SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:51
Página: 1
CUENTA NOMBRE CTA DE MAYOR POR PARTIDA
1 ACTIVOS Clasificadora No 11 CORRIENTE 1 No 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11 No 110101 CAJA 1101 No 11010101 CAJA GENERAL 110101 Sí 11010102 CAJA CHICA 110101 Sí 110102 BANCOS 1101 No 11010201 BANCO AGRICOLA CTA.CTE.5420094492 110102 Sí 11010202 CITI BANK 001-00-004883-4 110102 Sí 11010203 BANCO AGRICOLA 005038600442 110102 Sí 110103 EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1101 No 11010301 REPORTOS 110103 Sí 11010302 DEPOSITOS A PLAZO MENORES A 90 DIAS 110103 Sí 1102 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 11 No 110201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1102 No 11020101 JESSIE/ LATOUR 110201 Sí 11020102 BONLBES/AVIATUR 110201 Sí 11020103 SANDER/ TRAVEL IMPRESSIONS 110201 Sí 11020104 TIAN /APF TRAVEL 110201 Sí 11020105 JOSEPH / TRAVEL IMPRESIONS 110201 Sí 11020106 GRUPO INCENTIVOS / AVIATUR 110201 Sí 11020107 GRUPO KWEST / MONGOL 110201 Sí 11020108 GRUPO CAM-MEX FEB 2014/ PREFECT TOURS 110201 Sí 11020109 PAX LEPSENYI/ MAYA SKY 110201 Sí 11020110 SALVADOREAN TOURS, S.A DE C.V 110201 Sí 11020111 CONSAA 110201 Sí 11020112 SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD , S.A DE C.V 110201 Sí 11020113 PAX ALVARADO/ TRAVEL IMPRESSIONS 110201 Sí 11020114 PAX MATHEW/ TRAVEL IMPRESSIONS 110201 Sí 11020115 PAX KARL AND RICHARD/ LATUR 110201 Sí 11020116 PAX KELLY / LATOUR 110201 Sí 11020117 PAX SAM / LATOUR 110201 Sí 11020118 PAX ESTIC / AVIATUR 110201 Sí 11020119 PAX RICE / GOWAY 110201 Sí 11020120 PAX SUSANE / GOWAY 110201 Sí 11020121 EMBAJADA AMERICANA 110201 Sí 110202 ESTIMACION POR CUENAS INCOBRABLES (R) 1102 Sí 110203 OTAS CUENTAS POR COBRAR 1102 No 11020301 SERVILEGAL, S.A DE C.V 110203 Sí 11020302 PAGO A CUENTA 110203 Sí 11020303 IVA RETENIDO 110203 Sí 11020304 IVA PENDIENTE DE APLICAR 110203 Sí 11020305 MAGALY ANA REGALADO RODRIGUEZ 110203 Sí 11020306 PAOLA GERALDINE RUIZ 110203 Sí 11020307 COMAPAÑIA GRAFICA, S.A DE C.V 110203 Sí 11020308 ASOCIACION SALVADOREÑA DE OPERADORES Y 110203 Sí MAYORISTAS 11020309 BACER, S.A DE C.V 110203 Sí 11020310 AIR PAK , S.A DE C.V 110203 Sí 11020311 CARLOS ROLANDO VASQUEZ 110203 Sí 11020312 VILMA OSORIO CORDOVA 110203 Sí 11020313 PROPORCIONALIDAD ANUAL 110203 Sí CATALOGO DE CUENTAS Fecha: 04/02/2015 SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:52 Página: 2
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11020314 OTROS 110203 Sí 110204 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS 1102 Sí 110205 PRESTAMOS A ACCIONISTAS 1102 Sí 1103 CUENTAS A COBRAR POR ARRENDAMIENTOS 11 No FINANCIEROS 110301 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR 1103 Sí 110302 ESTIMACIÓN POR CUENTAS INCOB. POR A. F. 1103 Sí (CR) 1104 IVA CREDITO FISCAL 11 No 110401 IVA CREDITO FISCAL 1104 Sí 110402 IVA- REMANENTE 1104 Sí 1105 PARTES RELACIONADAS 11 No 110501 SOCIOS, DIRECTORES Y EJECUTIVOS 1105 Sí 110502 COMPAÑÍAS ASOCIADAS 1105 Sí 110503 COMPAÑÍAS AFILIADAS 1105 Sí 110504 COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS 1105 Sí 1106 ACCIONISTAS 11 No 110601 ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS 1106 Sí 1107 INVENTARIOS 11 No 110701 INVENTARIO DE MERCADERÍA 1107 Sí 110702 OTROS INVENTARIOS 1107 Sí 110703 OBSOLESCENCIAS DE INVENTARIOS (R) 1107 Sí 1108 INVERSIONES