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Dec-

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA


CNPJ - 42.946.061/0001-96 VALOR
Cliente: Unimed Lavras 12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010
R$ R$ R$
1 Ativo 9,090,572 10,890,241 -
1 2 Ativo circulante 6,112,692 7,661,209 -
1 2 1 Disponível 557,535 777,926 -
1 2 1 1 Caixa 450 940
1 2 1 2 Valores em trânsito
1 2 1 3 Bancos conta depósitos 557,085 776,986
1 2 2 Aplicações 3,354,684 4,373,200 -
1 2 2 1 Aplicações vinculadas a provisões técnicas 1,210,831 1,269,328
1 2 2 2 Aplicações não vinculadas 2,143,853 3,103,872
1 2 3 Créditos de operações com planos de assistência à saúde 1,738,348 2,011,987 -
1 2 3 1 Contraprestação pecuniária/prêmio a receber 847,044 1,076,821
1 2 3 2 Taxa de administração de planos a receber
1 2 3 3 Participação dos beneficiários em eventos/sinistros indenizados 34,226 76,512
1 2 3 4 Operadoras de planos de assistência à saúde 857,078 858,654
1 2 3 9 Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde
1 2 4 Créditos de operações de assist. À saúde não relacionados com Planos 124,853
de Saúde da 113,555
Operadora -
1 2 4 1 124,853
Créditos a receber de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar 113,555
1 2 4 2 Créditos a receber de prestação de serviços de assistência odontológica
1 2 5 Despesas de comercialização diferidas - - -
1 2 5 1 Comissões diferidas com operações de assistência à saúde
1 2 6 Títulos e créditos a receber 333,985 379,243 -
1 2 6 1 Títulos e créditos a receber 333,985 379,243 -
1 2 6 1 1 Créditos a receber 332,701 379,011 -
1 2 6 1 1 9 1 Créditos tributários 309,418 371,706
1 2 6 1 1 9 2 Aluguéis a receber
1 2 6 1 1 9 3 Participação em lucros a receber
1 2 6 1 1 9 4 Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
1 2 6 1 1 9 5 Direitos resultantes da venda de imóveis
1 2 6 1 1 9 6 Adiantamentos 22,017 3,819
1 2 6 1 1 9 7 Outros créditos a receber (Conta 1261198 plano antigo) 1,266 3,486
1 2 6 1 1 9 8 (-) ajuste a valor presente
1 2 6 1 1 9 9 (-) provisão para perdas sobre créditos
1 2 6 1 2 Títulos a receber 1,284 232 -
1 2 6 1 2 9 1 Notas promissórias
1 2 6 1 2 9 7 Outros títulos a receber 1,284 232
1 2 6 1 2 9 8 (-) ajuste a valor presente
1 2 6 1 2 9 9 (-) provisão para perdas sobre créditos
1 2 6 1 3 Direitos resultantes da venda de carteira - - -
1 2 6 1 3 9 1 Direitos resultantes da venda de carteira de beneficiários de planos de saúde
1 2 6 1 3 9 8 (-) ajuste a valor presente
1 2 6 1 3 9 9 (-) provisão para perdas sobre créditos
1 2 7 Valores e bens 1,445 1,948 -
1 2 7 1 Estoque
1 2 7 2 Bens a venda
1 2 7 3 Dependências no país
1 2 7 5 Almoxarifado
1 2 7 6 Empréstimos e depósitos compulsórios
1 2 7 7 Cheques e ordens a receber 1,445 1,948
1 2 7 8 Outros valores e bens
1 2 8 Despesas antecipadas 1,842 3,145 -
1 2 8 1 Despesas administrativas 1,842 3,145
1 2 8 2 Despesas patrimoniais
1 2 8 3 Despesas operacionais
1 2 8 9 Outras despesas antecipadas
1 2 9 Conta-corrente com cooperados - 205 -
1 2 9 1 Créditos a receber de cooperados 205
1 3 Ativo não circulante 2,977,880 3,229,032 -
