ARQUEO DE CAJA al 31 de enero de 2019

Horas 15:30
Cajero: Nombre cajero

ITEMS Billetes de corte (en Bs) Unidades Total Bs

1 200.00 18.00 3,600.00
2 100.00 19.00 1,900.00
3 50.00 26.00 1,300.00
4 20.00 5.00 100.00
5 10.00 8.00 80.00
Total efectivo en billetes 6,980.00

Monedas de corte en Bs
1 5.00 16.00 80.00
2 2.00 12.00 24.00
3 1.00 24.00 24.00
4 0.50 18.00 9.00
5 0.20 14.00 2.80
6 0.10 2.00 0.20
Total efectivo en monedas 140.00
TOTAL EFECTIVO EN MONEDAS Y BILLETES 7,120.00

Cheques
1 Cheque Nro 123 del BANCO Gandero 1,250.00
2 Cheque Nro 452 BNB a favor de la empresa devuelto por falta 7,890.00
3 Cheque Nro 189 Banco Sol de Carlos Suarez 687.00
TOTAL CHEQUES 9,827.00

Facturas
1 Factura 9876 de Gasolinera Lux 687
2 Factura 2345 de EPSAS 580
TOTAL FACTURAS 1267

Recibos
1 Recibo Nro 875 por prestamo a Rolo Luna (funcionario de la e 1000
2 Vale de prestamo a Lucas Jaimes, sin autorizacion 150
TOTAL RECIBOS 1150

TOTAL ENCONTRADO EN CAJA 19,364.00

SALDO en lacuenta Caja Mayor antes del arqueo 19,520.00

Faltantes o sobrante (156.00)
Descripcion Debe Haber
Anticipos al personal 156.00
Caja 156.00
Cuentas por cobrar 7,890.00
Caja 7,890.00
Lubricantes 748.20
Credito fiscal 13% 111.80
Caja 860.00
Prestamos al personal 1,000.00
Caja 1,000.00
usuario:
Anticipos al personal 150.00 a lucas jaimes sin
Caja 150.00
permiso
CAJA
DEBE HABER
19,520.00 156.00

19,520.00 156.00 19,364.00 Esto tengo en caja