TEMPORALES 11 No 110801 TÍTULOS VALORES 1108 Sí 110802 INVERSIONES EN AFILIADAS 1108 Sí 1109 PAGOS ANTICIPADOS 11 No 110901 SUMINISTROS DE OFICINA 1109 Sí 110902 MANTENIMIENTOS 1109 Sí 110903 SEGUROS 1109 Sí 110904 ALQUILERES 1109 Sí 110905 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1109 Sí 110906 PAGO A CUENTA IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 1109 Sí 1110 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 11 Sí 12 NO CORRIENTES 1 No 1201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PROPIOS 12 No 120101 BIENES INMUEBLES 1201 No 12010101 TERRENOS 120101 Sí 12010102 EDIFICIOS 120101 Sí 120102 INSTALACIONES 1201 Sí 120103 MOBILIARIO Y EQUIPO 1201 No 12010301 MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE 120103 Sí ADMINISTRACIÓN 12010302 MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE 120103 Sí VENTAS 120104 EQUIPO DE TRANSPORTE 1201 No 12010401 EQUIPO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE 120104 Sí ADMON. 12010402 EQUIPO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE 120104 Sí VENTAS 120105 OTROS ACTIVOS FIJOS 1201 No 12010501 HERRAMIENTAS 120105 Sí 1202 REVALUACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 12 No PROPIOS CATALOGO DE CUENTAS Fecha: 04/02/2015 SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:52 Página: 3
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120201 REVALUACIÓN DE TERRENOS 1202 Sí 120202 REVALUACIÓN DE EDIFICIOS 1202 Sí 120203 REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1202 Sí 120204 REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1202 Sí 120205 REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS 1202 Sí 1203 DEPRECIACIÓN ACUMDA. DE PROPIEDAD, PLTA. Y EQ 12 No (R) 120301 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS 1203 Sí 120302 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 1203 Sí 120303 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1203 No 12030301 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPTO 120303 Sí ADMON. 12030302 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DEPTO DE 120303 Sí VTAS. 120304 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1203 No 12030401 DEPRECIACIÓN DE EQ. DE TRANSPORTE. DEPTO 120304 Sí ADMON 12030402 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 120304 Sí DEPTO VTAS. 120305 DEPRECIACIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS 1203 No 12030501 DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 120305 Sí 1204 DEPRE. DE REVALUOS DE PROP. PLTA Y EQ. 12 No PROPIOS (R) 120401 DEPRECIACIÓN REVALUO DE EDIFICIOS 1204 Sí 120402 DEPRECIACIÓN REVALUO DE MOBILIARIO Y 1204 Sí EQUIPO 120403 DEPRECIACIÓN REVALUO DE EQUIPO DE 1204 Sí TRANSPORTE 120404 DEPRECIACIÓN REVALUO DE OTROS ACTIVOS 1204 Sí 1205 PROPIEDAD PLANTA Y EQ. EN ARRENDAMIENTO 12 No FINANCIERO 120501 BIENES INMUEBLES 1205 No 12050101 TERRENOS 120501 Sí 12050102 EDIFICIOS 120501 Sí 120502 INSTALACIONES 1205 Sí 120503 MOBILIARIO Y EQUIPO 1205 Sí 120504 EQUIPO DE TRANSPORTE 1205 Sí 120505 OTROS ACTIVOS FIJOS 1205 Sí 1206 DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE PROPIEDA Y EQ. EN 12 Sí A.F. (R) 1207 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN PROCESO 12 Sí 1208 INVERSIONES PERMANENTES 12 Sí 1209 ACTIVOS INTANGIBLES 12 No 120901 PATENTES Y MARCAS 1209 Sí 120902 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (R) 1209 Sí 1210 CUENTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO 12 Sí PLAZO 1211 DEPOSITOS EN GARANTIAS A LARGO PLAZO 12 Sí 1212 CUENTAS A COBRAR POR ARR. FINANC. A LARGO 12 Sí PLAZO 1213 PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO 12 Sí 1214 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO - 12 Sí ACTIVO CATALOGO DE CUENTAS Fecha: 04/02/2015 SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:52 Página: 4