1 3 1 Realizável a longo prazo 2,233,589 2,418,880 -
1 3 1 1 Aplicações
1 3 1 3 Títulos e créditos a receber
1 3 1 5 Despesas de comercialização diferidas
1 3 1 7 Valores e bens 2,208,975 2,405,583
1 3 1 8 Outros créditos a receber a longo prazo 24,614 13,297
1 3 1 9 Conta-corrente com cooperados
1 3 2 Investimentos 191,594 277,807 -
1 3 2 1 Participações societárias - rede hospitalar própria
1 3 2 2 Participações societárias - investimentos no País 191,594 277,807 -
1 3 2 2 1 Participações societárias - investimentos no País (Conta 13212 no Plano antigo) 277,807
1 3 2 2 2 Participações societárias - investimentos no Exterior
1 3 2 3 Incentivos fiscais
1 3 2 4 Imóveis destinados à renda
1 3 2 8 Outros investimentos 552,051
1 3 3 Imobilizado 385,762 532,078 -
1 3 3 1 Imóveis 374,272 -
1 3 3 1 1 385,762
Imóveis de uso próprio hospitalares / odontológicos (Contas 1322191 no Plano antigo) -
1 3 3 1 2 -
Imóveis de uso próprio não hospitalares / não odontológicos (Conta 1322292 no Plano 374,272
antigo)
1 3 3 2 Instalações - -
1 3 3 2 1 Instalações hospitalares / odontológicas (Conta 1322391 no Plano antigo) -
1 3 3 2 2 2,750
Instalações não hospitalares / não odontológicas (Conta 1322392 no Plano Antigo) -
1 3 3 3 Máquinas e equipamentos 5,084 -
1 3 3 3 1 Máquinas e equipamentos hospitalares / odontológicos (Conta 1322491 Plano2,750
antigo) 5,084
1 3 3 3 2 76,349
Máquinas e equipamentos não hospitalares / não odontológicos (Conta 1322492 Plano antigo) -
1 3 3 4 Informática 68,848 -
1 3 3 4 1 Informática - hospitalar / odontológica (Conta 1322591 Plano antigo) 76,349 -
1 3 3 4 2 Informática - não hospitalar / não odontológica (Conta 1322592 Plano antigo)67,230 68,848
1 3 3 5 Móveis e utensílios 68,527 -
1 3 3 5 1 67,230
Móveis e utensílios hospitalares / odontológicos (conta 1322691 Plano antigo) -
1 3 3 5 2 Móveis e utensílios não hospitalares / não odontológicos (Conta 1322692 Plano7,575
antigo) 68,527
1 3 3 6 Veículos 4,242 -
1 3 3 6 1 Veículos - hospitalares / odontológicos (Conta 1322791) 7,575 -
1 3 3 6 2 Veículos - não hospitalares / não odontológicos - 4,242
1 3 3 7 Imobilizações em curso - -
1 3 3 7 1 Imobilizações em curso - hospitalares / odontológicas (Conta 1322891)
1 3 3 7 2 Imobilizações em curso - não hospitalares / não odontológicas 12,385
1 3 3 9 Outras imobilizações 11,105 -
1 3 3 9 1 Outras imobilizações - hospitalares / odontológicas (1322991) 12,385
1 3 3 9 2 Outras imobilizações - não hospitalares / não odontológicas 646 11,105
1 3 4 Intangível 646 267 -
1 3 4 1 Ativo intangível 267 -
1 3 4 1 1 Ativo intangível - hospitalar / odontológico (Conta 1323191 Plano antigo) 646 -
1 3 4 1 2 Ativo intangível - não hospitalar / não odontológico (Conta 1323192 Plano antigo)- 267
1 3 5 Diferido - - -
1 3 5 1 Gastos pré-operacioais - -
1 3 5 1 1 Despesas pré-operacionais e de reorganização - hospitalar / odontológico (conta 13241 Plano antigo)
1 3 5 1 2 Despesas pré-operacionais e de reorganização - não hospitalar / não odontológico- (Conta 13242 Plano antigo)
1 9 Compensação - ativo - - -
1 9 1 Compensação - ativo - -
1 9 1 1 Compensação - ativo
Dec-10

