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Genial Investimentos

CARTEIRA RECOMENDADA
Perfil Agressivo
2_Portfólio 2 (Agressivo) = Entre 75K até 300K

Carteira Recomendada Alocação por classe de ativo


Carteira aberta Classe Particip. (%) Particip. (R$) RENDA FIXA
ESTRUTURADOS 5,0%
10,0%
Deb Incentivada (IPCA + 6,00% com gross up) Renda Fixa - Inflação 10,0% R$ 15.000,00 Renda Fixa -
bênture Incent. - IPCA + 6,00% com gross up Renda Fixa Inflação
10,0%
Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC MM CP Renda Fixa 5,0% R$ 7.500,00
DITO CORPORATIVO II FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP Acima de D+31

Occam Retorno Absoluto FIC FIM Multimercado 20,0% R$ 30.000,00 AÇÕES


AM RETORNO ABSOLUTO FIC MULTIMERCADO Até D+31 35,0%

Kinea Chronos FI MM Multimercado 20,0% R$ 30.000,00


KINEA CHRONOS FI MULTIMERCADO Até D+31

Bahia AM Valuation FIC Ações Ações 17,5% R$ 26.250,00


BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES Acima de D+31
MULTIMERCADO
40,0%
Estratégia Genial Fic Ações Ações 17,5% R$ 26.250,00
ESTRATÉGIA GENIAL FIC AÇÕES Até D+15

Estruturados Estruturados 10,0% R$ 15.000,00


ESTRUTURADOS Estruturados

Retorno (12 meses) Estatísticas


12% Dados Históricos (24 meses)

10% Nº de meses acima do CDI 15

8% Nº de meses abaixo do CDI 9

6%
Rentabilidade no melhor mês (% CDI) 897,0%

4%
Rentabilidade no pior mês (% CDI) -533,8%

2%
Meses positivos 18

0%
Meses negativos 6
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
-2%
Máximo drawdown -5,4%

CDI Portfólio Recomendado Sharpe 1,16

Janelas de Retorno Liquidez do Portfólio


Backtest Retorno Ano Retorno 6 m Retorno 12 m Retorno 24 m
40,0%

Carteira Recomendada 4,9% 11,6% 12,9% 41,5%

% CDI 897,0% 366,8% 200,5% 188,0%


22,5%
CDI 0,5% 3,1% 6,4% 22,1% 17,5%

IMA-B 4,4% 14,0% 14,0% 31,8% 10,0% 10,0%

IRF-M 1,4% 8,1% 10,9% 32,8%


0,0%
Até D+15

Até D+31

Acima de
Até D+1

Renda Fixa

Estruturados

DÓLAR -5,8% -2,7% 15,4% -12,4%


D+31

IBOVESPA 10,8% 22,9% 15,0% 65,3%


Genial Investimentos
CARTEIRA RECOMENDADA
Perfil Agressivo

Características e Rentabilidade dos Fundos


Simulação Classe Liquidez Aplicação min. Taxa de adm. Ano 6 Meses 12 Meses 24 Meses

Deb Incentivada (IPCA + 6,00% com gross up) Renda Fixa - Inflação Renda Fixa R$ - 0,00% 1,0% 6,0% 12,4% 23,8%
Debênture Incent. - IPCA + 6,00% com gross up
% CDI 188,7% 191,0% 192,5% 107,7%

Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC MM CP Renda Fixa D+45 R$ 3.000,00 0,75% 0,6% 3,6% 7,4% 24,1%

% CDI 112,4% 114,5% 114,3% 109,2%

Occam Retorno Absoluto FIC FIM Multimercado D+31 R$ 10.000,00 2,00% 2,8% 9,7% 12,3% -

% CDI 515,8% 309,3% 190,6% -

Kinea Chronos FI MM Multimercado D+30 R$ 10.000,00 2,00% 1,8% 5,0% 10,4% 34,8%

% CDI 332,4% 160,1% 161,8% 157,9%

Bahia AM Valuation FIC Ações Ações D+33 R$ 20.000,00 2,00% 8,7% 20,3% 21,1% 66,6%

% CDI 1604,8% 645,3% 327,6% 301,5%

Estratégia Genial Fic Ações Ações D+4 R$ - 0,00% 10,1% 25,0% 21,2% 56,7%

% CDI 1852,7% 793,2% 329,0% 257,0%

Estruturados Estruturados Estruturados R$ - 0,00% 0,5% 3,1% 6,4% 22,1%

% CDI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Descrição dos ativos recomendados


O Fundo tem como objetivo um retorno acima da variação do CDI (target 125 - 120% CDI), por meio de um diligente processo de análise de crédito e uma gestão ativa
no mercado secundário, aplicando seus recursos em uma carteira diversificada de ativos de crédito privado, respeitados os critérios de composição e diversificação
Brasil Plural Crédito Corp. II FIC RF CP
estabelecidos no regulamento. Lembrando que o fundo possui cotização D+45 e pagamento no primeiro dia útil subsequente. A aplicação mínima via conta e ordem foi
reduzida para R$3.000,00.

O Fundo (multimercado) tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em juros, câmbio, ações ( target 200% CDI).
Occam Retorno Absoluto FIC FIM
Objetivo de volatilidade 8%. Busca alocar 2/3 do risco em estratégias de equity e 1/3 em juros e câmbio, saída D+30.

O Kinea Chronos é um fundo multimercado de perfil moderado para investidores que buscam consistência de retorno e baixa correlação com outros fundos
Kinea Chronos FI MM multimercados. O fundo segue uma gestão dinâmica com abordagens macro e micro econômicas. O Kinea Chronos investe em diferentes mercados: juros, bolsa,
volatilidade, moedas e inflação, atuando majoritariamente no mercado brasileiro.

O Bahia AM Valuation FIC é um fundo de renda variável que busca superar o Ibovespa.
O fundo possui uma carteira diversificada de ações, preponderantemente, de alta e média liquidez, que apresentam bons fundamentos e potencial na geração de valor
Bahia AM Valuation FIC Ações
no longo prazo, selecionadas a partir de intensa análise fundamentalista complementada com análise dos fluxos e eventos de mercado.
O fundo é adequado à EFPC e aos RPPS

O Estratégia Genial FIC FIA é um fundo de investimento em ações long-only que usa a análise fundamentalista para tomada de decisão. O foco de investimento é em
ações de empresas de alta qualidade e que apresentam resultados de forma sustentável sendo que, em geral, a exposição líquida comprada a essas ações atinge entre
Estratégia Genial Fic Ações 90% e 100%. Além disso, em busca do equilíbrio entre concentração e diversificação e melhor obtenção de ganhos em diferentes horizontes de tempo, o portfólio total é
dividido em Carteira Estrutural e Carteira Tática baseado na tese de cada investimento. O histórico do fundo mostra resultados consistentes e desde o início até
fechamento de 2018, o fundo ganhou do Ibx 53,9p.p.

Aviso
Este material é apenas informativo, não se caracterizando como recomendação de investimentos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM
QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A comparação da rentabilidade dos Fundos com os respectivos indicadores econômicos se trata de mera referência econômica, e não meta
ou parâmetro de performance. O(s) FUNDO(s) ACIMA É DESTINADO AO PÚBLICO EM GERAL.