AÇÕES PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

1. Criar um Grupo de Usuários especificamente para Encerramento do Exercício

2. Alocar usuários ao Grupo de Usuários criado

3. Parametrizar as Permissões deste novo Grupo de Usuários

4. Criar o período 13 do exercício, com tipo igual a Fech ano

5. Alocar neste período o Grupo de Usuários criado

6. Criar um Tipo lançamento para encerramento do exercício (Conforme parametrização
abaixo; ATENTAR AO GRUPO FUNÇÃO QUE DEVERÁ SER O M E O TIPO RAZÃO =
CONTABILIDADE)

7. Em Série de lançto por tipo lançto atrelar o Grupo de Usuários para o exercício em
questão. (atentando-se no Grupo Função que deverá ser M)
8. Definir posting GP8, indicando a conta de Apuração do exercício do Passivo (PL)

9. Atualizar a Contabilidade com os possíveis lançamentos da Hold Table

 10. Gerar um Balancete do período 12, ainda sem o zeramento das contas de
resultado.

11. Executar o processo de Limpar saldos receita/despesa será gerado um lançamento

contábil na Hold Table, para o período 13. Este processo poderá ser executado várias
vezes, caso sejam necessários ajustes no exercício.
 12. Atualizar a Contabilidade

13. Gerar um Balancete do período 13, confirmando o zeramento das contas de

Resultado e Apuração do PL
 14. Encerrar exercício preliminar gerará o período 0 para o exercício seguinte (saldos
iniciais); esta rotina pode ser executada várias vezes para conferências e acertos antes
do Encerramento Final

15. Fechar o Período 13 após todos os ajustes e processos finalizados

16. Encerrar Exercício Final (idem ao preliminar, só que poderá ser executada uma única
vez.)
*OBS:
 ESTE ÚLTIMO PASSO, SÓ DEVE SER EXECUTADO APÓS TODA CONFERÊNCIA E CERTEZA DE QUE NÃO HÁ DIVERGÊNCIA
ALGUMA, POIS UMA VEZ EFETUADO O ENCERRAMENTO FINAL, NÃO É POSSIVEL FAZER O RETORNO OU QUALQUER
LANÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO EM QUESTÃO.
 NÃO UTILIZAR O FLAG “CRIAR LANCTOS FINAL ANO”, UMA VEZ QUE AS CONTAS DE BALANÇO DEVERÃO APENAS
TRANSFERIR O SALDO PARA O PRÓXIMO ANO.