ALOR VALOR
12/31/2010 12/31/2009 8/31/2010
R$ R$ R$
- 2 Passivo 9,090,572 10,890,241
- 2 1 Passivo circulante 3,417,335 3,840,857
- 2 1 1 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 2,629,343 2,452,183
2 1 1 1 Provisões técnicas de operações de assistência médico-hospitalar2,629,343 2,452,183
2 1 1 1 3 Provisão de insuficiência de prêmios
2 1 1 1 5 Provisão de benefícios a conceder
- 2 1 1 1 6 Provisão de benefícios concedidos
2 1 1 1 7 Provisão de eventos / sinistros a liquidar (Conta 2121 no plano antigo) 1,438,081 1,648,320
2 1 1 1 8 Provisão de eventos / sinistros ocorridos e não avisados 539,883 803,863
- 2 1 1 1 8 9 1 Provisão para eventos ocorridos e não avisados 539,883 803,863
2 1 1 1 8 9 2 Provisão para sinistros ocorridos e não avisados
2 1 1 1 9 Outras provisões técnicas (Risco) (conta 211119 no plano antigo) 651,379
2 1 1 2 Provisões técnicas de operações de assistência odontológica - -
2 1 1 2 3 Provisão de insuficiência de prêmios
2 1 1 2 5 Provisão de benefícios a conceder
- 2 1 1 2 6 Provisão de benefícios concedidos
2 1 1 2 7 Provisão de eventos / sinistros a liquidar
2 1 1 2 8 Provisão de eventos / sinistros ocorridos e não avisados - -
- 2 1 1 2 8 9 1 Provisão para eventos ocorridos e não avisados
2 1 1 2 8 9 2 Provisão para sinistros ocorridos e não avisados
- 2 1 1 2 9 Outras provisões técnicas
- 2 1 3 Débitos de operações de assistência à saúde 41,424 61,868
- 2 1 3 1 Contraprestações / prêmios a restituir
2 1 3 3 Operações com o exterior
2 1 3 4 Comercialização sobre operações
2 1 3 5 Operadoras de planos de assistência à saúde 25,591 33,389
2 1 3 5 1 Operadoras de planos de assistência médico-hospitalar 25,591 33,389
2 1 3 5 1 9 1 Contraprestação de corresponsabilidade transferida
2 1 3 5 1 9 2 Reembolso de eventos em corresponsabilidade
2 1 3 5 1 9 3 Intercâmbio a pagar 25,591 33,389
2 1 3 5 1 9 4 Câmara de compensação
2 1 3 5 1 9 6 Co-seguradoras
- 2 1 3 5 2 Operadoras de planos de assistência odontológica -
2 1 3 5 2 9 1 Contraprestação de corresponsabilidade transferida
2 1 3 5 2 9 2 Reembolso de eventos em corresponsabilidade -
2 1 3 5 2 9 3 Intercâmbio a pagar
2 1 3 5 2 9 4 Câmara de compensação
- 2 1 3 5 2 9 6 Co-seguradoras
2 1 3 5 2 9 8 Outros
2 1 3 5 2 9 9 (-) ajuste a valor presente
2 1 3 8 Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde 28,479
- 2 1 4 Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas 273,326
2 1 4 1 Débitos a prestadores de serviços de assistência à saúde 15,833 273,326
2 1 4 8 Outros débitos não relacionados com planos de saúde da operadora 242,519 273,326
2 1 5 Provisões 242,519 -
2 1 5 1 Provisão para imposto de renda e contribuição social
2 1 5 3 Provisões para contingências -
2 1 5 8 Provisões diversas
2 1 6 Tributos e encargos sociais a recolher 261,375
- 2 1 6 1 Tributos e contribuições 53,968
2 1 6 2 Retenções de impostos e contribuições 307,407 207,407
2 1 6 3 Parcelamento de tributos e contribuições 50,940
2 1 7 Empréstimos e financiamentos a pagar 256,467 -
2 1 7 1 Empréstimos
- 2 1 7 2 Financiamentos -
2 1 8 Débitos diversos 792,105
- 2 1 8 1 Obrigações com pessoal 182,932
- 2 1 8 2 Fornecedores 196,142 37,610
2 1 8 3 Dependências no país 168,562
2 1 8 4 Programas assistenciais e culturais aos participantes 27,580
2 1 8 5 Depósitos de beneficiários e de terceiros 571,563
2 1 8 6 Débitos com aquisição de carteira
2 1 8 8 Outros débitos a pagar
2 1 9 Conta-corrente de cooperados -
- 2 1 9 1 Conta-corrente de cooperados
2 3 Passivo não circulante 500 2,692,633
- 2 3 1 Exigível a longo prazo 500 2,692,633
2 3 1 1 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 2,458,917 130,252
2 3 1 2 Débitos de operações de assistência à saúde 2,458,917 -
2 3 1 2 1 Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora
2 3 1 3 Provisões - 2,562,381
2 3 1 4 Tributos e encargos sociais a recolher -
- 2 3 1 4 1 Tributos e contribuições 2,458,917
- 2 3 1 4 2 Parcelamento de tributos e contribuições -
2 3 1 5 Débitos com aquisição de carteira
2 3 1 7 Empréstimos e financiamentos a pagar
- 2 3 1 8 Débitos diversos
2 3 2 Resultado diferido -
2 3 2 1 Receitas operacionais diferidas - assist. Médico-hospitalar
- 2 3 2 2 Receitas operacionais diferidas - assistência odontológica -
2 3 2 4 Receitas operacionais diferidas – administração de planos
2 5 Patrimônio líquido / patrimônio social 4,356,751
- 2 5 1 Capital social/patrimônio social 2,492,551
2 5 1 1 Capital social subscrito / patrimônio social 3,214,320 2,623,218
2 5 1 2 (-) acionistas/cotistas capital a integralizar 998,184 (130,667)
- 2 5 2 Adiantamento para futuro aumento de capital 1,153,851 -
2 5 2 1 Adiantamento para futuro aumento de capital (155,667)
2 5 3 Reservas - 518,416
- 2 5 3 1 Reservas de capital / reservas patrimoniais
2 5 3 2 Reservas de reavaliação (Conta 2522 no Plano antigo) 1,983,957
2 5 3 3 Reservas de lucros / sobras / retenção de superávits (Conta 2523 no Plano antigo) 518416
- 2 5 4 Ajustes de avaliação patrimonial 1,345,784
2 5 4 1 Ganhos e perdas não realizados com títulos e valores mobiliários 1,983,957 1,345,784
2 5 4 9 Outros ajustes de avaliação patrimonial -
- 2 5 5 Ações em tesouraira -
2 5 5 1 Ações em tesouraria
2 5 6 Prejuízos/déficits acumulados ou resultado - -
- 2 5 6 1 Prejuízos/déficits acumulados
- 2 5 6 2 Resultado - cooperativas (Conta 2542 no Plano antigo) 232,179
2 5 6 3 Ajustes de exercícios anteriores
2 9 Compensação - passivo 232,179 -
- 2 9 1 Compensação - passivo -
- 2 9 1 1 Compensação - passivo - -
-

