BALANCE GENERAL INICIAL

Caja 20000 Accionistas

Inventario 310000 Prestamo
Equipos 20000
Oficina 120000
Almacen 450000
Activos 920000 Pasivo y Patrim.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

TEM 1.50% TEC

Periodo Deuda Amortizacion

0 370000
1 370000 15000
2 355000 20000
3 335000

ETAPA 1 ETAPA 2
Ventas 620000 806000
Costo 310000 403000
Deprec. Inmuebles 9500 9500
Deprec. Equipos 2222.222 2222.222
Costo de Ventas 321722.222 414722.222
U.BRUTA 298277.778 391277.778
Seguridad y Manten. 60000 42000
Sueldos 70000 110000
Publicidad 20000 25000
U. OPERATIVA 148277.778 214277.778
G.F. (Interéses) 22704.514 21784.060
U. ANTES IMPUESTO 125573.264 192493.718
impuesto 37671.979 57748.115
U. NETA 87901.285 134745.602

FLUJO DE CAJA

ETAPA 1 ETAPA 2
Ingresos 124000 657200
Ventas 20% contado 124000 161200
Ventas 80% sgte. Etapa 496000
Egresos 455376.493 698532.176
 Contado 310000 403000
Seg. Y Mant. 60% Etapa 2 36000
Seg. Y Mant. 40% Etapa 3
Equipos 50000
Sueldos 70000 110000
Impuestos 37671.979 57748.115
Cuota (inter. + amort.) 37704.514 41784.060
Publicidad
Flujo de Efectivo del Periodo -331376.493 -41332.176
Caja Inicial 20000 -311376.493
CAJA FINAL -311376.493 -352708.669
 550000
370000

920000

6.14%

Interés Cuota

22704.514 37704.514
21784.060 41784.060
20556.789 20556.789

ETAPA 3
992000
496000
9500
2222.222
507722.222
484277.778
42000
110000
31250
301027.778
20556.789
280470.989
84141.297
196329.692

ETAPA 3
843200
198400
644800
836148.086
 496000
25200
24000

110000
84141.297
20556.789
76250
7051.914
-352708.669
-345656.755