BALANCE ECONÓMICO DEL SALÓN SOLIDARIDAD – TURNO MAÑANA

INGRESOS
N° ESTUDIANTE M A M J J A S O N D
1 Barrera Jesús Sophie 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 150
Saory
2 Campos Runsima 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 120
Gabriel Lionel
3 Crus Cachique Thiago 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 145
Leonel
4 Delgado Mendoza 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 105
Kiandra Valeska
5 Estela Escobar Aixa 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 135
Yaneysi
6 Garcia Saavedra Fabiana 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 120
Raquel
7 Macedo Ruiz Joysi Valentina 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 150
8 Peña Huansi Sheyla Kaori 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 90
9 Ramirez Hidalgo Aranza 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 135
Ysabella
10 Reyna Cordova Milton 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 105
Jesus
11 ROJAS ORTIS K STVEN 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 130
12 Saldaña Flores Ximena 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 135
Milagros
13 Sanchez Vargaz Jack 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 120
Jefferson
14 Soto Saavedra Gregory 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 135
Virgilio
15 Suarez Roman Adriano 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 150
Sebastian
16 Tarifeño paredes 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 105
Anabeth Brisell
17 Tarifeño Reategui 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 120
Gabriela Alejandra
18 Ubilluz Perez Angel 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 130
Matias
19 Vasquez Gomez Petter 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 105
Martin
20 Vasquez Oliveiramia Mia 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 140
Luana
21 Vasquez Villanes 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 120
Silvana Francesca.
22 Padilla Canevaro Yamil 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 2.00 137
Emanuel

TOTAL 2782
EGRESOS AL 25-05 -18

CANT DESCRIPCIÓN MONTO N° BOLETA FECHA

Pago ingredientes QLI 10.00 REC. 004 19-03
1 DETERGENTE 1.00 1845 23-03
1 JABÓN 1.30
1 AGUA 3.50 461 23-03
1 AGUA 3.50 6157 18-03
1 JUGUETE EDUCATIVO 20.00 918 24-03
2 CUADERNOS 5.50
25 COPIAS 2.50 REC. 474 28-03
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC 024 02-04
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC. 044 09-04
1 AGUA 3.50 5672 10-04
1 RELOJ DE PARED 23.00 6155 13-04
1 CINTA EMBALAJE 14.00
COPIAS 101.80 REC. 532 27-04
3 METROS DE CINTA DECOR 4.50 2964 06-05
VARIOS 31.00 19729 11-05
COROSPU Y OTROS 8.00 63673 10-05
BOMBARDA Y OTROS 12.50 67188 10-05
1 PQTE BOLSA 4.00 1894 09-04
1 PQTE BOLSITAS Y VASOS 2.30 9338 16-03
2 CIENTOS DE ROSQUITAS 15.00 010 15-05
VARIOS 20.50 19043 06-05
100 COPIAS 10.00 0653 20-05
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC. 065 23-04
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC. 105 14-05
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC. 125 21-05
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC. 085
1 AGUA 3.50 7452 02-05
1 AGUA 3.50 5759 19-04
40 COPIAS 4.00 0652 16-05
2 AGUAS 7.00 S/B
2 COROSPU 8.00 S/B
2 FAROLES 30.00 S/B
MUSICA 4.00 S(B
ALQUILER DE MESAS 10.00 S/B
1 ALQUILAR DISFRAZ 10.00 S/B
PAGO A LA SEÑORA DE 150.00 S/B
COCINA MES DE ABRIL
PAGO A LA SEÑORA DE 150.00 S/B
COCINA MES DE MAYO
TOTAL 737.4