-
-
VALOR
10/31/2010 12/31/2010
R$ R$
- - - - - -
- -
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adas com planos de saúde da operadora

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- -
Demonstração do Resultado

3
3 1
3 1 1
3 1 2
3 1 3
3 2
3 2 1
3 2 2
3 3
3 3 1
3 3 2
3 3 3
3 3 4
3 4
3 5
3 5 1
3 5 1 1
3 5 1 2
3 5 1 3
3 5 1 9

4
4 1
4 1 1
4 1 2
4 1 3
4 1 4
4 3
4 4
4 4 1
4 4 1 3
4 4 1 4
4 4 1 5
4 4 1 6
4 4 1 7
4 4 1 9
4 4 2
4 4 3
4 5
4 6
4 7
4 7 1
4 7 1 1
4 7 1 2
4 7 1 3
4 7 1 8
6
6 1
6 1 1
6 1 1 1
6 1 1 2
6 1 1 9
6 1 2
6 1 2 1

RESULTADO
Dec-10

Demonstração do Resultado

Receita
Contraprestações efetivas / prêmios ganhos de planos de assistência à saúde
Contraprestações líquidas / prêmios retidos
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde
Receitas com administração de planos de assistência à saúde
(-) tributos diretos de operações de assistência à saúde
(-) tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora
(-) tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde
Outras receitas operacionais
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde
Receitas com o sus
Outras receitas operacionais de assistência à saúde não relacionadas
Receitas operacionais - outras
Receitas financeiras
Receitas patrimoniais
Receitas patrimoniais
Receitas com imóveis de renda ( Incluir conta 3619 do Plano antigo)
Ajustes positivos de investimentos em controladas e coligadas
Lucro na alienação de bens do ativo não circulante ( Conta 3611 do no Plano antigo)
Outros investimentos ( Conta 3519)

Despesa
Eventos indenizáveis líquidos / sinistros retidos
Eventos / sinistros conhecidos ou avisados
(-) recuperação de eventos / sinistros conhecidos ou avisados
(-) outras recuperações/ ressarcimentos/ deduções de eventos/ sinistros
Variação da provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados
despesas de comercialização
Outras despesas operacionais
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde da operadora
Outras despesas de operações de planos de assistência médico-hospitalar
Outras despesas de operações de planos de assistência odontológica
Provisão para contingências - operacional
(-) recuperação de outras despesas operacionais de assistência médico-hospitalar
(-) recuperação de outras despesas operacionais de assistência odontológica
Provisão para perdas sobre créditos
Outras despesas operacionais assist. à saúde não relacionadas plano de saúde da operadora
Despesas operacionais - outras
Despesas financeiras
Despesas administrativas
Despesas patrimoniais
Despesas patrimoniais
Despesas com imóveis destinados à renda ou venda ( Incluir conta 4818 do Plano antigo)
Ajustes negativos de investimentos em controladas e coligadas
Prejuízo na alienação ou baixa de bens do ativo não circulante ( Conta 4811 do Plano antigo)
Outros investimentos
Contas de destinação/apuração de resultado
Impostos e participações sobre o lucro
Impostos e contribuições
Imposto de renda
Contribuição social
Impostos diferidos
Participações sobre o lucro
Despesas com participação nos lucros e resultados

RESULTADO
VALOR
12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$
27,119,410 21,514,307 - -
17,259,944 14,169,015 - -
17,012,304 13,382,987
(109,497) 651,379
357,137 134,649
(298,918) (231,328) - -
(298,918) (231,328)

9,708,630 7,221,786 - -
119,837 99,992

9,573,654 7,110,803
15,139 10,991
438,894 291,614
10,860 63,220 - -
10,860 63,220 - -
-
10,860 63,220

17,302,873 20,168,524 - -
13,446,212 10,875,740 - -
13,882,809 11,070,194
(436,597) (458,434)

263,980
160,215 165,103
427,222 6,773,946 - -
427,222 152,985 - -
231,722 183,216

195,500 (30,231)
6,595,961
25,000.00
285,656 187,748.22
2,946,576 2,165,986.59
36,992 - - -
36,992 - - -
454

36,538
25,649 - - -
16,035 - - -
16,035 - - -
10,022
6,013

9,614 - - -
9,614

9,790,888 1,345,783 - -
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante
Contraprestação pecuniária/prêmio a receber 847,044 1,076,821 - -

Taxa de administração de planos a receber - - - -

Participação dos beneficiários em eventos/sinistros indenizados 34,226 76,512 - -

Operadoras de planos de assistência à saúde 857,078 858,654 - -

Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde - - - -

1,738,348 2,011,987 - -

Créditos a receber de prestação de serviços de assistência odontológica

Créditos a receber de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar


124,853 113,555 - -

Créditos a receber de prestação de serviços de assistência odontológica - - - -

124,853 113,555 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
12
Ciclo 10 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Comissões diferidas com operações de assistência à saúde

Comissões diferidas com operações de assistência à saúde - - - -

- - - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
13
Ciclo 10 Folha: 01/01
Internacional Association

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Resultado diferido

Receitas operacionais diferidas - assist. Médico-hospitalar - - - -

Receitas operacionais diferidas - assistência odontológica - - - -

Receitas operacionais diferidas – administração de planos - - - -

- - - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
Ciclo 10 Folha: 01/01
Walter Heuer

