ESTADO DEL DOCUMENTO 8FECHA DE INGRESO CONT Y REGISTRO)

GEREN PLANEA LOGISTI TESO

Fecha de FECHA DE FECHA ¿PROCESO? ABILID
FECHA DE CIA MIENTO CA y RERIA
Item Nº ReQ Recepcion B/S Resumen Total Ref. N° COTIZ N° CC Proveedor Contrato N° OC Monto de O/C N° OS Monto de O/S NOTIFICACIO PLAZO TERMINO INDICAR INFORME CERTIFICADO POR CERTIFICADAR DEVENGADO GIRADO PAGADO PROYECTO AD SIAF
CONFORMIDAD EJECUT (Certifica comprom (Girad
Logistica N OC/OS DE OC/OS ESTADO (Deven
ORA cion) etido) o)
1 1019 8/17/2018 BIEN ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA S/. 19,288.00 3647 2016 CONTRATISTA GENERALES NAZARET 1351 S/. 20,608.50 9/18/2018 03 DIAS 9/21/2018 S/. 20,608.50 gado)

2 1033 8/17/2018 BIEN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE S/. 11,300.00 3673 1891 GRIFO SAN MARTIN 1263 S/. 11,500.00 9/10/2018 01 Día 9/11/2018 S/. 11,500.00

3 1030 8/27/2018 BIEN ADQUISISCION DE MADERAMEN S/. 24,900.00 3744 1887 HUAMAN ARQUE DORIS 1258 S/. 26,850.00 9/26/2018 05 DIAS 9/1/2018 S/. 26,850.00

4 1020 8/17/2018 BIEN ADQUISICION DE ACERO S/. 76,570.00 3783 S/. 74,600.00 4 S/. 79,600.00

5 1028 8/17/2018 BIEN ADQUISICION DE CEMENTO S/. 46,000.00 3784 S/. 46,800.00 4 S/. 46,800.00
HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA
6 1021 8/17/2018 BIEN ADQUISICION DE AGREGADOS S/. 38,400.00 3657 1844
INDIVIDUAL
1290 S/. 32,220.00 9/12/2018 15 DIAS 9/27/2018 S/. 32,220.00
SERVICIOS MULTIPLES P & G
7 1140 8/24/2018 BIEN ADQUISICION DE HERRAMIENTAS S/. 5,383.00 3692 1913
HUAMANI
1301 S/. 8,143.00 9/18/2018 03 DIAS 9/21/2018 S/. 8,143.00

8 1141 8/24/2018 BIEN CARTEL DE OBRA EN BANER S/. 600.00 3780 2010 HUAMANI LUQUE CLAUDIA 1352 S/. 1,200.00 9/24/2018 05 DIAS 8/29/2018 S/. 1,200.00

9 1142 8/24/2018 BIEN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TÉCNICO S/. 1,868.00 3665 1941 VERONICA 1310 S/. 1,780.00 S/. 1,780.00

10 1138 8/24/2018 BIEN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO S/. 6,510.00 3762 3762 CASQUI AYALA ROGER 1334 S/. 9,850.00 S/. 9,850.00

11 1133 8/27/2018 BIEN MATERIAL DE ESCRITORIO, RESIDENCIA S/. 1,582.00 3782 1778 CALCINA FLOREZ NAYLINDA 1317 S/. 1,794.00 S/. 1,794.00

12 1137 8/24/2018 Servicio ALQUILER DE CAMIONETA S/. 7,500.00 3781 3781 CHACO HUISA SANTUSA 2169 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00

13 1144 8/24/2018 Servicio RETRO EXCAVADORA S/. 7,000.00 3659 1778 INVERSIONES NISAR S.C.R.L. S/. 7,000.00 S/. 7,000.00

14 1146 8/24/2018 Servicio MEZCLADORA DE CONCRETO S/. 2,592.00 3787 PINO PHOCCO JUAN DE LA CRUZ 2674 S/. 3,408.00 S/. 3,408.00

15 1145 8/24/2018 Servicio ENSAYOS DE LABORATORIO S/. 2,940.00 3695 2015 H&M SOIL TEST 2226 S/. 4,660.00 S/. 4,660.00

16 1148 8/24/2018 Servicio PLANCHA COMPACTADORA S/. 2,100.00 3788 PINO PHOCCO JUAN DE LA CRUZ 2162 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00