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1215 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 12 No 121502 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1215 Sí (R) 1216 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS (R) 12 Sí 2 PASIVO Clasificadora No 21 CORRIENTE 2 No 2101 PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS 21 No 210101 SOBREGIROS BANCARIOS 2101 Sí 210102 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2101 No 21010201 LINEA EJECUTIVA, S.A DE C.V 210102 Sí 210103 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 2101 No 21010301 CARLOS FRANCISCO VELASCO ANGULO 210103 Sí 21010302 ADA LAZO 210103 Sí 210104 PORCIÓN CIRCULANTE DE PRESTAMOS A LARGO 2101 Sí PLAZO 2102 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 21 No 210201 PROVEEDORES 2102 No 21020101 PROVEEDORES NACIONALES 210201 No 2102010101 LOPEZ SOLITO Y ASOCIADOS 21020101 Sí 2102010102 OK.PHARMA, S.A. DE C.V. 21020101 Sí 2102010103 MAX HERIBERTO ESCOBAR RIVAS 21020101 Sí 2102010104 SERVILEGAL, S.A DE C.V 21020101 Sí 2102010105 UNICOMER, S.A DE C.V 21020101 Sí 2102010106 LEBAILLY, PASCAL OLIVIER 21020101 Sí 2102010107 CLUB SALINITAS , S.A DE C.V 21020101 Sí 2102010108 HOTELES SHERATON DE RL DE CV 21020101 Sí 2102010109 INVERSIONES EL CARACOL, S.A DE C.V 21020101 Sí 2102010110 MANUEL SALVADOR ESPINOZA 21020101 Sí 2102010111 RONY EDGARDO NOLASCO MACAL 21020101 Sí 2102010112 ING. JUAN FERNANDO MARTINEZ CUELLAR 21020101 Sí 2102010113 EMPERATRIZ ALVARADO LOPEZ 21020101 Sí 2102010114 PAOLA GERALDINE RUIZ CONRADO 21020101 Sí 2102010115 TIPIK, SOCIEDAD ANONIMA 21020101 Sí 2102010116 COLUMB, S.A DE C.V 21020101 Sí 2102010117 MOLINOS DE NICARAGUA, S.A 21020101 Sí 2102010118 HOTEL MARINA COPAN 21020101 Sí 21020102 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 210201 Sí 21020119 PROVISIONES VARIAS 210201 Sí 210202 DOCUMENTOS POR PAGAR 2102 Sí 210203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2102 No 21020301 ANTICIPOS 210203 Sí 2103 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS 21 Sí FINANCIEROS 2104 PROVISIONES Y RETENCIONES 21 No 210401 PROVISIONES 2104 No 21040101 ACREEDORES LOCALES 210401 No 2104010101 ISSS (CUOTA PATRONAL) 21040101 Sí 2104010102 AFP CRECER ( CUOTA PATRONAL) 21040101 Sí 2104010104 AFP CONFIA ( CUOTA PATRONAL ) 21040101 Sí 2104010111 ANDA 21040101 Sí 210402 RETENCIONES 2104 No 21040201 COTIZACIONES ISSS SALUD 210402 Sí CATALOGO DE CUENTAS Fecha: 04/02/2015 SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:52 Página: 5