Indexação
14
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Títulos e créditos a receber

Títulos e créditos a receber

Créditos a receber

Outros créditos a receber (Conta 1261198 plano antigo) 1,266 3,486 - -

(-) ajuste a valor presente - - - -

(-) provisão para perdas sobre créditos - - - -

1,266 3,486 - -

Títulos a receber

Notas promissórias - - - -

Outros títulos a receber 1,284.00 232.00 - -

(-) ajuste a valor presente - - - -

(-) provisão para perdas sobre créditos - - - -

1,284 232 - -

Valores e bens

Empréstimos e depósitos compulsórios - - - -

Cheques e ordens a receber 1,445.00 1,948.00 - -

Outros valores e bens - - - -

1,445 1,948 - -

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo

Títulos e créditos a receber - - - -

Valores e bens 2,208,975 2,405,583 - -

Outros créditos a receber a longo prazo 24,614 13,297 - -

2,233,589 2,418,880 - -

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Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
15
Ciclo 10 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Receita

Contraprestações efetivas / prêmios ganhos de planos de assistência à saúde 17,259,944 14,169,015 - -

(-) tributos diretos de operações de assistência à saúde (298,918) (231,328) - -

Outras receitas operacionais 9,708,630 7,221,786 - -

26,669,656 21,159,473 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
16
Ciclo 10 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Receita

Receitas patrimoniais 10,860 63,220 - -

10,860 63,220 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
17
Ciclo 10 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Títulos e créditos a receber

Títulos e créditos a receber

Aluguéis a receber - - - -

Participação em lucros a receber - - - -

Dividendos e juros sobre capital próprio a receber - - - -

Direitos resultantes da venda de imóveis - - - -

- - - -

Direitos resultantes da venda de carteira

Direitos resultantes da venda de carteira de beneficiários de planos de saúde - - - -

(-) ajuste a valor presente - - - -

(-) provisão para perdas sobre créditos - - - -

- - - -

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Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
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Ciclo 10 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Conta-corrente com cooperados

Conta-corrente com cooperados

Créditos a receber de cooperados - 205 - -

- 205 - -

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo

Conta-corrente com cooperados - - - -

- 410 - -

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Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
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Ciclo 10 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Despesas antecipadas

Despesas administrativas 1,842 3,145 - -

Despesas patrimoniais - - - -

Despesas operacionais - - - -

Outras despesas antecipadas - - - -

1,842 3,145 - -

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Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
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Ciclo 20 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Passivo circulante

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde

Provisões técnicas de operações de assistência médico-hospitalar

Provisão de eventos / sinistros a liquidar (Conta 2121 no plano antigo) 1,438,081 1,648,320 - -

1,438,081 1,648,320 - -

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Ciclo 20 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Passivo circulante

Operadoras de planos de assistência à saúde

Operadoras de planos de assistência médico-hospitalar

Contraprestação de corresponsabilidade transferida - - - -

Reembolso de eventos em corresponsabilidade - - - -

Intercâmbio a pagar 25,591 33,389 - -

Câmara de compensação - - - -

Co-seguradoras - - - -

Operadoras de planos de assistência odontológica

Contraprestação de corresponsabilidade transferida - - - -

Reembolso de eventos em corresponsabilidade - - - -

Intercâmbio a pagar - - - -

Câmara de compensação - - - -

Co-seguradoras - - - -

Outros - - - -

(-) ajuste a valor presente - - - -

Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde - 28,479 - -

- 28,479 - -

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Ciclo 20 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Passivo Circulante

Câmara de compensação

Débitos a prestadores de serviços de assistência à saúde 15,833 273,326 - -

Outros débitos não relacionados com planos de saúde da operadora 242,519 273,326 - -

258,352 546,652 - -

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Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
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Ciclo 20 Folha: 01/01
Internacional Association

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Despesa

Eventos indenizáveis líquidos / sinistros retidos 13,446,212 10,875,740 - -

despesas de comercialização 160,215 165,103 - -

Outras despesas operacionais 427,222 6,773,946 - -

Despesas financeiras 285,656 187,748 - -

Despesas administrativas 2,946,576 2,165,987 - -

17,265,881 20,168,524 - -

Contas de destinação/apuração de resultado

Impostos e participações sobre o lucro

Impostos e contribuições

Imposto de renda 10,022 - - -

Contribuição social 6,013 - - -

Impostos diferidos - - - -

16,035 - - -

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Ciclo 20 Folha: 01/01
Walter Heuer

Indexação
26
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Despesa

Despesas patrimoniais

Despesas patrimoniais 36,992 - - -

36,992 - - -

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Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
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Ciclo 20 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Passivo circulante

Provisões

Provisões para contingências - - - -

- - - -

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Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
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Ciclo 20 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Passivo circulante

Débitos diversos

Obrigações com pessoal - 182,932 - -

- 182,932 - -

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Ciclo 30 Folha: 01/01
Internacional Association

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Passivo circulante

Provisões

Provisões diversas - - - -

- - - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
Ciclo 30 Folha: 01/01
Walter Heuer

Indexação
33
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Títulos e créditos a receber

