EMPRESA ABC...

PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Sempre último dia do mês.
MÊS: 12/31/2007

Administrativo
Conta Descrição Valor Histórico Complemento
D-3202 Salário 230 Dec-07
D-3207 Pro-Labore 1,000.00 172 Dec-07
D-3207 Arredondamento Prov. 286
C-2008 INSS 110.00 83 Dec-07
C-3207 Arredondamento Desc. 287
C-1011 Adiantamento salarial 11 Dec-07
C-2009 Contr. Confederativa 264 contr. Confederativa
C-2002 Salários a pagar 230 Dec-07
C-2005 Pro-Labore a pagar 890.00 172 Dec-07
Total DebitoXCredito -

Produção
Conta Descrição Valor Histórico Complemento
D-3421 Salário 230 Dec-07
D-3421 Arredondamento Prov. 286
D-3423 13 salario 1 Dec-07
D-3422 Férias 52 Dec-07
D-3431 Horas Extras 264 horas extras no mês
D-3432 Insalubridade 264 insalubridade
D-3424 Salario Familia 264 salario familia
C-2008 INSS 83 Dec-07
C-3421 Arredondamento Desc. 287
C-3430 Vale Transporte 288 Dec-07
C-1011 Adiantamento salarial 11 Dec-07
C-1015 Adiantamento 13 salario 11 13 salairo
C-1013 Adiantamento Férias 11 férias
C-2009 Contr. Confederativa 264 contr confederativa
C-2003 13 salario a pagar 1 Dec-07
C-2002 Salários a pagar 230 Dec-07
Total DebitoXCredito -

INSS PARTE EMPRESA

INSS Administrativo 27,8%
D-3085 Inss (resultado)
C-2207 Inss a pagar 158.46 83 Dec-07

INSS Comercial 27,8%

D-3058 Inss
C-2207 Inss a pagar 319.7 83 Dec-07

FGTS
FGTS Administrativo
D- Fgts
C-2007 Fgts a pagar 58.00 51 Dec-07
FGTS Produção
D-3425 Fgts
C-2007 Fgts a pagar 187.08 51 Dec-07