1 Gás GLP

1

R$ 75,00

R$ 75,00

2 Mandioca kg

5

R$ 0,99

R$ 4,95

3 Batata inglesa kg

5

R$ 2,50

R$ 12,50

4 Feijão kg

5

R$ 6,00

R$ 30,00

5 Couve DZ

1

R$ 10,00

R$ 10,00

TOTAL (A)

R$ 276,21

6 Cebola kg

3

R$ 1,75

R$ 5,25

7 Cheiro verde DZ

1

R$ 6,00

R$ 6,00

8 Alho nacional kg

1

R$ 10,50

R$ 10,50

9 Queijo mussarela kg

2

R$ 19,90

R$ 39,80

10 Vazio kg

2

R$ 20,88

R$ 41,76

11 Óleo de soja 900ml

5

R$ 2,95

R$ 14,75

12 Peito de frango kg

2

R$ 12,00

R$ 24,00

13 Sal kg

1

R$ 1,70

R$ 1,70

5 R$ 2,95 R$ 14,75 12 Peito de frango kg 2 R$ 12,00 R$ 24,00 13
5 R$ 2,95 R$ 14,75 12 Peito de frango kg 2 R$ 12,00 R$ 24,00 13

5.3 - Caixa mínimo

1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas

Prazo médio de vendas

(%)

Número de dias

Média

Ponderada em

dias

a

vista

60,00

0

0,00

a

prazo (1)

30,00

30

9,00

a

prazo (2)

10,00

60

6,00

Prazo médio total 15
Prazo médio total 15

Prazo médio total

15

2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras

Média Prazo médio de compras (%) Número de dias Ponderada em dias a vista 50,00
Média
Prazo médio de compras
(%)
Número de dias
Ponderada em
dias
a
vista
50,00
0
0,00

a

prazo

50,00

30

15,00

Prazo médio total

   

15

3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque

15 de 31

Plano de Negócio -

Necessidade média de estoque

Numero de dias

15

4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa

1. Contas a Receber – prazo médio de vendas

2. Estoques – necessidade média de estoques

Subtotal Recursos fora do caixa

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores – prazo médio de compras

Subtotal Recursos de terceiros no caixa

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias

Número de dias

15

15

30

15

15

15

Caixa Mínimo

1. Custo fixo mensal

R$ 3.770,67

1. Custo fixo mensal R$ 3.770,67 2. Custo variável mensal R$ 3.423,87 3. Custo total da
1. Custo fixo mensal R$ 3.770,67 2. Custo variável mensal R$ 3.423,87 3. Custo total da
1. Custo fixo mensal R$ 3.770,67 2. Custo variável mensal R$ 3.423,87 3. Custo total da
1. Custo fixo mensal R$ 3.770,67 2. Custo variável mensal R$ 3.423,87 3. Custo total da

2. Custo variável mensal

R$ 3.423,87

3. Custo total da empresa

R$ 7.194,54

4. Custo total diário

R$ 239,82

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias

15

Total de B – Caixa Mínimo

R$ 3.597,27

Capital de giro (Resumo)

Descrição

Valor

A – Estoque Inicial

R$ 276,21

B – Caixa Mínimo

R$ 3.597,27

A – Estoque Inicial R$ 276,21 B – Caixa Mínimo R$ 3.597,27 TOTAL DO CAPITAL DE
A – Estoque Inicial R$ 276,21 B – Caixa Mínimo R$ 3.597,27 TOTAL DO CAPITAL DE

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)

R$ 3.873,48

5.4 - Investimentos pré-operacionais

Descrição

Valor

Descrição Valor
Descrição Valor
Descrição Valor Despesas de Legalização R$ 2.038,00 Obras civis e/ou reformas R$ 0,00 Divulgação
Descrição Valor Despesas de Legalização R$ 2.038,00 Obras civis e/ou reformas R$ 0,00 Divulgação

Despesas de Legalização

R$ 2.038,00

Obras civis e/ou reformas

R$ 0,00

Divulgação

R$ 0,00

Cursos e Treinamentos

R$ 0,00

Outras despesas

R$ 250,00

16 de 31

Plano de Negócio -

TOTAL

R$ 2.288,00

5.5 - Investimento total

Descrição dos investimentos Valor (%) Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 179,70 2,83
Descrição dos investimentos Valor (%) Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 179,70 2,83
Descrição dos investimentos Valor (%) Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 179,70 2,83

Descrição dos investimentos

Valor

(%)

Investimentos Fixos – Quadro 5.1

R$ 179,70

2,83

Capital de Giro – Quadro 5.2

R$ 3.873,48

61,08

Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3

R$ 2.288,00

36,08

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 6.341,18 100,00
TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 6.341,18 100,00

TOTAL (1 + 2 + 3)