Títulos e créditos a receber

Créditos a receber

Adiantamentos 22,017 3,819 - -

22,017 3,819 - -

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Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
35
Ciclo 30 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Valores e bens

Estoque - - - -

Bens a venda - - - -

Dependências no país - - - -

Almoxarifado - - - -

- - - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
42
Ciclo 40 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Passivo circulante

Débitos diversos

Fornecedores - 37,610 - -

- 37,610 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
45
Ciclo 40 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo não circulante

Imobilizado

Imóveis - 374,272 - -

Instalações - - - -

Máquinas e equipamentos - 5,084 - -

Informática - 68,848 - -

Móveis e utensílios - 68,527 - -

Veículos - 4,242 - -

Imobilizações em curso - - - -

Outras imobilizações - 11,105 - -

- 532,078 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
52
Ciclo 50 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo não circulante

Intangível

Ativo intangível - 267 - -

- 267 - -

Diferido

Gastos pré-operacioais - - - -

- - - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
53
Ciclo 50 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Disponível

Caixa 450 940 - -

450 940 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
62
Ciclo 60 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Disponível

Bancos conta depósitos 557,085 776,986 - -

Valores em trânsito - - - -

557,085 776,986 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
63
Ciclo 60 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Aplicações

Aplicações vinculadas a provisões técnicas 1,210,831 1,269,328 - -

Aplicações não vinculadas 2,143,853 3,103,872 - -

3,354,684 4,373,200 - -

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo

Aplicações - - - -

- - - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
64
Ciclo 60 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo não circulante

Investimentos

Participações societárias - rede hospitalar própria - - - -

Participações societárias - investimentos no País 191,594 277,807 - -

191,594 277,807 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
73
Ciclo 70 Folha: 01/01
Internacional Association

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Passivo circulante

Empréstimos e financiamentos a pagar

Empréstimos - - - -

Financiamentos - - - -

- - - -

Passivo não circulante

Exigível a longo prazo

Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora

Provisões 2,458,917 2,562,381 - -

Tributos e encargos sociais a recolher - - - -

Empréstimos e financiamentos a pagar - - - -

Débitos diversos - - - -

2,458,917 2,562,381 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS: 04/5242


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
Ciclo 80 Folha: 01/01
Walter Heuer

Indexação
82
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Patrimônio líquido / patrimônio social

Capital social/patrimônio social #REF! 2,492,551 - -

Adiantamento para futuro aumento de capital 3,214,320 - - -

Reservas #REF! 518,416 - -

Ajustes de avaliação patrimonial - 1,345,784 - -

Ações em tesouraira - - - -

Prejuízos/déficits acumulados ou resultado - - - -

#REF! 4,356,751 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS nº 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
92
Ciclo 90 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Ativo circulante

Títulos e créditos a receber

Títulos e créditos a receber

Créditos a receber

Créditos tributários 309,418 371,706 - -

309,418 371,706 - -

Provisões

Provisão para imposto de renda e contribuição social - - - -

- - - -

Tributos e encargos sociais a recolher

Tributos e contribuições - 53,968 - -

Retenções de impostos e contribuições - 207,407 - -

Parcelamento de tributos e contribuições - - - -

- 261,375 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS nº 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 10/20/2010
96
Ciclo 90 Folha: 01/01
Internacional Association Walter Heuer

Contas Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em


12/31/2009 8/31/2010 10/31/2010 12/31/2010
R$ R$ R$ R$

Passivo circulante

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde

Provisões técnicas de operações de assistência médico-hospitalar 1,191,262 803,863 - -

Provisões técnicas de operações de assistência odontológica - - - -

1,191,262 803,863 - -

Passivo não circulante

Exigível a longo prazo

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 500.00 130,252.00 - -

500.00 130,252.00 - -

UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA OS nº 04/5242 Indexação


Data/Bal 12/31/2010 Por: Luis Em: 8/23/2010
97
Ciclo 90 Folha: 01/01
MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Contas Saldo Razão A Debitar A Creditar Saldo do Ajustado Saldo Extrato A Debitar A Creditar Saldo do Ajustado
em 31/08/2010 em 31/08/2010 em 31/08/2010 em 31/08/2010

Banco do Brasil 195,160.00 195,160 195,040 120 195,160

Banco Real 298,436.00 298,436 298,436 - 298,436

Unicred 5113-6 9,176.00 9,176 9,176 - 9,176

Unicred 5003-2 252,724.00 252,724 185,961 7,463 74,226 252,724

Credisal 14,967.00 14,967 14,967.00 14,967

Banco Santader 3,675.00 3,675 3,675 3,675

Caixa Economica Federal 2,847.00 2,847 2,847 2,847

Total 776,985 - - 776,985 710,102 7,463 74,346 776,985

Indexação
Cliente: Unimed Lavras OS nº 04/5242
Data Balanço 31.12.2010 Por: Luis Em 20/10/2010
Fase,Ciclo ou Segmento 60 Folha: 01/01 63-1
-

-
Mapa de Movimentação dos Investimentos
Saldo em Transferências Saldo em Transferências
Contas Adições Baixas Adições Baixas
10/31/2010 Entradas Saídas 8/31/2010 Entradas Saídas