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21040202 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 210402 Sí 21040203 COTIZACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES 210402 Sí 21040204 PROCURADURIA 210402 Sí 2105 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR 21 No 210501 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR A CORTO 2105 No PLAZO 21050101 SUELDOS 210501 Sí 21050102 VACACIONES 210501 Sí 21050103 AGUINALDOS 210501 Sí 21050104 PRESTAMOS DE EMPLEADOS 210501 Sí 2106 IVA DEBITO FISCAL 21 No 210601 IVA DEBITO FISCAL 2106 Sí 2107 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 21 No 210701 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2107 Sí 2108 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 21 No 210801 IVA POR PAGAR 2108 Sí 210802 PAGO A CUENTA 2108 Sí 2109 DIVIDENDOS POR PAGAR 21 No 210901 SOCIOS, DIRECTORES, EJECUTIVOS Y 2109 Sí EMPLEADOS 210902 COMPAÑIAS AFILIADAS 2109 Sí 210903 COMPAÑIAS ASOCIADAS 2109 Sí 210904 COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 2109 Sí 2110 PARTES RELACIONADAS POR PAGAR 21 Sí 22 NO CORRIENTE 2 No 2201 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO 22 No 220101 PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO 2201 Sí 2202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO 22 Sí PLAZO 2203 OBLIGACIONES POR ARRENDATO. FINANCIERO LA. 22 No PLAZO 220301 CONTRATOS BAJO ARRENDAMIENTO 2203 Sí FINANCIERO 2204 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR A LARGO 22 Sí PLAZO 2205 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO - PASIVO 22 Sí 3 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Clasificadora No 31 CAPITAL Y RESERVAS 3 No 3101 CAPITAL SOCIAL 31 No 310101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 3101 No 31010101 CAPITAL SOCIAL MINIMO 310101 Sí 31010102 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 310101 Sí 3102 SUPERAVIT POR REVALUACIONES 31 Sí 3103 RESERVAS 31 No 310301 RESERVA LEGAL 3103 Sí 310302 OTRAS RESERVAS 3103 Sí 3104 RESULTADOS APLICADOS 31 No 310401 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 3104 Sí 310402 DEFICIT ACUMULADO 3104 Sí 310403 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3104 Sí 310404 PERDIDA DEL EJERCICIO 3104 Sí 4 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS Clasificadora No CATALOGO DE CUENTAS Fecha: 04/02/2015 SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:52 Página: 6
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41 COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 4 No 4101 COSTOS DE VENTA 41 Sí 4102 COSTOS POR SERVICIOS 41 No 410201 SUELDOS Y HORAS EXTRAS 4102 Sí 410202 COMISIONES 4102 Sí 410203 SUELDO MANO DE OBRA CONSTRUCCION 4102 Sí 410205 VACACIONES 4102 Sí 410206 AGUINALDOS 4102 Sí 410207 SEGURIDAD SOCIAL 4102 Sí 410208 GASTOS DE REPRESENTACION 4102 Sí 410209 INDEMNIZACION 4102 Sí 410210 FONDE DE PENSIONES 4102 Sí 410211 ATN. A CLIENTES Y EMPLEADOS 4102 Sí 410214 AGUA POTABLE 4102 Sí 410215 ALQUILERES 4102 Sí 410217 COMUSTIBLE Y LURICANTES 4102 Sí 410218 COMUNICACIONES 4102 Sí 410220 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 4102 Sí 410222 ENERGIA ELECTRICA 4102 Sí 410223 FLETES Y TRANSPORTES 4102 Sí 410225 HOSPEDAJE 4102 Sí 410226 HONORARIOS PROFESIONALES 4102 Sí 410227 MTTO. DE LOCAL 4102 Sí 410228 MTTO. DE VEHICULOS 4102 Sí 410231 MATRICULA DE COMERCIO 4102 Sí 410234 ALIMENTACION 4102 Sí 410242 DEPRECIACION DE MOBIL.Y EQUIPO 4102 Sí 410243 DEPRECIACION DE VEHICULOS 4102 Sí 410244 PAPELERIA Y UTILES 4102 Sí 410245 IMPUESTOS MUNICIPALES 4102 Sí 410248 GASTOS MISELANIOS 4102 Sí 410249 VIGILANCIA PRIVADA 4102 Sí 410250 UNIFORMES A EMPLEADOS 4102 Sí 410251 SEGUROS 4102 Sí 410252 PUBLICIDAD 4102 Sí 410253 