R$ 6.341,18

100,00

36,08 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 6.341,18 100,00 Fontes de recursos Recursos próprios Recursos

Fontes de recursos

Recursos próprios

Recursos de terceiros

Outros

TOTAL (1 + 2 + 3)

Fontes de recursos Recursos próprios Recursos de terceiros Outros TOTAL (1 + 2 + 3)

Valor

(%)

R$ 6.341,18

100,00

R$ 0,00

0,00

R$ 0,00

0,00

R$ 6.341,18

100,00

(1 + 2 + 3) Valor (%) R$ 6.341,18 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
(1 + 2 + 3) Valor (%) R$ 6.341,18 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
Valor (%) R$ 6.341,18 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 6.341,18 100,00 17 de

17 de 31

5.6 - Faturamento mensal

Plano de Negócio -

Quantidade Preço de Nº Produto/Serviço (Estimativa de Venda Unitário Faturamento Total (em R$) Vendas) (em
Quantidade
Preço de
Produto/Serviço
(Estimativa de
Venda Unitário
Faturamento Total
(em R$)
Vendas)
(em R$)
1
Caldo de Mandioca 300ml
56
R$ 6,00
R$ 336,00
2
Caldo de Feijão 300ml
56
R$ 9,60
R$ 537,60
3
Caldo Verde da Casa 300ml
56
R$ 7,20
R$ 403,20
4
Caldo Verde da Casa 500ml
56
R$ 12,00
R$ 672,00
5
Caldo de Feijão 500ml
56
R$ 16,00
R$ 896,00
6
Caldo de Mandioca 500ml
28
R$ 10,00
R$ 280,00
7
Adicional de Carne
28
R$ 6,00
R$ 168,00
8
Adicional de Frango
28
R$ 4,50
R$ 126,00
9
Adicional de Bacon
28
R$ 6,80
R$ 190,40
10
Adicional de Queijo
28
R$ 4,50
R$ 126,00

11 Frete

TOTAL

168 R$ 7,00

R$ 1.176,00

R$ 4.911,20

Projeção das Receitas:

( ) Sem expectativa de crescimento

(x) Crescimento a uma taxa constante:

2,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 5,00 % ao ano a partir do 2º ano

( ) Entradas diferenciadas por período

Faturamento Total R$ 4.911,20 R$ 5.009,42 R$ 5.109,61 R$ 5.211,80 R$ 5.316,04 R$ 5.422,36 R$

Faturamento Total

R$ 4.911,20

R$ 5.009,42

R$ 5.109,61

R$ 5.211,80

R$ 5.316,04

R$ 5.422,36

R$ 5.530,81

R$ 5.641,43

R$ 5.754,25

R$ 5.869,34

R$ 5.986,73

R$ 6.106,46

5.211,80 R$ 5.316,04 R$ 5.422,36 R$ 5.530,81 R$ 5.641,43 R$ 5.754,25 R$ 5.869,34 R$ 5.986,73 R$

18 de 31

Plano de Negócio -

Ano 1

R$ 65.869,46

Plano de Negócio - Ano 1 R$ 65.869,46 5.7 - Custo unitário Produto: Caldo de Mandioca

5.7 - Custo unitário

Produto: Caldo de Mandioca 300ml

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Mandioca (100g) 3 R$ 0,10 R$ 0,30
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
Total
Mandioca (100g)
3
R$ 0,10
R$ 0,30
Alho (10g)
Total Mandioca (100g) 3 R$ 0,10 R$ 0,30 Alho (10g)   1 R$ 0,30 R$ 0,30
Total Mandioca (100g) 3 R$ 0,10 R$ 0,30 Alho (10g)   1 R$ 0,30 R$ 0,30
 

1

R$ 0,30

R$ 0,30

Cebola (100g)

0,5

R$ 0,30

R$ 0,15

Pão (unidade)

1

R$ 0,50

R$ 0,50

Cheiro Verde (porção)

1

R$ 0,60

R$ 0,60

Embalagem

1

R$ 2,00

R$ 2,00

TOTAL

R$ 3,85

Produto: Caldo de Feijão 300ml

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Feijão (100g) 3 R$ 0,50 Pão (un) 1

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitário

Feijão (100g)

3

R$ 0,50

Pão (un)

1

R$ 0,50

Cebola (100g)

0,5

R$ 0,30

Alho (10g)

1

R$ 0,30

Embalagem

1

R$ 2,00

TOTAL

Total

R$ 1,50

R$ 0,50

R$ 0,15

R$ 0,30

R$ 2,00

R$ 4,45

1 R$ 0,30 Embalagem 1 R$ 2,00 TOTAL Total R$ 1,50 R$ 0,50 R$ 0,15 R$
1 R$ 0,30 Embalagem 1 R$ 2,00 TOTAL Total R$ 1,50 R$ 0,50 R$ 0,15 R$