Investimentos

Participações Societárias - Rede Hospitalar própria


Participações Societárias - Rede Hospitalar própria no País
Ações/quotas de Empresas - Controladas -
-
Participações Societárias - Investimentos no País -
Participações Societárias - Investimentos no País -
Ações/quotas de Empresas - Coligadas -
Federação MG 103,884 103,884
Central Nacional das Unimeds 27,717 27,717
Unimed Participações 129,594 129,594
Unicred Lavras 2,821 2,821
Interfederativa Federação 13,791 13,791

Total 277,807 - - - - 277,807 - - - -

86,213 -

Cliente: Unimed Lavras OS nº 04/5242


Data Balanço 31.12.2010 Por: Luis Em 23/08/2010
Fase,Ciclo ou Segmento 60 Folha: 01/01
de Movimentação dos Investimentos
Saldo em
12/31/2010

-
-
-
-
-
-
103,884
27,717
129,594
2,821
13,791

277,807

277,807

Indexação

73-1
Mapa de Movimentação do Imobilizado
Saldo em Transferências Saldo em Transferências Saldo em
Contas Adições Baixas Adições Baixas
8/31/2010 Entradas Saídas 8/31/2010 Entradas Saídas 12/31/2010
Imobilizado
- -
Imóveis de Uso Próprio - -
Hospitalares -
Edificações - -
Terrenos - -
- -
Imóveis de Uso Próprio - -
Não Hospitalares - -
Edificações 430,885 430,885 430,885
Construcao em andamento - -
- -
Hospitalares - -
Instalações - -
Maquinários e Equipamentos 9,391 2,909 12,300 12,300
Informática - -
Móveis e utensílios 110,586 8,051 118,637 118,637
Veículos 5,772 5,772 5,772
Imobilizações em Uso - -
Outras Imobilizações 19,735 19,735 19,735
Equipamentos 203,360 6,021 209,381 209,381
- -
Não Hospitalares - -
Instalações - -
Máquinas e Equipamentos 641 641 641
Hardware - -
Móveis e utensílios - -
Veículos 23,500 23,500 23,500
Equipamentos - -
Imoveis em Construção - -
Imobilizações em Andamento - -
- -

TOTAL 803,870 16,981 - - - 820,851 - - - - 820,851

Indexação
Cliente: Unimed Lavras OS nº 04/5242
Data Balanço 31/12/2010 Por Luis Em 20/10/2010 52-1
Fase,Ciclo ou Seg. 50 Folha: 01/01

Walter Heuer
Mapa de Movimentação da Depreciação
Saldo em Transferências Saldo em Transferências Saldo em
Contas Adições Baixas Adições Baixas
8/31/2010 Entradas Saídas 3/31/2010 Entradas Saídas 12/31/2010

Depreciação Acumulada

Imóveis de Uso Próprio


Hospitalares - -
Edificações - -
Terrenos - -
- -
Imóveis de Uso Próprio - -
Não Hospitalares - -
Edificações 86,499 11,490 97,989 97,989
Construcao em andamento - -
- -
Hospitalares - -
Instalações - -
Maquinários e Equipamentos 6,641 576 7,217 7,217
Informática 127,011 13,653 130 140,534 140,534
Móveis e utensílios 43,356 6,754 50,110 50,110
Veículos 5,618 216 62 5,772 5,772
Imobilizações em Uso - -
Outras Imobilizações 7,349 1,280 8,629 8,629
Equipamentos - -
Não Hospitalares - -
Instalações - -
Máquinas e Equipamentos 641 641 641
Informática - -
Equipamentos - -
Hardware - -
Móveis e utensílios - -
Veículos 16,079 3,179 19,258 19,258

TOTAL 293,194 37,148 192 - - 330,150 - - - - 330,150

Indexação
Cliente: Unimed Lavras OS nº 04/ 5242
Data Balanço 31/12/010 Por Luis Em 20/10/2010 52-3
52-3
Fase,Ciclo ou Segmento 50 Folha: 01/01
Mapa de Movimentação do Intangível
Saldo em Transferências Saldo em Transferências Saldo em
Contas Adições Baixas Adições Baixas
8/31/2010 Entradas Saídas 3/31/2010 Entradas Saídas 12/31/2010

Intangível

Intangível
Despesas de Org,impl. E inst. Hosp -
Despesas Incorridas -

Softwares 33,194 33,194 33,194

Total 33,194 - - - - 33,194 - - - - 33,194

Amortização

Softwares 32,548 405 26 32,927 32,927

Total 32,548 405 26 - - 32,927 - - - - 32,927

Total 646 (405) (26) - - 267 - - - - 267

- - 267

Indexação
OS nº 04/5242
Data Balanço 31/12/010 Por Em 20/10/2010 53-1
Fase,Ciclo ou Seg. 50 Folha: 01/01
Mapa de Movimentação do Diferido
Saldo em Transferências
Contas Adições Baixas
1/1/2010 Entradas Saídas

Diferido

Diferido
Despesas de Org,impl. E inst. Hosp
Despesas Incorridas

Softwares

Total - - - - -

Amortização

Softwares

Total - - - - -

Total - - - - -

(646)