MEMBRESIAS 4102 Sí 410254 BONIFICACIONES 4102 Sí 410255 TRANSLADO DE PERSONAL TERRESTRE 4102 Sí 410256 COMBUSTIBLE 4102 Sí 410257 FERIAS TURISTICAS 4102 Sí 410258 ENTRADAS A CENTROS TURISTICOS 4102 Sí 410259 SERVICIOS MIGRATORIOS 4102 Sí 410260 GUIA TURISTICA 4102 Sí 410261 VUELO AEREO PERSONAL 4102 Sí 410262 VUELO AEREO PAX 4102 Sí 410263 PARQUEO 4102 Sí 410264 IVA- PROPORCIONALIDAD MENSUAL 4102 Sí 4103 GASTOS DE OPERACIÓN 41 No 410301 GASTOS DE VENTA 4103 No 41030101 SUELDOS Y HORAS EXTRAS 410301 Sí 41030102 COMISIONES 410301 Sí 41030103 BONIFICACIONES 410301 Sí CATALOGO DE CUENTAS Fecha: 04/02/2015 SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:52 Página: 7
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41030104 GRATIFICACIONES 410301 Sí 41030105 VACACIONES 410301 Sí 41030106 AGUINALDOS 410301 Sí 41030107 SEGURIDAD SOCIAL 410301 Sí 41030108 INSAFORP 410301 Sí 41030109 INDEMNIZACIÓN 410301 Sí 41030110 FONDO DE PENSIONES 410301 Sí 41030111 ATENCIÓN AL PERSONAL 410301 Sí 41030112 UNIFORMES 410301 Sí 41030113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 410301 Sí 41030114 AGUA POTABLE 410301 Sí 41030115 ALQUILERES 410301 Sí 41030116 ARTICULOS DE LIMPIEZA 410301 Sí 41030117 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 410301 Sí 41030118 COMUNICACIONES 410301 Sí 41030119 CUENTAS INCOBRABLES 410301 Sí 41030120 CUENTAS Y SUSCRIPCIONES 410301 Sí 41030121 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 410301 Sí 41030122 ENERGIA ELÉCTRICA 410301 Sí 41030123 TRANSPORTES 410301 Sí 41030124 GASTOS DE VIAJE 410301 Sí 41030125 GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA 410301 Sí 41030126 HONORARIOS PROFESIONALES 410301 Sí 41030127 MANTENIMIENTO DE LOCAL 410301 Sí 41030128 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES 410301 Sí 41030129 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 410301 Sí 41030130 MATERIAL DE EMPAQUE 410301 Sí 41030131 MATRICULAS DE COMERCIO 410301 Sí 41030132 MATRICULAS DE VEHICULOS 410301 Sí 41030133 PROMOCIONES 410301 Sí 41030134 PUBLICACIONES 410301 Sí 41030135 PUBLICIDAD 410301 Sí 41030136 VIGILANCIA 410301 Sí 41030137 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 410301 Sí 41030138 AMORTIZACIÓN DE SEGUROS 410301 Sí 41030139 GASTOS OBSOLESCENCIA 410301 Sí 41030140 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIACIONES 410301 Sí 41030141 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 410301 Sí 41030142 DEPRECACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 410301 Sí 41030143 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 410301 Sí 41030144 PAPELERIA Y UTILES 410301 Sí 41030145 IMPUESTOS MUNICIPALES 410301 Sí 41030146 OTROS GASTOS DE VENTAS 410301 Sí 41030147 KILOMETRAJE 410301 Sí 410302 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4103 No 41030201 SUELDOS Y HORAS EXTRAS 410302 Sí 41030202 COMISIONES 410302 Sí 41030203 BONIFICACIONES 410302 Sí 41030204 GRATIFICACIONES 410302 Sí 41030205 VACACIONES 410302 Sí 41030206 AGUINALDOS 410302 Sí 41030207 SEGURIDAD SOCIAL 410302 Sí CATALOGO DE CUENTAS Fecha: 04/02/2015 SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:52 Página: 8