Produto: Caldo Verde da Casa 300ml

19 de 31

Plano de Negócio -

Materiais / Insumos usados TOTAL Qtde Custo Unitário Total R$ 5,00 Batata (100g) 3 R$

Materiais / Insumos usados

TOTAL

Qtde

Custo Unitário

Total

R$ 5,00

Batata (100g)

3

R$ 0,30

R$ 0,90

Cheiro verde (porção)

1

R$ 0,60

R$ 0,60

Pão (unidade)

1

R$ 0,50

R$ 0,50

Alho (10g)

1

R$ 0,30

R$ 0,30

R$ 0,50 R$ 0,50 Alho (10g) 1 R$ 0,30 R$ 0,30 Embalagem 1 R$ 2,00 R$
R$ 0,50 R$ 0,50 Alho (10g) 1 R$ 0,30 R$ 0,30 Embalagem 1 R$ 2,00 R$

Embalagem

1

R$ 2,00

R$ 2,00

Cebola (100g)

0,5

R$ 0,30

R$ 0,15

Couve (meio maço)

0,5

R$ 1,10

R$ 0,55

Produto: Caldo Verde da Casa 500ml

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Batata (100g) 5 R$ 0,30 R$ 1,50
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
Total
Batata (100g)
5
R$ 0,30
R$ 1,50
Couve (meio maço)
1
R$ 1,10
R$ 1,10
5 R$ 0,30 R$ 1,50 Couve (meio maço) 1 R$ 1,10 R$ 1,10 Cheiro Verde (porção)
5 R$ 0,30 R$ 1,50 Couve (meio maço) 1 R$ 1,10 R$ 1,10 Cheiro Verde (porção)

Cheiro Verde (porção)

1

R$ 0,60

R$ 0,60

Pão (un)

1

R$ 0,50

R$ 0,50

Alho (10g)

1,5

R$ 0,30

R$ 0,45

Embalagem

1

R$ 2,00

R$ 2,00

TOTAL

R$ 6,15

Produto: Caldo de Feijão 500ml

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Feijão (100g) 5 R$ 0,50 R$ 2,50
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
Total
Feijão (100g)
5
R$ 0,50
R$ 2,50
Pão (un)
1
R$ 0,50
R$ 0,50
Cebola (100g)
1
R$ 0,30
R$ 0,30
1 R$ 0,50 R$ 0,50 Cebola (100g) 1 R$ 0,30 R$ 0,30 Alho (10g) 1,5 R$
1 R$ 0,50 R$ 0,50 Cebola (100g) 1 R$ 0,30 R$ 0,30 Alho (10g) 1,5 R$

Alho (10g)

1,5

R$ 0,30

Embalagem

1

R$ 2,00

TOTAL

R$ 0,45

R$ 2,00

R$ 5,75

Produto: Caldo de Mandioca 500ml

Materiais / Insumos usados Mandioca (100g) Pão (unidade) Cebola (100g) Alho (10g) Qtde Custo Unitário
Materiais / Insumos usados Mandioca (100g) Pão (unidade) Cebola (100g) Alho (10g) Qtde Custo Unitário

Materiais / Insumos usados

Mandioca (100g)

Pão (unidade)

Cebola (100g)

Alho (10g)

Qtde

Custo Unitário

Total

5

R$ 0,30

R$ 1,50

1

R$ 0,50

R$ 0,50

1

R$ 0,15

R$ 0,15

1,5

R$ 0,30

R$ 0,45

Total 5 R$ 0,30 R$ 1,50 1 R$ 0,50 R$ 0,50 1 R$ 0,15 R$ 0,15
Total 5 R$ 0,30 R$ 1,50 1 R$ 0,50 R$ 0,50 1 R$ 0,15 R$ 0,15
Total 5 R$ 0,30 R$ 1,50 1 R$ 0,50 R$ 0,50 1 R$ 0,15 R$ 0,15
Total 5 R$ 0,30 R$ 1,50 1 R$ 0,50 R$ 0,50 1 R$ 0,15 R$ 0,15

20 de 31

Plano de Negócio -

2 R$ 0,60 R$ 1,20 1 R$ 2,00 R$ 2,00

2

R$ 0,60

R$ 1,20

1

R$ 2,00

R$ 2,00

2 R$ 0,60 R$ 1,20 1 R$ 2,00 R$ 2,00 Cheiro Verde (porção) Embalagem
2 R$ 0,60 R$ 1,20 1 R$ 2,00 R$ 2,00 Cheiro Verde (porção) Embalagem

Cheiro Verde (porção)

