Importación de cuentas/pólizas de Excel A CF2

Importación de cuentas.

Para poder importar sus cuentas de un

archivo de Excel deberá primero dar
de alta su Empresa y en la pestaña
Cuentas deberá elegir la opción
Creación Manual, como verá
aparecerá la opción de amplitud de
los niveles, aquí debe de ser cuidadoso
ya que la estructura que maneje aquí
para sus cuentas debe de ser la misma
que tienen sus cuentas que están en
Excel, una vez estructurado la amplitud
de su catálogo de cuentas, dé de alta
su empresa, una vez hecho esto se
procede a ver cómo debe de estar
estructurado el archivo de Excel para
importar la información.

Para ver la estructura del archivo de Excel para importar cuentas vea la siguientes
imágenes:
Como se muestra en las imágenes, debe existir una columna para las cuentas y otra
columna para la descripción, también se observa que las cuentas pueden ir o no
separados por el guión, esto es indistinto para el sistema, pero recuerde que la
estructura que usted dé en el archivo debe ser la misma que dio a la empresa que
previamente dimos de alta.

Es importante que en la estructura que está definiendo no queden niveles vacíos.

Ejemplo:

1050-0000-0001 Esta incorrecto el nivel No. 2 y no es correcto esto.

1050-0001-0001 Esta estructura es correcta y coherente ya que para pasar al nivel No.
3 en este caso es necesario ocupar el nivel anterior.

Una vez teniendo el archivo con su formato como se indicó anteriormente, se

procede a guardarlo, esto es del menú - Archivo - Guardar como...
Aparecerá la siguiente ventana, el nombre del archivo puede ser el que quiera y
puede guardarlo donde deseé, lo importante aquí es en la opción Tipo, se tiene que
elegir CSV delimitado por comas:
Al guardarlo aparecerá el siguiente mensaje, solo de clic en “Aceptar” Si, después
cierre el archivo, le preguntará Excel si quiere guardar los cambios, indique que no.

Una vez guardado el archivo se

procede a abrir el sistema de
Contafiscal y abrir la empresa
donde se importará el catálogo de
cuentas.
Haga clic en menú - Herramientas -
Importar cuentas y pólizas ASCII.
aparecerá la siguiente ventana.
Haga clic en el botón Archivo.

Se mostrará un pequeño
buscador que le pedirá donde
está ubicado el archivo con
extensión *.CSV , vaya a la ruta
en donde lo guardo,
selecciónelo y haga clic en el
botón “Abrir”
Una vez abierto el documento,
haga clic en el botón “Leer
Archivo”
En la parte inferior de la ventana
se despliega el contenido de su
archivo de Excel.

Configure los siguientes

campos como se ve en la
imagen:

Separador de campo = coma

Separador de texto = "
Tabla a importar = cuentas
Ahora seleccione la primera celda de la primer columna, del campo Nombre del
campo elija la opción Cuenta, verá en el encabezado de la primer columna
"Cuenta" indicando que esa columna tiene las cuentas, se procede hacer lo mismo
con la segunda columna, seleccione la primer celda de la segunda columna y en el
campo Nombre del Campo ahora seleccione Descripción, una vez hecho esto de

clic en el botón siguiente

Verá la estructura de su
catálogo de cuentas en esta
ventana, solo haga clic en el

botón siguiente .
Enseguida el sistema le
muestra el catálogo de
cuentas a importar, solo de

clic en siguiente

El sistema comienza con la

importación de cuentas, por
cada cuenta de mayor que
encuentre el sistema le pedirá
que le indique la naturaleza así
como su rubro. Seleccione el
que corresponda y el sistema
automáticamente configurará
las cuentas de detalle.
Importación de Pólizas.

¡¡Importante!! Para poder importar pólizas debe de tener una empresa dada de alta
con su respectivo catálogo de cuentas.

El archivo de Excel deberá tener la siguiente estructura:

Fecha = La fecha como ve en la imagen debe de tener el formato de 2 dígitos para

el día, 2 para el mes y 2 para el año separado por el slash (/) dd/mm/aa

Tipo de póliza = Este es si es de Diario, Ingresos , Egresos, etc, se debe de indicar la

clave del tipo de póliza, por ejemplo 001 = Diario.

