COMPAÑÍA J.A.

LTDA
TABLA DE AMORTIZACION PRESTA

PAGO Nº SALDO INICIAL PAGO PROGRAMADO

0 $ 150,000,000.00
1 $ 150,000,000.00 $ 9,315,416.35
2 $ 142,484,583.65 $ 9,315,416.35
3 $ 134,878,982.30 $ 9,315,416.35
4 $ 127,182,113.74 $ 9,315,416.35
5 $ 119,392,882.76 $ 9,315,416.35
6 $ 111,510,181.00 $ 9,315,416.35
7 $ 103,532,886.82 $ 9,315,416.35
8 $ 95,459,865.11 $ 9,315,416.35
9 $ 87,289,967.14 $ 9,315,416.35
10 $ 79,022,030.40 $ 9,315,416.35
11 $ 70,654,878.41 $ 9,315,416.35
12 $ 62,187,320.60 $ 9,315,416.35
13 $ 53,618,152.10 $ 9,315,416.35
14 $ 44,946,153.57 $ 9,315,416.35
15 $ 36,170,091.07 $ 9,315,416.35
16 $ 27,288,715.81 $ 9,315,416.35
17 $ 18,300,764.05 $ 9,315,416.35
18 $ 9,204,956.87 $ 9,315,416.35

ENERO 18, 2019

CODIGO CLASIFICACION CUENTA

111005 ACT. CORRIENTE BANCO
5305 GASTO SEGURO BANCO
210505 PAS. CORRIENTE OBLI. FINANCIERA

ENERO 31, 2019

CODIGO CLASIFICACION CUENTA

530520 GASTO INTERESES
210505 PAS. CORRIENTE OBLI. FINANCIERA

FEBRERO 18, 2019

CODIGO CLASIFICACION CUENTA

111005 ACT. CORRIENTE BANCO
210505 PAS. CORRIENTE OBLI. FINANCIERA

FABRERO 28, 2019

 CODIGO CLASIFICACION CUENTA
530520 GASTO INTERESES
210505 PAS. CORRIENTE OBLI. FINANCIERA

MARZO 18, 2019

CODIGO CLASIFICACION CUENTA

111005 ACT. CORRIENTE BANCO
210505 PAS. CORRIENTE OBLI. FINANCIERA

MARZO 31, 2019

CODIGO CLASIFICACION CUENTA

530520 GASTO INTERESES
210505 PAS. CORRIENTE OBLI. FINANCIERA
PAÑÍA J.A. LTDA
AMORTIZACION PRESTAMO

CAPITAL INTERESES SALDO FINAL

$ 150,000,000.00
$ 7,515,416.35 $ 1,800,000.00 $ 142,484,583.65
$ 7,605,601.35 $ 1,709,815.00 $ 134,878,982.30
$ 7,696,868.56 $ 1,618,547.79 $ 127,182,113.74
$ 7,789,230.99 $ 1,526,185.36 $ 119,392,882.76
$ 7,882,701.76 $ 1,432,714.59 $ 111,510,181.00
$ 7,977,294.18 $ 1,338,122.17 $ 103,532,886.82
$ 8,073,021.71 $ 1,242,394.64 $ 95,459,865.11
$ 8,169,897.97 $ 1,145,518.38 $ 87,289,967.14
$ 8,267,936.74 $ 1,047,479.61 $ 79,022,030.40
$ 8,367,151.99 $ 948,264.36 $ 70,654,878.41
$ 8,467,557.81 $ 847,858.54 $ 62,187,320.60
$ 8,569,168.50 $ 746,247.85 $ 53,618,152.10
$ 8,671,998.53 $ 643,417.83 $ 44,946,153.57
$ 8,776,062.51 $ 539,353.84 $ 36,170,091.07
$ 8,881,375.26 $ 434,041.09 $ 27,288,715.81
$ 8,987,951.76 $ 327,464.59 $ 18,300,764.05
$ 9,095,807.18 $ 219,609.17 $ 9,204,956.87
$ 9,204,957 $ 110,459.48 $ 0.00

DEBITO CREDITO
BANCO $ 149,250,000.00
EGURO BANCO $ 750,000.00
LI. FINANCIERA $ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00 $ 150,000,000.00

DEBITO CREDITO
INTERESES $ 1,800,000.00
LI. FINANCIERA $ 1,800,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

DEBITO CREDITO
BANCO $ 9,315,416.35
LI. FINANCIERA $ 9,315,416.35
$ 9,315,416.35 $ 9,315,416.35
 DEBITO CREDITO
INTERESES $ 1,709,815.00
LI. FINANCIERA $ 1,709,815.00
$ 1,709,815.00 $ 1,709,815.00

DEBITO CREDITO
BANCO $ 9,315,416.35
LI. FINANCIERA $ 9,315,416.35
$ 9,315,416.35 $ 9,315,416.35

DEBITO CREDITO
INTERESES $ 1,618,547.79
LI. FINANCIERA $ 1,618,547.79
$ 1,618,547.79 $ 1,618,547.79
0,012(150000000)/1-(1+0,012)

$ 9,315,416.35