Embalagem

Cheiro Verde (porção) Embalagem

TOTAL

R$ 5,80

2 R$ 0,60 R$ 1,20 1 R$ 2,00 R$ 2,00 Cheiro Verde (porção) Embalagem TOTAL R$
2 R$ 0,60 R$ 1,20 1 R$ 2,00 R$ 2,00 Cheiro Verde (porção) Embalagem TOTAL R$

Produto: Adicional de Carne

TOTAL R$ 5,80 Produto: Adicional de Carne Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário
TOTAL R$ 5,80 Produto: Adicional de Carne Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário
TOTAL R$ 5,80 Produto: Adicional de Carne Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário
TOTAL R$ 5,80 Produto: Adicional de Carne Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário
TOTAL R$ 5,80 Produto: Adicional de Carne Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário
TOTAL R$ 5,80 Produto: Adicional de Carne Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário
TOTAL R$ 5,80 Produto: Adicional de Carne Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário
TOTAL R$ 5,80 Produto: Adicional de Carne Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitário

Porção (100g)

1

R$ 3,00

TOTAL

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Porção (100g) 1 R$ 3,00 TOTAL Total R$ 3,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Porção (100g) 1 R$ 3,00 TOTAL Total R$ 3,00

Total

R$ 3,00

R$ 3,00

Produto: Adicional de Frango

Materiais / Insumos usados

Porção (100g)

Qtde Custo Unitário Total
Qtde Custo Unitário Total
Qtde Custo Unitário Total

Qtde

Custo Unitário

Total

Custo Unitário Total
Materiais / Insumos usados Porção (100g) Qtde Custo Unitário Total 1 R$ 1,40 R$ 1,40
Materiais / Insumos usados Porção (100g) Qtde Custo Unitário Total 1 R$ 1,40 R$ 1,40

1

R$ 1,40

R$ 1,40

Materiais / Insumos usados Porção (100g) Qtde Custo Unitário Total 1 R$ 1,40 R$ 1,40
Materiais / Insumos usados Porção (100g) Qtde Custo Unitário Total 1 R$ 1,40 R$ 1,40
TOTAL R$ 1,40
TOTAL R$ 1,40
TOTAL R$ 1,40

TOTAL

R$ 1,40

Produto: Adicional de Bacon

Materiais / Insumos usados

Porção (100g)

Materiais / Insumos usados Porção (100g) Qtde 1 Custo Unitário Total R$ 3,20 R$ 3,20
Qtde 1 Custo Unitário Total R$ 3,20 R$ 3,20
Qtde 1 Custo Unitário Total R$ 3,20 R$ 3,20

Qtde

1

Custo Unitário

Total

R$ 3,20

R$ 3,20

Materiais / Insumos usados Porção (100g) Qtde 1 Custo Unitário Total R$ 3,20 R$ 3,20
TOTAL R$ 3,20
TOTAL R$ 3,20

TOTAL

R$ 3,20

Produto: Adicional de Queijo

3,20 R$ 3,20 TOTAL R$ 3,20 Produto: Adicional de Queijo Materiais / Insumos usados Qtde Custo
3,20 R$ 3,20 TOTAL R$ 3,20 Produto: Adicional de Queijo Materiais / Insumos usados Qtde Custo
3,20 R$ 3,20 TOTAL R$ 3,20 Produto: Adicional de Queijo Materiais / Insumos usados Qtde Custo
3,20 R$ 3,20 TOTAL R$ 3,20 Produto: Adicional de Queijo Materiais / Insumos usados Qtde Custo
3,20 R$ 3,20 TOTAL R$ 3,20 Produto: Adicional de Queijo Materiais / Insumos usados Qtde Custo
3,20 R$ 3,20 TOTAL R$ 3,20 Produto: Adicional de Queijo Materiais / Insumos usados Qtde Custo
3,20 R$ 3,20 TOTAL R$ 3,20 Produto: Adicional de Queijo Materiais / Insumos usados Qtde Custo
3,20 R$ 3,20 TOTAL R$ 3,20 Produto: Adicional de Queijo Materiais / Insumos usados Qtde Custo
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Porção (100g) 1 R$ 2,80 TOTAL Total R$

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitário

Porção (100g)

1

R$ 2,80

TOTAL

Total

R$ 2,80

R$ 2,80

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Porção (100g) 1 R$ 2,80 TOTAL Total R$ 2,80

Produto: Frete

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Frete 1 R$ 7,00 TOTAL Total R$ 7,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Frete 1 R$ 7,00 TOTAL Total R$ 7,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Frete 1 R$ 7,00 TOTAL Total R$ 7,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Frete 1 R$ 7,00 TOTAL Total R$ 7,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Frete 1 R$ 7,00 TOTAL Total R$ 7,00

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitário

Frete

1

R$ 7,00

TOTAL

Total

R$ 7,00

R$ 7,00

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Frete 1 R$ 7,00 TOTAL Total R$ 7,00 R$

