MIT044 – Especificação de Personalização

18/05/2018
 MIT044 – Especificação de Personalização

Título do documento

Sumário
1 – Dados da Personalização ................................................................................................................................3
2 – Versão ...............................................................................................................................................................3
3 – Confidencialidade e Sigilo ...............................................................................................................................3
4 – Objetivo .............................................................................................................................................................3
5 – Origem das Informaçòes .................................................................................................................................3
6 – Especificação da Personalização ...................................................................................................................4
7 – Especificação de Tabelas e Índices ...............................................................................................................6
8 – Especificação de Parâmetros .........................................................................................................................6
9 – Fontes Envolvidos ...........................................................................................................................................6
10 – Critérios para Validação ................................................................................................................................7
11 – Aprovação .......................................................................................................................................................7

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Código Cliente: TFBR76 Cliente: MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA

Projeto: A DEFINIR Data: 18/05/2018

1 – Dados da Personalização
Extra Projeto: Sim Não Qtd. Horas.: Horas
Criticidade para Implementação (*): Alto Impacto Médio Impacto Baixo Impacto
Responsável no Cliente: Arthur Santos Responsável TOTVS: Neriane Mendes
(*) Alto Impacto: Não é possível implementar sem a modificação no software
Médio Impacto: É possível implementar com entrega das modificações após a implementação.
Baixo Impacto: É possível implementar sem a modificação no software.

2 – Versão

Versão Data Responsável Histórico

1.0 18/05/18 Marcel Conforme reunião com o Sr. Arthur Santos onde foi levantado
a necessidade do processo.

3 – Confidencialidade e Sigilo

As informações contidas neste documento destinam-se exclusivamente ao atendimento e detalhamento por parte da
TOTVS-AMAZONAS, da necessidade abaixo descrita com o propósito de dar subsídios à elaboração de proposta comercial. É
vedada sua reprodução, parcial ou total, apresentação a terceiros, bem como sua utilização para outro fim que não o exposto
acima.

4 – Objetivo

Atender as necessidades de Controle dos Titulos provisórios que serão gerados automaticamente pela aprovação da
Pedido de Compras para composição de Fluxo de Caixa e para o processo de pagamento antecipado a fornecedores.

5 – Origem das Informações

 Levantamento de Requisitos com equipe envolvida.

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6 – Especificação da Personalização

1. Rotina para informar quais parcelas no Pedido Compras terão Adiantamento (Pedido de Compras)
o Detalhamento da Personalização:
 Desenvolvimento de tela para definição das parcelas dos pedidos de compras quais serão
provisionadas no financeiro como titulos provisórios para realização de Adiantamentos a
Fornecedores devendo seguir as regras descritas:
 Criação dos seguintes campos no Cabeçalho do pedido de Compras:
o Natureza (C7_XNAT)
o Histórico (C7_XHIST)
o Adiantamento (Sim ou Não) (C7_XADTO)
 Ao confirmar a inclusão do Pedido de Compras onde o campo C7_XADTO estiver com
conteúdo igual a SIM, deverá abrir a seguinte tela: Parcelas do Pedido de Compras.
 A tela Parcelas do Pedido de Compras deverá ter uma tabela contendo os seguintes campos:
o Parcela
o Data Vencimento
o Valor
o Adiantamento (Sim ou Não)
 A tela já virá preenchida com base no total do pedido e condição de pagamento utilizada, esta
tela poderá ser editada, editando os campos Data Vencimento, Valor e Adiantamento.
 Deverá possuir validação para não permitir data de vencimento menor que data base,
validação para que o total das parcelas seja igual ao total do pedido.
 Após a definição das parcelas essas informações deverão ser salvas em uma tabela para uso
posterior para geração dos titulos provisórios no Contas a Pagar.