17 148 9/19/2018 BIEN MATERIAL DE ESCRITORIO, SUPERVISIÓN S/. 404.00 1568 S/. 471.00 S/. 471.00

18 147 9/19/2018 BIEN ADQUISICION DE IMPLEMENTOS SUPERVISION S/. 470.00 S/. 520.00 S/. 520.00
HUAMANI QUISPE VERONICA DEL
19 1429 11/12/2018 BIEN ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO S/. 12,840.00 4885 2683
PILAR
1834 S/. 14,140.00 S/. 14,140.00
DISTRIBUCIONES & SERVICIOS
20 1409 11/7/2018 BIEN ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO S/. 6,600.00 4779 2591
GENERALES UNIVERSO
1771 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00

21 1393 10/29/2018 Servicio SERVICIO DE CAMIONETA S/. 3,000.00 4766 2566 CHACO HUISA SANTUSA 2724 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

TOTAL S/. 277,847.00 S/. - S/. 255,316.50 S/. 35,728.00 S/. - S/. -

S/. 291,044.50
 ANEXO N° 02
MONTO TOTAL EN PLANILLA - Tecnico administrativo
MONTO MESES
CARGO MONTO REAL
EXPEDIENTE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INSPECTOR DE OBRA 6,200.00 6,930.36 3,926.83 4,322.16 6,483.24 6,483.24 SUPERVISOR DE OBRA 6,200.00 6,930.36
RESIDENTE DE OBRA 6,200.00 6,930.36 3,256.52 4,247.64 4,247.64 4,247.64 3,000.00 RESIDENTE DE OBRA 6,200.00 6,930.36
ASISTENTE TÉCNICO 3,200.00 3,912.30 1,773.58 1,900.26 1,900.26 1,000.00 ASISTENTE TÉCNICO 3,500.00 3,912.30
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,500.00 2,459.16 2,503.87 5,300.00 1,500.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,200.00 2,459.16
MAESTRO DE OBRA 2,500.00 2,794.50 3,129.84 7,000.00 MAESTRO DE OBRA 2,500.00 2,794.50
TOPÓGRAFO 2,500.00 2,794.50 947.05 2,012.04 2,300.00 ALMACENERO 1,500.00 1,669.25
ALMACENERO 1,500.00 1,669.25 1,015.57 1,788.48 1,788.48 GUARDIAN 1,500.00 1,669.25
GUARDIÁN 1,500.00 1,669.25 755.20 2,614.12 1,700.00 TOPOGRAFO 2,500.00 2,794.50
TOTAL 7,183.35 18,694.91 16,431.66 25,150.50 13,683.24 81,143.66
0.00

MONTO TOTAL EN PLANILLA - Obrero

MONTO MESES
CARGO MONTO REAL
EXPEDIENTE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
OBRERO 1 2,083.89 2,302.33 1,490.17 3,287.44 17,212.79
OBRERO 2 1,779.53 1,963.95 0.00 9,158.38 16,870.40 47,764.68
OBRERO 3 1,568.81 1,729.67 5,969.25 14,449.46 47,211.84
TOTAL 7,459.42 26,895.28 81,295.03 0.00

* Poner los montos de planilla incluidos los beneficios de ley

CERT REQ 255,316.50 POR CERT REQ 35,728.00

CERT PLA 183,110.15 POR CERT PLA 13,683.24
CERT ENC INT 1,500.00 POR CERT ENC INT
CERTIFICADO TOTAL 439,926.65 POR CERT TOTAL 49,411.24

CERTIFICADO TOTAL 439,926.65

POR CERT TOTAL 49,411.24
489,337.89 MONTO ASIGNA 456,996.00

FALTA ASIGNAR 32,341.89

 ANEXO N° 03
AVANCE FISICO / FINANCIERO ACUMULADO
2017 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
FISICO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.28% 3.22% 8.72% 0.0%
FISICO ACUM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.28% 4.50% 13.2% 13.2%
FINANCIERO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.7% 2.9% 0.0% 0.0%
FINANCIERO ACUM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 2.5% 5.4% 5.4% 5.4%

obra en inicio del mes de setiembre

 ANEXO N° 05
Fecha de culminacion según expediente tecnico N° de resolucion fecha de culminacion según ultima modificacion N° de resolucion Indicar estado
R.A N° 393-2018-
5/8/2019 MPE/C
 ANEXO N° 04
Encargo interno
N° Nombre Detalle Monto Devengado Girado
1 TEC. MARIA DEL CARMEN CALLO QUISPE CAJA CHICA 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Rendido
Rendido