5.8 - Custos de comercialização

(%) Faturamento Estimado Custo Total 4,00 R$ 4.911,20 R$ 196,45 0,20 R$ 4.911,20 R$ 9,82
(%) Faturamento Estimado Custo Total 4,00 R$ 4.911,20 R$ 196,45 0,20 R$ 4.911,20 R$ 9,82

(%)

Faturamento Estimado

Custo Total

4,00

R$ 4.911,20

R$ 196,45

0,20

R$ 4.911,20

R$ 9,82

0,10

R$ 4.911,20

R$ 4,91

R$ 4.911,20 R$ 9,82 0,10 R$ 4.911,20 R$ 4,91 Descrição SIMPLES (Imposto Federal) Comissões (Gastos
Descrição SIMPLES (Imposto Federal) Comissões (Gastos com Vendas) Propaganda (Gastos com Vendas)

Descrição

SIMPLES (Imposto Federal)

Comissões (Gastos com Vendas)

Propaganda (Gastos com Vendas)

R$ 4,91 Descrição SIMPLES (Imposto Federal) Comissões (Gastos com Vendas) Propaganda (Gastos com Vendas)
R$ 4,91 Descrição SIMPLES (Imposto Federal) Comissões (Gastos com Vendas) Propaganda (Gastos com Vendas)

21 de 31

Plano de Negócio -

Taxas de Cartões (Gastos com Vendas)

3,50

R$ 4.911,20

R$ 171,89

Total Impostos R$ 196,45 Total Gastos com Vendas R$ 186,63
Total Impostos R$ 196,45 Total Gastos com Vendas R$ 186,63

Total Impostos

R$ 196,45

Total Gastos com Vendas

R$ 186,63

Total Impostos R$ 196,45 Total Gastos com Vendas R$ 186,63 R$ 383,07 Total Geral (Impostos +

R$ 383,07

Total Geral (Impostos + Gastos)

Período

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Ano 1

Custo Total

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5.9 - Apuração do

5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV

Produto/Serviço

Estimativa de

Custo Unitário

Vendas (em

de Matériais

CMD / CMV

unidades)

/Aquisições

22 de 31

Plano de Negócio -

1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml

1 Caldo de Mandioca 300ml

56

R$ 3,85

R$ 215,60

2 Caldo de Feijão 300ml

56

R$ 4,45

R$ 249,20

1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
1 Caldo de Mandioca 300ml 56 R$ 3,85 R$ 215,60 2 Caldo de Feijão 300ml 56
3 Caldo Verde da Casa 300ml 56 R$ 5,00 R$ 280,00 4 Caldo Verde da
3 Caldo Verde da Casa 300ml 56 R$ 5,00 R$ 280,00 4 Caldo Verde da

3 Caldo Verde da Casa 300ml

56

R$ 5,00

R$ 280,00

4 Caldo Verde da Casa 500ml

56

R$ 6,15

R$ 344,40

5 Caldo de Feijão 500ml

56

R$ 5,75

R$ 322,00

6 Caldo de Mandioca 500ml

28

R$ 5,80

R$ 162,40

7 Adicional de Carne

28

R$ 3,00

R$ 84,00

8 Adicional de Frango

28

R$ 1,40

R$ 39,20

9 Adicional de Bacon

28

R$ 3,20

R$ 89,60

10 Adicional de Queijo

28

R$ 2,80

R$ 78,40

11 Frete

168

R$ 7,00

R$ 1.176,00

TOTAL

 

R$ 3.040,80

Período

CMD/CMV

Mês 1

R$ 0,00

Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Ano 1

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Mês 2

R$ 0,00

Mês 3

R$ 0,00

Mês 4

Mês 2 R$ 0,00 Mês 3 R$ 0,00 Mês 4
Mês 2 R$ 0,00 Mês 3 R$ 0,00 Mês 4

23 de 31

Plano de Negócio -

Plano de Negócio - 5.10 - Custos de mão-de-obra Função Atendimento ao cliente Cozinheiro(a) Nº de

5.10 - Custos de mão-de-obra

Função Atendimento ao cliente Cozinheiro(a) Nº de Entregador Gerente de estoque Subtotal

Função

Atendimento ao

cliente

Cozinheiro(a)

Nº de

Entregador

Gerente de

estoque

Subtotal

 

Salário Mensal

Empregados

1

R$ 600,00

1

R$ 700,00

1

R$ 200,00

1

R$ 600,00

4

Salário Mensal Empregados 1 R$ 600,00 1 R$ 700,00 1 R$ 200,00 1 R$ 600,00 4
TOTAL