2. Rotina para inclusão de Títulos Provisórios Contas a Pagar (Liberação Documentos)

o Detalhamento da Personalização:
 Desenvolvimento de rotina para inclusão de títulos provisórios no financeiro no momento da
liberação (aprovação) do Pedido de Compras devendo seguir as regras abaixo descritas:
 A rotina deverá ser executada no final da última aprovação do Pedido devendo gerar o(s)
título(s) provisório(s) de acordo com a condição negociada no pedido de compras (tabela
Parcelas do Pedido de Compras).
 Os títulos criados a partir desta rotina não poderão ser excluídos pelo Financeiro.
 Estes títulos deverão ser criados com as seguintes características:
o Prefixo = “PC ” (E2_PREFIXO)
o Número = Número do Pedido (E2_NUM)
o Parcela = Conforme Tabela Parcelas do Pedido (E2_PARCELA)
o Tipo = “PR” (E2_TIPO)
o Fornecedor = conforme pedido (E2_FORNECE)
o Loja = conforme pedido (E2_LOJA)
o Natureza = C7_XNAT (E2_NATUREZ)
o Valor = conforme Parcelas do Pedido (E2_VALOR)
o Histórico = C7_XHIST (E2_HIST)
o Origem = “MATA121” (E2_ORIGEM)
o Moeda = Conforme Pedido de Compras (E2_MOEDA)
o Taxa Moeda = Conforme Pedido de Compras (E2_TXMOEDA)
o Valor Real = Conforme Taxa Moeda * E2_VALOR (E2_VLCRUZ)
 Só deverá ser criado titulos provisórios para Parcelas que estejam marcados como
adiantamento, na tabela Parcelas Pedidos de Compras.
 A rotina deverá tratar pedidos em outras moedas devendo ser gerado o título na moeda do
pedido.

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3. Compensação Título de Adiantamento (PA) na Classificação da NF (Documento de Entrada)

o Detalhamento da Personalização:
 Desenvolver ponto de entrada MT103FIM da rotina Documento de Entrada, para verificar os títulos
provisórios incluídos, identificar se estes títulos estão baixados, para os títulos pesquisar na tabela FII
e encontrar o registro referente ao título provisório (PR) ao posicionar no título identificar se o
mesmo foi substituído por um título de Adiantamento (PA).
 Caso o título provisório(PR) tenha sido efetivado em Adiantamento(PA) e tiver saldo a compensar
executar a compensação contra a Nota Fiscal classificada.
 Para localizar o título de Adiantamento na tabela FII deverá ser utilizado o Índice “1” – FII_FILIAL +
FII_ENTIORI + FII_PREFORI + FII_NUMORI + FII_PARCOR + FII_TIPOOR + FII_CFORI + FII_LOJAOR,
onde deverá ser passado na pesquisa:
 FII_FILIAL = “ ”
 FII_ENTIORI = “SE2”
 FII_PREFORI = Série da Nota Fiscal
 FII_NUMORI = Número da Nota Fiscal
 FII_PARCOR = Parcela do título
 FII_TIPOOR = “PR”
 FII_CFORI = Fornecedor da Nota Fiscal
 FII_LOJAOR = Loja do Fornecedor da Nota Fiscal
 Validar o campo FII_ROTINA deverá estar preenchido com “FINA050” OU “FINA750”
 Com o registro posicionado para obter o título gerado na substituição deverá ser usado os seguintes
campos: FII_PREFDE + FII_NUMDES + FII_PARCDE + FII_TIPODE + FII_CFDES + FII_LOJADE para
validar se o título é de adiantamento o campo FII_TIPODE deve estar preenchido com “PA”.
 A Compensação deverá ser realizada pela rotina automática de Compensação CP (FINA340), deverá
pegar a Parcela 1 da Nota Fiscal e compensar com as Parcelas de Adiantamentos.
 Para recebimento total do Pedido de Compras caso ainda existam titulos provisórios abertos que não
viraram adiantamento estes deverão ser excluídos.
 Para recebimentos parciais de Pedidos de Compras deverá ser tratada a regra abaixo:
 Exemplo Pedido de Compras valor 100.000,00
o Parcelas do Pedido
 30.000,00 Adiantamento Pago (PA) parcela 001
 30.000,00 Adiantamento a Pagar (PR) parcela 002
 40.000,00 Pagar com Nota
o Nota Fiscal chega antes do pagamento do Adiantamento valor da Nota 50.000,00
o Deverá ser realizada a compensação da Nota com o Adiantamento (50.000,00 –
30.00,00) saldo restante: 20.000,00 ficando de saldo no título gerado pela nota.
o Quanto ao Provisório Parcela 002 este deverá ter seu valor alterado para 10.000,00,
mantendo as datas do título.
4. Reinclusão de Títulos Provisórios na exclusão da NF (Documento de Entrada)
o Desenvolver ponto de entrada na rotina de Documento de Entrada, onde deverá ser criada validação na
Exclusão do documento conforme regras:
 Deverá ser apresentar mensagem que o título já está compensado.
 Caso o usuário deseja realizar a exclusão o mesmo deverá desfazer a compensação manualmente.
 Se for realizada o procedimento, ao realizar a exclusão deverá:
 Recriar os provisórios que foram excluídos.

