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EFECTIVO S/71,500.00
SALDO POR COBRAR S/13,000.00
TOTAL S/84,500.00
GIROS Y ENVIOS
2/7/2017
2/8/2017
2/15/2017
2/20/2017
TOTAL S/84,000.00
4/8/2017
desayuno S/10.00
pasaje ida y vuelta juliaca urcos S/35.00
a la sra luzmila combustible S/250.00
se compro fierro de construccion S/120.00
se compro 02 candados S/35.00
aldab hechizo S/4.00
de da adelanto a la bodega S/800.00
se cancela deuda por expreso camioneta S/400.00
almuerzo al personal S/75.00
flete de maquina soldadura S/100.00
pago al personal S/10,900.00
S/12,729.00
EFECTIVO S/36,500.00
POR REGULARIZAR Y COBRAR S/19,500.00
TOTAL S/56,000.00
COMPRAS Y GASTOS
gasto exedente del mes de marzo S/1,875.00
a cuenta viveres bodega c.i 8440 S/570.00
giro para combustible por caja cuzco al grifo carhuayo S/605.00
pasaje ida y vuelta juliaca ocongate S/64.00
hospedaje en ocongate 2 noches b.v837 835 S/30.00
20 cajas de serveza para el alferado sr sabino S/1,080.00
se compro manga 100 x70 S/750.00
4/23/2017
encomienda manga (power) S/20.00
efectivo para el sr. Roger para gastos sustentado con saldo 742.00 S/1,000.00
pago personal S/7,650.00
4/1/2017
se dejo al sr sabino para la policia autorizado por la sociedad S/500.00
6 cajas de serveza para agasajo al trabajador S/300.00
alquiler de cancha gras S/60.00
lechon S/270.00
4/29/2017
juliaca aereo juliaca lima vicecersa mas boletas postergados S/4,710.70
4/29/2017
petrolio un chavo carhuayo S/605.00
se compro gasto S/2,700.00
pasaje aereo juliaca lima sra luzmila S/410.00
S/23,199.70
COMPRAS
01 barreno escariadora S/650.00
01 corbina S/260.00
01 azuelo marca billota n.v S/60.00
01 juego formon n.v S/25.00
01 valde grasa gruesa valde n.v 1005 S/158.00
01 valde de aceite perforacion n.v 1005 S/240.00
se cancela la deuda de gastos S/1,600.00
efectivo al sr martin para compras de palos S/2,000.00
pago a la bodega S/759.00
pago a la bodega S/1,441.00
efectivo a la sra.Luzmila (no sustentado) S/4,000.00
compra de gastos S/3,150.00
giro al sr sabino para camisetas autorizado por la sociedad S/700.00
flete de carro para traslado de viveres S/250.00
pasaje al sr guido apoyo S/50.00
pasaje de invio de cosas S/20.00
02 barrenos de 4 pies c/u 280 S/560.00
05pares de botas c/u 70 S/350.00
05 lamparas c/u 120 S/600.00
gastos adicionales S/30.00
S/16,903.00
EFECTIVO S/24,000.00
POR REGULARIZAR O COBRAR S/4,000.00
TOTAL S/28,000.00
viveres varios b.v 510 S/2,873.20
combustible bv.13071 S/150.00
combustible b.v 9631 S/130.00
medicamentos botiquin b.v 907 S/83.00
habitacion hospedaje b.v 843 S/45.00
barretilla de 7 pies aluminio proforma p 52 S/60.00
guantes aycron S/67.50
05 guantes puño trjido filtro603 S/104.00
consumo de alimentos b.v 9721 S/45.00
peajes baucher S/15.00
combustible b.v 454 S/120.00
04 empaques de la barra c/u 15.00 proforma pp621 S/60.00
01 0rrin proforma p 621 S/2.50
05 0rrines debalvula p.f621 S/12.50
encomienda b.v 55970 S/13.00
barrtilla de 5 pies aluminio S/70.00
DEPOSITOS POR CAJA CUZCO
giro a SABINO TAPARA camisetas S/700.00
giro a SABINO TAPARA pago personal y expreso S/6,265.00
comision de jiro S/12.53
pago bodega sraTEODORA S/1,000.00
servicentro carhuayo S/1,210.00
sabino quispe cuidante de la mina S/450.00
expreso de la mina ocongate S/250.00
pasaje
OTROS GASTOS
se cancelo saldo al personal S/3,000.00
se compro pan pal personal S/14.00
EFECTIVO S/24,000.00
GASTOS S/22,720.00
TOTAL EFCTIVO FALTA IGUALSR S/46,720.00
sobrante S/1,359.00
*
RELACION DE SOCIOS QUE APORTARON LA SUMA DE 2,000 EN EL MES DE JUNIO
DEL 2017
01.- MARIO RAMOS ARANA S/2,000.00
02.- MARTIN QUISPE CJURO S/1,800.00
03.- VICTOR PALLY QUISPE S/2,000.00