TOTAL

Salário Mensal Empregados 1 R$ 600,00 1 R$ 700,00 1 R$ 200,00 1 R$ 600,00 4

(%) de

encargos

 

sociais

R$ 600,00

33,77

R$ 700,00

33,77

R$ 200,00

33,77

R$ 600,00

33,77

2.100,00

  sociais R$ 600,00 33,77 R$ 700,00 33,77 R$ 200,00 33,77 R$ 600,00 33,77 2.100,00
R$ 200,00 33,77 R$ 600,00 33,77 2.100,00 Encargos sociais R$ 202,62 R$ 236,39 R$
Encargos sociais R$ 202,62 R$ 236,39 R$ 67,54 R$ 202,62 R$ 709,17 Total R$ 802,62
Encargos sociais R$ 202,62 R$ 236,39 R$ 67,54 R$ 202,62 R$ 709,17 Total R$ 802,62
Encargos sociais R$ 202,62 R$ 236,39 R$ 67,54 R$ 202,62 R$ 709,17 Total R$ 802,62
Encargos sociais R$ 202,62 R$ 236,39 R$ 67,54 R$ 202,62 R$ 709,17 Total R$ 802,62

Encargos

sociais

R$ 202,62

R$ 236,39

R$ 67,54

R$ 202,62

R$ 709,17

Total

R$ 202,62 R$ 236,39 R$ 67,54 R$ 202,62 R$ 709,17 Total R$ 802,62 R$ 936,39 R$

R$ 802,62

R$ 936,39

R$ 267,54

R$ 802,62

R$ 2.809,17

R$ 67,54 R$ 202,62 R$ 709,17 Total R$ 802,62 R$ 936,39 R$ 267,54 R$ 802,62 R$
R$ 67,54 R$ 202,62 R$ 709,17 Total R$ 802,62 R$ 936,39 R$ 267,54 R$ 802,62 R$
R$ 67,54 R$ 202,62 R$ 709,17 Total R$ 802,62 R$ 936,39 R$ 267,54 R$ 802,62 R$

5.11 - Custos com depreciação

Ativos Fixos

MÓVEIS E

UTENSÍLIOS

Total

Valor do bem

R$ 179,70

Vida útil em Anos

10

Total Valor do bem R$ 179,70 Vida útil em Anos 10 Depreciação Mensal Depreciação Anual R$
Total Valor do bem R$ 179,70 Vida útil em Anos 10 Depreciação Mensal Depreciação Anual R$
Total Valor do bem R$ 179,70 Vida útil em Anos 10 Depreciação Mensal Depreciação Anual R$
Total Valor do bem R$ 179,70 Vida útil em Anos 10 Depreciação Mensal Depreciação Anual R$
Total Valor do bem R$ 179,70 Vida útil em Anos 10 Depreciação Mensal Depreciação Anual R$
Total Valor do bem R$ 179,70 Vida útil em Anos 10 Depreciação Mensal Depreciação Anual R$
Total Valor do bem R$ 179,70 Vida útil em Anos 10 Depreciação Mensal Depreciação Anual R$

Depreciação Mensal

Depreciação Anual

R$ 17,97

R$ 1,50

R$ 17,97

R$ 1,50

Vida útil em Anos 10 Depreciação Mensal Depreciação Anual R$ 17,97 R$ 1,50 R$ 17,97 R$

5.12 - Custos fixos operacionais mensais

Aluguel

Condomínio

IPTU

Descrição

Energia elétrica

Telefone + internet

Custo

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 100,00

R$ 50,00

Descrição Energia elétrica Telefone + internet Custo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$
Descrição Energia elétrica Telefone + internet Custo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$

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Plano de Negócio -

Honorários do contador

R$ 500,00

Honorários do contador R$ 500,00 Pró-labore R$ 60,00 Manutenção dos equipamentos R$ 50,00 Salários +
Honorários do contador R$ 500,00 Pró-labore R$ 60,00 Manutenção dos equipamentos R$ 50,00 Salários +

Pró-labore

R$ 60,00

Manutenção dos equipamentos

R$ 50,00

Salários + encargos

R$ 2.809,17

Material de limpeza

R$ 80,00

Material de escritório

R$ 20,00

Taxas diversas

R$ 0,00

Serviços de terceiros

R$ 0,00

Depreciação

R$ 1,50

Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI

R$ 0,00

Outras taxas

R$ 0,00

Água

R$ 100,00

TOTAL

R$ 3.770,67

Projeção dos Custos:

( ) Sem expectativa de crescimento

(x) Crescimento a uma taxa constante:

2,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 4,00 % ao ano a partir do 2º ano

( ) Entradas diferenciadas por período

Período

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Custo Total

R$ 3.770,67

R$ 3.846,08

R$ 3.923,01

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Ano 1

R$ 4.001,47

R$ 4.081,49

R$ 4.163,12

R$ 4.246,39

R$ 4.331,31

R$ 4.417,94

R$ 4.506,30

R$ 4.596,43

R$ 4.688,35

R$ 50.572,56

R$ 4.163,12 R$ 4.246,39 R$ 4.331,31 R$ 4.417,94 R$ 4.506,30 R$ 4.596,43 R$ 4.688,35 R$ 50.572,56

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Plano de Negócio -

Plano de Negócio - 5.13 - Demonstrativo de resultados Descrição Valor Valor Anual (%) 1. Receita