5. Ponto de Entrada Substituição de Títulos Provisórios (Contas a Pagar)

o Detalhamento da Personalização:
 Desenvolvimento de ponto de entrada F050TPRV no momento da apresentação da tela para
preenchimento do provisório para trazer campos preenchidos devendo seguir as regras abaixo
descritas:
 Trazer já preenchido os campos do título do Adiantamento com dados do título provisório:
 E2_EMISSÃO = DDATABASE
 E2_LINDIG
 E2_CODBAR
 E2_DATAAGE = DDATABASE

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 E2_FORMPAG
 E2_XJUROS
 E2_XMULTA
 E2_XOUTENT
 E2_CODREC
 E2_XCOMPET
 E2_XREFER
 E2_XCODCON
 E2_XLOJCON
 E2_CCUSTO
 E2_CLVL
 E2_ITEMCTA

6. Validação na exclusão e alteração do Pedido de Compras

o Detalhamento da Personalização:
 Desenvolvimento de validação no Pedido de Compras quando for executar a opção de exclusão ou
alteração devendo seguir as regras abaixo descritas:
 Caso um título provisório tenha sido convertido em adiantamento, o sistema não deverá permitir a
alteração ou exclusão do Pedido, apresentando mensagem para o usuário: informando que o pedido
já possui adiantamento relacionado.
 Caso não haja nenhum título provisório convertido, deverá ser excluído os titulos provisórios, na
alteração ou exclusão do pedido. Quando for alteração o pedido volta para a aprovação, e caso o
mesmo volte a ser aprovado serão gerados os titulos a partir desta aprovação.
7. Ponto de Entrada na Eliminação de Resíduos
o Detalhamento da Personalização:
 Desenvolvimento de ponto de entrada na rotina de Eliminação de resíduos, devendo seguir as regras
abaixo descritas:
 Ao eliminar resíduo de pedidos de compras deverão ser excluídos os titulos provisórios não baixados
que estão relacionados ao pedido de compras.
8. Ponto de Entrada na rotina de Pedido de Compras – botão Parcela titulos
o Detalhamento da Personalização:
 Desenvolvimento de ponto de entrada na rotina de Pedido de Compras, devendo seguir as regras
abaixo descritas:
 Criação de botão ou menu Parcelas do Pedido de Compras, onde será listada a tela com as parcelas
definidas na inclusão, devendo permitir a alteração das parcelas, caso as mesmas não tenham sido
convertidas em adiantamento. Caso contrário apresentar mensagem para o usuário que não é
possível alteração.

7 – Especificação de Tabelas e Índices

8 – Especificação de Parâmetros

9 – Fontes Envolvidos

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10 – Critérios para Validação

11 – Aprovação

Aprovador por: Assinatura Data

Marcel Grosselli
/ /
(Analista de Sistema - TOTVS)
Neriane Mendes
/ /
(Gerente de Projetos - TOTVS)
Arthur Santos
/ /
(Gerente de Projetos - MAP)

Versão 3.0 7