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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Actividades Operacionais:
Recebimentos de clientes________________________________________
Pagamentos a fornecedores______________________________________
Pagamentos ao pessoal_________________________________________
Fluxo gerado pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto s/rendimento_________________
Outros recebim./pagam. relativos à actividade operacional_________
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias__________
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias___________

Fluxos das actividades operacionais (1)

Actividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
Investimentos Financeiros_____________________________________
Imobilizações corpóreas______________________________________
Imobilizações incorpóreas____________________________________
Subsídios de investimento_____________________________________
Juros e proveitos similares____________________________________
Dividendos__________________________________________________

Pagamentos provenientes de:


Investimentos financeiros_____________________________________
Imobilizações corpóreas______________________________________
Imobilizações incorpóreas____________________________________

Fluxos das actividades de investimento (2)

Actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos__________________________________________
Aumento de capital, prest.suplementares e prémios de emissão___
Subsidios e doações__________________________________________
Venda de acções (quotas)próprias_____________________________
Cobertura de prejuízos________________________________________

Pagamentos provenientes de:


Empréstimos obtidos__________________________________________
Amortização de contratos de locação financeira_________________
Juros e custos similares_______________________________________
Dividendos___________________________________________________
Reduções de capital e prestações suplementares_________________
Aquisição de acções (quotas) próprias__________________________

Fluxos das actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)______________________________


Efeito das diferenças de câmbio_________________________________________________
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo___________________________________
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo______________________________________
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