Egresos al 18 de julio del 2018

CANT DESCRIPCIÓN MONTO N° BOLETA FECHA
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC 147 28-05
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC 186 18-06
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC 206 25-06
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC 165 11-06
1 TIMBO DE AGUA 4.00 31253 02-07
1 TIMBO DE AGUA 4.00 31690 17-07
1 TIMBO DE AGUA 3.50 7590 19-06
1 TIMBO DE AGUA 3.50 S/B -06
BETÚN, PAPEL TOALLA 8.50 2221 10-07
VARIOS 7.00 2179 19-06
½ CIENTO PALIGLOBOS 5.00 64040 07-06
CILICONA, COROSPU 15.00 756 25-04
200 COPIAS 20.00 REC 627 27-06
202 COPIAS 20.20 REC. 576 31-05
40 COPIAS 4.00 668 13-07
22 COPIAS 2.20 667 12-07
22 COPIAS 2.20 664 10-07
1 NILON 6.00 S/B JULIO
SEMILLAS DE HUAYRURO 4.00 S/B JULIO
INGRD. PARA JUANE 45.00 S/B JUNIO
DÍA DEL MAESTRO 20.00 S/B JULIO
PAGO A LA SEÑORA DE 150.00 S/B JUNIO
COCINA MES DE JUNIO
PAGO ADELANTO A LA 100.00 S/B JULIO
SEÑORA DE COCINA MES
DE JULIO
TOTAL 464.10
EGRESOS AL 12-10
CANT DESCRIPCIÓN MONTO N° BOLETA FECHA
1 GIGANTOGRAFÍA 30.00 021 23-O7
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC. 246 23-07
1 AGUA 4.00 32515 20-08
1 AGUA 4.00 32654 24-08
1 AGUA 4.00 32829 29-08
189 COPIAS 18.90 REC. 697 29-08
01 PQTE BOLSAS Y SUAVE 19.00 02309 23-08
1 AGUA 3.50 1968 02-08
1 AYUDÍN Y PAPEL TOALLA 11.50 2267 01-08
02 PAPEL TOALLA 10.00 2301 22-08
02 DOC. LÁPIZ 8.00 19698 28-08
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC.267 30-07
VARIOS 9.00 228252 02-04
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC 287 27-08
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC 327 17-09
INGREDIENTES PARA KEKE 3.50 2313 23-08
1 AGUA 3.50 8739 04-09
477 COPIAS 47.70 REC. 664 31-07
1 AGUA 4.00 33254 11-09
1 AGUA 3.50 30415 06-06
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC. 307 03-09
1 AGUA 4.00 33583 21-09
1 PAPEL TOALLA 5.00 2378 10-09
409 COPIAS 40.90 REC. 723 27-09
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC.347 24-09
01 CINTA DE EMBALAJE 15.00 6662 29-07
01 AGUA 4.00 33763 26-09
1 PQTE. GANCHO 7.00 65651 17-09
1 VASO TÉRMICO Y PAPEL T. 5.50 2441 02-10
1 AGUA 3.50 030 04-10
1 AGUA 4.00 33366 14-09
22 COPIAS 11.00 648 11-10
TABLAS Y LISTONES 20.00 S/B SETIEMBRE
1 PQTE DE TOALLA 6.00 2466 10-10
1 MANDIL 10.00 S/B SETIEMBRE
 PAGO A LA SEÑORA DE 350.00 S/B JULIO,AGOSTO,
COCINA MES PARTE DE SETIEMBRE
JULIO, AGOSTO,
SETIEMBRE
TOTAL 730.00
CANT DESCRIPCIÓN MONTO N° BOLETA FECHA
1 TIMBO DE AGUA 3.50 053 23-10
1 TIMBO DE AGUA 4.00 33366 14-10
680 COPIAS 68.00 REC. 960 31-10
1 PQTE PH Y P. TOLLA 19.00 2494 17-10
1 TIMBO DE AGUA 3.50 035 15-10
1 GIGANTOGRAFÍA DANZA 29.00 2368 24-10
1 PQTE BOLSA 2.50 2637 19-11
1 PAPEL TOALLA 5.00 2590 06-11
1 TIMBO DE AGUA 3.50 071 12-11
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC. 408 22-10
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC.428 05-11
PAGO INGRED QLIWAR 10.00 REC 448 12-11
20 COPIAS A COLOR 10.00 671 15-11
ENSAYO DE IPD 55.00 S/B OCTUBRE
2 GASEOSAS 12.00 S/B OCTUBRE
PAGO A LA SEÑORA DE 150.00 S/B NOVIEMBRE
COCINA MES NOVIEMBRE
TOTAL 395.00

INGRESOS 2782.00
EGRESOS 2326.40
SALDO AL 19-11-18 455.60