5.13 - Demonstrativo de resultados

Descrição

Valor

Valor Anual

(%)

Descrição Valor Valor Anual (%)
Descrição Valor Valor Anual (%)
Descrição Valor Valor Anual (%)
Descrição Valor Valor Anual (%)
Descrição Valor Valor Anual (%)
Descrição Valor Valor Anual (%)
Descrição Valor Valor Anual (%)
Descrição Valor Valor Anual (%)
Descrição Valor Valor Anual (%)
Descrição Valor Valor Anual (%)

1. Receita Total com Vendas

R$ 4.911,20

R$ 58.934,40

100,00

2. Custos Variáveis Totais
2. Custos Variáveis Totais
2. Custos Variáveis Totais
2. Custos Variáveis Totais

2. Custos Variáveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)

R$ 3.040,80

R$ 36.489,60

61,92

2.2 (-) Impostos sobre vendas

R$ 196,45

R$ 2.357,40

4,00

2.3 (-) Gastos com vendas

R$ 186,63

R$ 2.239,56

3,80

Total de custos Variáveis

R$ 3.423,88

R$ 41.086,56

69,72

3. Margem de Contribuição

R$ 1.487,32

R$ 17.847,84

30,28

4. (-) Custos Fixos Totais

R$ 3.770,67

R$ 45.248,04

76,78

5. Resultado Operacional: PREJUÍZO

R$ -2.283,35

R$ -27.400,20

-46,49

Período

Resultado

R$ -2.283,35

Período Resultado R$ -2.283,35 Mês 1     Mês 5 R$ 1.234,55 Mês 6 Mês 7
Período Resultado R$ -2.283,35 Mês 1     Mês 5 R$ 1.234,55 Mês 6 Mês 7

Mês 1

 
 

Mês 5

R$ 1.234,55

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 2

R$ 1.163,34

Mês 3

R$ 1.186,61

Mês 4

R$ 1.210,34

R$ 1.259,24

R$ 1.284,42

R$ 1.310,11

R$ 1.336,31

R$ 1.363,04

R$ 1.390,30

R$ 1.418,11

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Plano de Negócio -

Ano 1

R$ 11.873,01

Plano de Negócio - Ano 1 R$ 11.873,01 5.14 - Indicadores de viabilidade Indicadores Ano 1

5.14 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 50.572,56 Lucratividade 23,22 % Rentabilidade 241,23 %
Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 50.572,56 Lucratividade 23,22 % Rentabilidade 241,23 %

Indicadores

Ano 1

Ponto de Equilíbrio

R$ 50.572,56

Lucratividade

23,22 %

Rentabilidade

241,23 %

Prazo de retorno do investimento

5 meses

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6 - Construção de cenário

6.1 - Ações preventivas e corretivas

Plano de Negócio -

Receita (pessimista)

18,00 %

Receita (otimista)

12,00 %

  Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista Descrição   Valor (%) Valor
 

Cenário provável

Cenário pessimista

Cenário otimista

Descrição

 

Valor

(%)

Valor

(%)

Valor

(%)