04.- JULIO CESAR CARRILLO S/2,000.00
05.- CRISTINA QUISPE S/2,000.00
06.- EDITH PALLY MAMANI S/2,000.00
07.- GABRIELA PAUCAR QUISPE S/2,000.00
08.-ROGER PALLI QUISPE S/2,000.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE S/2,000.00
10.- ADOLFO PALLI QUISPE S/2,000.00
11.- ALEX E. VILCA SUYCO S/2,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/2,000.00
13.- LUZMILA PALLY SUCASACA S/2,000.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/2,000.00
S/23,800.00
EFECTIVO S/23,800.00
GASTO S/23,437.90
SALDO S/362.10
COMPRAS
6/8/2017
01 cuchillo minero n.v 192 S/38.00
01 valvula de inflar b.v 3684 S/15.00
rollo de manguera b.v 3684 S/18.00
03 pintura spray b.v 3683 S/13.50
llave sthilson b.v 3683 S/75.00
una barra de avance n.v 246 S/750.00
07 unidades ropa de agua n.v 247 S/590.00
03 lampas hoper n.v S/60.00
reparacion de barra nueva n.v 2509 S/110.00
encomienda power b.v 56580 S/20.00
EFECTIVO
REGULARIZAR O COBRAR
TOTAL
COMPRAS
efectivo
gastos
saldo S/362.10
RELACION DE LOS SOCIO QUE APORTARON LA SUMA DE 4,000.00 CORRESPONDIENTE
MAL MES DE AGOSTO DEL 2017
EFECTIVO S/39,500.00
POR REGULARIZAR Y COBRAR S/8,000.00
TOTAL
COMPRAS
correa B 12 n.v 2888 S/35.00
servicentro carhuayo b.v 101 S/600.00
bidon para gasilina b.v 960 S/20.00
consumo b.v 542 S/22.00
coca n.p 5459 S/165.00
11 tapa n.p 5459 S/114.00
servicentro carhuayo b.v 6135 S/1,570.50
cervicentro carhuayo n.p737 S/664.00
refrigerantes radiales b.v 1348 S/34.00
por consumo b.v 1603 S/5.00
boletas de viaje S/105.00
S/3,334.50
GIROS POR CAJA CUZCO
caja cuzco pago al personal S/6,400.00
caja cuzco bodega consuno de viveres S/1,500.00
caja cuzco sr. Sabino tramite polvorin S/3,000.00
caja cuzco sr sabino S/700.00
S/11,600.00
PAGOS
pago al encargado S/600.00
pago al personal de 21 al 30 de julio S/5,550.00
deuda al sr sabino brocas S/2,155.00
se cancelo servicentro carhuayo S/1,505.00
se cancelo servicentro carhuayo S/605.00
se cancelo bodega S/2,000.00
viaticos tesorero S/30.00
se paga al sr. Eloy por capsulas S/500.00
giro a la bodega S/1,000.00
se compro en cumbrera una caja choco S/800.00
se dejo como adelanto a la bodega S/900.00
pago al personal del 21 al 04 de set S/7,350.00
compra de cuter S/5.00
se deja al sr. Martin para gasto S/1,800.00
se pago al personal por 9 dias trabajados S/4,500.00
S/29,300.00
RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE SETIEMBRE POR APORTE DE 4,000.00
EFECTIVO S/19,000.00
POR REGULARIZAR O COBRAR S/8,000.00
TOTAL S/27,000.00
COMPRAS
giro al contratista sr Daniel S/12,000.00
compra de motor S/3,500.00
compra manga S/650.00
compra de libro de acta S/9.00
RENDICION DE CUENTA DEL MES DE 0CTUBRE POR APORTE DE 4,000 SOLES POR SOCIO
GASTOS
se pago al sr daniel S/16,000.00
se paga el saldo al sr. Daniel S/9,200.00
se le dio al sr. Martin S/3,000.00
jiro po caja cuzco bodega S/800.00
jiro al sr sabino S/900.00
jiro al sr. Daniel adelanto S/4,900.00
COMPRAS
ate dextrom S/70.00
alojamiento 3 personas S/45.00
consumo 3 personas S/24.00
combustible S/200.00
viaticos de presidente fiscal tesorero S/6,000.00
S/41,139.00
RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE APORTE DE S/7,000.00
EFECTIVO
REGULARIZAR O COBRAR
TOTAL
GASTOS
se comrpro politubo de 3" pulgadas S/1,500.00
se compro manga de 60x100 S/600.00
pago el contratista S/18,000.00
pago contratista S/7,000.00
efectivo S/3,000.00
viaje con mecanico S/170.00
combustible S/50.00
peaje S/22.00
desayuno almuerzo y comida S/30.00
cigarrillos S/10.00
giro a la bodega S/1,000.00
se compro manga de 60x100 S/500.00
pago al contratista S/190.00
se le dio combustible sr daniel S/100.00
S/32,172.00