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41030208 INSAFORP 410302 Sí 41030209 INDEMNIZACIÓN 410302 Sí 41030210 FONDO DE PENSIONES 410302 Sí 41030211 ATENCIÓN AL PERSONAL 410302 Sí 41030212 UNIFORMES 410302 Sí 41030213 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 410302 Sí 41030214 AGUA POTABLE 410302 Sí 41030215 ALQUILERES 410302 Sí 41030216 ARTICULOS DE LIMPIEZA 410302 Sí 41030217 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 410302 Sí 41030218 COMUNICACIONES 410302 Sí 41030219 CUENTAS INCOBRABLES 410302 Sí 41030220 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 410302 Sí 41030221 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 410302 Sí 41030222 ENERGIA ELÉCTRICA 410302 Sí 41030223 TRANSPORTES 410302 Sí 41030224 GASTOS DE VIAJE 410302 Sí 41030225 GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA 410302 Sí 41030226 HONORARIOS PROFESIONALES 410302 Sí 41030227 MANTENIMIENTO DE LOCAL 410302 Sí 41030228 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 410302 Sí 41030229 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 410302 Sí 41030230 MATERIAL DE EMPAQUE 410302 Sí 41030231 MATRICULAS DE COMERCIO 410302 Sí 41030232 MATRICULAS DE VEHICULOS 410302 Sí 41030233 PROMOCIONES 410302 Sí 41030234 PUBLICACIONES 410302 Sí 41030235 PUBLICIDAD 410302 Sí 41030236 VIGILANCIA 410302 Sí 41030237 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 410302 Sí 41030238 AMORTIZACIÓN DE SEGUROS 410302 Sí 41030239 GASTOS DE OBSOLESCENCIA 410302 Sí 41030240 DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIONES 410302 Sí 41030241 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 410302 Sí 41030242 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 410302 Sí 41030243 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE 410302 Sí 41030244 PAPELERIA Y UTILES 410302 Sí 41030245 IMPUESTOS MUNICIPALES 410302 Sí 41030246 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 410302 Sí 41030247 KILOMETRAJE 410302 Sí 41030248 VIATICOS 410302 Sí 4104 GASTOS POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 41 Sí 42 COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 4 No 4201 GASTOS FINANCIEROS 42 No 420101 INTERESES 4201 Sí 420102 COMISIONES BANCARIAS 4201 Sí 4202 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 42 Sí 4203 GASTOS EXTRAORDINARIOS 42 No 420301 PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE ACTIVO FIJO 4203 Sí 420302 GASTOS POR SINIESTROS 4203 Sí 420303 PERDIDAS POR DETERIORO 4203 Sí 420304 PERDIDAS POR OBSOLESCENCIA DE 4203 Sí INVENTARIOS CATALOGO DE CUENTAS Fecha: 04/02/2015 SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:52 Página: 9
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43 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEUDORES 4 No 4301 GASTOS EN VENTAS DE ACTIVOS 43 Sí 5 CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS Clasificadora No 51 INGRESOS DE OPERACIÓN 5 No 5101 INGRESOS POR VENTAS 51 Sí 5102 INGRESOS POR SERVICIOS 51 No 510201 ASESORIA TURISTICA 5102 Sí 510202 PAQUETES TURISTICOS 5102 Sí 510203 OTROS SERVICIOS 5102 Sí 52 INGRESOS NO OPERACIONALES 5 No 5201 INGRESOS FINANCIEROS 52 No 520101 INTERESES BANCARIOS 5201 Sí 520102 COMISIONES 5201 Sí 520103 DIFERENCIAL CAMBIARIO 5201 Sí 5202 DIVIDENDOS DEVENGADOS 52 Sí 5203 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 52 Sí 53 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 5 No ACREEDORES 5301 INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 53 Sí 5302 INDEMNIZACIÓN POR SINIESTROS 53 Sí 6 CUENTA LIQUIDADORA Clasificadora No