1. Receita total com vendas

R$ 4.911,20

100,00

R$ 4.027,18

100,00

R$ 5.500,54

100,00

2. Custos variáveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV

R$ 3.040,80

61,92

R$ 2.493,46

61,92

R$ 3.405,70

61,92

2.2 (-) Impostos sobre vendas

R$ 196,45

4,00

R$ 161,09

4,00

R$ 220,02

4,00

2.3 (-) Gastos com vendas

R$ 186,63

3,80

R$ 153,04

3,80

R$ 209,03

3,80

Total de Custos Variáveis

R$ 3.423,88

69,72

R$ 2.807,58

69,72

R$ 3.834,75

69,72

69,72 R$ 2.807,58 69,72 R$ 3.834,75 69,72 30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição
69,72 R$ 2.807,58 69,72 R$ 3.834,75 69,72 30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição
69,72 R$ 2.807,58 69,72 R$ 3.834,75 69,72 30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição
69,72 R$ 2.807,58 69,72 R$ 3.834,75 69,72 30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição
69,72 R$ 2.807,58 69,72 R$ 3.834,75 69,72 30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição
69,72 R$ 2.807,58 69,72 R$ 3.834,75 69,72 30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição
69,72 R$ 2.807,58 69,72 R$ 3.834,75 69,72 30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição
69,72 R$ 2.807,58 69,72 R$ 3.834,75 69,72 30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição
69,72 R$ 2.807,58 69,72 R$ 3.834,75 69,72 30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição
30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição R$ 1.487,32 30,28 R$ 1.219,60 30,28 R$ 1.665,80
30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição R$ 1.487,32 30,28 R$ 1.219,60 30,28 R$ 1.665,80
30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição R$ 1.487,32 30,28 R$ 1.219,60 30,28 R$ 1.665,80
30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição R$ 1.487,32 30,28 R$ 1.219,60 30,28 R$ 1.665,80
30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição R$ 1.487,32 30,28 R$ 1.219,60 30,28 R$ 1.665,80
30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição R$ 1.487,32 30,28 R$ 1.219,60 30,28 R$ 1.665,80
30,28 68,55 -38,27 3. Margem de contribuição R$ 1.487,32 30,28 R$ 1.219,60 30,28 R$ 1.665,80

30,28

68,55

-38,27

30,28 68,55 -38,27

3. Margem de contribuição

R$ 1.487,32

30,28

R$ 1.219,60

30,28

R$ 1.665,80

4. (-) Custos fixos totais

R$ 3.770,67

76,78

R$ 3.770,67

93,63

R$ 3.770,67

Resultado Operacional

R$ -2.283,35

-46,49

R$ -2.551,07

-63,35

R$ -2.104,87

Ações corretivas e preventivas:

O plano B tem como ação preventiva modificação no giro de estoque, que consiste em fazer a diminuição deste nos meses de tempo mais quente, já que o tipo de produto oferecido tem maior demanda em tempo frio. Assim como correção dos salários de acordo com as vendas mensais (salário comissionado, por exemplo, principalmente para os meses de menor demanda).

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7 - Avaliação estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

Plano de Negócio -

PONTOS

FORTES

FORÇAS

FATORES INTERNOS

Atendimento rápido e prático. Produto inovador na região. Preço de venda acessível ao cliente e competitivo no mercado. Produto oferecido atende a todos os tipos de consumidores. Equipe motivada e competente.

os tipos de consumidores. Equipe motivada e competente. PONTOS FRACOS FRAQUEZAS Falta de experiência anterior
os tipos de consumidores. Equipe motivada e competente. PONTOS FRACOS FRAQUEZAS Falta de experiência anterior

PONTOS

FRACOS

FRAQUEZAS

Falta de experiência anterior no ramo. Baixa qualificação de empregados. Produto sazonal, tende a ser menos consumido em períodos quentes do ano. Baixa disponibilidade de recursos financeiros (capital).

Baixa disponibilidade de recursos financeiros (capital). FATORES EXTERNOS OPORTUNIDADES Poucos (ou nenhum)
Baixa disponibilidade de recursos financeiros (capital). FATORES EXTERNOS OPORTUNIDADES Poucos (ou nenhum)

FATORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

Poucos (ou nenhum) concorrente na região que ofereça o mesmo tipo de produto. Maior variedade de produtos a oferecer. Evolução da estrutura física em um bom imóvel para que o cliente possa consumir no local.

AMEAÇAS

Impostos altos e exigências legais rigorosas. Escassez de fornecedores. Região afastada do centro comercial da cidade. Insegurança e violência na região.

Ações:

Adaptação dos recursos financeiros e estoque para períodos do ano em que as vendas sejam mais escassas, sempre atualizar o preço de fornecedores, realizar sempre boa manutenção dos equipamentos para diminuir chances de danificações que tragam prejuízo, estabelecer metas a cumprir para que os funcionários se mantenham motivados e, além da divulgação online, buscar outros meios de divulgação para atingir um público maior.

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8 - Avaliação do plano

8.1 - Análise do plano

Plano de Negócio -

Levando em consideração o plano financeiro o negócio é viável, considerando se tratar de um negócio cuja escala é pequena e efetua apenas de entregas a domicílio. O plano financeiro foi construído com a perspectiva do período sazonal favorável ao produto e o retorno é de 5 meses, desta forma, a perspectiva de crescimento é favorável, permitindo assim o reinvestimento do lucro para o desenvolvimento de um estabelecimento futuro que permita que o cliente consuma no local, assim como um cardápio mais rico e variado em opções.

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Plano de Negócio -

Termo de Aceite

SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO

O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios.

Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o

mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores.

Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua

visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente

os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise.

O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas

por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os

exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos.

Informações Gerais

Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores

Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades.

Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão

Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle

do

empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente.

Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior

Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento, participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.).

O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a

O

plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das

mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa.

Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser

Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você

na

administração da empresa.

O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor

O

plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de

recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos

próprios, requisitos e exigências.

Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com

Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio empreendedor.

Tenho ciência e concordo com os termos acima.

Eysler Queiroz de Sousa

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