No de póliza

No. De la Cuenta: Debe cumplir con los mismo niveles de la empresa dada de alta.

Naturaleza = Esto es indicar si el movimiento que está haciendo es cargo o abono

Imp Cargos / Abonos = El importe del movimiento

Descripción = Referente a la descripción de la póliza por ejemplo: “Pago a

proveedor”

Identificador = Este es el dato más importante ya que con el identificador el sistema

sabrá que parte del archivo es el encabezado de las pólizas y que parte es de las
partidas, se manejará:

0 (cero) para encabezados de pólizas

1 (uno) para las partidas

Tal y como se ve en la imagen anterior.

¡¡Importante!! El orden de las columnas no afecta la importación de pólizas siempre
y cuando no se haya omitido alguna de ellas, en un archivo puede agregar tantas
pólizas como usted desee importar.

Una vez realizado el archivo en Excel como se indicó, vaya al menú archivo -
Guardar como…
De la ventana que aparece, indique donde guardará el archivo y con qué nombre
(el nombre es opcional), en el campo Tipo elija la opción CSV delimitado por comas
y de clic en el botón guardar.

Aparecerá la siguiente ventana de clic en el botón “Aceptar”.

Si, después cierre el archivo, le preguntará Excel si quiere guardar los cambios,
indique que no.
Una vez cerrado el archivo, abra
el sistema de Contafiscal y abra
su empresa, Ingrese al menú
Herramientas - Importar cuentas
y pólizas ASCII, aparecerá la
siguiente ventana, haga clic al
botón Archivo.

Se mostrará un pequeño
buscador que le pedirá
donde está ubicado el
archivo con extensión *.CSV ,
vaya a la ruta en donde lo
guardo, selecciónelo y haga
clic en el botón “Abrir”
Enseguida haga clic en
el botón “Leer archivo”,
como verá se despliega
el contenido del
archivo en la parte
inferior.

Ahora configure los siguientes

campos como se ve en la
imagen:

Separador de campo =
coma
Separador de texto = "
Primer renglón es nombre de
los campos = se hablita
Tabla a importar =
pólizas/partidas
Posteriormente seleccione la
primer celda de la columna que
es el identificador, del campo
Nombre del campo elija la
opción Id de pólizas/partidas y
aparecerá otra ventana que
solicita indicarle con qué
número identificas a los
encabezados y que con que
número identificas las partidas.

A esta ventana que aparece colocaremos el

identificador que corresponda (como se
mencionó anteriormente 0 (cero) es para pólizas
y 1 (uno) para partidas).
Haga clic en paloma verde y luego en el botón

siguiente .
En la ventana que aparece se divide en 2 partes vamos a configurar la parte de
arriba, de izquierda a derecha usted debe de configurar cada columna como sigue:

1 Fecha
2 Tipo de póliza
3 Número de póliza
4-6 No se usa
7 Descripción
8 No se usa

La parte de abajo

1 Fecha
2 Tipo de póliza
3 Número de póliza
4 Cuenta
5 Naturaleza
6 Imp de cargos / abonos
7 Descripción
8 No se usa

¡¡Importante!! Las configuración puede variar dependiendo de las posiciones de las

columnas.

Ejemplo:
De clic al botón siguiente

En la siguiente ventana deberá parametrizar los siguientes campos:

Tipos de póliza = En esta parte debes de poner la equivalencia al tipo de póliza por
ejemplo nosotros en el ejemplo tomamos el numero 1 (uno) por lo que en el campo
001 Diario se escribirá 1 y así deberá parametrizarlo para los otros tipos de pólizas, vea
la siguiente
imagen.

Naturaleza =
Identificador de
cargos = cargos
Identificador de
abonos = abonos

Formatos de fecha
= día-mes-año
Separador = /
Ahora se muestra las pólizas a importar solo basta dar clic en siguiente y comienza la

importación de pólizas
Al finalizar el proceso de importación haga clic en el botón de paloma verde.

El sistema le solicitara realizar una

verificación de saldos. Haga clic en
Aceptar.
Al finalizar esta operación, proceda
a revisar su información.

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