Data Balanço 31/12/010 Por


Fase,Ciclo ou Seg. 50
do Diferido
Saldo em Transferências Saldo em
Adições Baixas
8/31/2010 Entradas Saídas 12/31/2010

-
-

- -

- - - - - -

- -

- - - - - -

- - - - - -

(267) -

Indexação
OS nº 04/5242
Em 53-2
Folha: 01/01
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Realizável
Aplicações
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Títulos e Créditos a Receber
Outros Valores e Bens

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo


Aplicações
Valores e Bens
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo

Investimentos
Partcipações Societárias - Investimentos no País

Imobilizado
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares
Bens Móveis - Não Hospitalares
Outras Imobilizações - Não Hospitalares

Intangível

TOTAL DO ATIVO
AS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
NÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)
SALDO EM SALDO EM
12/31/2010 12/31/2009
- 5,987,839

- 557,535

- 5,430,304
- 3,354,684
- 1,738,348
- 847,044
- 857,078
- 34,226
- 333,985
- 3,287

- 2,401,170

- 2,233,589
- -
- 2,208,975
- 24,614

- -
- -

- 166,935
- -
- 153,904
- 13,031

- 646

- 8,389,009
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)

PASSIVO SALDO EM
12/31/2010

PASSIVO CIRCULANTE -
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde -
Provisão de Eventos a Liquidar -
Provisão de Eventos ocorridos e Não Avisados -
Outras Provisões Técnicas -
Débitos de Operações de Assistência à Saúde -
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde -
Intercâmbio a Pagar -
Outros -
Tributos e Contribuições a Recolher -
Provisões -
Conta-Corrente de Cooperados -
Débitos Diversos -

PASSIVO NÃO CIRCULANTE -

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO -


Provisões -
Débitos Diversos -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -
Capital Social -
Reservas -
Reservas de Sobras -
Sobras ou Perdas Acumuladas -

TOTAL DO PASSIVO -
AS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
ÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)

SALDO EM
12/31/2009

2,897,453
2,629,343
1,438,081
539,883
651,379
25,591
25,591
25,591
-
-
242,519
-
-

2,458,917

2,458,917
2,458,917
-

2,492,551
2,492,551
-
-
-

7,848,921
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde


Contraprestações Líquidas
Variação das Provisões Técnicas
Eventos Indenizáveis Líquidos
Eventos Conhecidos ou Avisados
Recuperação de Eventos Conhecidos ou Avisados
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Outras Receitas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora
RESULTADO BRUTO
Despesas de Comercialização
Despesas Administrativas
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Provisão para perdas Sobre Créditos
Outras
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
RESULTADO OPERACIONAL
Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais
Despesas Patrimoniais
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
Imposto de Renda
Contribuição Social

RESULTADO LÍQUIDO
RAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
STRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)

SALDO EM SALDO EM
12/31/2010 12/31/2009

- 16,902,807
- 17,012,304
- (109,497)
- (13,446,212)
- (13,882,809)
- 436,597
- -
- 3,456,595
- 9,573,654
- -
- 13,030,249
- (160,215)
- (2,946,576)
- 134,976
- (427,222)
- (195,500)
- (231,722)
- -
- 153,238
- 438,894
- (285,656)
- 9,784,450
- (26,132)
- 10,860
- (36,992)
- 9,758,318
- (10,022)
- (6,013)

- 9,742,283
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R$ 1)
Capital Reservas Sobras ou TOTAL
Social de Sobras Perdas Acum.

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 - -


Ajustes de Exercícios anteriores
Efeitos da mudança de critérios contábeis -
Aumentos de Capital
Por Subscrição -
Reversões de Reservas
Movimentação do Fates -
Sobra Líquida do Exercício -
Proposta da Destinação da Sobra
Fundo de Reservas -
Fates -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 - - - -
Ajustes de Exercícios anteriores
Retificação de erros de exercícios anteriores -
Destinação Da Sobra 2007
Reservas de Contingências -
Aumentos de Capital
Por Subscrição -
Devolução de Capital -
Reversões de Reservas
Movimentação do Fates -
Sobra Líquida do Exercício - -
Proposta da Destinação da Sobra
Fundo de Reservas -
Fates -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 - - - -
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 42.946.061/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R$ 1)

SALDO EM
12/31/2010

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Planos de Saúde


Resgate de Aplicações Financeiras
Outros Recebimentos Operacionais
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
Pagamento de Comissões
Pagamento de Pessoal
Pagamento de Pro-Labore
Pagamento de Serviços Terceiros
Pagamento de Tributos
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
Pagamento de Aluguel
Pagamento de Promoção/Publicidade
Aplicações Financeiras
Outros Pagamentos Operacionais

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Outros Recebimentos das Atividades de Investimento


Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros
Outros Pagamentos das Atividade de Investimentos

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimento - Empréstimos/Financiamentos
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
Participação nos Resultados
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA -

CAIXA SALDO INICIAL -

CAIXA SALDO FINAL -


Ativos Livres no Início do Período 2,701,388
Ativos Livres no Final do Período -
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES (2,701,388)

-
-
DA

BRO

SALDO EM
12/31/2009

-
2,701,388
2,701,388